市场活动申报及费用报销流程制度
费用报销制度及流程范文3篇
费用报销制度及流程范文3篇费用报销制度及流程（一）一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准（可电话确认）。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人支付）4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五、备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
六、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。
3、单据报销规定填写和粘贴方法：差旅费报销单a、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。
市场部费用报销管理制度
市场部费用报销管理制度《市场部费用报销管理制度》 CY/C-005市场部费用报销管理制度一、报销流程报销人根据原始凭证填写OA中销售专用的各类报销单部门经理根据差旅计划及拜访记录审查OA中报销单真实性、准确性,并对票据进行不少于20％的抽查.财务经理对OA中报销单内容及相关票据进行全面审查,遇有问题单据退回上级更改,并予以提示警告，确保100％准确。
市场总监对OA中报销单内容进行全面审核，并对票据进行不少于20％的抽查,确保单据的100％准确。
出纳根据审核无误、手续齐备的凭证付款二、差旅规定及报销要求：1. 市场部人员使用OA中“《差旅费用报销单》（销售专用）”进行相关报销;2. 差旅补助标准参照《薪酬制度I之销售经理薪资结构、岗位评级及绩效考核制度V2010》中内容；3. 因公事外出，当天不能返杭，须在外住宿均算为出差，出差补助以天为单位，出差12点以前为一天，以后为半天;返杭时间12点前算半天,以后为一天。
报销时须准确计算出差天数，严防出现多算、少算等现象； 4。
《差旅费用报销单》在填写时，应准确注明“月”、“日"、“时”、“地点"等信息，在第一张《差旅费用报销单》上填写此次差旅的“通讯费"、“餐费”、“市内车费"（每项每天按20元标准计)，杭州市内差旅补助为30元/天(每项每天按10元标准计)；5。
飞机票不得高于火车硬卧下铺价格报销，如有特殊情况需超额报销，则必须经副总经理赵永进的加签审批同意.三、招待、礼品类费用报销要求：《市场部费用报销管理制度》 CY/C-0051、市场部在差旅过程中因公花费的业务招待费(如餐费、礼品费、旅游费、娱乐费、赠送物品等）必须事先发送短信至公司指定的短信平台报备,以此作为部门经理审核的主要依据之一。
对于金额超过800元的申请,区域经理应提前请示部门经理，审核人可对所有申请费用向区域经理提出质询。
未按规定及时报备的业务招待费用不予报销;2、市场部在报销此类费用时,使用OA中销售专用的报销单，并分类进行填写，如差旅招待费用报销单(销售专用）、客户来杭招待费用报销单（销售专用)、礼品费用报销单(销售专用）、其他报销单（销售专用），报销凭证需要填写申请名称”的最后注明序号（-1、—2、—3…）以便分别。
市场部费用报销及预算标准及流程
市场部费用报销标准及流程为了规范市场部成本费用使用的合理性，激发市场人员的积极性和主观能动性，特结合市场部的经营指标制定如下规定：一、费用使用范围1、日常维护费用2、特殊费用的开支3、差旅费等日常费用报销二、制定原则必须严格遵守公司相关的财务管理制度。
三、费用报销标准（一）日常维护费用1、现阶段计算方法：考虑到目前处于市场开拓阶段，日常维护费用标准按每个人的任务指标进行制定。
目前每个市场总监可向公司暂借一定备用金的形式，费用实报实销，报销费用后补齐暂借款。
年终一次性清理借款。
茶话会消费含在日常统护费用里，按季度个人支付给茶话会或报销费用后财务直接转茶话会。
备用金借款金额计算：原则上，2000万以下任务指标，客情费用备用金为3万元；2000万以上-5000万以下任务指标，客情费用备用金为5万元正，5000万以上任务指标，客情费用备用金为6万元。
每季度核销一次。
2、市场部费用为先申报再消费的原则。
