财务岗位交接表模板
财务工作交接表
财务工作交接表1. 背景财务工作交接表是一种记录财务部门职能和工作流程的文档。
在公司内部调整人员、职位或部门时，该文档可以用来保证交接工作的顺畅进行，从而确保公司的财务工作不受影响。
该文档的编写需要谨慎，考虑到所有可能存在的流程和任务，同时也需要及时更新以反映实际情况。
2. 财务部门职能财务部门是公司内部的重要组成部分，其职能主要包括以下几个方面：1.会计和财务报告：包括编制财务报表、管理现金流、监督账目记录等；2.预算和成本控制：制定年度预算计划、监督成本控制、评估资本支出等；3.税务和法规遵从：遵守相关的法律法规、管理税务纳税、评估合规风险等；4.财务分析和指导：提供财务意见和建议、评估商业计划等。
3. 财务工作交接表以下为财务工作交接表的模板，可根据具体情况进行修改和补充：•工作流程/职责详情：提供一个详细记录各个职务和工作流程的列表，以及对应的具体职责和工作内容。
•财务年度工作计划：列出本年度的财务计划，包括预算、成本控制和税收等方面。
•会计师报告：提供上一年度财务报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表和股东权益报表等。
•收款和付款记录：包括所有收款和付款的流程记录、支付单位和收款单位。
•帐户访问和授权：列出所有相关帐户的访问和授权细节，包括银行帐户、财务帐户、支付处理卡和供应商协议等。
4. 财务工作交接表的使用方法财务工作交接表的使用非常简单：1.首先，确保所有工作流程和职责的细节都已完整记录在财务工作交接表中。
2.确保该文档在公司内部得到足够的关注和认同，注意随时更新和修改以反映实际情况。
3.在公司内部调整时，使用该文档来规划和评估交接工作。
5.财务工作交接表是财务部门内部非常重要的文档，其细节和内容的准确性直接关系到公司在财务方面的长期稳定和健康发展。
因此，建议公司内部制定一套详细的制度来规范和更新该文档，以确保其能够及时反映财务工作的实际情况和变化。
财务会计工作交接表模板.pptx
2、所有交接必须做好交接单，交接时必须有第三人在场并签字； 3、交接往来账目时接收人员最好做好笔头记录； 4、交接时，交接人员需在交接单上签字。（如日后他做的账出现了问题的话，在法律的角 度来讲，还是由交接人负责。）； 5、尽量在走之前的一个月内把以前账核对一次。如出现差错最好急时解决。
财务会计工作交接表模板财税做账 会计实操财务会计交接表序 当前
账号名称 开户行 开
3xxxxx3698
5
监交
交接人： 接收人：
人：
财务会计人员离职前可能需要交接的资料：
1、以前年度的所有凭证、所有账本；
2、交接最近3年的纳税申报底单；
3、将银行对账单和账目上进行核对; 4、交接现金，并和现金账进行核对; 5、如果管理合同，还要交接所有合同，并核对金额； 6、交接发票，并核对数量； 7、财务章交接; 8、公司的进出货往来有关的账本，有利于了解进贷成本和渠道路财务章交接。 各类总账、明细账核对后填写有关交接报告，双方、单位负责人、财务负责人签字。 交接时需做的其他工作: 1、打印银行对账单； 2、需向接收人员交代所有纳税申报方式，并逐一进行实验； 3、交接过程中有条件的话最好带上录音笔。 注意几点： 1、由于双方交接，首要的你要找老板说，需要找会计师事务所做个税审，这样会计师事务 所就会帮你查了；
财务工作交接表
财务工作交接表
一、资金方面
1、库存现金：现金日记账元，实存现金元，账实。
2、银行存款日记账金额_________，核对相符。
3、是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。
附：借条、押金条明细表。
二、移交账簿票据
1、本年度以及上年度原始票据_____本。
2、本年度及上年度会计报表_____张。
3、空白转账支票张，号码：到。
4、现金支票_____张，号码：到。
5、本年度银行对账单_____份。
6、凭证_____本。
7、社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。
三、财务工具交接
1、财务章_____枚，发票专用章枚，法人章_____枚，公章_____枚。
2、柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。
3、结算卡_____张。
4、银行U盾_____个，网银相关资料：。
5、开票税盘（UK）_____个，交易密码是否已交接：是/否。
6、本期已开具的发票_____张，空白发票_____张，票号
7、对应收账款进行清理：①账实是否一致？②是否存在不能收回的或有异常的应收账款。
四、其它资料
1、财务软件登录账号及密码：
2、电子税务局登录方式：
3、税务是否存在未处理罚款：
4、个税申报情况：
5、其他情况
移交人签名：接交人签名：监交人签名：
交接日期: ___年__月 __日。
财务交接清单模板
