用友培训教材

空
科目编码
合法的〈追加类别〉输入为“原来”/“”、“追加”/“”，缺省为合计 取一分公司(102)总装部(S100)2005年制造费用办公费(40505)
(100,,40505,全年,,102,2005) 取一分公司(102)2005年制造费用办公费(40505)
(,,,40505,全年,,102,2005)
【操作步骤】
1、 用鼠标单击系统主菜单【期末】下的【转账定义】，再选择其下级菜单 中的【自定义转账设置】，屏幕显示自动转账设置窗。
2、 用鼠标单击〖增加〗按钮，可定义一张转账凭证，屏幕弹出录入完毕后，按[]键，可继续编辑下一条转账分录。
4、 单击〖插入〗按钮，可从中间插入一行。
本年累计销售收入： 5(5, 年年 月@ =月+1)
如下命令表示本页D1取本表第2页的B1数值。
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D1(B1( )=2)
批命令的执行 （1）单击执行
（3）输入参数, 确定
（2）选择要执 行的批命令文 件，点执行
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添加常用的批命令文件
(1)点击常用批命令 图标
(2)点击增加
(3)选择要增加的批 命令文件,打开
的主要功能有： ·提供各行业报表模板
提供21个行业的标准财务报表模板，包括最新的《现金流量表》，可轻松 生成复杂报表。提供自定义模板的新功能,可以根据本单位的实际需要定制模板。 ·文件管理功能
提供了各类文件管理功能，并且能够进行不同文件格式的转换：文本文件、 *文件、*文件、文件、1-2-3文件。 支持多个窗口同时显示和处理，可同时打开的文件和图形窗口多达40个。 提供了标准财务数据的“导入”和“导出”功能，可以和其他流行财务软件交 换数据。 ·格式管理功能
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单元公式
(1)四则运算 (2)总账函数
发生额 发生数量 累计发生额 累计发生数量 期初余额 期初数量 期末余额 期末数量
+-*/
() () () () () () () ()
求和()
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总账函数语法
函数名(<会计科目>,<会计期间>,借 贷方向,账套号, 会计年度,编码1,编码2)
• 五种辅助项在公式中先后顺序为：部门，个人，客户， 供应商，项目
1)“费用分配”的结转。 如：工资分配等 2)“费用分摊”的结转。 如：制造费用等。 3)“税金计算”的结转。 如：增值税等。 4)“提取各项费用”的结转。 如：提取福利费等。 5)“部门核算”的结转。 6)“项目核算”的结转。 7)“个人核算”的结转 8)“客户核算”的结转 9)“供应商核算”的结转
5
怎样确定会计科目的性质（余额方向）
6
冲销凭证：第一步——单击冲销凭证
冲销凭证：第二步——选择月份、凭证类别、凭证号
7
冲销凭证：第三步——保存
8
摘要的填写
例如：信用证号的填写
9
自定义损益转账凭证：
（1）单击期间损益
（2）选择本年利润
（3）确定
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生成结转期间损益凭证 （1）单击转账生成
（3）选择月份 （2）选择期间损益结转
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新建报表 (1)运行,单击新建 (2)调整表尺寸,区域画 线,行高,列宽,输入关键 字,表样字符,设定单元 属性,输入单元公式
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报表单元类型
• 单元有以下3种类型：
• 数值单元：是报表的数据，在数据状态下（格式/数据按钮显示为“数据”时） 输入。
•
数值单元的内容可以是1.7*(10308)～1.7*(10308)之间的任何数（15
采用“图文混排”，可以很方便地进行图形数据组织，制作包括直方图、立体图、 圆饼图、折线图 等10种图式的分析图表。可以编辑图表的位置、大小、标题、字体、 颜色等，并打印输出图表。 ·打印功能
采用“所见即所得”的打印，报表和图形都可以打印输出。提供“打印预览”， 可以随时观看报表或图形的打印效果。报表打印时，可以打印格式或数据，可以设 置财务表头和表尾，可以在0.3到3倍之间缩放打印，可以横向或纵向打印等等。支 持对象的打印及预览(包括生成的图表对象和插入中的嵌入和链接对象)。 ·二次开发功能
（4）报表取数公式(先用报表取数,
再从报表中取数)
（）
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发生额公式 输入向导 (科目，期间，方向，部门)
注:只能取已记账的数据
报表取数公式输入向导 (文件名，页号，行号，列号，，)
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报表 与其他电子表软件的最大区别在于它是真正的三维立体表，在此基础上提
供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。
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表操作辅助函数语法
• () • 〖函数说明〗 本表他页取数函数 • 〖函数格式〗 (<区域>[,<页面筛选条件>]) • 〖参数说明〗 区域：绝对地址表示的数据来源区域，不含页号和表名。 • 页面筛选条件：确定数据源所在表页，格式为：<目标页关键字 目标页单
