汽车销售公司财务管理制度(doc 11页)
汽车销售公司财务的管理制度
汽车销售公司财务的管理制度汽车销售公司财务的管理制度1一、库存现金管理1、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。
现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
3、不准用“白条：”入帐。
4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5、到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。
8、现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
9、出纳员必须严格遵守执行上述各条：规定、二、银行存款管理1、公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2、公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。
5、从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。
于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7、银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。
造成的帐帐不一致，应尽快解决。
8、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。
由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
三、往来帐款的管理1、应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。
汽车销售行业财务管理制度
汽车销售行业财务管理制度随着汽车市场的不断扩大，汽车销售行业的发展也越来越迅速。
在这个行业中，财务管理制度的建立和完善是非常重要的。
本文将介绍汽车销售行业财务管理制度的关键要点，以及如何确保其有效实施。
一、制度概述汽车销售行业财务管理制度是指用于规范汽车销售企业财务管理行为的一系列规章制度和操作流程。
其目的在于保证公司财务管理的规范、有效和合理性。
该制度涉及的范围包括财务管理、会计核算、审计评估、税务管理等方面。
二、财务管理制度的要点（一）会计核算制度在汽车销售行业，会计核算制度是财务管理的基础。
公司应建立合理的会计核算制度，包括财务报表制度、凭证管理制度、原始凭证保存制度等。
其中，财务报表制度应该按照国家政策法规和行业标准规定的格式编制，准确反映公司财务状况。
凭证管理制度应当确保凭证真实、准确、完整，形式规范，内容清晰，不得更改，以保证会计核算的准确性和真实性。
原始凭证保存制度应当规定公司原始凭证的保存时间，及时清理不必要的凭证，确保公司财务文件管理的有序性和规范性。
（二）审计评估制度审计评估制度是汽车销售行业财务管理制度的重要组成部分。
公司应当建立健全的内部控制制度，实行内部审计，并根据需要对企业进行外部审计评估。
其中，内部审计应当用于评估企业风险管理、内部控制以及企业绩效等，以发现并解决企业内部经营问题。
外部审计评估则应当由专业的会计师事务所进行，评估企业的财务状况、经营成果和未来发展趋势，并提出相关意见和建议。
（三）税收管理制度税收管理制度是汽车销售企业必须遵守的重要财务制度。
公司应按照国家有关税收政策和法规要求，启动税务管理的全过程自查制度，及时发现并纠正税务管理中存在的问题。
此外，公司还应落实各项税收申报和缴纳义务，确保税务管理工作的有效性和合规性。
