T6固定资产操作手册
T6总账、库存、应收、固定资产、销售、核算操作流程步骤
操作流程步骤一、期初操作1 应收管理中→设置→期初余额录入并保存2 总账→期初余额→相对应的应收账款科目引入3 固定资产初始化→与财务系统进行对账科目选固定资产队长科目对应固定资产，计折旧对账科目对应累计折旧4销售管理→设置→期初录入→期初发货单录入已发货单但未开票也未形成应收账款的发生存货5 库存管理→初始设置→期初数据→期初结存→实际价录入存货并保存和审核6 存货核算→初始设置→期初数据→期初余额→选仓库→取数→会自动录入库存管理中的存活数据→录入完成在记7 总账→设置→期初余额→对应库存存货的会计科目中录入存货余二、固定资产模块设置操作1总账→设置→选项→编辑→可修改凭证设置内容2固定资产→选项→编辑→可填入固定资产缺省入帐科目（固定资产），累计折旧缺省入帐科目（累计折旧）固定资产→设置→部门对应折旧科目→设置各部门对应的折旧科目为管理费用、营业费用等资产类别→可分为房屋建筑、运输设备、电器设备等增减方式→直接购入→对应入帐科目设为银行存款等三、固定资产期初余额录入固定资产→卡片→录入原始卡片→记录所有原始卡片的原值和累计折旧合计数，到总账→期初余额→固定资产科目填入合计数，在累计折旧科目也填入合计数固定资产→处理→对账→验证固定资产模块和总账是否平衡四、供应链各模块基础设置1销售管理→销售选项→可根据自身实际业务流程选择2库存管理→初始设置→选项→可根据自身实际情况选择3存货核算→初始设置→选项录入→采用默认或可自行修改存货核算→科目设置→存货科目→设置各类存货的借方入帐科目，采用计划价时，也同时设置材料成本差异对方科目→按收发类别设置对方科目，例如：应付账款、主营业务成本、生产成本等五、应收模块基础设置1 应收款管理→设置→初始设置→应收科目为—应收账款销售收入科目为主营业务收入，税金科目为—应交增值税（销项税额）结算方式科目设置→结算方式分为现金和支票1各模块填制凭证操作流程一、固定资产增加1 固定资产→卡片→资产增加→确认→输入固定资产内容→保存2 在进入批量制单中→选中制单生成凭证并保存3 固定资产→处理→计提本月折旧→生成折旧凭证并保存4 完成本月固定资产业务后进入处理→月末结账→开始结账（注意：在固定资产月末结账时，一定要把生成的有关固定资产的凭证现在总账中进行记账）二、采购业务1 库存管理→日常业务→入库→采购入库单→增加→填写采购物品（用实际价）后保存并审核→退出2 进入存货核算模块→业务核算→正常单据记账→全选后记账→退出3 存货核算→财务核算→生成凭证→点选择→全选后确定→全选后确定→生成→生成后保存→退出三、材料出库业务1 库存管理→出库→材料出库单→增加→填入出库材料内容后（用计划价时，只填数量，不填单价）保存并审核→退出2 进入存货核算模块→业务核算→正常单据记账→全选后确定→全选后记账→退出3 财务核算→生成凭证→选择→全选后确定→全选后确定→生成→生成凭证（注意：如果是采用计划价时，此时生成的凭证也只是计划价，差异需要在进行期末处理后才能带出来）四、产成品入库业务1 库存管理中→日常业务→产成品入库单→录入生产成本对应的产成品数量金额后保存并审核→退出2 存货核算中→业务核算→正常单据记账→全选后确定→全选后记账→退出3 财务核算→生成凭证→选择全选后确定→全选后确定→生成凭证后保存→退出五、销售业务1 销售管理→销售订货→销售订单→增加→录入内容后保存并审核2 业务→开票→销售专用发票（无税时可选销售普通发票）→增加→生单→选订单→显示→一下都选择订单后确定→保存→复核（选复核后自动生成应收款）→退出3 进入应收款管理→日常管理→应收单据处理→应收单据审核→确定→全选后审核4 制单处理→选发票制单后确定→全选后制单→生成凭证保存5 收到应收帐时进入收款单据处理→收款单据录入→增加→录入收款单内容后保存并审核→可以采用立即制单或到制单处理中生成凭证后保存→退出6 