鼎信诺常见问题
鼎信诺审计软件常见问题汇总
一、前端.......................................................1.前端的使用..............................................................2.取数不成功..............................................................3. 如何使用鼎信诺审计软件对手工账及非指定财务软件进行取数.................4. 手工账取数问题1--无法识别乱码 .........................................5.手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列.....格式的财务帐套如何前端取数?...............................................7. ORACLE数据库连接出现用户名密码失败 ....................................8. ORACLE取数说明 ........................................................9. 手工账取数是出现报错，如图.............................................10. 5002取数工具提示“无法找到硬件狗” ...................................二、系统.......................................................1.如何进行鼎信诺前端数据转换..............................................2.连续审计多年账的处理....................................................3.多个人完成一个项目的处理................................................4.底稿目录更新............................................................5.有关已经使用了“2007国资委财务决算报表”完成项目，现在需要使用“国资委财务决算报表”（该模板即为2008的国资委格式）中的附注格式的调整办法..................6.审计软件升级后，原有的审计模板该如何处理................................7.审计软件升级后，原有的审计项目底稿该如何处理............................8. 审计项目文件存在哪儿...................................................9. 集团公司的使用.........................................................11. 审计系统无法进入，报“项目链接不正常”................................12. 如果拷贝项目文件复制到本机的项目路径下，在项目列表内没有显示相应的项目13. 集团项目母公司没有数据，怎么进入集团合并..............................14. 在审计系统，帮助栏里面点击检查更新按钮，无法更新......................15. 如何创建项目..........................................................16. 目前，天职国际定制的底稿模板有3套，我该选择哪一套....................17. 在预审中，我原来已经使用了上述三种天职国际底稿外的鼎信诺审计模板，现正式年审了，我该如何将两者衔接起来....................................................18. 原来出报告时，在报告流转系统中提交EXCEL底稿，现在还需要上传么？审计软件及协同软件启用后，有没什么变化？..................................................19. 鼎信诺合并系统是什么？什么时候下发？该系统大致能实现什么功能？........20. 更新账套的使用........................................................21. 在线申请时弹出空白提示................................................22. 打开之前做过的项目提示“项目连接不正常”..............................23. 如何升级系统中做过的项目..............................................24. 升级项目时提示未找到文件..............................................25. 导入数据提示“连接失败”..............................................26. 在中做到一半的项目不能升级成5002之后继续做...........................27. 