项目单位资金管理制度
项目资金的管理制度
项目资金的管理制度一、总则为更好地管理项目资金，规范资金使用行为，确保项目顺利进行，制定本资金管理制度。
二、资金来源1. 项目资金来源主要有：政府拨款、自有资金、募捐资金等。
2. 各个资金来源的具体用途应当严格符合相关项目合同规定，不得擅自挪用。
三、资金预算1. 项目经理应制定详细的项目资金预算，包括项目启动阶段的预算、执行阶段的预算以及项目结束阶段的结算预算。
2. 资金预算应当根据项目的具体情况和需要，合理分配各个阶段的支出。
3. 资金预算的制定应当及时更新，确保与项目实际进展相符。
四、资金管理1. 项目经理应当建立健全的资金管理机制，明确资金归口管理责任人员。
2. 资金管理人员应当按照资金管理制度的规定，做好项目资金的申请、审批、支付、报销等工作。
3. 资金管理人员应当严格按照规定流程操作，不得擅自挪用或行使超出权限的资金支配权。
4. 资金管理人员应当及时做好资金账目的核对和记录工作，确保资金使用情况的透明和规范。
五、资金监督1. 项目资金的监督应当由项目部门内部设立监督机构进行监督，同时接受外部审计机构的监督。
2. 监督机构应当及时发现和纠正项目资金管理中存在的问题，并提出合理建议。
3. 严禁项目资金管理中的腐败行为，如贪污、挪用等不法行为，一经发现将追究相关责任人的责任。
六、资金使用1. 项目资金使用应当符合项目资金预算和合同规定的用途，不得私自支出或挪用。
2. 对于项目资金的使用，应当及时核实相关票据和发票，做好凭证保存工作。
3. 资金使用人员应当做好资金的监督和审计工作，确保项目资金的合理使用。
七、资金结余1. 项目结束后，如有剩余资金，应当按照合同规定的方式进行结余处理。
2. 结余资金应当按照项目合同规定的用途进行结余使用，不能私自占用。
3. 对于结余资金的使用，应当做好记录和报告工作，接受监督和审计机构的监督。
八、附则1. 本制度自颁布之日起生效。
2. 对于本制度的解释权归项目管理机构所有。
项目及资金管理制度范文
项目及资金管理制度范文项目及资金管理制度第一章总则第一条为规范项目及资金管理，提高企业资金使用效率，保障企业的正常运作和健康发展，制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部所有项目的筹划、实施、审批和资金使用等相关管理工作。
第三条项目及资金管理应遵循科学合理、规范透明、公平公正、诚实守信的原则。
第四条企业各管理部门应依法履行职责，加强对项目及资金管理的组织和监督。
第二章项目管理第五条项目来源于企业经营发展战略，应按照企业的发展规划进行策划。
第六条项目策划应严格按照规划要求，制定详细的项目计划、预算和实施方案，并进行审批。
第七条项目计划应包括项目名称、内容、目标、可行性分析、时间进度、资源需求、费用预估、风险评估等内容。
第八条项目预算应合理详细，包括项目费用、设备采购、人员培训等支出。
第九条项目实施由项目经理负责，必须按照项目计划和预算进行组织和管理。
第十条项目实施过程中如有变动，必须及时按照规定程序申请，经批准后方可执行。
第三章资金管理第十一条资金管理应遵循规范性、合法性、安全性和效益性原则。
第十二条资金使用必须在项目的合理范围内进行，严禁挪用、截留、侵占资金。
第十三条资金支付应按照企业的资金管理流程和程序进行，确保支付的及时、准确、完整。
第十四条资金收入应及时入账，划拨到相应的项目经费中，做到收支相抵，确保资金使用的合理性和透明性。
第十五条资金使用应根据项目的需要进行，确保购买物品和服务的质量和合理性。
第十六条资金支出应按照项目计划和预算，对于超支的情况，必须及时向相关部门进行说明，并予以合理解释。
第四章监督与检查第十七条监督与检查是保证项目及资金管理规范性的重要手段，应加强监督与检查工作。
第十八条监督与检查应从项目的筹备阶段开始，对项目实施过程中的各环节进行监督和检查。
第十九条监督与检查应定期进行，发现问题及时整改，并追究相关责任人的责任。