核销处理→手工核销→选择收到应收款的内容后确认→上边为收款单、下边为应收单，选择对应后保存，应收单和收款单便消除7 应收款管理本月业务完成后进入月末结账，选中结账月份→下一步→确定后结账完毕8 进入库存管理→出库→销售出库单→审核→退出9 进入存货核算→正常单据记账全选后确定→全选后记账10 财务核算→生成凭证→选择→全选后确定→全选后确定→合成→生成凭证（主营业务成本）六、供应链结账1 销售管理→销售月末结账2 库存管理→月末结账3 存货核算→业务核算→期末处理→全选后确定（产生差异后制单形成凭证已在前面介绍）4 存货核算→业务核算→月末结账七、总账结账1 在总账填制完所有其他内容的凭证2 进行审核和记账3 进行期末结转处理4 结账八、进入UFO报表文件→新建→格式→报表模板→选2007年新会计制度一般企业→转换格式为据→数据→关键字→录入→确认→是。
用友T6使用手册
一、原材料入库1.点击供应链模块下的→→→→选择日期、仓库、供货单位、入库类别（采购入库）选择税率为0→填写采购单位内容（点存货编码边上的放大镜，在弹出的窗口中选择分类，再选择对应要入库的存货名称）→双击存货名称→录入数量及金额→点击保存→点击保存→点击审核2、→→→→点击增加→点击生单→采购入库单→击点供应商编码的放大镜→选择供应商→点过滤→选择对应的入库单号→点确定→核对数量、金额→点击保存→点击结算3、→→→选择日期或选择客户→点确认→点全选→点审核→→选择日期→点确定→点全选→点制单（如整个月要合并生成点合并，不合并生成点制单）二、材料出库单1.领用出库→→点增加→选择仓库（材料库）、选择出库类别（生产领料出库）、选择部门（生产部）→点存货编码边的放大镜→选择存货名称→录入数量→点保存、审核2.正常单据记账（采购入库单和材料出库单）点击业务工作→供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账不选择产成品库，其他仓库都勾选，单据类型里面，点击“全选”。
→确定→点击记账注：如果单据为蓝色则是由于采购入库没有单价，可选择手工录入3.期末处理点击业务工作→供应链→存货核算→业务核算→期末处理不选择产成品库，其他仓库都勾选，勾上“结存数量为零金额不为零生成出库调整单”和“账面结存为负单价时自动生成出库调整单”3.生成凭证点击业务工作→供应链→存货核算→财务核算→生成凭证选中“采购入库单”、“采购入库单（报销记账）”、“采购入库单（暂估记账）”、“其他入库单”，“其他出库单”，“材料出库单”，“入库调整单”，“出库调整单”，“红字回冲单”，“蓝字回冲单（暂估）”，“蓝字回冲单（报销）”，“产成品入库单”，“销售出库单”生成凭证。
注意：每一种单分别生成一张凭证。
三、产成品入库1. →→→→点增加→选择仓库（成品库）→选择入库类别（产成品入库）→选择部门（生成部）→点存货编码边上的放大镜→选择分类（产成品）→选择要入库产品对应的名称→录入数量→保存、审核2.分配成本：→→→点查询→选择仓库（成品库）→把所有的都打个√→点确定→输入要分配的金额→修改单品的金额→点分配四、销售1.→→→→点增加→选择客户、选择销售部门、选择税率为0→选择仓库→选择存货名称→存货栏案→选（选产成品、备品备件或原材料）→录入数量、金额→点保存、审核→→→选择客户→点显示→选择发货单号→选择表体全选→点确定→点保存、复核2.→→→选择日期或客户→确定→全选、审核→→选择日期或客户→确定→全选、制单3．→→→对销售出库单进行批审（注意登陆软件的业务日期，审核日期即实际出库日期）五、材料销售1.有收钱的做发货单2.不收钱的做材料出库单六、核算模块业务处理1．结算成本处理点击业务工作→供应链→存货核算→业务核算→结算成本处理→过滤条件后，全部选择要结算成本的单据，点击“保存”。
T6-固定资产模块处理
2007-723 2009-1-
6000000 132750
02200 切割机 生产
10
平均年限
840000
252700
2
0000 3
1
