一、差旅费报销注意事项说明
差旅费报销如何正确报销差旅费用
差旅费报销如何正确报销差旅费用差旅费报销是指员工在公务出差、外出参加会议或培训等工作需要中产生的交通、食宿、通讯等费用，在完成相应工作后按规定程序向公司申请报销的一种制度。
正确报销差旅费用对于保证企业财务的准确性、员工权益的保障以及企业形象的维护具有重要意义。
本文将为大家介绍差旅费报销的具体流程和注意事项，帮助您正确报销差旅费用。
一、差旅费报销流程1. 出差申请在进行差旅之前，员工需向上级提出出差申请。
具体申请内容包括出差时间、地点、出差目的，以及预计所需费用等。
上级审核通过后，方可进行出差行程的安排。
2. 出差行程员工出差期间需要详细记录行程，包括起始地点、目的地、出发时间、到达时间等。
在行程中的每一笔费用都需要有相应的票据或发票作为凭证。
3. 收集费用凭证在差旅过程中，员工需要妥善保管相关费用凭证，如车票、机票、住宿发票、餐饮发票等。
凭证上应包含开票单位、金额、项目明细以及发票号码等必要信息。
4. 填写差旅费报销申请表回到公司后，员工需要根据实际费用情况，按照公司规定的差旅费报销申请表格填写相应信息。
填写时应准确无误地填写相应费用项目、金额以及相关凭证的编号等信息。
5. 报销申请审批填写完差旅费报销申请表后，需要提交给上级进行审批。
上级审批通过后，流程进入下一步。
6. 财务审核财务部门会对差旅费报销申请进行审核，包括对费用凭证的真实性和合规性进行核实。
如果凭证存在问题，财务部门会联系员工进行补充或核实。
7. 差旅费报销经过财务审核后，差旅费用将会在规定的时间内报销给员工。
可以选择通过工资发放、转账或现金领取等形式进行支付。
二、差旅费报销注意事项1. 真实凭证在收集费用凭证时，员工必须确保凭证的真实性，凭证上应明确显示相关费用项目和金额，凭证必须是正规的、合法的发票或费用票据。
2. 合规操作差旅费报销的申请和报销流程必须按照公司制定的规章制度进行操作，员工应详细了解公司相关政策，并遵守相应规定。
公司差旅费报销规章制度
公司差旅费报销规章制度差旅费报销是指员工在公司差旅期间，由公司承担其差旅费用并予以报销的过程和制度。
差旅费报销规章制度是为了规范和管理公司差旅费用的使用和报销而制定的一套规定和流程。
下面将详细介绍公司差旅费报销规章制度。
一、差旅费报销的范围和条件（一）差旅费报销范围：差旅费报销适用于公司员工因业务需要或公司安排而发生的差旅费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
（二）申请差旅费报销条件：差旅费报销需符合以下条件：1.根据公司业务安排，有差旅费报销的需求；2.提交完整的差旅费报销申请材料，包括相关票据、发票等；3.差旅费用符合公司差旅费用标准和政策规定。
二、差旅费报销申请流程（一）差旅费申请：员工在差旅前需提前向上级主管或相关部门申请差旅，包括差旅目的、时间、地点、预计费用等。
（二）差旅费报销申请：差旅结束后的15个工作日内，员工需提供完整的差旅费用报销申请，包括以下材料：1.差旅费用报销申请表；2.相关票据和发票原件；3.其他相关文件或证明。
（三）差旅费报销审批：公司财务部门或相关部门需对差旅费用报销申请进行审批，审批结果需在差旅结束后的30个工作日内给予回复。
三、差旅费用保障（一）交通费用：公司规定差旅期间员工出行的具体交通方式和标准，并提供相应的车票、船票、机票等交通工具费用报销。
（二）住宿费用：公司规定差旅期间员工住宿标准和要求，并提供相应的住宿费用报销。
员工需选择符合公司规定的酒店或宾馆，如有特殊情况需事先向上级报备并获得批准。
（三）餐饮费用：公司规定差旅期间员工餐饮费的标准和限额，并提供相应的餐饮费用报销。
员工需选择符合公司规定的餐饮场所，如有特殊情况需事后向上级说明并提供相关证明。
四、差旅费用报销的注意事项（一）差旅费用报销需提供真实有效的票据和发票，如有虚假报销行为将受到相应的处罚和追责。
