合同付款管理作业指引
合同付款管理作业指引
编号：
填表单位：类型：□设计□材料设备□施工□配套□其它
项目名称
合同名称
合同编号
合同收款单位
付款类型
□预付□进度□结算□保修
原合同金额
已批/未批变更金额
预计/结算总额
累ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ已付款金额
建议本期付款金额
（大写）
（小写）
计算依据
签字：
合同付款
条件
经办部门
经办人：部门经理：
工程部门
意见
若无，可填“/”表示
4.2.成本部
4.2.1.审核工程、材料设备、设计等合同的付款申请；
4.2.2.提起本部门起草合同的付款申请。
4.3.设计部
4.3.1.提起本部门合同的付款申请。
4.4.营销部
4.4.1.提起营销合同、广告/制作合同的付款申请。
4.5.项目部
4.5.1.提起工程、材料设备合同的付款申请。
4.6.财务部
4.6.1.负责合同付款的审核以及审批后的备案。
5.工作程序
5.1.合同的付款
5.1.1.合同预付款
1)施工/监理类合同签订后，项目部根据合同预付款要求填写《付款申请书》和《合同款项审批表》，并传至成本部、财务部；
2)设计类合同签订后，设计部根据合同预付款要求填写《付款申请书》和《合同款项审批表》，并传至成本部、财务部；
合同由事业部总经理根据《授权管理手册》中规定权限进行审批或审核后提交集团财务管理部、财务总监审核，总裁审批。
5.1.2.合同付款
1)工程进度付款
项目部负责填写《付款申请书》《**工程进度款审核表》、《合同款项支付审批表》，传至工程部、成本部、财务部，事业部分管领导、事业部总经理根据《授权管理手册》中规定权限进行审批或审核后提交集团财务管理部、财务总监审核，集团总裁审批。财务部支付款项后，将实际付款金额通知成本部。
【成本管理】合同结算管理作业指引
1.流程图索赔与反索赔流程图详见CMPD-QY-CB-WI006索赔与反索赔作业指引1.指引概况2.工作程序2.1.为使合同结算工作规范有序，此工作开展之前，应由城市公司成本管理部编制合同结算计划，并明确结算工作配合相关部门及配合内。
2.2.专业工程师负责对工程量（仅对变更及签证）初审，并对变更及签证实施的事实与范围、签证工程量的准确性，资料完善性进行负责；成本工程师对专业工程师初审工程量进一步校核，负责对价格进行全面审核把关，且工程量审核不得随意涂改，用不同颜色笔分辨并签字说明，如涂改不清，成本工程师应另列审核表，成本工程师负责变更前后对比计算。
2.3.结算原则及事项招/投标书、招标图纸、竣工图纸与合同是结算的重要依据，严格按规定审核；审核结果按公司规定流程审批，并按管理审批权限要求逐级上报。
2.3.1.承包单位在接到工程竣工结算后向监理单位报竣工结算资料，竣工结算资料要求完整有效且不重复，前后保持一致性，资料不齐全者不予结算；2.3.2.首先对投标报价中未施工的项目(包括完成未施工、局部未施工、已替代的项目)进行核减；2.3.3.与招标文件、合同、现场不一致的结算及分歧的处理,未获得公司批准前，经办人不得擅自向承包商泄露内部意见，重大分歧逐级上报决定；2.3.4.不得仅在工程量的审核文件上注明“情况属实”等意见，应有明确的审核数据说明；2.3.5.因乙方的文明施工及必要的施工措施（包括材料二次搬运、雨水排除、安全护栏等）引起的费用不予确认；2.3.6.乙方为方便施工而征得设计同意的变更不予确认；2.3.7.投标报价中已有的项目因投标方在投标前考虑欠缺，现按图纸内容增补上报的不予确认；2.3.8.变更有效性确认：设计变更、现场签证或《甲方工程变更联系单》应有盖有我司专用的审批专用章才计价；强调变更的时效性，出现同一子项多次变更，此变更对彼变更的更正或替换，以最终的实施的变更进行审核，特别注意此项的重复上报；2.3.9.严格控制独立费与零星工程，；2.3.10.注意防止将一个项目拆细上报或合并后重复上报；2.3.11.结算期间不得接受任何当事方的请吃或招待，涉及谈判时，应有公司两人或两人以上人员参加；2.4.设计变更、现场签证管理及按月审结2.4.1.变更、签证包括的内容：1）合同包括的任何工作内容的数量改变；2）合同包括的任何工作内容的质量或其他特征改变；3）本工程任何部分的标高、线形、位置和尺寸改变；4）本工程任何部分施工的规定顺序或时间安排改变；5）与本合同相关的发包人认为需要增加或调整的任何附加工作、材料或设备。
