财务制度标准执行情况
局财务制度执行情况
局财务制度执行情况一、总体概况财务制度是企业管理的基础，对于一个机构或企业而言，财务制度的执行情况直接关系到其经营业绩和稳定发展。
我局一直把财务制度执行情况作为重要的管理工作来抓，加强财务监管，规范财务操作，确保财务管理工作顺利进行。
下面就我局最近一年财务制度执行情况进行分析和总结。
二、财务管理制度建设我局秉承“规范、透明、高效、安全”的原则，建立了一套科学合理的财务管理制度，包括财务收支管理制度、资金管理制度、会计核算制度等，确保了我局财务管理工作的有序进行。
1.财务收支管理制度我局财务收支管理制度主要包括经费使用管理、费用报销管理、成本控制管理等方面内容。
在执行过程中，我局严格按照规定的程序和权限进行财务审批，杜绝了超支现象。
2.资金管理制度我局建立了严格的资金管理制度，确保了资金的安全和有效运用。
对于日常资金的使用，我局制定了详细的管理规定，严格执行资金审批程序，规范资金的流动和使用。
3.会计核算制度我局根据国家有关规定建立了科学规范的会计核算制度，实行记账、审核、统计、报表编制等工作的分工负责制，保证了财务数据的真实性和完整性。
三、财务制度执行情况分析1.财务收支管理情况我局在财务收支管理方面做到了严格按照规定的程序和权限进行审批，并加强了预算编制和执行的监督，有效控制了财务支出。
2.资金管理情况我局资金管理按照制度规定，实行专人专账、专款专用的原则，确保了资金的安全和有效使用。
同时，我局还加强了对资金流动的监控，确保资金的流转透明、合法。
3.会计核算情况我局会计核算工作严格按照国家有关规定开展，做到了每日记账、每月结账、每年审计，保证了会计数据的真实性和准确性。
同时，我局还完善了内部控制机制，避免了会计差错和漏报情况。
四、财务制度执行情况存在的问题1.财务审批流程繁琐在财务审批过程中，有时因为手续繁琐、时间耗费等原因导致审批流程不畅，影响了工作效率。
需要进一步简化审批程序，提高办事效率。
财务制度执行情况怎么写
财务制度执行情况怎么写一、财务制度执行情况分析1.是否建立完善的财务制度财务制度是否完善是财务管理水平高低的重要标志。
企业如果没有建立健全的财务制度，很容易导致财务管理混乱、风险隐患增加。
在实际执行中，有些企业明确了财务制度的内容，但并未建立完善的执行机制，导致制度执行效果不佳，影响了企业的财务管理工作。
2.是否真正执行到位财务制度的执行到位程度对企业的财务管理起着决定性作用。
如果财务制度只是挂在墙上，没有得到真正执行，那么再好的制度也会失去作用。
有的企业在财务制度执行上存在着"制度不落实、实际操作不规范"的现象，这就需要企业进一步加强对财务制度的执行过程监督。
3.是否存在漏洞和不合规现象财务制度执行的过程中，往往会出现一些突破制度规定的情况，如财务报销审批不规范、资金使用不合理等。
这些漏洞和不合规行为往往会给企业带来风险和损失，需要企业及时发现并加以整改。
4.是否做到了经营和财务的统一企业的财务制度执行情况，既需要侧重于财务规范的执行，更需要与企业的经营活动相结合。
财务制度执行不仅要注重财务合规性，还要兼顾企业的长远发展。
企业需要在财务管理上实现财务与经营的统一，以确保企业的整体运营效益。
二、财务制度执行情况存在的问题1.财务制度执行不到位企业在建立完善的财务制度的同时，往往缺乏有效的执行机制，导致财务制度不到位，难以真正发挥作用。
这种情况下，企业的财务管理工作会比较混乱，容易发生各种风险和问题。
2.财务制度执行缺乏监督在企业中，财务制度执行往往缺乏有效的监督和检查机制，造成制度执行漏洞较多。
企业管理部门对财务制度的执行情况不够重视，导致一些违规行为渐渐盛行。
这种情况下，企业容易出现财务风险。
3.财务制度执行规范性差有的企业在财务制度的制定和执行过程中，往往缺乏规范性和标准性，导致财务管理工作不够规范，容易引发财务纠纷。
企业需要加强对财务制度的规范性管理，提高制度执行的准确度和效率。
财务制度执行情况自查报告
财务制度执行情况自查报告尊敬的领导：根据我国《会计法》和《财务管理制度》的相关规定，我单位对财务制度执行情况进行了全面的自查。
现将自查情况报告如下：一、财务制度建设情况我单位高度重视财务制度建设，按照财政部、国家税务总局等相关部门的要求，结合单位实际情况，制定了一系列财务管理制度，包括财务收支管理、资产管理、政府采购管理、财务报告管理等。
同时，我们通过内部培训、外部培训等多种方式，不断提高财务人员的业务素质和职业道德水平。
二、财务制度执行情况1. 严格执行财务收支管理制度。
我单位严格按照财务管理制度的要求，对各项收支进行审核、审批，确保每一笔收支都符合规定，没有违规现象。
2. 资产管理情况。
我单位对固定资产、无形资产、流动资产等进行了全面清理，确保资产的安全、完整。
同时，我们加强了对资产的维护和管理，确保资产的合理使用。
3. 政府采购管理情况。
我单位严格执行政府采购制度，对政府采购项目进行公开招标，确保采购过程的公平、公正、公开。
4. 财务报告管理情况。
我单位按时编制财务报表，真实、准确、完整地反映了单位的财务状况和经营成果。
同时，我们加强对财务报告的审核和分析，及时发现和解决财务问题。
三、存在的问题及整改措施1. 存在的问题。
