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财务报销管理细则
第二章财务报销管理细则第一条为了规范公司财务报销流程，严格执行财务制度，完善财务管理，特制定本财务报销管理制度。
第二条财务报销原则：所有费用报销实行公司总经理一人审批制，分管部门负责人和副总审核制。
第三条：报销流程、审核与计划1、通常流程：报销人填写财务报销单（附必要的凭证）→部门负责人审核→分管副总审核→财务部门审核→总经理审批→出纳根据审批意见予以报销。
2、特别流程：急需报销的，如总经理不在公司，可通过事先授权或临时电话授权，由副总经理审批报销，在总经理回来后补签。
如部门经理与分管副总不同时在公司，也可以单一审核相互告知后报财务部门审核。
第四条报销审核要求：负责报销审核的必须严格按照实际情况，依据公司规定，提出审核意见，如同意或调整或剔除等。
审核人主要负责审核报销支出内容的真实性及是否符合有关规定，财务部门主要审核相关规定标准、账目和凭证等，如发现报销审核疏忽的要追究审核人责任。
第五条财务支出计划申请。
公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划审批范围内列支报销。
第六条备用金（借款）的管理规定和借支的流程。
借支流程：借款人按规定填写《备用金借款单》（注明借款事由、借款金额）→主管部门经理审核签字→财务复核→总经理审批→出纳凭审批后的备用金借款单办理借款。
备用金借款原则上不得超过 5000 元，超过5000元的需经董事长批准并提前一天通知财务备款。
借款员工报销时出纳应及时将其暂支款销账。
原则上暂借款未清者不予办理新的借款。
公司原则上不允许个人借款，特殊情况确需借款，借款金额原则上不超出借款人的一个月工资，并需经董事长批准。
一切借款（不包括周转金、备用金）原则上不允许跨月借支。
第七条差旅费报销。
员工出差实行先审批后出差。
差旅费报销原则要求出差返回三天内办理报销手续，报销差旅费时须填写专门的《差旅费报销单》，并附上《出差审批表》，否则财务部门可以不予办理报销手续。
财务报销管理细则
财务报销管理细则报销费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。
财务报销管理细则如何实施?下文是财务报销管理细则，欢迎阅读!财务报销管理细则一目的：统一公司财务报销标准，规范报销程序，特制定本规定。
资本性支出公司的资本性支出包括对外投资、对外借款及固定资产购置等内容。
公司对外投资、对外借款应经公司总经理批准，公司财务部根据约定时间表支付投资款。
公司固定资产的采购报销按下述规定执行：1、公司的固定资产应当单独核算。
固定资产是指使用期限超过一年及单位价值XX元以上的房屋，建筑物，机器，机械，运输工具及其他与生产经营有关的设备，器具，工具等;不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在XX元以上，并且使用年限在二年以上，也作为固定资产。
2、固定资产的购置公司于每年5月末及11月末编制本年度下半年及下年度上半年固定资产购置预算，由财务部汇总报总经理会议审核批准，无预算项目则不得购置，各部门应及时将购置预算报告报财务部备案作为购建审核依据财务报销规定及报销制度财务报销规定及报销制度。
购建固定资产报销时，必须有预算批文，凭固定资产登记卡，经总经理审批报销。
若在预算外公司急需购置5万元以下的固定资产，由所在部门提交申请报总经理签核批准方予以购置;若在预算外公司急需购置5万元以上的固定资产，则由部门提交专题报告报主管领导，由主管领导初审后报总经理签核批准方予以购置。
因上级部门要求必须配置的固定资产，凭上级部门有关文件购置，报销时由总经理负责审批。
公司经营性费用支出公司经营性费用支出是指直接列入经营成本的各项费用支出财务报销规定及报销制度文章财务报销规定及报销制度出自。
本公司主要指与工程施工有关的工程进度款、青苗补偿、拆迁补偿、水电报装、办证及报建等支出。
1、公司有关工程项目，应实施预算管理，经公司工程管理部、规划部审核并签署意见后于项目启动前10天，报公司总经理会议审查批准。
公司财务报销规章制度范本
公司财务报销规章制度范本第一章总则为规范公司财务管理，保障公司财务资金安全，提高财务管理效率，制定本规章制度。
第二章收支管理1. 公司收支分类明确，包括日常运营支出、固定资产购置支出、差旅费支出等。
2. 所有收支均需有明确的用途和依据，不得无故挪用或浪费。
3. 收支必须经过合规审批程序，不得出现违规收支现象。
第三章报销流程1. 报销人需填写报销单，并将相关发票、票据等证明材料齐全，报销单需有报销事由、金额、日期等详细信息。
