会计电算化用友软件操作流程
《会计电算化应用教程——用友T3》教学方案—07报表管理
（3）单击【确定】按钮，打开“畅捷通T3会计从业资格考试专版”窗口。
（4）单击“财务报表”，打开“畅捷通T3—财务报表（试用版）”窗口。
（5）单击“文件”|“新建”命令，或单击快捷图标 ，建立一张新的报表。
5．输入项目内容
【例】 根据表7-1输入文字。
操作步骤如下。
（1）选中需要输入内容的单元或组合单元。
（2）输入相关文字内容，如在A1:Fl组合单元内输入“资产负债表”。
（3）依次输入其他内容。
6．定义单元属性
【例7-7】 将单元区域B6:C20和E6:F20设置成单元类型为“数值型”，格式为“逗号”。
（3）单击【确认】按钮。
2．定义报表的行高和列宽
【例7-3】 定义报表第1行行高为15mm，第2～20行的行高为8mm。
操作步骤如下。
（1）选中第一行，执行“格式”|“行高”命令，打开“行高”对话框。
（2）在“行高”数值框中直接输入“15”，或单击“行高”文本框右侧的上下按钮，选择“15”，单击【确认】按钮。
7．二次开发功能
二、报表管理系统的基本概念
1．报表及报表文件
2．单元及单元属性
3．区域与组合单元
4．关键字
5．报表格式
三、报表管理系统的处理流程
编制会计报表是每个会计期末最重要的工作之一，从一定意义上讲，编制完会计报表是一个会计期间工作完成的标志。
1．手工方式下的报表编制业务处理过程
2．电算化方式下的报表数据处理流程
任务二 设计报表格式
一、启动财务报表
在使用报表系统处理报表之前，应先启动财务报表系统，并建立一张空白的报表。
会计电算化及实训——用友U8.72版任务三 总账系统的操作5
（一）凭证管理
（一）凭证管理
1填制凭证 登记账簿的依据是记账凭证，记账凭证是总账 系统的数据源，填制凭证也是最基础和最频繁 的工作。凭证的内容一般包括两部分：一是凭 证头部分，包括凭证类别、凭证编号、日期等 内容，二是凭证正文部分，包括摘要、科目名 称和金额等内容。单位的日常业务处理首先从 填制凭证开始。
（一）凭证管理
【例4-6】2014年1月2日，签发现金支票一 张，提取现金8000元备用。附件1张。支 票号：201401。
【操作步骤】 （1）单击菜单“凭证”下的“填制凭证”， 显示单张凭证。 （2）单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加 一张新凭证，光标定位在凭证类别上，选 择银行收款凭证。
在金额处按“=”，系统将根据借贷方差额自动 计算此笔分录的金额。例如：填制某张凭证时 ，前两笔分为借100，借200，在录入第三笔分 录的金额时，将光标移到贷方，按下“=”键， 系统自动填写300。 在录入凭证时，若不录入外币，只录入汇率和 金额，系统可反算出外币数；若不录入汇率， 只录入外币和金额，系统可反算出汇率，提高 录入效率和准确度。
任务三 总账系统的操作
学习目标、重点及难点 ●目标：掌握总账系统日常业务处理,出纳 管理等操作,具体包括凭证的编制、出纳签 字、审核签字，主管签字，记账、反记账 ●重点：凭证处理，银行对账 ●难点：凭证处理，银行对账
课 型：新授课 主要教学方法：讲授和实验 课时：4节
三 日常业务处理
【操作注意】 在合并状态下不能录入、修改凭证，必须 先切换到展开状态再操作。“CTRL+A”可 以切换合并、展开状态。 如果在“选项”中，设置了“制单权限控 制到科目”选项，那么在制单时不能使用 无权限的科目进行制单。 在录入辅助明细时，对于同一个往来单位 来说，名称要前后一致，比如不能有时用 “用友公司”，有时又用“用友集团公 司”，象这样名称前后不一致，系统则将 其当成两个单位。
会计电算化用友U8操作教程较全课件
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会计电算化
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（ 4）输入用户名和公司名称，用户名默认为本机的机器名，单击【下一步】进入“选择目的地位置”界面，如图1-4所示。
图1-4 U8管理软件安装-选择目的地位置界面
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会计电算化