（二）差旅费用报销申请需尽快提交，逾期未报销将不予受理。
（三）差旅费用报销所填写的相关信息需真实、准确，如有虚假信息将承担相应责任。
差旅费 用 报销 操作指引及 注意事项
差旅费用报销操作指引及注意事项◆适用范围及审批授权差旅费用报销流程适用于因支持项目、拜访客户、需求调研等所产生的差旅费用报销，注意因参加市场活动、会务等专项任务以及外出培训所产生的差旅费用不在此范围，需要通过专项预算费用报销流程处理。
差旅费用报销实现“业务、财务一岗审批”，即申请人提交的报销流程，只需由其直接上级（业务审批环节）、财务核算（财务审批环节）审批结束后，就可到达付款节点。
◆操作流程新增单据操作流程1.差旅费用报销必须关联[出差申请及借款]流程生成，不可直接提起差旅费用报销流程，已设系统控制。
若直接新增费用报销流程，系统作如下图提示：2.根据 [出差申请及借款] 流程关联生成费用报销时，系统提示有两类目标单据，分别为专项预算控制费用报销和差旅费用报销，申请人根据实际出差任务性质选择正确对应的目标单据：3.系统出现如上图提示后，选择“差旅费用报销—确定”，即可新增一张差旅费用报销单据（单据编号首三位为102），见下图：（至此完成新增单据的操作）4.若根据 [出差申请及借款] 流程关联生成费用报销时，选择了“专项预算控制费用报销”为目标单据，则新增一张专项费用报销单据（单据编号首三位为105），见下图：◆报销注意事项➢整体要求1.同次出差所发生的差旅费用必须一次报销完毕，正常情况下不允许分次报销；2.分录栏中的行数可以任意增加行次，如果一趟出差涉及一个以上出差地点，则报销人需要分别出差城市分行次、分类别详细填写报销金额，禁止将出差过程中各出差地的费用汇总在一行填写；3.差旅费用应当完整,若存在机票/车票、住宿费由其他同事代为报销，或由客户承担等情况，需在报销事由中予以注明，以便审核人员尽快处理流程，减少额外沟通成本；4.因差旅费管理规定中已明确员工出差期间可申请出差餐饮补贴，故出差期间发生的个人膳食费用不得另行报销（用于招待客户的餐饮费用除外，但需通过日常费用申请）。
➢交通费需注意：1.员工出差（含探亲）的往返、转程机票必须通过总部（机构）行政部门统一订购，否则不予报销；2.不论何种原因导致的机票退票、改签等相关费用，由出差人自行承担50%；3.出差期间，不允许因私绕经第三地。
公司差旅费用报销规定
公司差旅费用报销规定公司差旅费用报销规定一、背景介绍差旅费用报销是公司为了支持员工出差工作而设立的一项福利政策。
为了规范差旅费用报销的流程，公司制定了以下的差旅费用报销规定。
二、报销范围1. 差旅费用报销范围包括但不限于交通费、住宿费、餐费、通讯费等与出差相关的费用。
2. 报销范围内的费用必须是员工在出差期间的实际支出，并且符合公司的相关政策和规定。
三、报销标准1. 交通费：员工出差期间的交通费用可以报销，包括机票、火车票、出租车费等。
报销金额以实际发生的费用为准，但需提供相应的票据或发票作为凭证。
2. 住宿费：员工出差期间的住宿费用可以报销，包括酒店费用、公寓费用等。
报销金额以实际发生的费用为准，但需提供相应的住宿发票作为凭证。
3. 餐费：员工在出差期间的合理餐费可以报销。
报销金额以实际发生的费用为准，但需提供相应的餐饮发票或小票作为凭证。
4. 通讯费：员工在出差期间的通讯费用可以报销，包括手机话费、上网费用等。
报销金额以实际发生的费用为准，但需提供相应的通讯费账单或发票作为凭证。
四、报销流程1. 员工在出差结束后，需填写差旅费用报销申请表，并附上相关的费用凭证。
2. 差旅费用报销申请表需经上级主管审核后，提交给人力资源部进行审批。
3. 人力资源部在收到申请后，会核实费用凭证的真实性和合规性。
4. 审批通过后，人力资源部会将报销金额转入员工的工资卡或者以其他约定的方式进行报销。
5. 若申请被拒绝，人力资源部将会向员工说明拒绝的原因，并提供相关的解释和建议。