合同支付管理规程
合同支付管理规程1. 引言2. 支付流程2.1 合同支付申请•合同金额•支付方式（银行转账、电汇等）•支付截止日期•收款方信息（银行账号、账户名称等）2.2 支付审核支付申请经由财务部门审核。
财务部门应核查合同金额与合同内容是否一致，并确保付款方式和收款方信息准确无误。
审核通过后，财务部门将向合同经办人颁发支付凭证。
2.3 支付执行支付执行由财务部门负责。
财务部门应根据支付凭证中的信息，按时将款项支付给收款方。
支付方式可以是银行转账、电汇等，由财务部门根据实际情况决定。
2.4 支付记录支付记录应详细记录支付过程的关键信息，包括合同金额、支付方式、支付截止日期、收款方信息等。
支付记录应存档并及时更新。
3. 支付风险控制3.1 身份验证在进行支付前，财务部门应对收款方身份进行严格验证。
应核实收款方的银行账号、账户名称和联系明，以防止支付给错误的收款方。
3.2 风险审查对于涉及较大金额或高风险的支付，财务部门应进行风险审查。
审查内容包括但不限于合同真实性、付款方信誉、收款方资质等。
在风险审查通过后方可进行支付。
3.3 付款限额为控制支付风险，公司应设定付款限额。
超过付款限额的支付需经过更高级别的审批才能执行。
4. 异常情况处理4.1 延迟支付如因资金紧张、系统故障等原因无法按时支付，财务部门应及时通知合同经办人，并提前与收款方协商寻找解决方案。
4.2 异常支付如果发现支付存在异常情况，如支付给错误的收款方、支付金额错误等，财务部门应立即停止支付，并联系相关部门进行调查和解决。
4.3 纠纷解决如在支付过程中发生纠纷，财务部门应与合同经办人和收款方一起协商解决。
如果纠纷无法解决，应寻求法律途径进行处理。
5. 相关制度和责任本规程需配合公司相关制度进行执行，包括但不限于《合同管理制度》、《财务管理制度》等。
相关部门和人员应按照各自的职责和权限履行支付管理的责任。
6. 结论本规程将有助于规范合同支付管理，确保支付过程的透明、高效和合规性。
合同付款管理作业指引
合同付款管理作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录1.指引概况2.工作程序2.1工程及材料设备付款审批注意事项1)监理单位、工程管理部、成本管理部应审核工程资料是否齐全、真实，根据合同及工程质量、进度在确认单和申请表上对已完合格工作量签署明确意见，监理、工程管理部在签署明确的工作内容确认意见的同时要加盖公章；2)各级会签人务必真实填写审核的日期；3)各部门在会签流程中须指派专人收、发、送，不允许由施工单位自己办理。
4)不影响合同造价的扣款或增项（例如处罚或奖励、保修款项）：每月25日前由工程管理部直接报工作联系单（须阐明事实、依据和计算金额及项目经理、工程管理部经理、分管副总签字确认）至财务管理部，财务管理部编制专用台帐并与当月工程进度款拨付时同期扣、增。
2.2工程类合同付款审批2.2.1 零星工程及项目进度付款：1)施工单位于每月25日前填写《工程款支付申请表》，报监理审核后，报项目管理部；项目管理部审核无误后，项目管理部需在收到支付申请后2日内填写《工程款支付审批表》(《工程款支付申请表》作为附件一并上报)，经项目经理审核后，报工程管理部；2)工程管理部经理确认后在1日内将《工程款支付审批表》上报成本管理部，3)成本管理部在7个工作日内依据施工合同、工程量清单，按预算进行控制，审核价格、数量是否合理，对照台账等签署明确审核意见并报成本总监审核后转工程管理部。
4)工程管理部接收后在1个工作日内，工程部经理、工程副总签署审核意见后，送成本总监审核；5)成本总监在1日内签署意见后报财务管理部，财务管理部根据合同和资金平衡情况，在3个工作日内签署明确的财务审核意见并报总经理/董事长审批（根据《某某集团付款授权表》；6)总经理/董事长审批后，总经理（董事长）秘书将审批单转财务管理部，财务管理部告知工程管理部审批情况，由工程管理部负责通知施工单位前来办理付款，财务管理部根据总经理批复在施工单位前来办理的1个工作日内办理好支付手续。
合同管理作业指引
1.使用说明1.1.目的及适用范围目的：实现公司合同的规范化管理，避免法律风险。
范围：公司各类合同的签订、审核、审批、执行、归档、反馈；1.2.文件类型□一级流程□二级流程■作业指引1.3.术语和定义1.3.1.合同：是指公司与公司外部其它自然人、法人、其它组织所发生经济业务而签订的各种合同（人事劳动合同除外）。