第二十条监督与检查结果应及时与管理部门沟通，提出合理化建议，对问题和隐患进行整改。
单位项目建设资金管理制度
单位项目建设资金管理制度第一章总则第一条为了规范单位项目建设资金管理，加强经费使用和监督管理，根据相关法律法规和单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于单位各类项目建设资金的管理活动。
第三条单位项目建设资金包括拨款经费、自筹资金等各类项目建设资金。
第四条单位项目建设资金管理应遵守节约用水、节约用电、节约用纸等相关规定，保证资金的合理使用和监督管理。
第五条本制度由单位财务部门负责具体实施，单位领导及相关部门负责监督检查。
第六条单位项目建设资金必须用于规定的用途，不得挪作他用。
第七条单位项目建设资金必须遵循公开、公正、公平的原则，保证公共财产的安全和合理使用。
第八条单位项目建设资金管理应坚持依法管理、诚实守信、节约用钱、合理用钱的原则。
第二章项目申请及审批管理第九条项目负责人应在项目启动前向财务部门提出项目资金申请，填写《项目资金申请表》。
第十条项目资金申请表应包括项目名称、申请金额、用途说明、预算及计划等内容。
第十一条财务部门组织对项目资金申请进行审批，审批通过后进行项目立项，立项后方可使用项目资金。
第十二条项目资金使用过程中如需调整资金使用计划，须经财务部门审批。
第三章资金使用管理第十三条项目负责人应按照项目资金使用计划严格执行资金支出程序，不得超支。
第十四条项目负责人应定期向财务部门提供资金使用情况的报告，按时报销和结算相关费用。
第十五条项目负责人应做好资金使用的凭证管理，保证资金使用的真实性和合法性。
第十六条资金使用过程中如需变更用途，需经财务部门审批。
第十七条项目结束后，项目负责人应提交项目结项报告，经财务部门验收合格后进行项目结算。
第四章资金监督管理第十八条财务部门对项目资金的发放、使用进行日常监督和检查。
第十九条财务部门定期对项目资金的使用情况进行审计和检查，发现问题及时处理。
第二十条其他部门对项目资金使用情况如有发现问题，应及时向财务部门报告，并配合财务部门调查处理。
第二十一条对违反项目资金管理制度的行为，财务部门应依法追究相关责任，并向领导层做出报告。
项目资金管理制度
项目资金管理制度一、总则二、资金申请与批准2.资金申请需经上级主管部门审核批准后方可执行，相关申请文件和审批记录应保存备查。
三、资金使用管理1.预算编制：项目负责人应根据项目目标和工作计划编制详细的预算表，包括各项费用的具体金额和用途。
2.资金支付：项目经费应按照预算执行，资金支付应通过正规渠道进行，需提供相关发票和凭证，并及时登记入账。
3.资金监管：项目负责人应设立专门的会计账户用于接收和管理项目资金，确保资金安全和有效使用。
4.资金使用凭证：项目资金使用需有凭证，包括付款凭证、收款凭证、费用报销凭证等，所有凭证应按规定归档保存。
四、资金监督与审计1.内部监督：项目负责人应定期进行资金使用情况的内部审查和监督，确保项目资金使用符合规定和预算。
2.外部审计：项目资金使用情况应定期接受内部和外部审计，审计结果应及时报告上级主管部门和相关利益方。
五、资金信息披露与公开1.资金信息披露：项目负责人应及时向项目团队和相关利益方公开项目资金使用情况，包括预算执行情况、资金流动情况等。
2.监督机制：项目资金使用情况应接受相关部门和群众的监督，对重大问题和投诉应及时进行调查和处理。
六、违规处理与责任追究1.违规处理：对于超支、滥用资金等违反项目资金管理制度的行为，项目负责人和相关责任人应依法追究责任，并承担相应的违规处理措施。
2.责任追究：对于严重违反项目资金管理制度，造成严重损失的行为，应依法追究刑事责任或民事责任，追究相关责任人的法律责任。
七、附则1.本制度的解释权归项目管理部门所有，如需修改或解释，应经过适当的程序和授权。
2.项目资金管理制度的具体实施细则可以根据实际情况进行适当调整和补充。
