财务经理工作流程图（小编整理）
集团财务架构及工作流程
上力集团财务组织架构及工作流程一、集团财务架构集团财务组织架构图补充说明:财务部对集团分公司、子公司及关联公司和相关机构的财务岗位,原则上集团财务部实行垂直领导，剥离下属机构财务部门与该机构的直接管理关系，各下属机构财务岗位人员的招聘提案和解聘决定归属集团财务部总监，各分支机构无权招聘和解聘该机构财务人员;各机构财务人员的招聘、考评、薪酬变动工作纳入集团人事部，工资福利发放归属集团财务部合并，考勤等日常行政管理归属各机构代管,承担向各机构一把手提供本机构报表和财务数据的义务。
二、审计部工作流程审计部工作职能分为集团总部及各分支机构日常财务内部月度、年度审计（流程规范内控、账务处理合理合法、税务风险、利润）、个案审计、中高层人员离任审计、项目立项审计、招投标审计、项目成本审计等关联公司利益的经济监督活动。
审计工作流程图三、资产管理部工作流程资产管理部主要职能为：参与公司投资活动，结合公司战略，实施董事会投资方案；对集团公司资产集中统一管理，建立系统架构,对资产完整、安全和增值负责；配合公司相关职能部门，运用经济杠杆尽量使不动产变现，增加集团现金流量,包括在财务部配合下的抵押融资等金融活动、配合销售部门实现销售、招商等其他经营活动。
资产管理部工作流程图四、财务部工作流程财务部主要职责为制定并实施财务制度、进行会计核算、实行会计监督,编制会计报表、资金计划表和公司经营分析报告等，对董事会提供经营决策依据.主要工作流程有： 1.内部报销流程2.外部支付流程3。
简易合同的签批流程 （1） 采购合同（2)销售合同4.招投标程序及合同签订流程成立评标小组，组员为总裁，主管副总、总工、项目部、规划设计部、工程技术（预决算）部、财务部、采购部等组成。
5。
员工工资、福利发放流程。
第十一章-财务、人事部财务部各岗位职责及工作流程
第十一章财务、人事部财务部各岗位职责及工作流程信用卡认识、受理及防止信用卡诈骗行为人事管理第一节财务培训一、财务部各工作岗位职责（1）财务经理岗位职责1、主持部门例会，传达上级领导工作精神,总结本周的工作不足，提高工作效率。
2、负责组织俱乐部的经济核算,组织编制和审核会计、统计报表，向董事会汇报,并按董事会规定时限，及时组织编制财务预算和决算。
3、审查各项开支，密切与各部门联系、研究并合理掌握成本和费用情况，并报董事会.4、做好各项资金计划平衡，管理和掌握各项资金的运用，调理各业务部门所需资金，保证业务活动之顺利开展。
5、督促有关人员抓紧应收款的催收工作，加速资金回笼。
6、检查、督促财务人员认真执行各项财务规章制度，组织财务人员培训业务知识，学习和执行“会计法”。
7、负责与财政、税务、工商、金融等相关部门的联系，及时做好财政、税务工作。
8、联系各营业部门,了解经营情况和市场信息，及时向上级提出合理化建议.9、保存俱乐部关于财务工作方面的文件，资料、合同和协议,督促本部门员工完整保管企业合作期内的一切帐册，报表、凭证和原始单据。
10、开展部门员工业务培训，使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识，规范、程序做法、环节、能独立工作，并基本了解本部门其它岗位的业务环节。
（2）财务部会计岗位职责1、负责成本分析,盈利分析。
2、负责系统的培训，让每位收银员熟练掌握业务技能,以确保顺利进行。
3、规范财务各类票单，文件、帐册等管理工作.4、搞好各档案工作。
5、核算营业收入与支出.6、负责公司物业管理，收银管理和员工薪资核审.7、协调营业部门关系，使营业与买单正常运转。
8、每日核算营业报表经经理审核后上报执行董事等。
9、定期上报损益表、资产负债表、盘点表等。
10、追踪应收帐和应付帐款等工作。
11、协助经理搞好财务预算、决算和各期培训计划。
12、协助经理搞好金融部门,税收等部门关系,及时掌握国家税收政策。
（3）财务部出纳员岗位职责1、做好现金收入与支出,认真按照会计制度处理各项应收、应付款项。
企业财务管理部整套文档与各职位岗位流程图大全
成本费用管理会计岗位职责1．对企业发生的各项费用进行审核、控制、制止各种浪费和损失，以节约费用，降低成本。
2．核算各种生产费用，经营管理费用和产品成本，为企业生产经营管理提供所需的成本，费用管理数据。
3．分析各项消耗定额成本计划的执行情况，进一步挖掘节约费用，降低成本的潜力。
4．职能界定为成本预测，成本决策、成本计划、成本控制、成本核算、成本分析和成本考核成本。
成本费用管理会计1．生产经营过程中实际消耗的原材料、辅助材料、备品配件、外购半成品、燃料、动力、包装物、低值易耗品以及其他直接材料等费用。
2·直接从事产品生产人员、各个生产单位管理人员、工厂总部管理人员、销售部门人员的工资和计提的职工福利费(计提比例为职工工资总额扣除奖金后的14%)。
3·各个生产单位、工厂总部、专设销售机构房屋建筑物、机器设备的折旧费、租赁费(不包括融资租赁费)和修理费原油储量有偿使用费和油田维护费。