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（5）选择安装程序安装文件的文件夹，可以单击【浏览】修改安装路径和文件夹，单击【下一步】进入“选择安装类型”界面，如图1-5所示。
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会计电算化
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模块二 建立企业的核算体系 2.1 建立账套：
蓝梦有限公司(简称蓝梦公司，账套号666)，账套启用日期：2010年1月；地址：北京学院路甲2号；法人代表：郑和平；联系电话及传真：58581177；电子邮件：master@；税号：1177； 该公司为股份制企业，主要从事教育工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。
核算类型： 企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目
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会计电算化
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模块二 建立企业的核算体系 2.1 建立账套：
基础信息： 无存货分类;无客户分类；无供应商分类；无外币核算
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会计电算化
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模块二 建立企业的核算体系 2.1 建立账套：
分类编码方案：将会计科目编码级次设置为4、2、2、2，其它编码级次使用默认值
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会计电算化
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模块三 系统初始化——基础信息设置 表2 职员档案
编号 职员姓名 所属部门 职员属性 301 黄建国 制作部 部门经理 302 孔俊杰 制作部 开发主管 303 冯结 制作部 开发主管 401 李斯奇 市场部 部门经理 402 付海涛 市场部 销售 403 梅眉 市场部 市场推广
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会计电算化
(完整版)会计电算化用友T3软件操作步骤
实用标准文案1.系统初始化1.1系统管理系统管理是会计信息系统运行的基础，它为其他子系统提供了公共的账套、年度账及其它相关的基础数据，各子系统的操作员也需要在系统管理中统一设置并分配功能权限。
具体包括以下几个方面：账套管理、年度账管理、系统操作员及操作权限的集中管理等。
1.1.1 启动与注系统管理例 1-1以系统管理员（admin）的身份启动并注册系统管理。
操作步骤(1) 执行“开始→程序程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→系统管理”命令，进入“〖系统管理〗”窗口。
(2) 执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。
(3) 输入用户名：admin；密码：（空）。
如图1-1所示。
图1-1 注册系统管理(4) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理。
1.1.2 建立企业核算账套例 1-2建立账套。
(1) 账套信息账套号：800；账套名称：阳光有限责任公司；采用默认账套路径；启用会计期：2011年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。
(2) 单位信息单位名称：阳光有限责任公司；单位简称：阳光公司。
