公务接待费台账管理制度
公务接待费台账管理制度
一、背景
公务接待是指公务活动中的招待、餐饮、礼品等活动，旨在保障政务
公开、服务公众。为了规范公务接待费的使用，并确保公款使用的透明化、规范化，制定公务接待费台账管理制度。
二、适用范围
本制度适用于全体行政机关、事业单位、企事业单位，以及其他使用
公务接待费的单位。
三、台账内容
1.台账的设立：每个单位应设立公务接待费台账，用于登记、记录公
务接待活动的相关信息。
2.台账的内容：公务接待费台账应包括以下内容：
（1）接待活动的时间、地点、人员名单、接待对象身份、目的等；
（2）接待费的具体支出情况，如餐饮费、礼品费等；
（3）接待费的支付方式，如现金支付、银行转账等；
（5）台账的编制单位、编制人员及盖章等。
四、台账的管理
1.台账的备案：每个单位应将公务接待费台账备案并报上级单位备案。
2.台账的保管：公务接待费台账应由单位内设的财务或行政管理部门
负责保管，确保台账的安全和准确性。
3.台账的更新：公务接待费台账应根据实际情况及时更新，确保台账
的及时性和完整性。
4.台账的核对：每年定期对公务接待费台账进行核对，核对结果应报
上级单位备案。
5.台账的展示：公务接待费台账应在单位内设的指定位置进行展示，
接待对象或相关人员可查询台账。
五、违规处罚
1.对于未按规定备案台账的单位，应按相关规定进行相应处罚。
2.对违规操作、虚报接待费用、私分接待费用等行为的单位和个人，
应按相关规定进行严肃处理，并追究相应的法律责任。
六、宣传和培训
为了提高公务接待费台账管理的重要性，相关单位应加强对公务接待
费台账管理制度的宣传和培训，确保相关人员的知晓和操作规范。
七、监督和评估
1.上级单位应对下级单位的公务接待费台账管理情况进行监督和检查，确保台账的真实性和准确性。
2.定期对公务接待费台账管理制度的执行情况进行评估，发现问题及
时进行整改，提出改进意见和建议。
八、附则
1.公务接待费台账应定期进行备份，避免台账丢失或损坏造成数据丢失。
2.公务接待费台账的编制、备案和使用应按照有关法规和规章进行操作，确保合法合规。
3.对于情况特殊、需要保密的接待活动，应进行相应的说明和备案。
以上是公务接待费台账管理制度的详细内容，对于公务接待费的使用和管理达到透明化、规范化的效果，有利于防止贪污腐败等问题的发生，提高公务接待的效率和公信力。
招待费管理制度（精选10篇）
招待费管理制度（精选10篇） 招待费管理制度1 1、目的 1.1为了加强公司业务招待费的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，公司行政部对一切业务招待费进行统一管理。 1.2业务招待费要贴合公司规定，只能用于公司业务上的招待支出。 1.3业务招待费使用必须对促进公司安全生产、经济合作、企业管理起到进取的作用。 2、使用范围 2.1政府部门到我公司检查指导工作及业务单位之间因公招待。 2.2公司承办的各种会议招待。 2.3各部门对工作的必要招待。 3、管理 3.1公司财务部每年应对公司业务招待费做总的规划，根据公司销售收入确定比例，然后将其分解到各部门使用，严格招待费定额管理制度，并做好招待费的考核工作。 3.2公司行政部对招待费的使用程序及每次就餐标准负责把关。具体程序是：由接待业务的部门填写《招待申请单》经部门主管同意，总经理批准，行政部根据招待人数及级别确定用餐标准和招待饭店，接待部门凭《申请单》招待用餐。特殊情景须电话请示(总经理例外)。 3.3接待客人时，限定在公司内部食堂或定点饭店，就餐完毕后由行政部授权签单，每月由行政部按当月申请单对所签单据进行确认，对各部门的单据进行分类，然后由财务部按招待费用的金额划归至各部门费用中，付款由财务部按行政部认可的票据统一付款。 4、级别分类 4.1客人是公司总经理，政府部门处级以上级别，招待标准为通程大酒店，称甲等。 4.2客人为公司副总经理，政府部门科级或部门一把手，招待标准为新江
天大酒店，称乙等。 4.3客人为部门经理以上，政府部门主管相关工作人员，招待标准为金都大酒店，称丙等。 4.4一般业务往来，如需要用餐一律在公司食堂接待工作餐，如有特殊要求公司行政部视情景提高招待标准。 5、其它规定 5.1各部门应严格按照此招待费管理规定的程序和标准执行，凡没有完善手续或超出标准的招待费一律自理。 5.2招待用餐时，严格控制陪餐人数，一般情景下，陪餐人员只限于主管领导、部门负责人及直接业务人员，陪餐人数一般不能超过客人人数。 5.3公司陪同员工中午严禁喝酒，因喝酒影响工作的按公司考勤制度有关规定作缺勤论处。 5.4特殊情景如需安排娱乐活动须先报请总经理同意方可安排，一般应安排在晚上以免影响工作。 5.5除公司指定的程序和指定人能够签单外，严禁任何部门任何个人在外签单消费，否则行政部不予确认。 5.6外来客人因工作需要，须招待住宿的，按同样程序进行。 6、本规定解释权归公司行政部所有。 招待费管理制度2 一、总则 为了进一步强化财务管理，防范费用浮滥支出，本公司实行预算标准总量控制，人数控制，标准控制，过程控制，年费用总计不能超过该部门本年度销售收入的2‰。 1、范围 公司所有业务招待支出均属本范畴。 2、权责 （1）业务招待费报销：部门领导核准，分管领导批准，由总公司总经理/党委书记签字后方可报销。
公务接待费台账管理制度范文
公务接待费台账管理制度范文 第一章绪论 为了规范公务接待费的使用和管理，确保公款使用的合法性、合规性和透明度，现制定本制度。 第二章台账管理范围 公务接待费台账是指对公务接待费的使用及管理情况进行记录和管理的台账。范围包括各类公务接待费支出、收入、使用情况等。 第三章台账管理程序 1. 台账开立 （1）公务接待费台账应设立专门账户进行管理，由公务接待费管理部门负责开立。 （2）公务接待费台账应定期进行编制和更新，确保及时、准确地记录使用情况。 2. 台账填写 （1）每笔公务接待费支出应填写台账，包括接待对象、时间、地点、费用等信息，并附上相关票据及凭证。 （2）每笔公务接待费收入也应填写台账，包括来源、金额等信息，并附上相关票据及凭证。 （3）对于公务接待费的使用情况，应及时填写台账，包括使用对象、时间、地点、费用等信息，并附上相关票据及凭证。 3. 台账审核