4·各生产单位和工厂总部发生的办公费、水电费、取暖费、差旅费、董事会费(指企业最高权力机构及其成员为执行职能而发生的各项费用，包括差旅费、会议费等)、业务招待费(指企业为业务经营的合理需要而支付的费用。
如工业企业的标准为，全年销售净额在1500万元以下的，不超过年销售净额的5%。
;全年销售净额超过1500万元的部分，不超过该部分的3%。
);劳动保护费;待业保险费(指企业按照国家规定交纳的待业保险基金)、劳动保险费(指退休职工的退休金、价格补贴、医药费、易地安家补助费、职工退职金、职工死亡丧葬补助费、抚恤费、按规定支付给离休干部的各项经费以及实行社会统筹办法的企业按规定提取的退休统筹基金)。
5·各生产单位的存货盘亏(减盘盈)。
6·各生产单位、工厂总部、专设销售机构的机物料消耗、低值易耗品摊销费用、其他资产摊销费用。
7．财产和运输保险费、运输费、咨询费(包括聘请注册会计师、律师等费用)诉讼费(指企业因起诉或应诉而发生的各项费用)、技术转让费、土地使用费或海域使用费(指企业使用土地或海域而支付的费用)、土地损失补偿费(指企业在生产经营过程中破坏的国家不征用的土地所支付的土地损失补偿费)、排污费、绿化费。
财务各岗位工作流程图
财务工作流程一、出纳岗位工作流程（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项）管理费用岗（其他应收款）销售核算岗（货款）成本核算岗（加工费、材料款）注：a原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
b随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
2、付现（1）费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核（2）人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行注：a下午下班后，现金库存应在限额。
b从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。
4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。
（二）银行存款收付1、银收（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计（2）其他项目收款收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位（3）贷款收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位2、银付（1）日常性业务款项根据付款审批单，审核调节表中无该部门前期未报账款项—→开具支票（汇票、电汇）—→登记支票使用登记本—→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）——→加盖“转账”图章—→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证—→材料核算岗（材料采购）成本核算岗（外协加工、车间质保费用）管理费用岗（管理部门用款）销售费用岗（销售部门用款）工资福利岗（工资兑现、福利）及固定资产岗（GMP部门费用、固定资产购建）注：a开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。
财务经理工作流程图
二、财务部工作总流程一、事务类 1、工资核算及发放步骤细则公司领导 相关部门确认考勤办公室人员出勤情况 行政部生产部考勤汇总生产部 薪资核算及发放流程 核算薪资 8号前根据考勤核算员工薪资 领导审核 财务部 确认名单 员工确认薪酬数额 薪资发放每月10日发放上月薪资银行工资系统批量支付财务部第一步：行政人事部将上月考勤于本月5日前统计给财务经理。
（生产部工资由生产统计核算并交总经理审批）第二步：财务经理根据人事部提供的考勤统计表核算员工工资表，于8号提交公司领导审批。
第三步：领导批准后，财务部编制工资花名册，10号发放至员工本人确认，如有异议，员工可向财务部提出问题所以。
第四步：工资支付采用银行工资系统批量支付，新员工入职时提供公司所需银行的银联卡2、银行付款审核：根据出纳录入的付款申请进行审核付款（每日）3、原始票据复核：根据会计审核后的原始凭证进行复核（每日）4、记帐凭证审核：根据会计制作的会计凭证进行复核（每日）5、纳税申报表审核（每月12-15号）6、各类财务报表审核（5-12号）7、纳税资格年审工作（5月30日前）步骤细则公司领导相关部门税务局通知年审流程网上申报提交年审资料并打印申报表及回执单按要求提交报表提交申报表并加盖税务章年审结果资料存档领导审核第一步：参加纳税人学校的所得税培训学习，了解当年的政策及申报报的填制。