在自查过程中，我们发现了一些问题，如部分财务制度执行不够到位，部分资产使用不够合理，部分财务报告编制不够规范等。
2. 整改措施。
针对存在的问题，我们将采取以下措施进行整改：一是加强财务制度培训，提高财务人员的业务素质和执行力；二是加强对资产的管理和维护，确保资产的合理使用；三是规范财务报告编制，提高财务报告的质量和准确性。
四、下一步工作计划1. 加强财务制度建设。
我们将根据国家相关政策法规的要求，结合单位实际情况，不断完善财务管理制度，确保财务工作的规范、有序进行。
2. 提高财务人员素质。
我们将通过培训、交流等方式，不断提高财务人员的业务素质和职业道德水平，确保财务工作的顺利开展。
财务制度执行情况总结
财务制度执行情况总结一、财务制度执行情况总览公司的财务制度包括了财务管理、会计核算、成本控制、税务管理等多个方面，涵盖了公司财务管理的方方面面。
在实施过程中，我们始终坚持依法合规、规范运作的原则，不断完善制度，提高财务管理水平。
1. 财务管理在财务管理方面，我们建立了完善的资金管理、预算管理等制度，并按照制度要求进行执行。
公司严格执行资金管理制度，确保资金的安全性和有效利用；同时，按照年度预算开展经营活动，定期进行预算执行情况的分析，及时调整经营策略，保障公司的正常运转。
2. 会计核算公司会计部门严格按照国家有关法律法规和会计准则的规定开展会计核算工作，及时准确地编制财务报表。
在会计核算过程中，我们严格执行会计政策和制度，规范会计处理，确保了财务数据的真实性和可靠性。
3. 成本控制公司建立了成本控制体系，定期进行成本核算和分析，及时调整生产成本，控制经营成本，提高企业盈利能力。
在执行过程中，我们发现了一些生产成本偏高的问题，及时调整了生产工艺和材料采购方式，降低了成本，提高了企业的经济效益。
4. 税务管理在税务管理方面，公司严格遵守税法法规，按照规定及时、准确地申报纳税，并积极配合税务机关的税务检查和核算工作。
公司的纳税工作得到了税务机关的认可，取得了良好的税收信誉，为企业的可持续发展提供了保障。
二、存在的问题及改进措施在财务制度执行过程中，我们也发现了一些问题和不足之处，主要表现在以下几个方面：1. 部分员工对财务制度的认识不够深入，执行不够严格。
面对这一问题，我们加强了员工培训，提高了员工对财务制度的认识和执行力度。
2. 部分制度具体操作流程不够清晰，导致执行效率低下。
为解决这一问题，我们完善了制度流程图，规范了操作流程，提高了执行效率。
3. 部分制度执行结果不够理想，存在一定的漏洞和弊端。
针对这一问题，我们加强了内部控制，强化了制度执行的监督和检查，保障了制度的有效执行。
综上所述，公司的财务制度执行情况总体较好，取得了一定的成效。
单位财务制度执行情况总结
单位财务制度执行情况总结近年来，我单位一直致力于加强财务管理工作，建立和完善财务制度，确保资金的合理使用和监管，以保障单位经济运转的稳定和良好。
在财务人员的努力下，我们的财务制度执行情况得到了较好的保障和执行，为单位的经济建设和发展做出了积极贡献。
一、财务制度建立和完善作为单位的财务核心部门，我们力求规范和完善财务制度，确保财务管理工作的高效开展。
在过去几年中，我们不断对现有的财务制度进行修订和完善，逐步建立了符合单位实际情况的财务制度体系。
这一系列的努力，让财务管理的规范化和制度化水平得到了提高，为财务工作的有效开展奠定了坚实的基础。
二、财务制度执行情况在财务制度的建立和完善基础上，我单位财务人员积极履行职责，认真执行各项财务制度，确保资金的合理运用和经费的有效管控。
我们始终以诚信、责任和廉洁为准则，做到了经费的合理使用和审批程序的规范执行。
财务人员在财务管理工作中展现出高度的责任感和使命感，确保资金的安全和透明度，为单位的发展做出了积极的贡献。
三、案例分析以下是我单位最近几年财务制度执行情况的一些案例分析：1. 财务预算管理：我们制定了年度财务预算计划，按部门分解到各个级别，并监督执行情况。
在财务预算执行中，我们严格按照预算计划进行开支，确保资金的合理使用和经费的有序支出。
2. 资金管理：我们建立了严密的资金管理制度，对各项资金进行全面监管和审计，确保各项资金来源合法、用途合理，杜绝挪用和浪费现象的发生。
3. 财务报表编制：我们严格按照财务制度要求，对每月的财务报表进行编制和审核，确保报表数据真实可靠，及时准确，为单位领导和管理决策提供有效的参考信息。
四、财务工作亮点在财务制度执行过程中，我单位的财务人员还有一些亮点：1. 主动服务：财务人员积极为全体员工提供财务咨询和指导服务，解决各类财务问题，深受员工的信任和赞誉。
2. 追求卓越：财务人员不断学习和提升自己的专业知识和技能，追求卓越的财务管理水平，为单位的财务工作贡献智慧和力量。
财务制度执行情况良好
财务制度执行情况良好我所在的企业是一家中型制造业企业，我们非常重视财务制度的执行情况，为确保财务管理的规范和有效性，我们建立了一套完善的财务管理体系和制度。
下面我将从五个方面介绍我们企业财务制度执行情况良好的情况：一、财务制度的建立和完善我们企业在创立之初就建立了财务制度，其中包括财务管理办法、财务管理制度、资金管理制度、预算管理制度等。
这些制度不仅明确了各项财务管理的具体规定和流程，而且对企业的各项财务活动都有详细的管理要求和控制措施。