（四）资金管理制度资金管理制度是汽车销售企业应该严格执行的财务制度。
公司应当建立科学的资金管理制度，包括资金收付、资金流动、资金监督等方面。
汽车销售公司财务管理制度完整版
汽车销售公司财务管理制度完整版汽车销售公司财务管理制度完整版一、引言本旨在规范汽车销售公司的财务管理制度，以确保资金的安全和合规运营。
财务管理制度是公司财务管理的基本法规，对公司的财务管理工作起到指导和规范作用。
二、财务组织与职责1. 财务部门组织结构与职责：1.1 财务部门组织结构：- 财务部门包括财务总监、会计部门和审计部门。
1.2 财务总监职责：- 负责制定公司财务管理方针和策略；- 负责制定并监督执行公司的财务计划和预算；- 负责与相关部门沟通协调，提供财务支持和建议；- 负责制定公司的财务制度和流程；- 负责监督财务制度和规范的执行情况。
1.3 会计部门职责：- 负责公司的日常会计工作，包括凭证的登记、核算和归档；- 负责编制和报送各类财务报表；- 负责监督公司会计政策的执行情况；- 负责协助审计部门进行内部审计工作。
1.4 审计部门职责：- 负责对公司内部财务活动进行检查和审计；- 负责编制和实施内部审计计划；- 负责发现财务管理中存在的问题并提供改进建议。
三、财务预算管理1. 财务预算的编制：1.1 编制财务预算的原则和方法：- 按照公司经营计划和市场环境进行编制；- 重点关注销售收入、成本控制、利润分配等关键指标；- 采用现金流量表、利润表等财务报表进行编制。
1.2 财务预算编制的程序：- 收集和分析各部门的相关数据和信息；- 制定财务目标和指标；- 编制各项财务预算；- 审核和调整财务预算；- 上报和监督财务预算的执行。
四、资金管理1. 资金筹措与运用：1.1 资金筹措的方法与渠道：- 包括资本投入、贷款、股权融资等多种方式； - 定期评估和优化资金筹措渠道。
1.2 资金运用的原则和方式：- 注重风险控制和收益增长；- 合理配置投资组合，降低投资风险。
五、财务风险管理1. 金融风险管理：1.1 货币风险管理：- 制定并执行外汇风险管理政策；1.2 利率风险管理：- 制定并执行利率风险管理政策； - 定期进行利率风险评估。
汽车销售行业财务管理制度
第一章总则第一条为规范汽车销售企业的财务管理，确保财务信息的真实、准确、完整，提高资金使用效率，防范财务风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有从事汽车销售业务的企业及其分支机构。
第三条企业应遵循国家有关财务法律法规，建立健全财务管理制度，确保财务活动合法合规。
第二章财务组织与职责第四条企业应设立财务部门，负责企业财务管理工作。
第五条财务部门的主要职责：（一）建立健全财务管理制度，确保财务活动合法合规；（二）负责编制、执行和监督企业财务预算；（三）负责企业资金的管理和核算；（四）负责企业财务报表的编制、审核和报送；（五）负责企业税收筹划和财务分析。
第三章资金管理第六条企业应建立健全资金管理制度，确保资金安全、高效运作。
第七条企业资金来源包括：（一）销售回款；（二）银行贷款；（三）股东投资；（四）其他合法收入。
第八条企业资金使用范围包括：（一）支付企业日常运营费用；（二）偿还银行贷款；（三）扩大再生产；（四）其他合法支出。
第九条企业应加强银行账户管理，确保银行账户资金安全。
第四章财务核算第十条企业应按照国家统一的会计制度进行财务核算。
第十一条财务核算内容主要包括：（一）资产、负债、所有者权益；（二）收入、费用；（三）成本、利润。
第十二条财务核算应遵循以下原则：（一）真实性；（二）完整性；（三）一致性；（四）可比性。
第五章财务报表与信息披露第十三条企业应定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十四条企业应按照国家规定和公司内部要求，及时、准确、完整地披露财务信息。
