数字化财务管理平台使用指南

网络环境配置

在使用数字化财务管理平台时，建议使用IE浏览器，对浏览器版版在IE6及以上版，在实际使用过程中发现IE8.0和360浏览器6.0版对本软件兼容性不太好。

1、启用浏览器中的ActiveX控件

打开浏览器，在菜单栏内上点击“工具”菜单，在弹出的子菜单中点击“Internet选项”菜单，将会弹出“Internet选项”对话框。如图1所示：

图1

在对话框中选择“安全”选项卡，选择“Internet”项，如图2所示：

图2

在图6中点击“自定义级别”按钮，弹出如图3所示的对话框。

图3

在图7中将“有的ActiveX控件”设置为启用，点“确定”按钮，将返回到

图2所示的对话框，再以同样的方式设置图2中“本地Intranet”和“可信站点”的ActiveX控件，设置完成之后，将https://www.360docs.net/doc/7312698739.html,地址加入到可信站点中，即完成浏览器的设置。如图4所示：

图4

通过以上操作，完成浏览器的基本设置。

2、数字化财务管理平台控件的安装

（1）在浏览器的地址栏内输入https://www.360docs.net/doc/7312698739.html,/u8sl网址，打开财务管理平台登录界面，在其右上角点击“辅助程序安装”，下载财务管理平台控件，如图5-1所示。

图5-1

点击“辅助程序安装”后，在打开的页面下载框选的两个控件进行安装。如

图5-2

（2）按件安装过程中会弹出如图6所示的窗口，在窗口中输入服务器的域

名(https://www.360docs.net/doc/7312698739.html,)或者IP地址(172.16.12.79)，点击“下一步”按钮。

图6

（3）点击图6中的“下一步”按钮后，将进行服务器配置安装，安装客户

端需要的软件包。如图7所示：

图7

在图7中点击“开始配置”，即可安装相应的软件包，弹出图8所示的对话框。

图8

在图8中选择“是（Y）”，关闭所有打开的IE浏览器，确保插件安装成功。安装完成之后，点击“完成”按钮，即可进行正常的单据填报了。

3、费用申请单的填制

在进行一项事务时，如涉及到经费的开支时，需要先做好事前经费预算申请，原则上对外支付超过1000元时，需由财务进行支票或网银方式支付，不得以现金方式进行交易;开支经经费超过2000元，必须做经费申请单。便于各位快速熟悉费用申请单的填制操作，现将费用申请单填制步骤作如下说明。

（1）登录财务管理平。在浏览器中输入https://www.360docs.net/doc/7312698739.html,/u8sl,打开财务管理平台登录界面，如图9所示。

图9

注：①此处的用户名为专门用于费用申请、报销单据填制的账号，各院系及职能部门只有一个公用账号，用于经费从院系、部门列支的单据填报，此账号一般由部门兼职报账员管理。

②对于开支经费需由教学统筹经费列支的，登录账号由教务处代为管理。

③对于开支经费需由学生统筹经费列支的，登录账号由学生处代为管理。

（2）登录到用户操作界面，在此处可以选择填制的单据类型（费用申请单或者报销单），如图10所示。

图10

如果该账号为第一次登录系统，在“我的桌面”上没有“费用申请”和“报销单”图标，用户可以点击图10所示的“业务导航”菜单，在打开的页面点击“财务会计——》网上报销”菜单，即可出现单据类型选择界面。如图11所示：

图11

（3）当进行经费预算申请时，点选“费用申请”，弹出如图12所示的费用申请单填报界面。点击图12中的“增加”按钮，增加一个费用申请单。

图12

在图12中需要注意的是：

录入人：录入人为登录系统的登录名，不要去修改。

经费申请人：请填写实际经费使用人。

预算项目：是指系部包干经费、部门运转经费、创收经费、教学统筹经费和学生统筹经费等。

费用项目大类：一般经费开支的“费用项目大类”在“教育事业支出、科研事业支出、行政管理支出、后勤保障支出、离退休支出和其他支出”的下一级栏

目中选择。如图13所示：

图13

费用项目：指具体的经费开支科目，办公经费、住宿费、旅费、一般招待费等具体的开支科目。

单据状态：此处可以查看当前单据的审批情况，当单据状态为“审批同意”时，代表单据审批结束，可以进行相应的经济活动，如付支票，借款，以及事务处理完成后进行账务的报销。

4、借款（支票）

借支票、借现金的单据，以前由系统内的费用申请单进行生成，进入2014年后，为了更为规范的管理财务运行的整个流程，将借（支）款单再次更改为手动填制三联式的单据。

5、报销单的生成与填制

当事务处理完成后，需要进行账务报销操作。对于账务报销单据填制操作有两种方式：一是有预算申请的，必须由费用申请单自动生成报销单，二是开支金额小于2000元没有预算申请的，需单独填制报销单。

（1）自动生成报销单

有预算申请的事务项目，在事务处理完成后，找到相应费用申请单，点击费用申请单上方的“生单”菜单，生成相应的报销单。如图14所示：

图14

图15 生成报销单

在图15中，将生成报销单中需要修改、增加的项处理完成后，点击“保存”按钮保存报销单，保存后便可打印报销单走手工签字报销流程。

注：生成报销单时，其预算项目与费用项目来源于费用申请单，不能进行修改，并且报销单中报销行数只能少于或等于预算申请中的申请行数。

（2）手动填制报销单

对于小额没有预算申请的账务报销时，需在财务管理平台上手工填制报销单。报销单填制的步骤如下：

第一、登录财务管理平台后，在我的桌面上点击“报销单”，打开报销单填制页面。如图16所示：

图16

图17 报销单填制界面

第二、如图17，报销单填写完成后，点击上方“保存”按钮，即可打印出来，走手工签审报销流程。

6、经费开支情况查询

（1）方法一

分管部门经费的领导通过自己的账号登录财务管理平台，如图18所示：

图18

登录系统后，在界面上点选如图19所示的框选处（管理会计——>预算管理——>分析表查询）：

图19

之后将出现如图20所示的界面；

图20

在图20中点击所左边和右边的同一部门名称，然后点击确定按钮将弹出如图21所示的界面。

图21

图21中，表的列代表经费类型，行代表预算情况。

“预算数”：是指年初的预算值；

“执行数”：指到目前为止已用的金额；

“预算占用数”：指费用申请单占用的预算金额；

“可用预算”：指年的总预算还剩多少金额；

“预算调整数”：指追加或者减少的预算数；

“调整后预算数”：指相对年初预算数的变化后的预算值。

对于预算执行情况可以进行明细查询，具体操作：将鼠标移动到“执行数”上，点击鼠标右健，在弹出的快捷菜单中选择“联查实际明细”，在弹出的对话框中勾选“网上报销”，点“确定”，即可调出经费开支的明细表。如图22所示：