我们还不断对财务制度进行修订和完善，根据企业的实际情况和外部环境的变化，及时调整和改进财务管理制度，确保其适应企业发展的需要。
二、财务管理人员的专业能力及分工企业的财务制度执行情况良好，离不开财务管理人员的专业能力和分工合理。
我们企业拥有一支具备专业知识和丰富经验的财务团队，他们能够熟练掌握各项财务制度的内容和要求，按照规定的流程和程序进行操作，确保财务管理的准确性和规范性。
同时，我们还根据财务管理的特点，合理分工，明确职责，让每个财务管理人员都能够充分发挥自己的专业优势，提高工作效率和质量。
三、内部控制和风险管理财务制度执行情况良好的企业，都非常重视内部控制和风险管理。
我们企业建立了内部控制体系，对企业的财务岗位进行了明确的权限设置和责任划分，明确了各项财务活动的审核、核对和监督程序，确保了财务活动的合规性和透明度。
同时，我们还建立了风险管理制度，对企业的各项财务风险进行评估和控制，及时发现和解决潜在的风险隐患，防范财务风险的发生。
四、财务信息的准确性和及时性财务制度执行情况良好的企业，都能够及时提供准确的财务信息，为企业的经营决策提供有效的支持。
我们企业建立了完善的财务信息系统，能够及时收集、处理和报告各项财务数据，确保财务信息的真实性和可靠性。
我们还定期对财务信息进行内部审计和外部审计，及时发现并纠正可能存在的问题，提高财务信息的质量和透明度。
五、员工的培训和意识教育财务制度执行情况良好的企业，都会注重员工的培训和意识教育，提高员工的财务管理素质和自律意识。
财务制度执行情况自查报告8篇
财务制度执行情况自查报告8篇财务制度执行情况自查报告篇1依照《xx分行2015年一季度会计检查意见书》要求，我行由财会部部牵头，组织xx分行营业部、b支行、b支行对意见书中指出的相关咨询题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下:一、组织工作2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会，xx营业部、a支行、b支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整改工作进行了详细布置，要求各机构于2月22日将检查发觉咨询题整改完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。
财会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。
二、整改措施及整改完成情况(一)加强会计业务培训，提高会计人员风险意识针对“会计人员风险意识淡薄”“查询查复不规范。
”的情况，我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业结束后组织集中培训。
会计治理部门依照实际需要不定期地对会计人员进行业务培训，更新知识，及时掌握新政策、新规定，限度减少因制度理解偏差所带来的误操作，从而提高会计核算质量。
财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风险提示》的学习，参加人员为各级会计治理人员、xx行营业部主任和票据岗专管员。
对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对比制度解读，纠正我行做业务中的偏差，进一步加强了票据业务的操作和治理。
各机构定期向财会部报告《咨询题库》等制度规章的学习情况，财会部依照报送的记录抽查录像，跟踪职员学习的动态，通过季度考试、监督传票质量、会计检查等，落实学习效果。
(二)加强会计队伍建设，做好会计人员的梯队培养针对“会计人员不足，存在风险隐患”的情况，我行进行了一系列的会计人员调整，充实一线会计职员队伍，加强后备会计人员储备。
具体是，第一步，由b行二级主办c接替zx担任b支行会计主管。
zx调回xx分行工作，要紧负责票据治理等重要职责。
e支行录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作。
财务制度执行情况检查通报
财务制度执行情况检查通报为了进一步加强企业的财务管理工作，提高财务管理水平，确保财务制度得到科学有效地执行，我公司对财务制度的执行情况进行了全面检查，现将检查情况通报如下：一、财务制度概况我公司建立了一套完善的财务管理制度，包括会计制度、财务纪律规定、制度执行细则等，并针对不同的财务工作环节和岗位进行了相应的制度规定和要求，确保财务管理工作有序开展。
二、财务制度执行情况1. 会计制度执行情况我公司会计制度明确规定了会计核算的内容、方法和程序，要求各部门、各岗位按照规定的流程进行财务处理和报表核算。
经检查，各部门会计人员认真执行会计制度，及时准确地完成财务报表的编制工作，确保了财务数据的准确性和及时性。
2. 资金管理制度执行情况我公司资金管理制度规定了资金的归集、支付、监管等各项措施和要求，要求各部门加强资金统筹管理，确保资金的安全和有效利用。
经检查，各部门严格执行资金管理制度，遵守资金使用规定，有效控制了资金风险，确保了资金的安全和合理利用。