财务交接清单模板XXX：财务工作交接表工作交接表交接日期:___年__月__日一.资金方面1.库存现金：现金日记账______,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。
2.银行存款日记账金额_________,核对相符。
3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。
附现金盘点表，借条明细表。
二.移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。
2.本年度及上年度会计报表_____张。
3.空白转账支票_XXX，号码：_____到_____。
4.现金支票_____张，号码：_____到_____。
5.本年度银行对账单_____份。
6.凭证_____本。
7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。
三.财务工具交接1.财务章_____枚，专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。
2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。
3.电费卡_____张。
4.银行U盾_____个，网银相关资料：_____。
5.IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。
6.本期已开具的_____张，空白_____张。
7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。
8.对应收账款进行清理：①.账实是否一致？②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。
9.对包装物和低值易耗品进行盘点：①.账实是否一致？②.是否存在亏空。
附盘点明细表四.其它证件1.国税登记证_____本。
2.地税登记证_____本。
3.银行开户许可证_____张。
4.营业执照_____本。
5.组织机构代码证_____本。
6.税务申报CA证书_____个。
7.其它重要证件：_____件。
移交人签名：接交人签名：监交人签名：XXX：会计、出纳交接表模板会计交接手册_______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。
财务交接表
财务工作移交清册表
公司:
姓名
部门/岗位
交接时间
Байду номын сангаас
一、资料移交
移交项目
数量
1、凭证、账簿及报表
2、财务办公用具
3、财务证章
4、各种未使用的票据
5、已使用的票据存根及留存件
6、合同
7、
8、 9、
二、经济事项移交
项目
金额
监交人
1、库存现金
2、银行存款
代收款专用户
***银行
***银行
***银行
三、信息系统权限交接
交接内容
年 月日 接收人
财务负责人 交接负责人
四、其他事项:
部门负责人:
部门分管领导:
年
月
日
年
月
日
说明：工作移交不清楚或有遗留问题的，所在部门不得签字。本工作交接表一式三份，原工作部门、人 力资源部、本人各保留一份。
财务部工作交接表
财务部工作交接表公司名称：某某置地（江苏）有限公司
截止日期：××年×月×日
Ⅰ.未完事项
Ⅱ.文件
Ⅲ. 银行票据及印章
Ⅳ. 其他
注：
1. 其中财务专用章先交予行政人事部，再交接。
2. 若无该项交接内容，请划去。
3. 证照类若临近年检期，请在备注中标明。
4. 凭证类请附《年度凭证、报表登记表》（II．B－附件三）。
5. 报告、合同、函件类请注明日期、名称、编号、份数、以及是原件还是复印件，必要时，可列明目录
清单。
6. 银行票据及印章交接需附《银行帐户开户情况表》（Ⅴ.A-附件二）、《银行票据领用登记表》（Ⅴ.E－
附件一）和《银行帐户印章移交表》（Ⅴ.A.a-附件一）。
交接人：接受人：监交人：审批人：
日期：日期：日期：日。
财务离职交接表【范本模板】
6、会计软件的账号及密码，软件公司的联系方式;
７、管理合同：交接所有合同，并核对合同应付应收款金额;
8、交接手里所有公司章子(如公章、财务章、发票章、法人私章)以及公司所有的资料及资质（如营业执照,组织代码,税务登记证,开户许可证，信用代码证）等;
7、交接最近领导交予的事项,应做未做事项;来自8、其它另补事项1、是否
2、是否
３、是否
４、是否
5、是否
6、是否
７、是否
８、是否
9、是否
领导签字：
岗位:会计日期:
注：如已经交接请在交接情况处框内打√,如没有事项请＼画掉,以免出现错误。
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离职交接表
交接人姓名
被交接人姓名
交 接内容
交接 情况
1、以前年度的会计报表及会计账簿,会计凭证,现金账簿,以及其它的会计账簿及会计资料;
2、公司的进出货往来有关的账本,各类总账、明细账.
