2019私募行业报告：创业投资基金产品
私募基金季度报告模板
私募基金季度报告模板摘要私募基金季度报告是私募基金管理人向投资者提供的一种重要的信息披露工具，其目的是让投资者了解基金的运作情况、投资情况和风险状况。
本文将介绍私募基金季度报告的模板，以帮助管理人更好地编写季度报告。
报告封面私募基金季度报告的封面应包括基金名称、报告期、管理人名称、报告日期等基本信息。
报告封面应该简洁明了，突出基金名称和报告期。
目录私募基金季度报告的目录应包括以下内容：•基金简介•报告期内业绩表现•报告期内投资情况•风险提示•基金份额变动情况•业务运作状况•基金财务情况•管理人介绍基金简介在私募基金季度报告中，基金简介应该介绍基金的基本情况，包括基金的投资策略、基金的类型、基金规模、基金公司的介绍等内容。
报告期内业绩表现在私募基金季度报告中，报告期内业绩表现部分应该包括基金净值变动情况、基金收益率和绝对收益情况等内容。
这部分内容是投资者最关心的，因此需要详细介绍基金的业绩表现情况。
报告期内投资情况在私募基金季度报告中，报告期内投资情况部分应该介绍基金在报告期内的投资情况，包括投资组合、投资标的、投资收益等内容。
这部分内容能够反映出基金管理人的投资水平和经验，因此需要仔细描述。
风险提示在私募基金季度报告中，风险提示部分应该包括投资风险、市场风险等方面内容。
为了保障投资者的知情权和利益，管理人需要将基金的风险情况进行全面和详细说明。
基金份额变动情况在私募基金季度报告中，基金份额变动情况部分应该介绍基金份额的增长、减少、转让等情况。
这部分内容能够反映出基金的投资流动性和流通性。
业务运作状况在私募基金季度报告中，业务运作状况部分应该介绍基金管理人运作的情况，包括基金规模、基金公司营收情况等内容。
这部分内容是投资者了解基金公司运作状况的重要依据。
基金财务情况在私募基金季度报告中，基金财务情况部分应该包括基金的资产负债状况和现金流量情况等内容。
这部分内容对于投资者了解基金的财务状况和风险状况具有重要意义。
中国创业投资市场现状及未来发展趋势
中国创业投资市场现状及未来发展趋势第一章：引言近年来，中国的经济发展迅猛，创业活动也日益活跃。
创业者的数量、创业公司的规模和创业公司对创业投资的需求也都在不断增长。
创业投资作为创业生态系统中不可或缺的一部分，也在逐步壮大。
本文将从创业投资市场的现状、创业投资的发展趋势两方面来剖析中国创业投资市场的现状及未来发展趋势。
第二章：中国创业投资市场现状2.1 创业投资机构的数量随着创业活动的日益增多，创业投资机构也在不断涌现。
截至2019年，我国创投机构数量达到7865家。
其中，以吸引外部资金为主要业务的私募股权投资公司（PE/VC）占比较大。
2.2 投资规模创业投资机构的投资规模不断扩大。
据国家发改委数据显示，2018年中国创业投资市场规模达到了1.3万亿元，同比增长9.69%。
数据显示，截至2019年1月，全国注册的私募基金数量达到了 -万只，管理规模达到21.34万亿元。
2.3 投资行业分布目前，我国创业投资市场中以互联网为主的IT领域、医疗健康和新能源等行业发展迅速。
据2018年全国创新创业大赛数据显示，移动互联网、大数据、人工智能、医疗健康、新能源以及智能制造是最受欢迎的创业领域。
第三章：中国创业投资市场未来发展趋势3.1 投资领域扩展随着我国消费升级加速，新消费领域迅速崛起，未来中国创业投资市场将会将投资领域扩展至更多的领域，如智能制造、文化消费、医疗健康、教育科技等。
3.2 投资方向更加智能化随着人工智能、云计算、物联网的发展，未来中国创业投资市场的投资方向将会更加智能化。
辨识优秀的创业项目，降低风险，加速资金周转和退出等均将依赖人工智能等技术。
3.3 产业链投资成为新趋势未来，中国创业投资市场将会趋向于产业链投资，即基于一定产业链上的公司，通过投资获取相关产业上下游信息、合作机会和资本利益等以推动依托特定产业的企业生态圈发展为主要目标。
第四章：结论本文称粗了分析中国创业投资市场的现状及未来发展趋势。
关于国内私募股权投资基金发展现状分析及对策探讨
关于国内私募股权投资基金发展现状分析及对策探讨一、私募股权投资基金的现状目前，我国私募股权投资基金行业已经经历了十年以上的发展。
