安全库存管理规定
安全库存管理规定 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-
安全库存管理制度1.目的：
为规范本公司生产需要的零部件库存管理，保证供应安全，便于生产有序开展，特制订本制度。
2.范围：
适用于公司所需零部件及耗材等（包括辅助用品、设备配件等）的管理储备。
3.权责：
仓库作为公司安全库存管理工作的实物管理部门，负责根据技术部牵头制定的标准数据及时对安全库存的设置进行更新；负责监控已设置了安全库存物料的库存情况；
采购部负责根据各部门提出的申购单，采购零部件保障外部的供应；
标准件设计的库存量由技术部牵头确定，由标准件专员负责与设计、生管以及仓库核对数据，根据生产任务、销售预测等需求设置安全库存；并负责完成审批流程；
制造部生管参与安全库存的设定，并负责内制件外发加工的审请和转变申请；
技术部经理负责新增标准件的安全库存量初次设置以及库存件减量审批。
生产副总负责安全库存数量的增量审批以及内制转外发件的最终审批。
制造部生管以及仓库有责任对运行中的库存量提出变更申请，以保障稳定供应。
4.名词定义：
安全库存：指为了防止由于不确定因素（如突发性大量订货或供应商延期交货）影响订货需求而准备的缓冲库存，安全库存用于满足生产基本需求，提前准备零部件。
采购周期：采购周期是指采购方决定订货并下订单－供应商确认－供应商生产－发运到货（含第三方物流）的整个周期时间。
5.作业内容：设置安全库存、变更安全库存及取消安全库存的审批要求新标准件库存设置：设计科负责标准件设计,由标准件专员提出零部件安全库存上限、下限，技术部门负责人审批后，书面发送仓库及关联部门，更新安全库存物料清单；
个月的平均用量为下限，上限为不超过两倍的下限值，如果高价值和大体积的物料，以下限倍的数量作为上限（例如电机）；用量大、小价值且小体积的外购国标件，可以放宽到3个月的上限库存量（例如螺钉）。
为了提高生产效率节约公司成本，各部门在了解到外制成本质量更优于内制时，可由生管申请将内制件转换为外购物料，或者将外购零件转换为内制零件，需生产副总最终批准。仓库接到书面批准单据后，按照安
全库存的下限控制使用量，及时请购外购数量，保障生产，按正常请购流程进行；
当出现以下情况时，生管提出【安全库存物料变更表】增加库存项目：的库存量下发后，若出现跟不上生产需要的情况。
发生以下情况时，由仓库对安全库存量提出变更申请:
若物料的使用量连续三个月发生递减，库存量过大，不能在2个月内消耗一个采购周期或者生产周期的批量，可由仓库发起变更，减少库存量，减少订单批量，降低库存。
发生以下情况时，由技术部负责对安全库存量进行变更申请：
削减安全在库数量，首先考虑更改为其他标准件或者零件使用；
发行【安全库存物料变更表】，取消安全在库并注明处理方式，必须与变更同时执行；
库存，并注明在库零件的处置方式；
库存数量相关计算：
安全库存维护
将库存上、下限、采购/在制量、采购最低批量等信息维护至台账中；
安全库存物料请购要求
“建议采购量”、且安全库存低于下限时，仓库管理员需提请采购申请单或者发出缺料表给生产管理要求增加内制标准件库存量；
生产管理要根据库存数量下单生产，库存数量加新下单的数量以及在制品数量不能超过安全库存上限，多出上限生产由风险，并且占用资金，要审批到生产副总处。
工具、量具以及其他非产品消耗物品的库存
量具类物品因为价值高，库存数量要做好控制，由仓库根据半年内平均的领用量进行安全库存量的申请，需要生产副总批准方可作为安全库存备库。
辅助用品和工具类物料也要按照领用量进行统计，同样由仓库仓库负责统计半年内的平均用量后，申请安全库存数量，不能随意备库。
为控制成本，量具、工具及生产辅助装夹等要根据需要以旧换新领用，仓库负责确认旧件是否回收，方可发放新品给领用人，领用以上物品需要部门经理人员审批。
总务相关的食堂、保洁及劳保用品，由管理部统计年度用量，并根据公司发展计划提出安全库存数量，最终经生产副总审批后管理库存量。
6.相关文件：
无
7.附件：
【安全库存物料变更表】
【标准件备库通知单】
仓库管理制度职责
仓库管理制度 编辑锁定 仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、6S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的，例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。 中文名 仓库管理制度 所属类别 规定 管理对象 仓库工作人员 范畴 仓库盘点管理流程等 目录 .1目的 .2范围
.3职责 .?验收及保管 .?规定 .4仓管员要求 .?具备能力 .?工作内容 .?负责记录 仓库管理制度目的 编辑 通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。 仓库管理制度范围 编辑 仓库工作人员 仓库管理制度职责 编辑
仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作； 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作； 采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作； 仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定； 仓库管理制度验收及保管 1 物资的验收入库仓库管理制度 1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a）未经总经理或部门主管批准的采购。 b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c）与要求不符合的采购物资。 1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 2 物资保管仓库管理制度 2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四定位"。 a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b）三清：材料清、数量清、规格标识清。 c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。