3. 财务纪律规定执行情况我公司财务纪律规定了财务人员的行为准则和规范，要求各部门加强对财务人员的监督和管理，防止财务违规行为的发生。
经检查，各部门遵守财务纪律规定，未发生财务违规行为，确保了财务管理工作的规范和有序进行。
4. 制度执行细则执行情况我公司根据实际情况制定了一些具体的制度执行细则，例如差旅费报销制度、固定资产管理制度等，要求各部门按照规定的程序和要求执行相关制度，确保各项财务工作的顺利进行。
经检查，各部门认真执行制度执行细则，提高了财务管理的规范性和效率。
三、存在的问题及建议在检查过程中，发现了一些问题和不足之处，主要包括：1. 部分业务部门对财务制度的理解和执行存在偏差，需要加强对制度培训和宣传，提高财务制度的执行效果。
2. 部分业务部门在资金管理和预算控制方面存在不足，需要加强对资金管理和预算控制的监督和指导。
3. 部分业务部门在财务报表的编制和填报方面存在不规范的情况，需要加强对财务报表的审核和审查，确保财务数据的准确性和真实性。
财务制度执行情况说明
财务制度执行情况说明一、引言财务制度是企业内部财务管理的重要组成部分，它规范了企业财务活动的各项流程和规定，是企业财务管理的基础。
在市场经济条件下，一个企业要实现可持续发展，必须建立健全的财务制度，并且要严格执行财务制度。
本文旨在对某企业财务制度执行情况做一系列分析和说明，探讨其中存在的问题和改进的方向。
二、财务制度的制定和实施本企业于成立之初就制定了较为全面和完善的财务制度，并且不断根据市场和公司实际情况进行修订和完善。
财务制度主要包括预算管理、成本控制、财务审核、内部控制、报表编制等方面的规定。
为了确保财务制度的有效实施，公司还成立了财务部门，专门负责管理和执行财务制度。
财务制度的实施可以分为以下几个方面：1. 预算管理：公司每年都会制定全年预算计划，根据市场需求和公司实际情况做出合理调整。
财务部门负责监督和执行预算，确保各部门和项目在预算范围内开支。
2. 成本控制：公司要求各部门做到开源节流，尽可能减少不必要的费用支出。
财务部门定期对各项费用进行核对和分析，及时发现问题并采取措施。
3. 财务审核：公司建立了严格的财务审核程序，确保每一笔资金的流转都符合规定，避免财务风险。
财务部门对各项费用支出和收入进行定期审核，及时发现问题并处理。
4. 内部控制：公司建立了完善的内部控制制度，规范了员工的操作行为和权限分配。
财务部门负责监督内部控制的执行情况，并及时报告问题。
5. 报表编制：公司要求各部门按时、准确地编制财务报表，确保数据的真实性和客观性。
财务部门定期对财务报表进行核对与分析，发现问题及时沟通解决。
三、财务制度执行情况分析在企业日常运营中，财务制度执行情况是企业财务管理的重要指标。
通过对本企业财务制度执行情况的分析，可以发现其中存在的问题和不足，进一步完善企业的财务管理。
1. 预算管理方面：公司的年度预算计划有明确的制定程序和执行流程，但是在实际操作中存在一定的偏差。
由于市场变化和经营策略的调整，有时会出现预算超支的情况，需要及时进行调整和补充预算。
财政财务制度执行情况报告
财政财务制度执行情况报告一、概述在财政财务制度的执行过程中，相关部门认真贯彻国家有关法规和政策，不断优化完善制度，提高财政资金的使用效率，促进财务规范化管理，确保财政财务制度的有效执行。
本报告将对财政财务制度执行情况进行全面分析，并提出改进建议，以不断提升财政财务管理水平。
二、财政财务制度执行情况分析1. 财政制度执行情况（1）执行情况分析在执行财政制度方面，各级部门严格按照国家有关财政法规和政策进行执行，各项财政支出和收入的管理规范，各项财政资金的使用合理，确保了公共资金的安全性和合理性。
同时，各级部门还建立了健全的财务管理制度，加强对财政经费的监督检查，防止财务违规行为。
（2）存在问题然而，在执行财政制度过程中，还存在一些问题，比如一些部门在财政资金使用方面存在使用不规范、管理不严格的情况；一些地方政府在财政预算编制和执行过程中存在虚报、滥发等问题；一些单位财务管理人员的素质不高，导致财务管理工作不尽如人意。
2. 财务制度执行情况（1）执行情况分析财务制度的执行情况也是比较良好的。
各级部门认真履行财务制度，规范开支，合理使用财务资源，确保了财务管理的稳健性和规范性。
同时，各单位财务制度不断完善，财务人员的专业素养逐步提高，为财务管理工作提供了良好的保障。
（2）存在问题然而，财务制度执行中也存在一些问题，如一些单位在财务报表编制方面存在数据不准确、账目混乱等情况；一些单位在审计工作中表现不佳，审计结果不够准确和及时；一些单位在财务管理责任落实上还存在弱化情况。
三、改进措施建议为了进一步提高财政财务制度的执行效果，建议采取以下改进措施：1. 加强对财政财务制度的宣传和培训，提高各级部门员工的财政制度意识和执行能力。
2. 加强对财政资金使用情况的监督检查，建立健全的内部控制机制，防范财务风险。
3. 完善财务管理制度，加强对财务人员的培训和考核，提高其工作能力和素质。
4. 加强财务报表编制和审计工作，确保数据的准确性和及时性。
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财务制度建设及执行情况一、公司财务制度（一）财务部职责财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：1.负责公司财务管理工作。
