广州地铁总公司办公用品采购项目
办公家具采购及安装项目招标文件范本
办公家具采购及安装项目招标文件范本【办公家具采购及安装项目招标文件范本】一、招标文件的准备工作1.1 项目背景及目的本项目拟采购及安装办公家具，旨在提供舒适、高效的办公环境，满足员工工作需求，提升工作效率。
1.2 项目概况本项目拟采购的办公家具包括办公桌、办公椅、办公柜等，规模约XX平方米。
详细的家具清单及规格要求见附件。
1.3 招标条件1.3.1 招标人须具备合法经营资格，并具备相关的办公家具采购及安装经验。
1.3.2 供应商须具备一定的规模及财务稳定性，并能按时履约。
二、招标文件的编制2.1 投标邀请函尊敬的供应商，根据我方办公家具采购及安装项目的需求，特邀请贵公司参与此次招标活动。
请贵公司准备完整的投标文件，并于XX 日期前递交至我方指定地点。
2.2 招标公告2.2.1 招标公告应发布在相关的媒体及互联网平台上，公告内容包括项目概况、投标要求、文件领取及递交时间等。
2.3 招标文件的组成和内容2.3.1 采购文件2.3.1.1 投标须知：包括投标要求、流程及时间安排等信息。
2.3.1.2 技术规格：详细说明办公家具的型号、尺寸、材质等技术要求。
2.3.1.3 报价表：列明各项家具的数量、单价和总价，并要求供应商签署。
2.3.1.4 合同草案：提供供应商与招标人签订的可能合同文本，作为供应商参考。
2.4 投标文件的编制要求2.4.1 投标文件应为实体文件，并按照规定的格式和顺序编制。
2.4.2 文件中的文字、数字等均须清晰可辨认，不得有涂改、划注或虚假内容。
三、投标流程3.1 文件领取供应商应根据招标公告要求，及时到指定地点领取招标文件，并缴纳招标文件费用。
3.2 技术交流会议为确保供应商对采购需求的准确理解，招标人可以组织技术交流会议，供应商可提出相关问题，以获得明确的解答。
3.3 投标截止时间和地点供应商必须在指定的截止时间前将投标文件送达指定地点。
逾期送达的投标文件将被视为无效。
3.4 开标程序开标前，应邀请有关人员进行开标人员名单签字确认，以确保开标程序公正、透明。
出差报销制度
出差报销制度1.总则为加强内部管控，特规范公司内部出差报销制度。
本制度适用于公司全体员工。
2.日常性出差费用报销标准公司各部门人员日常性出差，其差旅费开支由往返路费、交通费、住宿费、伙食费构成。
出差过程中发生的其他费用(如复印、购买办公用品、宴请送礼、小型会议费等)不属差旅费报销范畴，需另行办理报销手续，差旅费报销时要求提供各报销项目对应的正式发票，各项费用分开列明，超标及超范围费用不予报销。
2.1市内交通费实行限额报销，报销上限标准如下;2.1.1一类地区：150元/天/人；2.1.2其他地区：75元/天/人；2.1.3一类地区包含：北京、上海、深圳、广州；2.1.4总监级及以上进行实报实销；2.1.5偏远地区(项目地)进行实报实销；2.1.6市内短途交通提倡乘坐经济型公共交通(公交车，地铁等)，目的地超过30公里的提倡先乘坐公交或地铁等工具再进行换乘，一般情况下不允许全天包用出租车和跨市乘坐的士（一般建议单趟的车费不超过一天的限额标准)。
2.1.7 自驾：补贴标准包含油费，计费标准按照不高于1元/公里计算，申请时需提供出行安排。
2.2往返交通工具的使用标准上限2.2.1未列入乘坐飞机等级的出差人员确因工作继续或路途遥远，飞机票和火车票相差不大，或自行提前购买更低折扣飞机票时(自行购买请进行截图作为报销凭证)，经总经理审批之后可乘坐飞机，其他一律以火车、汽车为主要交通工具； 2.2.2未经批准选择超出规定标准以上的交通工具出行的，按照交通费用规定标准对应额度核定报销，低于规定标准的，按实际发生额度报销； 2.2.3乘坐飞机出行，非紧急情况，应提前购买折扣机票；2.2.4因特殊原因下级员工随同领导一起出行可选择乘坐同等交通工具，交通费报销执行同行领导限额标准，所有产生差异的，差价自己补；2.2.5已预订机票的因公司原因临时退/改签的，需经直属领导审批确认后报销，如查实因个人原因而提出退/改签的，所产生的费用由其本人承担；2.2.6出差人员使用私家车的，公司将给予补贴。
报销管理制度(精选15篇)