根据中国证券投资基金业协会（简称“中基协”）发布的数据，截至2019年底，我国私募股权投资基金产品已经达到了20790只，管理规模超过7万亿元，其中以股权投资基金管理人为主的私募股权基金管理规模占比达到了90%以上。
从投资领域来看，目前私募股权投资基金的重点投资领域为医疗健康、高新科技、消费升级、文化旅游、国企改革等。
二、存在的问题尽管私募股权投资基金发展势头良好，但在实际运营过程中，还存在很多问题和困难。
这些问题主要包括：1.监管模式不完善。
私募股权投资基金管理机构的宏观审慎监管和市场监管尚不完善，内外部合规风险较高。
2.合规风险高。
私募股权投资基金的操作复杂度大、管控难度大，在合规方面难以掌握。
3.缺乏公平竞争。
目前，我国的私募股权投资市场上，头部机构拥有更多的资源和优势，而小机构则面临非常激烈的竞争压力。
4.风险偏高。
私募股权投资基金的投资对象多为中小企业和初创公司，这些公司的存在着更大的投资风险，为私募股权投资基金带来更大的风险和不确定性。
三、发展对策针对上述问题，私募股权投资基金需要采取一些行之有效的措施和策略，在发展过程中逐渐解决问题并得到长足发展。
1.规范合规管理。
在保护投资者利益和规范市场秩序方面，应加强与监管部门的沟通，提高风控能力和合规管理能力。
2.优化市场环境。
我国私募股权投资市场上一些制度性障碍还需进一步解决，提供更加优质的投资基础设施，完善投资环境，打造一个公平竞争的市场环境。
3.创新业务模式。
针对市场上较强的竞争性和投资风险高的问题，应加大对新型业务模式的探索，推进“产融结合”，物联网、人工智能、区块链等技术的广泛应用，促进“产业扶持—基金投资”模式的发展，实现强强联合。
4.完善法律法规。
目前，我国私募股权投资基金尚缺少完善的法律法规，应加快推进立法工作，进一步优化监管机制，营造更加稳定、规范的法律环境。
基金产品风险等级划分标准(2019年7月1日之后)
基金产品风险等级划分标准(2019年7月1日之后)Fund Product Risk Level n Standards (After July 1.2019)Risk XXX ServicesI。
Private fund products or services should generally be classified as R5 if they meet the following ns:1.The fund product or service contract contains special n clauses。
structural arrangements。
or XXX understand.2.The fund product or service does not XXX price in the short term due to factors such as a small number of participating investors.3.The liquidity of the investment targets of the fund product or service is poor。
and non-standard asset XXX make it difficult to XXX.4.The fund product or service has reached the upper limit of the required investment leverage。
or the n of investment in a single target is too high.5.The fund manager。
actual controller。
or XXX。
or are under XXX.XXX.7.High-risk fund products or services identified by the n.II。
中国创投机构数量、金融机构资管规模及创投市场项目退出情况