2. 报销单须经本人及直接上级签字确认后，方可提交财务审批。
3. 财务负责人应在3个工作日内完成审批，并做好相关记录。
4. 报销经财务审批通过后，财务部门按规定时间将款项支付至报销人账户。
5. 报销款项不得用于非法或违规用途，否则需追回并追究责任。
第四章报销标准1. 公司将根据不同部门及职位设置不同的报销标准，报销标准应符合公司业务实际和市场常态。
2. 报销标准应及时调整，确保不过高也不过低，有利于员工积极性和工作成效。
第五章特殊报销1. 差旅报销：员工出差需提供出差行程单、机票、火车票、住宿费等相关发票，报销金额不得超过报销标准。
2. 固定资产报销：公司购置固定资产需填写固定资产购置申请单，并提供购买凭证，经审批后可进行报销。
3. 业务招待费报销：员工招待客户或合作伙伴需提供相关招待费用发票，并注明招待对象及目的，报销金额不得超过报销标准。
第六章其他事项1. 对于超过报销标准的费用需提供额外说明及审批材料。
2. 对于频繁报销、高额报销等情况需要额外审查，确保报销合规性。
3. 对于虚开发票、假报销等违规行为将追究责任并做出相应处理。
4. 公司将定期对财务报销流程及标准进行评估和调整，确保财务管理规范及透明化。
第七章附则本规章制度经公司领导审定后生效，具有法律效力，如有违反规定将按公司相关规定处理。
对本规章制度的解释权归公司所有。
以上为公司财务报销规章制度范本，欢迎公司员工遵守执行。
大学财务报销细则
大学财务报销细则第一条为了规范财务报销及结算手续，方便教职工办理报销业务，提高工作效率，根据国家的有关规定和学院的实际情况，特制订本细则。
第二条报销单据的规范要求1、单据的印章要求（1）发票：必须印有税务机关统一发票监制章，并加盖发票使用单位发票专用章或财务专用章。
（2）收据：必须印有财政部门统一收据监制章，并加盖收据使用单位财务专用章。
（3）学院收据：应盖有学院财务专用章。
2、单据的内容要求（1）发票或收据必须注明接受凭证单位名称、填制日期、经济业务内容、计量单位、数量、单价、金额和填制人。
（2）单据金额的大小写必须相符。
（3）单据金额不得涂改、挖补，否则无效。
（4）原始单据有错误的，应由开出单位重开或者更正，更正处应当加盖开出单位公章或财务专用章。
（5）从外单位取得的原始单据如有遗失，应当取得原开出单位盖有财务公章的证明，并注明原来单据的号码、金额和内容等（也可复印原来单据的存根，并加盖原开出单位财务公章），由经手人写明原因、经办部门负责人签字后，经财务与资产管理部负责人审批同意, 才能代作原始单据。
第三条报销的手续要求1、支出报销业务，必须按规定取得或者填制合规合法的原始凭证，否则，不予受理。
2、报销的各类单据上必须有经办人签字，经费项目负责人签字，盖经费项目主管部门公章，方可报销。
3、报销的各类单据上必须注明支出用途和列支渠道（经费项目名称和经费项目号）。
在遵守国家财经法规和学院财务报销有关规定的前提下，财务与资产管理部对各类支出按规定的费用标准和开支渠道予以核销。
对超标准、超范围、超预算的支出，在按规定程序增加预算指标前一律不得报销。
4、领取人员费用，需填制“酬金发放清单”（财务与资产管理部主页下载），并登陆学院高级财务管理平台“网上酬金录入”系统将电子表格上传至财务与资产管理部，然后持盖章、签字的纸质清单到财务与资产管理部办理相关的报销手续。
所有人员费用在领取时，财务与资产管理部将按《中华人民共和国个人所得税法》的规定代扣代缴个人所得税。
财务部报销规章制度
财务部报销规章制度第一章总则第一条为规范财务部门报销流程，提高工作效率，保障资金安全，特制定本规章制度。
第二章报销范围第二条财务部报销范围包括但不限于日常办公用品、会议费用、差旅费用、培训费用等。
第三条报销人应当根据公司相关规定，合理安排使用报销款项，严禁挪用或私自支取。
第三章报销流程第四条报销人应当按照公司规定的报销流程提交费用报销申请，包括填写报销单、附上相关凭证、经主管审批等环节。
第五条财务部门接到报销申请后，应当在规定的时间内审核、核对、登记，并按规定发放报销款项。
第六条报销人应当在报销完成后将相关凭证和报销单归档存档，以备查验。
第四章报销凭证第七条报销凭证应当真实有效，包括但不限于发票、收据、合同、协议等。
第八条报销凭证应当与报销内容相符，金额应当一致，并经相关部门审核确认。
第五章报销审批第九条报销审批应当遵循谨慎审批原则，审核人员应当认真核对报销单和凭证，确保审批准确无误。
第十条财务部门应当建立完善的审批流程，指定专人负责审批工作，并建立审批记录。
第六章报销发放第十一条报销款项应当按照公司规定的发放方式和时间进行发放，严禁超时发放或私自处理。