总结：该项目资金管理制度旨在规范项目资金的使用和管理，确保项目资金的合理利用和有效监督。
通过明确资金申请与批准、资金使用管理、资金监督与审计等方面的具体要求，能够保证项目资金使用的规范性和透明度，提升项目资金管理的效率和质量。
工程项目使用资金管理制度
工程项目使用资金管理制度一、总则为规范工程项目使用资金的管理，有效保障资金使用的安全和合理性，提高资金利用效率，特制定本资金管理制度。
二、工程项目资金来源1. 工程项目资金来源包括政府拨款、信贷资金、社会投资等。
2. 各资金来源应按照相关法律法规、政策规定及合同约定使用。
三、工程项目资金使用范围1. 工程项目资金主要用于工程建设、设备采购、人力资源、管理费用等方面。
2. 资金使用所涉及的具体金额、范围和用途应按照相关规定进行合理确定。
四、工程项目资金管理人员1. 工程项目资金管理人员应按照有关规定进行配备，并具有相关资格证书。
2. 财务人员应具备相关专业知识和技能，熟悉财务管理和会计规定。
3. 资金管理人员应严格遵守相关规定，做到廉洁自律，保护资金安全。
五、资金使用管理制度1. 资金使用需制定详细的预算计划，并经相关部门审批后方可执行。
2. 资金使用过程中需加强监督检查，确保资金使用合法合规。
3. 资金使用必须按照预算计划进行，不得随意挪用或超支。
4. 资金使用过程中需依法开展相关资金报告和会计核算。
六、资金监督管理1. 工程项目资金监督管理应建立健全的监督制度，包括内部监督和外部监督。
2. 内部监督主要由资金管理人员和相关部门进行，包括日常检查和定期审计。
3. 外部监督主要由审计机构和相关监管部门进行，包括年度审计和专项监督。
4. 资金监督管理机构应独立运作，不受其他部门干扰，确保监督效果。
七、违规处理1. 对于资金使用中出现的违规行为，需及时处理，包括通报、责任追究等。
2. 对于导致资金损失的违规行为，需依法依规追究责任，并进行赔偿。
3. 对于严重违规行为，需移交司法机关进行处理。
八、附则1. 本资金管理制度经领导审定后正式执行，如需修改必须经过审定。
2. 对于不符合本制度规定的资金使用行为，相关部门需及时纠正。
3. 对于违规行为，相关人员必须承担相应法律责任。
以上为工程项目使用资金管理制度，全文生效。
单位科技项目资金管理制度
单位科技项目资金管理制度第一章总则第一条为加强我单位科技项目资金的管理，保障项目资金的安全和合理使用，制定本制度。
第二条本制度适用于我单位所有科技项目的资金管理工作。
第三条科技项目资金需严格按照国家相关法律法规和财务制度进行管理，确保资金使用的合法合规。
第四条负责科技项目资金管理的部门应当严格执行本制度，确保资金使用的安全可控。
第五条所有涉及项目资金的人员必须严格遵守本制度，并且严禁擅自挪用、私分、私存项目资金。
第二章资金保管和使用第六条科技项目的资金主要来源于科技项目经费，按照项目合同中约定的方式和时间拨付。
第七条负责资金保管的部门和工作人员，应当建立完善的资金保管制度，确保资金的安全。
第八条负责项目资金使用的部门和工作人员必须严格按照拨款合同和预算使用资金，并且及时、合理、合法地使用。
第九条项目资金的使用必须经过严格的审核流程，包括预算编制、经费拨付、支出等环节。
第十条项目资金的使用应当符合科技项目的研究方向和研究计划，不得超出预算，并且要做到合理使用。
第三章财务管理第十一条负责财务管理的部门要建立健全科技项目的财务制度，确保资金的使用和结算合法、准确。
第十二条财务管理部门要实行严格的票据管理制度，确保科技项目的资金使用情况真实可信。
第十三条财务管理部门要建立科技项目的账务系统，确保资金运作的透明度和规范性。
第十四条财务管理部门要及时对项目资金的使用情况进行统计和分析，定期向上级部门报告项目资金的使用情况。
第十五条项目资金的结余或者剩余必须按照项目合同和财务制度的相关规定进行处理。
第四章监督管理第十六条负责科技项目资金管理的部门要建立健全科技项目资金使用的监督管理机制，确保项目资金的安全和合理使用。