库存商品盘点管理制度
库存商品盘点管理制度（试行） 目的：保证公司库存商品的安全、完整，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。 范围：本制度适用于物流中心和门店库存商品盘点管理。 职责：财务部负责公司所有库存商品盘点的监督管理，不定期进行库存商品抽查、负责盘点工作安排、负责库存修订、负责库存盘点工作总结。 物流中心负责人及门店店长负责责任范围内的库存商品盘点管理；不定期进行库存商品抽查。 监盘人员主要是指由财务部安排的公司总部各部门人员、负责监督物流中心和门店的盘点组织工作、负责效期商品的核对、清理、销毁。 1 盘点原则 真实原则：盘点所有资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。 准确原则：盘点的过程要求准确无误，无论是资料的输入、盘点的数量等都必须准确。 完整原则：所有盘点过程的流程，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏商品。 清楚原则：盘点过程属于流水作业，不同的人员负责不同的工作，所以所有资料必须清楚，人员的书写必须清楚，货物的整理必须清楚，才能使盘点顺利进行。 团队原则：盘点是公司全体人员都参加的核查商品的过程，为缩短盘点时间，公司各个部门都必须有良好的协调配合意识，保证盘点工作的顺利进行。 2 盘点时间和方式 2.1 盘点时间 每月25日为公司盘点日，物流中心和门店组织所有人员进行库存商品全盘，财务部组织总部人员监盘。 2.2 盘点方式 动态盘点（即营业）与静态盘点（即不营业）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与复盘、抽盘相结合。
3盘点流程和要求
4库存盘点奖罚 4.1库存损耗指标的核定 物流中心损耗率应控制在实销金额的0.025%以内（包括物流损失）；门店损耗率应控制在零售实收金额的0. 3%以内[中药饮片单品盘亏售价金额在5元以下（含5元）可以剔除，不做损耗处理，有实行中药贵细试点方案的门店依据签批方案执行]。 4.2库存损耗的计算方法 当月门店应承担亏损总金额=“盘点盈亏报表”中单品盘亏售价总金额 - 5元以下（含5元）中药饮片盘亏售价总金额 - 当月本门店的零售实收总金额*0. 3% - 合理原因可调整的亏损。 当月配送中心应承担亏损总金额=“盘点盈亏报表”中单品盘亏售价总金额 - 当月实销总金额*0. 025% - 合理原因可调整的亏损。 每次盘点后由财务部库存会计在次月第二个工作日前根据《盘点盈亏分析表》核算库存损耗，确定部门和门店的奖罚，由部门和门店按责任大小分配到相关责任人。 4.3库存损耗及盘点奖罚 4.3.1库存损耗节约奖励 按“超标全扣，节约奖励（库存损耗未超过限额的，节约部分的20％可进行奖励返还。返还部分计入门店当月净利润。）”的办法执行。 4.3.2 库存盘点罚则 （1）在盘点过程中，盘点人员全员应参予，对玩忽职守、隐瞒事实、不遵从盘点程序、表现恶劣者予以相应的行政和经济处罚。 （2）盘点采取见货盘货形式，门店店长、物流中心负责人及所有员工对责任范围内的未转单商品、配送差异商品应当在盘点日前处理完毕，修订库存之后，因未转单、配送差异原因等造成的商品信息不符，财务不予以调账（盘点日到货差异除外）。 （3）盘点人员本着真实性原则对责任范围内的商品予以全部盘点，并且真实填列盘点表内容，初盘完毕，盘点表必须有初盘人员签字确认，《盘点表》如有涂改，盘点人须在涂改处签名。修订库存之后，因为漏盘、多盘、错盘、虚盘等原因造成的库存差异，考核责任人员10元/单品。 （4）盘点录入人员根据《盘点表》中相关数据，进行盘点录入工作。录入完毕必须在盘点表上标记已录入，并签名确认。修订库之后，因为错输、漏输、多输、少输等原因造成的库存差异，考核责任人（盘点录入人员）10元/单品。 （5）盘点后，总部各部门在巡店中发现商品丢失未盘亏、盈余商品未按实盘盈
(完整word版)安全库存管理制度
安全库存管理制度 1.目的： 为规范本公司生产需要的零部件库存管理，保证供应安全，便于生产有序开展，特制订本制度。 2.范围： 适用于公司所需零部件及耗材等（包括辅助用品、设备配件等）的管理储备。 3.权责： 3.1仓库作为公司安全库存管理工作的实物管理部门，负责根据技术部牵头制定的标准数据及时对安全库存的设置进行更新；负责监控已设置了安全库存物料的库存情况； 3.2采购部负责根据各部门提出的申购单，采购零部件保障外部的供应；3.3标准件设计的库存量由技术部牵头确定，由标准件专员负责与设计、生管以及仓库核对数据，根据生产任务、销售预测等需求设置安全库存；并负责完成审批流程； 3.4制造部生管参与安全库存的设定，并负责内制件外发加工的审请和转变申请； 3.5技术部经理负责新增标准件的安全库存量初次设置以及库存件减量审批。 3.6 生产副总负责安全库存数量的增量审批以及内制转外发件的最终审批。 3.7 制造部生管以及仓库有责任对运行中的库存量提出变更申请，以保障稳定供应。 4.名词定义：
