财务岗位交接表模板

财务岗位交接表模板

一、纸质

1财务凭证

(1)内账记账凭证20XX年7月1日至20XX年12月31日

保管人：会计存放地：办公室铁皮柜封存

(2)内账账本20XX年11月至20XX年3月共两本

(3)某某咨询税务记账凭证20XX年6月至20XX年9月某某咨询税务报表(资产、负债、现金流量表)20XX年6月至20XX年9月

保管人：会计存放地：财务室铁皮柜

(4)内账记账凭证：20XX年1月至20XX年1月保管人：会计存放地：财务室铁皮柜

(5)库存商品收发明细账：20XX年1月至20XX年12月保管人：会计存放地：办公室铁皮柜封存

2.签发文件及其他

(1)领导批复的各类文件：17份

保管人：财务经理存放地：原林会计办公桌红色文件柜第一层

（2）对账函

1）厂商一对账函：1份

2）厂商二对账函：1份

3）客户一对账涵：1份

4）客户二对账函：1份

（3）关于部门的文件

1）20XX年医院部管理体系若干细则：1份

2）公司财务报销制度（试行）（各部门责任人签字版）：1份

3）某某兼职人员招聘申请：1份

4）仓库收货发货费用标准及管理办法：1份

5）出纳岗位日常特殊管理规定：1份

6）招商部20XX年运营方案（部门负责人签字版）：1份7）20XX年招商部区域任务分解（部门责任人签字版）：2份

8）招商部20XX年术瑞吉运营细贝!J（部门责任人签字版）:2份

3.上下游合同及公司事务性合同

公司事务性合同

1）金蝶记账软件服务合同（复印件）：1份

上下游合同或者协议（20XX年以前年份）

下游销售协议：

1）某某药业有限公司：20XX年7月1日至20XX年

12月31日

2）某医药有限公司签订日期：20XX.5.18

签订日期：20XX.1.1

3）某某股份有限公司签订日期：2014.12.8

签订日期：2014.12.19

某某有限公司签订日期：20XX.5.4

某某有限公司：20XX.1.1-20XX.12.31

4）某有限公司（复印件）签订日期：20XX.5.24（复印件）签订日期：20XX.1.1

5）某有限公司万兴东大药房二十二店：

20XX.7.1-20XX.6.30

6）某有限公司签订日期：2013.7.1

7）某公司（复印件）：20XX.8.24-20XX.12.31

8）某有限公司：20XX.10.1-20XX.12.31

9）某有限公司:20XX.8.1-20XX.7.31

10）某公司：20XX.6.26-20XX.6.25

11）某有限公司20XX.3.1-20XX.12.31（结算时间:季结,返利5.02元/支）

12）某有限公司20XX.1.1-20XX.12.31（结算时间:季结，返利3.94元/支）复方地龙胶囊

上游合同：

1）某生物科技有限公司:20XX.6.1-20XX.12.31（致康胶囊）

2）某医药有限公司:20XX.11.1-20XX.12.31

3）某有限公司:20XX.1.1-20XX.12.31（2份）

4）某有限公司：20XX.1.1-20XX.12.31

5）某股份有限公司：20XX.12.26-20XX.12.25

6）某商务服务中心：20XX.6.26-20XX.12.25（谷胱甘肽片）（处）

7）某有限公司：20XX.1.1-20XX.12.31（产品：白眉蛇毒）

二、电子版

（-）部门利润、成本核算表

8.20XX年测算规划-招商0220

2.阿片分析

3.部门利润20XX

4.医院部产品成本预算表

5•招商部成本预算表11.28

（二）财务表格

1打卡异常单

2.财务部出纳月绩效考核表

3.财务经理月报

4.财务支持文件大全

5产品目录

6.对外联系电话

7.费用单

8.某某医药各卡用途及关系123

9.某某下游客户保证金20XX年11月15日整理

10.某某医药资质印章保管登记表

11.通讯录-20XX.8.15

12.员工档案信息-20XX.5

13.财务经理月绩效考评表

14.公司日常事务性合同9.29（金蝶软件合同复印件扫描件）

（三）返利、返款、商业价格

1.采购订单到货明细3.6

2.商业返利情况表

3.商业配送价明细

4.调价医院汇总表

5.协方户供价及返利备案明细表

（四）费用

1.医院部（20XX年-20XX年.2月）

2.招商部（20XX年招商后勤-20XX年.2月）

（五）工资

1.20XX年工资及离职员工费用结算表

20XX年工资及离职员工费用结算表

(六)公司各项制度

1.财务部岗位职责(财务经理、会计主管、会计专员、出纳岗位说明书)

2.财务部制度及流程

(1)财务部工作要求

(2)库存商品盘存管理制度

(3)财务部出纳绩效考核评估标准

(4)财务部会计绩效考核评估标准

(5)公司财务报销制度20XX0701

(6)公司财务工作流程20XX0601

3.公司层制度

(1)20XX年职能部门薪酬体系

(2)副本公司工资修订20XX02

(3)某某医药考勤管理制度

(4)员工手册修订(新)

(七)奖金

1医院部奖金

(1)20XX年医院部奖金发放汇总

(2)20XX年医院部销售计划完成奖金核算0227

(3)兼职人员奖金-20XX

3.招商部奖金

(1)20XX年奖金