2000元以内的日常维护费由市场部负责人同意后申请人再行经办，2000元以上的金额，由市场部签头人审批后申请人再行经办。
3、财务按季度为考核单位，按每位市场总监统计费用。
此费用在项目提成中一次性扣除。
4、若市场总监一整年度还未有项目落地，年底清算后费用不再借支，费用停止报销，之前产生的累计费用在绩效薪酬中的30%（年终发放部份）扣除。
（二）特殊费用：一事一议原则报董事长审批后，财务方可支付。
（三）、差旅费管理规定1、公司根据工作和业务需要安排出差。
员工出差应填写“出差派遣单”，明确出差地点、时间和工作任务。
2、住宿费开支标准（短期出差）（单位：元／天）注：表中特殊地区指深圳、北京、上海、广州。
3、住宿费开支办法（1）、公司员工出差，住宿费必须按住宿费开支标准在规定的限额内凭据报销，实际住宿费超过规定限额的，超支部分自理。
特殊情况超出住宿标准，须经总经理批准方可予以报销。
出差人员同性别,两人报一天住宿标准。
（2）、出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿费发票的，按住宿费开支标准相应职务，相应标准予以50％的补贴。
活动费用预算报销制度范本
活动费用预算报销制度范本一、总则为确保公司各项活动的顺利进行，规范活动费用预算和报销管理，提高资金使用效率，根据公司财务管理制度，制定本活动费用预算报销制度。
本制度适用于公司举办的各类活动，包括内部员工活动、客户招待、市场推广等活动。
二、预算编制1. 各部门如需举办活动，应在活动前向上级领导提交活动策划方案，并附上详细的活动费用预算。
2. 活动费用预算应包括活动名称、活动时间、活动地点、活动内容、预计参与人数、费用项目、费用金额等。
3. 各部门负责人应对活动费用预算的真实性、合理性进行审查，并签署意见。
4. 财务部门对活动费用预算进行审核，确保预算符合公司财务政策及相关法规要求。
三、报销管理1. 活动结束后，各部门应及时整理活动费用相关单据，包括发票、合同、付款凭证等，并填写活动费用报销单。
2. 活动费用报销单应由部门负责人签字确认，并提交给财务部门。
3. 财务部门对活动费用报销单进行审核，确保报销单据的真实性、合法性，符合预算要求。
4. 财务部门根据审核无误的报销单据进行报销，并将报销款项划拨至相关部门账户。
四、监控与评估1. 财务部门应定期对活动费用预算执行情况进行监控，对预算执行差异进行分析，并提出改进建议。
2. 各部门应对活动费用报销情况进行自我评估，确保费用报销的合规性、合理性。
3. 公司审计部门应对活动费用预算报销情况进行定期审计，确保制度的有效执行。
五、违规处理1. 违反活动费用预算报销制度的相关人员，公司将根据情节严重程度，对相关人员进行通报批评、纪律处分，直至追究刑事责任。
2. 对于虚构、变造、隐匿、损毁活动费用报销单据的行为，公司将严格按照相关法规进行处理。
六、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
3. 原有关活动费用预算报销的规定与本制度不符的，以本制度为准。
通过以上活动费用预算报销制度的制定和执行，公司可以更好地控制活动费用，提高资金使用效率，确保活动的顺利进行。
费用报销流程及管理制度
费用报销流程及管理制度一、费用报销流程1.提交费用报销申请：员工需要填写费用报销申请单并提交给公司相关部门或负责人，申请单上需要包含费用明细、金额、报销事由等信息。
4.报销凭证收集：员工在申请单审核通过后，需要将相关费用所需的发票、票据等凭证进行收集并整理，准备好报销材料。
5.提交报销材料：员工将准备好的报销材料交给财务部门，财务人员进行材料的验收、审核和归档。
6.报销审批：财务部门审核通过后，将报销材料提交给相关审批人员进行最终的审批并签字。
7.报销支付：报销审批通过后，财务部门将费用支付给员工，可以选择以现金、银行转账或者公司预付款等方式进行支付。
8.归档管理：报销支付完成后，财务部门将报销材料进行归档和保存，确保后续查账和审计的需要。
二、费用报销管理制度为了确保费用报销的合规性和规范性，组织需要建立一套完善的费用报销管理制度，下面是一些常见的管理制度要点：1.费用报销政策：明确费用报销的范围和标准，规定费用报销的申请和审批流程，确保费用报销的合规性。