第十七条负责项目资金管理的部门要建立健全内部审计机制，对项目资金的使用情况进行审计和检查。
第十八条负责项目资金管理的部门要建立健全投诉处理机制，及时处理项目资金使用中的纠纷和投诉。
第十九条财务管理部门和项目负责人要对项目资金的使用情况进行定期的自查和自评，确保资金的合理使用。
项目资金管理制度包括
项目资金管理制度包括一、总则为了规范项目资金管理工作,确保项目开展顺利,防范风险,特制定本资金管理制度,以便贯彻执行。
二、资金来源1.项目资金主要来源于公司的投入和拨款,确保项目的正常运行和发展。
2.项目资金来源应当合法合规,不得以违法违规手段获取。
3.项目资金应当专项专用,不得挪作他用。
三、资金预算1.项目资金管理应当建立科学合理的预算制度,确保项目资金合理规划和分配。
2.项目资金预算应当根据项目实际情况制定,并经相关部门审核确认。
3.项目资金预算应当明确资金来源、用途、金额和预期收支等内容。
四、资金管理1.项目资金管理应当建立健全的内部控制制度,确保项目资金安全性和效益性。
2.项目资金管理应当建立专门的资金管理部门,统一管理和监督项目资金的流向和使用。
3.项目资金管理应当根据项目需要,及时调整和优化资金结构,确保项目运作的顺利进行。
五、资金使用1.项目资金使用应当遵循科学合理的原则,确保资金用途合规有效。
2.项目资金使用应当严格依照预算和计划执行,不得擅自调整和使用。
3.项目资金使用应当严格按照相关法律法规和规章制度执行,不得违法违规。
六、资金监督1.项目资金监督应当建立健全的监督机制,确保项目资金使用符合相关规定。
2.项目资金监督应当加强内部审计和外部审计,确保项目资金使用合规规范。
3.项目资金监督应当及时发现和解决资金管理中的问题和风险,防范项目资金的风险隐患。
七、资金报告1.项目资金报告应当定期编制和提交,确保项目资金的透明度和真实性。
2.项目资金报告应当明确资金使用情况、收支情况和资金结余情况等内容。
3.项目资金报告应当经过相关部门审核确认后向上级部门报送,确保项目资金报告的准确性和完整性。
八、其他1.项目资金管理中出现的问题和异常情况,应当及时上报相关部门,并及时采取措施解决。
2.项目资金管理中的相关人员应当依法依规履行职责,确保资金管理工作的顺利开展。
3.项目资金管理中需要进一步完善和改进的地方,应当及时总结经验教训,提出改进建议。
专项项目资金管理制度
专项项目资金管理制度一、总则为了规范专项项目资金的管理，并确保项目资金的安全、有效使用，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有涉及专项项目资金管理的部门或单位。
三、资金来源1. 专项项目资金来源包括政府拨款、捐赠款、发行债券、企业投资等。
2. 资金使用前需明确资金来源，并在资金管理台账中做好记录。
四、资金管理部门1. 设立专门的资金管理部门负责专项项目资金的管理工作，由专人负责。
2. 资金管理部门内部设置不同的岗位，包括财务人员、审计人员等，各岗位责任明确，协作配合。
五、资金管理流程1. 资金申请：项目负责人或相关部门向资金管理部门提出资金申请，明确使用用途、金额及时间。
2. 资金审批：资金管理部门根据项目实际需求进行审批，若有疑问需与项目负责人或相关部门进行沟通。
3. 资金拨付：经审批通过后，资金管理部门将资金拨付给项目负责人或相关部门，同时做好拨付记录。
4. 资金监督：资金管理部门对项目资金使用情况进行监督，确保资金使用合理、规范。
5. 资金结算：项目结束后，项目负责人或相关部门向资金管理部门提交项目结算报告，经资金管理部门审核通过后进行结算。
六、资金使用规定1. 项目资金使用应符合项目实际需求，并应遵循财务规范。
2. 项目资金不得挪作他用，一经发现，将追究责任。
3. 项目资金必须严格按照合同或协议规定使用，如有变更需及时报备资金管理部门。
4. 项目资金使用应符合相关法律法规，如发生违规情况，将依法处理。