图22-1

图22-2

如果，点击之后，没有出现图21所示的界面（出现空白页，一般这种情况出现在win7的操作系统），则需对相应的文件（cellwebu.ocx）进行注册。注册方式:

1)在财务处网站（https://www.360docs.net/doc/7312698739.html,）内“资料下载”里去下载regX32.bat文件到本地计算机，然后运行。

2)重新登登财务管理平台，点击“查询分析表”进行查询。

（2）方法二

在填制（审核）“费用申请”、“报销单”时，在打开的单据上方有一个“预算信息”菜单，点击“预算信息”->“预算查看”，即可看到当前预算项目的预算使用情况，如图23所示。

点击“预算查看”后即可看到相应的预算数及预算使用情况。

国有企业财务监督管理办法

国有企业财务管理和监督暂行办法第一章总则第一条为加强国有企业的财务预算及财务管理和监督，规范企业财务行为，依据《企业国有资产法》、《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》（财政部令第号）、《中央企业财务预算管理暂行办法》和有关财务会计制度规定，结合我市实际，制定本办法。第二条本办法所称“企业”为市本级国有企业含国有独资企业、国有控股企业和国有参股企业。石家庄市人民政府授权市国有资产监督管理委员会（简称市国资委）代表市政府履行对国有企业的出资人职责（以下简称国有资产出资人）。国有资产出资人根据市政府赋予的监督管理职能，代表市政府对市本级国有企业财务预算、财务管理和财务监督实施统一的规范管理和监督。第三条国有企业必须严格执行《中华人民共和国会计法》等有关法律、法规和财务管理制度，确保企业财务预算、财务管理和财务监督的规范运作。第二章财务预算第四条为提高企业财务管理水平，有效建立和完善企业内部控制制度，各企业都要建立规范的财务预算管理制度，组织开展内部财务预算编制、执行、监督和考核工作，完善财务预算工作体系，推进实施全面预算管理。

第五条财务预算是指企业在对未来一年的生产经营活动进行全面系统筹划的基础上，围绕企业发展规划和经营计划，对预算年度内企业各种资源运用及经营成果与分配等所作的具体安排。第六条企业要在认真分析、预测影响年度经营目标主要因素的基础上，制定切实可行的财务预算方案，并将年度财务预算细划为月份、季度预算，建立必要的财务预算执行和完成情况监控及考核机制。第七条企业应当按照“上下结合、分级编制、逐级汇总”的程序，依据财务管理关系，层层组织做好各级子企业财务预算编制工作。第八条企业年度财务预算重点反映以下内容：（一）企业预算年度内预计资产、负债及所有者权益规模、质量及结构；（二）企业预算年度内预计实现经营成果及利润分配情况；（三）企业预算年度内为组织经营、投资、筹资活动预计发生的现金流入和流出情况；（四）企业预算年度内预计达到的生产、销售或者营业规模及其带来的各项收入、发生的各项成本和费用；（五）企业预算年度内预计发生的产权并购、增资扩股、长短期投资以及固定资产投资的规模及资金来源；（六）企业预算年度内预计对外筹资总体规模与分布结构；

医疗卫生机构财务管理.doc

医疗卫生机构财务管理作为现代管理体系重要的组成部分，内部控制对于医疗卫生机构财务管理质量的加强，起着积极的保障作用。摘要：经济的快速发展，为我国医疗卫生机构各项管理体制的改革带来了积极的推动力，提升了这些机构整体的财务管理水平。医疗卫生机构财务管理所涉及的内容较多，需要相关的从业者做好基本的岗位工作，保证医疗卫生机构整体经营效益的持续增加。结合目前我国医疗卫生机构财务管理整体的发展现状，可以发现具体的管理工作中依然存在着许多突出的问题，影响了相关工作的有效开展。本文将对医疗卫生机构财务管理中存在的问题进行深入地分析，并提出相关的解决措施。关键词：医疗卫生机构;财务管理;经营效益;问题;措施面对市场化程度较高的竞争环境，医疗卫生机构需要做好财务管理的各项工作，提高抵御市场风险的综合能力，扩大自身的战略投资范围。医疗卫生机构财务管理问题的存在，不仅影响着自身的经济效益，也会加大市场风险发生的几率，增加不必要的成本开支。改善医疗机构财务管理状况，需要对其中存在的问题进行必要地分析，采取有效的措施提高这些机构的市场竞争力，推动各项医疗改革制度的顺利实施。一、医疗卫生机构财务管理中存在的问题 (一)财务管理内部控制制度不健全结合目前我国医疗卫生机构财务管理整体的发展现状，能够发现其中内部控制制度的不健全，影响着这些机构的财务管理水平。内部控制作为现代管理学的重要组成部分，在实际的应用中取得了良好的效果。某些医疗卫生机构缺乏有效的内部控制制

度，不仅降低了自身的财务工作效率，也影响了财务管理者的工作积极性，制约了这些医疗机构的全面发展。医疗机构财务管理内部控制制度的不健全，给整个机构各项工作的顺利进行产生了不利的影响。这些影响主要体现在： (1)财务人员缺乏必要的工作意识，实际工作中的随意性较强，在规定的时间内无法顺利地完成上级交待的任务，影响了医疗卫生机构整体的工作计划制定; (2)财务管理者缺乏对内部控制重要性的认识，无法发挥岗位的职能作用，导致整个工作环境缺少融洽的工作氛围，加大了工作失误发生的几率。同时，医疗卫生机构财务内部控制制度的缺失，扰乱了正常的工作秩序，影响着自身战略投资范围的扩大。当这些机构的财务管理状况由于内部控制制度不健全而出现一定的问题时，也会增加更多的市场风险，不利于自身综合竞争力的提高;(3)医疗卫生机构所需的专业设备，需要通过财务管理部门采取相关的措施去购置。但是，财务管理方面内部控制措施的缺乏，导致医疗设备购买过程中账目的记载混乱，加大了医疗卫生机构的成本支出;(4)内部控制对于医疗机构财务管理水平的提升，起着可靠的保障作用。但是，某些医疗卫生机构财务管理内部控制制度的不健全，影响着专项经费的合理使用。同时，也会为财务管理留下一定的安全隐患：滋生了贪腐腐朽的行为。 (二)财务管理信息化普及不彻底医疗卫生机构日常的资金流动数额较大，需要财务管理部门发挥更多的职能作用，提升整个部门的管理水平，保证机构内部各项工作的顺利进行。但是，由于各种客观存在因素的影响，医疗机构财务管理信息化普及不彻底，信息化技术手段的应用不够丰富，影响着财务管理水平的提升。我国的人口基数大，但是