第十二条财务部门应当定期对报销发放情况进行统计分析，及时发现和处理异常情况。
第七章报销管理第十三条财务部门应当建立健全的报销管理制度，包括但不限于严格控制报销标准、加强内部监督、加强培训等。
第十四条报销人应当遵守公司相关规定，勤勉勤俭，严格按照报销规章制度办理报销事宜。
第八章处罚规定第十五条对于违反报销规章制度的行为，公司将按照公司相关规定进行处理并追究责任。
第九章附则第十六条本规章制度自颁布之日起生效，涉及公司其他事宜以公司相关规定为准。
第十七条财务部门有权对本规章制度进行解释，并根据实际情况进行适时调整和修改。
以上是本公司财务部报销规章制度，望全体员工严格遵守，如有疑问或建议，请及时与财务部门联系。
感谢合作！。
公司财务报销制度管理制度
公司财务报销制度管理制度一、总则为规范公司内部财务管理，加强报销支出控制，提升财务管理水平，特制定本制度。
二、适用范围适用于公司内部所有员工的报销行为，并对其进行管理和监督。
三、报销范围1. 差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等与出差相关的费用；2. 通讯费：包括电话费、传真费等日常工作中产生的通讯费用；3. 办公用品费：包括文具、办公耗材等办公用品的费用；4. 工作餐费：包括工作中因公外出吃饭的费用；5. 市内交通费：包括出差中的市内打车费用；6. 职业培训费：包括外出参加培训的交通费、住宿费等；7. 其他费用：其他与公司业务相关并经相关审批的费用。
四、报销流程1. 提交报销单：员工需要在报销时填写公司规定的报销单，并将票据原件粘贴在报销单上；2. 主管审批：部门主管审批报销单，确认费用合理并符合公司政策；3. 财务审核：公司财务部门对报销单进行审核，核实费用的真实性和准确性；4. 报销发放：经过审核后，财务部门将报销款项发放给员工。
五、费用标准1. 差旅费：以公司规定的标准为准；2. 通讯费：员工需合理控制通讯费用,超出限额需经相关审批；3. 办公用品费：员工需合理使用办公用品,避免浪费；4. 工作餐费：严格执行公司规定的工作餐费用标准；5. 市内交通费：均需提供交通票据；6. 职业培训费：经过公司审批后方可报销；7. 其他费用：需提供相关证明材料并经过相关审批。
六、报销限制1. 超出公司规定标准的费用无法报销；2. 未经相关审批的费用不得报销；3. 已报销的费用如遗失票据原件，不得再次报销；4. 财务部门有权拒绝无法核实的费用报销。
七、监督管理1. 财务部门负责对员工报销行为进行监督和管理；2. 主管对代表自己部门报销行为负责，并需对其进行监督；3. 公司定期对员工报销行为进行检查核实；4. 对违反公司财务报销制度的行为，将给予相应处罚。
八、附则1. 本制度自颁布之日起生效；2. 对本制度的解释权归公司财务部门所有；3. 本制度如有变更，须经公司核心管理人员审批后方可生效。
财务报销管理制度细则
财务报销管理制度细则一、总则财务报销管理制度是为规范公司财务管理行为，提高资金使用效率和保障财务安全而制定的细则。
公司财务报销管理应遵循诚实守信、公开透明、规范管理、严格合规的原则，确保财务报销合法、合规、合理、及时。
二、报销范围公司在日常经营中，为了顺利进行业务，需要向员工提供差旅、招待、培训、交通、办公、业务等费用的报销。
三、报销流程1. 报销单填写公司员工提出费用报销时，需先填写公司统一规定的报销单，详细说明报销事项的时间、地点、费用明细及相关附件等，并填写申请人、报销时间、报销金额等必要信息。
2. 审批流程报销单的审批流程应该是明确的，责任人应当在规定时间内审核并同意或者驳回报销单。
公司财务部门应当根据报销单的具体内容和审核情况来决定是否给予批准，同时审核人可以要求报销人提供更多的相关文件和证明。
3. 财务审核当报销单审批通过后，财务部门应当对报销单中的金额、项目等进行核查，以保证报销的合法合规性，同时进行付款。
4. 财务处理财务部门对于审批通过的报销单应当及时正确地进行付款，支付方式应当符合公司的相关要求和操作细则，确保款项迅速到位。
四、报销标准1. 差旅费公司为员工出差的食宿交通费用，应当与市场行情基本一致，且在日常工作中需合理控制。
员工需填写差旅费报销单，并提供相应的与差旅有关的文件、凭证等材料。
2. 招待费公司在日常经营过程中，为了营造良好的业务环境，需要对来访人员进行招待。
招待费报销应当符合相关政策，且费用应当基于实际需要，不得超过公司规定的标准。
3. 培训费为了提升员工的职业能力和业务素养，公司会安排不同的培训项目。
培训费用应当在规定内，并根据公司经营情况和需要，审慎安排报销时间。
4. 办公费公司为员工配备必要的办公设备和用品，员工需在报销前经过审批，并且费用应当在公司规定范围内。