报销管理制度(精选15篇)报销管理制度1第一条为保障公司各项出差工作正常有序，明确出差费用报销的程序和标准，特制定本制度。
第二章费用报销审批第二条差旅费用开支，属各部门一般工作人员，由各部门经理（主任）签字后，按公司报销流程审批。
第三条公司部门经理（主任）本人出差报销须上级批准后按公司报销流程审批；公司各副总经理本人出差报销必须经总经理批准后按公司报销流程审批。
第三章差旅费开支第四条公司差旅费报销包括交通费、住宿费、出差补助等。
第五条差旅费报销根据公司任职和出差地区不同，采取实报实销与定额补助相结合的办法。
第六条公司员工出差，须先行确定地点、任务、天数、人数及费用预算，以保证差旅费在年度预算定额内节约使用。
出差天数在一天以内的，由部门经理（主任）批准，超过此期限的'，报公司分管领导批准。
第七条出差地区划分为一般地区与特殊地区（特殊地区指深圳、珠海、厦门、广州、汕头、海南、上海、北京等），出差天数按自然天数计算（出发、返回当日均算）。
第八条公司员工出差到外地，按乘坐车、船、飞机标准（见表一）乘坐，特殊情况不宜执行上述标准时，应由公司总经理签批。
第九条出差人员夜间（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过10小时的，可购买硬卧铺票；未乘卧铺者，可按所购票价的20％给予补贴。
（乘坐特快列车的，按特快票价的20％补贴；购买软座票者不给补贴。
）第十条出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票据实报销。
每次出差的机场、火车站、码头往返费用，凭相应张数票据在100元以内据实报销。
第十一条总经理及副总出差，各项费用实报实销。
出差人员住宿费在规定标准（见表二）以内部分，按住宿发票实报实销，超过标准的部分由本人自负；部门副职及其以下人员，同性别两人以上出差，须合并住宿。
部门经理（主任）及其以下人员出差每人每天给予出差补助省内20元/日，省外50元/日，特殊地区100元/日的标准补贴。
部门描述-运营事业总部
目录第一章部门概述4第二章组织架构42.1. 部门组织架构图42.2. 部门职级编制清单5第三章部门职责描述163.1. 运营事业总部职责163.2. 车务部职责163.3. 维修工程部职责163.4. 车辆部职责173.5. 党群工作部职责183.6. 人力资源部职责183.7. 营销调控部职责193.8. 技术安全部职责193.9. 物资部职责213.10. 综合部职责223.11. 票务稽查部职责223.12. 派驻财务部职责22第四章业务流程234.1. 业务流程清单234.2. 业务流程描述23第五章管理制度245.1. 人力资源245.1.1.劳动用工管理规定245.1.2.员工奖惩办法（试行）245.1.3.员工通用工作标准245.1.4.员工诫勉规定245.1.5.考勤及各类假期管理规定245.1.6.站务岗位女职工孕期休假规定（试行）245.1.7.生产岗位员工考核晋级管理规定（试行）.245.1.8.行政管理人员、专业技术人员聘任、晋升管理规定245.1.9.工资分配修改方案245.1.10.广州地铁运营公司员工行为准则245.1.11.岗位技术比武管理规定245.1.12.员工胸卡管理暂行规定245.2. 培训|245.2.1.新员工入司培训管理办法（暂行）245.2.2.运营公司员工学历教育的暂行规定245^2.3.关于公司员工外出培训住宿费用的规定245.3. 保卫245.3.1.内保工作制度255.4. 计生255.4.1..计划生育管理制度255.4.2.255.5. 财务255.5.1..财务开支管理规定255.5.2.255.6. 车务25561.行车组织规则255.6.1.车站运作手册25563.行车安全管理办法255.6.4.客车司机手册255.6.5.工程车司机手册25566.车厂运作手册255.6.7.OCC行车调度手册.255.6.8.车厂控制中心运作出程序255.6.9.地铁投诉处理工作规定255.6.10.车务安全应急处理程序255.6.11.行车事故管理规则255.6.12.广州地铁中小学生储值票管理规定255.6.13.