用友t3工资记账凭证模板
用友T3全套操作之四——工资操作
一、.引入账套
二、.启用工资管理账套
启用日期2012年1月1日
三、.以账套主管“张丽”编号51，口令51登录系统建立工资账套参数设置：1.工资类别多个
2.代扣税
3.人员编码长度为3
四、设置工资类别。
1.“全职员工”工资类别包括所有部门；
2.“兼职员工”工资类别只包括“生产部”。
五、设置人员类别。
管理人员、销售人员、生产人员。
六、设置银行名称。
增加招商银行，账号长度为11位。
七、设置工资项目。
八、设置全职人员档案。
银行统一为招商银行。
九、设置全职人员工资项目：
基本工资、岗位工资、应发合计、请假扣款、住房公积金、扣款合计、实发合计、代扣税、请假天数。
计算公式：
十、录入全职人员基本工资
十一、录入考勤、奖励情况：
吴静请假2天，郭迪请假1天.
财务部工作业绩较好，每人增加奖励工资500元。
加到岗位工资中。
十二、修改个人所得税税率表，设置计税基数为3500
十三、定义工资转账关系。
计提类型名称：应付工资3
计提比例为100%。
应付工资总额等于工资项目“应发合计”。
工资费用分配表的转账分录。
十四、工资费用分配，并生成记账凭证。
日期：1月31日
计提类型：应付工资3；
核算部门；所有部门、明细到工资项目。
生成凭证如下图，注意凭证类别。
十五、查询各部门工资汇总表。
如下图：。
记账凭证(打印版)模板
记账凭证(打印版)模板1. 凭证头：包括凭证字号、凭证日期、制单人、审核人、记账人等信息。
这些信息用于标识和追踪凭证，确保凭证的真实性和完整性。
2. 摘要：简要描述经济业务的性质和内容，如“购买原材料”、“支付工资”等。
3. 会计科目：根据经济业务的内容，选择相应的会计科目，包括借方科目和贷方科目。
4. 金额：分别记录借方金额和贷方金额，金额需与摘要和会计科目相对应。
5. 附件：如有关联的单据或文件，需注明附件的张数和名称，以便核对和查阅。
6. 备注：如有特殊说明或需要补充的信息，可在备注栏内注明。
7. 签字盖章：由制单人、审核人、记账人等相关人员签字或盖章，以示负责。
1. 凭证字号：凭证字号是凭证的唯一标识，一般由年份、顺序号等组成，便于检索和归档。
2. 凭证日期：填写制单日期，反映经济业务的发生时间。
日期的填写应准确无误，避免产生歧义。
3. 制单人：制单人是指制作凭证的会计人员，应填写其姓名或工号，以明确责任。
4. 审核人：审核人是对凭证的真实性、合法性和准确性进行审核的人员，也应填写其姓名或工号。
5. 记账人：记账人是指将凭证内容登记到账簿的会计人员，同样需要填写姓名或工号。
6. 摘要：摘要是对经济业务的简短描述，应简洁明了，能够准确反映业务内容。
7. 会计科目：会计科目的填写应遵循会计准则和企业的会计制度，确保借贷双方的科目对应正确。
8. 金额：金额的填写应准确无误，借方金额与贷方金额应相等，确保凭证的平衡。
9. 附件：附件是凭证的补充说明，如发票、合同、收据等，应注明附件的张数和名称，以便核对。
10. 备注：备注栏可用于说明特殊事项或需要补充的信息，如大写金额、汇率等。
11. 签字盖章：相关人员的签字和盖章是凭证有效性的重要依据，应确保签字和盖章的完整。
确保打印清晰，避免模糊或污损。
使用统一的纸张规格，便于归档和保管。
遵循企业的财务制度和会计准则，确保凭证的规范性和准确性。
定期对凭证进行整理和归档，便于日后的查阅和审计。
用友T3凭证打印套打非套打设置
企管通（套打和非套打）一、在产品中有专业帐表和普及帐表功能
1、普及帐表启用多币种后的默认凭证打印模板有（下图）
2、专业帐表启用多币种的默认凭证打印模板有（下图）
二、在产品中选择总账的凭证中的凭证打印（如下图）
1、按照条件找到需要打印的凭证。
2、打印模板设置中支持的凭证套打默认模版
激光金额记账凭证、激光数外记账凭证、激光金额记账凭证（发票版）、激光数外记账凭证（发票版）、激光金额记账凭证（A4版）、激光数外记账凭证（A4版）
