库存自查报告
仓库自查报告5篇
仓库自查报告5篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作计划、述职报告、条据文书、合同协议、策划方案、应急预案、规章制度、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as work plans, job reports, policy documents, contract agreements, planning plans, emergency plans, rules and regulations, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you would like to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!仓库自查报告5篇仓库自查报告篇1仓库工作总结一转眼两个半月的仓库实习时间很快就过去了，回首这过去的两个半月时光，心中倍感充实，很高兴能有机会接触和熟悉各种材料，其中要特别感谢···同事对我的指导和帮助。
仓库自查报告(共7篇)
仓库自查报告（共7篇）仓库自查报告（共7篇）第1篇仓库自查报告1年XX公司保税仓库自查报告我司XXXXXX有限公司，海关位编码XXXXXXXXXX，仓库号XXXX。
保税仓库主要...........。
针对此次自查自纠活动，我司主要从以下X 点出发一.公司目前库存情况对仓库库存情况进行了一次全面的盘点；针对库存情况，我司首先组织仓库人员对仓库进行了系统的整理......。
于年X月XX日组织了一次全面的盘点盘点结果与账面数据相符率XXX，误差情况......。
详细情况见附件1二.自查情况（一）对“问卷调查表”设计的内容进行一次细致的核查1.我司XXXXXX有限公司，海关位编码XXXXXX，仓库号XXXX。
目前仓库地址......，仓库面积.....，与申请设立时申报的信息（一致/不一致）；2.仓库门口悬挂正规的企业名称标牌；3.仓库（是/否）有独立.详细.完整的货物进出台帐，由仓库主管负责。
负责人XXX，电话XXXXXXXX；4.仓库指定专人负责操作和管理仓储系统。
负责人XXX，电话XXXXXXXX；5.仓库（是/否）明确划分仓储区域，并标识库位号。
......6.仓库（是/否）有保税货物与非保税货物混堆.乱放现象......；7.仓库保税货物（是/否）统一放在保税仓库区域，有无擅自挪用或移作他处存放的现象......；8.对长期未处理的单证（挂单.卡口押单.临时进出区数据等单证）进行一次彻底的清理 ......9.仓储货物在报关时（是/否）严格按照规范申报，（有/无）错打或乱打库号的现象......10.仓库货物每月盘点一次，（是/否）留有盘点记录存档，盘点准确率一般为XXX，如发现问题......；11.仓库在海关信息管理系统信息及通知的关注.跟踪.处理情况......；12.仓库（有/无）延展仓库，如有管理情况......13.仓库实际联系人及联系电话均与海关备案的信息一致。
联系人XXX，电话XXXXXXXX；14.仓库信息变更都能及时到海关备案更新（企业名称已变更为XXXXXX有限公司，并完成系统更新）；15.企业能及时了解和知晓海关新的规章制度，并按海关要求实施。
库存自查报告
库存自查报告一、引言库存管理对于任何企业而言都是至关重要的一项任务。
良好的库存管理可以确保企业能够满足客户需求，并且在经济和效率方面做到最佳化。
本报告旨在对公司的库存状况进行自查，并提供相关数据和建议。
二、背景介绍我公司是一家小型制造业企业，主要生产和销售电子产品。