（1）公务接待费台账应由财务部门进行审核，核对是否符合相关规定，并对填写错误或不合规的记录进行纠正。 （2）若发现填写错误或不合规的记录，财务部门应及时通知相关部门进行更正。 （3）财务部门还应对公务接待费的使用情况进行定期抽查，确保台账的准确性和完整性。 4. 台账存档 （1）公务接待费台账应按照年度进行存档，保存期限为5年。 （2）存档的方式可以是纸质存档或电子存档，但应保证安全可靠，防止数据丢失或泄露。 （3）存档应分类管理，方便日后查询和审计等工作。 第四章台账查询和报表 1. 台账查询 （1）任何部门和个人有权查询公务接待费台账，并可以向财务部门提出查询要求。 （2）查询应及时处理，并提供准确的台账信息。 2. 报表编制 （1）财务部门应定期编制公务接待费报表，包括支出报表、收入报表和使用情况报表等。 （2）报表应按照规定格式进行编制，确保信息的准确性和规范性。
公务接待费台账管理制度
公务接待费台账管理制度 一、背景 公务接待是指公务活动中的招待、餐饮、礼品等活动，旨在保障政务 公开、服务公众。为了规范公务接待费的使用，并确保公款使用的透明化、规范化，制定公务接待费台账管理制度。 二、适用范围 本制度适用于全体行政机关、事业单位、企事业单位，以及其他使用 公务接待费的单位。 三、台账内容 1.台账的设立：每个单位应设立公务接待费台账，用于登记、记录公 务接待活动的相关信息。 2.台账的内容：公务接待费台账应包括以下内容： （1）接待活动的时间、地点、人员名单、接待对象身份、目的等； （2）接待费的具体支出情况，如餐饮费、礼品费等； （3）接待费的支付方式，如现金支付、银行转账等； （5）台账的编制单位、编制人员及盖章等。 四、台账的管理 1.台账的备案：每个单位应将公务接待费台账备案并报上级单位备案。 2.台账的保管：公务接待费台账应由单位内设的财务或行政管理部门 负责保管，确保台账的安全和准确性。
3.台账的更新：公务接待费台账应根据实际情况及时更新，确保台账 的及时性和完整性。 4.台账的核对：每年定期对公务接待费台账进行核对，核对结果应报 上级单位备案。 5.台账的展示：公务接待费台账应在单位内设的指定位置进行展示， 接待对象或相关人员可查询台账。 五、违规处罚 1.对于未按规定备案台账的单位，应按相关规定进行相应处罚。 2.对违规操作、虚报接待费用、私分接待费用等行为的单位和个人， 应按相关规定进行严肃处理，并追究相应的法律责任。 六、宣传和培训 为了提高公务接待费台账管理的重要性，相关单位应加强对公务接待 费台账管理制度的宣传和培训，确保相关人员的知晓和操作规范。 七、监督和评估 1.上级单位应对下级单位的公务接待费台账管理情况进行监督和检查，确保台账的真实性和准确性。 2.定期对公务接待费台账管理制度的执行情况进行评估，发现问题及 时进行整改，提出改进意见和建议。 八、附则 1.公务接待费台账应定期进行备份，避免台账丢失或损坏造成数据丢失。
公务接待费台账管理制度模版
公务接待费台账管理制度模版 第一章总则 为规范公务接待费的使用和管理，保障公务接待活动的合理性、合法性和透明度，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国行政监察法》、《中华人民共和国预算法》、《国务院办公厅关于印发<行政机关公务员接待管理办法>的通知》等有关法律、法规及部门规章的有关规定，制定本制度。 第二章范围和适用对象 本制度适用于我单位内的所有接待活动，适用对象为本单位领导、公务接待费使用人员以及其他涉及公务接待费使用的相关人员。 第三章组织机构和责任 1. 组织机构：我单位设立公务接待费管理专门部门，负责公务接待费的管理和台账的录入、核对等工作。 2. 责任划分： （1）本单位领导负责公务接待费的决策和审批，确保公务接待费的使用符合法律法规和相关规定。 （2）公务接待费使用人员负责根据接待活动的实际情况，合理、合法使用公务接待费，并真实记录相关信息。 （3）公务接待费管理专门部门负责对公务接待费的使用情况进行监督、审计和台账管理。 第四章公务接待费台账的录入与核对
1. 录入方式：公务接待费台账采用电子化管理，由公务接待费管理专门部门负责录入。 2. 信息内容：公务接待费台账应包括以下内容： （1）接待活动的名称、时间、地点； （2）接待对象的姓名、单位、职务； （3）接待费用的项目详细明细； （4）接待费用的具体金额； （5）公务接待费的支付方式； （6）公务接待费的来源； （7）公务接待费的用途； （8）公务接待费的核销方式； （9）其他相关信息。 3. 核对程序：公务接待费管理专门部门应对台账信息进行核对，核对内容包括台账信息的真实性、准确性和完整性。 4. 错误修改：如发现台账信息错误，应及时通知台账录入人员修改。修改后的台账应重新进行核对。 第五章公务接待费的使用管控 1. 预算控制：公务接待费的使用应在年度预算范围内，并且不得超出预算金额。 2. 支付方式：公务接待费的支付应采用公务接待费专用账户进行，严禁以现金形式支付。
公务接待费台账管理制度
公务接待费台账管理制度 一、制度概述 公务接待费台账管理制度旨在规范公务接待费的使用和管理，确保公务接待费的合理、规范和透明使用，防止公款滥用和浪费，提高资金使用效益。 二、适用范围 本制度适用于所有单位内规模较大的公务接待活动，包括但不限于高级干部出国接待、大型会议接待、外宾接待等。 三、台账管理责任 1. 单位主要负责人负责台账的建立、执行和监督，并定期检查台账的情况。 2. 秘书处或行政部门负责具体实施台账的管理，包括台账的建立、维护、更新和整理。 3. 每次公务接待费支出的承办部门负责填写和记录相关信息，并及时上报给秘书处或行政部门。 四、台账内容 1. 公务接待费台账应包括以下内容： - 日期和地点：记录公务接待活动的具体时间和地点。 - 参与人员：记录参加公务接待活动的人员名单。 - 接待费用：记录各项费用的具体金额，包括餐费、住宿费、交通费、礼品费等。 - 支出事由：记录公务接待费支出的具体事由和目的。
