出纳岗位职责和要求10篇
出纳岗位说明书（14篇）
出纳岗位说明书出纳岗位说明书(14篇)出纳岗位说明书篇1岗位名称：出纳所在部门：财务部直接上级：财务经理岗位目标：公司现金流管理及良好运作岗位职责：1.公司现金的管理及调配2.做好日常收支工作及记账工作3.配合会计做好每月凭证的录入及审核工作4.每月工资核算及发放工作主要资质要求：1.一年以上财会工作经验，熟悉财会技能2.熟练运用财务软件3.中专以上相关专业学历个性要求：1.认同公司和产品价值观2.为人正直、责任心强3.审慎细致需培训课程：1.产品知识2.企业文化3.财会技能出纳岗位说明书篇21.熟悉各种票据的填制方法填写应正确清晰开出支票应保证不空头印签大小写金额相符正确无误并书写规范2.熟悉银行日常操作程序与银行建立良好的协作关系3.严格遵守现金和支票使用规定做好支票领用、登记工作妥善保管好支票库存现金按银行规定限额执行不得以任何理由挪用现金4.负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则：1)每付一笔款都必须有依据并经过规定的审批程序有相关的负责人签批2)审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件购进物品有无相关人员验收3)出纳对每笔支出负有最后把关的责任因此要认真审核每笔支出有无错付、重付情况;审核支出单证后的附件内容抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致4)每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误对符合以上原则的款项方可予以支付对不符合以上原则的付款项目应暂时拒绝支付直至符合要求5)领款人必须持身份证在领款处签名属业务公司的须持营业执照复印件加盖章授权方可办理并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方5.应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表查明当日收款项与其存入银行数是否相符如有不符要与相关人员联系查明原因及时纠正6.对已收支的款项按时间顺序按管理处编号及时登记《现金日记帐》、《银行日记帐》并结出余额进行汇总填写当期全公司“资金日报表”交会计审核7.月末号根据银行对帐单对银行日记帐逐笔进行核对查出未达帐项并编制《银行余额调节表》对查出的`未达帐款要查明原因及时追讨负责追讨各有关业务借款8.对各部门备用金予以管理9.月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收帐款的应收、预收、已收、未收、欠交情况填制分类汇总表上交会计及管理部各一份予以催收10.建立多栏式日记帐本每天按收费项目详细记帐按每户业主/租户为单位建立三级明细帐用于登记本小区各项收入及代收代缴款项11.全面掌握小区所辖物业情况如：住宅面积、高低层各是多少、入住及空置多少、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位(室内外)多少、使用情况等等做到心中有数12.加强与项目公司销售部的联系核实房屋销售及入住情况13.收业主装修保证金时要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写并已签名管理处主任是否已签批业主姓名、房号是否相符等一切无误后方可收款并在申请表收款栏上签字认可14.退“装修保证金”、“工作证保证金”时要检查业主送来的“退保证金的申请表”业主填写的部分是否已齐全附上的收据是否属本公司/本管理处原开出之收据工程验收人员是否已签署验收意见及退款意见管理部主管是否已经签批无误后需验证收款人身份证并记录其身份证号用红字冲开水法开票处理请收款人签名后方可退款如有扣抵部分保证金情况时还需开具相关收据从中抵扣15.停车费的收取需车场保安员每天交单交款时凭停车场收费登记表的票据号码顺序核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后签名认可方能收单收款16.严格执行发票的领用、保管、使用规定妥善保管好所领用的发票收据开具时应按顺序开列不得跳号并注明房号、业主姓名、收费内容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容17.如有票据要作废各联粘在原票据存根并加盖“作废”戳记18.水电费的收支情况与统计19.完成会计及管理公司领导下达的其他任务出纳岗位说明书篇3出纳员，从事出纳工作的人员，出纳工作。
出纳人员主要工作岗位职责(10篇)
出纳人员主要工作岗位职责（10篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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出纳会计工作职责与任职要求(29篇)
出纳会计工作职责与任职要求（29篇）出纳会计工作职责与任职要求（精选29篇）出纳会计工作职责与任职要求篇11、办理现金收付和银行结算业务;2、登记现金和银行存款日记帐及公司要求报表;3、保证重要票据以及有关印章的安全与完善，空白收据和空白支票不得遗失;4、负责每月工资发放、个税申报、各类报销核发;5、负责集团部分子公司会计账务处理，及时完成各类财务报表;6、领导交办的其它任务。
出纳会计工作职责与任职要求篇21.根据财务管理制度，负责现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户，达到及时、准确、细致;2.审核各业务部门提供的合同、发票、付款资料是否准确完整，跟进货物采购、销售、进出仓等相关工作，准确完成应收应付、费用相关账务处理;3.负责支票、汇票、收据管理。
做银行帐和现金账。
