财务制度补充规定
财务制度补充通知
财务制度补充通知为了进一步加强我公司财务管理工作，规范财务活动，完善财务制度，特制定了以下财务制度的补充通知：一、财务审批制度的补充1.1 发票报销审批：对于员工的日常支出，申请报销发票需填写详细的发票内容、金额以及支出的原因，并由部门负责人审核签字后，提交至财务部进行审批。
1.2 预算调整审批：对于部门预算的调整，需由部门负责人提出调整意见，并经公司领导审批后方可执行。
1.3 资金支付审批：公司凡涉及资金支付的支出需经过财务部门预算审核并由财务主管签字才能实施。
二、财务管理制度的补充2.1 财务报表编制：公司每月底必须按时编制财务报表，并在规定的时间内提交至公司领导。
报表中的内容需真实准确，不得隐瞒事实。
2.2 财务数据备份：财务部需每日对财务数据进行备份，确保数据的安全性，避免数据丢失或泄漏。
2.3 财务档案管理：公司所有的财务文件和资料需按照规定进行归档管理，保证档案的完整性和安全性。
三、财务监督制度的补充3.1 财务审计：公司每年定期进行内部和外部财务审计，以确保财务活动的合法性和规范性。
3.2 财务风险评估：财务部门需定期对公司财务风险进行评估，提出风险防范措施，并及时报告公司领导。
3.3 财务违规处罚：对于违反财务制度的行为，公司将按照规定进行处罚，严肃处理违规人员。
四、财务培训制度的补充4.1 财务知识培训：公司定期组织财务知识培训和交流会议，提高员工的财务管理水平和意识。
4.2 财务制度宣传：公司需通过各种途径宣传财务制度，让员工深入了解公司的财务政策和规定。
以上是我公司财务制度的补充通知内容，希望各部门和员工认真执行，遵守财务规定，共同维护公司的财务安全和稳定。
财务制度是公司管理的基石，只有做好财务管理工作，才能确保公司的长期发展和稳定经营。
祝公司财务工作顺利，谢谢！。
医院和基层医疗卫生机构财务会计制度补充规定
医院和基层医疗卫生机构财务会计制度补充规定医院和基层医疗卫生机构财务会计制度是为了规范医院和基层医疗卫生机构财务管理、明确财务活动的程序和规范、确保财务信息的真实、准确和完整，保护国家资产安全，保障财务信息的有效运用，提高财务管理水平制定的重要法规。
然而，在实际执行过程中，由于财务会计制度的不完善或一些特殊情况的产生，就需要进行补充规定，以保证制度的适应性和灵活性。
首先，对于医院和基层医疗卫生机构的财务会计核算范围进行补充规定。
在现行的财务会计制度中，对于医院和基层医疗卫生机构的财务会计核算范围并没有具体的规定。
因此，可以根据医院和基层医疗卫生机构的实际情况，明确财务会计核算的范围，包括收入、支出、资产、负债、所有者权益等方面的内容。
同时，可以根据医院和基层医疗卫生机构的特殊需要，增加对特定项目的财务会计核算规定，提高对财务活动的监控和控制。
其次，对于医院和基层医疗卫生机构的财务会计凭证的管理和使用进行补充规定。
财务会计凭证是财务会计工作的重要依据，直接关系到财务信息的真实性和准确性。
因此，在财务会计制度中，应明确规定医院和基层医疗卫生机构的财务会计凭证的种类、格式、使用范围、填制要求等方面的内容。
同时，还需要加强对财务会计凭证的管理，确保财务会计凭证的安全性和完整性。
此外，对于医院和基层医疗卫生机构的财务报表的编制和报送进行补充规定。
财务报表是医院和基层医疗卫生机构财务信息的重要展示形式，是各方了解医院和基层医疗卫生机构经营状况和财务健康状况的重要途径。
因此，在财务会计制度中，应明确规定医院和基层医疗卫生机构财务报表的编制要求、报送时间、报送单位等方面的内容。
同时，还应加强对财务报表的审核和监督，确保财务信息的真实、准确和完整。
最后，对于医院和基层医疗卫生机构资金管理和使用加强规定和约束。
资金是医院和基层医疗卫生机构正常运转的重要支撑，资金的管理和使用直接影响到医院和基层医疗卫生机构的经营效益和财务健康状况。
公司财务报销制度补充范文
公司财务报销制度补充范文为规范公司内部的财务报销管理流程，制定了以下的财务报销制度补充范文。
希望所有员工遵守和执行该制度，确保公司的财务管理合规、高效。
报销范围1.差旅费用：指员工在工作需要时，因出差而发生的交通、住宿、餐饮等费用。