控制中心应急处理程序265.7. 固资设备265.7.1.固定资产管理办法（试行）265.7.2.设备A、B、C分类办法265.7.3.设备管理办法（试行）265.8. 统计265.8.1.统计工作管理办法265.8.2.统计数据管理制度265.8.3.统计报表管理制度265.8.4.统计台帐管理制度265.9. 车辆265.9.1.车辆部安全管理细则265.9.2.车辆故障处理指南265.9.3.地铁电动车组日检规程265.9.4.地铁电动车组双周检规程265.9.5.地铁电动车组三月检规程265.9.6.地铁电动车组半年检规程265.9.7.地铁电动车组一年检规程265.10. 计划调控265.10.1.整改工程管理办法265.10.2.零星工程管理办法275.10.3.目标管理的基本规定275.10.4.改造项目管理规定（试行）275.10.5.工作计划管理规定275.11. 综合管理275.11.1.运营公司医疗管理暂行办法275.11.2.日常办公用品和低值易耗品使用管理规定275.11.3.公司大院行政管理规定27部门概述广州地铁运营事业总部，成立于二零零零年十一月，前身为运营管理处、广州地铁运营有限公司（成立于一九九七年二月）。
办公家具招标文件清单
一、招标公告1. 招标单位：[招标单位名称]2. 招标项目名称：[项目名称]3. 招标内容：办公家具采购4. 招标地点：[招标地点]5. 招标时间：[招标时间]6. 招标联系人：[联系人姓名]7. 联系电话：[联系电话]8. 电子邮箱：[电子邮箱]二、项目概况1. 项目名称：[项目名称]2. 项目地点：[项目地点]3. 项目规模：[项目规模]4. 项目预算：[项目预算]5. 项目周期：[项目周期]6. 项目用途：[项目用途]三、招标要求1. 供应商资质要求：- 具有独立法人资格；- 具有有效的营业执照；- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； - 具有相关产品的生产许可证；- 具有良好的售后服务能力。
2. 产品质量要求：- 符合国家标准或行业标准；- 具有良好的耐用性和稳定性；- 产品表面平整，无瑕疵；- 零部件连接牢固，结构合理；- 具有环保、健康、安全性能。
3. 供货时间要求：- 合同签订后[时间]内完成全部产品的生产、检验和发货； - 供货周期：[具体供货周期]。
4. 售后服务要求：- 提供产品的质保期：[具体质保期]；- 建立完善的售后服务体系，确保客户满意；- 提供终身维修服务；- 24小时内响应客户需求，提供上门服务。
四、招标文件1. 招标文件编号：[招标文件编号]2. 招标文件名称：[招标文件名称]3. 招标文件内容：- 招标公告；- 项目概况；- 招标要求；- 投标须知；- 投标文件编制要求；- 投标文件格式；- 评标办法；- 合同条款；- 其他相关文件。
五、投标须知1. 投标人应仔细阅读招标文件，并按照招标文件的要求进行投标。
2. 投标人应保证所提供的投标文件真实、完整、有效。
3. 投标人应在规定的时间内递交投标文件，逾期递交的投标文件无效。
4. 投标人应按照招标文件的要求，提供投标保证金。
5. 投标人不得以任何形式串通投标，否则将取消其投标资格。
六、投标文件编制要求1. 投标文件应包括以下内容：- 投标函；- 企业法人营业执照副本复印件；- 相关产品生产许可证复印件；- 企业资质证书复印件；- 质量保证书；- 售后服务承诺书；- 投标报价表；- 投标保证金缴纳凭证；- 其他证明材料。
广州市轨道交通六号线萝岗车辆段
广州市轨道交通六号线萝岗车辆段、九号线民主车辆段工程【监理服务项目】招标公告一．建设单位名称：广州市地下铁道总公司地址：广州市中山五路中旅广场１６楼二．项目名称:广州市轨道交通六号线萝岗车辆段、九号线民主车辆段工程【监理服务项目】三．项目概况：1.工程概况(1)六号线萝岗车辆段概况：萝岗车辆段位于萝岗区开创大道以南、红荔一路以东、伴河路以北,呈南北走向，最大宽度约为2５0m,长度约为1000ｍ,总用地约为25公顷，车辆段西侧预留村民开发建设用地约7.3公顷。
本次监理招标萝岗车辆段的工程范围包括的土建、机电安装、电务、轨道等专业工程。