公司与公司外部其它自然人、法人、其它组织所发生各自经济业务，除即时结清的外，原则上标的在5000元（含）以上的应签订书面合同，标的在5000元以下的可根据实际情况灵活处理。
（此处仅为建议）1.3.2.合同分类。
合同按照经营管理对象，可分为八大类：a)投资类合同：包括战略投资合同、股权合作合同、土地购买合同、项目收购合同、土地转让合同等；b)前期类合同：包括工程勘察委托合同、设计委托合同；前期土地整理合同、拆迁委托、评估、补偿合同；工程造价咨询服务合同、工程监理合同等；c)建安工程类合同：①工程类合同：工程总包合同、工程专项（安装、装饰、市政、园林环境等）分包合同、工程保险合同、工程担保合同等；②材料设备类合同：材料采购合同、设备采购及安装合同、招标委托合同等；d)营销类合同：包括市场调研委托合同、产品策划委托合同、营销策划委托合同、广告代理合同、宣传资料和销售道具制作合同、销售代理合同、房屋销售合同、按揭合同等；e)人事行政类合同：包括人事外包合同、管理外包合同、管理咨询合同、一般物资行政类采购合同、法律事务外包合同、信息化系统外包合同、行政事务合同等；f)财务类合同：包括各种借（贷）款合同、抵押合同、质押合同、担保合同、典当合同、信托合同、审计委托合同等；1.3.3.散单：各类付款必须在集中付款日进行支付，其余在非集中付款日支付的款项为散单。
地价款、政府税费除外。
2.工作程序2.1.合同办理的原则2.1.1.合法性原则：合同管理必须全面符合有关法律法规及行业规定，使得公司的权益能够依法受到保护。
合同付款管理制度范文
合同付款管理制度范文
根据公司现有的合同付款管理制度，我们制定了以下范文，以确保
合同付款能够顺利进行，保障公司和合作伙伴的利益。
一、合同签订及款项确认
1. 双方共同确认合同内容，并在合同生效日起计算合同履行期限。
2. 合同款项包括合同约定的货款、服务费、违约金等，双方确认款
项金额和支付方式。
3. 合同款项确认后，支付方应在约定的付款期限内按时支付。
二、付款方式及申请流程
1. 合同款项支付方式可以选择银行转账、现金支付等，支付方应与
收款方协商确定。
2. 收款方应提供正式发票或收据，以确保付款流程合规。
3. 付款方在支付款项前须填写付款申请表，经主管部门审批后方可
支付。
三、付款管理及监督
1. 公司设立专门的财务部门负责合同款项管理，确保款项准确清晰。
2. 财务部门进行付款前审核，确保合同款项符合合同约定和公司财
务政策。
3. 定期对合同款项支付情况进行汇总分析，及时发现和解决付款问题。
四、违约责任和争议解决
1. 双方均应遵守合同约定，如有违约行为，应承担相应的违约责任。
2. 对于合同款项支付中的争议，双方应协商解决，无法达成协议的
可申请仲裁或法院裁决。
以上为公司合同付款管理制度范文，希望所有员工遵守并执行，确
保公司经营活动的正常进行。
财务付款管理作业指引
财务付款管理作业指引编制：日期审核：日期审批：日期修订记录2.工作程序2.1资金计划编制2.1.1总部各部门及城市公司各部门按照通知规定的内容、程序、时间进度等编制本部门/城市公司各部门的年度《资金计划表》并分解到月度，可结合年度财务预算的相关信息进行编制，并于11月25日前经部门总监/城市公司总经理核准后报总部财务管理部，具体参见《资金管理作业指引》。
2.2付款审批流程2.2.1付款类别分为：工程合同付款、非工程合同付款、费用报销。
2.2.2工程合同付款审批流程：经办部门经办人根据实际情况，填写付款审批表，明确填写付款说明与付款情况，经办人签字后报经办部门负责人审签，审核通过后报审核审批（具体审批权限见《权责手册》）。
审批通过后由总部财务管理部/城市公司财务部出纳支付相应款项。
2.2.3非工程合同付款审批流程：经办部门经办人根据实际情况，填写非工程合同付款审批表，明确填写付款说明与付款情况，经办人签字后报经办部门负责人审签，然后由经办人报审核审批（审批权限见《权责手册》）。
审批通过后由总部财务管理部/城市公司财务部出纳支付相应款项。
2.2.4集团费用报销审批流程：经办人—会计—部门总监—会计税务经理（可指定专人代理）—分管副总裁—行政运营部备案—出纳付款。
城市公司费用报销审批流程：经办人—会计—部门负责人—财务部经理—分管副总—总经理—综合部备案—出纳付款。