由于市场竞争的激烈和产品更新换代的速度，库存管理至关重要。
有效的库存控制将有助于减少存货滞销和过量库存的风险，提高企业的资金回报率。
三、库存自查方法1. 审查库存记录：首先，我们对公司的库存记录进行了审查。
我们核对了记录中各个产品的收发情况，以确保准确性和完整性。
同时，我们还对记录中可能存在的错误或遗漏情况进行了修正。
2. 实地盘点：为了验证库存记录的准确性，我们进行了实地盘点。
在盘点过程中，我们仔细检查了每个货架和仓库中的存货，并与库存记录进行了比对。
通过这种方式，我们能够发现可能存在的差异并及时进行纠正。
3. 数据分析：我们将收集到的数据进行了综合分析。
我们分别计算了存货周转率、存货价值和存货资金占用比例等指标，以评估公司的库存管理状况。
另外，我们还对各个产品的销售趋势和市场需求进行了分析，以辅助我们的决策。
四、库存自查结果1. 存货周转率：根据我们的计算，公司的存货周转率为X次/年。
这意味着公司的存货平均每年可以销售X次。
相比行业平均水平，我们的存货周转率稍低。
这可能是由于我们的库存控制策略不够灵活，需要进一步优化。
2. 存货价值：公司目前的存货价值为Y万元。
我们对存货价值进行了与销售额的比较，发现存货资金占用比例较高。
这暗示着我们的库存量较大，需要更加精确地预测市场需求，并及时调整库存。
存货盘点自查报告
存货盘点自查报告尊敬的公司领导：根据公司要求，我负责完成本月的存货盘点任务。
现将盘点结果和存在的问题向您汇报如下：一、盘点范围和时间本次盘点范围包括公司所有仓库和存放点的存货，并在5月1日至5月5日期间进行了盘点。
二、盘点结果根据盘点结果统计，公司总共有以下几类存货：1. 原材料类存货：共计500种，总价值为100万；2. 半成品类存货：共计200种，总价值为80万；3. 成品类存货：共计300种，总价值为120万。
三、存在的问题及解决方案1. 存货丢失问题：经过盘点发现，有部分存货遗失，大约价值10万。
为了解决这个问题，我们将采取以下措施：- 加强仓库保安力度，安装监控设备，提高仓库的安全性；- 加强仓库内部管理，实行严格的存货录入、出入库操作和核算制度；- 定期开展存货清点，确保存货数量和记录相符。
2. 存货过期问题：部分存货已经过了保质期，大约价值5万。
为了避免存货过期浪费，我们将采取以下措施：- 强化库存管理，实行先进先出原则，确保存货的新鲜度和质量；- 定期对存货进行检查，及时发现过期存货，减少损失。
3. 存货质量问题：少量存货出现质量问题，可能无法正常销售，大约价值3万。
为了提高存货质量，我们将采取以下措施：- 加强供应商的质量管理，选择可靠的供应商，确保原材料的质量；- 定期对存货进行抽查和检测，确保存货符合公司的质量标准。
四、结论与建议通过本次存货盘点，我们发现了存货丢失、过期和质量问题等存在的风险。
为了保障公司的正常运营和利益最大化，建议公司采取以下措施：1. 加强仓库安全管理，提高存货保管的安全性和可靠性；2. 完善存货管理制度，规范存货的录入、出入库操作和核算流程；3. 建立健全的供应商管理体系，确保供应商产品的质量和稳定性；4. 加强对存货的定期检查和清点，确保存货数量和质量的准确性。
以上是本次存货盘点自查报告，希望能对公司的存货管理和风险控制提供参考和帮助。
如果有任何问题或需要进一步的讨论，欢迎与我联系。
查库自查报告(最新)
第一篇：粮食局清仓查库报告粮食局清仓查库总结根据桂粮发[2014]6号文件《关于开展2014年全区粮食库存检查工作的通知》的有关规定，结合我县的实际情况，现将检查情况报告如下：一、统一思想、充分认识开展粮食库存检查工作的重要意义。