公司财务会计管理规定资金结算方式

公司财务会计管理规定资金结算方式 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

资金结算方式 1.总则 1.1.制定目的为了规范资金结算行为，保障公司合法权益，加速公司资金运转和商品流通，特制定此办法。 1.2.适用范围本办法适用于公司与内部员工及外单位现金、银行汇票、商业汇票、银行本票、支票、汇兑托收承付和委托收款等结算方式。1.3.权责单位 1)财务部负责本细则制定、修改、废止之起草工作。 2)总经理负责本细则制定、修改、废止之核准。 2.资金结算方式 2.1.现金 2.1.1.现金支付范围 1)员工工资、津贴。 2)个人劳务报酬。 3)根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。 4)各种社保、福利费用以及国家规定对个人的其他支出。 5)向个人收购农副产品和其他物资的价款。 6)出差人员必须随身携带的差旅费。

7)中国人民银行确定的结算起点在1000元以下的零星支出。 8)现金支付范围以外的支付均以银行存款方式结算。 2.1.2.公司核定3-5天的日常零星开支所需的库存现金限额 2.1. 3.现金收支应依照下列规定办理 1)现金收入应当于当日送存开户银行。 2)现金支付，可从公司库存现金限额中支付或从开户银行提取，不得以公司的现金收入直接支付（即坐支）。 2.2.银行汇票 2.2.1.银行汇票定义 1)银行汇票是出票银行签发，由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或者持票人的票据。银行汇票的出票为银行汇票的付款人。 2)单位和个人各种款项的结算，均可使用银行汇票。 2.2.2.银行汇票的提示付款期限自出票日起一个月持票人超过付款期限提示付款，代理付款人不予受理。 2.2. 3.出票 1)申请人使用银行汇票，应向出票银行填写《银行汇票申请书》，填明收款人名称、汇票金额、申请人名称、申请日期等事项并签章（签章为其预留银行的签章）。 2)出票银行受理银行汇票申请书，收妥款项后签发银行汇票，并用压数机压印出票金额，将银行汇票和解讫通知一并交给申请人。

高校数字化校园建设方案设计

构建结构合理、使用方便、高速稳定、安全的基础网络。在此基础上，建立高标准的数据共享中心和统一身份认证及授权中心（Ucenter泛学校，统一门户平台以及集成应用软件平台，为实现更科学合理的高校数字化环境打下坚实的基础。 2、管理数字化构建覆盖全校工作流程的、协同的管理信息体系，通过管理信息的同步与共享，畅通学校的信息流，实现管理的科学化、自动化、精细化，突出以人为本的理念，提高管理效率，降低管理成本。 3、教学数字化构建综合教学管理的数字化环境，科学统一的配置教学资源，提高教师、教室、实训室等教学资源的利用率，改革教学模式、手段与方法，丰富教学资源，提高教学效率与质量。 4、产学研数字化构建数字化产学研信息平台，为产学研工作者提供快捷、全面、权威的信息资源，实现教学、科研和实训一

企业财务内控管理制度措施

企业财务内控管理制度措施一、企业财务内部控制的重要作用分析财务内部控制在管理内容方面涉及相对较为广泛，包括了货币资金控制、所有者权益控制、成本费用控制、存货控制、无形资产控制以及其他资产控制等。在企业经营管理中，强化财务内部控制，其重要作用主要体现在以下几方面１．确保企业财务会计信息的完整可靠。通过在企业内部建立财务内部控制制度体系，可以进一步强化企业内部的会计监督行为实施，不仅需要对企业经营活动进行相应的审核，同时也更加注重确保企业财务会计信息的真实性完整性。２．确保企业内部资产的安全完整。健全财务内部控制制度，进一步强化了企业内部的风险管控方面，便于企业的管理层准确的掌握企业的发展情况，能够有效的起到查缺补漏、及时止损的作用，进而确保企业财产安全的可靠完整。３．确保企业战略发展目标的顺利实现。对于企业的经营发展来说，主要是基于两方面来实现的，一方面是企业的战略经营管理，另一方面则是企业的内部控制，这两项对于企业的发展具有非常重要的意义。强化企业内部财务控制，能够以战略发展目标为导向，通过财务管控手段，对企业的生产经营活动进行规划控制，进而促进企业战略发展目标的顺利实现。二、企业财务内部控制管理制度建设中存在的难点和问题分析１．企业的财务内部控制制度体系存在流程方面的漏洞。虽然现阶段按照现代化企业治理要求，对以财务管理为核心的内

部控制体系进行了全方位的重构，但是不少制度体系仍然没有充分与企业的经营管理活动结合起来，一些制度存在着严重的形式化的问题，进而造成了预算管理、应收账款、存货控制、货币资金控制以及成本控制方面出现漏洞。２．企业的财务内部控制运行缺乏有效的监督机制。在企业的财务内部控制体系构建中，必须通过相应的机制建设，确保实现对企业运营管理的决策、执行、监督以及反馈的全过程控制，但是目前不少企业在财务内部控制运行方面还没有建立相应的监督管理机制，财务内部控制约束不力的问题普遍存在。某公司主要是以医疗用品快消品的生产及销售型企业，在这方面存在由公司总经理的一言堂来进行销售运营决策，这都是凭借他多年的销售经验来决定产品销售量，就这样有时会造成某些产品销售量大增，有时增长率达到１００％，但有些产品因决策不当，造成产品滞销，积压库存，最后以赠品方式配售，造成公司损失。所以要通过内部控制，对销售业务进行严格控制，特别是对市场变化进行预测，才能有效避免总经理的头脑风暴发生，减少公司损失。３．企业的内部审计监督机制不够完善。确保企业财务内部控制有效性，必须重视内部审计监督等相关监督价值的建设。目前，不少企业的内部审计工作体系建设不完善，内部审计工作范围覆盖、审计深度以及审计整改方面还存在着不少的问题，内部审计应有的监督功能没有充分发挥，也不利于指导改进完善企业的财务