2.日常费用：指员工工作所需购买的办公用品、电话、通讯费、邮资费用等。
3.餐费：指公司内部员工聚餐、接待客户餐费等。
4.健康保障：指员工因突发疾病或意外，需要发生的医疗费用。
5.其他费用：指公司内部员工因工作需要而发生的其他费用。
报销流程1.提交申请：员工需要向主管领导提交相应的报销申请单。
该申请单中需要包含报销项目、原始发票或收据、报销金额、以及报销的具体原因等信息。
2.审批流程：主管领导需要对员工提交的申请进行审批，并在申请单上审批签字。
如果申请单中的报销金额大于公司规定的报销标准，那么主管领导需要将申请单转交给财务部门的审批人员进行审批。
3.财务核算：财务部门需要对员工提交的报销申请进行账务核算，核对报销金额和原始发票或收据的真实性与合理性。
如果存在问题需要和员工进行核实沟通，或将问题上报主管领导。
4.报销发放：如果报销通过审批并且核算完毕，财务部门会将报销金额发放至员工相关账户或现金报销。
请注意，员工需要在3个月内提出报销申请，逾期申请将不予受理。
报销标准1.差旅费用：员工因工作需要才能发生。
差旅费用标准根据目的地、出行方式等情况有所不同。
具体标准可向主管领导或财务部门咨询。
同时，差旅费用报销单上需填写详细的差旅事由和行程。
2.日常费用：公司每月根据不同岗位制定不同的日常费用用度标准。
具体标准可联系财务部门咨询。
3.餐费：公司对内部员工餐费的标准进行统一规定。
公司员工如需在公司范围内聚餐，需提前向主管领导或人事部门提交相关申请并在聚餐时出示餐费报销单。
4.健康保障：公司为每位员工购买了企业健康保险，员工如果需要报销医疗费用，需要提供相关的发票和保险单据。
5.其他费用：员工为了在工作中更好地完成任务，需要发生其他费用，如搬运机器设备等。
财务制度补充规定模板怎么写
财务制度补充规定模板怎么写
第一条为了规范和加强财务管理，完善公司的财务制度，特制定本规定。
第二条公司的财务制度包括预算管理、资金管理、会计核算、审计监督、财务报告等内容。
第三条预算管理部分，公司每年开展年度预算编制工作，经董事会审议通过后执行。
各部门应按照年度预算编制相关报表，定期进行预算执行情况的汇报和分析。
第四条资金管理部分，公司应建立健全资金使用、收入管理、内部控制等制度。
对资金的使用需经过合规审批，不得私自挪用资金。
对资金流动情况进行定期监控，确保资金的安全性和有效性。
第五条会计核算部分，公司应执行国家相关会计法律法规，按照会计准则进行会计核算工作。
确保财务数据真实、准确、完整。
公司每月结算财务状况，做到实时掌握财务运营情况。
第六条审计监督部分，公司应定期进行内部审计、外部审计和财务会计监督，保证财务数据的合规性和透明度。
对审计结论和建议要及时处理和整改。
第七条财务报告部分，公司应编制年度、季度财务报告，并在规定时间内向相关部门报送。
保证财务报告的真实性和可靠性。
第八条公司财务管理人员应具备相关专业知识和能力，严格按照公司的财务制度执行，不得违规操作。
第九条公司应定期对财务制度进行评估和修订，做到与实际运营相适应。
第十条对违反财务制度的人员，公司将给予相应的纪律处分，严肃处理。
第十一条本规定自颁布之日起生效，如有变更需另行通知。
以上为公司财务制度补充规定，各有关部门和人员应严格遵守，如有违反，公司将给予相应处理。
制定单位：公司董事会
日期：XXXX年XX月XX日。
财务审批及报账制度补充规定
财务审批及报账制度补充规定背景为进一步加强财务管理，规范财务审批及报账流程，加强对财务操作的监督和控制，特制定本规定。
适用范围本规定适用于本单位的所有财务审批及报账。
审批流程申报1.申报单位将申请内容填写在《申报表》上，并附上必要的资料。
2.申报单位将《申报表》和相关资料交由主管部门进行审查。
审查1.主管部门对申报内容进行审查，是否符合单位的规定，如果不符合规定应当及时予以告知，并要求重新修改。
2.主管部门对符合规定的申报内容填写《审批报告表》。
审批1.主管部门将《审批报告表》传达财务部门，财务部门进行财务核算和审批。
2.财务部门审批通过后，将《审批报告表》传达主管部门。