4.1安全库存：指为了防止由于不确定因素（如突发性大量订货或供应商延期交货）影响订货需求而准备的缓冲库存，安全库存用于满足生产基本需求，提前准备零部件。 4.2采购周期：采购周期是指采购方决定订货并下订单－供应商确认－供应商生产－发运到货（含第三方物流）的整个周期时间。 5.作业内容：设置安全库存、变更安全库存及取消安全库存的审批要求5.1新标准件库存设置：设计科负责标准件设计,由标准件专员提出零部件安全库存上限、下限，技术部门负责人审批后，书面发送仓库及关联部门，更新安全库存物料清单； 5.1.1安全库存标准设置的基本原则： 5.1.1.1临时性测试验证：以备件形式下发，安全库存上限、下限在30-50件范围； 5.1.1.2验证合格的标准件：按不同物料规格，制定1.5个月的平均用量为下限，上限为不超过两倍的下限值，如果高价值和大体积的物料，以下限1.5倍的数量作为上限（例如电机）；用量大、小价值且小体积的外购国标件，可以放宽到3个月的上限库存量（例如螺钉）。 5.1.1.3根据采购周期的不同，考虑供应的连续性，对于采购周期大于两周的材料或者零件，安全库存的下限数量要大于两倍采购周期内的使用量。上限取下限数量的1.5倍进行控制。 5.2为了提高生产效率节约公司成本，各部门在了解到外制成本质量更优于内制时，可由生管申请将内制件转换为外购物料，或者将外购零件转换为内制零件，需生产副总最终批准。仓库接到书面批准单据后，按照安全库存的
订单与库存管理办法
一、目的： 1、有效的库存管理，既能快速响应客户之需求，亦能使库存维持低水平状态，避免跌价及呆 滞料损失； 2、库存管理是动态的过程，任何计划\预测外变化，必须第一时间通知受影响部门，并跟进是 否落实； 3、销售预测不可能100%准确，但掌握客户的真实需求是销售能力的重要体现； 4、产线在制品（WIP）需始终处于流动状态,每个工序不应有存放超过24小时之在制品； 5、从客户样品需求开始,掌握客户真实规格需求,通过送样准确了解并记录客户可接受与不可 接受范围； 6、新建品名与规格必须经过严格的评审流程； 7、销售预测与安全库存备货如无产品、销售部门最高主管签字批准，禁止安排生产; 二、库存管理目标： 1、成品1个月内出货80%以上,3个月内出货100%； 2、芯片、支架等主料库存目标：30天以内使用＞80%,60天以内100%用完； 三、相关定义： 1、订单良品/销售良品仓：客户需求量大,一般2~3个色区/波长,订单良率目标值≥65%, 入“销售良品仓”; 2、销售良品/销售良品仓：含订单良品,一般定义2~6个色区,销售良率目标值≥95%, 入“销售良品仓”; 3、公司良品/公司良品仓：暂无客户需求,但有规格参数,入“公司良品仓”,通过送样管理 转变为销售良品，或折价销售; 4、专案管理成品/销售管理仓：因产品停产、工艺变更、品质异常等需隔离、特别出货管理, 包括：优先出货、出货给特定客户等; 5、边界品/边界品仓：不符合上述要求,功能性OK；或外观有瑕疵但功能OK，入“边界品仓”, 达到一定数量则低价处理; 6、不良品/不良品仓：已确认功能NG，或存在品质隐患且不能折价销售产品，入“不良品仓”, 待报废处理; 7、尾数仓：数量不符合包装要求，暂入尾数仓，待与后续批次同品名、同规格批次合并； 尾数仓由制造部门管理； 8、制造待处理仓:因存在品质隐患,需返工或待验证处理之在制品、成品、需返工处理之销售 退货等，入“制造待处理仓”,“制造待处理仓”由制造部门管理; 9、销售退货仓：客户因各种原因退货,暂入销售退货仓,待品质给出判定意见后，再转入相应 的仓位,销售退货仓存放天数不可≥7个工作日； 10、库龄：以实际入库日期作为计算库龄之基数； 四、库存管理示意图 需求增多(增加安全库存)
库存管理制度规定
存货管理制度 第一章总则 第一条为使存货管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本规定。 第二条存货管理工作的任务： （一）根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。 （二）做好物资的保管工作，据实登记仓库实物帐，及时编报库存报表，经常清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。 （三）积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。协助做好呆滞物资的处理工作。 （四）做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。 第三条公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。 第四条本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。 第二章入库管理规定 第五条采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单”，同时开具“入库单”办理入库手续。
第六条如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知售后服务部门、采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定，必要时拍照记录。 原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门。 第七条物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。 第八条发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库。 对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门。 第九条入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单。每日业务终了，及时将入库号码单报至统计员处输入计算机。 第三章出库管理规定 第十条办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”，核查出库批准手续（特别是有无财会部门收讫、转讫戳记）是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据。发现计算有误时要立即通知开票人员更正后发货。 第十一条发放物资时要坚持“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、手续不全不出库。 对贪图方便，违反发货原则造成物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员负经济责任。