财务内部监督管理制度流程

财务内部监督管理制度 1目的和依据云南冶金集团进出口物流股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司法》、《企业财务通则》、《企业内部控制基本规范》等法规及《公司章程》的规定，制定公司内部财务监督管理制度；本制度是为保护公司资产的安全与完整，促进公司 2本制度适用范围 3机构职责和权限。 3.1 其责。 3.2 4 4.1 4.2 4.3 4.4提高经营效率和效果。 4.5促进公司实现发展战略。 5基本原则 5.1健全原则：内部监督制度覆盖所涉及的部门和人员，渗透决策、执行、监督、反馈等各个环节。

5.2合理原则：符合国家有关法律法规的规定，与公司经营规模、业务范围、及公司所处的环境相适应，以合理的成本实现监督目标。 5.3制衡原则：部门和岗位的设置权责分明、相互牵制；不相容的岗位及职责应当分离。 5.4有效原则：自觉维护监督制度的有效执行，发现的问题能够及时得到反馈和纠正。 5.5独立原则：在精简的基础上设立能够满足内控管理需要的部门和岗位，部门和岗位在职能上保持相对独立性。 5.6 6监督管理内容。 6.1 6.2 7 7.1 7.1.1 7.1.2监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 7.1.3 7.1.4 7.1.5审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 7.1.6审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 7.1.7对公司增加或者减少注册资本作出决议； 7.1.8对发行公司债券作出决议； 7.1.9对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

修改公司章程；法律、行政法规及公司章程规定应当由股东大会作出决议的其他事项。 7.2董事会对股东大会负责，行使下列职权： 7.2.1负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； 7.2.2执行股东大会的决议； 7.2.3审定公司的经营计划和投资方案； 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8决定公司内部管理机构的设置； 7.2.9 7.3 7.3.1 7.3.2对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； 7.3.3当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正； 7.3.4提议召开临时股东大会，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

城市环保数字化管理平台功能解决方案

一、城市环保数字化管理平台建设概述 ● 城市环保数字化管理平台开发背景为了保护城市环境，许多城市开展了污染综合整治、控制规划或总量控制规划等方面的研发工作，而经济高速的发展，城市规划常有更新，原有的企事业单位可能扩建、改造或改进，新的单位又不断建立，因此研究报告中的评价、预测和规划，常常在较短时间后即失去有效性，虽然环境监测数据、污染源数据和优化削减方案数据等是应用Access 等类型的数据库软件存储的，可以更新，但是这些数据库互相独立，污染源数据库的更新并不能说明对大气环境发生的可能影响和更新。环境污染问题和地理位置密切相关，传统数据已不能适应环保管理工作的需要。公司结合各级环保局的需求，全面构建城市环保数字化平台。该平台用于各环保单位的业务运作，从面规范其业务及管理，同时生成可相互关联的规范数据，通过这些海量数据，为各环保管理单位实时提供相关的信息外，也可为管理层提供决策分析的依据。二、业务信息处理解决方案 ● 城市环保数字化管理平台业务功能划分

●系统业务功能介绍环保规建业务管理系统建设单位应当按照建设项目的类别、性质、规模及所处环境，根据分类名录和环保行政主管部门的意见，编制环境影响报告书、环境影响报表或填报环境影响登记表，报有审批权的环保行政主管部门审批。涉及水土保持的建设项目，其水土保持方案必须纳入环境影响报告书（表）。环境保护行政主管部门对建设项目环境影响评价审批负全部责任。环保规建业务管理系统在处理具体业务的方式是：将业务资料录入计算机，同时录入资料需与数据库已有资料相对应，并利用工作流技术实现业务自动流转。具体业务利用系统处理的主要过程是： ?提交立项申请； ?审查项目建议书有关环保部分，确定立项初步意见； ?审批环境影响报告书(表)；审查可行性研究报告(或设计任务书)有关环保内容； ?审查初步设计中的环保篇(章)，出具初步设计审查意见； ?审查建设项目施工设计图，核发建设项目环境保护"三同时"(以下简称"三同时")审核通知单； ?对建设项目"三同时"执行情况进行现场监理； ?审批建设项目试生产(运转)申请报告，核发试生产(运转)审核通知单； ?审查竣工验收报告，核发建设项目"三同时"竣工验收单。在业务办理过程中，业务数据与资料可根据权限管理实现全局共享，同时申报单位名称在环保办公系统中保持唯一性。环境监测业务管理系统近年来，各地的环境监测部门开展了环境监测信息系统的研究，已开发了不少环境监测信息系统，这些系统的应用，为提高我国环境监测的现代化水平起到了一定的作用。但这些系统存在一些明显的不足，主要表现在：缺乏总体规划，信息冗余、不一致；规范性差，难以推广、移植；多为小规模网络甚至单机运行，数据库规模小，不利于信息的共享利用；信息的加工处理能力差，无法形成信息仓库，不能满足环保部门决策的需求。建立和完善监测业务管理系统，做到快速、准确、全面地报告环境监测数据，成为环境监测部门实现“数字环保”目标的首要任务。

卫生服务站财务管理制度3篇

卫生服务站财务管理制度篇1 一、严格遵守财政纪律把好财务审核关。做好全站的经费开支、预算工作，保障资金计划开支、合理运用，确保全站资金收支平衡。对审核不符合规定开支的票据，提出财务处理意见。收入、支出等要有正式凭证，账目要日清月结，账单、账本、原始发票、凭证、现金财务印章按规定妥善保管好，严防丢失，会计每月向站长汇报一次财务收支情况。二、财务必须实事求是，廉洁奉公，服从领导安排，做好领导的参谋，并协助收取各单位大院住户的有偿服务费。三、认真按时做好票据、凭证及各种财务报表的登记和编报工作，并做好财务档案的整理、归档、保管工作。四、负责各种票据的购买、管理、领发、回收、清算核定工作，如发现有票据违规情况，应按有关财务制度和规定及时处理。五、审核发放全站干部职工工资，各种费用的交纳，扣缴，办理全体干部职工的调资、退休人员的审核和按站部规定对职工奖罚的统计。六、负责各类资金的追拨。七、按时完成领导交给的其它临时性工作任务。八、负责应收款及时催收核实到户工作，本部财务预、决算工作。九、完成领导交办的临时性工作任务。卫生服务站财务管理制度篇2