02100 电脑 1
设备
办公 设备
部门
销售 一部 直接购入 在用 5 5
法（一）
平均年限 法（一）
4
2011-16 12000 3990
案
例
2、7月10日，企业购买了不需安装的A型生产设备一台，单价20万，可抵扣税款 为34000元，当日以转账支票付讫，支票号20120805，同时收到对方的开具的 增值税专用发票，当日下午，设备抵达企业，存放于生产部门，该设备使用平均 年限法（一）计提折旧，预计使用年限10年，净残值率为5%。 3、7月25日，因使用不当，销售一部电脑无法开机，经鉴定，系硬件老旧，不 宜继续使用，准予报废，报废处理收入500元，发生搬运费用100元，均现金收 付，不考虑税费问题。 4、7月26日，固定资产计提折旧费用。 5、7月31日，固定资产模块月末结账。
练习 （30分钟）
8、增加下列资产类别：
编码 01 02 类别名称 生产设备 办公设备 使用年限 10 5 净残值率 5% 5% 单位 台 台 折旧方法 平均年限法（一） 平均年限法（一） 计提属性 正常计提 正常计提
03
房屋建筑
20
10%
栋
平均年限法（一）
正常计提
练习 （30分钟）
9、增加对应折旧科目
4
首先调整卡片样式，将进项税项目加到卡片样式里， 再做资产增加，录入可抵扣税额；
1 2 3
原始卡片录入 资产增加 卡片管理 资产减少
4
用友T6管理软件操作手册全流程
清理策略
对于确实无法收回的应收账款或无需支付的应付 账款，按照会计制度规定进行核销处理。
报表生成、打印及导出功能
01 报表生成
02
系统提供多种财务报表模板，如资产负债表、利润表
、现金流量表等。
03 用户可根据需要自定义报表格式和内容。
报表生成、打印及导出功能
报表生成、打印及导出功能
01
打印及导出功能
设置用户权限及角色分配
定义角色及权限
根据公司业务需求，定义不同的角色，如管理员、财务员、销售员 等，并为每个角色分配相应的操作权限。
用户账号管理
为每个员工创建独立的账号，并根据其职位和角色分配相应的权限 。
权限调整与记录
随着公司业务变化或员工职位变动，可灵活调整用户权限，并记录 调整历史。
基础资料录入与维护
4. 确认无误后，点击“保存 ”按钮，完成数据库配置。
常见问题解决方案
安装程序无法启动
请检查安装包是否完整，或尝试以管理员身份运行安装程序。
安装过程中报错
请查看错误提示信息，根据具体情况进行排查和解决。例如，可能是缺少某些系统组件 或权限不足等问题。
数据库连接失败
请检查数据库服务器地址、数据库名称、用户名和密码等信息是否正确，以及网络连接 是否正常。同时，确保数据库服务已启动并具有相应权限。
盘点数据录入与核对
将盘点数据录入系统，并进行核对，确保数 据的准确性和完整性。
库存调拨和报废处理规范
调拨申请与审批
调拨执行与确认
当需要调拨库存时，由申请人提出调拨申 请，并经过审批流程，确保调拨的合理性 。
在调拨申请通过后，执行调拨操作，并在 系统中进行确认，更新库存信息。
报废申请与审批
T6业务部分操作手册(采购、销售、库存、核算)
T6业务部分操作手册目录基础档案1、部门档案：基础档案——基础档案————机构设置——部门档案——双击——增加——部门编码部（按编码规则编码）、部门名称——保存。
填制如图：2、职员档案：基础档案——基础档案——职员档案——双击——增加——编码、名称、部门——保存。
填制如图：3、客户分类基础档案——基础档案——往来单位——客户分类——双击——增加——编码（按编码规则来）、名称——保存。
填制如图：4、客户档案基础档案——基础档案——往来单位——客户档案——双击——增加——*必填、简称里输全称（名称保存后自动回填，如果需要开专用发票税号、开户行一定要填）——保存。
填制如图：5、供应商分类基础档案——基础档案——往来单位——客户分类——双击——增加——编码（按编码规则来）、名称——保存。