库存商品管理制度
北京东方网信科技股份有限公司 库存商品管理制度 1 总则 1.1 为了加强对公司库存商品的管理和控制，保证库存商品的安全性、完 整性与准确性，提高运营效率，及时发现和纠正库存商品中的各种差 错，保证生产、测试和销售环节得到有序的进行。根据国家有关法律 法规和《企业内部控制基本规范》，结合本公司的实际情况，特制定本 制度。 1.2 本制度所称库存商品，是指公司在日常活动中持有的以备出售的产品 或商品、处在生产过程中的产品、在生产过程或在项目现场施工过程 中耗用的材料和物料，主要包括服务器、交换机、分光器、协议转换 器、网卡、光模块、硬盘、光纤尾纤、网线等。 1.3 库存商品内部控制中的不相容职务应当分离，其中包括： 1.3.1 库存商品入库和出库申请人与审批人应分离； 1.3.2 库存商品入库和出库执行人与审核人应分离； 1.3.3 库存商品的验收入库人员与采购应分离； 2 职责分工与授权 2.1 市场部 采购，提供《项目采购申请单》，在ERP系统中录入采购订单； 2.2 技术支持部 到货后由技术支持部验收，领用出库申请； 2.3 综合管理部 提供出入库单据《采购设备入库验收单》、《下线设备入库验收单》、《物资出库申请单》，记录库存商品型号、数量，备货，在ERP系统中录入外购入库单、销售出库单； 2.4 财务部 审核外购入库单、销售出库单。 3 库存商品入库流程（详见附件一） 3.1 库存商品采购 由技术支持部向综合管理部提出项目采购申请，库管查询库存后向技术支持
经理提交库存情况，交由领导和财务部门审批决定是否进行采购；在库管、主管副总、财务、总经理逐一签字确认后，交由市场部执行项目采购流程。 3.2 库存商品验收 采购到货后，交到综合管理部，由库管对货物的数量（包括设备和配件等）进行验收，并通知技术支持部相关人员对货物的质量（包括型号、配置和性能等）进行技术验收。验收合格后在相关单据上签字确认；若出现不合格现象，库管将货物退回到市场部交由采购人员进行处理。 3.3 库存商品入库 库存商品在验收合格后，采购人员、验收人员、库管三方在《采购设备入库验收单》中签字确认。由库管在库存管理软件中执行入库操作，同时在金蝶系统管理软件中根据市场部输入的采购订单办理外购入库单，其中外购入库单需要财务部进行审核。 3.4 库存商品备货 当一个项目采购的货物到齐后，库管必须及时通过邮件形式向技术支持部发起通知，并在邮件中提供到货清单，由技术支持经理批复发货时间、地点和相关要求，接到批复后由库管进行备货。 3.5 库存商品编码 库存商品中由于服务器型号和配置的多样性，需要单独进行管理。根据服务器序列号的唯一性进行编码，编码规则：生产厂家缩写+序列号后六位数字，举例：SG198276、LZ202137。其它库存商品中的设备和配件全部遵循固定资产编码规则。 4 库存商品出库流程（详见附件二） 4.1 库存商品出库申请 技术支持部相关人员在接到发货通知后，需要填写《物资出库申请单》，到综合管理部申请出库。由库管查询库存，如果库房内没有需要领取的货物，则进入采购流程；如果有，则进入出库步骤。 4.2 库存商品出库 库存商品出库分为测试和销售两种状态，需由技术支持部经理在《物资出库申请单》中确认出库状态。 如果为测试出库，由库管在库存管理软件中执行设备地点变更操作，设备状态改为测试。 如果为销售出库，由库管在库存管理软件中执行设备地点变更操作，设备状态改为已销售；同时在金蝶系统管理软件中办理销售出库单，并将《物资出库申请单》复印件提交到财务部，由财务部根据《物资出库申请单》对金蝶系统管理软件中的销售出库单进行审核。
安全库存管理办法
安全库存管理办法 一、目的 为规范安全库存管理工作，保证公司各部门正常工作的开展，特制订本制度。 二、适用范围 适用于公司所需主要原辅材料和其他一般性耗材（包括辅助用品、设备配件、办公用品等）的物料储备。 三、内容 安全库存：指为了防止由于不确定因素（如突发性大量订货或供应商延期交货）影响订货需求而准备的缓冲库存，安全库存用于满足提前期需求。 采购周期：采购周期是指采购方决定订货并下订单－供应商确认－供应商生产－发运到货（有时为第三方物流）的整个周期时间。 四、职责 （一）储运部作为公司安全库存管理工作的直接承担者，负责录入各类相关数据，保证数据的准确性、及时性；对安全库存的设置进行计算；负责每季度组织生产部、销售部、采购部对安全库存的设置进行更新；负责监控设置了安全库存物料的库存情况； （二）采购部负责根据库房提供的和自身记录的各类数据，根据请购单实施采购活动； （三）其他部门负责根据生产任务、销售预测等需求提出安全库
存需求； （四）财务部负责对安全库存的设定进行监管。 （五）库房、生产、销售、采购共同对安全库存的设置和变更做会签。 五、设置安全库存、变更安全库存及取消安全库存的审批要求 （一）安全库存物料项目的增加 1、当出现以下情况时，仓库负责填制《安全库存物料变更表》以增加安全库存项目，并负责完成审批流程： 2、某物料连续三个月使用量递增或稳定； 3、需求部门提出增加安全库存项目； （二）增加安全库存项目的审批人及审批内容： 1、储运部：负责审核由各库房提供的需设置安全库存项目的物料的连续三个月的使用量，并确定设置安全库存上、下限数量及安全库存数量； 2、生产经理：负责审核涉及生产使用的需要新增安全库存项目的物料，并审核该物料的名称、规格、型号、安全库存上、下限、安全库存数量是否符合生产活动的实际需要； 3、技术经理：负责审核涉及生产使用的需要新增安全库存项目的物料，并审核该物料的名称、规格、型号是否适当，并能够满足生产加工的技术要求； 4、采购经理：负责审核所有新增安全库存项目的物料、确定采购周期并审核该安全库存物料设置数量是否适当（最小起订量、最小