- 单位签字：记录单位主要负责人和财务人员的签字确认。 2. 公务接待费台账应以电子形式和纸质形式保存，确保数据的安全和可追溯性。 五、台账审批和备案 1. 公务接待费台账应在公务接待结束后7个工作日内上报给单位主要负责人进行审批。 2. 高级干部出国接待费台账应报所在单位纪检、监察部门备案。大型会议接待费台账应报单位财务部门备案。 六、台账的保密和公开 1. 公务接待费台账应严格保密，不得随意外泄或公开。 2. 受监察部门或审计机关的审查时，应提供相应台账和相关单据作为证明材料。 七、违规处理 对违反公务接待费台账管理制度的单位和人员，将依照相关法律法规和纪律处分进行处理。 以上为公务接待费台账管理制度的主要内容，具体执行细则由各单位根据实际情况进行制定和完善。
公务接待管理办法
公务接待管理办法 第一章总则 第一条为加强公务接待管理，厉行勤俭节约，促进党风廉政建设，根据《党政机关国内公务接待管理规定》等有关要求，结合工作实际，制定本办法。 第二条本办法所称公务，是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。 第三条严格控制公务接待范围，不得随意扩大接待范围、增加接待对象或者提高接待标准，不得将国家工作人员休假、探亲、旅游等活动纳入公务接待范围，不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用。 第二章公务接待标准 第四条接待住宿应当严格执行差旅、会议管理的有关规定。公务出差住宿应严格执行差旅费管理有关规定，在职务级别对应的住宿费标准限额内选择宾馆住宿，不得额外配发洗漱用品。会议和培训住宿应严格执行会议和培训费管理有关规定，严禁超出规定时限为参会参训人员提供食宿。住宿用房以标准间为主，接待省部级干部可以安排普通套间，不得超标准安排接待住房。 第五条严格按规定标准安排接待用餐。应按照快捷、
健康、节约原则提供简餐，一般安排在职工食堂用餐，不得提高标准。 （一）确因工作需要，可安排工作餐1次。工作餐应供应家常菜，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动植物制作的菜肴，不上烟酒，自助餐也应注意节俭。工作餐开支标准执行属地规定。严格控制陪餐人数，接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过３人；超过10人的，陪餐人数不得超过接待对象人数的三分之一。 （二）除工作餐外，可代接待对象统一安排用餐，并按标准收取餐费。被接待对象未告知控制标准的，按照职工食堂伙食费收费标准安排并告知其收费标准。被接待对象告知控制标准且在职工食堂可安排范围内，按告知标准安排并收取费用。职工食堂伙食费收交标准：用餐标准应控制在差旅伙食补助费标准内；与职工相同餐食的，按职工的收费标准收交；安排高于职工标准用餐的，按照实际用餐标准收交。其他用餐情况且伙食成本无法核算的，原则上人均用餐标准早餐按照日伙食补助费标准的20%，午餐、晚餐按照日伙食补助标准的40%收交。 第六条公务接待出行活动应当安排集中乘车，合理使用车型，严格控制车辆数量。市内交通费收费标准原则上每车不低于当地出租车费，每车收费按乘车人数均摊，每人每天不超过市内交通补助标准。
公务接待费台账管理制度范本
公务接待费台账管理制度范本 第一章总则 第一条为规范公务接待费使用管理，加强预算控制和资金使用监督，贯彻实行科学、透明、规范的财务管理制度，特制定本制度。 第二条本制度规定了公务接待费的范围、管理权限、流程、监督责任等内容，适用于本单位所有接待费的管理。 第三条公务接待费是指用于单位接待国内外来访、工作联络、国内外交流、谈判、研究考察等活动的费用，包括饮食、住宿、交通、礼品等费用。 第四条公务接待费使用必须严格按照预算编制、审核、报销和监督等程序进行，做到科学、合理、规范、透明。 第二章预算控制 第五条公务接待费的预算编制原则是科学、合理、透明、节约。 第六条公务接待费的预算由单位财务部门根据工作需要进行编制，报经单位领导审批后实施。 第七条预算编制应根据工作需要和预算限额，并注意节约用人和用费，避免超出预算。 第八条预算执行过程中，存在确需变动的，应按照有关规定申请经过审核方可调整，禁止随意超出或削减预算。
第九条年度支出计划必须坚持稳定性和灵活性相结合原则，提高资金使用效益。 第三章资金使用管理 第十条公务接待费的使用必须符合预算编制和审批的要求，并且必须按照相关程序进行。 第十一条使用公务接待费必须符合国家有关财政法规、财务制度和工作规定，严禁违规使用或滥用公务接待费。 第十二条公务接待费的支付方式应当尽量选择银行转账、电子支付等便于核查和监督的方式进行。 第十三条公务接待费的报销必须提交完整的相关票据和证明材料，并经过财务部门审核后方可报销。 第十四条公务接待费的报销必须在规定时间内完成，未能按时报销的需要及时说明原因，并向上级主管部门报备。 第四章监督责任 第十五条财政部门负责对公务接待费的使用进行监督和审计，并按照有关规定追究相关责任。 第十六条公务接待费的使用单位负有管理和监督责任，必须严格按照规定进行资金使用、记录和报销等工作。 第十七条对于发现公务接待费使用违规、滥用等行为的，应当及时进行举报，依法追究相关责任。 第十八条公务接待费的使用单位要建立健全内部控制制度，加强对公务接待费的日常管理和监督。
业务招待费管理办法