针打金额记账凭证、针打数外记账凭证、针打金额记账凭证（发票版）、针打数外记账凭证（发票版）其他的为非套打模板。
3、套打模板中支持“附单据数”的值在表体右侧面显示，对于数量外币式模板支持“原币／数量”即“原币”和“数量”在一列分两行显示，“汇率／单价”即“汇率”和“单价”在一列分两
行显示。
4、在模板的格式中选择非套打或者套打，如果在默认的非套打模板中设置套打需要另存为。
5、如果要把背景图片显示出来
三、在打印凭证中显示复制核算信息 1、在科目中启用辅助核算项
2、填制凭证时打印的摘要设置中把需要打印的辅助核算信息移到右边的框中。
用友软件T3数据库表结构、表名
Ap_InputCode 入账科目表
Ap_InvCode 存货科目设置表
Ap_Lock 操作互斥表
Ap_MyTableSet 查询条件存储表
Ap_Note 票据登记簿
Ap_Note_Sub 票据登记簿结算表
Ap_SStyleCode 结算方式科目表
CW_ProfPlan 利润计划初始(profit plan)
CW_ProfPlus 利润追加计划(profit plus)
CW_ProjPlan 项目计划初始(project plan)
CW_ProjPlus 项目追加计划(project plus)
CW_WideDeptCode 粗放部门计划控制科目(wide department code)
fa_Vouchers 20_变动单
fa_WorkLoad 18_工作量
fa_ZWVouchers 《外部凭证临时表》
FD_AccDef 账户定义表
FD_AccSet 账户设置表
FD_AccSum 累积类账户总账表
FD_AccUnit 开户单位定义表
FD_CadAcr 结息日结转利息单据表
GL_mvcontrol 《凭证并发控制表》
GL_mvocontrol 《外部凭证并发控制表》
GL_myaccount 《我的账簿》
GL_mybooktype 《账簿套打格式》
GL_myoutput 《输出栏目》
GL_vouchother 《外部凭证临时表》
GradeDef 编码规则表
InvoiceItem_salPRN 单据项目定义
InvoiceItema 单据项目定义
记账凭证填写模板
记账凭证填写模板甲方：____________________________乙方：____________________________11 记账凭证编号：111 每张记账凭证应当有唯一的编号便于查询与管理112 编号规则应明确如按照日期顺序或业务顺序编号113 确保编号连续避免重复与遗漏1111 号码位置需明显便于查找1112 标注日期与编号的区域需留足空间便于书写与识别1121 遵循统一的编号逻辑方便归档与检索1122 定期检查编号系统确保其有效性和连贯性1131 建立号码核对机制确保录入准确无误1132 发现问题及时纠正防止数据混乱11111 在凭证顶部或指定位置清晰标注编号11112 使用大号字体提升辨识度11121 提供足够的空白区以便于手写编号11122 确保编号区域干燥整洁便于书写11211 设定统一的编号格式如年份加流水号11212 采用电子系统自动生成编号减少人为错误11221 定期审查编号体系适应业务变化11222 维护编号规则文档确保所有员工知晓遵循11311 实施双人复核制度核对每一张凭证的编号11312 利用软件工具自动检测编号连续性11321 对发现的断号重号问题建立快速修正流程11322 定期培训员工强调编号重要性提高准确性12 记账日期：121 明确记录每笔交易发生的具体日期122 采用统一格式如年月日便于排序与检索123 确认日期准确无误反映真实交易时间1211 在凭证上预留足够空间用于填写日期1212 使用黑色或蓝色墨水以增强可读性1221 选定标准日期格式并应用于所有凭证1222 在财务软件中设置默认格式保证一致性1231 建立日期确认程序由经办人和复核人共同完成1232 对日期错误实施纠正措施避免误导信息12111 设置日期填写框位于凭证上方显著位置12112 提供额外行距以容纳不同字体大小的日期书写12211 选择 