2.费用报销申请单：规定费用报销申请单的格式和内容，包括费用明细、金额、报销事由等信息，便于统计和审计。
3.财务审核标准：制定财务审核的标准和流程，确保审核的一致性和准确性，防止财务风险。
4.报销凭证要求：规定报销凭证的种类和要求，包括发票、票据等，确保凭证真实、合法、准确。
5.报销审批权限：明确报销审批的权限和责任，防止权力滥用和管理混乱。
6.报销支付方式：规定报销支付的方式和时间，确保费用按时支付并留有明确的支付记录。
7.审计和检查机制：建立审计和检查机制，对费用报销进行定期的内部审计和检查，发现问题及时纠正。
8.报销记录归档：规定报销记录的归档和保存时间，确保后续的查账、审计等需要。
以上是一个常见的费用报销流程及管理制度，组织可以根据自身的实际情况进行调整和完善。
费用报销流程的规范性和制度管理的严密性，对于组织内部的资源合理利用和成本控制具有重要意义，同时也能提高员工的工作效率和满意度。
费用报销流程及制度
费用报销流程及制度费用报销是指企业员工因公务需要产生的费用，在规定的范围内通过申请与审核后由企业进行报销的过程。
一个完善的费用报销流程和制度对于企业的管理和财务控制非常重要。
下面将介绍费用报销的流程和制度。
一、费用报销流程1.预算设置：企业应在每个会计年度或其他相应期间内预算费用，以确保费用发生在预期的范围内。
费用预算应根据实际需求和企业的战略目标进行制定，经过审核和批准后方可进行执行。
2.费用申请：员工在进行费用支出前，应按照企业制定的申请流程填写费用申请表，并按照相关规定提交相关证明材料，如发票、合同等。
申请表应包括费用的分类、金额、用途、日期等基本信息。
4.费用批准：经过审核后，相关部门根据公司制定的授权和审批流程对费用申请予以批准。
批准人应对费用申请与预算进行比较，确保费用的合理性和可行性。
5.费用登记：费用批准后，相关部门应将费用信息登记到财务系统中。
登记内容应包括费用的分类、金额、用途、申请人等。
6.费用支付：费用经过登记后，财务部门负责进行费用支付。
支付方式可包括直接支付给供应商、向申请人报销等。
支付时应核对费用信息和相关材料，确保支付的准确性。
7.费用报销凭证：支付后，财务部门应提供费用报销凭证给申请人。
申请人应保存好凭证作为费用支出的证明。
8.费用跟踪与分析：企业应建立费用跟踪和分析机制，对费用的支出情况进行监控和分析。
根据费用的支出情况，企业可以及时调整预算和费用政策，以实现费用的控制和优化。
二、费用报销制度1.费用分类：企业应制定费用分类标准，以便对不同类型的费用进行管理和分析。
常见的费用分类包括差旅费、交通费、招待费、办公费、设备费等，具体的标准可以根据企业的实际情况制定。
2.费用政策：企业应制定费用政策，对费用的申请、审批、报销等方面进行规范。
费用政策应包括费用的限额、审批权限、申请流程、报销要求、违规处理等内容。
费用政策应与企业的战略目标和财务状况相符合，并根据实际情况进行调整和更新。
市场活动费用申请财务制度
市场活动费用申请财务制度一、总则为规范市场活动费用申请流程，保障经费使用的合理性和透明性，提高市场活动的效益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门市场活动经费的申请、审批和管理。
三、市场活动费用类别市场活动费用主要包括但不限于广告宣传费、促销费、展会费、礼品费、宴会费、差旅费等。
四、申请程序1. 部门经理提交市场活动费用申请表，明确活动名称、时间、地点、预算金额以及预期效果。
2. 财务部门进行初审，核对申请表中的各项信息是否完整和合理，如有疑问或需要补充资料，提醒部门经理及时修改。
3. 财务部门将经过初审的申请表提交给财务总监进行审批，审批通过后，即可发放经费。
五、经费管理1. 部门经理在活动结束后，需及时提交市场活动费用使用报告，清楚列明各项费用的支出情况及实际效果。
2. 财务部门对报告进行审核，核对费用支出情况是否符合预算及实际效果是否达到预期。
3. 如有超支或未达到预期效果，需要部门经理提供解释，并在下次申请活动经费时进行调整和改进。