首先开展国有粮食购销企业库存检查工作是加强和完善粮食宏观调控，保障当地粮食安全的基础性工作；其次开展重点非国有粮食企业执行国家粮食统计制度情况检查，可以督促非国有粮食经营企业依法及时、准确地报送粮食流通统计数据，有利于地方粮食局顺利履行依法监督检查职能，为政府和有关部门及时掌握全社会粮食流通的真实情况，为国家宏观调控决策提供可靠依据；第三开展中央储备粮代储资格现场核查工作，有利于推动粮食行业依法行政工作，进一步规范中央储备粮代储市场的秩序，优化中央储备粮布局和品种结构以及提高企业管理水平，促进国家粮食安全，进一步提高驾驭粮食市场的能力和水平，因些，我们必须要做好这次粮食库存检查工作。
二、加强领导、精心组织、落实责任，确保库存检查工作有序展开。
县局成立了以局长黄义荣同志为组长，党组书记邓品恒同志、储备粮公司经理韦忠同志为副组长，县局各股室相关负责人员为成员的领导小组，抽调精干力量，明确分工，落实责任，确保各项清查措施真正落到实处。
三、清查结果。
（一）粮食库存数量情况。
经检查4月末全县粮食统计帐面数为7333吨，2014年生产的早籼稻分性质：省级储备粮8593吨、商品周转粮19323吨。
经过核对，会统保三帐帐面数量完全一致。
经实地打方及点件计量全县库存实物总数量为27913吨，其中：小麦13960吨、稻谷11833吨、玉米2114吨、杂粮6吨。
帐实相差3吨，差率0.011%，差额原因为保管自然损耗。
各购销企业对各项储备粮、商品周转粮按规定做到分帐管理，分仓储存，统计上没有存在重复或遗漏等问题。
（二）粮食库存质量情况。
经检查全县粮食库存质量较好，基本达到三等以上质量标准。
在清查实际数中，粮食收获年限分别为2014年为2993吨、2014年为24920吨，分品种收获年限小麦2014年为13960吨；稻谷2014年为2993 吨、2014年为8840吨；玉米2014年为2114吨；其它杂粮2014年为6吨。
库存自查报告(共8篇)
库存自查报告（共8篇）第1篇：库存自查报告*************公司2012年粮食库存检查工作自查汇报材料根据《****州粮食局粮食库存检查工作实施方案》通知精神,为了进一步加强粮食库存监管，切实掌握粮食库存情况，摸清家底，分公司于2012年4月14日至15日历时两天，对分公司全部粮、油库存进行了自检自查，现将自查情况汇报如下：一、加强领导，统一思想，提高认识根据**州粮食局清查粮食库存的文件精神，为做好2012年度粮食清仓查库工作，****分公司领导高度重视，成立了以分公司***经理为组长的清仓查库领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在分公司业务科，主要负责：粮食的测量、容重、绘图、计算、报表填报以及后勤保障。
小组成员做到了分工明确，各负其责，协调配合，为确保我公司清仓查库工作按质按量完成提供了组织保障。
4月13日19点分公司紧急召开了库站长以上领导及相关工作人员参加的粮食库存检查工作会议，并采取以会代训的方式对粮食库存检查人员进行了业务培训，认真领会文件精神及具体业务操作规程等。
使具体参与查库的干部职工充分认识粮食库存检查工作的重大意义，切实把思想统一起来，形成高度统一、齐抓共管的良好工作格局。
二、自查的范围和内容根据2012年**州粮食局粮食库存检查的内容和要求，结合我公司的实际，对分公司所有商品粮、临储粮、食用储备有的库存情况、轮换情况以及粮油库存账实相符、账账相符情况；重点检查粮油库存实物的数量、品种、品质变化情况以及2011年至2012年收购、销售情况；与保管帐、统计账、会计账对应账实相符情况；与银行收购贷款挂钩情况；以及相关账务处理是否规范、准确情况。