如需超出公司规定范围，则需经过审批程序并明确原因。
5. 业务费公司在开展业务过程中产生的各种费用，应当通过审核流程，且符合相关法规和公司内部规定。
公司财务费用报销制度(定稿)
财务管理制度第一条总则1.1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，统一报销程序，提高财务管理水平，合理控制费用支出，根据相关法律法规，现结合公司具体情况，特制定本制度。
1.2、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、工程相关支出及专项支出等。
1.3、本制度适用公司全体员工及项目公司员工。
第二条、借支管理规定及流程2.1、借款管理规定2.1.1员工因公借款：借款人员凭审批后的《借款单》按批准额度办理借款，相关事项办理完毕5个工作日内办理销帐手续。
2.1.2其他临时借款：如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
2.1.3各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。
2.1.4借款销账时应以《借款单》金额为依据，报销冲抵时实行多退少补；2.1.5借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还者从其工资中扣回。
2.1.6原则上试用期员工、离职交接期员工不得借款。
2.1.7原则上员工借款金额不得超过其当月工资。
2.2、借款流程2.2.1借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、标注支票或现金。
2.2.2审批流程：部门经理→财务负责人→副总裁→总裁2.2.3财务付款：借款凭审批后的《借款单》到财务部办理领款手续。
第三条日常费用报销及流程3.1、日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费等。
3.1.1、日常费用报销的一般规定3.1.2报销人必须取得相应的合法票据，且发票上面须有日期、单位、经办人签名。
无正规发票一律不准报销，只允许走个人等额借支。
3.1.3填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据，严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数，金额大小写须完全一致（不得涂改），简述费用内容或事由，原始单据须粘贴整齐。
须办理申请或出入库手续的应附批准后的《申请单》或《入库单》。
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财务报销管理细则报销费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。
财务报销管理细则如何实施?下文是财务报销管理细则，欢迎阅读!财务报销管理细则一目的：统一公司财务报销标准，规范报销程序，特制定本规定。
资本性支出公司的资本性支出包括对外投资、对外借款及固定资产购置等内容。
公司对外投资、对外借款应经公司总经理批准，公司财务部根据约定时间表支付投资款。
公司固定资产的采购报销按下述规定执行：1、公司的固定资产应当单独核算。
固定资产是指使用期限超过一年及单位价值XX元以上的房屋，建筑物，机器，机械，运输工具及其他与生产经营有关的设备，器具，工具等;不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在XX元以上，并且使用年限在二年以上，也作为固定资产。
2、固定资产的购置公司于每年5月末及11月末编制本年度下半年及下年度上半年固定资产购置预算，由财务部汇总报总经理会议审核批准，无预算项目则不得购置，各部门应及时将购置预算报告报财务部备案作为购建审核依据财务报销规定及报销制度财务报销规定及报销制度。
购建固定资产报销时，必须有预算批文，凭固定资产登记卡，经总经理审批报销。
若在预算外公司急需购置5万元以下的固定资产，由所在部门提交申请报总经理签核批准方予以购置;若在预算外公司急需购置5万元以上的固定资产，则由部门提交专题报告报主管领导，由主管领导初审后报总经理签核批准方予以购置。
因上级部门要求必须配置的固定资产，凭上级部门有关文件购置，报销时由总经理负责审批。
公司经营性费用支出公司经营性费用支出是指直接列入经营成本的各项费用支出财务报销规定及报销制度文章财务报销规定及报销制度出自。
本公司主要指与工程施工有关的工程进度款、青苗补偿、拆迁补偿、水电报装、办证及报建等支出。