编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售货款，清理催收应收款项;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。
2.负责公司会计核算工作。
遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符;管理好会计档案。
3.负责公司成本核算和成本管理。
设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。
- 1 -4.建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。
5.配合公司内部审计。
根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。
（二）资金审批制度1.总则⑴所有款项的支付，须经公司主管领导批准。
如果主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见;⑵财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。
办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。
印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记;⑶财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准;⑷开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。
如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准;⑸往来款项的冲转(指非正常经营业务)，须公司主管领导批准;⑹非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准;⑺用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。
如遇特殊情况须经公司主管领导批准。
⑻公司管理人员的费用报销，须经公司主管领导批准后财务方可报支;- 2 -⑼涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准。
3.公司差旅费开支制度⑴公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;⑵公司职员出差根据需要，由部门经理决定选用交通工具;⑶公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：①房租标准： a、部门经理以上职员，房租标准为120元/日; b、一般职员，房租标准为100元/日。
②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人20元/日;市内交通费每人6元/日;⑷、实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，报经公司主管领导审批后支付。
4.车辆维修费及汽油费管理制度⑴公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算;⑵车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。
需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用;⑶公司汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。
5.办公费用、会议费用及其他费用管理制度⑴公司办公用具由办公室统一采购、管理;⑵办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况;⑶办公室财产台账为财务部附设账册;⑷办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报;⑸公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由办公室统一安排;- 3 -⑹有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经总经理批准后报财务部备案。
6.行政费用报销制度⑴公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支;⑵公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付;⑶应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制，批准后方可实施⑷凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证)，需领用支票或现金者必须填写借款单。