4.协调处理公司内各部门日常财务相关沟通及协调工作;5.根据财务管理制度，负责核算和发放员工工资，达到及时、准确无误;6.完成上级领导交代的其他工作等。
出纳会计工作职责与任职要求篇31.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。
与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策积极参与。
维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;2.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。
与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策积极参与。
维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;3.根据公司报销流程，针对通过审批报销单及传票，办理现金及银行结算业务，并处理其他出纳相关账务;4.资金预算的准确性，每月底依据各部门提交的资金预算表汇总编制总预算表经主管审核后发送至集團財務，跟进集團財務资金的调度保证公司有充足的资金周转;5.根据本周的资金使用情况，负责编制资金使用报告和下周资金预估表，经主管审核后，发送至集团财务;6.资金收付准确率，做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性，严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款。
出纳岗位职责及工作内容和标准范本10篇
出纳岗位职责及工作内容和标准范本10篇出纳岗位职责及工作内容和标准篇11、做好日常的现金管理及收付工作,以及各种印章空白支票、空白票据等的管理工作;2、及时盘点库存现金并与有关报表与凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符;3、严格执行现金管理和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务4、按照要求做好会计凭证的填写、装订、及归档;5、配合会计人员做好每月的报税及工资的发放工作;6、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账,每月处理好银行的对账事宜7、及时清理账目,督促因公借款人员及时报账。
杜绝个人长期欠款8、领导交办的其他工作任职资格:1、教育背景：全日制大学本科及以上学历2、工作能力：工作严谨、具有较强的适应能力和自学能力3、沟通能力：与相关业务部门的良好沟通能力;4、个性特质：良好的解决问题能力、组织协调能力。
出纳岗位职责及工作内容和标准篇2一、办理银行存取款和现金领取及负责一般的银行业务沟通(如银行回单，汇票处理)二、负责支票、汇票、发票、收据管理，及增值税发票购买及开具。
三、做银行日记账和现金日记账，银行回单整理等，并负责保管财务章。
四、负责差旅费统计及报销的工作。
五、员工工资发放。
六、协助会计做好各种帐务的处理工作及领导交待的其他工作。
1、会计、财务等相关专业学历，有会计从业资格证书;2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件及办公软件;4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;5、遵守职业道德，工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
出纳岗位职责及工作内容和标准篇31、负责每日现金、银行的收付款、制单;2、负责审核费用报销原始单据;3、保证每日现金、银行各账户余额一致并制作银行余额调节表、货币资金收支情况表;4、负责银行事宜联络、银行票据的保管、使用记录;5、每月整理、装订凭证及年末的账簿打印;6、其他主管交待事项岗位要求：1.具有专科以上文化程度，相关工作年限在两年以上;2.责任心强，作风严谨，工作认真，有较强的人际沟通和理解分析能力;3.能熟练使用Office办公软件。
出纳的工作内容和职责 出纳员的工作内容及岗位职责(优秀12篇)
出纳的工作内容和职责出纳员的工作内容及岗位职责（优秀12篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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出纳工作内容和职责(10篇)
出纳工作内容和职责(10篇)出纳工作内容和职责（精选篇1）岗位职责：1、及时、准确地办理每笔收、付款业务，按规定出具收款收据。
2、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结，账实、账账、账证相符。
3、及时、准确上报资金日报表，真实反映财务往来。
4、在规定时间内与会计办理收、支付凭证交接。
5、配合资金管理部办理银行账户和网银的开立、销户。
6、办理公司资金调拨的银行支付。
7、月末与会计核对现金、银行发生额和余额，做到及时、准确。
8、完成上级交给的其它事务性工作。
任职资格:1、财务、会计等相关专业，本科以上学历，1年以上工作经验, 有会计初级证书。
2、认真细致，爱岗敬业，廉洁奉公，严守机密，坚持原则。
3、思维敏捷，良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。
4、熟练应用财务及Office办公软件。
5、具有良好的沟通能力。
出纳工作内容和职责（精选篇2）岗位职责：(1)办理现金及银行业务的`收付和结算业务。
(2)妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。