项目升级5002您可能遇到的问题.........................................28. 升级后的项目打开未审会计报表、试算平衡表、已审会计报表提示“找不到.xls模板文件”..........................................................................29. 双击打开鼎信诺审计5002便报错.........................................30. 进入子公司项目后底稿向导中没有可用底稿................................31. 注册申请由谁审披......................................................32. 5003系列12-5版本如何把的项目升级 ....................................33. 关于手工账取数的数据更新问题..........................................三、底稿.......................................................1.核算项目转科目..........................................................2.如何增加报表项目........................................................3.如何操作数据源,列对应关系步骤...........................................4替代测试如何操作 ........................................................5.负值重分类调整和账表差异调整如何使用....................................6.如何生成询证函..........................................................7.固定资产折旧计算表中数据不全或者没有数据显示............................8.帐表差异调整后，提示“计算错误”的处理..................................9.未审会计报表中有些科目发生额对不上......................................10.总账明细账中明细有发生额，而它的一级科目是没有发生额的.................11.审定表中插入审定结论...................................................12.关注损益类科目的冲转分录，一笔费用发生后又冲回，可能反方向冲转的，虚增借贷方发生额，如何处理..............................................................13.货币资金存在多个币种时，明细表的分类项与披露表如何修改？是否还能实现披露表的自动汇总......................................................................14. 集团审计时，母公司自定义了一套明细表或披露表，如何才能让全集团统一使用15做调整分录时发现企业没有这个科目 .......................................16. 对于使用更新账套导致出现双倍凭证的处理方法............................17. 对于还没有进行更新账套的项目，希望加上后三个月的凭证不使用更新账套如何操作18. 2001年会计准则附注中缺少资本公积的解决方法 ...........................19. 核算项目转科目之后，科目级次混乱......................................20. 调整分录显示不完整....................................................21. 利息收入是财务费用的下级科目，发生额计入贷方的处理方法................22. 如何添加被审计单位没有的会计科目......................................23. 如果在鼎信诺审计系统中做调整分录，遇到需要添加新科目的时候，做完调整分录后，但是在底稿中没有能够出现调整分录..............................................24. 三年一期底稿中，以前年度的明细表数据出不来............................25. 手工帐导入后，报错信息为S=1000，说上级科目信息不完整..................26. 如果审计期间是7-12月，那么如何让期初数显示的是7月1日的，而不是1月1日的27. 损益类科目做完审计调整分录后，做损益结转后生成两条重复的结转分录......28. 保存应收账款明细表，报错，提示如下图..................................29.生成总账功能...........................................................30. 未审会计报表不保存的影响..............................................31. 