元 @ | 变量 | 常量><关系运算符><数据源表页关键字 | 数据源表页单元 | 变量 | 常量> ，缺省为与目标页在同一表页。
容也可由单元公式生成。
• 表样单元：是报表的格式，是定义一个没有数据的空表所需的所有文字、符
号或数字。一旦单元被定义为表样，那么在其中输入的内容对所有表页都有 效。
•
表样在格式状态下（格式/数据按钮显示为“格式”时）输入和修改，
在数据状态下（格式/数据按钮显示为“数据”时）不允许修改。
•
一个单元中最多可输入63个字符或31个汉字
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预算函数语法
预算（〈预算类别〉，[〈编码1〉]，[〈编码2〉]，[〈科目编 码〉]，[〈会计期间〉]，[〈追加类别〉]，[〈账套号〉]， [〈会计年度〉]）
预算类别
编码1
编码2
科目编码
部门/“B” 项目/“X” 科目/“”
部门编码/部门名称 大类编码/大类名称
空
空
科目编码（精细）
项目名称/项目编码 科目编码（精细）
• 会计期间：月/1-12，季/21-24，全年/30 • 方向：借/贷 或空 • 账套号：数字或空 • 会计年度：数字/年或空
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例如: 取一分公司(102)2005年4月份总装部(S100)的折旧费 (40501)借方发生额 (40501,4,借,102,2005100)
例如: 取总公司(101)2005年4月份现金(101)科目现金流量辅助 核算销售商品或劳务收到的现金(114)的借方发生额 (101,4,借,101,2005,114)
第二步：输入服务器名
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用友操作的基本要求
• 收入类的记入贷方，成本费用类的记入借方(利润表取数) • 会计科目和项目编码要统一。各分公司相同的会计科目和
项目名称其编码要统一，不相同的会计科目和项目名称不 要重复。(方便全公司统计) • 更正或调账的会计凭证的填制要规范。（红冲或补记） • 凭证的摘要填写要规范，相同的经济内容前后要一致，格 式要统一，不同的内容要以“/”和其他分隔符分开。(方 便查账和再加工处理)
用友培训教材
2005-5-25
1
培训内容
• 远程配置 • 用友操作的基本要求 • 查看会计科目的性质（余额方向） • 快速冲销凭证 • 自定义结转损益转账凭证 • 生成结转期间损益转账凭证 • 反记账 • 反结账 6 • 自定义费用结转凭证 • 报表
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远程配置 第一步：单击系统服务的远程配置
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远程配置
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自定义转账凭证 (1)单击增加
(3)输入自定义凭 证的各个栏目的 数据 (摘要,科目 编码,部门,方向, 金额公式,数量公 式等)
(2)输入转账序号,转账说 明(摘要),凭证类别,确定
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自定义转账凭证
金额公式：（1）取对方科目计算结果公式 （）
（2）借贷平衡差公式
（）
（3）发生额公式 (从账薄中取数) （）
位有效数字），数字可以直接输入或由单元中存放的单元公式运算生成。建
立一个新表时，所有单元的类型缺省为数值。
• 字符单元：是报表的数据，在数据状态下（格式/数据按钮显示为“数据”时） 输入。
•
字符单元的内容可以是汉字、字母、数字及各种键盘可输入的符号组
成的一串字符，一个单元中最多可输入63个字符或31个汉字。字符单元的内
共提供了以下六种关键字，关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字 的值则在数据状态下录入，每个报表可以定义多个关键字。
单位名称：字符（最大30个字符），为该报表表页编制单位的名称 单位编号：字符型（最大10个字符），为该报表表页编制单位的编号 年：数字型（1904～2100），该报表表页反映的年度 季：数字型（1～4），该报表表页反映的季度 月：数字型（1～12），该报表表页反映的月份 日：数字型（1～31），该报表表页反映的日期
提供批命令和自定义菜单，自动记录命令窗中输入的多个命令，可将有规律性的 操作过程编制成批命令文件。提供了风格的自定义菜单，综合利用批命令，可以在 短时间内开发出本企业的专用系统。
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报表窗体的组成
菜单栏
编辑栏
常用工具栏
全选钮
列标 行标
格式工具栏
水平拆分纽
格式/数据按扭
垂直拆分纽
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报表的关键字
关键字是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于 在大量表页中快速选择表页。
（4）选择全部
（5）生成凭证
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反记账
(1)单击对账
(2)当出现对账窗口后,按, 激活恢复记账前状态按 扭
(3)单击恢复记账前状态
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反记账
（4）选择最近一次或月初， 确定
（5）输入口令，确定
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