五、注意事项1. 员工在填写差旅费用报销申请表时，应确保准确无误地填写相关信息，如费用明细、日期、金额等。
2. 员工在出差期间的费用支出必须合理合规，不得超出公司规定的限额。
3. 员工应妥善保管好相关的费用凭证，以备日后的审查和核实。
4. 若员工在报销过程中存在违规行为或虚假报销的情况，公司有权采取相应的纪律处分措施，并追回已报销的费用。
六、总结公司差旅费用报销规定的制定旨在规范差旅费用的报销流程，保障员工的合法权益，同时也保证了公司财务的合理支出。
多报销差旅费情况说明范文
多报销差旅费情况说明范文多数公司在员工差旅费报销方面都有一定的政策和规定。
差旅费报销是指员工因公外出所产生的交通、住宿、餐饮等费用，由公司根据规定进行报销。
下面将以多报销差旅费情况说明为题，介绍一下差旅费报销的相关内容。
一、差旅费报销的范围差旅费报销的范围包括交通费、住宿费、餐饮费等。
其中，交通费主要包括机票、火车票、汽车费等；住宿费主要是员工在外地出差期间的住宿费用；餐饮费则是员工在外用餐所产生的费用。
除此之外，还包括其他一些因公外出所产生的合理费用，如电话费、会议费等。
二、差旅费报销的条件要申请差旅费报销，通常需要满足以下条件：1. 出差行程需要符合公司规定，必须是因公需要而产生的费用；2. 提供有效的出差证明，如出差计划、会议邀请函等；3. 费用必须是合理且合规的，不能包含个人消费和超出规定范围的费用。
三、差旅费报销的流程差旅费报销一般需要经过以下几个步骤：1. 填写报销申请单：员工需要填写报销申请单，详细列明每笔费用的金额、日期和用途等信息。
2. 提交相关证明材料：员工需要提供相关的出差证明材料，如行程单、发票、酒店住宿发票等。
3. 部门审批：报销申请单需要经过所在部门的审批，确保费用的合理性和合规性。
4. 财务核对：财务部门会对报销申请单进行核对，核实费用的真实性和准确性。
5. 报销款发放：一旦报销申请通过审核，公司会将报销款项发放到员工指定的银行账户中。
四、差旅费报销的注意事项在进行差旅费报销时，需要注意以下几点：1. 提供准确的证明材料：员工需要提供准确、完整的证明材料，确保费用的真实性和合规性。
2. 合理控制费用：员工在出差期间应合理控制费用，避免超出规定范围。
3. 注意报销时效：报销申请一般需要在一定时间内提交，超过时限可能无法报销。
4. 遵守公司规定：员工在差旅期间应遵守公司的差旅政策和规定，确保报销流程的顺利进行。
差旅费报销是公司为员工提供的一项福利制度，能够减轻员工因公外出的经济负担。
差旅费报销流程及注意事项
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差旅费报销制度及流程
差旅费报销制度及流程差旅费报销制度及流程差旅费报销制度是指企事业单位为规范差旅费用管理，明确差旅费用的报销范围、条件和流程等，制定的一套规章制度。
下面就差旅费报销制度及流程进行详细介绍。
一、差旅费的报销范围与条件1.报销范围：差旅费包括交通费、食宿费、通讯费和其他差旅费用等。
2.报销条件：差旅费必须是为工作需要而发生的费用，报销时需提供相关的发票、费用凭证等，以便于核实和审批。
二、差旅费报销流程1.提交差旅费申请：员工在出差前需向直属领导提出差旅费申请，说明出差目的、时间、交通工具和预计费用等。
领导审核后，批准差旅费申请。
2.出差期间费用记录：员工在出差期间需详细记录差旅费用的发生情况，包括交通费、食宿费以及其他与出差相关的费用。
同时，需要妥善保存所有的费用发票和费用凭证等。
3.填写差旅费报销表格：员工在出差结束后，需要根据所记录的费用情况，填写差旅费报销表格，详细列明每一项费用的金额和发票、凭证的编号。
4.提交差旅费报销申请：员工将填写好的差旅费报销表格、相关发票、凭证等材料，提交给财务部门进行报销审核。
5.财务审核：财务部门根据差旅费报销申请的材料进行审核，核实费用的发生情况以及凭证的真实性，并进行金额的核对。
6.审批报销申请：财务部门审核完毕后，将差旅费报销申请提交给领导层审批。