中国创投机构数量、金融机构资管规模及创投市场项目退出情况我国颁发的《国务院办公厅转发科技部等部门关于建立创业投资机制的若干意见的通知》中定义创业风险投资是指向主要属于科技型的高成长性创业企业提供股权资本、并为其提供经营管理和咨询服务，以期在被投资企业发展成熟后，通过股权转让获取中长期资本增值收益的投资行为。
由此可以看出，创业风险投资着重于高新技术产业的发展，是国家经济增长和科技进步的推动力。
2019年，中国创业投资机构数量持续扩张，专业的创投基金与管理机构合计2994家，较2018年增加194家，增幅6.9%。
其中，创投基金1916家，创投管理机构1078家随着“大众创业，万众创新”的兴起，越来越多的资本进入到创新创业领域中，风险投资的资本规模也迅速扩张，目前我国风险投资规模已经超越美国，成为世界第一，2019年全国创业投资管理资本总量达到9989.1亿元，较2018年增加810.1亿元，增幅为8.8%；基金平均管理资本规模为3.33亿元创投风投基金是一类资产管理产品，在资管行业中属于私募基金的子类别,是私募基金最重要的组成部分之一,创投风投基金的发展格局与私募基金的整体发展息息相关,金融资管的大环境对创投风投基金有着较大影响。
在过去的几年中，金融机构的资管规模逐年.上升,2014-2016年间整个资管行业发展迅速，管理规模从2014年的52.31万亿元增长至2016年的97.52万亿元，增长接近1倍。
2017-2018年间资管规模增长相对放缓,一年间仅增加了5000亿元，多类金融机构在2018年间甚至出现了管理规模的负增长的情况。
2019年资管总规模出现了下跌，较2018年减少了3.3万亿元人民币。
截至2019年底,中国金融机构资管总规模为107.76万亿元人民币。
银行理财资金仍占据着国内资管规模中的最大份额,占比达24.91%,而私募基金则首次超过券商资管规模,在当年占总规模的12.75%。
私募行业数据分析报告(3篇)
第1篇一、报告概述随着我国金融市场的不断发展，私募股权投资行业近年来呈现出蓬勃发展的态势。
本报告通过对私募行业的数据分析，旨在揭示行业发展趋势、投资热点、区域分布、业绩表现等方面的情况，为投资者、从业者及相关机构提供决策参考。
二、行业规模与增长1. 行业规模根据中国证券投资基金业协会发布的数据，截至2023年，我国私募基金管理规模已突破13万亿元，其中私募股权基金规模占比最大，达到8.6万亿元。
私募基金管理人数量也持续增长，已超过1.8万家。
2. 增长率近年来，我国私募股权基金规模呈现稳步增长态势。
2018年至2023年，私募股权基金规模年均增长率约为15%。
预计未来几年，随着政策支持和市场需求的增加，私募股权基金规模将继续保持较快增长。
三、投资热点1. 行业分布从行业分布来看，私募股权基金投资主要集中在以下领域：- 高端制造：包括智能制造、新材料、新能源等；- 医疗健康：涵盖生物科技、医疗服务、医药研发等；- 消费升级：涉及教育、文化、娱乐、体育等；- TMT：包括互联网、大数据、人工智能等。
2. 地区分布从地区分布来看，私募股权基金投资主要集中在以下地区：- 一线城市：北京、上海、广州、深圳等；- 新一线城市：成都、杭州、武汉、重庆等；- 二线城市：南京、天津、苏州、长沙等。
四、业绩表现1. 整体业绩近年来，我国私募股权基金整体业绩表现良好。
据相关数据显示，2023年私募股权基金平均收益率约为15%，远高于同期股市和债市的收益率。
2. 细分领域表现在细分领域方面，医疗健康、TMT等领域的私募股权基金业绩表现较为突出。
其中，医疗健康领域的私募股权基金平均收益率达到20%以上。
五、区域分布1. 东部地区东部地区私募股权基金规模最大，主要集中在上海、北京、广东等地。
这些地区拥有较为完善的金融体系和丰富的投资资源。
2. 中西部地区近年来，中西部地区私募股权基金发展迅速，逐渐成为投资热点。
随着政策支持和市场需求的增加，中西部地区私募股权基金规模有望持续增长。
私募投资基金备案须知(2019年12月23日)解读
资产托管部2019年12月一新版私募基金备案须知背景二新版私募基金备案须知主要内容解读三新版私募基金备案须知对业务的影响一新版私募基金备案须知背景1.新版私募基金备案须知背景新版备案须知相当于将过去2年基金业协会很多备案层面遇到的问题做了全面系统的总结，对于一些窗口指导规则形成正式文件，非常细致地对基金的运行规范做了规定。