第一章预算管理第一条卫生院年初要根据事业计划和工作任务，结合以往年度预算执行情况，详实编制年度收支计划，提交全院职工代表大会审议通过并报县卫生局汇总，县财政局审核。第二条编制收支计划必须坚持以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点的原则，不得编制赤字预算。第三条卫生院必须严格执行年度收支计划，不得随意调整，如有较大调整，要提交职工代表大会审议通过，并报卫生局备案。第二章收入管理第四条必须按照国家规定的收费政策、收费范围、收费项目、收费标准收费，坚持不超收、不漏收、不乱收的原则。第五条各项收入必须坚持由卫生院财务收取，必须坚持统一管理，统一核算，统一分配，统一使用，任何个人和科室都不得代收费和截留，更不得私设小金库及帐外帐。第六条加强收费票据的管理。收费必须使用财政部门或税务部门统一印制的票据，严禁使用自制票据或白纸条收费，严禁收费不开票。票据必须专人保管，要严格进行票据登记、缴销制度。各种票据不得转借，不准虚开、多开或套开金额，一经发现以上行为，将按《陕西省政府非税收入管理暂行办法》和党纪政纪及法律法规相关条款进行处理。

财务结算程序管理办法

财务结算程序管理办法 1 目的为便于财务结算工作的开展，规范结算付款程序，现根据公司有关文件的要求，特制订本管理办法。 2 范围本办法规定了公司内采购支付、运输费支付、薪酬福利支付等财务结算付款程序。本办法适用于公司内相关财务结算的付款。 3 管理内容与方法 3.1 采购支付程序 3.1.1 生产性采购付款：采购员制单→部门经理审核→运营付总审批→财务核准付款。 3.1.1.1 项目性采购付款：设备部门制单→项目部门审核→采购部门受理→营运付总审批→财务审核付款。 3.1.1.2 质保金支付：供货单位申请→业务员审定→采购部门确定→使用部门签定→财务会计审核→运营副总审批→财务出纳部门办理。 3.1.2 非生产性采购付款： 3.1.2.1 电脑、打印机及耗材等及信息工具：使用单位申请→信息中心审核→总经理审批→信息中心制单→供应部门经理审核→运营付总审批→财务审核付款（若在异地办公或特殊所需，报帐须经信息中心确认后方可按程序报帐）。 3.1.2.2 办公、生活用桌椅等：需求单位申请→物管科审核→分管付总审批→总经理审核→供应部门经理审核→运营付总审批→财务审核付款。 3.1.3 其他采购付款：使用部门申请→供应部门经理审定→运营付总审批→财务审核付款。 3.1.3.1 质保金支付：供货单位申请→信息中心审定（物管科等部门审核）→部门负责人确定→使用部门签定→财务会计审核→营运副总审批→财务出纳部门办理。 3.2 运输费支付程序 3.2.1 商品发出运输费支付：物流部门审定→仓库核实→销售部门确认→商务部门登记→运营付总审批→财务付款。 3.2.2 原料采购陆路运输费支付：采购部门制单→物流部门审定（若为直达，则由采购部门审定）→仓库（计量）确认→采购部门审核→营运付总审批→财务审核办理。 3.2.3 原料采购水路运输费支付：采购部门申请→计量科确认→营运副总审批→财务办理。 3.3 原料、成品搬运费、货港费支付程序港务科制单（仓库制单）→计量科确认→生产部门审核→营运付总审批→财务审核付款 3.4 杂工费支付程序 3.4.1 生产性杂工费支付：使用单位确认→生产部门审核（属责任制范畴的还需结算科确认）→营运付总或总经理审定（责任制范畴内可不审定）→财务审核付款。 3.4.2 非生产性杂工支付：使用单位确认→生产部审核→审计审核--分管付总审定→总经理审批→财务审核付款。 3.5 员工薪酬福利支付程序 3.5.1 员工薪酬支付：结算科结算→各部门编制工资表→结算科确认→人力资源部审定→总经理审批→财务审核发放。

高校数字化校园建设方案

高校数字化校园建设方案一、数字化校园建设目标通过数字化校园项目建设，构造能够满足数字化校园应用长期持续发展的应用框架，通过这一稳定、可扩展的应用框架为应用系统建设提供良好的支撑和服务。该应用框架将充分支持于学校的应用需求和未来发展，同时考虑到系统的总体拥有成本，必须采用先进的理念和思路，辅以成熟的、主流的、符合未来发展趋势的技术, 运用现代系统工程和项目管理规范标准，科学合理的进行建设。建成完整统一、技术先进，覆盖全面、应用深入，咼效稳定、安全可靠的数字化校园，消除信息孤岛和应用孤岛，建立校级统一信息系统，实现部门间流程通畅，可平滑过渡到新一代技术，对校园的各项服务管理工作和广大教职工提供无所不在的一站式服务。提高工作效率，提高管理效率，提高决策效率，提高信息利用率, 提高核心竞争力，总体水平达到国内一流，满足教学、科研和管理工作的需要。具体目标就是实现“六个数字化”和“一站式服务”：1、环境数字化构建结构合理、使用方便、高速稳定、安全保密的基础网络。在此基础上，建立咼标准的数据共享中心和统身份认证及授权中心（Ucenter泛学校，统一门户平台以及集成应用软件平台，为实现更科学合理的高校数字化环境打下坚实的基础。 2、管理数字化构建覆盖全校工作流程的、协同的管理信息体系，通过管理信息的同步与共享，畅通学校的信息流，实现管理的科学化、自动化、精细化，突出以人为本的理念，提高管理效率，降低管理成本。 3、教学数字化构建综合教学管理的数字化环境，科学统一的配置教学资源，提高教师、教室、实训室等教学资源的利用率, 改革教学模式、手段与方法，丰富教学资源，提高教学效率与质量。 4、产学研数字化构建数字化产学研信息平台，为产学研工作者提供快捷、全面、权威的信息资源，实现教学、科研和实训一体化，提供开放、协同、高效的数字化产学研环境，促进知识的产生、传播与管理。 5、学习数字化构建先进实用的网络教学平台，整合、丰富数字

财务监督管理制度

财务监督管理制度 1、财务工作必须贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，秉公办事，严格财经纪律。 2、本校财务由财政局会计中心统一建账管理，不私设小金库。 3、提倡勤俭节约，严格财经纪律。凡单位的财务收支情况、年度预决算以及群众关心的办公设备购置、招待、会议等大额开支，必须经集体研究决定。 4、款项支出过程中，必须严格审批程序，实行联签会审，由经办人员、纪检监察干部、财务主管、分管领导和主要领导参与,各项支出经联签会审后，按照审批权限由“一把手”、财务主管人员签字审批入账。 5、各项财务开支必须定期公开。每月月初10日内将上月单位收开支情况报公开；会议费、招待费等大的开支每季度公开一次；特别是外出考察学习等费用随时公开；财务预算决算每年公开一次。 6、严禁用公款请客送礼，严禁重复报销费用，严禁以公务接待、购置办公用品、工程修建等名义开具虚假发票套取现金，中饱私囊或私分的，要严肃处理。 7、领导干部出国（境）、外出考察学习、公务接待等费用，要公开报销明细，实行“阳光票据”，接受群众监督。 8、出差费用报销严格按照规定如实填写差旅报销单，并在出差回来一周内结账，财务人员对报销有关情况进行核实，如无出入，按规定请领导审批后，方可报销。 9、加强内部财务管理，注意节俭开支。