损益表的上年发生额....................................................32. 数据列中的更新选项....................................................33. 重新读入底稿..........................................................34. 现金流量表的编制......................................................35. 所有者权益变动表的编制................................................36. 切换表页不能拷贝数据的情况发生时怎么办................................37. 科目抽平后没有在检查情况表内不出来....................................38. 总账明细账科目数据不全，科目余额表科目信息也不全......................39. 5000系列里看不到核算相关内容，数据没有问题，初始化都标识着已完成......40. 底稿打不开，只有资产减资损失打不开....................................41. 打开底稿没有数据......................................................42. 存货计价测试不出数....................................................43. 固定资产卡片取数的一般取不出来的操作方法..............................44. 修改底稿索引号后，底稿上的索引号没有变更..............................45. 某底稿不能自动生成审定表数据..........................................46. 负值重分类调整后，没有在未审表中反映出帐表差异调整数..................47. 连续审计需要生成上年发生数............................................48. 导入数据后，总账明细账的明细科目有期初数，而上级科目没有期初数........49. 利润表中损益类科目的数据和科目余额表不同..............................50. “应付职工薪酬”的“月度分析表”无法正确显示月发生额..................51. “应交税费”的披露表不能正确读入明细表的数据..........................52.未审报表无数据怎么办...................................................四、其他..................................................................1.无法识别加密狗..........................................................2.安装MSDE出现的问题.....................................................3.能否在一个项目做完后将相应的数据库删除而相关底稿能保存..................4.被审单位的备份帐套较大时，例如：超过5G的磁盘空间，如何处理.............5. 底稿中出现了#VALUE或者#NAME错误.......................................6. 如客户用的是特定的审计程序，客户审计时用的是在网站上下载的标准版，如何处理7. 加密狗在WIN7 64位操作系统中不识别.....................................8. Vista,Windows7中不能运行程序 ..........................................9. 软件注册...............................................................10. 校正时间..............................................................11. 审计系统没有办法安装..................................................12. 安装MSDE2005的注意事项及参数设置.....................................13. 安装MSDE2005时的问题.................................................一、前端1.前端的使用（1）把前端程序C：\的文件夹拷贝到U盘，带上U盘到被审计单位，插在被审计单位的安装财务软件的服务器或客户端上，运行U盘里面的的文件夹里面的 .exe程序（2）在鼎信诺审计前端“导入财务数据”窗口，选择对应的财务软件名称，点击“下一步”进入“选择数据库类型”窗口（1、access：直接选择数据库文件或者是搜索的文件；2、sqlserver：若在服务器上直接点击“连接”，若在客户端，去掉“信任连接”的对勾，点击“搜索服务器”，或直接手工填写服务器的IP地址，输入数据库的用户名和密码（用户名和密码如果不知道可以跟被审计单位询问），连接上服务器后，选择数据库（3）出现一个会计年，会计月的选择窗口（注意：这里只能选择一年，会计月可以区间性的选择）（4）若想连续导出几年的数据，导出第二年以后必须通过审计前端“系统”菜单下面的“新建”导数据新中大NGPower操作跟用友的access类似新中大的数据库文件必须备份，把备份文件放在指定目录下，选择数据库类型是“导出文件”下一步“数据库文件”点击浏览选择备份的数据库文件，以后跟用友一致2.取数不成功（1）搜索不到服务器（2）提示本机没有安装sqlserver数据库：首先保证选择的是正确的数据库类型，有可能您所要取数的财务软件的数据库是别的类型。