第二步：资料整理齐全后，网上进行申报，提交年审资料并打印申报表及回执单。
第三步：根据税务局的要求提交申报表并加盖税务章。
第四步：将年审结果所有资料全部存档，并向领导汇报情况。
二、管理类1、财务报表——14号2、管理报表——15号3、财务分析——16号4、本部门员工绩效考核评分——5号5、其他部门员工绩效考核评分——6号7、资金资产管理8、项目申报及政府补贴9、年度预算10、生产及其他管理。
精品财务流程图
三、预算编制程序总经理财务经理预算会计各预算部门负责人四、年度预算编制程序总经理各部门经理预算会计财务部经理财务总监五、年度预算编制平衡流程总经理财务部经理各系统总监财务总监董事长六、年度预算调整流程总经理财务总监财务部各系统部门四、银行存款付款控制流程总经理财务总监财务部部门经理相关职能部门五、费用报销管理流程总经理财务总监财务部出纳会计各部门三、现金清查账务处理流程财务经理财务部出纳四、备用金收支账务处理流程财务经理/总监财务部出纳各部门五、应收账款管理流程业务部财务经理财务部法务部六、固定资产盘点管理流程财务总监财务经理财务部行政部各部门二、筹资管理流程总经理财务总监财务经理财务部三、银行借款筹资管理流程总经理财务总监财务经理财务部银行六、投资管理流程总经理财务总监财务经理项目投资负责人投资小组三、日记总账账务处理流程总经理财务总监财务经理总账会计四、记账凭证账务处理流程总经理财务总监财务经理总账会计五、科目汇总表核算流程总经理财务总监财务经理总账会计六、固定资产核算流程总经理财务总监财务部采购部各部门七、利润核算流程总经理财务总监财务经理总账会计各部门二、成本核算账务处理流程财务经理财务部会计三、呆账死账确认流程总经理财务总监财务部四、坏账处理流程总经理财务总监财务经理第九章审计管理一、审计主管岗位职责职责1 编制审计计划，确定审计程序细则职责2 规划并进行审计，确认会计记录的真实性及符合会计准则要求职责3 审阅财务报告，确认其真实性、准确性、完整性职责4 分配数据输入，财务报告及其他职责给适当的员工职责5 对下属员工在审计程序和方法上进行指导和建议职责6 指导对审计人员进行有关审计程序，财务准则要求的培训职责7 定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计职责8 控制、考核、纠正各部门偏离公司整体财务目标计划的行为职责9 协助外部审计工作的开展职责10 负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动职责11 完成公司领导临时交办的工作二、审计工作流程各相关部门审计主管财务部经理财务总监三、货币资金审计流程审计人员出纳会计四、存货审计流程审计人员采购部仓库生产部五、收入审计流程审计人员销售人员会计六、成本审计流程财务部审计人员仓库人力资源部七、利润审计流程审计人员销售部财务部二、纳税核算流程总经理财务部经理财务部其他部门年度纳税申报流程总经理财务部经理财务部77。
(完整版)最全财务管理流程图
财 务 工 作 流 程 图
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目录
一、借款流程图 ....................................................................................................................... 2 二、报销工作流程图 ............................................................................................................... 3 三、记账工作流程图 ............................................................................................................... 4 四、报税工作流程图 ............................................................................................................... 5 五、开票工作流程图 ............................................................................................................... 6 六、往来支付工作流程图....................................................................................................... 