02采购计划及安全库存编制办法
采购计划及安全库存的编制办法 1 目的 为保证生产和销售计划的顺利完成，防止不确定因素对采购工作的影响，特制定本办法。 2 范围 本办法规定了我公司: A.采购模式 B.安全库存的编制办法（包括机器、耗材和零部件） C.成品、零部件采购计划的编制办法。 本办法适用于我公司的采购管理工作。 3采购模式 我公司的采购工作采取定期批量采购和日常零星采购相结合的方式。 定期批量采购：原则上每季度编制一次采购计划，按计划实施批量采购。 日常零星采购：指日常通过安全库存表监控物料库存情况，发现缺货，随时采购。 4 安全库存表的编制办法 4．1定义 4．1．1 需求量：是ERP系统将设备和耗材的需求量减去库存成品数量后，拆分计算得出的零件需求数量。 4．1．2 库存量：是ERP系统将库存的零部件全部拆分成零件状态后计算得出的零件库存数量。 4．1．3 多备量（包括：质量隐患多备量，货期长多备量，货期短少备量）质量隐患多备量：是指为预防突发的质量问题和可能发生的供应商中断供货对生产和销售的影响，对部分零部件多备的库存量。 货期长多备量：是指货期＞30天的产品，需多备的库存数量。货期为几个月的就多备几个月的量。 货期短少备量：是指货期≤10天的产品，可减少备库的数量。在“多备量”中显示为负数。4．1．4 理论缺货量：是指在不考虑在产量和在途量的情况下的缺货数量。 理论缺货量＞0时，说明理论上缺货。否则为不缺货。 4．2 编制要求 安全库存表的内容应包括：“安全库存描述”和“安全库存表”两部分。 “安全库存描述”：根据销售需要，确定一个可以满足组装成一定数量成品的生产物资库
存量为最小库存量，该库存可以是成品也可以是零部件状态，该最小 库存量即为公司的安全库存。当前确定的安全库存为满足【3】个月 的销售量 “安全库存表”：该表是将ERP中的需求量和库存量导出并与已将确定的多备量按照公式计算求理论缺货量的计算表，用于判断各种生产物资是否满足安全库存 控制要求。 4．3 格式要求 格式见安全库存表模板。 4．4 计算方法： 理论缺货量=需求量-库存量+多备量 4．5 起订点 理论缺货量＞0时，应立即核对在产量和在途量。 理论缺货量-在途量-在产量＞0时，应该启动订货； 理论缺货量-在途量-在产量＞0的零部件品种较少时，即可启动日常零星采购； 理论缺货量-在途量-在产量＞0的零部件品种较多时，即可启动定期批量采购。 5采购计划编制办法 5．1定义 5．1．1 本次采购的成品目标量（当前为【6】个月销量）：是指实际库存可生产的成品数量加上本次计划采购的零部件组装成成品的数量之和。本数据用于做采购计划时，输 入ERP软件。 5．1．2 理论订购量：在需求量的基础上，考虑了库存量、在途量、在产量、质量隐患多备 量、货期长多备量、货期短少备量等因素后计算得出的订购数量。5．1．3 最小起订量：因行业规则、供应商特殊要求、我公司每次固定的采购量等因素确定 的每次最小的订购数量。 5．1．4 实际订购量：最终确定订购的数量。是在理论订购量的基础上，再考虑最小起订量 后确定。 5．2 编制要求 采购计划的内容应包括：“采购计划描述”和“采购计划”两部分。 “采购计划描述”：是对当次采购计划要实现的设备和耗材总数量（即本次采购的成品目标量（【6】个月销量））的概述。
库存管理制度
库存商品管理制度 签发人： 为确保公司仓库库存商品帐务清晰，帐帐相符、帐实相符，明确商品管理责任，加强商品安全，防止商品损失，特制定如下制度： ◆<一> 库存商品管理范围： 包含存放在仓库原材料、产成品、半成品、五金材料及辅助材料、门店样品、因特殊原因经批准借出商品、返厂维修或换货商品等无实物但商品所有权属于公司的蓝字未达帐商品；已办理退厂手续并下库尚未运输的商品，顾客已交款尚未提货或送货商品、寄放商品等有实物但所有权不属于公司的红字未达帐商品。 ◆<二> 库存商品管理的要求： 1、库存商品是公司重要的流动资产，各部门各环节都必须严格遵守商品进销存的所有业务流程和《商品验收入库和退厂制度》、《盘点制度》等相关制度，凡涉及库存流转的所有单据必须按《商品验收入库和退厂制度》的要求签名和盖章。同时必须确保单据流（信息流）和物流同步，让信息系统反映的数据真实、准确、完整，便于业务部门经营工作的顺利开展。如发现信息流和物流不同步，导致盘点差错、商品短少，与供应商帐务不符，除全额赔偿损失外，根据情况，对直接经办人和直接上级给予相应处分。 2、凡仓库必须对所有商品（包括暂存商品）建立仓库卡片帐，仓库保管员
对商品的进出认真登记，以动态地、准确地反映仓库实物的变化情况。 3、凡我公司作为促销送给顾客的赠品，一律按赠品流程进行管理,仓库和门店视同商品进行保管,承担实物保管责任，不得随意发放赠品。盘点时，赠品单独编制盘点表，并在盘点表上注明“赠品”字样。对私分、瓜分赠品的人员给予开除处分。 4、未经领导批准，任何部门、任何人员无权私自将公司商品私自借给他单位、个人或将商品借给公司内部部门或员工使用。未经最后一道环节审批，任何部门、任何人无权私自将公司有问题商品变卖处置，否则视同挪用公司资产处理，除追究经济责任外，对直接经办人给予开除处分，直接上级承担连带管理责任。 5、仓库存放的商品应力求整齐、集中、分类，设置卡片帐。入库时按供应商送货单的品名、规格、型号验收实际数量，如有质量要求，应会同质检部门验收货物质量，对不合格的货物停止入库并向上级领导报告，等候上级指令处理，出库时按领料单的品名、规格、数量准确发放货物。 6、仓管员必须建立仓库库存进销存明细帐，要求对所有商品入库出库的品名、型号、数量、单价及时登记明细帐，以方便查询和核对。 7、仓库所有的货物出入库必须有单据支持，仓管员应于当日下班前根据单据登记进销存明细帐，如特殊原因，无法完成时，将未入帐的有关单句如收货单、领料单、退料单等于次日上午下班前登记完成 8、盘点前，仓库和门店要认真清理各类在途单据，确保单据流和物流同步，帐帐相符，帐物相符。