借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人;⑸支票领用单、借款单必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付;⑹银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告。
如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任;⑺其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。
（三）财产管理制度1.公司财产的范围⑴公司财产包括固定资产和低值易耗品;⑵凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产;- 4 -⑶凡单项价值在2000元以下或价值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。
2.公司财务部负责公司所有财产的会计核算⑴公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理。
⑵公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理;⑶办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算，应设立台账，登记公司财产的购入、使用及库存情况，负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。
3.财产的购置与调拨⑴办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可采购。
⑵财产购回后，应填写财产收入验收单。
财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单、财物发票及采购计划办理报销手续。
财产归口管理部门凭验收单登记台账;⑷固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联。
一联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报账;⑸财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案。
4.财产的清查、盘点- 5 -篇二：项目承担单位内部财务管理制度建设及执行情况三、项目承担单位内部财务管理制度建设及执行情况篇三：财务管理制度范本财务管理制度范本第一章总则第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。
(三)积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。
(七)完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。
第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
第二章财务工作岗位职责第五条财务经理负责组织本公司的下列工作：(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。
(四)组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标；(五)负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度；(六)承办公司领导交办的其他工作。
第六条会计的主要工作职责是：(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
(四)完成总经理或财务经理交付的其他工作。
第七条出纳的主要工作职责是：(一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。
(六)配合会计做好各种帐务处理。
(七)完成总经理或财务经理交付的其他工作。
第八条审计的主要工作职责是：(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。
(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。
(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。
(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。
(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。
(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。