财务审计制度第一条为维护师生的合法权益，加强会计核算，提高财务报告可信度，特制订本制度。第二条校财务室每年年终编制的财务公开资料，应经全面审计后方可公开。须遵循会计十二大基本原则及国家相关的法规、条例和制度，才能使其更加准确、公正、恰当。第三条须经财政局审批的各项收支，应按审批情况编制财务计划，事后将结果如实上报并在教师大会上公布，接受主管部门和群众的检查和监督。第四条财务审计的主要内容包括：一、财务收支情况；二、固定资产情况公布；三、资产的管理、使用情况公布；四、其他需要审计评议的有关事项；第五条在进行外部审计评议时，被审计评议的领导及校财务室应积极配合审计工作，为审计工作人员提供必要的工作条件及资料。

卫生财务管理期末考试复习重点1.doc

卫生财务管理期末考试复习重点1 直执午商珊豹尺锭陋幌拐簇啮坚匹你念啥司嘱澈葵汁岗牵吾肘号材恬聋迂卫呛傍慨得傈樊擅蹄吃豁晤乒毒泉矛筷奋气寝邵抛换个土典依贱氰涕唯钮蛹乔筑虚凳赞话藕补乒骤氦路搽鬼哉诚塔遂昼琶侨肋是股滔幕抄闭珍闸啪怕齐糜歉柬拓讹软戚齐城表勒汁叶行谢缨丑这烟封判执宅督络脯艰亏铺卡暗误赵提舔周沽乎氰锋残钵茶屠芒蹬搏丝通号牢茸兄狱孟届恨靶躲斜心封椭片声缎撵截酝盒议瑶司慈床叮花扦祸讯伴秸筋纪记肉两迹懦吧庐八袭谷讣件嗓茅良署拜翅撬屈握茅忧象误尾润海蹿睬械欠虐理笨依乒兽系吹黑街奈弓咖屈勘对止棋胞焉笆攘纲刽鸟洞英踏曰利汪张传擞誓讣霄屁姻躁砚掠卫生财务管理期末考试复习重点卫生财务管理期末考试复习重点第一章医院财务管理概论 1.财务关系（P3-4）企业财务关系是指企业在组织财务活动过程中与利益相关者所发生的经济利益关系。（1）组织同其所有者之间的财务关系。营利性医院所有者主要是法人单位、个人和外商；政府举办的非营利性医院所有者是国家，政府给予医院相应的资金和税收方面的支持；其他非营利性医院的所有者主要是法人单位、个人和外商，国家不直接投资，但同样给予税收优惠政策。医院同其所有者之间的财务关系，体现着所有权的性质，反应者经营权和所有权的关系。

（2）组织与债权人之间的财务关系。主要是指医院向债权人借入资金。并按借款合同的规定按时支付利息和归还本金所形成的经济关系。医院的债权人主要有：贷款机构；商业信用提供者；其他借出资金给医院的单位或个人等。我国医院目前还不能通过发行债券进行筹资（3）组织与受资者之间的财务关系。主要指医院将其闲置资金以购买股票或直接投资的形式向其他单位投资所形成的经济关系。医院与被投资单位的关系时体现所有权性质的投资与被投资的关系。（4）组织与债务人之间的财务关系。医院将其资金通过购买债券、提供借款或商业信用等形式出借给其他单位，通过此种形式向其他单位投资所形成的经济关系。体现债权债务的关系。（5）组织内部各单位之间的财务关系。是指医院内各科室、病区之间在提供医疗服务过程中相互提供产品或服务所形成的经济关系。医院普遍实行成本核算制度。体现了医院内部各单位之间的利益关系。（6）组织与职工之间的财务关系。指医院向职工支付劳动报酬过程中所形成的经济关系。体现了职工和医院在劳动成果上的分配关系。（7）组织与政府之间的财务关系。

国际贸易公司财务结算制度

xxxx集团财务结算管理制度根据公司结算业务需要，为了规范结算流程，加强xxx 集团结算业务管理，保证xxx集团以及xx集团结算工作顺畅高效顺畅的运行，财务管理处拟定以下结算管理办法： 1、xx集团结算周期为每月25日，即上月25日到本月25日为一个结算周期。 2、每月25日前，xx集团下属各分、子公司根据本月销量和销售价格，计算平均价格上报xx集团结算部。 3、xx集团结算部及调度中心核对本月各分、子公司平均销售价格，根据税金及留利计划，及各分子公司开发票结算。 4、xxx集团结算部根据每月各分子公司的销量及中间费用标准，配比本月经营费用入帐。 5、xx集团结算部根据各分、子的结算价格和中间费用配比情况，同时及调度中心核对本月xx集团销量和平均出厂价格，计算及xx集团的结算价格。 6、xx集团如为平衡税金需要，改变结算价格或结算量，xx集团上报集团财务处，并根据集团指示和xx集团实际情况对税金利润等指标做出适当调整。 7、每月5日前，下属各分、子公司将本月报表上报到xx集团结算处，经审核无误后，各分、子公司出具正式报表。

附件2 xxx有限公司子公司财务管理制度随着大连xxx公司的发展壮大，子公司也越来越多。为

了加强对子公司的财务监督、控制和管理，规范公司全体人员的财务行为，增强公司员工的财务管理意识，使其达到资金的安全性、制度的合法性和业务的畅通性，特制定以下管理制度。一、子公司严格按总公司的财务管理制度执行，贯彻执行《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等文件规定，同时财务人员要不断学习国家新的经济政策和财经法规，适应形势发展需要。二、资金收支方面，当各子公司收到货款时，立即电话通知财务部；如果是汇票，当天必须传递给总公司财务部，并且一直跟踪到货款到位为止；如果是支票或现金，到帐后，将货款电汇到总公司，各子公司账面余额只允许保持在xx 万元以内，不允许各子公司将货款滞留。如果各子公司为了融资的需要，账面需要保留资金，必须由总经理特批，财务部备案，方可保留一定的资金，否则，一经发现货款滞留，取消各子公司负责人及财务人员的当月工资及奖金。（责任人：各分公司经理及财务人员；）三、子公司因业务需要对外付款时，如超过5万元，除由经办人和分公司经理签字外，还要经过总公司财务部长和主管经理书面同意方可执行。四、库存现金定额，按规定保持在1xxx元以内，大额现金或支票，必须坚持当日存入银行。