业务招待费管理办法 一、背景 业务招待费作为一种业务开支，是企业与客户、合作伙伴等相关方交流沟通、 达成协议、加深合作关系的重要手段。但是，若管理不当，业务招待费也可能成为企业的一种经济负担，甚至影响企业的正常经营。 因此，为了规范业务招待费的使用，增强企业与各相关方的信任、理解和合作，特制定本管理办法。 二、适用范围 本管理办法适用于企业内所有涉及业务招待费的行为和部门，必须依据国家相 关法律法规和企业内部规章制度执行。 三、定义 •业务招待费：指企业为与客户、合作伙伴等相关方进行商务交往、沟通洽谈、宴请答谢等活动所支付的费用。 •相关方：指与企业有业务往来的客户、合作伙伴、供应商、媒体、政府部门、社会组织等。 •招待人员：指接待相关方的企业员工或委托的第三方服务商人员。 •招待标准：指企业规定的每次业务招待费用最高限额，不同级别的相关方对应不同的招待标准。 四、规定 1.业务招待费必须符合工作需要和合理性原则，不得违反法律法规和道 德规范，不得有不正当用途。 2.招待标准应当根据相关方的身份和级别进行区分，制定不同档次的招 待标准，并进行公示。 3.业务招待费必须按照规定流程审批，并在支出时管理部门进行审核。 4.招待人员应当履行好招待职责，不得超标招待，也不得接受被招待方 的不当要求或索要不当好处。 5.招待人员应当主动保护公司利益，妥善保管有关单据和记录，避免瞒 报、漏报、错报等行为。 6.根据法律、会计准则和税务规定，业务招待费应当进行合理分类和明 细记录，并扣除应纳税额。 7.业务招待费进项税额应该按照法律规定进行抵扣，并在所属会计期间 内进行申报缴纳。
公务接待管理实施细则
公务接待管理实施细则 第一章总则 第二条公务接待活动是指行政机关以及其他单位为履行公务任务，向 来访人员提供接待服务和待遇的活动。 第三条公务接待活动应该遵循勤俭节约、规范有序、服务至上的原则。 第四条公务接待活动的组织和实施，必须充分考虑公信力要求，做到 公开透明，并接受监督。 第二章接待单位 第五条接待单位是指在公务接待活动中承担接待工作的事业单位、企 事业单位或者其他机构。 第六条接待单位应建立健全公务接待管理制度，明确责任和权力，并 确保公务接待活动合法、规范、透明。 第七条接待单位负责公务接待的组织、协调、监督和审批。接待单位 需要明确公务接待场所，保证接待环境的整洁有序。 第八条接待单位应该建立公务接待台账，详细记录公务接待活动的时间、地点、对象、内容和费用等信息。台账需要定期报送上级单位进行审查。 第三章接待对象 第九条接待对象是指需承担公务任务的来访人员。接待单位需要提前 了解接待对象的身份、职务和来访目的。
第十条接待对象应当在公务接待活动中做到礼貌待人、遵守秩序。接 待对象不得寻求或接受特殊待遇。 第十一条接待对象不得违反法律法规，不得参与违法犯罪行为。接待 单位在接待过程中应严格审查接待对象的背景和行为。 第四章财务管理 第十二条公务接待的费用应符合各级财务预算、审计规定和政府采购 制度。 第十三条公务接待的费用应以实际需求为基础，合理控制。接待单位 应制定明确的费用标准，包括接待范围、接待标准等。 第十四条公务接待的费用主要包括交通费、食宿费、礼品费等。费用 发生前需要填写费用预算，费用发生后需要及时结算并填写费用报销单。 第十五条公务接待的费用支付应通过正规途径进行，避免使用公款进 行超支消费和违法违规行为。 第五章监督管理 第十六条监督管理主要包括内部监督和外部监督。 第十七条内部监督是指接待单位内部对公务接待活动的管理和监督。 接待单位应建立监督机构，负责对公务接待活动的执行情况进行监督。 第十八条外部监督是指公众和媒体对公务接待活动的监督。接待单位 应主动接受公众和媒体的监督，及时回应公众关切。 第十九条对公务接待活动违规行为的处理，应根据相关法律法规进行，严肃处理相关责任人。
大学公务接待管理实施办法(修订稿)
大学公务接待管理实施办法（修订稿） 第一条为深入贯彻相关文件精神，反对“四风”，落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，依据《国内公务接待管理实施办法》和学校制定的《关于进一步改进工作作风、密切联系师生员工的若干规定》，特制订本管理实施办法。 第二条本办法规定的“公务接待”是指校内各单位在请示汇报、检查指导、出席会议、考察调研、学习交流、执行任务等公务活动中需要发生的接待工作。“公务接待经费”指上述公务接待中产生的费用。 第三条学校公务接待工作的原则：依法依规、务实节俭、规范高效、公开透明。 第四条学校公务接待实行公函制度。无公函（访问函、邀请函、会议通知和其他证明公务活动的有关材料）的公务活动和来访人员一律不予接待。 第五条建立学校公务接待审批制度。所有公务接待须填写审批表（附件2）,分级授权审批。各部门接待严格按照公务接待标准执行，学校重大接待由党政办公室（发展规划办公室）负责，并报分管校领导审批。 第六条公务接待经费按照先预算、后支出原则，实行总额控制、单独列示、专款专用。 第七条公务接待经费预算实行归口申报，党政办公室
（发展规划办公室）负责校级国内公务接待经费预算申报，各单位负责本单位国内公务接待经费预算申报，国际或境外公务接待经费由国际事务处（港澳台事务办公室）负责申报。 第八条预算执行需由单位负责人审签，分管校领导审批。科研经费及经济收入分配的绩效经费，由科研项目负责人或部门负责人自行审批。 第九条建立公务接待经费支出清单制度。各单位需建立接待记录台账，公务活动结束后如实填写公务接待清单（附件3）。各单位应保管好台账和审批单，以备学校和上级部门检查。 第十条公务接待经费报销凭证应当包括合法票据、公函和接待清单；出访报销需提供出访公函和合法票据。凭证不全或不符合相关规定的，不予报销。 第十一条不得以举办会议、培训等名义列支、转移、隐匿接待费开支。公务接待情况和费用按年度向校教代会通报,接受监督。 第十二条公务接待坚持谁接待、谁签字、谁负责。对于在接待工作中违规违纪行为，学校纪检监察部门将严肃追究相关单位和责任人的责任。 第十三条严格公务出访接待管理。校级公务出访至少提前3个工作日由党政办公室（发展规划办公室）拟定计划，报校领导批准后，以公函形式通知拟访单位。要科学安排和控制外出的时间、内容、路线、人员数量，减轻接待单位的负担。原则上同一出访活动，参加的校领导不超过3人，工作人员不超过2人，职能部门