第十五条企业财务报表应由财务部门负责人审核，总经理签字确认后报送有关部门。
第六章财务监督与考核第十六条企业应建立健全财务监督制度，确保财务活动合法合规。
第十七条企业应定期对财务工作进行内部审计，发现问题及时整改。
第十八条企业应建立健全财务考核制度，对财务部门及其工作人员进行考核。
第七章附则第十九条本制度由企业财务部门负责解释。
汽车销售公司财务管理制度
汽车销售公司财务管理制度第一章总则第一条为规范汽车销售公司的财务管理工作，维护公司的财务安全，提高财务管理效率，特制定本制度。
第二条公司的财务管理应当以国家的财务管理法规和相关政策为依据，坚持依法合规的原则。
第三条公司应聘请有相关财务管理经验和能力的专业人员，负责公司的财务管理工作，并依据本制度执行。
第四条公司财务管理的工作范围包括但不限于：会计核算、预算管理、资金管理、内部控制、税务管理等。
第五条公司应通过完善的内部控制体系，确保财务管理工作的准确性、完整性、可靠性和安全性。
第六条公司应定期对财务管理制度进行评估和修改，并向公司全体员工进行宣传和培训，以确保财务管理工作的顺利进行和符合公司的需求。
第七条对于违反公司财务管理制度的行为，公司将根据不同情况予以批评教育、警告、罚款、调职、解聘等处理。
第二章会计核算第八条公司应按照相关财务会计准则，进行准确、及时的会计核算工作，确保公司财务数据的真实性和准确性。
第九条公司会计核算工作包括但不限于：业务记录、账务处理、账务核对、凭证管理、报表编制、财务分析等。
第十条公司应定期进行会计账款的对账工作，确保账务一致无误。
第十一条公司应建立健全的会计档案管理制度，确保会计凭证完整、准确，并按相关要求保留一定年限。
第十二条公司应按照国家的财务报告制度，定期编制财务报表，并向相关部门进行备案和上报。
第十三条公司应建立健全的财务分析报告制度，及时分析经营状况、成本变动、盈利能力等财务指标，为管理决策提供支持。
第三章预算管理第十四条公司应制定年度预算，分解至各部门和个人，并定期进行预算执行和控制工作。
第十五条部门和个人必须按照预算进行经济活动，并及时报告预算执行情况，如有超支或低于预算，需及时采取措施进行调整。
第十六条公司应建立健全的财务预测和预警机制，及时发现和预防财务风险。
第四章资金管理第十七条公司应建立健全的资金管理制度，统一管理和使用公司的资金。
第十八条公司应定期进行资金计划和预测，确保资金供需的平衡和合理利用。
汽车销售服务公司全套财务管理制度(一)2024
汽车销售服务公司全套财务管理制度（一）1. 背景和目的汽车销售服务公司是一个复杂的企业体系，需要高效的财务管理来确保公司的财务健康和稳定发展。
为此，制定全套财务管理制度，能够规范和规划公司的财务活动，提高财务管理的效率和准确性，为公司的发展提供有力支持。
2. 财务管理的基本原则2.1. 诚信原则：遵守法律法规，保持财务活动的透明度和真实性。
2.2. 独立性原则：财务管理独立于业务部门，确保财务决策的客观性和准确性。
2.3. 风险控制原则：制定风险控制措施，保证公司的财务安全。
2.4. 效率和效益原则：通过提高财务管理的效率和准确性，最大化增加公司的效益。
2.5. 合规性原则：严格遵循公司内部的各项规章制度和政策。
3. 资金管理3.1. 资金预算：制定年度和季度资金预算，包括收入、支出、投资等，以确保资金的合理分配和使用。
3.2. 周期性审核：定期对资金状况进行审核，及时发现和解决问题。
3.3. 资金运作：建立资金池和周转机制，合理运营公司的资金，确保资金的充足性和安全性。
3.4. 资金监管：严格监督公司内部资金流动情况，防止资金损失和滥用。
4. 会计管理4.1. 会计政策：制定统一的会计核算政策，确保财务报表的准确性和可比性。
4.2. 会计准则：遵循国家和行业的会计准则，确保会计处理的合规性。
4.3. 财务报表：按时编制财务报表，并确保报表的真实、完整和准确。
