关于加强财务基础管理工作的通知
财务制度的通知模板
标题：关于进一步加强财务制度管理的通知各级部门、单位：为了贯彻落实中央八项规定、省市区相关规定，加强我单位资金管理使用监督，保证各种财政性资金合理、规范使用，提高资金运作效率和使用效益，促进党风廉政建设，现就进一步加强财务制度管理有关事宜通知如下：一、总体要求1.各部门、单位要高度重视财务制度管理工作，严格按照国家法律法规和上级财务制度要求，切实加强财务核算和监督，确保财务管理工作规范、有序进行。
2.强化财务预算管理，严格执行预算审批制度，确保预算执行的严肃性和合规性。
3.加强财务核算，确保核算真实、完整、准确，反映单位经济活动和财务状况。
4.强化财务监督，严肃查处违法违规行为，确保财务安全。
二、主要措施1.规范财务管理行为。
各部门、单位要严格执行财务管理制度，按照预算规定用途和范围使用资金，严禁挪用、挤占、套取资金。
2.加强财务核算。
各部门、单位要建立健全财务核算体系，确保财务核算真实、完整、准确。
财务部门要加强对各项财务收支的审核，严禁虚假报销、虚列支出。
3.严格财务审批。
各部门、单位要严格执行财务审批制度，按照规定程序和权限审批财务事项。
严禁无审批、超审批权限办理财务事项。
4.强化财务监督。
各部门、单位要加强对财务管理的监督检查，及时发现问题，纠正错误。
财务部门要定期对财务核算、财务审批等进行审查，确保财务管理合规。
5.加强财务人员培训。
各部门、单位要加强对财务人员的培训和教育，提高财务人员的业务素质和职业道德，确保财务管理工作顺利开展。
6.完善财务内部控制。
各部门、单位要建立健全财务内部控制制度，明确财务岗位职责，加强财务风险防控。
三、工作要求1.各部门、单位要高度重视财务制度管理工作，切实加强组织领导，明确责任分工，确保各项措施落到实处。
2.财务部门要切实履行职责，加强对财务制度执行情况的监督检查，及时向单位领导报告财务制度执行情况。
3.各级审计、监察部门要加强对财务制度执行情况的审计、监察，对发现的违规违纪问题，要依法依规进行处理。
完善财务制度的通知怎么写
完善财务制度的通知怎么写为了进一步规范和完善公司的财务管理制度，提高财务管理的科学化和专业化水平，根据公司管理层的决定，现对公司财务制度进行调整和完善，特发布以下通知，希望广大员工严格遵守，共同维护公司财务安全和稳定。
一、总则1. 公司财务制度是公司内部管理的基本规范，是全体员工必须遵守的规定。
2. 财务部门是公司财务管理的主要执行部门，负责执行公司财务政策和制度。
3. 全体员工应加强财务意识，树立节约意识，做到严格按照公司财务制度操作。
4. 凡公司内部管理层面有争议的财务问题，请及时向财务部门报告，以免造成不必要的麻烦。
二、财务核算制度1. 公司财务核算制度包括资产负债表、利润表、现金流量表等，全体员工必须按照规定填写相关财务报表。
2. 财务报表由财务部门统一审核核对，如有问题，应及时整改。
3. 任何人不得擅自篡改或伪造财务报表，一经查实，将依据公司规定进行处理。
三、审批程序1. 公司相关支出和预算必须按照财务制度规定的审批程序进行，凡未经批准的支出，一律不予报销。
2. 财务部门应加强对审批流程的监督和管理，确保支出的合理性和合法性。
3. 公司内部财务文件的审批应严格按照公司的规定进行，审批权限由公司高层授权。
四、资金管理1. 公司资金管理由财务部门负责监管，公司内部各部门不得私自使用或挪用公司资金。
2. 公司内部支付和收款必须通过正规渠道进行，任何形式的私下转账或收款都是违规行为。
3. 财务部门应加强对公司资金的监控和管理，确保公司资金的安全和稳定。
五、财务风险控制1. 公司财务风险是公司管理的关键问题，财务部门应加强风险防范和控制，提高公司的风险管理能力。
2. 公司内部各部门应警惕市场风险和信用风险，凡有风险的交易和投资，都必须经过公司高层的审批。
3. 全体员工应提高风险意识，避免盲目从事高风险的投资活动，确保公司的财务安全和稳健。