(3)负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳工作。
(4)保管有关印章、空白收据和空白支票。
(5)及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
任职要求：1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业。
2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德。
3、了解财务相关知识。
4、熟练操作财务软件、 MS OFFICE(例如：Excel等 )，熟悉办理各项银行业务。
5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力。
6、良好的学习能力、扎实的财务知识等。
出纳工作内容和职责（精选篇3）1.负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录;2.根据业务内容填制记账凭证;3.负责填制与项目相关的财务报表;4.辅助部门主管做好日常财务工作。
出纳工作内容和职责（精选篇4）岗位职责1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
出纳岗位职责共15篇
出纳岗位职责共15篇出纳岗位职责11、按规定发放借款。
在国际部开立正式账户之前，银行账户属于个人账户，所以账户的余额及对账和借款序时簿没有明确要求。
2、按规定发放合同号、编制合同备案表。
保证合同号的正确以及备案表信息完整。
3、按时编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表。
4、根据离岗审批单，按时编制国际部考勤表。
5、根据用印审批单，借用印章。
6、定期回综合处开具国际部业务相关发票出纳岗位职责21、按照财务规定及时办理现金收付和银行结算业务;2、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作;3、对报销凭证的及时审核，完成报销工作;4、做好现金日记账和银行存款日记账，做到账实相符;5、及时审核各岗位提交的'开票资料，完成开票工作;6、公司固定资产管理与盘点工作;7、领导交代的其他工作;出纳岗位职责31、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。
负责与银行的.一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。
要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。
8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。
出纳岗位职责41.按规定每日登记现金日记账；2.根据记账凭证收付现金；3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；4.保管好各种空白支票、票据、印鉴；5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；6.负责代理记账单位出纳工作；7.完成领导交办的其他任务。
出纳人员岗位职责（精选29篇）
出纳人员岗位职责（精选29篇）出纳人员篇11、办理银行存款和现金领取。
2、负责支票、汇票、发票、收据管理。
3、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
4、负责报销等工作。
出纳人员岗位职责篇21、负责公司日常的费用报销。
;2、审核和录入内部各类会计凭单，协助会计进行相关工作;3、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项;4、领导交给的公司的行政类的工作;出纳人员岗位职责篇31、每日财务票据的整理等工作;2、负责公司各部门的费用报销业务手续的完善;3、负责会计凭证制作，基础账务处理;4、部门领导安排的其他任务。
出纳人员岗位职责篇41、出纳日常工作包括现金银行卡收付;2、对公银行业务，国税发票领购;3、编制账等相关表格;4、领导交办的其他工作等。
出纳人员岗位职责篇51. 负责日常收支的管理和核对，以及申报纳税;2. 负责收集和审核原始凭证，确保原始单据的合法性和准确性;3. 负责开具各项票据及票据领购;4. 负责供应商往来账款的核对及相关事务处理;5. 负责客户应收账款的核对及结算;6. 审核费用报销;7.协助完成办公室其他日常事务;出纳人员岗位职责篇61、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;4、负责开具各项票据;出纳人员岗位职责篇7一、负责登记好公司方面的财务总帐及各种明细帐目。
要求手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
二、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。
要严格掌握开支范围和开支标准。
三、按月编制会计报表，并进行分析汇总，报公司领导备案决策，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
四、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。
五、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收(付)款凭证、应收(付)票据，做到帐款、票据数目清楚。
协助出纳做好工资、奖金及提成的发放工作。