（2)九号线民主车辆段概况：民主车辆段是九号线的枢纽工程，位于花都区风神大道北侧，东紧邻新华永久陵园,北侧邻近军事管理区,周边均有规划路，总建筑面积约５127７.0２平方米，占地面积约16.68万平方米。
民主车辆段内建筑物主要由停车列检棚及辅助分间、检修组合库、镟轮库、洗车棚及辅助分间、联合车库、综合楼、物资总库等组成。
2.招标范围:本次招标范围包括土建、机电安装、电务、轨道等专业工程的监理服务项目。
3.项目概算:四．工程地点:广州市五．资金来源：广州市政府筹资六．招标内容：广州市轨道交通六号线萝岗车辆段、九号线民主车辆段工程【监理服务项目】七．投标人资格预审合格条件：1.须提交投标申请函(须有法定代表人或其授权代表签字并加盖公章）;2.须提交法定代表人身份证明书和法定代表人及被授权人签字并加盖公章的参加本项目投标的法定代表人授权书（如果是法定代表人亲自签署资格预审文件,则不须提交法定代表人授权书）；3.须提交企业法人营业执照，营业执照有效且经营范围涵盖；。
城市轨道交通车辆基地物资总库工艺设计研究
城市轨道交通车辆基地物资总库工艺设计研究1车辆基地物资分类情况车辆基地物资共分九大类：车辆类、线路、建筑类、电气类、通信信号及自动化类、机电类、工器具及仪器仪表类、标准与通用配件类、材料类、其他物资类，具体分类情况如下。
（1）车辆类。
包括列车材料及备件、机动车辆材料及备件、轨道车辆材料及备件、工程机车材料及备件、做床材料及备件、洗车机材料及备件、立体仓库材料及备件。
（2）线路、建筑类。
包括线路检修专用设备及备件、线路专用材料及备件、建筑检修专用材料及备件、建筑装潢材料及建筑五金件。
（3）电气类。
包括供电系统、低压配件与照明系统材料及备件、接触网系统材料及备件、电缆电线及电料。
（4）通信信号及自动化类。
包括通信系统材料及备件、信号系统材料及备件、电力监控系统材料及备件、车站设备监控系统材料及备件、消防报警系统材料及备件、自动售检票系统材料及备件、计算机、打卬材料及备件、主控系统材料及备件等。
（5）机电类。
包括环控系统材料及备件、液压气压材料及备件、电梯与自动扶梯系统及起重设备材料及备件、给排水系统材料及备件、自动灭火系统材料与备件及消防器材、通用设备材料及备件、屏蔽门系统材料及备件等。
（6）工器具及仪器仪表类。
包括计量标准器具与量具及衡具、仪器仪表及备件、通用工具、切削工具、专用工具等。
（7）标准与通用配件类。
如车床、冲床及其配件、发机电、切割机及其配件、潜污泵、继电器等。
（8）材料类。
包括油料及润滑剂、金属材料、非金属材料生产辅助用品（低值易耗品）、化工产品、压力容器等。
（9）其他物资类。
包括警卫物资、车票、劳保用品、药品及医疗器材、保洁设备材料及备件、办公宣传教学设备材料及备件、办公用品及用具、办公及生产家具、厨房专用设备及备件。
2车辆基地物资储存情况地铁物资品种约三千多种，各种材料、配件的品种繁多。
不同物品的保管由车辆基地内物资总库、车间备品库、材料棚、危险品储存间、堆场等进行分类储存。
（1）物资总库一般储存配件、五金、机电（或电器）、杂品及劳保用品等五类。
费用管理规定
费用管理办法第一章总则第一条为了严格控制费用支出,提高全员效益观念,严肃财经纪律,规范财务行为,明确费用报销程序和标准,明确相关人员应承担的责任,特制定本管理办法;第二条本管理办法所定义的费用是指除工资外的所有非货物购进的付现支出,按管理需要分为以下两类：1、专控费用：专控费用是指需要通过事前申请,控制费用发生过程的费用;专控费用需事前书面申请,获批后才能支出;主要包括：①办公用品含低耗品采购②修理费③招待费④宣传费⑤印刷费⑥广告费⑦促销费⑧福利支出⑨差旅费⑩其它金额超过1000元以上的费用;2、其他日常费用：指“1”以外的费用支出,主要包括交通费、电话费、水电费、公杂费、车辆费用非修理、邮递费、房租等;第三条专控费用实行“先申请,后使用”的原则,发生费用前先填写费用申请单出差申请用出差申请单代替,按程序报批后实施；其他日常费用不需要事前申请,发生后凭有效单据报销;第四条为做好部门费用核算,考核各部门的费用控制情况,各部门发生的费用纳入部门预算,共同发生的费用由财务部根据受益多寡的原则按比例分配到各受