7 七、工资/福利发放工作流程图.............................................................................................. 8 八、印章管理工作流程图....................................................................................................... 9 九、资质管理工作流程图..................................................................................................... 10 十、出入库管理工作流程图................................................................................................. 11
财务经理工作流程
财务经理工作流程作为一名财务经理，你的工作流程涉及到许多重要的方面，包括财务规划、预算控制、财务报告、资金管理等。
在这篇文档中，我将为你详细介绍财务经理的工作流程。
首先，财务经理需要进行财务规划。
这包括制定财务目标和策略，评估公司的财务状况，分析风险和机会，制定财务计划和预测，以确保公司的财务稳健发展。
财务规划是财务经理工作的基础，也是确保公司财务健康的重要一环。
其次，财务经理需要进行预算控制。
预算是公司财务管理的重要工具，财务经理需要制定预算，监控预算执行情况，及时调整预算，确保公司的资金使用合理、高效。
预算控制需要财务经理对公司各项支出进行严格管理，确保不超支，同时也要确保各项支出能够满足公司的运营需求。
财务报告是财务经理工作中的又一重要环节。
财务经理需要定期编制财务报告，向公司高层管理层和股东汇报公司的财务状况和经营业绩。
财务报告需要准确、清晰地反映公司的财务情况，为公司的决策提供可靠的依据。
此外，资金管理也是财务经理工作的重要内容。
财务经理需要合理安排公司的资金，确保公司有足够的流动资金来支持日常运营，并且要寻求更高的资金利用效率，包括投资收益的最大化和资金成本的最小化。
最后，财务经理还需要进行风险管理。
财务经理需要识别和评估公司面临的各种风险，包括市场风险、信用风险、流动性风险等，并采取相应的措施来规避和管理这些风险，确保公司的财务安全。
总的来说，作为一名财务经理，你需要通过财务规划、预算控制、财务报告、资金管理和风险管理等环节，来确保公司的财务稳健发展。
这些工作环节相互联系、相互影响，需要财务经理有全面的财务知识和丰富的实践经验，才能胜任这一重要职位。
希望这份文档能够帮助你更好地了解财务经理的工作流程，为你的工作提供一些帮助。
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财务经理工作流程图（小编整理）第一篇：财务经理工作流程图财务经理工作流程图一、财务部岗位设置(1)财务经理A、日常工作(1)根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合项目公司特点，负责建立有效的财务管理制度和具体规定，报经领导批准后组织实施，财务经理工作流程图。
(2)预测、落实资金的统筹与收付;依据经营情况合理地调配资金，确保资金的有效利用和安全;(3)主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
协助财务总监做好本部门内务工作。
(4)与工商、银行、审计、税务等业务管理部门保持良好的沟通和合作;(5)负责会计监督。
根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
(6)对出纳的日常工作进行监督。
对出纳的日常收款、支出业务进行监督，审核支出款项是否符合公司的管理制度、是否符合财务制度的管理规定;收入款项是否及时送存银行、有没有公-款私存的问题;并定期或不定期对现金进行盘存;(7)负责组织内部检查、组织会计报表审计以及验资等专项事务;(8)负责分析、预测公司总体经营状况，及时完整地编报各种财务报表;(9)负责财产物资的登记及使用情况的检查监督，保障财产物资的安全和有效合理使用;(10)组织项目公司财务系统的各类岗位培训、技能培训工作;(11)负责财务分析、财务预决算及财务解决方案的提出;(12)复核销售提成;及时与销售部的销售提成表进行审查核对，保障销售数据的核对无误。
(13)配合对内、对外事务。
配合各部门工作;(14)负责保管项目公司财务专用章，并健全印章领用审批登记等手续。
(15)完成上级交办的其他工作。
B、权利(1)参与项目项目公司重大经营会议，为会议决策提供采取数据和信息;(2)参与年度、季度、月度的生产计划、销售计划、采供计划的制定，并提出合理想法和建议(3)对项目项目公司预算汇总平衡的权力;(4)对违反财务制度的单位和个人给予处罚的权力;(5)对其他部门实施财务考核的权力;(6)具有内部员工考核的权力，工作总结《财务经理工作流程图》。
