公司差旅费报销管理制度67430
差旅费报销的管理制度
差旅费报销的管理制度第一章总则第一条目的与依据为了规范公司差旅费用的管理与报销工作，确保差旅支出合理、合规，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本管理制度。
第二条适用范围本管理制度适用于公司所有员工在国内外的差旅活动及费用报销。
第三条管理原则1. 合法合规：差旅费用的报销应遵循国家法律法规及公司相关规定。
2. 实事求是：报销人应如实填写报销单据，提供真实、完整的报销凭证。
3. 经济节约：员工在差旅过程中，应遵循经济节约原则，合理控制费用。
4. 公平公正：差旅费用的报销应公平、公正，避免滥用职权、谋取私利。
第二章差旅费用预算与审批第四条预算编制1. 各部门应根据业务需要，于每年年底前向财务部门提交下一年度的差旅费用预算。
2. 财务部门负责汇总、审核各部门的差旅费用预算，报公司领导审批。
第五条预算执行与调整1. 各部门在预算执行过程中，如需调整预算，应提前向财务部门申请，并说明原因。
2. 财务部门负责审批预算调整申请，并将调整情况报告公司领导。
第六条预算控制1. 各部门应严格按照预算执行，控制差旅费用支出。
2. 财务部门负责对各部门的差旅费用进行监控，确保预算执行的合规性。
第三章差旅费用报销第七条报销范围1. 交通费：包括飞机、火车、汽车、地铁、出租车等交通工具的费用。
2. 住宿费：包括住宿费、住宿押金等。
3. 餐饮费：包括早餐、午餐、晚餐等。
4. 市内交通费：包括打车、地铁、公交等。
5. 其他费用：如通讯费、资料费、杂费等。
第八条报销标准1. 交通费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
2. 住宿费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
3. 餐饮费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
4. 市内交通费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
5. 其他费用：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的上限。
第九条报销程序1. 员工在差旅结束后，应及时填写《差旅费报销单》，附上相关凭证，提交给部门负责人审批。
公司差旅费报销管理制度模版（3篇）
公司差旅费报销管理制度模版根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项:1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指膳食费及宿费。
3、特别费系指因公支付邮三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下:1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后____日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包?桑?1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限____元/日。
3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限____元/日，其他人员宿费上限____元/日，另伙食补助____元/天。
交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
公司差旅费报销管理制度模版（2）一、总则1.1 为规范企业内部差旅费报销管理，提高费用使用效益，制定本差旅费报销管理制度。
1.2 本制度适用于公司所有员工的差旅费报销事宜。
1.3 差旅费报销应遵守国家有关法律法规和公司相关规定。
二、差旅费报销申请与审核2.1 员工需要进行差旅时，应提前向所属部门经理提交差旅费报销申请，并详细说明出差事由、时间、地点等相关信息。
