财务管理系统分析与设计
财务管理系统的设计与实现
财务管理系统的设计与实现财务管理是企业运营过程中最关键的一环。
随着信息化的发展，财务管理系统已经成为企业不可或缺的部分。
本文将探讨财务管理系统的设计与实现。
一、需求分析在设计财务管理系统前，首先需要进行需求分析。
需要记录哪些财务流程？需要统计哪些数据？哪些人员需要操作这个系统？例如，在一个小型企业中，需要考虑的财务流程包括收支记录、发票和票据管理、费用报销等。
在大型企业中，还需要涉及预算管理、会计制度、财务报表、审计等。
针对不同企业的需求，财务管理系统的功能应该做到简单实用，易于操作，满足企业财务管理的各类需求。
二、系统设计在需求分析的基础上，对财务管理系统进行系统设计。
需要选择合适的架构、技术框架和数据库，在设计之前，可以考虑与专业公司合作，进行系统评估和设计。
在结构设计上，需要按照财务流程、数据流程和权限流程进行分级设计，不同岗位和用户应配备相应的权限。
财务管理系统应该实现的主要功能包括：1.基础信息管理：包括用户管理、项目管理、账套管理等；2.流程管理：包括收入、支出、报销、审批、结账等；3.统计分析：包括财务报表、成本核算、账户余额等；4.风险管理：包括预算管控、投资管理、信用控制等。
以上功能可根据具体的需求进行调整和完善。
三、系统实现在设计完成后，需要选择合适的开发人员和技术团队，按照设计方案开始实施项目开发。
在开发过程中，需要根据用户反馈进行调整和完善。
一些技术细节需要注意，比如：1.数据安全：财务数据的安全是非常重要的。
系统应该考虑采用SSL协议、数据加密、日志记录等方式，确保数据安全；2.数据备份：系统采用自动备份机制，保证数据不会丢失；3.性能优化：系统需要使用合适的技术手段，保证系统运行效率；4.接口设计：系统需要提供合适的接口，方便其他系统对接供应链、金融机构、政府部门等；5.可维护性：系统需要设计为可维护的结构，方便后期进行维护和更新。
四、测试上线在经过开发人员的测试和用户验收测试后，系统可以上线使用。
高校财务管理系统功能架构设计
高校财务管理系统功能架构设计高校财务管理，是依据教育法、会计法、事业单位财务管理制度和办学方针，以实现办学目标为中心，组织各项财经活动，解决各种财务关系的一种管理活动。
信息技术的不断发展，尤其是互联网的发展和广泛应用，为多校区办学格局的高校提供了创新财务管理模式的技术支撑。
高校财务管理系统，是一个可以运行在现有硬件平台上的、可以和原有系统结合的、用以解决高校实际需要和个性化应用的管理系统，实现了多校区财务信息管理、工资管理与查询、学生收费管理、部门指标控制与管理、经费项目管理等。
通过校园网络的实现，为全院教工、学生、Internet用户提供了财务管理和信息查询等服务。
一、总体功能架构设计财务管理系统是由若干个子系统组成的，这些子系统相互联系，共同完成财务信息系统的全部任务。
由于存在不同子系统之间的相互关系和相互影响，为了便于今后不同子系统之间的数据交换，有必要对财务管理系统进行合理、规范的子系统的划分。
根据日常财务信息的需求，高校财务管理系统的基本功能包括系统后台管理子系统、资金项目管理子系统、教职工管理子系统、学生收费管理子系统、财务信息查询子系统等。
二、资金项目管理子系统资金项目过程管理的核心是依据不同的资金项目的要求，来设置不同的资金支出项目、类别、限额等，在资金支出前对所要支出的项目进行类别、数量等方面的检验，对不符合规定的支出项目进行提示或禁止。
资金支出并实际报销后，将实际发生金额记入系统，实现资金数量的动态管理。
根据资金项目管理的业务流程，该子系统由账务处理模块、预算管理模块、决算管理模块、科研项目管理模块、部门经费管理模块。