(3) 核算类型该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为demo；按行业性质预置科目。
(4) 基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，不需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5) 分类编码方案科目编码级次：4222其他：默认(6) 数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。
(7) 系统启用“总账”模块的启用日期为“2011年1月1日”。
操作步骤(1) 执行“账套→建立”命令，打开“创建账套”对话框。
(2) 输入账套信息，如图1-2所示。
图1-2 创建账套-账套信息(3) 单击“下一步”按钮，输入单位信息。
如图1-3所示。
图1-3 创建账套-单位信息(4) 单击“下一步”按钮，输入核算类型。
如图1-4所示。
图1-4 创建账套-核算类型(5) 单击“下一步”按钮，确定基础信息，如图1-5所示。
会计电算化软件应用操作步骤详解
会计电算化软件应用操作步骤一、启动系统治理：执行“开始〞—“程序〞—“用友ERP-U8”—“系统效劳〞—“系统治理〞命令，进进“用友ERP-U8〖系统治理〗〞窗口。
2.登录系统治理以系统治理员Admin的身分注册系统治理。
执行“系统〞—“注册〞命令，翻开“注册〖系统治理〗〞对话框。
3.增加操作员执行“权限〞—“用户〞命令，进进“用户治理〞窗口单击工具栏中的“增加〞按钮，翻开“增加用户〞对话框。
按表中所示资料输进用户。
4.建立账套执行“账套〞—“建立〞命令，翻开“创立账套〞对话框。
输进账套信息5.财务分工执行“权限〞—“权限〞命令，进进“操作员权限〞窗口。
二、根底档案设置以主管“李力〞的身份注册1.启动企业门户2.进行根底设置；3.设置部门档案；4.设置职员档案；5.设置客户分类；6.设置需求商分类；7.地区分类；8.设置客户档案；9.设置需求商档案；三、总账系统初始设置的具体应用以主管“李力〞的身份〔一〕启动与注册〔进进总账〕〔二〕设置总账操纵参数〔三〕设置根底数据1.建立会计科目—增加明细会计科目、修改、删除会计科目建立会计科目—指定会计科目〔要是不指定，出纳无法签字〕2.设置凭证类不3.工程名目设置工程名目—定义工程大类、指定核算科目、工程分类定义、定义工程名目〔四〕输进期初余额1.输进总账期初余额2.输进〔五〕数据权限分配四、总账系统日常业务处理以会计“赵军〞的身份注册进进总账系统〔一〕凭证治理1.填制凭证；查询凭证；修改凭证；冲销凭证；删除凭证；作废凭证；整理凭证2.出纳签字(以出纳“王红〞的身份重新注册总账系统)3.审核凭证(以主管“李力〞的身份重新注册总账系统)4.凭证记账5.取消记账(需要才做：激活“恢复记账前状态〞菜单)在总账初始窗口，执行“期末〞—“对账〞命令，进进“对账〞窗口。
按Ctrl+H键，弹出“恢复记账前状态功能己被激活〞信息讲明框。
单击“确定〞按钮，单击“退出〞按钮。
会计电算化应用教程基于用友U8 V10.1版本第四章 总账管理系统
六、设置凭证类别
1.登陆企业应用平台，在“基础设置”选项 卡中，执行“财务”|“凭证类别”命令， 打开“凭证类别预置”对话框；选中 “收 款凭证 付款凭证 转账凭证”前的复选按 钮。 2.单击“确定”按钮，系统弹出“凭证类别” 对话框。
六、设置凭证类别
3.单击“修改”按钮，双击“收款凭证”所 在行“限制类型”列，该单元格出现三角 的下拉菜单按钮，选中“借方必有”；在 “限制科目”单元格录入“1001,1002”， 或单击“限制科目”栏的参照按钮，分别 选中“1001”和“1002”。 4.同理，完成第二行“付款凭证”和第三行 “转账凭证”的限制设置。
用友ERP-U8 V10.1
总账系统初始化
一、总账系统参数设置
1.在企业应用平台“业务”选项卡中，执行“财务 会计”|“总账”命令，打开总账系统。 2.在总账系统中，执行“设置”|“选项”命令，打 开“选项”对话框。 3.单击“编辑”按钮 ，按照资料要求操作。 4.单击“确定”按钮，单击“取消”退出“选项” 设置。
四、新增、修改会计科目
