K3成长版V12.1蓝海机械有限公司演示大纲

K/3V12.1蓝海机械有限公司演示大纲1演示场景设置 (3)1.1 组织机构与账套设置 (3)1.2 主要业务处理 (3)1.3 K/3ERP系统应用信息流模型 (3)1.4 K/3ERP用户角色命名及定义 (3)2模拟场景业务演示 (8)2.1 演示基础资料准备 (8)2.2 演示流程 (12)2.3 具体演示点 (12)2.4 系统公用功能展示 (12)2.5 ERP业务演示 (13)2.6 销售管理 (13)2.7物料需求计划管理 (14)2.8 采购管理 (15)2.9 委外加工管理（ (16)2.10 生产任务管理 (17)2.11 移动ERP与业务预警 (64)2.12 PDM数据导入 ............................................................... 错误！未定义书签。

2.13 应收业务处理 (18)2.14 应付业务处理 (21)2.15 现金业务处理 (23)2.16 网上银行业务处理 (30)2.17 固定资产业务处理 (30)2.18 存货核算 (37)2.19 实际成本系统 (40)2.20 总账处理 (52)2.21 人力资源系统业务演示 (59)2.22 组织结构 (59)2.23 职员管理 (60)2.24 薪酬核算 (61)2.25 没有在上述流程演示的功能亮点 (65)11演演示示场场景景设设置置蓝海机械有限公司是从事通用机械设计制造的公司，主要经营柴油机的生产和销售。

整个演示过程约3~4个小时。

1.1组织机构与账套设置注：账套为K/3成长版V12.0版本1.2主要业务处理此帐套包含典型的机械制造行业数据，根据客户所处行业，演示机械行业的小型企业的。

初始化会计期间为2009年第1期。

业务数据包括2009年1月一周数据。

1.3K/3ERP系统应用信息流模型蓝海机械有限公司K/3ERP系统采用集中式应用方案，所有机构业务和财务数据均集中管理，而操作端可遍布各地，所有业务操作均采用Citrix方式或终端服务方式，可完全再现ERP应用的实际场景。

1.4K/3ERP用户角色命名及定义为方便演示操作，并最大程度模拟真实业务场景，除系统默认的GUEST、MORNINGSTAR、ADMINISTRATOR及相应权限外，所有模块均按业务角色命名及授权。

详见下表：1)管理级用户角色命名及定义2)业务用户及角色说明3)ERP系统流程和演示内容机械行业的整体流程如下：Array按照以上流程，重点演示以下内容：系统总体功能介绍：包括展示主流程和流程图界面；主控台设置；我的K/3；流程自定义；多级审核；单据自定义；消息平台；基础资料展示（物料、客户、供应商BOM等）；销售订单、发货通知、销售出库、结算流程、销售计划管理；物料需求计划参数设置、计算、MRP计划订单、投放采购申请、采购订单、收料通知、采购检验入库、采购结算流程生产任务下达和领料、生产汇报、产品检验入库流程委外采购申请、委外订单和领料、检验入库、核销流程存货核算流程成本计算流程应收和应付流程（应收和应付结合在一起讲）现金业务处理流程（结合应收应付，包括登账、盘点、对账）、现金流预测流程 固定资产流程（购入、变动、计提折旧）总账账务处理流程（凭证处理、现金流量、期末结账）报表查看（新会计准则报表）人事管理中的职位，人员档案等；工资计算，发放流程最后演示经营分析系统22模模拟拟场场景景业业务务演演示示2.1演示基础资料准备1)概述产品数据以柴油机为主建立。

之外，为了方便用户和金蝶分支机构学习和展示产品功能，另外补充了自行车、电焊机和电梯配件等产品数据和其他基础数据。

（1）、电焊机的产品WSE-250的BOM结构如下：产品结构简单，在200项以下；变压器、线束、电路板、机壳四大自制组件；矽钢片企业自己下料；生产周期不长，从投料到出成品15天，装配4天，如果配套齐全，只要两天；（2）、电梯配件的产品生产特点描述如下：电梯配件为多品种小批量生产；客户为电梯成套产品生产厂，根据客户提供图纸进行电梯等自动升降系统的机械零件加工；生产流程：机械或钣金件加工，部件装配，以钣金加工为主；备注：上述BOM结构有部份数据不合法，是因为本身BOM没有在使用状态；2)采购管理采购价格管理：3)委外加工管理7.01.1180000437 缓冲板4)销售管理销售价格：录入销售基本价格；信用管理：录入客户信用额度和信用天数；电焊机：客户的编码大类为6；5)人事薪资演示基础资料准备成长版人力资源演示，重点演示使用组织单元、职位、职员、辅助属性基础资料可以使用V12.0成长版的演示账套，将里面的所有部门、职员信息通过‘基础数据引出’的方式引出，然后再将所有部门、职员信息引入到需要的新建账套中然后分别建立工资类别，分别导入不同类别的数据，也可以从V12.0成长版的演示账套中引入6)移动商务在进行移动商务基础资料设置前需完成移动商务服务器、邮件服务器、移动商务&业务预警中间层服务等方面的配置，以及通讯平台服务器、移动商务&业务预警服务器的启动，详细配置操作请参见《K3V12.1移动ERP用户手册》、《K3V12.1业务预警用户手册》。