填制如图：6、供应商档案基础档案——基础档案——往来单位——客户档案——双击——增加——*必填、简称里输全称（名称保存后自动回填，如果需要开专用发票税号、开户行一定要填）——保存。
填制如图：7、存货分类基础档案——存货——存货分类——双击——增加——编码、名称——保存——退出。
填制如图：8、计量单位（1）基础档案——基础档案——存货——计量单位——双击——分组——增加——编码、名称、类别——保存——退出。
填制如图：（2）基础档案——基础档案——存货——计量单位——双击——单位——增加——编码、名称、单位组——保存——退出。
填制如图：9、存货档案基础档案——基础档案——存货——存货档案——双击——增加——必填项、规格型号、分类、属性（给相应的属性，如果不给在做相应单据时参照不到。
）——保存。
填制如图：10、开户银行基础档案——基础档案——收费服结算——开户银行——双击——增加——编码、名称、账号——保存。
填制如图：11、仓库档案基础档案——基础档案——业务——仓库档案——双击——增加——编码、名称、计价方式（如果需要货位管理，货位勾上）——保存。
用友T6系统操作说明.pdf
13-2-5排班管理
依据人员分部门依次进行排 班，结束后点重新排班即可
13-2-6请假管理
根据请假时间、请假类型，填 入相对应的选项，保存即可
10-5生成凭证
备注：产成品入库单（车间入库），产成品入库 单（加工入库），其它入库单，销售发票，材料 出库单（车间发料），材料出库单（加工发 料），其它出库单，红/蓝回冲单；均与采购入 库单生成凭证流程一致，故不一一演示！
以上各项单据均需单独操作，不可合并操作！
11、UFO报表
在此界面选择所需报表
备注：销售专用发票、销售普通发票、材料出库 单、其它出库单，记账流程均与采购入库单及其 它入库单一致！故不一一演示！
以上单据操作流程须先入库后出库，先材料后成 品。
10-5生成凭证
点击全消后选择 采购入库单暂估 及报销
10-5-1采购单据凭证
10-5-1采购单据凭证
科目为空属出入库的仓库类别错误， 需手动录入科目，录入完成后点击合 成即可
8-1新增固定资产录入
根据所要录入的资产类别 进行选择，点击确定即可
8-1新增固定资产录入
红色边框为必填项，填完 后点击保存即可
8-2新增固定资产制单
合并号选择同一数字或同一符号， 则本月新增资产生成一张凭证
资产增加后，此页面出现本月新增资 产，全选制单后点击保存即可
8-3计提折旧
8-4累计折旧制单
12-6固定资产结账
12-7存货核算结账
13-1-1人事信息录入
红色边框为必填项
13-1-2人员异动
变动类型、变动去向为必填项
13-2-3考勤卡管理
选择无卡人员及在职
先点击考勤卡变更，然后填写卡 号；卡号必填，未填则无考勤数 据
用友资产固定资产设置说明(T3-T6)课件
修改折旧说明
一般情况下，系统计提出来的折旧与手工账下计提出来的折旧是一致的。可以 因为小数位数的问题，可能会产生几角几分的差额。如何调整？
如：例中所说的原始卡片，原值10000，残值率5%，平均年限法（一）的折旧方法，使用年 限是5年。 手工账下：月折旧额=原值10000*（1-5%）/5*12=原值10000*0.=158.33 软件中：月折旧率=（1-5%）/5*12=0.0158，月折旧额=原值*月折旧率 =10000*0.0158=158.00。 即手工下是直接计算折旧额后保留两位小数；软件中是先计算折旧率，保留四位小数后，在 计算折旧额（两位小数）。这样就出现了0.33的差额。
2、如果“选项”中选择“月末结账前一定要完成登账业务”,则“批 量制单”中还有业务没有制单时，不允许结账。
3、本月没有计提折旧，不允许结账。
反结账：当月日期登陆——“登陆日期不属于最新可修改月份，是否继续”， 是——处理——恢复月末结账前状态——确定
注意：反结账后，会把新的月份所执行的操作自动取消。如反结账6月份， 则7月份可以选择是否和总账模块对 账。以及对账不平情况下是 否允许结账。