差旅费报销管理制度（精选21篇）
差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度（精选21篇）在学习、工作、生活中，接触到制度的地方越来越多，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。
那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编为大家收集的差旅费报销管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
差旅费报销管理制度篇1一、目的根据公司业务发展的需要，规范公司差旅费开支的标准，特制定本制度。
二、适用范围全公司三、职责：1、公司财务部负责监督公司各部门实施本制度。
2、各部门主管领导为本部门所有费用支出审核的第一责任人。
四、各级别人员开支标准出差期间的报销标准，按职员、主任(区域经理级)部长级(含部门主管)总监级四级报销标准。
B类城市(61个)：1、省会、直辖市(29个)天津、重庆、哈尔滨、长春、沈阳、呼和浩特、石家庄、乌鲁木齐、兰州、西宁、西安、银川、郑州、济南、太原、合肥、武汉、长沙、南京、成都、贵阳、昆明、南宁、杭州、南昌、拉萨、福州、台北、海口。
2、其他地区(32个)：宁波、温州、台州、金华、泉州、佛山、东莞、中山、湛江、北海、汕头、苏州、无锡、常州、临沂、洛阳、曲靖、桂林、延安、遵义、九江、宜宾、青岛、威海、烟台、潍坊、日照、唐山、大连、鞍山、大庆、鄂尔多斯。
C类城市：其他城市五、伙食补助规定1、本市所辖市/区及周边城市出差，当日往返补助20元/天。
市内出公差不能回公司就餐的补助15元/天。
2、市外省内出差，当日往返的，补助40元/天，当日不能往返的参照外省出差住宿补助标准。
3、办事处人员出差到附近地区，当日往返的40元/天，当日不能往返的参照外省出差补助标准。
4、出差伙食补助实行包干办法、按出差的自然天数计算。
不需出具补助票据。
六、差旅费报销的一般规定1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销，按实际出差自然天数计算报销。
2、业务人员出差借款，要事先还清借款，前不清后不借。
由本部门总监签批，部门借款汇总表由总经理批准并交财务部备案。
公司差旅费报销制度范文(4篇)
公司差旅费报销制度范文第一章总则第一条为规范和管理公司差旅费报销，提高差旅费用使用效率，根据国家有关法律、法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门、职能单位以及相关人员的出差差旅费用报销管理。
第三条差旅费用包括但不限于：交通费、住宿费、餐费、通讯费、交通工具租赁费等。
第四条差旅费用报销应符合公司相关财务规定和审批程序。
第五条差旅费用报销原则上要求实际发生、合理合法、与出差任务相关。
第六条各级领导及行政人员应对差旅费用进行自觉节约，倡导出差合理安排，提倡出差联系方式多元化，推广使用视频会议和远程办公等方式。
第七条财务部门有权对差旅费用报销进行审查和监督，确保差旅费用报销的及时、准确和合规。
第二章出差申请和审批第八条出差人员应提前向所在部门或职能单位提出出差申请，并注明出差理由、时间、地点、出差天数等相关信息。
第九条所在部门或职能单位应根据出差申请的合理性和必要性，进行审批，并及时将审批结果通知出差人员。
第十条出差申请应经过下列程序进行审批：（一）出差申请→（二）所在部门/职能单位审批→（三）财务部门审批→（四）出差人员确认第十一条财务部门审批出差申请时，应核实申请人的身份、出差地点和出差目的，并对出差预算进行评估和审核。
第十二条出差人员确认出差申请时，应确认出差事由是否符合实际情况，并签署出差报销承诺书。
第三章差旅费用报销管理第十三条出差人员应按规定的出差方式进行出差，并在出差结束后及时办理差旅费用报销手续。