审批通过后，报销申请将进入下一步的流程。
7.付款操作：财务部门在获得领导层的批准后，将差旅费用的金额及时支付给员工，或使用企业账户直接支付费用给涉及的相关机构或个人。
8.报销反馈：财务部门将完成差旅费报销后，向员工提供报销明细，并及时反馈报销进度等相关信息。
三、注意事项1.差旅费报销申请需提供真实、准确的材料，如有故意虚报或隐瞒费用的行为，将会受到相应的处罚。
2.提交的费用发票、凭证需要完整、清晰，并保存在企业指定的时间范围内。
3.领导在审批差旅费申请时，要按照企业规定的程序和标准进行审核，并对费用合理性进行评估。
单位差旅费报销制度及流程
单位差旅费报销制度及流程一、制度概述在企事业单位的日常运营中，很多员工因公务需要需要进行差旅，为了规范差旅费使用和报销，单位应制定一套差旅费报销制度。
本文将介绍差旅费报销制度的内容、流程以及相关注意事项。
二、制度内容1.差旅费用范围：差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费以及其他必要费用。
2.支付方式：一般情况下，差旅费用由员工先行垫付，然后报销。
企事业单位应提供垫付费用的渠道，如公司借款或预付额度。
3.差旅费用报销标准：根据单位的财务预算和相关政策规定，规定差旅费用报销的最高限额，以及各个费用项目的具体标准。
4.报销单据要求：差旅费用的报销凭证应包括发票、行程单、差旅费用明细表等，并要求员工填写备注说明差旅目的和参与人员等信息。
6.报销支付：通过审核后，单位财务将报销金额支付至员工指定的个人银行账户。
三、报销流程1.出差申请：员工应提前向主管或相关部门提出出差申请，并说明差旅的目的、时间、地点等信息。
2.出差安排：主管或相关部门根据实际需要安排员工的出差行程，并出具行程单。
3.费用垫付：员工按照出差安排提前垫付差旅费用，如有需要可向单位申请垫付或预付费用。
4.差旅结束：员工在差旅结束后整理好所有报销单据，并填写差旅费用报销申请表。
5.报销申请：员工将填写完整的差旅费用报销申请表及相关单据提交给财务或审批部门。
6.审核和审批：财务或审批部门对差旅费用进行审核，包括单据的真实性、费用的合理性等。
7.报销支付：审核通过后，财务按照报销金额进行支付，将报销款项转至员工指定的个人银行账户。
四、注意事项1.报销单据的真实性和合法性是保证差旅费用报销顺利进行的关键，员工应保留好所有相关单据。
2.差旅费用的使用应遵守单位的相关政策和规定，不得超出合理范围。
3.差旅费用报销申请应及时进行，尽量避免超过规定的报销时间限制。
4.差旅费用的报销应按照所在国家和地区的税务规定进行申报，遵守相关报销税务政策。
五、总结单位差旅费报销制度及流程是规范差旅费用使用和报销的重要一环。
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v1.0 可编辑可修改1
一、差旅费报销注意事项说明
1.《差旅费审批表》到财务处网站下载专区下载打印；《教职工国内差旅费审批表》由经费报销单位财务负责人审批，《处级干部国内差旅费审批表》由经费报销单位分管校领导审批。
2．差旅费票据按时间顺序粘贴。
3．多人同时出差同一个地方或后来又分头去不同的地方，报销时可以填在一张差旅费报销单中，每个人的名字必须写在报销单上，同时按时间、地点详细填列。
4．同一事项多人一起出差，住宿费、会议费等支出可开在一张发票上，但发票应注明住宿标准、天数、人数等明细，以判断住宿费是否符合标准。
若差旅费由不同单位经费报销，也可填在一张差旅费报销单中，但要有不同经费报销单位财务负责人审批，并注明经费出处及出资额，也可分别开据发票单独报销。
5．单位财务负责人出差报销，由单位其他正职领导审批；如果两个正职领导同时出差，由副职领导审批。
二、因公出国（境）费用报销注意事项说明