1.在“基础设置”选项卡中，执行“财务”|“会计 科目”命令，打开“会计科目”窗口。 2.单击“增加”按钮，打开“新增会计科目”对话 框，“会计科目”处录入“100201”、“科目名 称”处录入“工行存款” 。 3.单击“确定”按钮。同理，依次将“表4—1会计 科目”所给资料中所有二级科目录入完毕 。 4.同理，依次将“表4—1会计科目”所给资料中所 有有“辅助核算”项控制的一级科目添加修改完 毕 。 5.单击“退出”按钮关闭“会计科目”窗口 。
实验准备
1.引入“D :\999账套备份\华晟（3）基础设 置”的备份数据，或引入光盘中的“华晟 （3）基础设置”中的数据。 2.将系统日期修改为“2015年1月1日”，以 账套主管“001”仲木的身份登陆企业应用 平台进行本节的学习。
会计电算化用友软件操作流程讲解
会计电算化用友软件操作流程讲解一、基础设置1.创建账套：打开用友软件，选择“账套管理”功能模块，点击“新建”按钮，按照系统提示填写账套信息，包括账套名称、期间设置、会计核算体系等。
2.设置核算项目：点击“科目设置”功能模块，根据企业的实际情况设置会计科目，包括资产、负债、共同、权益、成本、损益等科目。
二、日常操作1.录入凭证：点击“会计凭证录入”功能模块，选择“新增”按钮，按照凭证模板填写凭证信息，包括凭证日期、摘要、科目编码和金额等。
2. 复制凭证：使用快捷键Ctrl+C复制凭证，然后使用快捷键Ctrl+V粘贴凭证，用于同一科目相同金额的凭证录入。
3.删除凭证：选中要删除的凭证，点击右键，选择“删除”菜单，系统会提示确认操作，点击“是”即可删除该凭证。
4.查询和修改凭证：点击“凭证查询”功能模块，按照凭证号、凭证日期等查询条件进行凭证查询，选中要修改的凭证，双击进入修改界面修改凭证内容。
三、报表查询1.查询余额：点击“科目余额查询”功能模块，选择查询条件（如会计期间、科目编码），系统会列出相应科目的期初余额、借方发生额、贷方发生额和期末余额等信息。
2.查询总账：点击“总账查询”功能模块，选择查询条件（如会计期间、科目编码），系统会列出相应科目在不同期间的借贷发生额、余额等信息。
3.查询明细账：点击“明细账查询”功能模块，选择查询条件（如会计期间、科目编码），系统会列出相应科目在不同期间的单笔明细发生额、余额等信息。
四、报表输出1.打印报表：选择需要打印的报表，点击右键，选择“打印”菜单，系统会自动弹出打印设置对话框，设置好打印机和打印份数等参数后，点击“确定”即可打印报表。
2. 导出报表：选择需要导出的报表，点击右键，选择“导出Excel”或“导出PDF”菜单，系统会将报表导出为Excel或PDF格式的文件，可进行保存或其他操作。
五、财务报告1.编制报表：点击“财务报表编制”功能模块，选择需要编制的财务报表，系统会自动生成财务报表并显示在界面上。
会计电算化用友财务软件操作流程及注意事项
会计电算化考试用友财务软件操作流程及注意事项一、操作步骤：1. 新建账套注意：启动“系统管理”，打开:“系统管理”窗口，“系统—注册”，以系统管理员admin注册，密码为空—确认.（注：启动“系统管理”可以利用桌面上的快捷方式启动，也可以从考试软件环境中启动)(1) 增加操作员“权限—操作员”，增加两个操作员(a,b）,编号为字母（1,2)，姓名为字母（jz，fh)。
密码空，其他默认。
这个地方操作员名称可以随意取，但编号要记清楚，我们后面要使用这两个操作员（2）建立账套“账套-建立”，出现“创建账套”窗口。
必需新建账套,系统自带［999］演示账套不能用于考试。
A、账套信息：只输账套名称，字母即可（账套号、账套路径、启用会计期，系统默认）B、单位信息：单位名称（看试题中的单位名称，四字简写，此处最好记住,后面生成报表要用到，其他项不输入）C、核算类型：本币代码：RMB 默认本币名称:人民币默认企业类型：工业（默认项若不是“工业”，则需要自己选择。
）行业性质:新会计制度科目（默认项若不是“新会计制度科目”，则需要自己选择。
）账套主管:默认账套主管为demo ，其密码为demo，建议不要使用此默认账套主管，将其修改为前面建立的操作员之一。
这个地方也可以先不用操作，因为后面我们要改权限.按行业性质预置科目：默认是选中的，不要修改这个地方比较关键关系到后面的科目代码是否正确，如果这个地方错了，后面基本上不得分。