公务接待费台账管理制度(二篇)
公务接待费台账管理制度 及相关工作制度细则（草稿） 为进一步加强廉政建设节约经费开支，规范公务接待管理，根据市、区相关文件精神，结合办事处、产业集聚区实际，对机____务接待工作作如下规定： 一、公务接待基本原则 1、热情、周到、文明、礼貌、节俭、规范，本着对口接待、对等接待的原则，积极为宾客提供优质服务； 2、公务接待工作由党政办统一安排； 3、一律实行公务灶接待制度，由党政办确定公务灶房间，原则上不得在公务灶以外安排公务接待活动（特殊情况例外）； 4、严格审批制度，严格接待标准，按规定控制陪餐人数； 5、实行烟酒自备制度，党政办公室统一负责烟酒采购、领用登记工作。 二、公务接待范围 1、区级以上领导（含区级）及上级主管部门领导、科室领导来办事处、产业集聚区检查、指导工作； 2、办事处、产业集聚区领导邀请或来访的重要客人； 3、以办事处、产业集聚区名义召开的各种全局性会议； 4、各基层单位来办事处、产业集聚区办理业务需要安排接待的； 5、兄弟单位来办事处、产业集聚区交流、考察等公务活动的；
6、其他部门领导来办事处、产业集聚区交流、指导工作的及请求有关部门支持工作需要接待的。 三、公务接待程序 1、来客接待，经办人要提前填写“公务接待申请单”，由党政办分管领导审核后，报主要领导批准； 2、经批准后，由党政办按审批标准安排公务灶接待； 3、党政办分管领导不在单位时，须电话提出申请，经批准后，由党政办分管领导指定人员代作安排； 4、因特殊情况需要在公务灶以外接待的，要报主要领导批准后，由党政办统一安排。 四、公务接待的标准 1、结合本单位工作需要，按照有关部门的规定执行。市级领导带队的报区政府安排接待；县级领导和科级领导带队的安排在办事处公务灶接待；烟、酒以地方产品为主； 2、陪餐人数原则上不超过来客人数； 3、超出接待标准，超出陪餐人数，以及未经批准安排接待就餐的，其费用由经办人员自行负责。 五、大型团组和会议招待 1、大型团组来办事处：党政办和相关科室要负责制定接待方案，接待方案经有关领导批准后，由党政办按照方案及领导要求____接待；
关于规范招待费用申请报销流程的通知
关于规范招待费用申请报销流程的通知 关于公司业务招待费使用及报销规定的通知 公司各部门、全体员工： 为规范公司各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，经公司领导办公会议研究，特制定本制度。具体如下： 第一章总则 第1条管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专 款专用，全程监督。 第2条业务招待费用定义： 业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物 卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。 招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用； 因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观 费、旅游费等；因招待领用的酒水及香烟等。
第3条使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相 关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。（不包含市场公关费） 第4条使用原则： 4.1业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可 发生可不发生用度，不发生”，“态度热情，用度从简”的原 则。 4.2陪同人员保持适度从紧准绳，准绳上不能超过需接待人员的 4.3严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制 非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说 明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部 门不予报销。 第二章用度发生详细规定
第5条费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中 制，事后报销。 发生招待费前应由详细业务承办接待部门先填写“业务招待 费申请表”（附件一），注明接待原因、被接待工具、事由及 接待地址等内容，并根据招待工具进行用度预算，经分管领 导同意，报行政人事部存案，财务部审核，公司总经理核准 后执行。（若有特殊情况，因事先分管带领核准后，电话告 知行政人事部进行审核备案） 第6条招待物品的采购：为降低业务招待费成本，原则上由行政人 事部根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与 台账管理，凭《招待物品购买申请表》（物资采购申请单）（附
2023年公司业务招待费管理制度
2023年公司业务招待费管理制度 第一章总则 第一条为规范公司业务招待费使用，保证各项开支的透明度和合理性，提高资金利用效率，特制定本管理制度。 第二条本管理制度适用于公司内所有涉及业务招待费的支出及管理。 第三条公司业务招待费是指在公务活动中，为公务人员、合作伙伴、客户等提供的食宿、交通、礼品等费用支出。 第四条公司业务招待费的资金来源应按照公司财务制度进行安排。 第五条公司业务招待费的使用应符合法律、法规和相关规定，杜绝超标、奢侈、浪费的行为。 第六条公司将根据业务招待的需要，制定年度业务招待费预算，不得超过预算额度进行支出。 第七条本管理制度的具体实施，由公司财务部门及相关部门负责监督执行。 第二章业务招待费的申请及审批 第八条公司内部部门在需要使用业务招待费时，应提前向财务部门提交申请，并在申请中明确以下内容：招待对象、招待时间、招待地点、招待费用等。