YYYY/MM/DD 的格式简化处理流程12212 在所有电子模板中预设此格式减少输入错误12311 要求原始单据提供准确日期作为参考12312 实施交叉核验机制确保双方认可日期正确性12321 对已发现的时间偏差立即进行调整12322 记录每次修改原因备查防止滥用修改权13 会计科目：131 准确填写涉及的会计科目132 依据企业会计准则选用恰当科目133 保持科目使用一致避免混淆1311 在凭证上预留充足空间供填写科目名称1312 使用规范术语避免口语化表达1321 按照最新版会计准则更新科目表1322 组织定期培训确保员工掌握最新规定1331 建立科目使用指南明确每个科目的适用范围1332 开展科目使用情况审计及时发现纠正偏差13111 科目填写栏应置于凭证中心显眼处13112 根据科目长度适当调整栏宽便于完整录入13211 每年更新一次科目代码对照表13212 在新员工入职时安排专门课程讲解会计科目体系13311 制定科目使用手册详细说明各科目含义及应用场景13312 每季度审核一次科目应用实例确保合规性13321 针对发现的问题组织专项整改13322 形成审计报告作为后续改进依据14 金额：141 正确填写交易金额142 金额大小写一致143 保留两位小数点后数字144 加盖财务专用章确认金额无误1411 预留专门区域填写金额便于识别1412 使用阿拉伯数字提高效率1421 大写金额紧随小写金额后书写1422 确认两者数额完全相同避免歧义1431 规定金额四舍五入规则1432 保持小数点清晰可见1441 金额确认后加盖印章1442 确保印章清晰无误14111 在凭证右上角设立金额填写区14112 标明货币单位如人民币元14211 小写金额下方预留空行用于大写填写14212 采用标准大写格式如壹佰贰拾叁圆整14311 制定统一的四舍五入规定14312 在所有财务文档中标注该规则14411 金额填写完毕后即刻盖章14412 确保印章位置正确且不遮挡关键信息15 摘要：151 简要描述交易内容152 摘要需准确反映经济业务实质153 字数控制在合理范围内避免冗长1511 设定摘要填写区域1512 使用简洁语言概述交易详情1521 确保摘要包含关键信息如付款方式金额等1522 避免使用模糊不清的表述1531 控制摘要长度不超过50字1532 在系统中设置字符限制功能15111 在凭证左下角设立摘要栏15112 提供足够宽度以容纳完整信息15211 摘要应涵盖交易对象金额及事由15212 避免使用“转账”等笼统词汇15311 在摘要框上方提示字数限制15312 对超长摘要进行编辑精简16 附件：161 附上相关原始凭证162 核对附件与记账凭证信息一致163 按顺序整理并装订1611 在凭证背面或右侧预留附件粘贴区1612 确保附件完整未被裁剪1621 逐一核对附件金额日期等信息1622 确认附件与凭证匹配无误1631 按照时间先后顺序排列附件1632 使用夹子或订书机固定避免丢失16111 在凭证下方预留至少两厘米宽度用于粘贴附件16112 提供透明胶带或专用粘贴纸16211 每张附件均需与凭证信息一一对应16212 发现不一致之处立即查明原因并修正16311 从最早日期的附件开始依次放置16312 在每页附件右上角标注页码便于查找17 审核：171 经办人签名172 复核人签名173 审批人签名174 确认凭证信息准确无误1711 在凭证底部左侧设立经办人签名栏1712 确保签名清晰可辨1721 在凭证底部中间设立复核人签名栏1722 确认复核人已仔细核对凭证信息1731 在凭证底部右侧设立审批人签名栏1732 确保审批人在审阅全部信息后签字1741 最终检查凭证所有要素1742 确认无误后正式存档17111 在签名栏下方注明经办人职务17112 提供足够的空间供经办人签名17211 在签名栏下方注明复核人职务17212 确认复核人已认真检查每一项内容17311 在签名栏下方注明审批人职务17312 确保审批人对凭证整体负责17411 设定最终检查清单确保无遗漏17412 完成检查后在凭证上加盖“已审核”印章通过以上步骤确保每张记账凭证填写规范准确符合财务管理要求。