七、资金监督机制1. 资金管理部门应定期对项目资金使用情况进行检查和监督,确保项目资金使用合理、规范。
2. 资金管理部门可以委托第三方机构进行资金监督检查，以确保资金使用情况的真实性和合法性。
3. 资金监督结果应及时向项目负责人或相关部门通报，必要时应向上级主管部门报告。
八、资金使用报告1. 项目负责人或相关部门应及时向资金管理部门提交项目资金使用报告，报告内容包括资金支出明细、资金使用情况分析等。
工程项目专项资金财务管理制度
工程项目专项资金财务管理制度第一章总则第一条为规范工程项目专项资金的财务管理，保证专项资金使用的安全、有效和合法，提高工程项目资金的使用效率和管理水平，结合国家相关法律法规和财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于项目开发、建设、改造、维护以及相关顾问、设计、监理等专项资金管理，适用于工程项目专项资金管理单位内部（以下简称单位）的所有工作人员。
第三条专项资金是指为特定目的而单独设立的用于特定项目或活动的资金，包括政府拨款、其他资金以及项目自筹资金等。
专项资金包括建设项目资金、改造项目资金、维护项目资金等。
第四条本制度是专项资金管理的基础，是单位内部规范财务管理行为的依据。
各级工程项目专项资金管理部门和单位应当严格按照本制度执行。
第二章专项资金管理权限第五条专项资金管理权限应当明确，责任明确，权限分工清晰。
各级工程项目专项资金管理部门和单位的财务管理机构应当对专项资金的开支、收入、结余等相关事项进行规定，明确相关人员的权限。
第六条专项资金管理权限包括以下内容：（一）准确核算专项资金的收支；（二）审核专项资金的支付申请和备案；（三）审计专项资金的使用情况；（四）汇总专项资金的使用报告，并向上级主管部门报送；（五）其他与专项资金管理有关的事项。
第七条专项资金管理权限的划分应当按照职责和工作需要来确定，不得越级处理。
各级工程项目专项资金管理机构应当将相关权限和责任明确地告诉各部门和人员，并严格执行。
第三章专项资金的管理流程第八条专项资金的管理流程包括以下步骤：（一）立项审批阶段：编制专项资金使用计划，并提交相关主管部门审批；（二）资金拨付阶段：根据专项资金使用计划，向相关单位领取专项资金；（三）资金监管阶段：对专项资金使用情况进行监督、检查和审计；（四）专项资金结算阶段：根据专项资金使用情况，编制专项资金结算报告。
第九条项目单位应当建立专门的专项资金账户，用于专项资金的收入和支出。
专项资金账户必须与其他账户相互独立，不得混合使用。
工程项目部资金管理制度
工程项目部资金管理制度第一章总则为规范工程项目部资金管理，保障资金安全，提高资金利用效率，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，制定本管理制度。
第二章资金管理的基本原则1.合法合规原则：资金管理必须以国家法律法规为依据，严格执行相关规定，确保资金管理行为合法合规。
2.责任明确原则：各部门、岗位、人员必须划定清晰的资金管理责任，并按照职责规定完成资金管理工作。
3.审批制度原则：对各类资金支出必须进行合理审批，确保支出符合项目需求和财务预算。
4.预算管理原则：严格按照项目预算编制和执行，遵循“谨慎用钱、合理支出”的原则，做到预算内开支。
5.审核监督原则：对资金使用情况进行定期审核和监督，及时发现问题，确保资金使用合理、合规。
第三章资金管理制度1.资金申请制度（1）各部门根据项目需要编制资金需求计划，并提出详细的资金申请书，明确资金用途、金额、时间等具体事项。
（2）资金申请书必须经过部门负责人审批签字，再提交到财务部进行审批，批准后方可执行。
2.资金支付制度（1）资金支付必须按照公司相关流程进行，经过审批后，由财务部进行支付操作。
（2）支付过程中必须填写支付凭证，详细记录资金的支付对象、金额、时间等信息，并在支付后立即备份相关资料。
3.资金监管制度（1）每月底对项目部的资金进行清点并填写资金清单，对账核对各项资金的收支情况。