鼎信诺审计软件2013-2014年度常见问题解答
1.金蝶标准版的备份aib如何操作，连接报错如图所示 (3)2.金蝶kis单机版财务软件如何取数？ (3)3.服务器上取数连接显示未检测符合该接口数据库，请输入最高权限用户或选经典模式，如图所示 (3)4.浪潮10连接备份的lsatble.txt取数过程报错如图所示 (4)5.运行前端工具在点连接时弹出odbc驱动没有被指定在windows运行或odbc32.dll为无效的windows影像，如图所示 (5)6.已经连接上数据库显示帐套了点开始取数提示“创建临时目录出错”如图所示 (5)7.已连接上数据库，点击开始取数提示“数据库文件复制失败”如图所示 (7)8.显示帐套了，点击开始取数提示“数据库连接出错sqlstate=08001”如图所示 (7)9.已链接上数据库能看到帐套和年度，点取数就弹出“连接失败SQLState :0804,拒绝访问”如图所示 (8)10.为何新中大NGPOWER /银色快车备份取出的SJC导入审计系统没有会计年？ (9)11.企业给的速达备份sdz sdq如何导入？ (9)12.BAK 导入常见报错原因及解决方案 (9)13.oracle数据库的在服务器上连接提示“oracle library oci.dll could not be loaded”，如下图所示如何处理？ (14)14.oracle数据库的在客户端上取数连接提示“ORA-12541 :TNS 无监听程序”，如何处理？1515.取数oracle接口输入参数后，提示，ora -12154 无法解析指定的连接标示符英文为(ora -12154 could not resolve the connect identifier specified) (16)16.SAP Logon如何取数取数? (17)17.取SAP R3数据时弹出“RFC server failed”或RFC error received”，如图所示：1818.取SAP R3数据时弹出“cannet to SAP geteway faied”下图中的提示： (20)19.SAP R3数据时弹出“RFC server failed”或RFC error received”，如图所示：2020.SAP输入参数信息连接提示“英文提示Client 004 is not available in this system”（中文解释“客户端004年该系统不可用”） (21)21.SAP 已取到sjc 但导入审计系统让请“选择有效的会计年月”，但会计年月显示是空的2222.SAP取数，导入审计系统后不显示中文，如账簿名称和科目名称等都是#号乱码，如何处理？ (22)23.SAP 导入数据后总账有数据，但报表自动生成不了，如何自动对应报表项目？2524.安装程序报错提示文件复制失败，如图所示： (28)25.Win8的能用审计系统吗，安装报错如图所示： (29)26.WIN8系统装了软件，UAC已关了，但提示说没有机器特征码，如图所示：怎么解决？3027.用的是加密狗，授权提示未检测到加密狗或者是请确定是否插好加密狗 (31)28.安装报错提示文件丢失，如图所示 (32)29.安装程序的时候，检查项目界面是空白的/显示乱码，没法点下一步安装，怎么处理？3230.授权提示“连接服务器失败”如图所示，如何处理？ (34)31.登陆项目让校正时间点确定后没法登陆项目，确定是灰的如图所示 (36)32.登陆项目弹出请输入用户号如图所示 (37)33.在“创建项目”中创建新的审计年度建立后SA却无法进入该账套显示“没有该用户”3834.登陆项目提示“项目连接不正常”，如图所示 (38)35.创建到最后一步点完成提示“新建项目连接超时，请重试”如图所示 (39)36.登陆项目提示“ODBC I NSTALLER”如下图所示，如何处理？ (40)37.登陆项目或打开报表等鼎信诺程序操作弹出如下提示 (41)38.登陆项目时候弹出的提示勾选了不再提示，现在想再调用如何处理？ (41)39.登陆项目后底稿只有“合并会计报表”，其他底稿都没了 (42)40.打开底稿弹出下面的提示：“R UN-TIME ERROR 91 (43)41.数据更新了，如何可以一次性刷新每张底稿？ (44)42.打开底稿显示“类未注册。
鼎信诺问题-zal
1、重新从前端导入数据后底稿中自动生成数据全部不生成了这个问题，要看主会计制度是否一致。
再一个重新导入数据要重新做数据初始化，然后底稿的数据是根据未审会计报表里面报表对应科目来确认的。
检查是否对应上了。