4. 活动结束后需保留相关票据、合同等费用凭证，并按规定时间归档。
六、其他规定1. 严禁挪用市场活动经费进行其他用途。
2. 严格执行《公司财务管理制度》，确保市场活动经费的安全和合法性。
3. 各部门相关人员要严格按照制度执行，如有违反规定行为，将按公司规定进行处罚。
七、制度的修改和解释1. 本制度由公司财务部负责解释。
2. 如有需要修改本制度，需提前通知各部门，并在公司内部进行公示。
以上就是市场活动费用申请财务制度的详细内容，希望各部门能严格执行，确保市场活动经费的合理使用和最终效益的实现。
活动费用申请管理制度
活动费用申请管理制度一、总则为规范活动费用的使用和报销流程，确保经费使用的合理性、规范性和公正性，依据《财务管理制度》等相关规章制度，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本单位内部活动费用的申请、报销和审核管理。
三、活动费用申请流程1. 活动组织人员提出活动费用申请，填写活动费用申请表，明确活动名称、时间、地点、预算金额等相关要素。
2. 活动费用申请表提交财务部门进行初审，财务部门核对申请表内容是否完整、准确，并与活动组织人员沟通确认。
3. 经财务部门初审通过后，财务部门将活动费用申请表交由主管领导审批。
审批通过后，活动费用申请即可执行。
四、活动费用报销流程1. 活动组织人员在活动结束后，提交活动费用报销单，附上费用发票、票据等相关凭证。
2. 财务部门收到费用报销单后，根据报销单内容逐项核对费用发票和票据，确保费用合理、规范。
3. 审核无误后，财务部门将活动费用报销单交由主管领导审批。
审批通过后，财务部门将报销款项通过银行转账或现金支付给活动组织人员。
五、费用管理监督1. 财务部门可以随时对活动费用进行抽查，核实费用使用情况。
2. 主管领导要定期对活动费用进行审计，确保费用使用的合理性和规范性。
3. 活动费用使用情况的监督和审计结果，及时向上级主管部门和会计核算单位反映。
六、处罚规定对违反本制度规定、超支或冒领费用的活动组织人员，将受到相应处罚，包括扣除薪资、取消活动资格等。
七、附则1. 本制度解释权归本单位财务部门所有。
2. 本制度自颁布之日起施行，如有修改，须经财务部门审批。
3. 本制度最终解释权归本单位财务部门所有。
以上为本单位活动费用申请管理制度，希望活动组织人员能严格遵守，确保活动经费的正常使用和报销流程的规范性。
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市场活动申报及费用报销流程V1.0版
在市场活动申报及费用报销流程的实际操作过程中，通过不断简化工作环节，建立和逐步完善相应管理制度和流程。
但就目前的情况来看，仍然存在一定的问题，例如，申报审批报销流程不清楚、申报方案填写不规范、合同填写不完整不准确、请款单填写不规范等，为了避免今后再发生类似的情况，企划部重新梳理并修正了市场活动申报及费用报销流程制度。
各区域市场费用分配及使用原则
1.1分配原则
当月可用费用额度=上月贡献率*当月可用费用总额度，其中月贡献率二当月区域销量+当月
1.2 使用原则
1.2.1原则上当月可用费用额度，只限在当月使用并报销，不得超标。
如有超标，须呈
报特别申请，申请内容的撰写要求需满足“要做什么？目标是什么？”、“怎么
做？
为此要准备哪些物料或宣传？”、“为了达成目标需要的费用是多少？费用明细及
具体情况，如DM单印刷需写明尺寸、克数、单面或双面、几色印刷、胶版纸或铜版纸等
信息”，此项规定请参照“市场活动申报及费用报销流程 2.1.2 ”及“常规
采购和其他合同填写标准 4.1采购订单填写规范”等相关信息。
122当月可用费用如有余额，只可延长至下一月使用，逾期作废。
123为了控制单台机器的促销成本，总部已给予支持或奖励的促销机型不允许地方再 做累加促销。
市场活动申报及费用报销流程
2.1市场活动申报及审批流程
2.1.1各地业务提报市场活动申请T 市场专员审核T 大区主管审批T 销售服务部审批T
销售总经理审批-企划部总监审批会签-通过后由企划部监督活动执行
2.1.2注意事项
以下情况将视为无效申请，企划部不予受理：