4.4. 资产负债管理：建立资产负债表，监控公司的资产和负债状况，保证资产使用和负债偿还的合理性。
5. 成本管理5.1. 成本核算：建立成本核算体系，对公司的各项成本进行详细分析和核算。
5.2. 成本控制：设立成本预算和成本控制指标，对公司的成本进行控制和优化。
5.3. 成本效益分析：对各项成本进行效益评估，及时调整和改进成本管理策略。
6. 税务管理6.1. 税收政策：了解并遵守国家和地方的税收政策，按时缴纳各项税款。
6.2. 税务筹划：合理利用各种税收优惠政策，降低公司的税负。
汽车销售财务管理制度
汽车销售财务管理制度汽车销售财务管理制度是指对汽车销售公司财务工作进行规范和管理的一套制度和措施。
这是一个重要的管理制度，对于保证公司财务状况的健康发展，提高财务管理水平，保证公司合规经营具有重要的意义。
下面就汽车销售财务管理制度进行详细介绍。
一、会计基础制度1.会计核算基础制度：对公司的账务核算进行规范，按照规定的会计原则和会计准则进行核算。
2.会计政策和会计估计制度：确立公司会计政策和会计估计准则，保证会计处理的准确性和可靠性。
3.会计核算制度：确定公司的会计科目设置、会计凭证的编制和填制规则，确保账务的正确入账和核算。
二、财务报告制度1.财务报告编制制度：确立公司财务报表的编制规则，包括资产负债表、利润表、现金流量表等主要财务报表。
2.财务报告审计制度：要求对公司财务报表进行审计，保证财务报表的真实性和准确性。
3.财务报表分析制度：对财务报表进行分析，并制定相应的分析方法和指标，进行定期的财务分析。
三、内部控制制度1.公司内部控制制度：建立健全公司的内部控制制度，明确权限和职责，加强内部审控。
2.风险管理制度：识别和评估公司面临的各类风险，并制定相应的应对措施和管理制度，保证公司在面临风险时能够做出有效的决策和处置。
3.成本控制制度：建立合理的成本控制制度，确保公司成本在合理范围内控制，提高利润率。
4.资金管理制度：对公司资金进行科学考核和管理，确保公司资金的安全和合理利用。
四、稽核制度1.稽核计划制度：制定稽核工作的计划和方案，明确稽核的范围、对象和内容。
2.稽核方法和程序制度：确立公司的稽核方法和程序，包括稽核依据、稽核流程和稽核记录等。
3.稽核报告制度：对稽核结果进行报告，并提出相关的整改建议，保证稽核结果的及时性和准确性。
1.税务筹划制度：对公司税务筹划进行规范，合理调整公司的税务结构，降低税费负担。
2.税务申报制度：确立公司的税务申报制度，包括申报时间、申报种类和申报程序等。
3.税务风险管理制度：识别和评估公司税务风险，并制定相应的风险管理策略，保证公司在面临税务风险时能够做出有效的决策和应对措施。
汽车销售财务管理制度
汽车销售财务管理制度一、制度目的为规范汽车销售财务管理，确保销售业务合法、规范地开展，保障公司资金安全，提高资金利用率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本公司所有从事汽车销售业务的部门和人员。
三、核心内容1. 收款管控1.所有收款操作须经过财务部门审核。
2.应当及时审核并确认收款单据与实际款项是否一致，并进行核对。
3.对于现金收款，严禁私自挪用、占用或用于其他用途，应当及时存入公司指定的银行账户或交于财务部门。
4.对于网银或 POS 收款，及时进行账务确认，并按时关注账户余额和交易明细。
2. 付款管理1.所有付款操作须经过财务部门审核。
2.应当及时审核并确认付款单据与实际款项是否一致，并进行核对。
3.对于现金付款，应当提前到银行进行取款，并及时将其用于付款操作，严禁占用、挪用或用于其他用途。
4.对于网银或 POS 付款，及时进行账务确认，并按时关注账户余额和交易明细。
3. 财务报表管理1.每月底前，应当进行会计核算，并及时填写月度财务报表。