六、违规处理1. 凡公司员工在财务管理中存在违法违规行为的，公司将依照公司规定进行处理，严肃问责。
关于进一步规范财务管理的通知
关于进一步规范财务管理的通知XX：近期，市财政检查组对我单位财务工作进行了检查，发现了一些问题并提出了整改意见，为使整改意见落到实处，进一步规范财务工作，严肃财经纪律，提高工作效率，提升工作水平，现就有关事项通知如下：1、严格公务卡使用。
XX各部门、XX各单位要严格按照XX使用的相关规定执行，外出出差、培训、开会、交流学习的，一律按规定使用XX，部分费用不能使用XX的，允许少量使用现金，但各单位财务不安排现金借支，部分人员特殊情况没有XX的，也不安排现金借支，严格现金管理。
2、各单位要按规定停发政策规定之外的各类补贴、值班费、加班费。
单位财务部门不能违反规定造表，分管财务领导不得违规审核，单位主要领导不得审批。
3、要规范公务接待有关手续和范围。
公务接待报销审批单应注明接待对象、接待事由、陪客人数等内容。
公务接待项目中不得有香烟，午餐接待不得有酒水项目。
4、要严格控制外出学习考察。
外出考察应有批文、人数、资金控制额等内容。
单位不得擅自增加外出考察人数，不得擅自增加考察费用。
要严格按有关文件规定的人数和费用标准报销外出考察费用，不得突破文件规定。
5、要严格审核财务票据的合规性。
各单位的XX在报账前应对票据进行初审，包括经办人、证明人的签字手续，对不符合规定的票据，单位财务人员应该拒收。
购买各种物品、材料的发票，必须有购货单位的全称、品种、数量、单价和金额，有收款单位的印章，有详见“清单字样”的发票应附有清单。
6、采购实物报销应有原始凭证，原始凭证必须有完善的实物验收手续。
要进一步严格采购手续，属于固定资产采购的，履行固定资产采购程序，包括申购、验收、领用手续等；属于普通办公用品采购的，也要完善签字验收手续，领用时办理领用签字手续。
7、按规定计算缴纳个人所得税。
按照税法的有关规定，干部职工工资扣除“五险一金”后，达到起征点的，按率计缴个人所得税，由单位代扣代缴。
8、规范国有资产收益的使用。
属于XX的企业，在产生相关国有资产收益（如：租金、资产转让、出售收入等）时，应按新预算管理的规定，及时将有关收入上缴市财政专户，企业经费不足的，应及时申请核拨；属于XX出资的企业，应将有关收益上缴XXXX或XX指定的机构（如XX等），企业生产经营经费不足的，根据需要申请，在收益资金中核拨。
关于加强财务管理的通知
关于加强财务管理的通知尊敬的全体员工：近期，公司在财务管理方面出现了一些问题，为了进一步加强财务管理，确保公司财务安全，提高财务效益，经公司领导班子研究决定，特向全体员工发出如下通知：一、加强预算控制预算是公司财务管理的基础，各部门和项目必须按照预算要求进行经营开支和支出申请。
预算编制要严格按照实际情况，科学合理地进行，并确保真实准确地反映各项收入和支出。
同时，加强对预算执行情况的监控和审计，及时发现问题，并采取相应措施加以解决。
二、强化内部控制内部控制是保障公司财务安全的重要手段，各部门和岗位要切实履行职责，建立健全内部控制制度。
特别要加强对重要财务环节的监管，确保资金流入流出的真实性和合规性。
对重要合同、决策、支付等环节要进行严格的审批流程和制度规定，并建立相应的记录和档案。
三、加强成本控制成本控制是提高公司效益的关键之一。
各部门应注意降低不必要的开支，优化资源配置，在尽量减少成本的同时保证工作正常运转。
财务部门将及时对各项成本进行分析与核算，并提供相应数据支持。
四、加强税务合规税务合规是企业发展的重要保障，也是社会责任的体现。
各部门要严格按照税法规定履行纳税义务，确保纳税申报真实准确，并按时缴纳税费。
特别是在涉及到税收优惠政策或变动较大的情况下，要及时与税务机关沟通、协商，确保能够享受到相关政策的利益。
五、提高财务意识财务意识是每个员工都应该具备的基本素养。
公司将加强对员工的培训和教育，在提高员工财务知识水平的同时，也希望大家积极参与到财务管理过程中来，共同努力推动公司财务工作的良性发展。