会计报表——报表项目对应科目，保存下，然后再开下看看2、底稿自动排版的版面没有达到效果，大部分表格需要重新排版，而重新排版很费时间，每张表需要先取消“自动适应打印宽度”才能排版，很耗时间鼎信诺在系统设置里面有一个设置底稿格式的功能，请查找一下，如果还是不能达到效果，可以向北京标准部反应，请求把底稿装入鼎信诺的时候按照指定格式装入3、鼎信诺底稿经常会变白，而且找不到原因，只能重新做底稿，甚至重新做都会变白这个问题是鼎信诺从5000至今都无法解决的问题，应该是office的问题，遇到这个问题只能先保存数据，然后鼠标右键点击底稿（变白的底稿）然后选择重新读入底稿！这是粘贴数据后，格式溢出导致格式丢失系统——系统配置，会计报表和实质性底稿，设置存储的格式是xlsx4、部分同事系统登陆后无法进入年度底稿这个问题只能等着，是因为计算机内存过低，升级计算机配置即可。
如果没有报错的话，就等待下5、用负值重分类调整后只调整了期初期末余额，发生额无法同时到重分类后的科目中去，导致出现期初期末无余额却显示借方金额或借贷方不平的现象底稿里面有一个加载项（或者底稿）这个选项里面有一个更新。
试一下有惊喜。
期初做了负值重分类分录，滚动调整到期末，然后再做期末负值重分类调整6、6110版本的系统看凭证无法直接看到科目名称下的单位明细，必须打开查看凭证才看得到单位名称这个是鼎信诺6110的通病，已经向鼎信诺反应过很多次了，不知道何时会更新。
7、明细表借贷方发生额进行排序，双击借或贷金额降序排列后标题变成核算项目，且无法再进行反向排序右键单击表头，可以发现排序。
.8、底稿中截止测试放入科目后，选好条件生成的数据跟选择的条件不对应选择的截止日是从6.25-7.5日，生成的明细账凭证是1-5月份大于5000的数据，而6月份的对应数据却没显示出来这个应该属于个例，我刚刚测试一下是没问题的。
(完整版)审计人员初步培训鼎信诺)
鼎信诺操作及审计程序培训（精简版）第一部分：审计前端1.数据库介绍（1）access *.mdb 单机版（2）sqlserver *.bak 网络版（3）oracle *.dmp 单机版2.取数有三种情况1)企业非常配合，允许插u盘将审计前端拷到u盘中，将u盘插到企业电脑上，运行dataget.exe。
a.单机版取数数据库类型选择access，浏览找到.mdb的文件，点连接，出现会计年后，选择需要的会计年，点击开始取数。
注：不勾选固定资产和存货，无法取出固定资产卡片账和存货表。
b.网络版取数（以sqlserver数据库为例）服务器上取数：不用管参数配置，直接点连接，选择相应的数据库名称后，点击开始取数。
客户端上取数：服务器名称填写服务器的ip地址或者服务器的计算机全称，连接方式选择sql直连，输入后台数据库的用户名和密码后，点击连接，然后点击开始取数。
注：在客户端取数有限制，客户端与服务器在同一个局域网中，如果客户端和服务器不在一个局域网中，需要服务器备份后台数据文件。
注：判断服务器的方法是，做账前必须打开的电脑。
c.网络版取数（以oracle数据库为例）2)企业不是很配合，不让插u盘，但是提供数据备份。
a.Sqlserver备份*.ba_的处理方法：将后缀ba_改为rar，变成压缩文件后，解压缩，变成没有任何后缀名的文件，然后加上.bak。
获得bak文件时，需要在电脑上安装msde2000或msde2005.安装msde以后，直接在审计系统的项目中，通过前端数据导入功能直接导入bak文件Bak还原以后会在电脑上形成mdf和ldf文件，删除时不建议直接删除文件，而是通过“前端数据导入—连接SQLSERVER—删除SQLSERVER中的DXN数据库”删除。
b.Oracle备份获得*.dmp格式的文件需要在电脑上安装oracle数据库，还原*.dmp比较复杂，建议观看还原教学视频，*.dmp不能直接通过前端数据导入功能导入至鼎信诺项目中。
鼎信诺审计软件常见问题文库
（4）若想连续导出几年的数据，导出第二年以后必须通过审计前端“系统”菜单下面的“新建”导数据
新中大NGPower
操作跟用友的access类似新中大的数据库文件必须备份，把备份文件放在指定目录下，选择数据库类型是“导出文件”下一步“数据库文件”点击浏览选择备份的数据库文件，以后跟用友一致
（4）无法获取会计年
请先确认选择的财务软件类型和数据库类型是否和本机的财务软件一致。如果是数据库类型是【导出文件】的，在前端直接点击开始取数就可以。
（5）文件搜索搜索不到需要的文件
先确认选择的是财务软件类型和数据库类型是否和本机的财务软件一致，再确认您选择的路径下存在需要的数据库文件，不确认的话可以全盘扫描。
18. 原来出报告时，在报告流转系统中提交EXCEL底稿，现在还需要上传么？审计软件及协同软件启用后，有没什么变化？ 46
19. 鼎信诺合并系统是什么？什么时候下发？该系统大致能实现什么功能？ 46
20. 更新账套的使用 46
21. 在线申请时弹出空白提示 47
一、前端
1.前端的使用
（1）把前端程序C：\sjinputv3.2的文件夹拷贝到U盘，带上U盘到被审计单位，插在被审计单位的安装财务软件的服务器或客户端上，运行U盘里面的sjinputv3.2的文件夹里面的datagather3.2 .exe程序
（2）在鼎信诺审计前端v3.2“导入财务数据”窗口，选择对应的财务软件名称，点击“下一步”进入“选择数据库类型”窗口（1、access：直接选择数据库文件或者是搜索ufdata.mdb的文件；2、sqlserver：若在服务器上直接点击“连接”，若在客户端，去掉“信任连接”的对勾，点击“搜索服务器”，或直接手工填写服务器的IP地址，输入数据库的用户名和密码（用户名和密码如果不知道可以跟被审计单位询问），连接上服务器后，选择数据库
鼎信诺常见问题讲义