因为科目代码都错了.D、基础信息：可不填E、分类编码方案: 默认F、数据精度定义：默认G、启用账套系统启用时可只启用总账，日期默认.（3）赋予操作员权限“权限—权限”，把两个操作员也设置为账套主管。
（注：既把两个操作员都设置为账套主管）注意看清是否对应刚建立的账套。
补充知识:账套删除仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需删除账套并在删除选择框中打“√”后确定即可。
注意:以上这一工作要谨慎操作!!！2．设置凭证类别、增加会计科目、录入期初余额并试算平衡启动“用友通”用户名:输入操作员编号（自己建立的两个操作员之一）密码：输入完操作员编号按回车键，在“账套"后将显示该操作员能使用的账套，即自己建立的账套选择自己建立的账套和会计年度、操作日期（默认的即可）（1)设置凭证类别“基础设置—财务-凭证类别”，类别选默认的“记账凭证" (2）增加会计科目“基础设置—财务-会计科目”，注意看，4位的科目代码就是我们刚才预置进来的，会计科目增修界面，增加按钮或右击增加依据试题给出的科目，只输入科目编码与二级科目名称，有数量核算的还要选择数量核算，并填入数量单位（吨，件）.特别说明:A目前考试实务题目说明中给出的会计科目及编码仍是新会计制度科目而不是2007新准则会计科目(2008版会计基础教材中的科目表是2007新准则会计科目)；B“新会计制度科目"一级科目编码是4位的，如：1001现金，如果你在会计科目设置窗口看到的一级科目编码是3位的，则说明上面建立账套时：核算类型:企业类型：工业，行业性质：新会计制度科目”步骤选择错误,退出用友通,重新建立账套。
会计电算化用友软件操作流程
3.设置权限 （1）设置明细权限：仍在系统管理界面点击 权限――点击权限打开操作员权限对话框―― 在画面右上角选择所需账套――在左边选择所 需操作员――点击增长按钮打开增长权限对话 框――在左边选择产品分类（例如双击总账变 成蓝色即已授予权限）――在右边选择明细权 限设好后按拟定按钮即可。 （2）设置账套主管：仍在系统管理界面点击 权限――点击权限打开操作员权限对话框―― 在画面右上角选择所需账套――在账套主管选 择框中打“√”后拟定即可。
2.建立新账套 仍在系统管理界面点击账套――点击建 立打开账套信息对话框――输入账套号 及账套名称――选择会计启用期间（一 经拟定不可更改）――点击下一步按钮 ――输入单位信息――点击下一步按钮 ――选择核实类型（一经拟定不可更改） ――设置基础信息是否分类――点击完 毕按钮――设置分类编码方案――设置 小数点位数――创建账套完毕。
2.取数 打开全部需
报表并将左下角“ 格式”状态转换为 “数据”状态 ――“数据”菜单 ――关键字录入 ――年、月、日拟 定即可取数并生成
数据报表。
结束语
一、时间：120分钟。 二、分数：总分100分，客观题和业务题各占50分，分别得到30分或以上 为合格。 三、题型：客观题和实务题。 四、内容：客观题：计算机基础知识、windows、word、excel、网络、 计算机安全、会计电算化理论。实务题：用友软件操作。 五、做题顺序：先实务题，后客观题。 六、题量：客观题分为：单项选择题、多选题、是非题；
第二章 账套日常维护
1.账套备份（画面中输出即为备份） 仍在系统管理界面点击账套
――点击输出打开账套输出对话框 ――选择所需输出账套――点击拟 定按钮――系统将自支处理压缩及 拷贝进程――选择要备份旳目旳盘 ――选择所要备份旳目旳文件夹并 双击打开该文件夹――按拟定按钮 即完毕备份。
用友U8使用教程-会计电算化
第一章总帐系统初始建帐1建帐双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。
进入注册控制台界面。
在用户名处输入“admin “单击“确定”进入系统管理操作界面。
选择“帐套”下的“新建”—进入创建帐套向导①帐套信息---录入帐套号----录入帐套名称----修改启用会计期限----调整会计期间设置---[下一步]②单位信息----录入单位名称----录入单位简称----[下一步]③核算类型---选择企业类型---选择行业类型----选择按行业性质预置科目---[下一步]④基础信息----选择存货是否分类。