集团部门内一般行政性费用，单笔报销费用小于等于5000元由部门总监审批；大于5000元，由部门总监审核，分管副总裁审批；部门总监费用，由分管副总裁审批；副总裁费用，由总裁（或总裁授权人）审批；1)经办人按照以上标准填写好“费用报销单”，以黑、蓝墨水笔填写，圆珠笔、铅笔填写及有涂改均无效。
其中：“报销人”处的签名为经办人的姓名，谁经办由谁签名，不得由他人代签，不得借他人的名义报销。
2)部门负责人审签时，应实事求是地审查业务和金额的真实性、合规性。
合同付款管理
合同付款管理合同编号，__________。
本合同由以下双方（以下简称“甲方”和“乙方”）就付款管理事宜达成如下协议：第一条付款方式。
1.1 甲方应按照本合同约定的付款方式和时间，向乙方支付合同约定的款项。
1.2 付款方式包括但不限于现金支付、银行转账、支票支付等方式。
甲方应在合同中明确约定付款方式，并按照约定的方式进行支付。
1.3 乙方应提供正确的付款账户信息，确保款项能够准确无误地到账。
第二条付款时间。
2.1 甲方应在合同约定的付款时间内，按时足额支付款项。
2.2 若因不可抗力或其他不可预见的原因导致付款时间延迟，甲方应及时通知乙方，并在延迟期满后尽快支付款项。
第三条付款管理。
3.1 甲方和乙方应建立健全的付款管理制度，确保付款流程的透明、规范和合法。
3.2 甲方有权要求乙方提供合同履行过程中的相关付款证明和发票等资料，以便进行核对和审计。
3.3 乙方应配合甲方进行付款管理工作，提供必要的协助和支持。
第四条违约责任。
4.1 若甲方未能按照本合同约定的付款方式和时间支付款项，视为违约，应承担相应的违约责任。
4.2 若乙方未能按照合同约定提供相关的付款证明和资料，或者提供的资料不真实、不完整、不准确，视为违约，应承担相应的违约责任。
第五条其他。
5.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的付款结束之日终止。
5.2 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章），__________ 日期，__________。
乙方（盖章），__________ 日期，__________。
合同范本专家。
日期，__________。
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编号:CIFI-CS-WI-CG-004版号：A/0
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合同付款管理作业指引
编制日期
审核日期
批准日期
修订记录
日期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
合同付款管理作业指引
编号:CIFI-CS-WI-CG-004版号：A/0
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1.目的
规范合同的付款管理，规避相关风险。
4）配套类合同签订后，配套部根据合同预付款要求填写《付款申请书》和《合同款项审批 表》，并传至成本部、财务部：
5）营销/广告/制作类合同签订后，营销部根据合同预付款要求填写《付款申请书》提交财务 部：
合同由事业部总经理根据《授权管理手册》中规左权限进行审批或审核后提交集团财 务管理部、财务总监审核，总裁审批。
4)财务合作及借款合同、培训合同及英他合同按照费用报销规龙办理付款手续。
5.1.4.特殊事项的办理
各项为计划内付款安排，若款项支付为计划外，则须按上述程序审核后交成本部、财 务部审核、相关部门分管领导、事业部总经理根据权限进行审批或审核后交集团财务 管理部、财务总监审核，集团总裁审批。
5.2.合同办理的财务要求
5.1.2.合同付款
1）工程进度付款
项目部负责填写《付款申请书》《**工程进度款审核表》、《合同款项支付审批表》，传 至工程部、成本部、财务部，事业部分管领导、事业部总经理根据《授权管理手册》 中规泄权限进行审批或审核后提交集团财务管理部、财务总监审核，集团总裁审批。财务部支付款项后，将实际付款金额通知成本部。
**财务部支付款项后，将实际付款金额通知成本部。
5.1.3.结算款支付
合同付款管理作业指引