1、公司有关工程项目，应实施预算管理，经公司工程管理部、规划部审核并签署意见后于项目启动前10天，报公司总经理会议审查批准。
经公司总经理会审查批准的项目预算表应报公司财务部备案，做为后续合同、协议签订的依据及分步计划的制订基础2、主管服务部的副总经理应按项目预算表进行经营性费用支出控制财务报销规定及报销制度安全管理常识。
凡已签订的青苗补偿协议、拆迁补偿协议应送财务部备案。
财务部根据协议的有关规定审核付款条件。
3、为加强资金使用的计划管理，各部门应于每月末25日前根据经营实际编制下月经营性支出计划表报本部门主管经理审批后送财务部备案，财务部可根据公司资金情况要求总经理对计划表进行适当调整。
若因特殊情况急需支出计划外款项累计超过10万元的，所在部门应提前3个工作日向财务部报备;超过30万元的，提前5个工作日向财务部报备。
财务报销管理细则二1、总则第一条费用审批及报销流程。
各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：粘贴相应票据财务预审部门负责人签字系统负责人签字财务部经理签字总经理签字第二条费用的报销期限。
? 现金日常费用报销(用于零星购物或支付零星费用)：每周四前由各部门、各分公司交由财务部门审核，每周四总经理审批办理报销手续，其余时间不予报销。
? 差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的"差旅费报销单"。
公司员工出差回来后一周内报销，外地人员于每月5日前连同上月报销单据(以开票日期为准，日期范围为上月1日至月末)交回总部核销。
? 每次核销都必须附 "差旅费报销单"以及"出差申请报告",每周只允许报销一次(除特殊情况外)，差旅费用报销不得跨月;未能按时将报销单据交回总部，则报销费用累计到下月,并接受当月的费用指标考核,若超过当月二十日上交，则不予报销。
第三条通信补助、市内交通费报销实行实报实销及限额报销制。
按照级别规定的限额报销，不足限额的按照实际发生费用报销。
第四条原始凭证有效性的规定：(1)经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。
以下凭证视为合法凭证，准予报销：? 税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票;? 财政机关批准并统一监制的行政事业性收据;? 邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单;(2)经办人员取得的合法凭证时，应按要求规范填写，否则，视为无效凭证，不予报销。
(3) 经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整;住宿发票填明起止日期及天数，否则不予报销(除特殊情况外)。
(4)经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。
第五条本制度适用对象为公司全体人员。
2、各项费用的报销制度2.1 借款报销及审批制度第六条公司员工因公出差借款或报销，应据实认真填写借款单，由各部门经理审签，总经理确认以后，报公司财务部门审核。
借款清帐联在报销完毕后退还给借款人。
第七条员工出差预借差旅费应填写"借款单"，并注明借款事由，按规定程序审批后，到财务部门预借差旅费。
第八条借款人须在公务完毕后7个工作日内到财务部结清借款，前款不清后款不予办理借款手续。
每年月31日前，除月下旬借支的款项外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还，逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。
2.2 公司内部采购报销制度第九条各部门、各分公司应该对生产需要的物资定期编写采购计划，交由该系统负责人组织采购。
采购发生的费用按照正式发票上显示的金额实报实销。
第十条各部门、各分公司对于生产急需的物资，由各分公司负责人向公司材料部门提供物资需求申请函，由系统负责人根据公司仓库内相关物资的储备情况决定，待各分公司返还收到物资的回执单后，由材料部门相关负责人持申请函、回执单及相关费用的正式发票依据报销的程序进行报销。
第十一条采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或供应商提供的报价单，填写《借款单》，经财务部经理审核、总经理批准后办理预付款手续。
第十二条采购人员在报销时，需由主管部门经理审核，经手人将手续齐全的"报销单"及物资入库单交财务部主管会计审核并进行账务处理，冲销预付款项，并开具收据。