(一)账务处理模块主要包括高校日常业务的财务管理，主要包括凭证管理、转账结账、账簿打印等，年末结转全自动进行;可实现多校区、多账套核算，自定义凭证类型;多币种核算，相关业务自动调汇;可实现动态查询总账、明细账、多栏账、项目账等各类账簿，账证单据套查，操作方便快捷。
企业财务管理系统的分析与设计
很 多中小型企业根本就不设财务管理部 门 ， 也没有雇佣专业 时 ，学 习企 业 管理 的知 识 ，不 断 提 高财 会 人 员在 实 际工 作 中发 现 从事财务管理工作的人员 ， 企业内财务管理工作索性就交给会计 问题 和 解决 问题 的能 力 以 及创 新 能 力 。财 会 人 员不 仅 要懂 得 会 计 人员或者是由企业老板亲自掌管 ，这样看起来节约了很大一块的 核 算 ，更重 要 的 是善 于 理 财 。要 建 立 财务 人 员 工作 业绩 考 评 和 奖 企业成本投入，但是长此以往就很容易造成企业财务混乱 ，同时 励制 度 ，努 力营 造鼓 励创 新 的氛 围 ，对在 实 际 工作 中创新 有 功 的 就会引发诸多与财务管理不善所引起 的一系列严重的问题 。另一 人 员应 及 时给 予 奖励 。
企业财务管理系统 的分析与设计
单 静
哈尔滨银行
摘要 ：对 于企 业集 团来讲 ，财务管理受 到极 大的重视 ，在现代企业管理 中具有核 心作用和价值 。本文 总结了现今企 业 的财务管理现状 ，对财务 管理 系统进行 了分 析与设计 。 关键词 ：企业财务 ；管理 系统；分析 ；设计
财 务管理作为企 业管理 的组成部分 ，与经济价值或财富 的 企业 类 型 和子 公 司 进 行 系统 分析 的基 础上 进 行 的 ， 同时 企 业应 充 保值 增 值 有 关 ，是 关 于 创造 财 富 的决 策 ，财 务管 理 系 统 的建 立 将 分根 据 自身 发 展 的需 要 设计 财 务 管理 模 式 。 １ ． 建 立 和健 全 企 业 内部 管理 制 度 直 接 受到 企 业 集 团管 理 方式 的影 响 ，并 直 接 影 响企 业 的管 理 效 率
与 经济 效 。
业 的具 体 情 况进 行 创 新 ，不 能 照搬 别 人 的 财务 管理 方法 ，只 有根
家庭财务管理系统的设计与实现
谢谢观看
一、系统需求分析
在家庭财务管理系统的设计中，我们需要满足以下需求： 1、用户可以方便地记录家庭的收入和支出；
2、用户可以按日期、类别等对收支情况进行查询和统计；
3、具备预算设置和预警功能，当家庭支出超过预设的预算时，系统应给予提 醒；
4、提供报表生成功能，用户可以通过报表了解家庭的收支情况； 5、提供数据导入导出功能，方便用户进行数据备份和迁移。
3、交互处理：通过JavaScript处理用户操作事件，如点击按钮、提交表单等。
四、测试与优化
完成家庭财务管理系统的设计和实现后，我们需要进行测试和优化，确保系统 的稳定性和性能。我们可以采取以下措施：
1、单元测试：对每个模块进行单元测试，确保每个模块的功能正常； 2、集成测试：将所有模块集成在一起进行测试，确保系统整体功能的正常；
3、API接口：提供RESTful API接口，方便前端进行数据请求和提交。
2、前端实现
家庭财务管理系统的前端可以采用HTML5、CSS3和JavaScript等技术进行开发。 在前端开发中，我们需要实现以下功能：
1、数据展示：通过HTML和CSS将数据展示在网页上； 2、数据输入：通过HTML表单等元素接收用户输入的数据；
1、用户表（User）：存储用户信息，如用户名、密码等；