同时充分体现资管新规和证监会资管细则的要求，和上位法保持一致。
《备案须知（2019版）》丰富细化为三十九项，进一步明晰私募基金的外延边界、重申合格投资者要求、明确募集完毕概念、细化投资运作要求，并针对不同类型基金提出差异化备案要求。
序号法律法规名称备注1《中华人民共和国证券投资基金法》2《私募投资基金监督管理暂行办法》3《证券期货投资者适当性管理办法》4《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》目前私募基金还不直接适用“证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法及运作规定”，私募备案须知继续依据“新八条规定”5《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》6《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》7《私募投资基金合同指引》8《私募投资基金募集行为管理办法》9《私募投资基金信息披露管理办法》10《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理规范1-4号》11《私募投资基金命名指引》新版新增12《私募基金登记备案相关问题解答》法律法规依据二私募基金备案须知（2019）主要内容解读一、私募投资基金备案总体性要求（一）【法律规则依据】私募投资基金在募集和投资运作中，应严格遵守《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》、《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》、《私募投资基金合同指引》、《私募投资基金募集行为管理办法》、《私募投资基金信息披露管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理规范1-4号》、《私募投资基金命名指引》、《私募基金登记备案相关问题解答》等法律法规和自律规则。
2019年上半年中国LP迅速扩容至3947家 行业发展正当时
2011年上半年中国LP迅速扩容至3947家行业发展正当时2011-07-19 清科研究中心2011年上半年中国创投暨私募股权市场募资热情依然高涨，除外资LP出于战略布局考虑继续加大对中国地区的投入以外，随着针对本土LP的政策环境不断改善特别是对本土大型机构投资者的开闸，本土LP群体迅速扩容。
伴随着中国创投暨私募股权市场的快速发展，中国LP市场亦迎来了自身成长的小高潮。
就此，大中华区著名创业投资暨私募股权研究机构清科研究中心于2011年首次推出《中国创业投资暨私募股权投资市场LP研究报告》，及时跟进市场LP最新动态，并针对现有以及潜在LP的投资理念和发展趋势进行跟踪和剖析，以供市场参考。
中国LP市场本土投资者“散户”当道企业挺进VC/PE热情高涨2011年上半年中国创业投资暨私募股权市场募资情况维持增速，LP积极参与VC/PE 基金募集。
根据清科数据库统计显示，截止2011年6月，清科数据库中收录的LP共3947家，在所有收录的LP中，有可投资本量数据披露的机构共2434家，共计可投资金规模6,523.07亿美元。
从LP数量上分析，目前我国创业投资暨私募股权市场基金募资的主要来源为富有家族及个人，共计1895家，占投资者总数的48.0%，其中境内投资人超9成。
高净值个人的数量庞大原因包括两方面：首先，由于国内高净值个人的数量和持有财富额不断攀升，股权投资成为越来越多个人投资者资产配置中添置的重点，部分个人LP也希望借以投资向顶级GP“取经”，在未来开拓自身股权投资业务；此外，第三方中介机构渠道如诺亚财富、部分银行私人银行部助推更多高净值个人参与股权投资，一方面，第三方中介机构的专业理财能力获得越来越多高净值个人的肯定，另一方面，第三方中介机构渠道与活跃在中国市场上的优秀基金管理公司合作联系更加紧密，作为财富的集约能够以较快的速度和较高的效率帮助GP募集完成人民币基金。