不可以直接在相应表页中删除 财务数据—科目附加信息维护 在弹出窗口中可勾上清楚标记，点击保存 然后回到底稿中点删除—删除当前表单数据源， 再点击生成。
删除函证
不可以在底稿中直接删行， 在底稿中点击查账，在下拉菜单中选择所需函 证信息，在这里将其删除 然后回到底稿中点删除—删除当前表单数据源， 再点击生成。
损益类底稿月发生额不上数：财务数据维护下 导入数据后的财务数据处理，生成科目月余额 表，再由凭证生成总账。
固定资产折旧表不出数
查看财务数据维护固定资产卡片表，是否选择 了折旧方法 如果该表中没有数据，说明取数没有取到这张 表，可以让企业导出这张表的电子表格，然后 逐列粘贴到财务数据维护中。
如何删除科目附加信息
审计系统软件常见问题
检查收支情况表，是根据报表项目对应科目生成的过滤掉已被其他抽样方案抽过的凭证：不要抽已抽过的凭证，防止重复抽凭系统：1.W7的系统，怪异的问题？控制面板---用户帐户---更改用户帐户控制设置--把光标弄到从不通知---然后重启电脑2. 项目存放在哪儿？双击打开审计系统----在登录界面设置项目路径----打开目录----可以找到项目存放的地方也就是能过设置项目路径来找文件存放的地方3. 鼎信诺底稿模板在哪？右击鼎信诺快捷方式—--属性—---查找目标—--打开一个文件夹—--打开hydemo文件夹，里面就是鼎信诺底稿模板4. 无未审会计报表或重置未审会计报表按Shift +鼠标左键未审会计报表，如果还没有的话，重新导入5.底稿打开不动W7的系统，Uac已关闭，还是不行，看迅雷是否打开，打开的话关闭一下，迅雷会抢占资源6. 检测不到加密狗授权，W7的系统①.Uac关闭②.装上一个加密狗驱动程序7. 网络版的审计系统，提示项目连接超时？重装一下审计系统8. 为什么要校正时间：①.项目非正常退出②.系统时间修改③.项目是别人拷贝的9.转换时出错：版本低，升级一下10. 导入的时候，出现如下提示：①.是无效文件，可能是插拔U盘的时候没有正常退出什么的导致文件损坏②.可能是因为前端取数工具用的不合适升级问题：1. 升级软件之后，再进去就是这样了，点确定就直接退出了这是内部程序出现问题，下载一个安装包，不用卸载程序，覆盖安装一下就行2.删除C:\Windows\下IsUn0804.exe或者IsUninst.exe即可即：3. 登录项目时，提示项目连接超时①有多余的进程没有关掉，3.2 关闭sjp3.exe db开头的，5.0关闭sjp5.exe db开头②拷贝别人的项目正在登录，是会出现这样的情况③重装审计系统4. 3000的系统，转换时提示这样的话，①.只有升级，用加密狗，没有办法升级，提示是这样的②.还有就是财务软件类型选错了解决方式有两种：①.下载最新的安装包，安装一下就行了②.右击审计系统的图标—属性--查找目标—复制dataconver.pbd同样的操作粘贴到对方的电脑上，然后再重新转换一下5. 5000的系统，提示是这样的右击审计系统的图标—属性--查找目标—复制dataconver.pbd同样的操作粘贴到对方的电脑上，然后再重新转换一下Office问题：1.Office有问题？对Excel2003或2007没有要求，要安装完整版，不要安装自定义版2. 没有加载项？①.如果是Office2003，那么先打开EXCEL底稿，点击“帮助”菜单下的“关于Microsoftoffice”按钮，看到右下角有个“禁用项目”，在其中找到xladdin50.dll（5002）这个选项，然后点击“启用”按钮，再次打开底稿即可。
2016年鼎信诺常见问题处理
以下内容为鼎信诺审计软件使用常见问题归纳。
鼎信诺6118和鼎信诺6508在下文统称鼎信诺6000系列。
一．打开底稿报表没有数据/没有合计数1.随便打开一张底稿先确定Excel功能键上有没有鼎信诺的功能键“加载项”或“底稿”按钮，要是没有，看一下鼎信诺功能键是否被禁用，不同版本office取消禁用操作1）Office 2003：随便打开一张鼎信诺excel工作底稿，在菜单栏中找到帮助—关于Microsoft Office Excel —禁用项目—在禁用项目中选中“加载项：xlscomaddin(xlscomaddin.dll)”或"xladdin50(xladdin50.dll)"或“dinkum excel addin”点击启用，关掉excel工作底稿，重新打开即可2）Office 2007：随便打开一张鼎信诺excel工作底稿，打开左上角的office按钮—excel选项--在左侧选择“加载项”—在右侧的左下角找到“管理”—选择禁用项目—点击转到—在禁用项目列表中选择加载项：xlscomaddin(xlscomaddin.dll)”或"xladdin50(xladdin50.dll)"或“dinkum excel addin”点击启用，关掉excel工作底稿，重新打开即可3）Office 2010：随便打开一张鼎信诺excel工作底稿，点左上角的文件—选项--在左侧选择“加载项”—在右侧的左下角找到“管理”—选择禁用项目—点击转到—在禁用项目列表中选择加载项：xlscomaddin(xlscomaddin.dll)”或"xladdin50(xladdin50.dll)"，加载项：dinkum excel addin点击启用，关掉excel工作底稿，重新打开即可6000系统的功能键如下图所示2.要是没有禁用项目，先查看确定所用office版本是否是鼎信诺兼容的版本5000程序兼容的office版本：office2003 office2007 32位的office20106000 6500系列兼容的：office2003 office2007 32位的office2010 32位的office2013注意：要是装的office2016或64位的office或wps打开没有功能键只能卸载了重装上述兼容的版本，安装的时候选默认的安装模式和安装路径，完全安装。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