编号:CIFI-CS-WI-CG-004版号：A/0
贞码：第4页共6页
1)具体结算编制参见《工程预结算管理作业指引》。
2)支付结算最后一笔款时，必须提供保修款的合法税务发票。
3)保修款支付
合同规定的保修期满，由相关责任部门负责根据《杠工程结算书》填写《合同款项支 付审批表》，并交客户服务部、物业公司和项目部或工程部审核，以确定是否存在质 量问题，以及乙方单位是否存在水电费等往来欠款的扣付事项(如需要)，并确泄最 终的扣付金额并传至成本部、财务部、事业部总经理根据权限进行审批或审核后交集 团财务管理部、财务总监审核，集团总裁审批。审批后方可支付。
2）设计合同付款
设汁单位提出合同付款申请，设计部负责填写《付款申请书》设计进度款审核表》、 《合同款项支付审批表》，传至财务部，成本部、事业部分管领导、事业部总经理根据 《授权管理手册》中规定权限进行审批或审核后提交集团财务管理部、财务总监审核, 集团总裁审批。财务部支付款项后，将实际付款金额通知成本部°
2）设计类合同签订后，设计部根据合同预付款要求填写《付款申请书》和《合同款项审批 表》，并传至成本部、财务部：
3）材料设备类合同签订后，项目部根拯合同预付款要求填写《付款建议书》和《合同款项 审批表》，传至成本部、财务部：
合同付款管理作业指引
编号:CIFI-CS-WI-CG-004版号：A/0
页码：第3页共6页
4.3.1.提起本部门合同的付款申请。
4.4.营销部
4.4.1.提起营销合同、广告/制作合同的付款申请。
4.5.。
4.6.财务部
4.6.1.负责合同付款的审核以及审批后的备案。
5.工作程序
5.1.合同的付款
5.1.1.合同预付款
1）施工/监理类合同签订后，项目部根据合同预付款要求填写《付款申请书》和《合同款 项审批表》，并传至成本部、财务部；
5.2.1.合同金额可根据需要按具体工作内容或项目、从数量和单价两个方而明确其讣算过程 或提供明细淸单作为合同附件。
5.2.2.公司办理付款时要求已经取得对方开具的合法税务发票。
5.2.3.境内付款，从提岀付款要求后至付岀款项的时间约泄不多于15个工作日(结算款和保 修款则不多于30工作日)：境外付款，规立20~30工作日。
配套部负责填写《付款申请书》《合同款项支付审批表》，传至成本部、财务部，事业 部分管领导、事业部总经理根据《授权管理手册》中规左权限进行审批或审核后提交 集团财务管理部、财务总监审核，集团总裁审批。财务部支付款项后，将实际付款金 额通知成本部。
5）营销合同付款
营销部负责分别填写相关合同的《付款申请书》、《介同款项支付审批表》，传至财务部， 营销总监、事业部总经理根据《授权管理手册》中规立权限进行审批或审核后提交集 团财务管理部、财务总监审核，集团总裁审批。（注：涉及到样板房等工程方而的，成 本部需审核。）
2.适用范围
适用于工程及材料设备类、设计类、营销类等的合同付款工作。
3.定义
无
4.职贵：
4.1.事业部总经理/集团总裁
4.1.1.根据《授权管理手册》中的审批权限，负责相应合同付款的审批。
4.2.成本部
4.2.1.审核工程、材料设备、设计等合同的付款申请：
4.2.2.提起本部门起草合同的付款申请。
4.3.设计部
6.支持文件
6.1.《工程及材料采购管理流程》
6.2.《合同管理作业指引》
7.相关记录
7.1.《杠工程进度款审核表》
7.2.《**合同款支付审批表》
合同付款管理作业指引
编号:CIFI-CS-WI-CG-004版号：A/0
页码：第5页共6页
工程进度款审核表
项目名称
付款期数
第期
合同名称
合同编号
施工单位
合同履行部门初审意见：(注明进度和质量检査情况)
5.2.4.款项结算不允许采取现金方式，要求采用转帐方式结算：特殊情况下必须采取现金结 算的，应事先报财务部审批。
5.2.5.在合同中要明确收款银行和收款帐号，一般情况下收款户名必须和签约方完全一致； 如不一致，则必须在合同中增加委托付款的条款。
5.2.6.苴他特殊情况，要求在办理合同审批之前与财务部沟通解决。
3）采购合同付款
项目部负责填写《付款申请书》、《和工程进度款审核表》、《合同款项支付审批表》，传 至工程部、成本部、财务部，事业部分管领导、事业部总经理根据《授权管理手册》 中规定权限进行审批或审核后提交集团财务管理部、财务总监审核，集团总裁审批。财务部支付款项后，将实际付款金额通知成本部。
4）配套合同付款