希望全体员工认真学习、深入配合，积极响应公司号召。
通过我们共同的努力和配合，相信我们一定能够全面加强财务管理，为公司进一步发展壮大提供坚实的财务保障。
最后，请各级部门主管将此通知传达到位，并按照通知要求做好相应工作。
谢谢大家！此致敬礼。
财政部关于印发《会计基础工作规范化管理办法》的通知-
财政部关于印发《会计基础工作规范化管理办法》的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 财政部关于印发《会计基础工作规范化管理办法》的通知（１９９７年７月１０日）各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），国务院各部、委（财务司）：为了加强会计基础工作，不断提高会计工作水平，巩固整顿会计工作秩序成果，进一步推动会计基础工作规范化的广泛开展，我部制定了《会计基础工作规范化管理办法》（以下简称《办法》），现予印发。
有关要求通知如下：一、提高认识，切实重视和加强会计基础工作会计基础工作是会计工作和财政经济工作的基本环节。
从去年以来整顿会计工作秩序所暴露的问题看，一些单位放松对会计基础工作的管理，造成了会计基础工作不同程度地削弱、滑坡甚至混乱，助长了会计工作秩序的混乱，影响了单位经营管理的开展，削弱了会计职能作用的有效发挥。
加强会计基础工作，不断提高会计工作水平，逐步实现会计基础工作规范化，是各级财政部门、业务主管部门和各单位的一项重要任务，也是建立正常会计工作秩序的重要突破口，也须切实抓紧抓好。
二、明确目标，有计划、有步骤地实现会计基础工作规范化会计基础工作规范化的总体目标是：通过３到５年的努力，实行独立核算的各单位会计基础工作符合《会计法》和《会计基础工作规范》的要求，内部会计管理制度建立健全，记帐、算帐、报帐工作符合制度要求，会计工作秩序规范有序，会计工作水平稳步提高。
各地区、各部门要在摸清本地区、本部门会计基础工作现状的基础上，制定规划和具体实施措施，有计划、有步骤地推进各基层单位的会计基础工作逐步实现规范化。
各基层单位应当根据《会计法》和《会计基础工作规范》的要求进行检查、整改，健全内部各项会计管理制度，规范记帐、算帐、报帐工作，建立良好的会计工作秩序。
关于进一步做好农村集体经济组织财务管理工作的通知(1)
关于进一步做好农村集体经济组织财务管理工作的通知为进一步做好农村集体财务管理工作，全面加强村级集体资产管理，为发展壮大集体经济提供基础支撑，现就做好几项具体工作通知如下。
一、健全完善农村集体资产管理制度目前，我县已建立了村集体资产代理服务中心，为提升代理服务能力，乡镇要统一健全完善各项制度。
（一）健全完善集体资产管理内部控制制度。
要健全完善现金收支管理制度，确保各项收入及时足额纳入账内管理，各项支出符合规定的审批程序。
切实执行现金管理的有关规定，定期盘点，日清月结，确保账款相符。
加强资源开发利用管理，资源的承包、租赁应当签订公平的书面合同，明确双方的权利、义务及相关责任。
（二）健全完善资产资源清查登记备案制度。
村集体经济组织应当组织对资产资源情况进行集中清查，摸清底数，将核实后的各项资产资源按类别建立固定资产台账、材料物资账和集体资源登记簿，对资产资源的名称、数量、使用情况等相关内容进行全面记录。
乡镇应当依法建立农村集体资产产权登记制度，对集体经济组织的资产进行登记备案，对其管理使用情况进行动态监管。
(三)健全完善资产资源经营与处置招投标制度。
农村集体资产资源承包、租赁经营，村内道路、水利、房屋等基础工程建设，应当采用公开协商或者招投标的方式进行。
要规范招投标程序，科学合理地设定标底，选择适当的招投标方式，加强监督检查，确保招投标工作公开、公正、民主透明，确保集体资产保值增值。
村集体招投标项目及招投标方式的确定，要充分尊重本集体经济组织成员意愿，履行民主程序，经村民会议或村民代表会议讨论通过。
在招投标中，同等条件下，本集体经济组织成员享有优先中标权。
要加强招投标档案管理，经济合同、招投标方案及有关资料应及时归档并报乡镇农村经营管理机构备案。