安全库存管理办法4-15
安全库存管理办法 1、目的 对库存的原材料、半成品、成品的安全管理，防止缺货、断货、积压等对公司造成损失。2、适用范围 适用于公司所有原材料、半成品、成品。 3、术语 安全库存：是指当不确定因素已导致更高的预期需求或导致完成周期更长时的缓冲存货，安全库存用于满足提前期需求。 采购周期：指采购方决定订货并下订单－供应商确认－订单处理－生产计划－原料采购(有时)－质量检验－发运(有时为第三方物流)的整个周期时间。若客户提供了滚动预测，采购周期为订单－供应商确认－订单处理-发运的时间总和。 4、职责 4.1 计划物流部负责编制原材料、成品安全库存表经主管领导审批后输入到K3系统。 4.2 计划物流部和生产部共同负责编制半成品安全库存表经主管领导审批后输入到K3系统。 4.3仓库负责根据安全库存表管理库存。 5、工作程序 5.1物流专员每月结合成品安全库存表制定月度发运计划，并负责K3系统中成品安全库存的更新。 5.2计划员每月结合成品、半成品安全库存表制定生产总计划。 5.3采购员结合原材料安全库存表制定月度采购计划，依采购批量进行采购。并负责K3系统中原材料安全库存的更新。 5.4仓库管理员每日根据安全库存表检查库存数量，发现数量小于或超出规定时，需及时通知相关采购人员。同时可根据车间日常领料情况，发现异常及时反馈给采购人员。 5.5采购员在接到仓库管理员库存报警或超量通知后，应根据生产实际需求情况，决定是否与供应商联络，通知供应商及时交货或改变交期。 6、安全库存设定标准 6.1原材料安全库存：结合采购周期，生产总计划和相关车间的产能制定，详见原材料安全库存表 6.2 支杆安全库存： 内部流转支杆：2周安全库存（电镀1周，生产1周） 出口支杆：2.5周安全库存（1.5周成品、1周半成品）
事业单位存货管理制度
事业单位存货管理制度 存货管理制度第一章总则第一条为了加强对公司存货的管理和控制，保证存货的安全完整，提高存货运营效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。 第二条本制度所称存货，是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料，主要包括各类原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料、五金配件等。 公司代销、代管存货，委托加工、代修存货也适用于本制度。 第三条库存物资内部控制中的不相容职务应当分离，其中包括： （一）物资入库和出库经办者与审批者应分离； （二）实物的验收保管与采购应分离； （三）审批发料的计划员与存货保管员相分离； （四）存货盘点应由保管、记账及独立于这些职务的其他
人员共同进行； （五）若某职位空缺或相关人员临时外出，应指定替代人员或临时人员负责，避免暂时的职务重叠。 第二章岗位分工与授权第四条职责分工： （一）仓储处负责办理物资的验收入库、存储保管和物资出库业务，审核相关表单并及时录入系统，妥善保管所有存货收发凭证并装订成册，定期盘点库存物资，保证库存物资达到帐证相符、帐实相符、帐帐相符； （二）财务管理部负责存货核算业务及对相关存货管理的监督； （三）客服处负责成品发货、销售退换货业务指令的下达、起始表单的填制； （四）采购部负责外购品入库业务指令的下达、起始表单的填制和报账、付款事宜； （五）质量控制处负责相关物资出入库的质量检测事宜。第五条公司对存货业务建立严格的授权审批制度，明确审批人对存货业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关
商品库存管理制度
工作责任： 1、货物入库必须严格检验，货物的品名、型号、规格、数量、质量符合要求方可入库。 2、货物入库时，物品装卸要轻拿轻放，分类码放整齐，杜绝不安全因素。 3、货物到货后要及时入帐，准确登记。 4、货物出库时要严格按照制度办理，手续不全不可出库，如有特殊原因，需直接上级签字。 5、全面了解库房货物的备货情况，根据库存及时向上级反馈信息，以便及时备货。 6、遇到退、换货时应仔细检查货物，在不影响第二次销售的情况下，经上级领导签字，方可接收。 7、货物出库后，要做好记录，每日下班前列出当日出入库明细。 8、积极配合财务部会计进行月终盘点。 9、加强库房的管理，落实防火工作及卫生清洁，严禁烟火，保证库存商品不损坏，摆放合理，整齐美观。 10、下班时检查电源是否关闭，锁好库门，才可离开。 库房管理制度 仓库为公司货物销售体系的重要组成部分，为本公司重地，所有人员必须遵照制度执行。 1.库房应防卫严密，慎防盗窃。 2..非本公司人员未经仓库管理人员许可入库者，库房人员应负制止之责，否则照章惩处。 3.库房内应置消防设备，并于适当位置设置，库房所有人员要熟悉掌握使用消防器材。 4.库房内绝对禁止吸烟，如有违反者，每发现一次，违反者同库管人员均按公司一次10元处罚。 5.货物入库，保管人员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点货物名称，数量是否一致，并对交接货物进行检验，有无破损，检验无误，按货物交接单上要求签字，签收则是经济责任的转移。 6.库管人员要对库房所放货物做到：物品准确入位，货物与帐面相符无误，发现破损货物要及时挑出并根据公司规定妥善处理。 7.提货人员必须手执本部门的提货票提货，库管人员见票核对后按“推陈出新，先进先出”的原则，一盘底，二核对，三发货，四减数的原则，对贪图方便，违反货原则造成物品失效，霉变以及差错等损失，库管人员应负经济责任。 8.库房记帐人员记帐要字迹清楚，要做到日清月结不积压，月报要及时。 9.每月月末当日，要进行月终盘点，盘盈盘亏均要仔细核查，如有问题要及时上报主管经理，不准瞒报，以便做到帐、物、资金要一致。
安全库存管理制度最新版