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1．报销人首先要携带《内蒙古自治区人民政府出国赴港澳任务批件》、《因公临时出国（境）团组人员申报审批表》和《因公临时出国任务和预算审批意见表》到财务处会计核算科确认经费出处，如果是由财政经费支出，需将以上表格的复印件2份交给财务人员，财务人员到财政厅国库处申请财政经费，财政经费批复到账后才能报销。
2．报销单据是外文的，需翻译成中文并注明具体开支内容、日期、数量、币种、原币金额、住宿地点等。
3．汇率表到我校教育交流与合作处开具。
4．报销金额不得突破批复的预算，如因特殊情况，必须付特殊事项说明书（财务处网站下载），并经校领导签批方可报销。
三、办公用品、耗材等报销注意事项说明
1．开发票购买方信息如下：
发票抬头：内蒙古师范大学
纳税人识别号：9402B
地址、电话：内蒙古呼和浩特赛罕区昭乌达路81号
439xxxx
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开户行及账号：中国建设银行呼和浩特市呼伦南路支
行0002377
2．办公用品、耗材明细开在发票上或税控系统开具的清单上，清单要加盖发票专用章。
不允许自已编制明细清单。
3．发票金额要与清单金额一致。
4．发票上销售方信息要填写齐全，包括公司名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号。
5．金额1000元以上用公务卡或转账结算，用公务卡结算必须保留好POS机付款小票，与发票一同作为报销凭证。
6．网购办公用品、耗材金额超出1000元，必须用公务卡结算，将公务卡付款的信息截图打印出来，与发票一同作为报销凭证。
7．除网购和外地实习外，一般不报销外地办公用品发票，如有特殊原因需填写特殊事项说明，经单位领导签批方可报销。
8．办公用品、耗材等购买商品业务报销单上实物验收人必须签字。
四、购置办公设备、一般设备、图书报销注意事项说明
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1．购置设备首先与国资处采购办联系按规定办理相应招投标采购手续。
2．开发票信息及要求与购买办公用品（第1、2、3、4条）相同。
3．报销时需附双方签订的《供货采购合同》，合同上双方领导签字盖章，年月日填写齐全，第一次付款需附合同原件。
4．经过招投标采购的，必须附《中标通知书》、《内蒙古自治区政府采购备案函》、《内蒙古自治区政府采购项目备案书》，第一次付款必须是原件，询价采购还必须附询价汇总表和询价单。
5．设备已经经过验收合格，付款时应将《设备验收报告》附上，同时报销人到国资处办理固定资产入账手续，将固定资产入账单一联附在报销单下交财务入账。
6．《供货采购合同》、《内蒙古自治区政府采购备案函》、发票、发票专用章单位名称必须一致，《供货采购合同》、《内蒙古自治区政府采购备案函》、发票上开户行及账号也必须一致。
7．非专项资金购置设备报销时将《内蒙古师范大学仪器设备采购申请表》附上。
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五、房屋建筑物购建、大型修缮报销注意事项说明
1．房屋建筑物购建、大型修缮报销时必须附政府采购手续，包括《工程合同》、《中标通知书》、《内蒙古自治区政府采购备案函》、《内蒙古自治区政府采购项目备案书》，第一次付工程款需附原件。
2．开发票信息及要求与购买办公用品（第1、2、3、4条）相同。
3．支付款项所需资料及要求与购置办公设备（第3、4、5、6条）相同。
4．支付款项按后勤处开具的工程实施进度表付款，工程审计后付款需将审计报告主页复印件附上审核。
如果是用财政款项支付，需填写《自治区本级政府投资项目拨款申请表》，报自治区财政厅审核。
内蒙古师范大学财务处
2018年8月30日
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