三、自查方式自查主要采取人工丈量对静态仓的粮堆尺寸进行了精确的测量，画出了粮堆形状立体图，仔细标明检测数据，认真计算粮堆体积，制作了粮堆体积测算明细表，对静态仓小麦利用粮仓计算方式进行了单位体积质量测量，对小麦扦样进行了容重测定，通过测量计算，差率均在±3%范围之内，并根据各相关检测数据和计算结果，认真填写粮食实物检查工作底稿。
仓库自查自纠报告及整改措施
仓库自查自纠报告及整改措施自查报告根据公司要求，为加强仓库管理，提升工作效率和安全质量，我们仓库管理团队进行了一次自查自纠。
以下是自查报告内容：1. 仓库环境与设施我们对仓库的环境与设施进行了全面检查。
发现仓库内部清洁度需要进一步提升，部分货架出现摇晃现象，需要进行加固处理。
此外，仓库照明设备存在部分故障，需要及时修理或更换。
2. 货物储存管理我们对货物储存管理进行了仔细检查。
发现部分货物未按照标准的分类方法进行存储，导致货物堆放杂乱，不利于查找和取用。
另外，部分货物到期退货的记录存在不完善的情况，需要加强货物过期管理和退货的追踪记录。
3. 安全管理安全管理是我们仓库工作的重要方面。
我们对仓库安全设施和操作规范进行了检查。
发现个别货物储存区域存在防火设施不齐全的情况，需要立即补充完善。
员工操作过程中，发现有人使用不符合规范的工具，需要加强员工培训和监督。
4. 库存管理我们对库存管理进行了全面检查。
发现部分货物出入库记录不准确，导致库存数量与实际情况存在偏差。
此外，库存仓库内货物摆放杂乱，需要重新整理和标记。
同时，部分库存货物损坏未及时进行报废处理，需要制定相应的废品处理流程。
整改措施针对自查报告中发现的问题，我们制定了以下整改措施：1. 仓库环境与设施我们将制定每日、每周的清洁计划，加强仓库内部的清洁工作，并及时处理废弃物。
对摇晃的货架，我们将进行加固处理，并修理或更换存在故障的照明设备。
2. 货物储存管理我们将制定货物分类和整理的标准，并组织员工对仓库进行整体的货物分类整理工作。
加强过期货物管理，制定退货流程并建立相应的记录机制。
3. 安全管理我们将对仓库安全设施进行全面检查，并及时补充完善，确保防火设施的齐全。
加强员工操作规范的培训和监督，确保员工使用符合规范的工具和操作流程。
4. 库存管理我们将制定库存出入库记录的标准和流程，加强员工对库存管理的培训，并建立定期盘点制度。
重新整理和标记库存货物，建立废品处理流程，确保损坏货物及时报废处理。
进销存自查报告
进销存自查报告尊敬的领导：根据公司要求，我对我所负责的进销存工作进行了自查，并撰写了如下的自查报告。
报告内容如下：一、销售情况1.1 销售额根据最近一段时间的销售记录，我所负责的产品销售额稳步增长。
具体数据如下：- 第一季度销售额为XXX元；- 第二季度销售额为XXX元；- 第三季度销售额为XXX元；- 第四季度销售额为XXX元。
1.2 销售渠道我们的产品主要通过以下几个渠道进行销售：- 分销渠道：与多家分销商建立合作关系，通过他们将产品推广至市场；- 线上渠道：通过公司自己运营的网站以及电商平台进行销售；- 实体店销售：与一些实体店进行合作，将产品摆放在其销售点。
1.3 销售地区根据销售情况分析，我所负责的产品销售地区主要集中在以下几个地区：- 省份A：销售额占比XX%，位列第一；- 省份B：销售额占比XX%，位列第二；- 省份C：销售额占比XX%，位列第三。
二、进货情况2.1 供应商管理根据公司采购政策，我对所选供应商进行了评估和管理，确保供应商的信誉和质量合格。
目前，我所合作的供应商主要有以下几家：- 供应商A：提供产品A的进货，产品质量稳定；- 供应商B：提供产品B的进货，价格合理；- 供应商C：提供产品C的进货，交货及时。
2.2 进货记录为了控制库存和保证供应的稳定性，我对每次的进货都进行了详细记录。
主要包括以下内容：- 进货日期；- 供应商信息；- 进货数量；- 进货价格。