3、发票数量的交接，主要是核对数量（开发票的账号以及密码）；
4、所有纳税申报方式,并逐一进行实验;同时交接近三年的纳税申报底单；
财务人员工作交接表
财务人员工作交接表
1、详细工作交接：正在进展的工作、工程及进展情况、相关人员、文档(纸质、电子)、遗留问题等;以往的工作文档，已归档的要说明归档的地点及保管人。
2、办公用品用具交接：因工作需要而领用的办公用品、用具在离任时，一定要记得归还，通常可要求行政部查询领用记录。
3、文件(各类资料、图纸)、图书、印章交接：办理离任手续时，一定要把公司文件全部交接清楚，许多人觉得容易复制的资料，就没必要归还了，其实是非常错误的理解，离任后，还保存有公司文件，或者是有公司LOGO(标志)的文件是有知识产权风险的，这点会专门撰文说明。
4、结清财务借款与报销的费用。
5、办理人事档案、社会保险、公积金的转移手续，如今这类手续比较简单，离任员工要确认的是离任当月的社保与公积金是否还要缴纳。
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财务岗位交接表模板
一、纸质
1财务凭证
(1)内账记账凭证20XX年7月1日至20XX年12月31日
保管人：会计存放地：办公室铁皮柜封存
(2)内账账本20XX年11月至20XX年3月共两本
(3)某某咨询税务记账凭证20XX年6月至20XX年9月某某咨询税务报表(资产、负债、现金流量表)20XX年6月至20XX年9月
保管人：会计存放地：财务室铁皮柜
(4)内账记账凭证：20XX年1月至20XX年1月保管人：会计存放地：财务室铁皮柜
(5)库存商品收发明细账：20XX年1月至20XX年12月保管人：会计存放地：办公室铁皮柜封存
2.签发文件及其他
(1)领导批复的各类文件：17份
保管人：财务经理存放地：原林会计办公桌红色文件柜第一层
（2）对账函
1）厂商一对账函：1份
2）厂商二对账函：1份
3）客户一对账涵：1份
4）客户二对账函：1份
（3）关于部门的文件
1）20XX年医院部管理体系若干细则：1份
2）公司财务报销制度（试行）（各部门责任人签字版）：1份
3）某某兼职人员招聘申请：1份
4）仓库收货发货费用标准及管理办法：1份
5）出纳岗位日常特殊管理规定：1份
6）招商部20XX年运营方案（部门负责人签字版）：1份7）20XX年招商部区域任务分解（部门责任人签字版）：2份
8）招商部20XX年术瑞吉运营细贝!J（部门责任人签字版）:2份
3.上下游合同及公司事务性合同
公司事务性合同
1）金蝶记账软件服务合同（复印件）：1份
上下游合同或者协议（20XX年以前年份）
下游销售协议：
1）某某药业有限公司：20XX年7月1日至20XX年
12月31日
2）某医药有限公司签订日期：20XX.5.18
签订日期：20XX.1.1
3）某某股份有限公司签订日期：2014.12.8
签订日期：2014.12.19
某某有限公司签订日期：20XX.5.4
某某有限公司：20XX.1.1-20XX.12.31
4）某有限公司（复印件）签订日期：20XX.5.24（复印件）签订日期：20XX.1.1
5）某有限公司万兴东大药房二十二店：
20XX.7.1-20XX.6.30
6）某有限公司签订日期：2013.7.1
7）某公司（复印件）：20XX.8.24-20XX.12.31
8）某有限公司：20XX.10.1-20XX.12.31
9）某有限公司:20XX.8.1-20XX.7.31
10）某公司：20XX.6.26-20XX.6.25
11）某有限公司20XX.3.1-20XX.12.31（结算时间:季结,返利5.02元/支）
12）某有限公司20XX.1.1-20XX.12.31（结算时间:季结，返利3.94元/支）复方地龙胶囊
上游合同：
1）某生物科技有限公司:20XX.6.1-20XX.12.31（致康胶囊）
2）某医药有限公司:20XX.11.1-20XX.12.31
3）某有限公司:20XX.1.1-20XX.12.31（2份）