用友T3工资模块操作过程(图片演示)
“在职人员”工资类别增加完后，需要先把工资类别关闭后才能再增加下一个工资类别。 先关闭，再新建
3．设置人员类别 增加人员类别“财务人员”、“采购人员”和“销售人员”。
4．设置银行名称 银行名称为“中国银行”，账号长度为“11”，账号定长，录入时自动带出的账号长度
为"8"。
点击增加后，再输入“中国银行”
工资 507 账套：
1．设置工资套参数（未给定的辅助内容不需要输入） 账套的工资类别有两个，工资核算本位币为人民币，自动从工资中代扣所得税，不进 行扣零设置，人员编码长度采用系统默认的 6 位，账套的启用日期为“2010‐01‐02”。
2．建立工资类别 工资类别为“在职人员”和“内退人员”在职人员”工资类别（本项目是针对在职人员的项目，需要先打开对应 的工资类别）
(3)公式设置 1、增加公式，财务处人员洗理费 100 元，其他部门 80 元 洗理费公式定义：iff（人员类别=“财务人员”，100,80）
点 击
点击增加，增加洗理费
点 击
点击函数向导找到 IFF 函数
点击放大镜
点 击
点击向下箭头，找到人员类别
点 击
最后不要忘记点击“公式确认“
2、实发合计=基本工资+洗理费+困难补肋
点
击
点
击
8.录入基础数据
点 击
9．设置所得税参数 个人收入所得税应将“实发工资”扣除 1 600 元后计税。
点 击
点 击
修 改
10.计算与汇总 重新计算并汇总 2010 年 1 月份的工资数据。
5．设置人员附加信息 增加人员附加信息：技术职称、年龄和民族。
6．建立人员档案 在“在职人员”工资类别中建立人员档案。
用友T6软件用友软件T3工资管理操作流程
录入员工银行账号信息，便于 工资发放。
日常业务处理
工资变动处理
根据员工考勤、奖惩等 情况，对工资数据进行
变动处理。
扣缴所得税处理
根据国家税法规定，计 算并扣缴员工个人所得
税。
银行代发处理
生成银行代发工资文件 ，提交给银行进行工资
发放。
工资条打印
打印员工工资条，供员 工核对。
月末处理
01
02
用友T6软件用友软件T3工资管理操 作流程
目 录
• 引言 • 用友T6软件概述 • 用友软件T3工资管理模块介绍 • 操作流程详解 • 常见问题及解决方案 • 总结与展望
01
引言
目的和背景
为了规范公司工资管理，提高工资核算效率，确保工资数据的准确性和完整性， 特制定本操作流程。
随着企业规模的不断扩大和业务量的增加，传统的手工处理工资方式已无法满足 需求，因此采用用友T6软件中的工资管理模块进行工资核算和发放。
数据恢复
在出现数据丢失或损坏的情况下 ，可以通过备份文件进行恢复。 恢复前应先停止所有对数据库的 操作，确保数据一致性。
操作错误
在操作过程中遇到错误提 示时，应仔细阅读错误提 示信息，了解错误原因及 解决方法。
日志查看
通过查看系统日志，可以 了解详细的错误信息和操 作记录，有助于定位和解 决问题。
自动计算与手动调整相结合
软件根据预设的公式和规则自动计算出各项工资数据，同时支持手动调 整，以满足企业个性化的工资核算需求。
03
数据来源多样化
工资核算的数据来源可以包括人力资源部门提供的人员信息、考勤数据
，以及财务部门提供的财务数据等。
工资管理模块功能
初始设置
电算化用友T3系统总账账务系统日常处理凭证处理月末结账课件
在结账前，需要检查所有凭证是 否已经审核和过账，确保所有经
济业务已经正确记录和处理。
月末结账后，不能再对本月已经 结账的凭证进行修改或删除，只
能在下一个月进行凭证处理。
04
系统维护与优化
数据备份与恢复
数据备份
定期对用友T3系统总账账务系统 进行数据备份，确保数据安全。
数据恢复
在数据丢失或损坏的情况下，能 够通过备份数据进行数据恢复， 保证系统的正常运行。
电算化用友t3系统总 账账务系统日常处理 凭证处理月末结账课 件
目录
• 总账账务系统概述 • 日常凭证处理 • 月末结账 • 系统维护与优化 • 案例分析
