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PPP课件
目录
CONTENTS
• PPP模式概述 • PPP项目操作流程 • PPP项目风险识别与控制 • PPP项目融资模式 • PPP项目合同管理 • PPP项目绩效评价
01 PPP模式概述
PPP模式的定义
01
PPP模式是指公共部门与私营部 门通过合作,共同参与公共基础 设施建设的一种模式。
05 PPP项目合同管理
合同类型与内容
固定总价合同
确定项目总价,承包商承担合 同约定的固定费用,不因工程
量增减而调整。
单价合同
根据实际完成的工程量乘以单 价计算结算价款,适用于工程 量难以确定的情况。
成本加酬金合同
承包商按照约定的成本加酬金 计算价款,适用于工程规模较 小、工期较短的项目。
合作经营合同
政府与私营企业共同出资、共 担风险、共享收益的合作经营
模式。
同谈判与签署
确定谈判小组成员
选择具有专业知识和谈判经验的人员组成谈 判小组。
进行合同谈判
就合同条款、价格、工期等进行协商和谈判 。
制定谈判计划
明确谈判目标、策略和底线,制定谈判议程 和时间表。
签署合同
达成一致意见后,正式签署合同文本。
合同履行与变更
夹层融资
总结词
夹层融资是一种介于股权融资和债权融资之间的融资方式,通常采用优先股的形式。
详细描述
夹层融资中,私营企业通过投资优先股的方式获得资金,优先股的收益在债权和普通股之间。夹层融资的优点在 于可以获得稳定的资金来源,同时优先股的收益与项目经营情况挂钩,可以降低政府的风险。但是,夹层融资可 能导致政府失去对项目的控制权,同时优先股的收益也可能影响普通股股东的收益。
的经营情况挂钩,存在一定的风险。

PPP模式分析PPT版(共31张)

PPP模式分析PPT版(共31张)

私营企业负责项目全 部投资,在政府的监 管下,通过向用户收 费回收投资实现利润。
第3页,共31页。
广义的PPP三级分类图
广义的PPP模式
外包类
(outsourcing)
模块式外包 整体式外包
特许(tè xǔ)经营类
(Concession)
TOT
移交-经营-移交
BOT 建设-运营-移交
其他
私有化类
(Divestiture)
BOT模式运行程序图
第14页,共31页。
确立项目 确立项目 确立项目
项目融资
确立项目 确立项目
确立项目
PPP模式运行程序图
3、
模式
合作关系
社会资本参与时间 适用范围
支付方式 利益诉求
风险分担
信息是否对称
BOT模式
PPP模式
政府与社会资本是垂直关 政府和社会资本组建项目
系,即政府授权企业独立 公司(SPV),共同建造
建设和经营设施
和运营管理
在招投标阶段进入项目 在项目的论证和可行性研 究阶段进入
比较适合大规模、高收益、 不仅包括BOT、TOT适用
经营性的基础设施,比如 范围外还涉及收益性相对
水厂、电厂等
不高的经营性基础设施,
如体育馆、公园等
更多的是用户付费
用户付费和政府补贴
双方只关注自己利益
以整个项目利益最大化为 目标
港铁首创联合体签署特 许经营协议。
2003年11月,京投 成立,着手制定4号 线市场化运作初步方 案,并与港铁等多家 战略投资公司接触。
2004年4月、6月 举行大型招商推 介会。
2004年2至4月,聘请技术顾问
评估4号线建设和技术方案。

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运营团队
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项目内容介绍
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项目内容介绍
核心技术说明
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不得如内;的牌子。从此人民过着水深火热、流离失所、
妻离子散的生活。祖国母亲呀,你的儿女在流泪。就在
这时候中国领导人民和帝国主义、封建主义、资本主义
作斗争,人
BUSINESS STYLE
2020
PERSONAL WORK SUMMARY
商业项目融资投资报告
BUSINESS PROJECT INVESTMENT REPORT
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市场发展方向
第一季度
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第三季度
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第二季度
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汇报人:某某某

PPP项目融资管理实务培训课件(ppt 46页)

PPP项目融资管理实务培训课件(ppt 46页)