益部门;第二章费用审批权限和程序第五条费用审批权限公司费用审批实行“一支笔”管理,即所有费用须报总经理审批后方能报销,具体执行“部门总监--财务总监--总经理”三级审批制度;第六条费用审批程序1、专控费用：由经办人填制费用申请单,逐级上报审批,获批后实施,并凭有效单据报销;审批程序示意如下：费用申请审批程序：填制费用申请单→部门总监审批→财务总监审批→总经理审批费用报销审批程序：填制报销凭证→财务审单→总经理审批2、其他日常费用：不需要事前申请,发生后直接填写费用报销单,按报销程序报销即可;第三章费用控制和报销标准第七条公司对办公费、招待费、差旅费等费用的控制规定如下：一办公费用1、办公费用指公司管理部门发生的办公耗费,包括办公用品采购及其他公杂费;2、对办公用品采购实行专项控制,列入专控费用;购买前应事前申请,由行政部每月5号、20号汇总各部门的采购申请集中申请费用;部门需要购买办公用品时,提前填写采购申请单申请购买,经部门总监审批后送行政部审批、备案;部门申请应尽量与公司集中采购时间一致,原则上每月集中申请1-2次;行政部申请费用时,应依据各部门提交申请单汇总填写采购申请单,按程序审批后实施购买;部门采购较贵重物品或非日常办公用品时,改用专项费用申请形式;3、办公用品由行政部集中采购,一次购买金额超过2000元的需汇同财务部一同购买；购买技术含量高的耗材需汇同技术人员一同购买;4、行政部需多方比较采购价格、用品质量等,选定合适的采购点,实行定向购买;5、采购的办公用品应指定专人保管,购回时及时填写入库单入库,并建立办公用品领用登记薄及时登记;入库单一联留存,一联作报销凭证随发票提交财务部;6、领用办公用品时保管人员需填写出库单,由领用人签名确认,同时在办公用品领用登记薄登记签名;出库单一联留存,一联于月底集中提交财务部记帐;7、月底财务部应与保管人员一起对库存物品进行盘点,确定物品是否流失;对物品盘亏应查明原因,因个人原因导致物品流失的,按物品重置价格赔偿;8、财务部应定期统计办公用品的领用数据,整理提炼办公用品耗用的月人均数量及金额等,制定人均耗用指标,逐步实行包干管理;二招待费1、业务招待费指部门总监以上人员在承办难度较大的业务或重要接待活动中必要的费用开支,主要指餐费、礼品费、礼金、产品赠送等;2、发生须招待进餐事项时,经办人应本着节约的原则,按下表标准申请费用,填写费用申请单逐级申报;所有进餐人员须在发票背面签名证实;3、送礼品、礼金或赠送产品等,事前填写费用申请表,逐级申报,获批后实施办理;4、业务招待费必须单独填列报销,不得与其它费用混杂在一起出差期间发生的业务招待费并入差旅费一起报销,需单列审批;5、如因事情紧急未能按以上程序执行申请申请的,可先口头请示总经理,批准后实施;三差旅费1、本条所指差旅费是指到本市区以外的地方办理业务所发生的费用支出,出差人员出差前应填写出差申请单,列明出差事由、时间期限、交通工具等,获批后方能出差;事毕凭相关单据填写差旅费报销单,按出差费用标准报销;2、乘坐火车、汽车10小时内可以到达的,原则上不准乘坐飞机;乘坐飞机须总经理事前批准;高铁可乘坐二等座,乘坐一等座和商务座需经批准;3、住宿一般为快捷酒店,特殊情况需住三星级以上酒店的需经批准;4、出差费用标准见下表,超标准部分不予报销;特殊地区此处特指：北京、上海、广州、深圳;视同省会城市报销标准的城市有：大连、青岛、宁波、厦门;5、伙食和交通补贴实行包干,即每人每天按表中标准领取补贴,不再报销市内交通费,特殊情况须总经理批示;公司派车的每人每天按40元报销伙食补贴,无交通补贴;出差时发生招待费,扣除进餐人员当日伙食补贴40元;出差当地公司设有办事处的,一律在办事处住宿,不报销住宿费;到市内出差且时间超过8小时的,伙食及交通补贴每人每天30元;6、外出开会、学习、培训等,时间在一月以内的,按每人每天伙食费按15元补贴；一月以上的,按每人每天按10元补贴;7、外出时发生的招待费,需填写费用申请单或直接再发票背面签批,临时招待的需口头请示总经理,可事后补单;8、多人同行外出办事时,须最少按同性两人住一间房的标准执行报销;报销时可由一人填单统一报销费用需所有当事人签名,再自行分解;四市内交通费1、市内交通费是指因公到广州市