客户是否分类，供应商是否分类，有无外币核算----完成---选择可以建立帐套—调整编码方案---调整数据精度---建帐成功----立即启用帐套—进入系统启用界面—选择总帐---调整启用日期。
2增加操作员选择“权限”下“操作员”-----进入操作员管理界面----单击“增加”---录入操作员编号，姓名，密码（至少录入两个操作员）---退出操作员管理界面---浏览所有操作员—正确无误——退出3操作员权限选择“权限“下的“权限”----进入操作员管理界面—选择帐套---选择会计年度—选择一位操作员—选择帐套主管---选择另一位操作员—增加--（授权）公用目录--（授权）总帐----（授权）其他模块---确定---其余操作员依照上述操作权限。
第二章一．启用总帐双击桌面上的“航天信息AisinoU3企业管理软件”图标---进入注册控制台-----录入用户名编号，密码---选择帐套---修改操作日期---确定---进入“航天信息AisinoU3”企业管理软件”界面二．总帐初始化在基础设置下进行以下操作：1 机构设置方法：部门档案---增加----录入部门编码----录入部门名称---保存职员档案---增加----录入职员编码----录入职员名称---选择所属部门注：录入职员档案之前必须先增加部门，才能录入职员档案2往来单位设置方法：客户分类、客户档案、供应商档案、地区分类设置方法同上3存货设置方法：存货分类、存货档案设置方法同上4 财务设置⑴会计科目设置①新增会计科目—[增加]—录入科目代码—录入科目中文名称---选择辅助核算---确定---增加注意问题：A、科目增加由上至下，逐级增加B、科目一经使用过，增加下级科目时，原科目余额将自动归集至新增的第一个下级科目下C、辅助核算应设置在末级科目上②修改会计科目方法：选择需修改科目单击【修改】或双击该科目—打开修改会计科目窗--【修改】激活修改内容—进行修改—确定—返回注意问题：A、科目未经使用时代码和科目名称均可改B、科目一经使用，代码不可改、科目名称可改③删除会计科目方法：选择需删除科目，单击【删除】或右键单击该科目—删除注意问题：A、科目删除由下至上逐级删除B、科目一经使用则不能删除④指定科目会计科目窗口—编辑【E】--指定科目—0现金总账科目—待选科目栏中选1001现金—点击“>”—送至已选科目栏—0银行存款总账科目—待选科目栏中选1002银行存款—点击“>”送至已选科目栏—确定⑵凭证类别凭证类别窗口—选择记账凭证—确定—退出注意问题：A、若非记账凭证则应设置限制科目B、凭证类别未经使用可删除重新设置，一经使用不可删除⑶收付结算设置结算方式--【增加】--现金结算、现金支票、转账支票、电汇、信汇等其他结算方式—每增加完毕后保存付款条件、开户银行根据企业需要自行设置在总账下进行以下设置5、录入期初余额方法：总账---设置---期初余额---将金额录入在末级科目（白色）金额栏中—对账正确---试算平衡—退出注意问题：A余额应由末级科目录入，上级科目自动累加余额；B使用方向调整备抵帐户坏账准备、累计折旧余额方向为“贷”，方向只能在总账科目调整，若经录入余额后需调整方向应删除余额后再调整余额方向。
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第二章
账套日常维护
1.账套备份（画面中输出即为备份） 仍在系统管理界面点击账套 ――点击输出打开账套输出对话框 ――选择所需输出账套――点击确 定按钮――系统将自支处理压缩及 拷贝进程――选择要备份的目标盘 ――选择所要备份的目标文件夹并 双击打开该文件夹――按确定按钮 即完成备份。
2.账套引入（即把备份数据引入账套） 仍在系统管理界面点击账套――点 击引入按钮打开引入数据对话框――选择所 需引入的目标文件――按打开按钮即完成引 入工作。 3、账套删除 仍在系统管理界面点击账套――点击 输出打开账套输出对话框――选择所需删除 账套并在删除选择框中打“√”后确定即可。 注意：以上这一工作要谨慎操作！！！
第四章
UFO报表应用流程
用友软件（UFIDA）的缩写 用友软件财务报表