复核1.主管部门进行审批报告的复核，核对审批报告表和申报内容的一致性和准确性。
2.复核通过后，将《审批报告表》和《申报表》发送给申报单位，并要求申报单位按照要求进行报账。
报账流程申请1.申请单位将需要报账的发票或凭证归类整理，并将《报账单》填写清晰、规范，同时将发票或凭证附在《报账单》后。
2.申请单位将填好的《报账单》和发票或凭证，报送主管部门。
验收1.主管部门对《报账单》和发票或凭证进行验收，并核对其是否符合财务政策、法律法规以及制度要求。
2.验收通过后，将验收结果告知申请单位，并将《报账单》和发票或凭证报送财务部门。
审核1.财务部门对报账单进行审核，核对费用是否规范、合理、符合预算及税务要求。
2.审核通过后，将《报账单》和发票或凭证传达主管部门。
复核1.主管部门对审核报告进行复核，核对审核报告和申请原件的一致性和准确性。
2.复核通过后，一并将《报账单》和发票或凭证返回申请单位，并告知申请单位具体的报账收款方式。
附则1.对于重大费用支出，申请单位须事先进行预算，并在预算范围内进行支出，未经审批不得超出预算。
2.对于报账中存在的问题，申请单位根据要求，如实作出说明，配合有关部门进行处理。
3.本规定经主管部门同意后，报财务部和有关部门备案。
医院财务制度补充规定
医院财务制度补充规定第一章总则第一条为规范医院财务管理，加强财务监督，保障医院资金安全和合理使用，特制定本规定。
第二条医院财务制度补充规定适用于医院财务管理工作，包括财务预算、费用管理、资金管理、财务报告等方面。
第三条医院应当建立完善的财务管理制度，明确职责分工，强化内部控制，保障财务安全。
第四条医院财务部门应当对医院的财务管理工作进行规范，及时发现和纠正问题，维护医院财务秩序。
第五条医院应当按照国家有关规定制定财务制度，定期对财务制度进行检查和评估，不断完善和提升。
第六条医院应当建立健全财务监督机制，设立内部审计部门，加强对医院财务管理的监督和检查。
第七条医院应当依法纳税，按时足额缴纳各项税费，不得有逃避税费的行为。
第二章预算管理第八条医院应当根据业务规模和财务状况，合理编制年度财务预算，并报经医院董事会审批。
第九条财务预算应当具体、清晰、可行，明确收支情况，有利于财务监督和控制。
第十条医院应当严格执行财务预算，不得擅自改变使用计划，如有变动应当及时报批。
第十一条医院财务部门应当及时监测财务预算执行情况，分析偏差原因，提出整改建议。
第十二条医院应当建立健全财务预算执行考核制度，对预算执行情况进行评估和考核。
第三章费用管理第十三条医院应当建立费用核算制度，明确各项费用的项目和标准，保证费用的合理性。
第十四条医院应当加强费用审批管理，严格控制费用支出，避免浪费和滥用。
第十五条医院应当建立费用监测机制，定期对费用支出进行分析和评估，提出节约建议。
第十六条医院应当建立费用控制制度，明确责任人，加强内部控制，防止费用泄漏和挪用。
第十七条医院应当依法合规开展收费活动，对医疗服务收费进行严格管理和监督。
第十八条医院应当建立资金管理制度，规范各项资金操作流程，保障资金安全。
第十九条医院应当建立资金监督机制，对资金的流向和使用进行监测和审计，确保合理使用。
第二十条医院应当加强资金收支管理，及时统计资金情况，做好现金管理和银行存款管理。
财务制度报销补充通知
财务制度报销补充通知为了进一步规范和加强公司财务管理工作，完善财务制度，提高财务管理的效率和透明度，公司决定将财务制度进行部分调整和补充。
特此向全体员工发布财务制度报销补充通知如下：一、报销范围1. 业务出差费用：包括交通费、食宿费、通讯费等与出差相关的费用；2. 日常办公费用：包括办公用品、邮寄费用、通讯费用等与日常办公相关的费用；3. 会议培训费用：包括会议费用、培训费用等与参加会议及培训相关的费用；4. 其他费用：经公司主管审批通过的其他费用。
二、报销标准1. 出差费用标准：根据公司规定的差旅标准执行，超出部分需提前向主管报备并审批；2. 日常办公费用标准：根据公司规定标准执行，超出部分需提前向主管报备并审批；3. 会议培训费用标准：根据会议或培训的具体费用执行，需提前向主管报备并审批；4. 其他费用标准：根据具体费用性质和金额执行，需提前向主管报备并审批。