市区办事,乘坐公共汽车、地铁、短途巴士、的士等交通工具发生的车票费用;2、市内交通工具应根据办事的急缓程度分别选择公共汽车、地铁、公司公务车、的士等;办事人员非紧急事务不得乘坐的士,乘坐的士需填写情况说明获批后凭单报销;五通讯费1、通讯费指公司各部门办公电话费及个人通讯补贴;2、公司各部门办公电话费由公司统一办理委托银行扣缴;各部门负责人应监控本部门电话的使用,个人事务不得使用公司电话;行政部应定期与不定期查对公司话费清单,对查出的个人话费双倍扣回;3、个人通讯费实行定额补贴,具体标准视岗位需要另行制定;五车辆费用1、车辆费用包括油款、路桥费、日常维护费、修理费及年检等其它费用,所有车辆费用统一纳归行政部管理;2、车辆油款由行政部根据实际需要量按月申报购买,每月5号前填写费用申请单,按车牌号列明上月止总行驶里程数、上月实际用量、本月预计用量用量以金额表示,逐级报批,获批后实施购买;加油一律使用公司加油卡,由财务部根据行政部申请按月充值;特殊情况自行加油的,需说明情况按流程申请费用;3、日常维护费指日常保养费用,发生时可凭行政部结算单行政部制定到指定维修点维护保养,按月凭行政部结算单、维修方结算清单结帐;结帐时行政部应认真核对清单内容与签名,确认后填写费用申请单申请费用,获批后到财务部办理付款手续;费用申请单须分车辆填列明细金额;4、车辆小型修理费修理费在500元以下,控制和结帐付款程序同日常维护;5、车辆大中型修理费,须在修理前填制费用申请单逐级申报,列明车辆状况、需更换的部件、预计费用等,获批后实施修理;6、公务用车由行政部统一调配管理,用车部门应按行政部相关规定填写派车单申请用车;月末行政部应汇总各部门用车次数、行使里程数报财务部,以核算部门车辆费用;7、车辆发生违规罚款,除特殊原因外,由违规驾驶者负担;七水电费略八加班费1、加班费指法定节假日加班补助,以及出现特殊情况急需加班而应支付的加班补贴;没有特殊原因,为完成日常工作而发生的加班,不属应付加班费的范围;2、发生加班费前须填制费用申请单,写明加班原因、人数、时间等,经部门总监签字后报送人事部审核;人事部审核确认后按月报送总经理审批,据获批的费用申请单编制加班费补贴表,每月15号前连同费用申请单复印件送财务部发放;3、特殊岗位津贴性加班费在工资中发放,按专控费用审批程序执行;第四章费用报销程序第八条费用报销按费用类别分别按下面的程序执行：专控费用报销流程：填写费用申请单→按权限审批→填制费用报销单→财务审单→总经理审批→财务付款其他日常费用报销程序：填制费用报销单→财务审单→总经理审批→财务付款第九条费用发生凭取得的发票等报销凭证,应于1周内节假日顺延填报销单送财务审核,财务部审核合规后每周三集中送总经理核批;第十条费用报销需报送的单据1、外购物质支出需报送单据：①采购申请单②费用报销单③发票④购物清单经销方出具并盖章⑤入库单⑥其他资料2、非外购物质支出需报送单据：专控费用需报送单据：①费用申请单②费用报销单③发票④其他财务要求提供的资料其他日常费用需报送单据：①费用报销单②发票③其他财务要求提供的资料报销差旅费需同时提交出差申请单;3、报销单据的金额应与费用申请单上的一致;申请金额为预计金额的,单据金额不得大于申请金额,若大于申请金额需就超额部分说明原因,并报总经理批准,获批后据实报销；单据金额小于申请金额的,按单据金额实报实销;4、出差不能提供出目标地住宿发票的,按规定的住宿标准的50%报销需提供其他发票,不享受差旅补贴；不能提供目标地车票或机票的,所有费用一律不予报销;5、车辆费用中报销非修理费用时,需附上派车单;第十一条单据粘贴和发票签名注意事项1、费用单据送财务报销时,应填写完整准确,按顺序粘贴整齐：费用报销单---费用申请单或采购申请单-- 发票--- 