2.3 库存管理我负责的产品库存量在一个合理的范围内，不会过剩或者库存不足。
同时，我也会根据需求进行安全库存的储备，以确保生产和销售的正常进行。
三、存货情况3.1 存货种类我所负责的存货种类主要包括：- 原材料：用于产品的生产；- 在制品：生产过程中的半成品；- 成品：已经生产完成并可以出售的产品。
3.2 存货周转率为了控制存货成本，我会对存货的周转率进行定期的分析和评估。
根据最近的数据，存货周转率为XX次/年，处于合理范围内。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
*************公司2012年粮食库存检查工作自查汇报材料根据《****州粮食局粮食库存检查工作实施方案》通知精神,为了进一步加强粮食库存监管，切实掌握粮食库存情况，摸清家底，分公司于2012年4月14日至15日历时两天，对分公司全部粮、油库存进行了自检自查，现将自查情况汇报如下：一、加强领导，统一思想，提高认识根据**州粮食局清查粮食库存的文件精神，为做好2012年度粮食清仓查库工作，****分公司领导高度重视，成立了以分公司***经理为组长的清仓查库领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在分公司业务科，主要负责：粮食的测量、容重、绘图、计算、报表填报以及后勤保障。
小组成员做到了分工明确，各负其责，协调配合，为确保我公司清仓查库工作按质按量完成提供了组织保障。
4月13日19点分公司紧急召开了库站长以上领导及相关工作人员参加的粮食库存检查工作会议，并采取以会代训的方式对粮食库存检查人员进行了业务培训，认真领会文件精神及具体业务操作规程等。
使具体参与查库的干部职工充分认识粮食库存检查工作的重大意义，切实把思想统一起来，形成高度统一、齐抓共管的良好工作格局。
二、自查的范围和内容根据2012年**州粮食局粮食库存检查的内容和要求，结合我公司的实际，对分公司所有商品粮、临储粮、食用储备有的库存情况、轮换情况以及粮油库存账实相符、账账相符情况；重点检查粮油库存实物的数量、品种、品质变化情况以及2011年至2012年收购、销售情况；与保管帐、统计账、会计账对应账实相符情况；与银行收购贷款挂钩情况；以及相关账务处理是否规范、准确情况。
三、自查方式自查主要采取人工丈量对静态仓的粮堆尺寸进行了精确的测量，画出了粮堆形状立体图，仔细标明检测数据，认真计算粮堆体积，制作了粮堆体积测算明细表，对静态仓小麦利用粮仓计算方式进行了单位体积质量测量，对小麦扦样进行了容重测定，通过测量计算，差率均在±3%范围之内，并根据各相关检测数据和计算结果，认真填写粮食实物检查工作底稿。
根据检查的范围和内容，做到了"有仓必到、有粮必查、有帐必核、查必彻底"。
四、自查的基本情况分公司于4月14日至15日由分公司清仓查库领导小组组长***经理亲自部署督导，由我带领清仓查库小组和业务操作员分别对****、**仓库、**粮站、**粮站、**粮站、***粮站的27个仓内货位、10个露天货位共****吨小麦（其中：国家临时储备粮****吨，商品粮****吨，包括：****另存小麦****吨）等所有储存粮油进行了认真细致的自查，。
检查以2012年3月25日的粮食库存数及统计报表为检查时点，具体检查结果如下：（一）库存粮食数量情况经认真梳理核对会计帐、统计帐、保管帐，帐帐相符率100%，做到了帐实相符，帐帐相符。
（二）库存粮食质量情况我公司所储商品粮、临储粮的管理，严格执行国家粮食质量标准以及上级部门相关质量管理要求，严把入库质量关，做到"事前调查、事中抽查，事后复查"，确保库存及入库质量、品质符合国家下达的控制指标。