安全库存管理制度 1、目的 为防止可知和不可知因素的影响，设定安全库存，以保证生产的如期正常进行。 2、适用范围 适用于公司所需主要原辅材料和其他一般性耗材（包括辅助用品、设备配件、办公用品等）的物料储备。 3、术语 安全库存：指为了防止由于不确定因素（如突发性大量订货或供应商延期交货）影响订货需求而准备的缓冲库存，安全库存用于满足提前期需求。 采购周期：采购周期是指采购方决定订货并下订单－供应商确认－供应商生产－发运到货（有时为第三方物流）的整个周期时间。 4、职责 （1）库房负责录入各类相关数据，保证数据的准确性、及时性，为采购部做关于安全库存的各种决策提供准确的数据支持；对安全库存的设置进行计算；负责每月/每季度①组织生产部、销售部、采购部对安全库存的设置进行更新；负责监控设置了安全库存物料的库存情况； （2）采购部负责根据库房提供的和自身记录的各类数据，根据请购单实施采购活动； （3）其他部门负责根据生产任务、销售预测等需求提出安全库存需求； （4）生产经理负责对安全库存的设定进行监管。 5、工作流程 （1）库房按照现有数据对部分库存物料设置安全库存； （2）库房及时、准确录入各类数据； （3）库房根据一段时期内（一般以月度/季度为周期）的物料使用情况、公司各部门的预测或申报（如销售部的市场预测、工程部对设备零配件的需求等）对安全库存的限额进行调整，并报送副总经理审核； （4）副总经理审核；
（5）执行批准后新的安全库存标准，并重复第2-6项工作。 6、安全库存制定标准 （1）标准计算方法为： 安全库存=日平均消耗量×一定服务水平下的前置期标准差 （2）受实际情况限制，我司目前暂时采用以下计算方法： 安全库存=日平均消耗量×采购周期×调整系数 其中：日平均消耗量由库房提供数据；采购周期、调整系数由采购部测算。 7、安全库存物料项目的增加和删减 （1）安全库存物料项目的增加 当某一物料连续3个月的使用量递增或维持在一定水平上时，库房填写《安全库存物料变更表》，提出将此物料的安全库存限额提高或由非安全库存物料变为安全库存物料的建议，以下为审批流程： （2）安全库存物料项目的删减 当遇到以下情况之一时，由库房填写《安全库存物料变更表》，提出将此物料安全库存额度降低或由安全库存物料转为按需采购物料的建议：某一物料连续3个月的使用量递减或很小； 生产、技术、工程、行政等部门对某一物料给出使用量减小或停止采购的正式指令（可以是书面指令、腾讯通对话等，口头通知无效）； 以下为审批流程：
仓库库存管理制度
仓库库存管理制度 第一条、总则 为了进一步加强和完善仓库库存管理，梳理库管流程，明确岗位责任，确保库房物资的安全性和准确性，制定本制度。 第二条、物资入、出库及存放 1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，设置存货卡。 2、按货物类别特性与库存条件确定存放地点。 3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。 4、按照入库的品名、规格、型号验收实际重量，会同质检部门验收货物质量。 5、对不合格的货物停止入库并向上级报告，等候上级指令处理。 6、按照领料单的品名、规格、型号、数量准确发放货物。 7、各项财务账册应于当日下班前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等于次日上午上班前登记完成。 第三条、报告制度 每月向上级部门报告库存商品、出、库存情况，包括月度入库汇总表、月度出库汇总表、月度结存库存表，年度入库汇总表、年度出库汇总表。并于安全库存量以下时及时将库存量通知生产部门、项目部及财务部，以便及时实施采购。 第四条、盘点时间及要求
（一）盘点时间：存货的盘点要按月进行，原则上盘点日定在月末的最后一天。也可进行抽查。 （二）存货、物资由资材部门或经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。 2、物资：由物管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。要在并由仓库管理员在仓库主管的监督下进行。 （二）年中、年终盘点 1、 (三) 检查 由财务部门照会其仓库主管后，做存货随机抽样盘点。 (四) 特定的不定期抽点的盘点工作，亦设置盘点人、会点人、抽点人，其职责与年中（终）盘点同。 第五条岗位责任 （一）仓库主管岗位职责 1、仓库主管隶属物管科，是公司重要的岗位。主要负责对公司的库存商品仓库进行组织管理，并对包装物、模具、工具、劳保用品、物料、废料进行组织管理。 2、辅导、组织、授权仓管员开展工作。按照公司的政策和规章制度严格要求仓管员，并对仓管员进行考核，督导各仓库财产物资的安全流动。 3、管理仓管员的内容必须包括：按要求检验入库材料或产品，按各种计量标准计量并记录，如单位为条、米、箱或桶都必须有重量记录
库存商品管理制度1
库存商品管理制度 （草稿） 1.0目的 为改善库存管理，提高商品库存的管理水平，以确保公司财产安全。 2.0定义 库存商品是指存放在公司仓库及其他临时存放地的销售商品及其他库存商品核算的物资。 3.0适用范围 3.1适用于公司库存商品，出入库管理，仓库现场管理，及库存盘点与对帐管理等。3.2专卖店（连锁店、加盟店）分库管理制度另行制订。 4.0入库管理 4.1从供货厂家进货。由公司营销部根据营销状况，及对下一月（季）或者时段的市场销售预测，统一报批进货量。经财务人员审核，总经理批准后，营销部按所批准的数量进货。 4.2从专卖店（连锁店、加盟店）返回的滞销商品。对于此类商品，必须由各店主管（店长）向营销部报告其商品名称及数量，经营销部审查，报主管领导批准后，由各店主管（店长）（或委派专人）负责运送到公司库房。 4.3验收入库 4.3.1在货品收到后，立即办理入库手续。营销部经办人（各店经办人）应积极协同仓库管理员办理货物验收入库。库管员应逐一填制“**产品入库单”（三联式），其内容包括：货物品名、型号、数量、产地等要素。同时库管员、营销部（各店）经办人员必须在入库单上签名，并加盖入库专用章。 4.3.2对于货物丢失、破损、淋湿情况须详细列明，由库管员和营销部（店）经办人员签字认可，并立即上报公司主管领导。 4.3.3库管员应在货物验收入库的当天根据入库单存根，及时登记商品入库明细帐。4.3.4严禁未经验收入库的商品直接调给店铺或客户。