第十三条采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或供应商报价单、《物资入库验收单》以及购货发票，交由财务部经理审核，总经理批准后办理报销付款手续。
第十四条同城采购要求采购人员自借款日起十个工作日内报销;异地采购要求自借款日起十五个工作日内报销。
第十五条采购发生的运费，由经手人填写报销单，部门经理审核，财务部门主管会计审核后，实报实销。
2.3 员工出差费用报销制度第十六条本制度所指出差是指公司员工受公司主管负责人派遣在公司办公所在地城市以外的地区履行公务。
出差员工根据本制度的规定享受相应标准的住宿补贴、伙食补贴和交通补贴;在公司办公所在地城市市内履行公务不享受出差补贴、伙食补贴和交通补贴。
第十七条员工出差分为"长途"和"短途"两种，即当天往返的为"短途"，出差时间在一天以上的为"长途"。
第十八条公司各部门应严格控制出差人数，并考虑其完成任务的期限，确定合理出差日期，逾期出差应向上一级主管负责人报告，对因公出差人员，按相应标准报销出差费用。
第十九条公司员工出差应严格履行报批手续，并且必须填写《出差审批表》(见附件一)，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的旅差费均由其本人自行承担，公司不予报销。
第二十条员工出差地点分为Ⅰ类地区、Ⅱ类地区，其中Ⅰ类地区包括经济特区、北京、上海、天津、南京、广州及其他省会城市;Ⅱ类地区是除Ⅰ类地区以外的城市。
第二十一条员工出差乘坐交通工具时，公司总经理及常务副总经理可以乘坐飞机、软卧;部门经理级别可以乘坐软卧、硬卧，如有特殊情况必须乘坐飞机时必须由总经理审批;一般员工出差可以乘坐硬卧、硬座，如必须乘坐飞机时需要有部门主管及总经理审批。
第二十二条总经理及常务副总经理的出差费用实行实报实销制度，其他员工的出差补贴实行全额包干制，具体包干标准见下表(元/日)：第二十三条操作层员工与管理层员工一起出差时，由带班管理人员控制各项开销，不得超过按照人员的出差补贴标准，费用报销时凭发票报销。
第二十四条报销凭据必须是出差地实际发生的票据，费用包干部分凭发票报销(发票金额大于费用包干标准的按标准报销，发票金额小于费用包干标准的按实际金额报销)。
第二十五条出差天数以离京之日(含)起至回京之日(含)止;住宿补贴按实际住宿天数计算。
第二十六条司机带车出差且当天不能返回的，实行每天住宿、生活补贴包干，不享受交通补贴，标准参见操作层员工的出差补贴。
2.4 员工探亲费用报销制度第二十七条职工按照规定探亲，一律凭办公室批准的探亲申请表(见附件二)。
探亲结束后，可以于探亲假休完回公司报到的五日之内，到人事部相关负责人处填写《探亲报销单》，人事专员、财务会计审批后可以实报实销。
第二十八条探亲路途交通工具的乘坐标准，请参考第二十条相关规定执行。
2.5 员工本市交通费用报销制度第二十九条凡市内办理公务的业务经理及以下人员，特殊情况下需要乘坐出租车的，事先必须取得部门经理的批准，实行实报实销。
第三十条所有因公报销出租车费用的员工，必须在出租车票背面注明往返地点及用车事由。
第三十一条员工需要坐公交车上下班的，需向部门经理说明情况，部门经理确定报销限额，并上报总经办批准以后，给予定期报销。
2.6 员工通信费用报销制度第三十二条因公发生的通信费用的报销实行限额实报实销制度。
公司领导的通信费用实行实报实销制;部门经理通信费用最高限额是每个月600元;分公司经理及区域公司经理通信费最高限额是每个月1000元;其它管理人员的报销标准由部门或分公司经理根据员工工作的实际需要确定，总经理批准后，报总经办备档留存实施。
如果因公超出最高限额的报销，需要写出书面报告，交由总经理审批。
第三十三条报销人员在实际报销时，需要向财务部提交正规的通信费缴费发票。
第三十四条各部门要严格控制办公室电话的使用情况，员工除了因公业务需要之外，不得使用公司电话另作他用。
2.7 公司业务招待费用报销制度第三十五条各部门人员因公接待外单位人员，需要到外面宴请的，须事先取得部门经理、系统负责人同意，否则不予报销。
部门需安排接待工作餐的，须经部门经理、常务副总经理批准，记入部门招待费。
第三十六条各部门人员因公出差确需应酬的，须事前电话请示部门经理同意，限额接待。
第三十七条招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由。
2.8 其他福利费用报销制度第三十八条公司从外地招聘的应届大学生，自到公司报道之日起，5日内凭有效票据报销路费及行李托运费。
路费报销参考普通员工出差的相关规定执行。