01
总账账务系统概述
系统简介
01
总账账务系统是会计信息系统中 的核心模块，主要用于企业日常 账务处理、凭证管理和财务报表 生成。
02
该系统能够实现从凭证录入、审 核、过账到报表生成的全流程自 动化处理，提高会计工作效率。
凭证审核
凭证审核是对凭证准确性和合规性的把关环节，需要仔细核 对每一笔经济业务是否真实、合理、合法。审核时应关注金 额、科目、摘要等信息是否准确无误，防止出现数据错误或 舞弊现象。
凭证审核可以采用人工审核或系统自动审核的方式。人工审 核需要审核人员具备丰富的财务知识和经验，能够准确判断 凭证的合规性和准确性。系统自动审核则依赖于系统的算法 和规则，对凭证进行自动化筛选和判断。
系统功能模块
凭证处理
包括凭证录入、审核、过账等 功能，是总账账务系统的基础
功能。
日常处理
包括日常账务的查询、汇总、 打印等操作，方便用户日常管 理和查询。
月末结账
用于每月末进行结账处理，包 括试算平衡、结转损益、结账 等操作，确保账务处理的准确 性和完整性。
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用友T3工资记账凭证模板
一、介绍
在企业的日常运营中，工资发放是一项重要的任务。
为了确保工资的准确、及时发放，企业需要对工资进行记账和凭证的处理。
用友T3是一款常用的财务软件，提
供了工资记账凭证模板，方便企业进行工资管理和凭证的生成。
二、用友T3工资记账凭证模板的特点
1.简单易用：用友T3工资记账凭证模板提供了用户友好的界面和操作指南，
使得工资记账变得简单易用。
2.自定义配置：用户可以根据企业的具体需求进行配置，包括工资项目、计算
公式、税率等。
3.自动计算：用友T3工资记账凭证模板可以根据设定的工资项目和计算公式，
自动计算每位员工的工资金额。
4.自动生成凭证：根据工资计算结果，用友T3工资记账凭证模板可以自动生
成凭证，提高工作效率。
5.多种报表输出：用友T3工资记账凭证模板可以生成各种工资报表，方便管
理人员进行统计和分析。
三、用友T3工资记账凭证模板的使用步骤
使用用友T3工资记账凭证模板，您可以按照以下步骤进行操作：
步骤一：创建工资项目
1.打开用友T3财务软件，进入工资记账模块。
2.在工资项目管理中，点击“新建”按钮。
3.输入工资项目的名称、计算公式、税率等信息，并保存。
步骤二：导入员工信息
1.在员工管理中，选择“导入员工信息”功能。
2.将员工信息以Excel表格的形式导入，包括姓名、工号、部门、职位等。
3.确认导入信息的准确性，并保存。
步骤三：计算工资
1.在工资计算中，选择需要计算工资的月份和工资项目。
2.系统会自动根据设定的计算公式，计算每位员工的工资金额。
3.确认计算结果的准确性，并保存。
步骤四：生成凭证
1.在凭证生成中，选择需要生成凭证的月份。
2.系统会根据工资计算结果自动生成凭证，包括借方和贷方科目。
3.确认凭证的准确性，并保存。
步骤五：打印报表
1.在报表输出中，选择需要打印的报表类型，如工资明细表、工资总额报表等。
2.系统会生成相应的报表，并可选择打印或导出Excel格式。
四、用友T3工资记账凭证模板的优势
1.提高工作效率：用友T3工资记账凭证模板的自动计算和凭证生成功能，大
大减少了人工操作的时间和工作量。
2.准确无误：通过用友T3工资记账凭证模板的计算和生成，可以避免人为的
计算错误和凭证录入错误。
3.便于管理：用友T3工资记账凭证模板提供了多种报表输出，方便管理人员
进行工资统计和分析，为企业决策提供数据支持。
4.灵活配置：用友T3工资记账凭证模板可以根据企业的需求进行自定义配置，
满足不同企业的工资管理要求。
五、总结
用友T3工资记账凭证模板是一款功能强大、操作简便的工资管理软件。
通过该模板，企业可以实现工资的自动计算和凭证的自动生成，提高工作效率和准确性。
同时，多种报表输出功能也为企业提供了管理决策的数据支持。
使用用友T3工资记
账凭证模板，将为企业的工资管理带来便利和效益。