（三）储备粮轮换情况经检查，我公司临储粮的质量合格率和品质宜存率均达100%，各项卫生安全指标均为合格，无转圈、轮换和超轮空期轮换等现象。
（四）粮食仓储管理情况实行了专仓、专帐、专人管理，仓储管理制度健全，帐实相符、粮温变化正常，无结露霉变及事故，测温系统运行稳定，检测数据准确、可靠、能满足安全储粮需求。
（五）政策性粮食资金管理及收支情况内部控制流程齐全有效，做到农发行专户储存，业务按月核对，财务专人管理、明细核算、记录清晰、计算准确，无虚报数据套取补贴资金的情况，保证了政策性粮食补贴资金专项用于政策性粮食经营管理支出，无挤占、挪用资金现象。
五、存在的问题经过自查，还存在以下不足之处：1、据检查，我公司各库站部分仓储设施陈旧、破损、给粮食储存安全带来了严重隐患，建议给予资金支持，确保粮食安全。
2、随着夏季的到来，气温逐步升高，湿度逐步增大，储粮害虫开始复苏、繁衍，给仓储管理工作带来了一定的安全隐患，建议各库站对储粮发生虫害的货位，根据虫害密度情况，严格按照《储量技术规范》的要求，积极采取多种虫害防治措施，进行有效处理；对虫害严重超标的货位，要及早进行杀虫熏蒸处理，确保储粮安全。
篇二：库存现金自查报告**农村信用社库存现金专项检查情况的报告省联社财务部：按照省联社《关于开展库存现金自查工作的紧急通知》的要求，我联社于2012年**月**日至**日在理事长等五位联社领导的带领下，抽调机关各部门成员组成三个工作组对全辖**个营业网点开展了库存现金专项检查，采取了核查库存现金、重要空白凭证、有价单证、帐簿报表、相关登记簿、会议记录、规章制度执行等方式进行，检查面为100%，现将检查情况报告如下。
一、加强组织领导按照省联社《关于开展库存现金自查工作的紧急通知》文件精神，及时召开了专题会议，成立了现金专项检查领导小组，由联社理事长***任组长，监事长***任副组长，班子其他领导及机关各部门为成员。
第一组由监事长带队，成员***、***，负责检查*****等社；第二组由主任带队，成员***、***，负责检查等网点；第三组由副主任***带队，成员***、***，负责检查等社。
并统一检查的口径和范围，做到全面检查，充分暴露现金管理中存在的问题，及时进行整改。
二、检查内容1、检查营业部、各信用社、分社等网点的内外库、柜员尾箱、自动柜员机等全部业务经营中的现金。
看是否存在白条顶库、长期超库存现象或账款不符的现象。
2、"四双制度"、查库制度、三人值班制度的执行、安全日志、值班交接登记簿记载等情况。
检查是否存在单人值班、不按时值班守库的现象；现金调拨是否按程序操作，是否有网点自身调运现象，柜员尾箱交接是否清楚。
3、监控系统、110报警系统运行情况及灭火器材、自卫工具的运行状态和管理责任落实情况。
是否存在不能正常运行或已损坏的现象。
4、检查对账制度的执行情况及重要空白凭证等有价单证帐实核对。
是否存在长期不对账或账实不符的现象。
三、检查情况与问题本次检查未发现现金账款不符、重要空白凭证（有价单证）账实不符、重要账户内外帐不符等问题。
但也存在部分网点领导与员工安防意识不强、规章制度执行不力、业务操作管理不规范等问题。
（一）现金管理方面：一是超库存限额保管现金。
主要表现在***信用社超库存限额5万元，其原因是该社安装有自动取款机现金需求量相对较大，检查时存在超限额现象。
二是个别网点负责人现金查库不及时，未达到联社要求的每周一次、每月不少于四次的查库制度。
（二）重要空白凭证方面：如****信用社重要空白凭证管理不规范，大额支付凭证没有按顺序使用，存在五张大额支付凭证错号使用的现象。
四、整改措施根据检查所反映的情况与问题，联社对查出的问题及时进行研究，分析了问题的表现形式、产生的原因及其危害，并采取以下整改措施：一是加大教育力度，增强全员合规、安防意识。