鼎信诺常见问题鼎信诺常见问题一、前端 3 1.前端的使用3 2.取数不成功4 3. 如何使用鼎信诺审计软件对手工账及非指定财务软件进行取数5 4. 手工账取数问题1--无法识别乱码7 5.手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列8 格式的财务帐套如何前端取数9 7. ORACLE数据库连接出现用户名密码失败10 8. ORACLE取数说明109. 手工账取数是出现报错如图2310. 5002取数工具提示”无法找到硬件狗” 23 二、系统24 1.如何进行鼎信诺前端数据转换24 2.连续审计多年账的处理30 3.多个人完成一个项目的处理30 4.底稿目录更新30 5.有关已经使用了“2007国资委财务决算报表”完成项目现在需要使用“国资委财务决算报表”该模板即为2008的国资委格式中的附注格式的调整办法31 6.审计软件升级后原有的审计模板该如何处理32 7.审计软件升级后原有的审计项目底稿该如何处理32 8. 审计项目文件存在哪儿32 9. 集团公司的使用33 10.机器注册码出不来37 11. 审计系统无法进入报“项目链接不正常” 37 12. 如果拷贝项目文件复制到本机的项目路径下在项目列表内没有显示相应的项目38 13. 集团项目母公司没有数据怎么进入集团合并39 14. 在审计系统帮助栏里面点击检查更新按钮无法更新40 15. 如何创建项目40 16. 目前天职国际定制的底稿模板有3套我该选择哪一套44 17. 在预审中我原来已经使用了上述三种天职国际底稿外的鼎信诺审计模板现正式年审了我该如何将两者衔接起来45 18. 原来出报告时在报告流转系统中提交EXCEL底稿现在还需要上传么审计软件及协同软件启用后有没什么变化46 19. 鼎信诺合并系统是什么什么时候下发该系统大致能实现什么功能46 20. 更新账套的使用4621. 在线申请时弹出空白提示47 22. 打开之前做过的项目提示“项目连接不正常” 47 23. 如何升级系统中做过的项目47 24. 升级项目时提示未找到文件48 25. 导入数据提示“连接失败”48 26. 在中做到一半的项目不能升级成5002之后继续做49 27. 项目升级5002您可能遇到的问题49 28. 升级后的项目打开未审会计报表、试算平衡表、已审会计报表提示“找不到.xls模板文件” 50 29. 双击打开鼎信诺审计5002便报错50 30. 进入子公司项目后底稿向导中没有可用底稿51 31. 注册申请谁审披51 32. 5003系列12-5版本如何把的项目升级52 33. 关于手工账取数的数据更新问题52 三、底稿54 1.核算项目转科目54 2.如何增加报表项目54 3.如何操作数据源列对应关系步骤54 4替代测试如何操作55 5.负值重分类调整和账表差异调整如何使用56 6.如何生成询证函58 7.固定资产折旧计算表中数据不全或者没有数据显示61 8.帐表差异调整后提示“计算错误”的处理61 9.未审会计报表中有些科目发生额对不上61 10.总账明细账中明细有发生额而它的一级科目是没有发生额的61 11.审定表中插入审定结论62 12.关注损益类科目的冲转分录一笔费用发生后又冲回可能反方向冲转的虚增借贷方发生额如何处理62 13.货币资金存在多个币种时明细表的分类项与披露表如何修改是否还能实现披露表的自动汇总62 14. 集团审计时母公司自定义了一套明细表或披露表如何才能让全集团统一使用62 15做调整分录时发现企业没有这个科目63 16. 对于使用更新账套导致出现双倍凭证的处理方法63 17. 对于还没有进行更新账套的项目希望加上后三个月的凭证不使用更新账套如何操作64 18. 2001年会计准则附注中缺少资本公积的解决方法66 19. 核算项目转科目之后科目级次混乱67 20. 调整分录显示不完整67 21. 利息收入是财务费用的下级科目发生额计入贷方的处理方法68 22. 如何添加被审计单位没有的会计科目68 23. 如果在鼎信诺审计系统中做调整分录遇到需要添加新科目的时候做完调整分录后但是在底稿中没有能够出现调整分录69 24. 三年一期底稿中以前年度的明细表数据出不来69 25. 手工帐导入后报错信息为S1000说上级科目信息不完整69 26. 如果审计期间是7-12月那么如何让期初数显示的是7月1日的而不是1月1日的70 27. 损益类科目做完审计调整分录后做损益结转后生成两条重复的结转分录70 28. 保存应收账款明细表报错提示如下图70 29.生成总账功能70 30. 未审会计报表不保存的影响71 31. 损益表的上年发生额71 32. 数据列中的更新选项71 33. 重新读入底稿7234. 现金流量表的编制72 35. 所有者权益变动表的编制72 36. 切换表页不能拷贝数据的情况发生时怎么办72 37. 科目抽平后没有在检查情况表内不出来72 38. 总账明细账科目数据不全科目余额表科目信息也不全72 39. 5000系列里看不到核算相关内容数据没有问题初始化都标识着已完成73 40. 底稿打不开只有资产减资损失打不开73 41. 打开底稿没有数据73 42. 