1.新建报表 （1）.打开UFO报表――文件――按“新 建”即可新建一张空表； （2）.“数据”菜单――账套初始―― 选择账套号及年份（此账套号指你所要 取账套数据的账套号和年度）――确定； （3）.“格式”菜单――报表模板―― 选择所在行业――选择所需报表――确 定即可生成一张空的财务报表初始化 （1）、设置凭证类别及结算方式 （2）、部门档案及职员档案的设置 （3）、客户分类及客户档案设置 （4）、供应商分类及供应商档案设 置 （5）、会计科目设置（包括辅助核 算设置） （6）、录入期初余额（需试算平衡）
2、填制凭证 （1）、增加凭证 打开填制凭证画面――点击增加按钮 新增一张凭证――填制凭证完毕按增加 按钮即可保存凭证并新增凭证。 （2）、修改凭证 （以制单人）打开填制凭证画面―― 点击查询按钮查询要修改的凭证后直接 修改并保存即可。
4.记账 注意：只有审核过的凭证才可进行记账工作。 打开记账画面――输入记账范围后――按下 一步按钮根据提示进行记账工作。 5.结账 月末处理――月末结账――选择要结账的月 份――结账即可。 注意：上月未结账则本月不能结账。 6.取消结账 月末处理――月末结账――选择要取消结账 的月份――同时按“CTRL+SHIFT+F6”（用账 套主管身份）即可取消结账。
会 计 电 算 化 操 作 流 程
第一章
建账流程
1.操加操作员 双击鼠标左键打开桌面用友图标――双击 鼠标左键打开系统服务――双击鼠标左键 打开系统管理――点击系统――点击注册 打开系统管理员（Admin）注册对话框 ――点击确定按钮――点击权限――点击 操作员――点击增加按钮打开增加操作员 对话框――输入操作员编码（可自行设置 位数）――输入操作员姓名――输入操作 员口令――确认口令――点击增加按钮后 退出操作员即增加完成。
7.取消记账 月末处理――试算并对账――同时按“CTRL+H” （用账套主管身份）将恢复记账前状态按钮击活 退出这一画面――到“凭证”菜单下点击恢复记 账前状态按钮――选择要恢复的记账方式（根据 需要）――确定。 8.取消审核 打开审核凭证画面（以审核人身份）――点击审 核――选择要取消审核的月份及凭证号码后并确 认――确定――按取消审核按钮即可一张张对凭 证进行取消审核，也可按“审核”菜单中“成批 取消审核”按钮成批迅速取消审核凭证。
（3）、删除凭证 打开填制凭证画面――点击“制单”菜 单中“作废”按钮凭证上将生成作废字 样――凭证作废后，该凭证还占用一个 凭证号，如果要将这张凭证彻底删除， 点击“制单”菜单中“凭证删除整理” 按钮，选择要整理的凭证期间，选择要 整理的凭证号、按确定按钮即可将凭证 从凭证库中完全删除。
3、审核凭证（制单人与审核人需不 同） 打开审核凭证画面――点击审核 ――选择要审核的月份及凭证号码 后并确认――确定――按审核按钮 即可一张张对凭证进行审核，也可 按“审核”菜单中“成批审核”凭 证按钮成批迅速审核凭证。
2.建立新账套 仍在系统管理界面点击账套――点击建 立打开账套信息对话框――输入账套号 及账套名称――选择会计启用期间（一 经确定不可更改）――点击下一步按钮 ――输入单位信息――点击下一步按钮 ――选择核算类型（一经确定不可更改） ――设置基础信息是否分类――点击完 成按钮――设置分类编码方案――设置 小数点位数――创建账套完成。
3.设置权限 （1）设置明细权限：仍在系统管理界面点击 权限――点击权限打开操作员权限对话框―― 在画面右上角选择所需账套――在左边选择所 需操作员――点击增加按钮打开增加权限对话 框――在左边选择产品分类（例如双击总账变 成蓝色即已授予权限）――在右边选择明细权 限设好后按确定按钮即可。 （2）设置账套主管：仍在系统管理界面点击 权限――点击权限打开操作员权限对话框―― 在画面右上角选择所需账套――在账套主管选 择框中打“√”后确定即可。
2.取数 打开所有需 报表并将左下角 “格式”状态转换 为“数据”状态 ――“数据”菜单 ――关键字录入 ――年、月、日确 定即可取数并生成 数据报表。
结束语
一、时间：120分钟。 二、分数：总分100分，客观题和业务题各占50分，分别得到30分或以上 为合格。 三、题型：客观题和实务题。 四、内容：客观题：计算机基础知识、windows、word、excel、网络、 计算机安全、会计电算化理论。实务题：用友软件操作。 五、做题次序：先实务题，后客观题。 六、题量：客观题分为：单选题、多选题、是非题； 实务题为从初始化到编制报表各操作。