贷款承诺函、保函 项目贷款、银团贷款 法国开发署中间信贷 项目收益票据 中期票据、永续债 供应链融资(保理) 融资租赁 结构化安排引入信托、证
券、保险、理财等资金 资金结算、托管/监管
项目营运期贷款 资产支持票据(ABN) 融资租赁 并购融资及并购顾问
1

目录
PPP融资操作实务
二、PPP融资操作模式
(五)债券融资
1、中期票据
二、PPP融资操作模式
案例6:债券融资
政府
特许经营权
A集团
运营管 理
发债 银行
补充运营资金
项目1 项目2 项目3
•PPP模式:A集团被授予中心城区污水处理特许经营权,特许
经营期8-30年不等
•融资需求:投资运营管理的生活污水处理厂达到63个,日常运营资金需求显著增加
案例4:城市发展基金
二、PPP融资操作模式
B集团公司
G旗下基金
控股70%
30亿元,持股30%
险资 (优先级LP)
30亿元
银行1(次优先级 LP)
20亿元
银行2(优先 级LP)
20亿元
案例5:股权基金 (社会资本)
BG(B与G出资组成) (劣后LP)
受托管理的GP 30亿元
BA基金 (100亿元)
一、PPP综合金融服务内涵
(二)浦发银行PPP综合金融服务
一、PPP综合金融服务内涵
(三)PPP综合服务方案
项目筛选及论证方案 项目与社会资金对接方案 设计政府负债结构优化方案 设计专业的交易结构方案 设计专业的回报机制及风险 分配方案
设计项目公司成立方案
设计股、债、贷一站式投融 资方案
提供股、债、贷一站式 融资方案

第9章 项目融资模式(下)《项目融资》PPT课件

第9章 项目融资模式(下)《项目融资》PPT课件
国家发展改革委2014年出台《关于开展政府和社
会资本合作的指导意见》,PPP模式的项目有: 经营性项目、准经营性项目。
第三节 PPP模式的应用范围和应用价值
一、 PPP模式的应用范围 国家发改委认为, PPP模式主要适用于政府负
有提供责任又适宜市场化运作的公共服务、 基础设施类项目。 财政部认为, PPP模式主要适用于:投资规 模较大、需求长期稳定、价格调整机制灵 活、市场化程度较高的基础设施及公共服 务类项目。
第七节 ABS模式运作中的核心问题
三、ABS模式中的资产转移方式问题
更新 转让 参与
第七节 ABS模式运作中的核心问题
四、ABS模式中的信用増级问题
(一)内部信用增级 1.设立优先或次级证券结构 2.建立超额抵押 3.设立储备基金账户
(二)外部信用增级 1.资产组合保险 2.开出信用证 3.金融机构担保
本章所称资产证券化主要指资产支持证券化。其通俗的定 义为:资产证券化是指把缺乏流动性,但具有未来现金流 量的资产汇集起来,通过结构性重组,将其转变为可以在 金融市场上出售和流通的证券,据以流通资金的过程。
第五节 资产证券化概述
二、资产证券化与传统融资方式的区别 1.资产证券化是一种结构性融资方式 2.资产证券化是一种表外融资方式 3.资产证券化是一种资产信用融资方式
包、租赁、特许经营、BOT/BOO和剥离等 六种模式。 二、英国政府观点 英国政府共界定八种PPP模式:1.国有资产出 售;2.扩大产品市场;3.国有股的出让;4. 成立合伙制公司;5.私人主动融资;6.风险 共担;7.合伙投资;8.权力共享。
第二节 PPP模式的主要类型
三、美国的E·S萨瓦斯的观点 该观点认为有九种模式:1. 出售;2.租赁;

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汇报人
某某某
目录 Contents
1 项目简介 2 项目计划 3 市场分析 4 未来规划
什么画张画一定要有那么多的条条框框。那时我就在想:我不想长大,长大后限定太多,我觉得大人真的很可怜!其实画画本没有 好坏之分,只是每个人眼中的事物不同而已。我多想和你说:画画不是作业不是功课,而是让生活更加美丽的一件事,我们都可以
01
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PPP模式解析与案例ppt课件