第九条公司财务部门应对申请进行审核，审核内容包括申请信息的真实性、合理性和符合预算等。财务部门应在3个工作日内作出审批决定。 第十条若申请未经批准或超出预算额度，申请部门不得使用业务招待费进行支出。 第十一条申请经批准后，在使用业务招待费前，申请人应向财务部门提供相关支出的凭证，包括餐费发票、住宿费发票等。 第十二条财务部门应及时核对申请人提供的凭证，确保凭证真实、合法、完整。 第三章业务招待费的使用范围 第十三条公司业务招待费的使用范围包括但不限于以下几个方面： 1. 宴请公务人员：对外出差的公务人员进行慰问和招待，为其提供合理的食宿和交通费用。 2. 招待客户：为公司的合作伙伴和重要客户提供正式商务宴请。 3. 招待媒体：对媒体等重要访客进行接待和招待，维护公司形象。 4. 庆祝活动：对于公司重大事件、节日等举办相关庆祝活动，以提升员工士气。 第十四条公司业务招待费的使用应符合以下原则：
业务招待费管理制度
业务招待费管理制度 目的：为规范中心各类业务招待行为，切实厉行勤俭节省，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格监控公司业务招待费用的支出，特制定本制度。 第一章总则 第1条管理原则：先申请、后执行；预算总额监控；对口接待，专款专用，全程监督。 第2条接待方案（接待方案）的拟定与接待分工： 第3条（一）接待方案（接待方案）包括迎送、伴随人员、日程、xx 工具、食宿支配，以及领导会见、宴请等内容。 第4条（二）上级领导及相关单位领导来中心的指导、考察等接待工作，由办公室依据相关规定，经中心领导的批示拟定接待方案， 报请领导审批后由办公室和关于部门负责承办。 第5条（三）其他业务部门人员的接待工作，经中心领导批准，履行相关手续后，由业务相关部门负责接待，需要的物资（票务、 宾馆及酒店预定、会场需用物资等）可由办公室按接待部门交 至的《业务招待费申请单》的领导批示，协作接待部门提前做 好统一支配。 第6条（争论是否需要接待方案） 第7条第2条业务招待费用定义： 第8条业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。
第9条招待费：是指因工作关系招待关于人员就餐费、娱乐费用；因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游费等； 因招待领用的酒水及香烟等。 第10条 第11条第3条使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待 费等费用。（不包含市场公关费） 第12条3.1 上级主管部门领导来我司检查、指导、沟通协调工作； 第13条3.2 兄弟公司的领导、职工因公来我司考察、联系业务、洽谈工作； 第14条3.3 外单位来公司或与相关单位联系业务、洽谈合作事项； 第15条3.4 其他因公需要招待事项。 第16条 第17条第4条使用原则： 第18条4.1 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。 第19条4.2 伴随人员坚持适度从紧原则，原则上未能超过需接待人员的1/2。（原则上未能多于需接待人员） 第20条4.3 严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决监控非业务性接待，严禁随便超标进行业务招待，特殊状况需说明原因， 经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。第二章费用发生具体规定
建筑公司 业务招待费及会议费管理规定
业务招待费及会议费管理规定 1 范围 1.1 为规范XX建设有限公司（以下简称公司）业务招待费及会议费的管理，促进生产经营的发展，控制和节约业务招待费及会议费支出，特制定本规定。 1.2 本规定适用于公司总部部室及费用单位、项目部（含外地分公司）和二级公司（以下简称各单位）。 2 业务招待费归口管理部门 2.1 公司业务招待费归口管理部门为公司计财部，负责全公司业务招待费指标的核定、控制和对各单位指标执行情况的考核。 2.2 公司总部统管部分业务招待费控制部门为公司行政事务部。 2.3 公司总部部室及费用单位业务招待费由本部门在核定的指标范围内控制使用。 2.4 二级公司业务招待费归口管理部门为二级公司财务管理部门。 2.5 公司项目部（含外地分公司）业务招待费管理部门为本单位负责人。 3 业务招待费指标管理和考核 3.1 业务招待费指标的核定 3.1.1二级公司业务招待费指标，原则上按不超过各公司当年度实现营业收入的1.5‰核定，计财部根据实际情况可作适当调整。 3.1.2公司一级项目部业务招待费指标，按不超过计财部确认的项目部当年管理营业收入的1.2‰核定，其中甲方指定分包单位完成的营业收入按0.3‰核定。 3.1.3公司二级项目部业务招待费指标，按不超过计财部确认的项目部当年管理营业收入的一定比例核定，其中二级公司完成部分的比例不超过1‰，甲方指定分包单位完成部分的比例不超过0.2‰。