第十四条差旅费用报销申请应提交以下材料：（一）差旅费用报销申请单（二）原始发票或收据（三）出差申请和出差报销承诺书（四）其他相关证明材料第十五条差旅费用报销申请单应包括以下内容：（一）出差人员基本信息（二）差旅费用明细（三）出差任务和出差时间（四）签字确认第十六条原始发票或收据应详细记录差旅费用的项目、金额、日期和发票抬头，并加盖相关单位的公章。
第十七条财务部门对差旅费用报销申请进行审核时，应核实差旅费用的真实性和合理性，并与出差任务和预算进行比对。
公司差旅费报销管理制度(3篇)
公司差旅费报销管理制度1目的规范出差费用支出，着勤俭节约，办好事，办实事，降低成本。
2范围适用于公司因公出差人员。
3职责3.1出差人员负责“差旅费报销单”的填制。
3.2各有关部门负责人负责“差旅费报销单”的签批。
3.3财务部门审核人员负责差旅费的审核。
____公司有关领导负责差旅费的审批。
4措施和办法4.1差旅费报销的内容:飞机票(包括人身保险费、机场建设费)、轮船票、火车票、客运汽车票、出租车票、途中伙食补贴费、住宿费、夜间补贴费、通行费、停车费、市内公交车费、行李费、邮寄费、搬运费、会议费、培训费等。
4.2出差期间伙食补贴标准4.2.1本部人员在路桥地区(各镇)出差期间伙食补贴每天按____元计算，其中:早餐____元，中餐____元，晚餐____元。
4.2.2本部人员在台州地区(不含市区内)上海办事处人员在上海地区出差期间伙食补贴每天按____元计算，其中:早餐____元，中餐____元，晚餐____元。
4.2.3其他地区出差期间伙食补贴每天按____元计算，其中:早餐____元，中餐____元，晚餐____元。
4.2.4试用期未转正人员其伙食补贴按上述标准的____%计发。
4.2.5参加各类学习、培训等，主办或接待单位未提供伙食的，按上述标准的____%计发。
若出差人员在出差期间以公司名义请客或被请的，应自觉剔除伙食补贴。
4.3夜间补贴因工作需要通宵(指夜间乘车至凌晨2时后且连续乘车超过____小时)乘坐普通列车硬座或汽车的，每夜补贴____元。
驾驶员夜间连续驾驶车辆四小时至零点以后至次日两点以前的，每人每夜补贴____元，超过两点的每人每夜补贴____元.4.4驾驶汽车里程补贴公司自备汽车里程补贴每公里按____元计发，汽车里程补贴以里程表实际表示数为依据，每月统计核报一次。
4.5住宿费标准____公司总经理出差县市级以下地区，按____元/夜报销;县市级以上地区，按____元/夜报销。
差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度1第一章出差申报与差旅费报销程序第一条出差申报凡本公司在册员工因公出差，应于行前填报“出差申报表”，明确填写出差任务、线路、计划期限及所乘交通工具和拟借款数额。
部门副职领导及其以下员工由所在部门正职行政领导（或主持工作的副职领导）和分管高管审批，正职领导应由分管高管和总经理审批，副总级高管由总经理审批。
如属学习、培训、会议类性质的出差，一律须经总经理审批。
出差人员应严格按“出差申报表”计划线路行走，若未经批准，私自偏离计划线路的，不予报销绕道的一切费用，同时财务部门应通报人力资源部对其绕道期间作旷工处理。
第二条出差借款出差员工凭经批准的“出差申报表”填写“出差借款单”，到财务部门办理预借差旅费手续。
财务部门应审核所借差旅费是否与预计出差费用基本相符，对明显超过预计费用的，应予以核正，并有权按核正数借给差旅费。
第三条差旅费报销审批出差员工报销差旅费时须填写“差旅费报销单”，并附上“出差申报表”。
若未附“出差申报表”，财务部门不予办理报销手续。
部门副职及以下人员，经部门正职或主持工作的副职人员审批后，直接交财务部门按财务内部审核规定审批。
部门正职或主持工作的副职人员经分管或协管高管审批后，交财务部门按财务内部审核规定审批。
高管人员直接交财务部门按财务内部审核规定审批。
财务部门在审核过程中，对发现的问题，有权按本规定处理。
第四条差旅费报销出差员工凭审批完毕的“差旅费报销单”到出纳处报销。
报销时将应报差旅费与借款对冲，对借支的差旅费多退少补。
第五条差旅费报销期限员工出差回公司后应在15天内到财务部门办理相关的报销手续，超过15天的，其差旅费补贴部分（住宿费节余补贴、交通补贴、伙食补贴）按70%核发。