PPP模式解析与案例ppt课件

增加了政府风险负担; 2.组织形式比较复杂,增加了管理上协 调的难度,对参与方的管理水平有一
P 4.政府和私企共同参与项目建设运营,可达成互 定要求;
利合作目标;
3.如何设定项目的回报率可能成为一个
5.有意向私企可尽早与政府接触,减少投标费用 颇有争议的问题
招标时间;
9
四、PPP 的运作流程
操作流程
Management Co ntract
Design-Build -Transfer
BT
Build-Transfer
DBMM O&M DBO
Design-BuildMajor Maintena nce
Operation& Mai ntenance
Design-Build -Operate (Super Turnkey)
2
PPP 的内涵与外延
中国财政部
PPP模式是在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常模式是由社 会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作,并通过“使用者付费” 及必要的“政府付费”获得合理投资回报;政府部门负责基础设施及公共服务价格 和质量监管,以保证公共利益最大化。
PPP有广义和狭义之分:
合同 期限 8-15年 8-15年
25-30年
25-30年 25-30年
不确定
DBTO
Design-BuildTransfer-Operate
DBFO
Design-BuildFinance-Operate
设计-建造转移-经营
设计-建造投资-经营
私人部门先垫资建设基础设施,完工后以约定好的价格移交给公共部 门。公共部门再将该设施以一定的费用回租给私人部门,由私人部门 经营该设施。私人部门这样做的目的是为了避免由于拥有资产的所有 权而带来的各种责任或其他复杂问题。

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答: 更快适应公司 让新员工感受到 司对他的欢迎,让新员工体会到归属感
新员工明白自己工作的职责、加强同事之 的关系 培训新员工解决问题的能力及提 寻求帮助的方法 一、 新员工培训程序 三 新员工培训...
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4
公司介绍
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产品&营运
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发展计划
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财务&融资
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5
公司(团队)介绍
公司(团队)简介 组织结构 核心成员介绍
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项目2 项目4
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运营团队
03
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市场发展方向
04
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PART 01 的火花。对于南京,有太多的话要说,有太多的情感抒
发不完。不奢望每个人都能和我一样对南京有一份深厚 的爱,只希望大家都能够来好好地欣赏南京,认真地感 受南京带给你的震撼。相信不久,你也会在南京的某一 个角落、某一份美食中品尝出家的味道。"难报三春晖 作文500字 ;;谁言寸草心,报得三春晖。;我们做子女的,永远也报 答不了妈妈对我们的恩情。妈妈的爱就像温暖的阳光, 滋润我们的心房,妈妈的爱就像清澈的小溪,灌溉我
项目内容介绍
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项目内容介绍
ppp项目融资模式
汇报人:某某某
融资
调研
项目
馨。高计划贵与温暖报共告现、大与介小绍并存,想必是衣料的最高
境界了吧。南京,我的文化之家;;南京,十朝古都。没
有一点文作文化底蕴,是怎么也说不过去的。;烟笼秦
淮月笼纱,夜泊秦海近酒家;;朱雀桥边野草花,乌衣巷
口夕阳斜。;;凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流。;;金陵
项目内TLE HERE
标题文字内容
ENTER THE TITLE HERE
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汇报人:某某某
日期:2020-x-xx
灵风,无一不流露出对南京深深的挚爱。南京,我的旅
游之家;;南京的景点亦是数不胜数的,中山陵、紫金山、
秦淮河、鸡鸣寺、玄武湖、阅江楼;;无一不令人流连忘
返,漫步在南京城中,会感到自己不停地穿梭于古今之
间,当一栋栋高楼大厦弄得你审美疲劳时,总有那么一
处景色令你眼前一亮,它或许是一幢复古的楼,又或许
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PART 03
运营团队
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风景好,豪士集新亭。;;钟山龙盘走势来,秀色横分历
阳树。;;六帝没幽草,深宫冥绿苔。;南京的文化便在这
一字一句中堆积而成。从李煜到曹雪芹,从张恨水到叶
BUSINESS STYLE
2020
PERSONAL WORK SUMMARY
商业项目融资投资报告
BUSINESS PROJECT INVESTMENT REPORT
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项目3
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是一面有些残缺的城墙,但它们带给你的感受却是独一
项目内容介绍 无二的:古与今的融合、梦幻与现实的碰撞,擦出了人
们对南京爱
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