以进行完上述的配置之后，需要进入移动ERP——系统设置，进行用户与职员的关联，并完成移动电话和邮件地址的信息设置，主要的用户与职员对照情况表如下，具体的移动电话和邮件地址请根据具体情况设置：2.2演示流程1)ERP（物流、制造、财务）演示流程业务处理按照以下顺序演示：1、销售管理：销售报价和订单管理→2、生产计划管理：下达采购和生产计划→3、采购管理：采购订单、入库结算管理→4、委外加工管理：采购申请、委外订单、出入库、委外结算→5、生产任务管理：生产领料、生产汇报、生产检验→6、仓库管理：产品入库→7、销售管理：销售出库、销售结算→8、存货核算→9、成本计算→10、凭证生成→11、财务处理、月度结帐以销售订单为演示线索，进行MRP计算，产生采购申请、委外订单、生产任务；进行采购，产生应付帐款；对自制品进行生产投料管理、领料，入库处理；最终进行销售，产生应收帐款；材料会计进行存货核算，产生凭证到总帐系统；成本会计进行成本计算，产生成本凭证到总帐系统。

2)HR演示流程按照以下顺序演示：组织规划->职位管理->职员管理->薪酬管理备注：以上功能演示要点，请浏览以下各个重点演示要点，特别一些要点请勿进行具体操作性演示，只是需要再相应界面进行讲解即可。

直接操作性演示将耗费大量的演示世间。

不适合进行正规演示使用。

3)经营分析演示流程请以非系统管理员用户进入系统；财务信息页签:信息看板-→销售毛利率分析月报-→资金结存分析---→分析报表运营信息页签: 订单趋势分析-→存货库龄结构分析-→销售业绩排名→分析报表2.3具体演示点2.4系统公用功能展示1)ERP系统功能演示按照以下顺序演示：2)展示主流程和流程图界面3)主控台设置在“系统-设置-主控台编辑”，使“财务分析”不可见;4)设置我的K/3在“我的K/3-常用功能设置-新建常用功能组”，在功能组下编辑具体功能：光标在右部“已选常用功能”，点击“新建”出现可选功能选择界面；5)流程自定义6)多级审核7)单据自定义在“客户端工具包”—“辅助工具”—“单据自定义”进行单据自定义演示；8)数据引入引出在“客户端工具包”—“BOS平台”—“Ｋ／３数据交换平台”进行基础数据的引入引出操作演示；9)消息平台10)基础资料展示，采购价格：在采购价格管理的国内配套/东方柴油机配件公司和海南机械公司展示采购价格；销售基本价格：在价格政策维护看基本价格数据；11)HR系统功能展示部门、职员信息可引用总账的部门、职员信息12)流程图设计工具打开流程图设计工具，但不需要操作演示。

再演示具体的功能模块时，打开相应的模块界面后，可以针对界面上的图形，结合流程图设计工具进行说明。

企业可以针对自身的HR处理流程绘制相应的系统流程图。

方便用户快速了解企业的HR处理业务流程。

2.5ERP业务演示2.6销售管理1)总体流程销售报价→销售订单（录入、产生生产任务单）；价格、信用管理→发货通知→销售出库→销售发票→销售计划完成情况分析（注：演示时要注意，发货通知应该在产品入库的业务后。

）2)销售报价1、销售报单制作2、销售报价的价格取数与控制3、报价单变更与记录查询报价单支持变更及变更记录查询；；3)销售订单在录入订单过程展示以下功能：1、销售订单可以通过手工录入、销售报价单关联、等多途径生成2、订单锁库及解锁（应用场景：在按订单生产的企业或按项目管理物料的企业，需要为这些订单预分配库存，即锁库。

按订单库控制现有库存用于该订单的销售出库）；3、订单成本预测（限制条件：启用成本且该产品有实际成本资料）；4、交货期查询（按照系统日期+物料的累计提前期计算物料的计划交货期）；5、订单的信用检查；6、订单缺货预警功能；7、订单变更：可以变更订单的数量、价格等；可以查询变更记录；8、订单的关联信息：在销售订单的序时簿中，在[格式]—〉[关联信息设置]中，可以设置销售订单的关联单据；设置完后，在序时簿中点击关联信息，在序时簿的下方就会显示关联单据的信息。

9、销售订单全程跟踪4)发货通知销售订单---发货通知单5)销售出库1，销售订单或发货通知单----销售出库单6)销售结算销售订单或销售出库单---销售发票7)销售收款和退款做销售收款和销售退款参见“2.13应收业务处理”。

2.7物料需求计划管理1)总体流程设置计划方案→MRP计算→MRP计划订单查询→MRP计划订单维护，投放计划订单2)计划方案重点介绍MRP计划方案参数设置；2.8采购管理1)总体流程采购申请→采购订单管理→收货通知→采购检验→采购入库→采购发票2)采购申请单1、MRP计划投放采购申请单2、由物料配套查询生成采购申请单；3、由缺货查询生成采购申请单；4、采购申请单合并生成订单功能3)采购订单1、根据采购申请单生成采购订单2、采购价格及历史价格查询；3、价格控制功能4、采购订单变更历史查询；5、移动商务功能短信与邮件发送订单功能短信通知供应商，短信内容可设置为“[单据头.供应商:]，您好！金蝶公司单据编号为[单据头编号:]、单据金额为sum([单据体.价税合计])[单据头.币别:]的采购订单已经下达，请做好供货准备，谢谢！详细见邮件。

”；4)收料检验流程采购订单---收料通知单---检验单收料通知单---外购入库单收料通知单---退料通知单5)采购结算1、采购订单或外购入库单----》购货发票功能2、购货发票与外购入库单钩稽功能，为存货成本核算作准备6)采购付款和退款做采购付款和付款退款参见“2.14应付业务处理”。