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出纳岗位职责和要求10篇
出纳岗位职责和要求（篇1）
1. 负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对账，编制银行余额调节表，由会计审核无误后将其归档备查。
2. 向部门经理每日报送资金账户的结余情况、每周报送各资金账户的收支情况，并及时反馈银行有关信息。
3. 对收回的票据必须进行清点核对，确认并登记所收资金，对于收费员所缴销的发票进行核对审核。
4. 严格按照资金审批程序进行款项支付。
5. 编制的银行存款和现金收、付款记账凭证经会计审核后及时登记现金日记账，做到日清月结，账面余额与库存现金每日核对无误。
6. 负责保管库存现金、空白支票，确保其安全和完整无损。
7. 组织发放企业员工工资和奖金。
8. 做好领导临时交办的其他工作。
出纳岗位职责和要求（篇2）
1、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
2、负责收集整理审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责日常现金的收支管理和核对;
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、登记并核对物料(产品)电脑账进、销、存;
6、员工薪资核算，负责开具各项票据;
7、负责与银行、税务及公司其他部门的对外联络;
8、协助上级完成其他日常事务性工作;
出纳岗位职责和要求（篇3）
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、协助会计开具发票，处理发票相关事宜。
出纳岗位职责和要求（篇4）
1、负责日常费用的统计与核对：
2、负责公司资金收付、报销、对账等具体工作;
3、负责办公室内勤工作;
4、有责任心，细心仔细，工作踏实;
5、熟练使用office办公软件;
6、完成领导交办的其他工作。
出纳岗位职责和要求（篇5）
1、根据公司财务规章制度进行资金收付，严格执行收支两条线;
2、妥善保管现金、银行支票、收据等单据;
3、及时办理现金、银行收支，根据有关记账凭证做到日清月结，及时盘点库存现金;
4、准确及时发放工资;
5、银行账户的开立、核销等工作及其他涉及资金的工作;
6、登记现金收支的原始凭证，办理费用报销等事项。
7、负责公司印章、执照、资质管理
8、按时完成上级交办的其它临时性工作
出纳岗位职责和要求（篇6）
1、大专以上学历，会计学或会计电算化专业。
2、2年以上会计、总帐会计或者成本会计的工作经验，建筑装饰业经验优先。
3、熟悉企业财务各项政策、制度。
4、熟悉使用会计软件。
5、根据国家政策和法规及时准确地对公司内部各项业务进行考核，协助公司领导做好财务监督工作。
6、做好成本核算，编制会计报表。
7、做好税收方面事宜。
8、能做好相关的财务分析。
9、品德高尚，爱岗敬业，具有强列的责任感。
10、性别不限，居住在大连开发区者优先考虑。
11、简历中必须附带照片，否则将视为无效简历。
1、办理银行存款和提取现金等事务;
2、负责日常收支的管理和核对;
3、负责收集原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订; 保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、做银行账和现金账，并负责保管财务章等公司印信。
任职资格：
1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;
2、具备必要的专业知识和专业技能，有1年以上相关工作经验者优先;
3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;
4、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;
5、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;
6、工作认真，态度端正，客观公正，依法办事。
7、有一定的抗压能力，团队协作能力好，有耐心。
出纳岗位职责和要求（篇7）
1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德;
2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关;
3、确保收入及时入账;
4、严格审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款;
5、及时办理现金收支，银行收支等业务，根据有关凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表;
6、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符;
7、妥善保管现金，银行支票，发票及保险柜钥匙;
8、准确、及时编制各种需要发放的表格;
9、对内、对外的工作，做到坚持原则、耐心细致，热情周到;
10、完成领导交办的其它临时工作
出纳岗位职责和要求（篇8）
1、通过QQ及时准确的回复处理客户的加款问题;
2、协调内部其他岗位人员解决相应客户资金问题;
3、根据资金、订单等实际情况安排渠道的打款、订货;
4、处理平台上需要进远程或者服务器查询的问题订单;
5、掌握自有渠道资源的额度、加款、问题订单处理等问题。
出纳岗位职责和要求（篇9）
1、审核付款报销凭证;
2、按照公司要求，负责银行、现金付款业务
3、完成每日银行、现金报表;
4、月度核对银行水单与入账，完成银行余额调节表
5、增值税进项发票认证及核对
6、增指数开票及入账相关事宜
7、完成主管安排的其他工作。