3.1.4公司统管及总部部室和费用单位业务招待费指标，按不超过公司当年度实现营业收入的0.8‰核定。 3.1.5公司工程总承包部（含外地分公司）业务招待费，按不超过当年合同签约额的0.8‰核定。 3.2 业务招待费指标的管理和考核 3.2.1每季度，计财部根据各单位经审核确认的营业收入和上述比例，滚动结算年初至该季度末止的业务招待费指标，并根据3.2.3条进行考核。 3.2.2业务招待费指标节约的单位，不得预提，不得结转到第二年使用。 3.2.3业务招待费超标使用考核 3.2.3.1二级公司、一级项目部超标的，按实际超标额0.33倍增核其应上缴的利费。 3.2.3.2公司工程总承包部、外地分公司、总部部室和费用单位（含二级项目部）超标的，按超支额的0.33倍核减本部门费用指标及对应的工资总额指标。 4 业务招待费的报销审批规定 4.1 公司总部及项目部业务招待费报销审批规定 4.1.1凡由公司党政领导出面的接待活动，由行政事务部负责安排，其业务招待费由公司领导审批后按规定报销，计入公司统管经费中的公司接待费用。 4.1.2公司总部部室和费用单位接待活动（包括公司领导参加），由各部室和费用单位自行安排，业务招待费由各部室和费用单位负责人审批后按规定报销，计入部室包干费用。4.1.3公司项目部接待活动，其业务招待费由项目经理审批后按规定报销，计入项目部管理费用。 4.1.4公司工程总承包部接待活动，由工程总承包部领导或其指定人安排，业务招待费由工程总承包部负责人审批后按规定报销，计入营销包干费用。
新版招待费管理规定(业务招待费管理办法及标准)
业务招待费使用管理办法 为进一步规范公司各类业务接待行为，有效控制招待费用， 根据《XXX省省属企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》《党政机关国内公务接待管理规定》《中央和国家机关会议费管理办法》等有关法律法规和《XXX集团本部业务接待费使用管 理办法（试行）》相关要求，结合公司实际情况，特制定本办法。 一、适用范围 本办法要求公司员工在生产经营活动中和对外交往中应热 情、周到、谦虚、礼貌。业务接待费的使用本着节约、合理的原则严格控制开支，杜绝奢侈浪费行为。本办法中的接待费是指：接待活动中发生的餐费、住宿费、外事活动礼品费等费用。 二、管理职责 本办法由综合管理部主管，相关部门配合执行。 三、管理内容 （一）接待 1.接待适用范围 （1）上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作的
必要接待。 （2）上级主管部门、政府部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要接待。 （3）各协作单位、科研院所、金融机构、中介机构以及其他合作伙伴来访所必须的接待。 （4）公司重大活动、重要会议、重要工作需要安排的接待。（5）外单位人员因公到公司本部办理业务的必要接待。（6）因公外出联系工作所发生的必要接待。 （7）因工作原因错过用餐时间而产生的就餐、茶水饮料等必要性支出。 2.接待原则 （1）接待工作遵循热情、周到、平等、节约的原则进行。（2）在XXX区内接待以食堂或指定餐馆为主。 （3）各类接待不得提供高档菜肴、高档酒水，禁止提供香烟，禁止安排其他娱乐活动。 （4）除外事接待活动外，原则上不赠送礼品。 3.接待职责
（1）公司主要领导参与的接待任务，由综合管理部负责安 排接待事宜，涉及相关事务的分管领导及部门负责人可陪同就餐。 （2）公司分管领导参与的接待任务，由其分管部门负责安 排接待事宜，涉及相关事务的部门负责人可陪同就餐。 （3）公司各部门的接待任务，由各部门安排接待事宜。（二）费用管理 1.接待就餐原则及标准 （1）重要接待标准原则上不超过 400 元/人（含酒水、饮料，下同），在北京、上海、广州、深圳等发达地区，接待标准不超过 500 元/人。重要接待包括重要来宾、外事活动和重要关联企业来访等接待。 （2）一般接待原则上不超过 300 元/人。一般接待是指由 公司领导参与的接待。 （3）工作餐原则上应在职工食堂用餐，确须在外用餐，原 则上不超过 80 元/人，工作餐不提供酒水。 2.接待住宿原则及标准
公务接待费台账管理制度(4篇)
公务接待费台账管理制度 为加强村级公务接待限额额度的规范使用，加大对村级公务接待消费行为的约束力度，根据《____实行农村基层公务消费改革____》等相关规定，制定本制度。 一、建立“村级公务接待台账”，指定专人记录和管理。 二、台账记录村党____、村民委员会、村实业公司因公务接待所需的用餐及接待用品等。具体反映接待时间、接待事由、接待人数、接待用品采购、耗用和结余等情况。 三、台账记录的公务接待情况应与村民委员会、村实业公司的会计科目“管理费用”中单设“业务招待费”二级科目的账簿记录情况相对应。 四、记录管理人员要有良好的政治素质、较强的责任心。真实地记录公务接待情况，定期核对所购接待用品的采购、耗用和结余情况。 五、记录管理人员要定期向村领导班子通报公务接待费用的支出情况。 六、记录管理人员应接受村务监督小组、民主理财小组对公务接待费用的查询和监督，对于村务监督小组、民主理财小组提出的问题，应说明情况、落实整改，并及时向村领导班子汇报。 七、村财务部门每月向镇____、经济发展办公室上报公务接待费预算额度的使用情况。 公务接待费限额管理规定 第一条为了加强行政事业单位经费管理，促进党政机关廉政建设，根据市委、市政府，和区委、区____厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关要求，制定本规定。