要求组织员工学习现金管理和相关规则制度及案情通报，增强每一个员工的合规与安防意识，筑牢思想防线。
二是加大处罚力度，把责任追究和整改措施落实到位。
对检查所发现的问题，按照业务操作制度、稽核处罚制度和安全保卫等规章制度分门别类进行处理，并通报全县。
三是加强检查力度，进一步完善内控管理制度。
对基层检查指导工作要常态化，按照业务经营与监督管理有关的规章制度，加强对基层网点的检查与辅导，不断提升员工的业务知识水平和操作技能，强化基础管理工作。
网点负责人要抓好对业务经营与日常管理的检查，明确登记簿签名均由责任人签字，不得相互代替，及时消除隐患与漏洞。
四是加强库存现金限额管理。
减少现金库存占用和提高资产的占比，要求各网点结合自身的现金收付情况合理压缩库存现金占用量，对于超限额部分应及时联系入库或上缴。
五是规范重要空白凭证管理。
按照省联社和县联社的相关规章制度严管重要空白凭证，严密重要空白凭证的购、领、用、销（销号）、存、销（销毁）手续。
六是切实加强帐务核对、严格落实对账制度，防范操作风险。
通过这次检查，对发现的问题及时进行整改，加强了内控制度的执行力度，有效防范了现金资产的安全隐患，为信用社稳健经营起到了积极作用。
篇三：粮油库存检查自查报告粮油库存检查自查报告为切实加强粮食库存管理,夯实宏观调控物质基础，根据《国家发展和改革委员会国家粮食局财政局中国农业发展银行关于开展2014年全国粮食库存检查工作的通知》（国粮检[2014]25号）要求,**直属库周密部署、精心组织对**辖区的政策性粮食、中央储备粮、最低收购价以及商品粮库存进行了一次全面细致地自查，现将有关工作汇报如下：一、成立库存自查工作领导小组为切实做好本次库存检查工作，我库在思想上高度重视，成立了以主任为组长、主管副主任为副组长、各科负责人及监管科驻库监管员为成员的库存自查领导小组和工作小组，并制定自查方案，明确责任。
二、库存自查情况 **辖区截止3月25日实际储存库点4个、仓房16座，共储粮*****吨，其中:中央储粮小麦****吨、玉米****吨，临时储备粮玉米****吨，托市粮****吨，商品粮小麦****吨,地方储备粮****吨。
三、检查内容、发现问题及整改情况我库由主管副主任负责认真组织，全面开展春季粮油库存安全检查工作。
主要检查：（一）粮食库存账实相符、帐帐相符情况。
对各仓粮食进行了实地丈量测算，测算结果与保管帐、专卡记录相符，保管帐、统计帐、会计帐三帐相符，数量真实。
（二）库存粮食质量安全情况。
辖区中央储备粮、国家临时存储粮、地方储备粮质量、储存品质、食品安全指标都符合国家质量标准。
（三）储备粮轮换情况。
2013年度分公司下达我库中央储备粮轮换计划玉米****吨。
4月份轮出玉米****吨，5月份轮入玉米****吨(其中：指标划入****吨)。
认真核实轮入玉米数量、年限、质量、轮换明细账、轮换手续等，玉米轮换已经分公司检查组验收。
（四）政策性粮食补贴拨付使用情况。
严格按照分公司拨付政策要求，及时准确拨付辖区托市粮补贴费用（2010年粮食有缓拨现象，起原因分别存在未缴保证金、欠款纠纷、粮食未挂拍、补贴费用扣完尚不够弥补出库损耗等）。
（五）企业仓储管理等情况。
（1）实际储存中央储备粮仓房具备代储资格。
政策性粮油承储库点是在分公司认定范围内；（2）外包作业单位有法人资质，作业人员具备相关作业技能；企业出入库生产、用电、用火等管理规范；层层签订安全生产责任书，各项安全管理制度健全并落实到位；消防设施设备齐全有效。
化学药剂管理规范，药品库实行"双人、双门、双锁"管理，领用手续齐全，帐实相符；（3）个别收储库点个别仓发现有害虫活动，为基本无虫粮；其余各仓粮情稳定，温度正常，水分正常，无发热、霉变现象发生。