4）某有限公司：20XX.1.1-20XX.12.31
5）某股份有限公司：20XX.12.26-20XX.12.25
6）某商务服务中心：20XX.6.26-20XX.12.25（谷胱甘肽片）（处）
7）某有限公司：20XX.1.1-20XX.12.31（产品：白眉蛇毒）
二、电子版
（-）部门利润、成本核算表
8.20XX年测算规划-招商0220
2.阿片分析
3.部门利润20XX
4.医院部产品成本预算表
5•招商部成本预算表11.28
（二）财务表格
1打卡异常单
2.财务部出纳月绩效考核表
3.财务经理月报
4.财务支持文件大全
5产品目录
6.对外联系电话
7.费用单
8.某某医药各卡用途及关系123
9.某某下游客户保证金20XX年11月15日整理
10.某某医药资质印章保管登记表
11.通讯录-20XX.8.15
12.员工档案信息-20XX.5
13.财务经理月绩效考评表
14.公司日常事务性合同9.29（金蝶软件合同复印件扫描件）
（三）返利、返款、商业价格
1.采购订单到货明细3.6
2.商业返利情况表
3.商业配送价明细
4.调价医院汇总表
5.协方户供价及返利备案明细表
（四）费用
1.医院部（20XX年-20XX年.2月）
2.招商部（20XX年招商后勤-20XX年.2月）
（五）工资
1.20XX年工资及离职员工费用结算表
20XX年工资及离职员工费用结算表
(六)公司各项制度
1.财务部岗位职责(财务经理、会计主管、会计专员、出纳岗位说明书)
2.财务部制度及流程
(1)财务部工作要求
(2)库存商品盘存管理制度
(3)财务部出纳绩效考核评估标准
(4)财务部会计绩效考核评估标准
(5)公司财务报销制度20XX0701
(6)公司财务工作流程20XX0601
3.公司层制度
(1)20XX年职能部门薪酬体系
(2)副本公司工资修订20XX02
(3)某某医药考勤管理制度
(4)员工手册修订(新)
(七)奖金
1医院部奖金
(1)20XX年医院部奖金发放汇总
(2)20XX年医院部销售计划完成奖金核算0227
(3)兼职人员奖金-20XX
3.招商部奖金
(1)20XX年奖金
A:17年每季度招商销售进度表
B:20XX年招商部奖金发放汇总
C:20XX年招商部奖金核算0206 D:兼职人员提成二季度
E:招商部高出部分明细
(2)20XX年奖金
A:20XX年招商部奖金发放汇总
B:招商部20XX年奖金核算
(3)职能后勤部
A:20XX年商务市场提成奖金
B:经理奖20XX年
C:职能部门效益奖20XX
(A)开票客户资料信息
1某某开票资料
2.某开票资料
3.某药业开票资料
(九)两票制合规资料
1公司金蝶ERP系统运行要求
2,两票制合规资料
3.林会计2.27-两票制内部工作流程（十）销售政策
1医院部
1.120XX年销售激励政策
A:试用期员工薪资-16
B:20XX年上半年医院部代表激励政策C:20XX年医院部全年任务费用基线表D:20XX年医院部主管激励政策
E:20XX年政策-KF
G:兼职人员薪酬体系-20XX
1.220XX年销售激励政策
A:20XX年上半年医院部代表激励政策2.招商部
A:20XX年第四季度阿拓莫兰针返利政策B:20XX年招商部运营方案
C:关于招商客户高开返款返利要求
D:通知-招商部9.29
E:招商部20XX年第一季度激励政策F:招商部新开客户收取管理费新规通知三、物品交接
1财务室钥匙一把
3,计算器两部
4.订书机一个
5.印油一盒
四、未了事项
1某某特殊奖金尚未发放，资料在处
2.某某20000元借款3月30日到期，提前提醒某某是
否还款。
如未还款，按领导批示，计算利息。
3.招商部20XX年12月份打款，20XX年1月发货的销
售业绩，已经算在20XX年第四季度，20XX年第一季度核算招商部销售奖金时，不要再次入账。
4.某某医药科技工商注销，报纸已于20XX年3月2日
登记，45天内提醒中介注销。
5.承兑汇票去某某公司盖章，进行到期解付
移交人：日期：接管人：
日期：
监交人：
日期：。