其他单据;2、所有费用报销单上须有经办人、证明人签名;一人办事的由直接主管签名证明;第十二条同笔业务不得分开发票或以其它凭证报销;第十三条关于借款的规定1、因公司事务才能申请借款;借款时需填写“借款单”,经总经理审批后到财务部领款;2、借款金额不得超过借款人工资的50%;3、前次借款未结清的,原则上不予借款;4、事毕凭费用申请单和发票等单据,按上述规定报销归还借款,超过一月的直接从工资里扣除;第五章费用报销责任界定第十四条、经办人的责任1、负责相关费用的申请,完成从费用申请到清帐整个费用报销过程;2、经办人必须根据费用类别正确选用表格,如实填写;各项报销单据、资料必须齐全并按要求粘贴,否则财务部可拒绝受理;3、经办人对所报项目内容的真实性、准确性,票据的合法性、完整性负责;第十五条部门总监的责任1、负责审查费用项目是否必须,是否合理;2、审查报销内容的真实性、必要性和合理性,不符合财务制度规定的不得签字确认;3、以开源节流为出发点,以节约费用,公司利益最大化为根本;第十六条财务审核员的责任1、负责审核单据是否齐全,特别注意审核是否有相关费用申请单,是否经过逐级审批,未经审批或审批人签字不全的,不得报销;2、负责审核单据的合法性、真实性、有效性、一致性；审核发票及其清单等是否有出票方盖章,对有怀疑的单据有权调查和反映;3、负责审核费用开支标准是否符合财务制度的规定；有指标限额的是否在限额内;4、负责审核费用报销单经手人、证明人签名是否完整；应在背面签名的单据是否签名齐全；是否按顺序整齐粘贴所有单据;第十七条审批人的责任1、审核所申请费用的必要性、合理性、合规性;2、审核所申请费用是否影响公司资金正常周转或公司重大行为;3、财务总监除对费用的合理性、合法性、合规性进行审核外,对单价2000元以上或总额3000元以上的购进、各类大中型修理,应进行询价并在费用申请单上写明意见;第六章附则第十八条本办法自发文之日起实施,以前的相关规定同时废止;第十九条本管理方法解释权在公司财务部;阿凡达上海电子商务有限公司 2016 年6 月 22 日附：费用申请单、〈采购申请单〉费用申请表日期：年月日采购申请单日期：年月日总经理：财务部：采购部：。
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广州地铁总公司办公用品采购项目评标报告
（招标编号:0724-1300A06N3182）招标人：广州市地下铁道总公司
招标代理机构：国义招标股份有限公司
广州地铁总公司办公用品采购项目评标委员会
2014年8月19日
广州地铁工程建设招标领导小组：
广州地铁总公司办公用品采购项目（招标编号：0724-1300A06N3182）于2014年8月19日上午9:30在广州公共资源交易中心进行开标。
之后，由招标代理机构国义招标股份有限公司组织，于2014年8月19日在广州市公共资源交易中心进行评标。
评标情况如下：
一、项目概况和招标情况
本次招标内容为广州地铁总公司办公用品采购。
本项目于2014年7月18日至7月25日在广州公共资源交易中心网等媒体上发布招标公告，2014年7月21日至7月25日公开接受投标报名，共有6家投标单位报名并购买了招标文件。
本次招标采用二次开标（商务技术标开标和价格标开标），资审方式为资格后审。
2014年8月19日上午9:30，在广州公共资源交易中心进行收标及第一次开标（商务技术标开标）。
投标文件递交情况如下：
二、评标组织机构
负责本次评标的评标委员会由评标外部专家和业主专家组成，共5名评委，其中评标外部专家4名（从广州公共资源交易中心专家库中随机抽取）、业主专家1名，所有评标委员均签到。
评标委员会的组成如下：
评标委员会组长：
评标委员会成员：
三、评标基本情况
评标委员会依据招标文件、澄清文件及招标文件中的评标办法，对所有的投标文件进行了认真的评审，得出了最终的评标结果。
1．对投标人的资格审查
评标委员会按照评标办法中规定的资格审查的评审内容，对投标文件进行了认真的审核。
经评审，6家投标人的投标文件均通过资格审查，进入下一阶段的评审。
2．对投标人的商务技术标有效性审查
评标委员会按照评标办法中规定的商务技术标有效性审查的评审内容，分别对投标文件进行了认真的审核。
经评审，广州市咏豪贸易有限公司因没有投标货物清单，不满足“商务技术标有效性审查表”第5项的要求，不予通过商务技术标有效性审查。
其余5家投标人的投标文件均通过商务技术标有效性审查，进入下一阶段的评审。
3．对投标文件的商务标、技术标详细审查评分
评标委员会根据招标文件、评标办法及商务标详细审查评分标准（权重20%）、技术标详细审查评分标准（权重80%），对通过商务技术标有效性审查的各投标人的投标文件进行了认真的评审。