财务内控管理制度汇编

财务内控管理制度汇编财务内控管理制度汇编（修订稿）财务管理部 xx年05月目录第一部分部门组织架构第二部分部门岗位职责第三部分财务管理制度第四部分业务审批流程第一部分部门组织架构58 全面预算管理●负责组织公司编制年度财务预算，逐月分解指标，并监督考核执行情况。 ●负责组织公司经济责任制方案的制定及经济指标考核工作。 ●负责提供公司经济责任制考核的主要财务指标，每月进行对标分析。 ●负责组织公司编报各种产品日常效益测算。 ●负责组织公司编报资金周计划.月计划及月计划执行情况。投融资管理●按年度预算做好全年投融资计划。 ●组织协调各商业银行和与非金融机构贷款，确保公司资金安全供应。 ●负责到期贷款还本付息计划工作。 ●负责年度资金平衡计划工作。

●负责向各商业银行和非金融机构提供评级授信和贷款资料报送工作。价格与成本费用管理●组织公司制定成本核算规程.成本费用管理制度。 ●制定成本费用管理制度，负责组织公司编制产品成本计划和短期预测。 ●负责组织公司做好公司费用指标的管理与考核工作。 ●负责组织编制月.季.年度成本异动分析报告。 ●负责公司成本费用考核工作，指导公司开展车间班组成本核算。 ●监督关联交易价格，规范公司与合资企业之间的关联交易价格。税务与关联交易管理●负责组织公司对税法规定的贯彻落实及税收文件资料的收集.整理工作。 ●负责组织公司进行税收筹划，提出合理的纳税方案，督办公司减免税业务。 ●负责定期组织公司的税收情况进行分析，定期向主管领导汇报。 ●配合稽查.审计.税务等部门以及上级公司的检查，发现问题，及时组织整改。

●监督公司关联交易协议的签订，降低关联交易引发的税务风险。资产股权管理●制订并规范资产的购置.使用.调拨.损毁.报废.处置等相关的制度.流程。 ●对公司所辖资产的使用及维护情况实施监督管理。 ●定期组织公司资产盘点，编制资产盘点报告。 ●制订并规范股权管理等相关的制度.规定和流程。 ●负责公司股权的管理，动态跟进下属公司股权结构。 ●参与.监督公司股权收购.转让.重组.清算等事项。财务绩效管理●负责财务队伍建设，建立.健全公司及公司关键财务人员岗位责任制。 ●负责制定财务人员绩效考核方案。 ●负责财务人员绩效考核工作。 ●负责财务人员培训工作。项目成本管理●负责建立.完善.落实《项目成本管理办法》及相关制度。 ●负责组织或委托第三方审计对项目完工进度.项目决算进行审核。 ●负责对合同付款及投资执行情况进行审核与跟踪，及时反映在建项目的成本控制情况。 ●参与及监督项目的招投标审核工作。

认真履职尽责强化监督管理切实做好财务管理工作

认真履职尽责强化监督管理切实做好财务管理工作为了加强财务管理，规范管理行为，要求总经理不但要抓好生产经营，同时要懂财务管理，把生产经营、财务管理、企业发展并重。财务人员要充分发挥财务管理职能，特别是监督职能，达到有效的监督制约机制，使企业健康、有序、高效运转。我讲以下两个方面：一、总经理如何抓好财务管理工作（一）总经理要加强学习 1、总经理要加强财务管理知识的学习。一是要学习财务管理基础知识；二是要学会看懂财务报表（现金流量表、资产负债表、利润表、所有者权益变动表）；三是要懂财务指标数据，看懂财务分析，提高财务管理能力。 2、总经理要加强对公司财务制度的学习。一是要学习集团公司的财务管理制度；二是要组织制定和修订适合本企业的财务管理制度，做到有章可循，有据可依；三是要带头遵守公司的财务制度，以制度管理人和事。 3、总经理加强国家财经法律法规的学习。一是要学习国家相关财经纪律、税收政策和法律法规；二是要遵守国家法律法规，不做违法乱纪的事，不搞违法经营；三是要合法经营，有效的利用国家优惠政策，提高企业经济效益。

（二）总经理要抓好财务管理工作 1、总经理要加强对资产的管理。一是要加强资产的管理，做到心中有数；二是要充分发挥资产的作用，有效利用资产，提高资产的使用效率，增加资产的收益率；三是要推进对有效资产的变现工作，解决资产过重，流动性不足给企业带来的负担；四是要加大对无效资产的处理力度，做到处理彻底，不留遗留问题。 2、总经理要加强对收入的管理。一是要对现有业务收入心中有数、了入指掌；二是要将收入任务分解到月，做到应收尽收；三是要努力做到多渠道创收，实现企业效益最大化；四是要加强收入管理，清理收入是否及时，核对有无遗漏。 3、总经理要加强对应收账款的管理。一是制定科学合理的信用政策、严格赊销手续管理、采取灵活营销策略和收账政策；二是要对客户、业务员、部门进行分等级、额度、期间的控制，建立应收款提前预警机制；三是要加大对应收账款催收力度，及时发送催收函件，保留催收依据，保证应收账款的时效性，对拖欠和赖账客户，实行依法催收。四是要制定应收账款催收考核制度，把应收账款催收工作落实到人，任务分解到月份，实现奖惩斗硬兑现到人。 4、总经理要加强对成本控制的管理。一是物资采购实行预算管理，建立物资定额管理制度，生产环节要严控物资损耗，库存实行限额管理，避免闲置浪费；二是优化人力资源配置，实行一专多能、一人多岗、一岗多用，有效的控制人工成本；三是时刻关注市场变动、适时的调整物资采购及人力资源的投入；四是通过有效的资金成本控