企业LP在募资数量中排第二位，共762家，占投资者总数的19.3%，其中，来自本土的企业有543家，占企业投资者总数的71.3%。
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权威数据｜2019私募报告：创业投资基金产品
来源：中国基金业协会
1、募资情况分析
创业投资基金[1]备案数量边际放缓。
截至2018年末，已备案创投基金6508只，较2017年末增加2136只，同比增长48.86%；已备案创业投资基金规模为9094.61亿元，较2017年末增加3017.93亿元，同比增长49.66%，成为各类私募基金中逆势增长的重要力量。
创投基金管理规模逆势上升的主要原因包括，一是国务院及相关部委针对创投基金的税收优惠及退出反向挂钩机制的政策优势明显；二是各地方政府加大对创投基金扶持力度，通过设立政府引导基金、发布支持区域经济发展战略政策的方式，加大创投基金的扶持力度。
2018年当年，季度新增备案数据呈现先扬后抑的趋势。
全年季度新增管理规模
725.86亿元与新增基金数量787只为峰值，分别出现在第一季度与第二季度。
第三季度创投基金新增基金数量与管理规模明显下降，但第四季度新增基金规模小幅度回升。
2018年创投基金募集周期延长。
协会调查问卷数据统计结果显示，52.76%的创业投资基金管理人[2]认为2018年募资难度大幅增长，且2018年募集新基金所需要的时间四成集中在半年至一年以内。
2、投资情况分析
2.1 投资增速放缓
2016至2018年，创投基金投资案例数和在投本金平稳增长。
截至2018年末，投资案例数量28895个，在投本金[3]5039.39亿元，平均单笔投资规模为1744.04万元。
2018年当年，新增投资案例数量8038个，增速为38.54%，较2017年下降5.69个百分点。
新增投资金额[4]1736.72亿元，增速为52.59%，较2017年增长5.06个百分点。
2018年当年平均单笔投资规模为1744.04万元，同比增长10.14%。
2.2 我国东部地区投资集群效应显著
截至2018年末，创投基金主要投资地区集中于北京、广东、上海、江苏以及浙江地区，其中北京累计投资案例7152个，占比24.75%，在投本金985.68亿元，占比19.56%。
“长三角”地区集群效应显著，投资数量与在投本金整体领先。
上海地区累计投资案例4360个，位列第二，在投本金689.92亿元，位列第三；江苏、浙江（地区累计
投资案例数量位列第二、三名，在投本金位列第四、五名。
“珠三角”作为我国创新力最强的三大城市群之一，也是国内创投基金行业发展较早的地区之一，投资案例数量和在投本金上一直处于较领先地位。
其中，广东地区累计投资案例4217个，占比14.59%，在投本金802.42亿元，占比15.92%，总体位列第二。
2.3技术创新成为投资主战场
计算机运用[5]、资本品[6]和医疗器械与服务[7]行业是2018年投资者关注的三大重点行业。
计算机运用行业具有轻资产、高成长性特点，2018年新增投资案例2862个，占比35.61%，新增投资金额394.19亿元，占比22.70%，领先于其他行业。
在推动供给侧改革、创新驱动发展的背景下，我国经济转型、产业升级催生了资本品行业的快速发展。
2018年当年，资本品行业新增投资案例875个，占比10.89%，新增投资金额180.46亿元，占比10.39%。
[1]统计范围包括在协会备案的创业投资基金及创业投资类FOF，以下简称“创投基金”。
[2]创业投资基金管理人指截至统计时点协会登记的管理正在运作创业投资基金（含
FOF）的私募股权、创业投资基金管理人，不含未确认机构类型的管理人。
[3]在投本金是指基金从设立开始到截止统计时点时所有已投项目的投资本金，包括正在运作项目以及已经退出项目。
在投本金=所有项目投资本金-退出项目投资本金。
[4]投资金额是指当期所管基金新增加的项目投资本金。
[5]计算机运用包含互联网服务、信息技术服务、软件开发行业。
[6]资本品包含航空航天与国防、建筑产品、建筑与工程、电气设备、工业集团企业、机械制造、环保设备、工程与服务行业。
[7]医疗器械与服务行业包括医疗器械、医疗用品与服务提供商行业。