存货计价测试不出数73 43. 固定资产卡片取数的一般取不出来的操作方法73 44. 修改底稿索引号后底稿上的索引号没有变更73 45. 某底稿不能自动生成审定表数据74 46. 负值重分类调整后没有在未审表中反映出帐表差异调整数75 47. 连续审计需要生成上年发生数75 48. 导入数据后总账明细账的明细科目有期初数而上级科目没有期初数76 49. 利润表中损益类科目的数据和科目余额表不同76 50. “应付职工薪酬”的“月度分析表”无法正确显示月发生额77 51. “应交税费”的披露表不能正确读入明细表的数据78 52.未审报表无数据怎么办80 四、其他81 1.无法识别加密狗81 2.安装MSDE出现的问题81 3.能否在一个项目做完后将相应的数据库删除而相关底稿能保存81 4.被审单位的备份帐套较大时例如超过5G的磁盘空间如何处理82 5. 底稿中出现了V ALUE 或者NAME错误82 6. 如客户用的是特定的审计程序客户审计时用的是在网站上下载的标准版如何处理84 7. 加密狗在WIN7 64位操作系统中不识别88 8. VistaWindows7中不能运行程序88 9. 软件注册88 10. 校正时间90 11. 审计系统没有办法安装90 12. 安装MSDE2005的注意事项及参数设置90 13. 安装MSDE2005时的问题91 一、前端 1.前端的使用1把前端程序C：\\的文件夹拷贝到U盘带上U盘到被审计单位插在被审计单位的安装财务软件的服务器或客户端上运行U盘里面的的文件夹里面的.exe程序2在鼎信诺审计前端“导入财务数据”窗口选择对应的财务软件名称点击“下一步”进入“选择数据库类型”窗口1、access 直接选择数据库文件或者是搜索的文件2、sqlserver若在服务器上直接点击“连接”若在客户端去掉“信任连接”的对勾点击“搜索服务器”或直接手工填写服务器的IP地址输入数据库的用户名和密码用户名和密码如果不知道可以跟被审计单位询问连接上服务器后选择数据库3出现一个会计年会计月的选择窗口注意这里只能选择一年会计月可以区间性的选择4若想连续导出几年的数据导出第二年以后必须通过审计前端“系统”菜单下面的“新建”导数据新中大NGPower 操作跟用友的access类似新中大的数据库文件必须备份把备份文件放在指定目录下选择数据库类型是“导出文件”下一步“数据库文件”点击浏览选择备份的数据库文件以后跟用友一致2.取数不成功1搜索不到服务器如果是在客户端的话请保证正确连接到局域网且服务器上的数据库处于开启状态怎样开启看2、2。
服务端直接选择默认的或者local。
2提示本机没有安装sqlserver数据库首先保证选择的是正确的数据库类型有可能您所要取数的财务软件的数据库是别的类型。
其次保证数据库处于开启状态如图一般打开财务软件会自动启动其数据库这样启动的数据库可能没有这个图标但是一样可用。
3提示连接失败SQLserver数据库如果是在客户端取数的话不能选择信任连接必须输入用户名和密码如果在服务器端取数的话选择“信任连接”连接失败的话则说明您所要连接的数据库不是默认的用户名和密码需要手工输入这儿不是指财务软件的用户名和密码是指财务软件所用数据库的用户名和密码。
4无法获取会计年请先确认选择的财务软件类型和数据库类型是否和本机的财务软件一致。
如果是数据库类型是【导出文件】的在前端直接点击开始取数就可以。
5文件搜索搜索不到需要的文件先确认选择的是财务软件类型和数据库类型是否和本机的财务软件一致再确认您选择的路径下存在需要的数据库文件不确认的话可以全盘扫描。
6Interbase类型的数据库连接过程出现系统缺少这个文件的提示到我们网站上下载INTERBASE 驱动程序然后点击安装。
不用在被审计单位的电脑上装把企业的数据库文件拷贝过来在自己电脑上安装即可取数即可。
7取数过程假死机如果要取的数据量很大机器会出现假死状态界面不动这个时间内电脑一直在工作比如凭证量很大的话界面就会在凭证表出停留稍微长的时间。
在此时不要用鼠标点击如果点击很可能会造成死机。
耐心等待一下即可。
3. 如何使用鼎信诺审计软件对手工账及非指定财务软件进行取数企业使用的是手工记账企业使用的虽然是财务软件但却是鼎信诺审计前端程序中不包含的财务软件即非指定财务软件无法通过审计前端从财务软件导入数据客户单位不肯提供财务账套不允许审计软件从财务取数出现上述情况时需用审计前端Excel取数模板取数。
取数步骤1在前端取数文件夹下找到相应类型的Excel手工取数模板文件复制并保存至自己知道的一个目录下然后在复制出的文件中进行编辑。
文件名分别如下序号文件名应用范围需填列内容①财务软件余额分借贷两列取数.xls 鼎信诺审计前端程序中不包含的财务软件科目余额表科目月余额表凭证表②财务软件余额以借贷列反应方向取数.xls ③财务软件余额以正负反应借贷方向取数.xls ④手工账取数.xls 手工账科目余额表2在复制出的Excel取数文件中进行填写或复制科目余额表、科目月余额表和凭证表相关数据信息其中科目余额表为必填表页科目月余额表可不填。
如科目月余额表不填写在Excel取数文件导入鼎信诺审计系统中点击“财务数据财务数据维护系统科目期初数和凭证生成科目月余额表”系统自动会生成科目月余额表。
注意填写数据时表头不能修改或删除否则不能导入该表数据。
填写或复制完科目余额表和科目月余额表后注意观察“校对”列是否有“不平衡”提示信息如图如没有该信息则说明录入数据无误如有“不平衡”信息则务必检查相应行的科目类别、借贷方向期初余额、借贷方发生额和期末余额是否有误再进行更正直至无误。