2.对于月度财务报表的填制，应当按照财务部门规定的格式进行，确保报表数据的准确性、完整性、及时性。
3.对于经营决策需要的各项财务指标，应当及时跟踪并上报，确保领导层能够获得全面、准确的财务情况。
4. 合同管理1.所有销售业务需要签订合同，并对合同进行归档管理。
2.合同的签订应当按照公司及法律法规的要求进行，确保合同的法律效力和合法性。
3.对于合同的审批和签订，应当按照公司规定的程序和权限进行，确保权限与程序的严密性。
4.对于合同的履行情况，应当进行监督和跟踪，确保合同的履行及时、准确、规范。
四、制度责任1.各部门负责人应当认真学习和执行本制度，确保全体员工遵守。
2.财务部门应当对本制度进行监督和执行，并及时发现、纠正违反制度的行为。
3.违反本制度的员工，应当按照公司规定的程序进行处理，并承担相应的法律责任。
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汽车销售公司财务管理制度(doc 11页)目录第一章总则 (3)第二章整车发票管理规定 (3)第三章货款回笼管理 (4)第四章市场部销售费用管理 (4)第五章内勤费用管理 (6)第六章出差待遇 (7)第七章票据报销规定 (9)第八章办公用品管理规定 (9)第九章附则 (10)第一章总则第一条苏州金龙销售公司（以下简称销售公司）财务管理制度是为了确保销售公司会计核算正常进行，增强财务信息的准确性、及时性，以满足公司经营决策需要。
第二条本制度包括整车发票管理规定、货款回笼管理规定、市场部销售费用管理规定、内勤费用管理规定、出差待遇管理规定、票据报销管理规定、办公用品配置管理规定、附则八部分。
第三条本制度适用于销售公司所有部门和人员。
第二章整车发票管理规定第四条整车发票是指公司为购车客户和经销商开具的购车发票。
第五条整车发票的开具金额应以销售合同上的实际价格为依据。
由于车辆配置更改而造成销售价格变更的，需要提出书面申请，并注明原因，由销售公司总经理或总监确认；对开具发票有特殊要求的，须由销售公司总经理或总监书面批准。
第六条包括接车和送车在内，所有新车必须当日发车，当日开发票，如有特殊原因要求缓开发票的，必须事前由市场部提出书面申请并经销售公司总经理或总监批准后方可执行；第七条因特殊原因需换开发票的客户，需要市场部经理填写《更改发票通知单》并写明重开发票的原因，附上原发票一并退交给销售公司，并由销售公司总经理或总监批准后，方予以换开发票。
第八条所有人员（含客户）在财务部门领取发票时，必须在《发票领取登记册》上签名备查，根据市场部要求寄出发票的，由财务人员登记并保留寄件存根。
第九条已开具的发票经手人要妥善保管，如发现丢失，由当事人出具检查，每份发票罚款5000-10000元。
第三章货款回笼管理第十条整车货款(包括预付款)原则上以银行汇票(或可确认的电汇)接收，市场部业务人员在收到汇票后一个工作日内以特快专递方式寄回销售公司。
以现金形式支付的，业务员不允许擅自截留使用，必须在收到现金1个工作日内，足额汇至苏州金龙公司指定帐号，否则视情节轻重给予行政和经济处罚。
第十一条银行汇票和现金以外的其他结算方式，事前必须提出书面申请，由销售公司总经理或总监批准后方可执行。
商业承兑汇票一律不予接受。
第十二条各市场部经理及业务人员必须确保货款按期足额回笼，具体要求如下：1、对自行提车用户，在确认用户付清全款后，方可办理交接车手续；2、对要求送车的客户，客户支付余款后业务员将电汇凭证或汇票复印件注明合同编号并于当日传真回销售公司，销售公司确认款到后，派送车员将车辆送达目的地交接车。
如有特殊情况需经销售公司总经理或总监批准。
3、各市场部经理和业务员经手的每一笔订单，都必须善始善终，每月回款统计中，如有尾款、送车费等未收款项，销售公司以《催款通知书》书面通知各市场部经理，接到通知后15个工作日尚不能回款的，扣发当月考核工资，并计入当月考核。
4、销售公司领导书面同意的周转车、分期付款和可延期付款不计入考核。