农村集体资产对外承包、租赁、出让，以参股联营方式经营集体资产，集体经济组织实行产权制度改革、合并或者分设，必须经过农村集体资产管理部门和具有评估资质的单位按照程序进行资产评估，按照市场原则确定价格，评估结果要按权属关系经集体经济组织成员全体会议或者村民代表会议确认。
关于严肃财经纪律加强财务管理的通知
关于严肃财经纪律加强财务管理的通知第一篇：关于严肃财经纪律加强财务管理的通知公司各营业部、各部门：为进一步加强财务管理，提升营业部负责人和收银、财会人员的法纪观念及业务素质，预防和遏制违纪违规现象发生，有效提高财务管理水平，确保财务工作规范化运行，以杜绝犯罪现象的发生，现就有关事项通知如下：一、分部财务实行专人管理：各分部财务由公司委派的收银员负责管理，收银员的直接上级为公司财务部（或董事长），任何人不得经手钱款等财务事宜，如有发现，按贪污论处。
二、严肃财经纪律1、未经同意，严禁任何人以任何名义从收银员处支取营业款；2、营业部的水电费等日常开支必须由分部经理提出用款申请，经董事长批准后方可从营业部支取现金。
未经批准，收银员不得支出或借支。
3、严禁员工私自收受回扣、吃转货差价。
营业部转货收人归公司所有，严禁任何人截留转货收入和营业款项，一旦发现违规现象，公司将严肃追究当事人的责任，必要时，报司法机关追究刑事责任。
4、任何收入都纳入公司的财务管理。
严禁营业部私设“小金库”。
5、严禁将公款以个人名义私存私放、设立“帐外帐”。
6、严禁以改善职工福利等名义擅自发放奖金、福利等。
用于职工待遇方面的支出，必须报公司审批，并在公司规定的范围内执行。
7、财会人员（收银员）必须严格支出审批和把关。
对不符合规定的支出和违反程序的资金使用，收银员应予以坚决拒绝，并及时予以制止。
8、收银员实行“每天一报”制度。
每天下班前，收银员要认真核对有关账目，做到“账实相符”。
并将报表报送公司财务部。
三、责任追究1、重大财务事项、计划外资金使用须经严格审批，未经审批的支出由当事人承担。
2、发生违规违纪案件的人员，依照不同情况，移送司法机关，严厉追究相应法律责任。
3、未能按时报送财务报表或未能真实、全面地向财务部反映财务状况的，对收银员第一次予以警告，第二次给予辞退。
高兴物流有限公司2015年1月8日第二篇：严格财务管理严肃财经纪律严格财务管理严肃财经纪律为政之廉在于理财，艰苦奋斗勤俭节约、节能减排降低内耗是我局长期以来坚持的理财原则。
为进一步规范财务管理,统一核算口径,结合工作实际,现就有关业务要求通知如下
为进一步规范财务管理,统一核算口径,结合工作实际,现就有关业务要求通知如下第一篇：为进一步规范财务管理,统一核算口径,结合工作实际,现就有关业务要求通知如下为进一步规范财务管理，统一核算口径，结合工作实际，现就有关业务要求通知如下：一、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
购买办公用品单价在300元以下，单张发票金额300元以上的，发票后面需附有商家提供的有本单位职工签字的清单作附件。
打印费发票后需附有打印部提供的，有本单位职工签字的清单作附件。
二、印刷费：反映单位的印刷费支出。
大宗印刷需办理政府采购招标手续。
三、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
各种邮寄费、电报费必须由电信部门开具的正式发票（有税务监制章）方可报销，单位缴纳的电话费，凭电信部门出具的话费发票据实报账，各种预交话费凭证一律不予报销。
四、交通费：反映单位车船等各类交通工具的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等。
车辆维修必须有厂家提供的清单作附件，车辆保险费必须实行政府采购，租用私车的，必须凭正式运营发票（有税务监制章）报销入账，不得以其他形式的发票代替。
安全奖励费必须有保险公司出具的证明。
