办公用品采购与管理办法

蚌埠市华通固体废物处置有限公司

办公用品采购与管理制度（暂行）第一条目的

为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本制度。

第二条适用范围

本办法适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。

第三条职责

1.综合办公室负责采购办公用品；

2.综合办公室负责公司办公用品的归口管理；

3.其余各部门负责本部门办公用品采购计划申报。

第四条办公用品申请、审批流程

1.原则上各部门根据本部门物品消耗和使用情况，每月编制办公用品需求计划表，经副总经理审批后报至综合办公室。综合办公室核查库存状况后统一汇总《办公用品申请计划表》（附件1）。

2.办公用品审批流程

申请部门《办公用品申请计划》部门主管审核综合办公室确认副总经理或总经理批准

第五条办公用品的采购及结算

1.综合办公室根据制定的采购清单集中采购。

2.在采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则，不得营私舞弊或牟取私利。

3.财务部将确认无误后的单据报销、付款。

第六条办公用品的入库管理

1.办公用品到货后，综合办公室指定专人进行验收，验收合格后根据供货清单签收。

2.办公用品入库后，财务部需根据供货清单登记入账。

3.综合办公室采购前查看库存，根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，提高供给效率。

第七条办公用品的保管

1.备用的办公用品由综合办公室统一保管，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。

2.对于固定资产实行保管责任制。实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法，对保管责任进行归属，由综合办公室监督管理。

3.对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗，将根据个人的过错程度，由责任人承担，经综合办公室认定的损失并承担货币补偿。

第八条固定资产盘存

国定资产定期清点。清点工作由综合办公室和财务部负责。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。

第九条办公用品的领用

1. 办公用品由领用部门到办公室办理《物品领用登记表》（附件3）。办公用品的领用申请单必须由部门负责人审批。

2.各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。

3.凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

4.已领取电话机、计算器、订书机、剪刀等耐用品的，原则上不再发放。如重复申请应说明原因或凭损坏原物以旧换新，杜绝虚报、冒领。

第十条办公用品的报废

公司对固定资产的报废实现审批管理。各部门如有固定资产损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理：

1.对简单问题的可以自行修理。但在保修期内的，不得擅自自行处理。

2.对维修不成的固定资产实行报废处理。报废应当是经过维修但无法修好的情况下，或是对无条件维修的、经过办公室的故障认定，方可由管理该物品的保管人填写《固定资产报废申请单》（附件4）。

3.固定资产在完成报废程序后，应当从固定资产登记表上核销，并附上《固定资产报废申请单》。

第十一条办公用品的交接与回收

1、员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品交接或收回时，应当遵守交接回收程序。

2、移交人需逐项列出物品清单，接交人应仔细点验，行政人事部根据移交清单进行核实，如有损坏或遗失，责任人应予以赔偿。

第十二条附则

本制度由综合办公室负责解释。

附件1：

办公用品申请计划表

附件2：

办公用品领用登记表

报废申请单

报废申请单