a. 未使用最新版本市场活动申请表格式提交申请（见附件“市场活动申请表
5个工作日内 提交采购订单 （合同）电子
24小时内邮件通知 并监督执行
本.doc ”）；
b. 活动说明不详尽（活动说明应包括活动主题、活动目的、活动时间、活动地点、申
请费用、活动详述等）。
以下情况，区域活动不允许执行，否则不予报销：
a. 申报审批未最后通过；
b. 未及时提交采购订单或合同（得到活动申报审批通过确认邮件后5个工作日内，销
售或市场专员务必提交）；
c. 未提供刊前广告位置图片说明和发布计划（限广告发布项目，如平面广告、户外广
告等丿。
2.2市场活动费用报销流程
2.2.1各地业务提交采购订单（合同）电子档T市场专员审核T企划部审批T法务部审
批-各地业务提交结案用文件-企划部审核-财务部付款
提交结案用文件
审批通过
以下情况，企划部不予请款受理:
a. 未使用最新版本采购订单格式提交申请（见附件“采购订单
b. 采购订单填写内容不完整（特别是采购项目的说明不详细，见-范本.doc "”；
4.1采购订单填写
规范”）；
c. 请款结案用文件提供不完整；
d. 请款结案用文件为按照要求顺序粘贴提供。
其他：
a. 如发生需要平台商代垫第三方（店面、活动公司等）费用时，需在活动申请时注明，结案报
销时需同时提供《付款委托书》和第三方的《收款证明》；
b. 结案用文件包括请款单、发票原件、加盖合同章的采购订单或与制作商签订的合同、
制作的物料成品或照片、活动现场照片、付款委托书等；
c. 请款结案用文件粘贴顺序：请款单+ 发票+费用黏贴单+费用审批报告+ 采购订单
< 加盖红章>+ （付款委托书）+ 物料实物或照片；
d. 特别提醒：请款单、发票开具单位和合同签订单位以及银行账号信息必须统一；
e. 原则上需提供地税发票，如广告、促销、活动费用等。
三、市场活动合同审核及费用报销时间
3.1 市场活动合同审核时间
3.1.1 每周五企划部会将合格的待审批采购订单（合同）电子档送交法务部审批，并
在24 小时内邮件通知相关活动申报人审批结果；
3.1.2 迟于每周四中午前提交的采购订单（合同）电子档，本周不予受理。
3.2 市场活动结案请款时间
3.2.1 每周三企划部会将合格的待结案报销送交财务部，并在24 小时内邮件通知相
关活动申报人；
3.2.2 迟于每周二中午前收到的市场活动结案请款申请，本周不予受理；
3.2.3 付款周期自财务部收到合格的市场活动结案请款资料之日起，60 天内支付。
四、常规采购和其他合同填写标准
4.1 采购订单填写规范
4.1.1 彩页
a. 举例如下：成品规格（W*H 210*285mm金东157g光铜，正背四色印刷
b. 规格描述需要填写成品规格（比如210*285mm）+纸张的品牌（比如金东）+纸张的
克重（比如157g）+纸张的种类（比如光铜纸或无光铜纸或胶版纸）
+ 印数（比如单面或正背）+印刷工艺（比如四色或单黑）+后期（比如覆膜或过油或UV）
4.1.2 条幅
a. 举例如下：成品规格（W*H 300*50cm,室外红色条幅布丝印白色字
b. 规格描述需要填写成品规格（比如500*60cm）+应用场所（比如室内或室外）+布
料（比如条幅布＜颜色＞或写真布）+印刷工艺（比如丝印或热转印或写真喷绘）+
字的颜色（比如白色或黄色）。
4.1.3 展板
a. 举例如下：成品规格（W*H 60*90cm,高光相纸喷绘覆亚膜，裱KT板，包边
b. 规格描述需要填写成品规格（比如60*90cm ）+印刷工艺（比如高光相纸喷绘）+后期（比
如裱KT 板、覆亚膜或亮膜、包边）。
4.1.4 其他
4.2 其他合同可以使用企划部提供的合同范本
4.2.1 企划部提供“市场活动申请表-模板”、“采购订单- 模板”、“付款委托书-模板”、
“收款证明- 模板”、“户外广告发布制作合同-模板”、“墙体广告发布制作合同- 模
板”、“路演活动合作协议- 模板”等。
五、附件
5.1 市场活动申请表- 模板
5.2采购订单- 模板
5.3付款委托书- 模板
5.4收款证明- 模板
5.5户外广告发布制作合同-模板
5.6墙体广告发布制作合同-模板
5.7路演活动合作协议- 模板
TV 企划部。