三、报销流程1. 员工在发生符合报销范围的费用后，需将相关费用票据及报销单据填写完整并按规定流程提交至公司财务部门；2. 财务部门将进行费用审核，并在审批通过后将报销款项转入员工指定的银行账户；3. 员工需保留好报销单据，并按要求归档备查。
四、报销注意事项1. 报销单据需真实、完整、清晰，并符合相关政策规定；2. 报销费用需在规定的时间内报销，逾期未报销的费用将不再受理；3. 报销费用需在规定的标准内执行，超出部分需提前向主管报备并审批；4. 对于虚假报销、违规报销的行为，公司将严肃处理，涉及违规行为的员工将被追究责任。
五、财务制度的宣传与培训1. 公司将定期举办财务制度的相关宣传与培训活动，帮助员工了解公司的财务制度，并正确执行；2. 对于新员工，公司将在入职培训中对财务制度进行重点介绍，确保员工能够熟练掌握相关规定。
总之，公司希望通过本次财务制度报销补充通知的发布，进一步规范和明确公司的财务管理政策，提高公司的财务管理效率，确保公司财务工作的顺利进行。
财务管理制度补充规定
永兴县城市建设经营投资有限责任公司财务管理操作规程为适应公司发展的需要，进一步规范公司财务的收支管理，本着厉行节约的原则，确保资金使用合理，特制定本财务管理规程。
一、财务审核财务审核人员应着重审核费用开支的真实性、合法合理性，对于不合理开支予以剔除，对于弄虚作假的票据予以截留并及时向领导汇报，其次审核票据的规范性和完整性，对于不完整、不规范的票据予以拒付退回。
二、资金支付管理1、发票报账时间以开出时间为准，原则上最迟不超过60天。
2、报账发票的粘贴应按面额从小到大排列，票据上应备注经手人及相关事由，未备注的不予报账。
3、各部室业务招待原则上在食堂进行，由指定人员签单，部室负责人在发票上签字确认。
指定人员以外的签单一律不予报账。
4、所有原始凭证需有经办人、部室负责人、分管部室副总签字，报账手续不全的财务不予办理付款。
5、公司的对外签单开支，由财务室初审后，开具税务发票或其他有效支付凭证，经分管财务副总审核，报总经理审批。
6、支付项目前期费用时，支付凭证应具备发票、项目前期费用支付申请表（附表1）、合同协议及委托书（支付到合同签署人以外的收款人时）。
项目前期费用支付申请表由相关部室承办，审批流程为：相关部室初审、工程部审定、相关部室分管领导审核、财务核定、总经理审批。
7、支付土方工程及其他工程款时，应同时具备发票、工程项目支付申请表（附表2）、合同协议及委托书（支付到合同签署人以外的收款人时）。
在审计结果未出之前，工程款支付额度不得超过已完成工程量的70%。
工程项目支付申请表由项目部承办，审批流程为：项目部初审、工程部审定、项目部分管领导审核、财务核定、总经理审批。
8、支付土地征用、报批、拆迁、青苗补偿、附属物及其它与征地拆迁相关款项时，支付凭证应具备发票或领款单、土地征用及报批支付申请表（附表3）、合同协议及委托书（支付到合同签署人以外的收款人时）。
土地征用及报批支付申请表由资产经营部承办，审批流程为：项目部初审、资产经营部审定、资产经营部分管领导审核、财务核定、总经理审批。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
财务制度补充规定
1、工程人员在工程中发生的招待费用属于市场行为，原则上不予报销。
若有特殊情况需事先向工程负责人、当地市场负责人请示，经批准后，方可发生，每月不得超过200元。
经工程负责人、当地市场负责人签字后，财务予以报销，否则费用自负。
2、已经使用联通免费手机的人员，每月通讯费标准为150元。
3、手机费用报销必须使用电信营业厅电脑打印的话费专用发票，手机号码必须是员工联系表上记录的号码，否则一律不可报销。
4、本补充规定从公布之日起执行，与原制度有冲突的以本规定为准。
5、本制度由公司财务部负责解释。
北京威奥特信通科技有限公司财务部2003-2-27附注：
1、现使用如意通和神州行的人员，如果确有困难无法更换可以打印手机话费专用发票的，请及时告知财务部。
2、如果手机号码发生变化，请及时于行政部联系，以便更新员工联系表。
第 1 页共 1 页。