C、责任(1)对资金安全、财务内部控制、财务信息的真实性、财务核算合法性等负责(2)如因工作失职，给项目公司造成损失，应负相关经济、行政责任直至法律责任D、隶属关系(1)直属上级：总经理、财务总监(2)直属下级：财务会计、出纳、(2)财务(会计)主管A、日常工作(1)在财务经理领导下，按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记帐工作。
(2)根据财务制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。
(3)负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。
(4)负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。
按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
(5)在财务经理领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐。
(6)正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制项目公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
(7)负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。
及时按月与银行对账单，进行对账出具调节表，并交财务经理审核。
(8)正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。
(9)负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
(10)及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
(11)负责对存放的付款合同进行集中的归档管理，并建立合同台帐。
按合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行情况等做出详细准确的反映。
(12)做好销售统计工作，及时与售楼流水账、销售日报进行核对;并对销售合同进行整理、归档。
(13)完成领导临时交办的其他任务。
B、权利(1)对涉及财务开支的人员有财务监督权(2)对对财务开支手续不完善、不合法的支出，有拒绝办理权(3)要求相关部门和人员配合的权力(4)财务经理授予的其他权力C、责任(1)对工作质量负责(2)如因工作失职，给公司造成损失，应负相关经济、行政责任(3)出纳A、日常工作(1)熟悉有关法律法规，特别是国家关于现金和银行存款的管理制度;(2)根据收付款凭证办理收付款事项，做到账目日清月结，准确无误;(3)严格审核执行现金的收付款的规定范围，对于应由银行收付的款项必须通过银行结算;(4)掌握库存现金限额，超过限额时必须及时存行，避免现金坐支;(5)保管好负责人私章、支票，严格审批手续，禁止签发空头支票;(6)及时领取银行回单，以银行回单为准入账;根据财务会计编制的银行余额调节及时清查、处理未达款项;(7)在财务经理的领导下做好现场收款员管理工作;及时与会计沟通，完善账后领导签字手续;并做好收据管理工作;(8)保守秘密，有权拒绝不该知道的查询;(9)完成领导交办的其他工作。
第二篇：工作流程图干部三科主要工作职责1、负责全县人才队伍建设的宏观指导、组织协调和督促检查工作。
2、对全县贯彻人才工作政策的情况及人才队伍的基本状况进行调查研究，提出意见和建议。
3、负责制定或参与制定全县人才工作的规划、规定。
4、负责县级专业技术拔尖人才选拔、管理工作，指导有关部门做好学科技术带头人、优秀农村实用人才选拔管理工作。
5、会同有关部门做好省、市级优秀专业技术人才人选推荐工作。
6、负责全县人才信息库管理工作。
7、负责县委人才办日常工作及县委人才工作领导小组交办的其他工作。
人才发展规划编制流程图第三篇：财务经理工作职责财务经理工作职责一、全面负责财务部的日常管理工作。
二、严格执行国家法律法规财经纪律，做好公司内部审计工作，完成公司下达的各项工作任务。
三、建立健全的财务管理的规章制度和完善会计核算体系。
制定财务预算、成本计划，编制月度、季度、决算报告，确保内容真实，核算准确。
为领导制定生产经营规划决策提供可靠依据，发挥职能作用。
四、分析财务经营情况，审核控制费用支出监督检查财务管理的工作执行情况。
五、负责资金调度。
加强资金管理，合理调配资金，保证生产经营的资金正常运转。
第四篇：财务经理的工作描述财务经理工作描述一、日常工作内容：全面负责财务部的日常管理工作。