超过30天的，除差旅费补贴部分按50%核发外，还要通报全公司。
第二章差旅费报销标准第六条差旅费报销项目（一）住宿费；（二）市内交通补贴；（三）伙食补贴；（四）长途交通费（车、船、飞机）；（五）杂费。
公司差旅费报销管理制度范文
公司差旅费报销管理制度范文公司差旅费报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司差旅费报销管理，合理控制差旅费用，提高公司资金的有效利用，特制定本管理制度。
第二条此管理制度适用于全公司的员工差旅费报销。
第三条差旅费报销是指员工因履行工作职责需要而发生的差旅费用支出，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
第四条差旅费报销应符合国家相关法律法规的规定，遵循公司财务管理制度的要求，建立合理的费用预算、审批、报销和核算制度。
第五条差旅费报销应遵守公司财务制度和审批流程，严禁虚报、重复报销以及其他违反道德和职业操守的行为。
第二章差旅费核定和审批第六条差旅费报销应提前进行预算和核定。
员工在需要差旅费报销时，应按照公司财务制度的要求填写《差旅预算申请表》，明确差旅的目的、时间、地点和相关费用预算。
第七条差旅费的核定应由申请人所在部门负责人和财务部门共同审核，审核结果应在三个工作日内给予答复。
第八条差旅费的核定结果应在申请人填写的《差旅预算申请表》上进行记录，并由申请人保留备查。
第九条差旅费的核定结果应通过公司内部通知或邮件的方式通知申请人，申请人须在规定的时间内进行差旅行程和订票预订，并向出差地的接待单位或酒店发送确认函。
第十条差旅费核定和审批的相关资料及流程应按照公司财务制度的要求进行保存，并定期进行复核。
第三章差旅费报销第十一条差旅结束后，员工应填写《差旅费报销申请表》，并附上相关的发票、行程单、住宿凭证等。
第十二条填写《差旅费报销申请表》时，员工应如实填写费用明细，严禁虚报、重复报销以及其他违反道德和职业操守的行为。
第十三条差旅费报销申请应在差旅结束后的三个工作日内提交，逾期未提交的差旅费报销申请，公司有权拒绝受理。
第十四条差旅费报销应由申请人所在部门负责人、财务部门进行审核，审核结果应在五个工作日内给予答复。
第十五条差旅费报销的审核结果应通过公司内部通知或邮件的方式通知申请人，申请人经审核未通过的，应及时进行整改并重新提交。
公司差旅费报销管理制度
公司差旅费报销管理制度一、总则为规范公司内部差旅费报销管理，加强差旅费的控制和监管，保证公司资金的合理使用，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有员工的差旅费用报销。
三、差旅费用报销申请流程1.员工出差需提前向直接主管申请，明确出差时间、出差目的、出差地点等相关事宜。
2.员工在出差前填写《差旅费用报销申请表》，并经直接主管签字批准后方可出差。
3.员工出差归来后，需及时将相关的差旅费用票据和发票整理好，填写《差旅费用报销申请表》，并附上相关票据原件。
4.差旅费用报销申请表需在出差后5个工作日内提交财务部门进行审核。
5.财务部门审核通过后，将差旅费用报销金额转入员工的个人账户中。
6.如有特殊情况需要超出报销限额的情况，需提前向部门负责人进行申请，并说明理由。
7.公司财务部门将对每个员工的差旅费用报销进行汇总，定期向公司领导汇报。
四、差旅费用报销限额及标准1.差旅费用报销标准按照公司统一制定的差旅费用标准执行。
2.对于不在公司规定的差旅费用报销标准范围内的费用，需提前向部门领导进行申请，并经过批准后方可报销。
3.差旅费用报销标准每年进行调整，具体调整幅度由公司财务部门确定。
五、差旅费用报销注意事项1.员工出差期间需妥善保管好自己的差旅费用票据和发票，以备报销时使用。
2.员工在填写差旅费用报销申请表时，需如实填写相关信息，不得虚报费用。
3.如有遗失票据的情况，需提供书面说明，并由直接主管审核后方可报销。
4.差旅费用报销金额如有疑问或异议，需及时向财务部门进行反馈，以便尽快解决。