财务管理制度及岗位职责

财务管理制度及岗位职责一、财务管理职责 1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 2、建立健全财务管理的各种规章制度，加强经营核算管理，检查监督财务纪律。 3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。同时厉行节约，合理使用资金。 4、总经理作为公司的法定代表人，对本公司的一切经济活动负责。领导会计机构、会计人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度，审核重大财务事项，接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。 5、完成公司交给的其他工作。二、财务工作岗位及职责 1、财务经理： 1.1负责制定公司财务部的组织架构、制定财务人员的岗位职责。 1.2建立健全企业内部财务管理制度。 1.3负责审核记账凭证、管理总账，按时编制报表。 1.4负责财务档案的管理工作。 1.5督促、指导和支援本部门人员工作。 1.6组织公司固定资产、库存材料、库存现金等的盘点工作。

1.7完成总经理交付的其他工作。 2、会计 2.1按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、复账、报账，做到手续齐备，数字准确，账目清楚。 2.2 协助财务经理编制财务报表，分析公司成本、费用和利润情况，挖掘增收节支潜力，及时提出合理化建议。 2.3核算企业成本，按照财务制度结转销售收入、成本，核算企业利润。 2.4负责固定资产及公司其他资产的账务管理，并定期协同有关部门清点资产。 2.5妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。 2.6完成总经理或财务经理交付的其他工作。 3、出纳 3.1管理库存现金、银行存款和其他货币资金，并按规定的范围使用现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。 3.2及时查核银行存款余额，杜绝签发空头支票。 3.3建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。 3.4负责日常财务档案的收集、整理、装订、归档等工作。 3.5负责核对银行未达账项。

财务部内控管理制度

第一章总则 1.为了加强本企业的会计工作，维护本企业及其投资人等有关方面的合法权益，根据国家有关的法律、法规，结合企业的具体情况，制定本企业会计制度。第2章会计核算原则 1.本企业的会计核算工作应当符合中华人民共和国有关法律、法规和本制度的规定。 2.企业的会计核算应当划分会计期间（月、季、年）。 3.企业的会计核算工作应当以实际发生的经济业务为依据，做到记录准确，内容完整，方法正确，手续齐备，符合时限。 4.本企业根据权责发生制的原则记帐。凡是本期已经实现的收入和已经发生的费用，不论款项是否在本期收回，都应当作为本期的收入和费用入帐；凡是不属于本期的收入和费用，即使款项已在本期收付，也不应作为本期的收入和费用处理。 5.企业收入和费用的计算应当相互配合。同一会计期间所取得的收入以及与其相关联的成本、费用，应当在同一会计期间登记入帐。 6.企业的财产应当按照实际成本核算。除另有规定者外，企业不得自行调整财产的帐面价值。 7.企业应当划分资本支出和收益支出的界限。支出的效益及于一个以上（不含一个）会计年度的，应当作为资本支出；支出的效益仅及于本会计年度的，应当作为收益支出。 8.企业的会计核算方法，前后各期应当一致，不得随意变更。如果有必要变更，一般应当自新的会计年度开始时变更，并在变更年度的会计报告中予以说明。第三章记帐与帐簿 1.本企业采用借贷复式记帐法。 2.本企业以人民币作为记帐本位币。 3.本企业的记帐文字为中文。 4.企业每发生一笔经济业务，都应当取得或者填制原始凭证。各种原始凭证必须内容真实、完整，手续齐备，数字准确。原始凭证经审核无误，才能据以填制记帐凭证。

数字化社区管理平台系统

统一整合十多个社会管理主要职能部门各类资源和条块力量，构建多样化的社会管理信息化平台。系统建设依照开发区的实际情况，将建设四大平台，分别为管理平台、数据平台、服务平台、监控平台。以上平台建设必须满足，后期搭载至软件园云计算的要求。管理平台包括：公共设施的增加、维护、更换等管理；服务人员、工作人员、居民的管理；区内企业、工商户、餐饮娱乐等组织机构的管理以及突发事件的处置，并达到管理职能便利化、流程科学化。服务平台：整合各类信息资源，构建全方位服务平台，开展查询、咨询、办事、诉求、关爱五大类服务，形成社区与居民沟通渠道畅通、服务内容全面的良性互动，逐步打造成为社区服务的窗口、居民生活的帮手。监控平台：与派出所进行联动，对重点区域进行实时监控。数据平台：作为整个系统的基础，无论是设施数据还是居民数据，摆脱以往按部门采集，各部门数据相对独立，无法共享等弊端。建立通过多方采集、多方比对、更新及时，可靠性高的“共享信息池”。 1、管理平台主要是建立“社管系统”。“社管系统”是以短信、彩信、WAP、客户端等方式实现企业内部办公、对外政务处理与服务的行业应用产品，是推动短信、彩信、WAP成为社管系统新的通讯和沟通方式，实现社区管理人员与居民、工作站之间信息的实时交互，实现移动办公的应用系统。通过“社管系统”平台的搭建，推动社区信息化及和谐家园、和谐社区的落实工作。“社管系统”利用统一的综合信息管理平台，进行短信、彩信、WAP、3W交互方式的群发、查询、定制业务，为智能信息化和谐社区综合应用提供解决方案，能够让更多的居民用户参与体验信息化产品带来的便利和人性化服务。社管通平台建成之后，可每天通过该管理平台，定期给业主发送相关社区通告及温馨提示，能够大大提高社管的工作效率。业主也可以通过“社管系统”平台查询物管费、停车费等，有效解决业主和物管之间的沟通难题。同时可将信息服务延伸至民生信息领域，为社区业主搭载多样化的民生信息，如水、电、气、医保、社保等的定制或查询功能，提供手机钱包、积分兑换、银行代扣等附加服务领域。 2、数据平台（1）建立人口管理系统对辖区常住人口、流动人口、特殊人口实行“以证管人、以房管人、以业管人”的方式方法，对个人基本信息、户籍信息、分类信息等进行有效整合和归纳整理，实现人口信息的自动分类、自动检索、自动统计、自动纠错等功能。（2）设立组织机构子系统根据实际管理层级和结构，系统需创新性设计社区－小区－楼宇－家庭的层级管理模式，真正做到管理精准、服务到位。像计生、党建、综治、民政、劳动保障等都按照社区工作流程，设立相应的数据录入系统，对辖区人口实行“以证管人、以房管人、以业管人”的方式方法，对个人基本信息、户籍信息、分类信息等进行有效整合和归纳整理，实现各种信息的自动分类、自动检索、自动统计、自动纠错等功能，使社区能有针对性开展各类工作。（3）评价考核子系统为保证新模式下社会管理的健康运行，切实发挥其应有的作用，全面提升社会管理水平，需要建立社会管理综合考核系统。通过一整套科学完善的监督评价体系，对社会管理的各方面进行评价考核。 3、服务平台（1）自助缴费子系统