1、审核各种单据：每日对付款凭证、费用报销单、资金调拨单、借支单等单据的审核，是否合理并签字批准。
2、合理调配资金并编制月度资金使用计划、核实、分析月度资金使用计划实际执行情况。
3、对每笔银行资金的转出进行受权审核。
4、保管并加盖财务专用章：对每笔银行支票进行审核并加盖支付支票的财务专用章。
5、审核采购合同、销售合同，监督采购成本、销售单价。
6、税负筹划工作：合理纳税，预测增值税税负率和综合税负率。
7、对公司会计工作的审核，包括：（1）记账凭证：含原始凭证的规范、会计科目的使用正确与否，是否领导审批，附件的数量是否正确登记。
（2）报表的审核：含网上及手工报的国税、地税、财政、统计的月度报表。
确保各类报表的种类、数据的完整性、真实性、及时性。
（3）财务软件账务处理的复核及主管签字。
（4）每月会计凭证、会计档案的归档监督管理与签字。
8、审核各分公司财务报表、出纳报表：每月10日前审核会计、出纳出具各公司财务报表及汇总财务报表，资产负债表，损益表，现金流量表，债权债务表，费用表，财务分析表，财务指标分析表，合同履行情况表，经济状况报表，现金、银行收支表等。
9、财务分析：每月10日前完成总公司报表的财务指标分析，经营情况分析。
10、安排好财务部人员工作：每月合理安排财务人员各项工作，及时、认真、准确完成领导安排的财务部各项工作。
11、每月对固定资产、仓库存货的盘点工作的监督和指导。
12、负责公司财务管理及内部控制：负责公司的成本核算、绩效工资核算、会计核算和财务分析工作，协助总经理制定公司发展战略；负责将公司的资金运作管理、日常财务管理与分析、财务预算等，确保这些报告可靠、准确，并跟踪其执行情况，监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告；监控公司重大投资项目，以确保批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。
13、处理好与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来14、其他工作：完成总经理交办的其他临时性、灵活性、机动性工作二、工作1、组织工作会议：定时、不定时组织财务部会议，进行财务工作总结，抓好财务基础工作。
2、完善财务管理制度：制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。
不断完善财务管理制度、财务人员工作职责及具体财务工作内容，并监督执行。
3、年终财务结算：年底指导会计做好年终财务结算工作。
制定、季度财务计划；4、所得税汇算清缴和年审：配合会计师事务所做好审计工作和所得税汇算清缴工作。
5、财务资料的归档：年初指导会计做好财务报表整理归档。
6、国税、地税、财政、统计的报表。
7、证照年检工作：做好工商、组织机构代码证等各种证照年检工作。
第五篇：财务经理精选工作总结报告财务经理负责组织制定企业财务预算和绩效考核体系，建立健全财务核算体系和内控制度，建立成本控制体系，准备月度经营分析报告，完善现金流管理，为公司重大投融资等经营活动提供财务决策支持。
下面是写写帮文库小编为您精心整理的财务经理精选工作总结报告。
财务经理精选工作总结报告1我校在xx年中，充分发挥了内部审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理，促进学校财务管理规范、协调发展起到了积极作用。
我校内部审计小组根据教育局审计室xx年初工作计划和学校内部审计计划，在本完成了以下工作：主要工作内容：一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。
二、认真学习相关业务，及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。
在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计，保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。
三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审，并及时上报审计工作报告，有效地提高了教育经费使用效益。
根据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要内容有：1、对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校的所有收入都及时入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。
2、对学校的各项支出情况，包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为均符合有关规定要求。