5.0出库管理 5.1各专卖店（连锁店、加盟店）需要配货时，需由各店主管（店长）向营销部提出详细申请，列明商品名称、数量等，由营销部统一报主管领导批准。 5.2营销部经办人员持商品出库通知书到库房，按通知书所载内容提货。 5.3库管员凭商品出库通知书出库，并填写出库单（一式三联），其填写方式与入库一样。但需填写出库单位（店铺名或经办人）。营销部人员及前来提货的店铺人员需在出库单上签字。 5.4团购出库。 5.4.1客户自行提货时。在店铺内能满足客户的情况下，首先满足客户需要，再及时补充货品。 5.4.2具有以下情况之一，按特殊情况处理，但需立即电话报公司营销部，由主管领导批准。事后，按正常出库情况补办手续。 5.4.2.1如果客户愿意到仓库提货，需由店长（主管或其委派人）陪同前往。由店长（主管或其委派人）负责办理出库手续。 5.4.3如果客户不愿意在仓库提货，而店内商品不够的情况下，需由店长（主管或其委派人）前往仓库提货。 5.4.4客户需要的货品数量在该店不能满足是时，按以下程序执行，并限时办理。 5.4.4.1从其他店调拨，由主管领导直接下令办理，事后补办相关手续； 5.4.4.2如果上述均不能满足，可向客户推介同等性价比的其他品牌;或让客户先提部分货，剩余货品由公司立即向厂家订购，用最快方式运送到公司，然后迅速将货品送到客户手中（一是近距离的由公司派员送达，远距离的根据货物多少采取相应的送到方式）。 5.5无论何种方式，都必须按公司的规定，“一切以销售为主”，限时办理，不得推诿，需在承诺的时间内准时将货送到店或客户指定的地点。 5.6对于客户要求送到指点的情况，原则上先付款，后送货。对于国家机关企业、事业单位，及正规公司，可在签订协议的情况下，将货送到后，按协议内容结算货款。 5.7对于库存滞销商品，按规定可以退还厂家的，按程序办理。 5.7.1清理符合可以退还厂家的货品，建立明细帐； 5.7.2提出退货申请，报公司主管领导批准； 5.7.3经公司批准后，营销部凭出库通知书，及时办理出库手续，并立即发回相应的厂
仓储企业安全库存管理方法
编号：SM-ZD-31179 仓储企业安全库存管理方 法 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
仓储企业安全库存管理方法 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 1、目的 为推进企业安全库存管理，加强对公司原辅料、备品（备件）、成品库存的安全管理，防止缺货、断货、积压等行为对公司的生产经营造成影响，保障公司生产经营正常进行。 2、适用范围 适用于公司所有原辅料、备品（备件）、成品。 3、术语 安全库存：是指当不确定因素已导致更高的预期需求或导致完成周期更长时的缓冲存货，安全库存用于满足提前期需求 采购周期：指采购方决定订货并下订单、供应商确认、订单处理、生产计划、原料采购、质量检验、发运的整个周期时间。 4、职责 4.1 生产管理处与物资采购处负责共同制定原辅料的安
全库存，报主管领导审批。 4.2装备能源处负责制定备品（备件）的安全库存，报主管领导审批。 4.3销售公司与生产管理处共同负责制定成品的安全库存，报主管领导审批。 4.4仓储运输处负责根据安全库存管理原辅料、成品库存。 4.5装备能源处负责根据安全库存管理备品（备件）库存。 5、工作程序 5.1生产计划编制人员每月结合成品的安全库存表制定公司月度生产计划。 5.2采购人员结合原辅料、备品（备件）的安全库存表制定公司月度采购计划，依据采购计划进行采购。 5.3仓库管理人员每日根据安全库存检查原辅料、备品（备件）库存数量，发现数量小于或超出规定时，需及时通知相关采购人员。 5.4仓库管理人员每日根据安全库存检查成品库存数量，
生产企业安全库存管理制度
安全库存量管理制度 1. 总则 1.1 为确保公司生产经营计划顺利实施，确保销售产品品及时供应，有效控制存货周转率，特制订本制度。 1.2 本制度适用于销售品种（不含停产或新上市品种）及其所需生产物料的管理。 1.3销售系统、计划管理部门、采购部、储运部及相关管理人员对此制度实施负 责。 2.成品安全库存量的制订程序 2.1计划管理部门计划管理员（以下简称计划员）依据销售系统确定的各品规年度、月度销量计划，于每年十二月份制订下一年度成品安全库存量，原则上不超过1.5个月的月均销售量，其低限为1个月的月均销售量，每年春节、大修前备货时以及阶段性生产品种，高限不超过3个月的月均销售量。成品安全库存量制定后由计划管理部门负责人审核，主管经理、总经理批准后执行。 2.2已停产品种不纳入安全库存量之列；新上市或复产品种待上市或复产一年后再补充至安全库存量制度中。 2.3每年七月份由计划管理部门计划员对成品安全库存量进行修订，修订的内容包括：销量变化较大的品种，销量基本稳定的新品种。 3.物料安全库存量制订程序 3.1计划管理部门计划员依据公司年度销售计划、月度生产计划，各品规月度最大生产量，每年12月份制订下一年度物料安全库存量，物料安全库存量制定后由计划管理部门负责人审核，主管经理批准后执行。 3.1.1原则上其低限为1个月销量所需的物料量或半月最大生产量（如1月销量不足1个生产批量的按1个生产批次计），高限不超过两个月销量所需的物料量； 3.1.2每年春节、大修前备货时以及阶段性生产品种，高限不超过三个月各品规销量所需的物料量。 3.1.3对于年度用量小于最小包装量的物料，按最小包装量采购；年度采购金额小于1000元，检测成本高的的低值物料，根据生产计划及该物料有效期每年度进行1-2次性采购。