卡片上固定资产原值对应账 务中“固定资产”科目；计 提的折旧对应账务中“累计 折旧”科目。
注意：1、如果账套启用后，发现有些设置不理想，在没办法修改的情况下，可以通过“维
护”——“重新初始化账套”来重新设置。但这种操作会把所做的操作全部清空。 2、账套初始完成后，仍可以通过“设置”——“选项”来修改某些参数。
删除凭证：业务处理——凭证查询——删除 删除凭证的注意事项与工资模块相同，不再赘述。
用友资产固定资产设置说明(T3-T6)
总账填制相关凭证
用友T6操作手册_总账及固定资产模块(完整资料).doc
【最新整理，下载后即可编辑】总账及固定资产模块版本:T6 6.0建立日期：2012-04编者:王珺第一部分系统管理1、注册与设操作员：双击“系统管理”──“系统”──注册──选择用户名为[admin] ──确定──权限──操作员──增加──输入操作员编号、姓名、口令（密码）、确认口令（重复密码）──增加──重复以上操作可增加不同的操作员──退出。
2、建立新帐套：系统──注册──用户名为[admin] ──确定──帐套──建立──输入帐套号、帐套名称、启用会计期──下一步──输入单位名称、单位简称──下一步──选择企业类型、行业性质及帐套主管名称，如需按行业预置科目则打√──下一步──设置存货、客户、供应商是否分类──完成──是──修改分类编码方案──确认──修改数据精度定义──确认──创建帐套成功──确定。
3、财务分工（1）设置帐套主管：单击权限菜单──权限──选定操作员全名──选择相应的帐套号、年度、在帐套主管前打√──是。
（2）其它操作员赋权：单击权限菜单──权限──选定操作员全名──增加──双击左侧“产品分类选择”框的相应系统名称，使之变成天蓝色，则自动带出右侧“明细权限选择”框中的明细权限──双击右侧“明细权限选择”框，使之变为白色，可减少相应的明细权限──确定──退出。
4、会计数据备份与恢复（1）备份系统菜单下──注册──选择用户名为[admin]，输入密码──确定──帐套──输出──选择帐套号──确认──选择备份目标──确认──硬盘备份完毕──确定（2）会计数据恢复系统──注册──选择用户名为[admin]，输入密码──确定──帐套──引入──在“查找范围”框找出备份文件的存放位置──选定UFErpAct.Lst文件──打开──此操作将覆盖帐套当前的所有信息，选择“是”──提示“账套引入成功”──确定。
5、修改帐套：系统──注册──选择用户名为帐套主管名称，输入密码，选择账套号，会计年度──确定──帐套──修改──可修改相关帐套名称、单位名称，简称等（变灰则表示不可修改）──完成──确认修改帐套么？──是──确认分类编码方案──确认数据精度定义──修改帐套成功──确定。
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2003
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所有程:序a)A
2
选择服务端得服务器名称，输入操作员密码，选择工作账套，单 击“确定”，进入系统。3Βιβλιοθήκη 6・◎财务会计 缶总账
•亡）应收款管理亡）应付款管理亡）工資管理
亡）成本管理亡）阿上银行QUFO报表
用友
2、固泄资产初始设置5
2、1部门对应折旧科目得设巻5
2、2固定资产类别设置7
3、固泄资产卡片操作9
3、1录入原始卡片9
3、2固定资产增加11
4、固泄资产月末处理13
4、1计提本月折旧13
4、2计提折旧14
4、3对帐
一、进入用友
1
乙oT-ncit
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电子ntfifT
&现金涼量表
&财务分析
£□出纳管理
!-!©供应链
0釆购管理e稍售管理目委外管理
©库存管理目存货核算
H&生产制造
D生产管理EJ亡）企业应用集成
D企业应用集成
1
1
面，首次登陆要进行初始化设置、如下图
前