评分依据“先定档、后评分”的原则，具体要求如下：
(1)每位评标专家应严格按照附表四“商务标详细审查评分标准”及附表六“技术标详细审查评分标准”规定的[好、中、差]等级标准对投标文件进行评议，对通过商务技术标有效性审查的各投标人进行定档评议。
(2)每位评标专家先递交各自的定档评议，定档分好、中、差三档，好为3分、中为2分、差为1分；经汇总并计算其算术平均分，最终按下表得出各投标人的最终档次。
(3)各评标专家根据评标的最终档次和评标打分准则进行各自的打分，评分不符合最终档次的无效，应按该项的最终档次重新打分。
对评委的评分结果，以附表四《商务标详细审查评分标准》和附表六《技术标详细审查评分标准》“评审内容”栏中的各项内容为得分统计的基准，对每一项得分去掉一个最高分和一个最低分，
余下分数进行算术平均得出每一项的得分，分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。
最后汇总分别评出商务分和技术分。
评标委员会按照“综合得分=商务分×商务分权重20%+技术分×技术分权重80%”的公式，计算各有效投标文件的综合得分。
综合得分在75分以上（含75分）的投标人将被视作入围，结果如下：
4．价格标开标
在评标委员会对投标文件完成商务技术标详细审查后，本项目于2014年8月19日20:20进行价格标开标（第二次开标）。
开标结束后，各投标人的授权代表在开标记录表上签字确认了开标结果，招标人、招标代理机构、广州公共资源交易中心的代表也签字证明开标符合规定，开标结果有效。
5．价格标的算术校核
评标委员会对同时通过商务技术标有效性审查的投标人进行价格标的算术校核，结果如下：
6．价格标的有效性审查
根据本项目评标办法的规定，先对同时通过商务技术标有效性审查的投标人进行价格标有效性审查。
经评审，所有投标人的投标文件均通过价格标有效性审查。
同时通过商务技术标、价格标有效性审查且入围的投标人的投标文件才能进入价格性能比评审。
结果如下：
7．价格性能比评审
评标委员会计算各有效且入围的投标文件的价格性能比值，即将有效且入围投标文件的投标报
价除以其综合得分，并按照比值从低到高排列先后次序。
标候选
人
评标
委员会按
价格性能
比排序先
后，在投标
文件有效
且入围的
投标人中，
向招标人
推荐前3名投标人依次为第一中标候选人至第三中标候选人。
结果如下：
9．评标过Array程见证
广州公
共资源交易
中心对评标
过程进行了
全程见证。
四、评标工作评价
广州地铁总公司办公用品采购项目（招标编号：0724-1300A06N3182）的评标工作在评标委员会、评标见证和监督人员以及招标代理机构的共同辛勤工作下有条不紊地进行并顺利完成。
本次评标中，评标委员会严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委第12号令）、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》、《工程建设项目货物招标投标办法》（七部委第27号令）、《广东省加强公共资源招标投标监督管理的若干规定》以及本项目招标文件的规定，按预定的程序完成了全部评标工作。
各评委严格遵守“公平、公正、科学选优”的原则，严肃、认真独立完成了各项评分工作。
五、招标、评标过程表格
附表1 购买招标文件并递交投标文件厂家名单（共1页）
附表2 第一次及第二次开标记录表（共2页）
附表3 资格审查、商务技术标有效性审查汇总表（共1页）
附表4 商务标/技术标详细审查综合评审汇总表（共1页）
附表5 算术复核表（共1页）
附表6 入围价格性能比综合评审汇总表（共1页）
附表7 价格性能比排序一览表（共1页）
附表8 评审结果汇总表（共1页）
(此页无正文)
评标委员会成员签名：
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____________ ____________
广州市地下铁道总公司监察审计部代表签名：____________
广州地铁总公司办公用品采购项目评标委员会 2014年8月19日。