第十三条每周销售公司财务部须做出《销售货款回笼周报表》。
第四章市场部销售费用管理第十四条各市场部费用指标由销售公司根据年度任务的需要提出申请，经销售公司总经理或总监批准，苏州金龙公司财务部审核，并经苏州金龙公司总经理批准后生效。
第十五条对每月寄回的报销票据，市场部经理签署报销意见，市场管理部汇总后，提交销售公司总经理或总监审批，批准后，由苏州金龙公司财务部复核无误后予以报销。
如未按时寄回票据，引起的备用金紧缺自行解决。
第十六条市场部销售费用分两部分：业务费用和固定费用。
其中固定费用由公司承担。
1、业务费用1)驻外业务员的住宿用的房租费和水电费；2)通讯费：包括手机、传真和固定电话费用；3)办公费：包括传邮差、复印等费用；4)交通费：包括市区出租费用、过路过桥费、油费和停车费；5)差旅费：包括车船费、住宿费及房帖、伙食补助等补贴；6)招待费。
2、固定费用1)分公司或办事处的开办费用（含固定资产的费用）：如办事处的房租、装修、计算机、传真机、打印机、复印机、电话机、空调、办公桌和办公家具等用品发生的费用及办事处发生的水电费；2)驻点租车费用或自用车辆购置发生的费用；3)广告费；4)全国性的地区会议或以公司名义组织召开的座谈会、展销会的费用；5)各市场部为上客运等级、环保目录等政策性攻关（含因此来苏考察）发生的费用。
第十七条根据销售公司规定的各市场部的销售费用指标，由市场部经理按照销售公司财务规定的标准和要求认真审核和管理所属人员的费用支出。
第十八条超过规定标准的票据，业务人员要写明用途或原因，市场部经理要签署意见，每月由市场管理部汇总，销售公司总经理或总监同意，并经苏州金龙公司财务部审核，苏州金龙公司总经理批准后方可报销；如果超过各市场部费用指标额度，公司将暂停报销。
第十九条市场部经理在上述规定费用指标内统一管理销售额1‰的费用，用于开拓重点市场，保持行业管理部门良好关系及大宗客户公关等费用；除此额度外，市场部所有业务人员应参照其销售额，按照销售公司规定的费用指标合理使用费用。
第二十条市场部经理不得恶意控制所属业务人员的费用使用和报销，如发现此类行为，销售公司将给予行政和经济处罚。
第二十一条年终考核费用超标的，超标部分由市场部人员自行承担；年终考核费用有节余的，节余部分按比例给予适当奖励（详见《销售业务管理制度》）。
第二十二条销售公司根据需要将在省会城市设置办事处，办事处租金由公司承担，其余计入各市场部费用。
办事处电话费用由市场部经理负责管理，销售和售后服务共同使用，各承担50％。
国际长途一律不予报销。
第二十三条市场部办事处的筹建由市场部经理根据该市场部业务状况提出申请，并设计具体筹建方案，方案应包括装修方案及费用预算等，报市场管理部审核，销售公司总经理或总监同意，苏州金龙公司财务部复核后，经苏州金龙公司总经理批准后执行。
该项费用由公司承担。
第二十四条备用金管理：年初市场部经理、业务员、见习生分别按每人二万、一万二千和五千的标准从财务部预支费用，每年年底结算一次，还清借款，对需要再借款者，视完成任务情况，酌情借给。
第二十五条对驻外业务人员要求每月报销一次，其他人员出差返回后即时报销；每月10日前将上月所有票据和报销说明以特快专递寄至销售公司财务部。
第二十六条市场部经理负责对报销票据的进行审核和签字；对不能反映票据真实内容及需要说明的报销票据，经办人必须填写“报销说明”表格（附后），由市场部经理签字。
第二十七条每月初市场部经理按照费用指标核算本市场部上月的费用，如超出规定费用指标，超出部分的票据请暂不要粘贴报销以免丢失，即超出费用暂不予报销。
第五章内勤费用管理第二十八条销售公司内勤费用指标由销售公司根据年度任务的需要提出申请，经销售公司总经理或总监同意，苏州金龙公司财务部审核，并经苏州金龙公司总经理批准后生效。
第二十九条销售公司内勤各部门每年年初向销售公司财务部提交本部门当年的费用预算，由财务部审核，销售公司总经理审批，批准后按照预算费用执行。