（2）定期对项目部的资金管理情况进行检查，发现问题及时纠正，并做好相关记录。
4.资金使用制度（1）严格执行预算管理制度，对预算外的支出必须经过相关审批程序，不能擅自支用资金。
（2）资金使用要注重合理性和效益性，确保资金用于项目建设和发展，不得挪用或浪费。
第四章资金使用范围1.项目建设用途：资金主要用于项目的建设、采购、维护和管理工作。
2.日常管理用途：包括办公用品、办公场所租金、水电费用、差旅费用等。
3.业务推广用途：用于开展业务推广宣传、市场调研和人才培训等相关活动。
第五章资金管理的信息化1.建立相应的财务管理软件系统，实现资金的自动化管理和监控。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
项目单位资金管理制度
为严肃财经纪律，进一步规范项目资金管理，提高项目资金、财务管理水平和资金使用效益，统一申报、建设、考评和验收程序，按照着力构建有利于科学发展的体制机制的要求，根据有关规定，结合实际，特制定本管理制度。
一、项目资金的申报制度
（一）项目资金由单位相关部门及所属企业按照相关规定组织申报。
（二）项目资金申报文件必须真实、科学和完整，项目申报单位应提交项目可行性研究报告，以及其它规定的文件原件或复印件，并装订成册。
（三）单位相关职能部门及分管领导提出初审意见，经领导班子会议研究同意后，经单位主要领导审定，再行上报上级主管部门。
（四）申报部门以正式文件上报上级主管部门，并随时跟踪上级主管部门批准情况。
二、项目资金的使用制度
（一）建立会计核算制度。
严格按照专项资金管理办法规定，严禁套取项目资金，严禁公款私存，设置帐外帐和“小金库”。
（二）实行政府采购制度。
对项目工程及所需的主要实物和设备，严格按照政府采购规定，进行公开招标和集中采购。
（三）建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金的使用必须符合项目资金管理办法规定。
三、项目资金的监督管理和验收审计制度
（一）坚持公示制度。
对于专项资金项目，在项目实施前，项目实施单位应主动公示项目建设内容和资金等情况。
（二）定期报告制度。
各项目实施部门或单位定期向项目单位报送项目实施进展情况。
（三）检查验收制度。
杜绝在项目执行中存在严重弄虚作假的现象，随时接受上级主管
部门及相关部门的检查；项目完工后，主动申请和接受上级主管部门对工程项目的质量、财务等情况进行验收工作。
（四）接受审计制度。
为防止发生违反资金管理使用规定的行为，上级补助资资金建设的工程，项目竣工后，应按规定由审计部门对工程进行审计并出具审计报告。
四、项目实施绩效考评制度
（一）经检查、验收和审计的项目，由分管领导组织对实施方案制定、各方面资金整合、各项资金使用和管理、项目实施效益和是否有违规违纪行为等进行绩效考评。
（二）绩效考评采用百分制打分办法，根据得分的具体情况排定名次。
五、项目资金的财务管理制度
（一）项目资金应按工程进度进行拔付，对没有开工或进度缓慢的项目应适当调整或取消补助款。
（二）项目资金使用坚持量入为出的原则，严格控制项目资金的支出范围，杜绝不符合规定支出，随时接受主管部门、财政部门及审计部门的检查、监督和审计，做到专款专用。
（三）报销用的发票必是合法的票据。
不符合规定要求的票据，一概不予报销。
购买各种物品、材料的发票，必须有购货单位全称、品名、数量、单价和金额，有收款单位章印。
否则财务会计有权拒绝报销。
有详见清单字样的发票应附清单。
购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。
需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。
不需入库的物资，除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签章。