六、差旅费用报销违规行为处理1.对于虚报费用、私自挪用公款等违规行为，公司将按照公司规定的处罚措施进行处理，并追究相关责任人的法律责任。
2.对于频繁报销高额差旅费用的员工，公司将采取严格的审查措施，确保差旅费用的合理性和合规性。
七、补充规定1.本管理制度如有变动，须经公司领导层审批后方可执行。
2.对于特殊情况的差旅费用报销事宜，可向公司领导层提出申请，并经过批准后方可报销。
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xxxxxx有限公司出差管理办法【2018年6月8日】
一、总则
为规范管理公司出差管理流程、加强出差预算的管理，严格执行出差审批、费用报销程序，特制定本办法。
二、范围
本办法适用于成都曦和海昇投资管理有限公司全体员工。
三、出差审批
（一）员工出差必须填写《出差申请表》；严格按照《出差申请表》要求经相关负责人审批后，方能到财务部填写《借款单》预借差旅费。
若员工临时受命出差未能及时完成出差审批流程的，则由员工填写《出差申请表》电子表格发送邮件至部门负责人、公司总经理、董事长及抄送行政部进行审批。
（二）公司员工出差由部门负责人、公司总经理及董事长负责审批签字。
（三）若有必须产生的礼品、餐饮等费用，须出差前填写《特殊费用计划表》，并经相关领导批准后方可实施；出差途中特殊情况下需产生该部分费用，须提前发送邮件至部门负责人、公司总经理、董事长及抄送行政部征得相关领导同意后方可实施。
（四）两人以上（含两人）的出差，须在《出差申请表》中注明当次出行的负责人。
四、差旅费报销标准
（一）交通费用报销标准
（二）住宿费报销标准
（三）餐饮费报销标准
（四）报销说明
（一）员工省外出差涉及到的来回机票由行政部统一订购，实报实销。
（二）员工出差往返汽车、火车等交通费用，按车票进行实报实销。
出差地城市市内交通费包含在每日差旅费中，不另行报销。
（三）员工自带车辆出差的，所有过路费均按票实报实销，并按照公里数计算油费。
油费标准按车辆排量核定如下：
排量≤1.8 以下0.8元/km 排量≥2.01元/km
（四）需要租赁车辆出差的，由行政部填写《车辆租赁申请表》统一安排车辆，并根据发票进行实报实销。
（五）员工自驾公司车辆出差的，需按要求填写《用车申请表》，经批准后方可用车，过路费与油费均按票进行实报实销。
(六)员工出差归来取得发票后（经办人员原则上在一周内取得发票），须在5个工作日按财务部要求填写《差旅费报销单》进行报销结算。
（七）员工差旅费应据实提供各类票据，财务部负责核实，如发现不实者，除将所报款项追回外，并视情节轻重予以惩处。
（八）发票存在出租车、公交车等票号连号时需填写财务报销情况说明并注明原因，否则财务部有权不予报销；
五、出差时间
（一）员工出差时间应按计划执行，原则上不得任意延长出差时间。
（二）员工出差途中因病或遇不可抗力，可延长出差时间，但应提供相关证明。
（三）员工确因工作实际需要须延长出差时间，必须事前电话请示相关负责人批准，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，还根据《公司考勤管理制度》规定按旷工论处。
六、出差借款
（一）出差费用预算
公司坚持“先预算后开支”的费用控制原则，各部门出差前应对本次差旅进行费用预算，报批总经理、财务部审批，
并严格按计划执行，不得超支，公司原则上不支出计划外费
用。
（二）借款说明
1、借款的首要原则为“前帐不清，后帐不借”，即借款
必须保证账务处理无欠款余额；
2、公司人员出差需借支大笔现金时，需提前2天通知财
务部。
（三）借款流程
1、员工根据已审核的《出差申请单》填写《借款单》；
2、部门负责人审核签字；
3、总经理审核签字；
4、财务部会计审批；
5、财务部出纳处领款。
六、其它
若未严格执行上述规定的，公司行政部有权对当事人处以人民币200—500元罚款，并且财务不予报销当次出差的所有相关费用。
七、附则
（一）本办法由行政部负责解释。
（二）本办法自颁布之日起正式实施。
（三）附表
1、《出差申请表》；
2、《特殊费用计划表》
3、《用车申请表》；
4、《车辆租赁申请表》。
出差申请表
特殊费用计划表
车辆租赁申请表
用车申请表。