第三十条内勤各部门预算内费用按照预算标准实报实销，由各部门经理按照销售公司财务规定的要求和标准，签署报销意见，提交销售公司总经理审批，批准后，由销售公司财务部复核无误后予以报销。
第三十一条内勤各部门如果费用超出预算，需提交申请，列出费用超支原因，提交销售公司总经理审批，苏州金龙公司财务部审核，经苏州金龙公司总经理批准后方可报销。
第三十二条内勤部门在费用使用中充分体现厉行节约的原则。
第三十三条销售公司内勤人员凭《出差申请表》出差，办理借款和报销手续，其报销费用由所属部门经理审核后，经销售公司总经理或总监签字批准报销。
第六章出差待遇第三十四条销售公司总经理或总监、各部门经理及内勤人员出差，按苏州金龙公司的规定标准执行。
1、住宿费用标准：(1)总经理：实报实销；(2)总经理助理以上：四星级（含）以下饭店实报实销；(3)部门经理级人员：三星级（含）以下饭店实报实销；(4)其他人员：在180元/天（单趟平均）的限额内，凭正式发票实报实销。
2、住勤补贴：不分级别，40元/天；3、市内交通费：不分级别，35元/天。
第三十五条驻外市场部经理和销售业务人员出差标准：1、住宿：在省会城市要求租房，以保证安全和节省费用，租房费用按照1000元/人标准补贴，超过此标准的由个人承担；在其他地区开展业务，市场部经理住宿标准为三星级（含）以下饭店实报实销，其他人员不超过180元/日；住宿费凭住宿发票实报实销，住宿发票必须写明起止日期、天数和姓名。
2、住勤补助：40元/日。
3、交通费：市内交通费平均不超过35元/日，凭发票报销，发现大量连号无合理说明的和弄虚作假的，当月市内交通费全部不予报销。
省内业务原则上以火车和长途客车为主要交通方式。
4、招待费：2000元/次以下的餐费、招待费和礼品购买费用，由市场部经理对本市场部规范和管理；2000元/次以上的招待费、餐费及礼品费，一律要事先请示销售公司总经理或总监批准，未经批准擅自操作的，不予报销。
5、办公费：市场部办公用品的购买，必须严格按照本规定中有关办公用品配置与发放要求执行，否则不予报销。
6、医疗费：100元/次以上的医疗费需由县级以上医院出具的诊断证明（即病历），报销时附上，否则不予报销。
第三十五条销售公司司机出差标准：1、短途出差（200公里以内，含苏州六县市），不给补助；2、对于送车、参展、参加试验等涉车差旅人员：(1)住宿费：采取全额包干办法，120元/天；与参展公司统一安排住宿等特殊情况，可在180元/天以内实报实销；(2)住勤补贴：40元/天；(3)行车补贴：0.15元/公里。
第三十六条各内勤部门、市场部人员手机报销标准。
人员实报实销超额部分只报50% 超额部分只报25%市场部经理≤2500元>2500元<3500元≥3500元销售业务人员≤2000元>2000元<3000元≥3000元内勤部门经理≤800元<1000元>800元≥1000元内勤部门业务人员≤400元<600元>400元≥600元≤200元<300元>200元≥300元司机≤400元>400元≥600元<600元市场部经理和销售业务员的手机费用从所属市场部的销售费用中支出。
第七章票据报销规定第三十七条收据、虚假发票和非本业务区域的一切票据不予报销（含未经批准的跨省车票、机票）。
第三十八条涂改、伪造票据一律不予报销，并视情节轻重分别给予行政和经济处罚。
第三十九条超出本规定有关标准的票据一律不予报销。
第四十条根据公司财务规定，对报销的发票作如下要求：1、办公用品发票，应附上由卖方填写及加盖公章的明细品名、单价、总价等的清单，在清单上注明用途；2、招待费用礼品发票应在“报销说明”表格中注明赠送对象及时间；餐饮发票应在“报销说明”表格中注明每笔开支的宴请对象、金额及时间，超过前述规定标准的还需注明批准领导以备考核备查；3、每次报销如没有附加“报销说明”表格，销售公司一律不予报销。