五、差旅费：反映单位工作人员出差的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等。
住宿费、车船费用等必须取得有税务监制章的正式发票，否则不予报销入账。
需详细填明单位名称、出差人姓名、出差事由、出发时间、地点、到达时间、地点、费用金额等要素，伙食补助执行我县统一规定标准。
六、会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。
（1）去外地参加会议的支出，列入“差旅费”。
应附会议通知。
（2）财政安排的“一类、二类”会议费列专项，应附有会议通知、签到簿和住宿人员花名册。
（3）单位自行安排的会议所发生的费用，列“会议费”（包括房租费、伙食费、文件印刷费、场租费等），同时应附有会议通知、参会人员签到簿。
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关于加强财务基础管理工作的通知
集团各级公司财务人员：
为加强财务内控管理，规避财务风险，特针对以下财务事项作出如下规定：1，集团各级公司均需根据实际设定库存现金限额（备日常开支），并报集团财务部审批，超出限额部分必须及时送存银行（原则上不得在保险柜中过夜）。
2，集团各级公司从银行提取现金，均须填写请款单并报部门财务负责人审批后方可提取。
3，集团各级公司大额提现或大额现金送行（一般为10万以上），出纳应要求安排专车接送或安排专人陪同。
4，集团各级公司出纳在支付款项前必须仔细审查审批手续是否完整、附件是否齐全，原则上出纳可以拒付一切不符合要求的单据，遇特殊情况审批人签不到字时，可以电话审批，但事后出纳必须及时办理补签手续才可转给会计。
5，集团各级公司出纳支付的借支单必须及时移交会计记账，不得白条抵库。
会计应根据借支期限及时催还。
6，集团各级公司出纳必须妥善保管票据，设置票据登记簿进行领、用、存登记。
7，集团各级公司会计每月最后一个工作日必须对库存现金、票据进行盘点，编制现金盘点表、票据盘点表，经出纳、会计、财务负责人签字确认后存档。
8，集团各级公司会计每月结账前必须对账载银行存款进行清查，编制银行存款余额调节表，经会出纳、会计、财务负责人签字确认后存档。
9，集团各级公司会计每月必须将本月的内部往来核对相符才能结账，每月20日前必须将上月的外部往来核对相符，所有往来对账单均需双方签字（外部单须盖章）确认并存档。
10，集团各级公司会计审核原如单据时必须验证发票的真假，对于虚假发票一律退回；审核“变通费用“（替代发票）时要求经手人按发票内容填写，真实情况须单独写说明，记账时也应根据发票内容来记账。
11，集团各级公司均需设立总账复核岗位（可兼任），会计记账、会计复核必须及时，不得月末集中一次记账。
12，集团各级公司启用用友U8业务模块核算的业务，如固定资产，记账凭证须从业务模块自动生成，不得在总账模块中直接填制记账凭证，月末总账须与业务模块核对相符，如总账模块中的固定资产原值、累计折旧等须与业务模块中的数据核对相符。
13，集团各级公司各账套每月必须按规定时间结账，须设置报表模板，利用用友系统U8-UFO生成各类常用报表。
14，集团各级公司会计每月20日前必须将上月的记账凭证、会计报表及相关财务资料装订归档，记账凭证装订前必须检查发票、合同（协议）、内部前置审批文件，以及税务要求所需资料等附件是否齐全。
原则上要审批手续完整、发票及其他所需附件资料齐全才能装订，遇特殊情况短时间内确实不能收齐的，归口管理的会计必须登记并跟回补齐。
装订时发现单据中涉及敏感事项，如“招待**单位**领导”、“赠送**单位**领导礼品”、“变通费用反映实际内容的单据”等，必须取出单独装订存档。
15，集团各级公司财务人员或其他部门人员启用用友U8权限，必须报集团财务部长审批后才可启用。
人员调岗或离职，系统管理员须相应调整或禁用其权限。
16，集团各级公司的管理报表、税务报表须经财务负责人审核后方可向公司
上级领导、税局报送。
本通知从下发之日起执行。
集团财务部
二0一三年十一月二十二日。