第二条本规定适用于本单位在开展公务或者接待本市的机关单位及其人员履行公务活动中需要合理开支的招待费和会议费管理；上级指定本办事处接待的客人。 第三条公务接待费限额管理的原则。年度限额、单独核算、总量控制、超额处罚、年度审核。 第四条在每年____月31目前，向上级廉自办申报本年度本单位招待费、会议费计划，廉自办会同财政部门核定。 第五条进一步规范公务接待费管理制度。 (一)实行招待费、会议费财务科目单列，不得将招待费、会议费在其它费用中列支，不得在招待费、会议费中列支其它费用。 (二)实行招待费、会议费支出会审会签制度。严格按照会审会签要求及程序，对招待费、会议费票据审核把关。未经会审会签的招待费、会议费一律不得入账报销。 (三)规范招待费、会议费票据核销。招待费的核销，要有：“三单一票”，即：派餐单、点菜单、会审会签单和原始____；会议费的核销，要附会议通知和会议签到册。严禁弄虚作假，严禁销毁原始票据。 (四)各部门的招待费、会议费必须当年结清，并在年终决算中如实反映。对当年未能付款的，要先入帐，做暂存款处理。 (五)实行招待费、会议费公示、报告制度。各部门招待费、会议费支出情况每季度要以张榜公布、召开通报会等形式在本单位中层以上干部职工范围进行公示，每次公示的时间不得少于七天。同时，在每年的____月____日和次年的____月____日前向上级廉自办书面报告招待费、会议费的支出及公示情况。
完善公务接待费内控制度严格工作餐审批管理方面小结
完善公务接待费内控制度严格工作餐审批管理方面小结 随着社会经济的不断发展和政府机构功能的日益复杂化，公务接待费的开支管理也愈 加重要。为了规范工作餐审批管理，加强内部控制，提高经费使用的透明度和合规性，需 要做好完善公务接待费内控制度、严格工作餐审批管理等方面的工作。 在完善公务接待费内控制度方面，应当建立健全的制度框架，包括明确的管理程序、 责任主体和管理权限。应制定详细的接待标准和规范，对工作餐的开支范围、标准和程序 进行严格规定，明确餐费标准和用餐范围，避免出现违规开支。对公务接待费的使用进行 严格的审批流程和管理，确保每一笔费用的合理性和合规性。 在严格工作餐审批管理方面，需要建立健全的审批机制和监督管理体系。员工在安排 工作餐时应当明确餐饮的目的、对象和费用预算，并提供详细的审批材料。审批程序应当 设置多级审批，确保审批环节不留死角，审批人员要严格按照规定进行审批，有关领导要 对审批结果承担责任。建立工作餐费用台账，实行分类核算，并加强监督管理，对工作餐 费用的使用情况进行实时监控。 应当加强工作餐的使用管理和监督，严格控制工作餐的数量和标准，杜绝铺张浪费。 对工作餐的用餐场所、餐饮服务提供商进行严格把关，确保用餐环境整洁卫生，食品安全，合理节约。建立健全的工作餐开支报销制度，对费用报销进行严格审查，确保报销材料真 实完整。 需要强化内部员工的合规意识和职业操守，加强培训和教育，提高员工对公务接待费 内控制度的认知，并明确其违规行为的严重后果，形成不敢违规、不能违规的良好氛围。 完善公务接待费内控制度严格工作餐审批管理需要各相关部门通力合作，建立健全的 制度框架、审批机制和监督管理体系，加强内部合规意识的培训和教育，以及加强监督检查，确保公务接待费的合理使用，严防违规行为的发生。这样才能更好地规范工作餐的审 批管理，提高内部控制水平，维护机构形象，实现经费使用的透明化和规范化。
业务招待费管理制度_共10篇 .doc
★业务招待费管理制度_共10篇 范文一：业务招待费管理制度业务招待费管理制度 1、目的： 为规范中心各部业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，特制定本制度。2、范围： 2.1适应于公司前端业务市场开拓费用控制及标准操作执行；2.2适用于公司财务费用标准的审核及监督执行； 2.3适应于公司行政中心人员对费用开支标准的执行与监督，票据审核；3、权责： 3.1行政、财务部门对标准的制定与修订权、最终的解释权； 3.2因公业务开发或事务招待标准，主导部门执行权；3.3部门招待标准审核权，总经理招待费用审批权。 第一章总则 管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专款专用，全程监督。第1条接待计划（接待方案）的拟定与接待分工： （一）接待计划（接待方案）包括迎送、陪同人员、日程、交通工具、食宿安排，以及领导会见、宴请等内容。 （二）上级领导及相关单位领导来中心的指导、考察等接待工作，由行政部根据相关规定，经中心领导的批示拟定接待计划，报请领导审批后由行政部和有关事务对接部门负责承办。 （三）其他业务部门人员的接待工作，经中心领导批准，履行相关手续后，由业务相关部门负责接待，需要的物资（票务、宾馆及酒店预定、会场需用物资等）行政部可依据事项接洽部门
交至的《业务招待费申请单》的领导批示，配合接待部门做好接待工作。 第2条业务招待费用定义： 业务费：是指因业务需要发生的礼品、购物卡及因业务需要赠送的茶叶、其他纪念品等。 招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因业务需要 接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游费等；因招待领用的酒水及香烟等。 第3条使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单 位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。3.1上级主管部门领导来我司检查、指导、协调工作； 3.2兄弟公司的领导、职工因公来我司考察、联系业务、洽谈工作；3.3外单位来公司或与相关单位联系业务、洽谈合作事项；3.4其他因公需要招待事项。第4条使用原则： 4.1业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发 生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。 4.2陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的12。（原则 上不能多于需接待人员） 4.3严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接 待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。