2、收入表（Income）：存储家庭的收入信息，如日期、金额、来源等； 3、支出表（Expenditure）：存储家庭的支出信息，如日期、金额、类别等；
4、预算表（Budget）：存储家庭的预算信息，包括预算金额和预算类型等。
2、系统架构设计
3、性能测试：对系统进行压力测试和性能测试，确保系统在高负载下的稳定 性和性能；
4、安全性测试：对系统进行安全性测试，确保系统对各种攻击的防御能力。
财务管理系统设计与实现
第七章财务管理系统设计与实现§7.1 财务管理系统业务简介一、财务管理业务概述企业财务管理是基于企业再生产过程中客观存在的财务活动和财务关系而产生的，根据企业再生产过程中的资金运动，工业企业财务管理的内容包括：固定资金管理、流动资金管理、专用资金管理、产品成本管理、销售收入管理、企业纯收入和财务支出管理等。
其中固定资金管理是指垫支在劳动资料上的资金（包括：厂房、机器设备等固定资产）；流动资金是指垫支在劳动对象上的资金（包括：原材料、燃料、在产品、产成品、银行存款及各种结算项目）；专用资金是指具有专门用途的资金（包括：生产发展基金、更新改造基金、新产品试制基金、大修理基金等）；成本管理将在下一章中详细介绍。
二、财务管理工作的具体内容1.凭证凭证的制作和管理是财务工作的一项重要内容，所有的财务活动都要通过制作凭证才能记入相应的帐目。
当经济活动发生后，财务人员要收集业务的原始凭证（发票、入出库单等），并根据业务活动涉及的财务科目填写相应的凭证分录，制成记帐凭证。
在一段时间后要将凭证归类装订成册以备检查。
财务涉及的凭证一般包括：收款凭证、付款凭证和转帐凭证。
2.记帐在凭证制作完成后，由会计人员对凭证进行审核，检查凭证制作是否正确，然后再根据凭证涉及的科目登记相应的明细分类帐和总帐。
3.银行帐企业银行帐因为牵涉到流动资金的管理，所以管理起来较为严格，需要计算每天的收入、支出并结出余额。
另外银行帐管理还包括银行对帐业务。
企业的开户银行为企业设立一本收入、支出明细帐，而企业本身也有银行存款收入、支出的日记帐，这两本张之间就存在着一个对帐问题。
银行定期给企业发出银行对帐单，企业根据对帐单上银行帐的收入、支出记录和自己记的银行日记帐记录进行核对，将对上的记录销掉，查找出哪些记录是银行未作登帐的（银行未达帐），哪些记录是企业未登帐的（企业未达帐），并制作出未达帐调节表。
4.往来帐往来帐是指企业与往来户（客户、供应商）之间发生的应收款、预收款、应付款、预付款业务。
财务管理制度的信息系统建设
财务管理制度的信息系统建设随着信息技术的不断发展，越来越多的企业开始意识到信息系统在财务管理中的重要性。
财务管理制度的信息系统建设能够提高企业的财务管理效率，减少错误风险，实现财务数据的准确和及时报告，为企业的决策提供有力支持。
本文将详细探讨财务管理制度的信息系统建设所需的关键要素和步骤。
一、确定需求和目标财务管理制度的信息系统建设的第一步是确定需求和目标。
企业需要明确财务管理的核心业务流程，并根据业务流程确定信息系统的功能需求。
同时，还需要考虑企业的规模、业务复杂度以及未来的业务扩展需求等因素。
明确定义需求和目标，可以确保信息系统的建设与企业的战略目标相一致，并能够满足企业的具体需求。
二、系统设计和开发在需求和目标确定之后，需要进行系统设计和开发。
系统设计阶段需要考虑数据库结构、界面设计、数据流程的整合以及系统的安全性等方面。
设计一个合理的数据库结构可以保证数据的一致性和准确性；界面设计要符合用户的使用习惯，并提供友好的操作体验；数据流程的整合可以实现财务数据的快速流转；系统的安全性包括对数据的备份和恢复、防止非法访问等措施。
系统开发是系统设计的实施过程，需要进行编程和调试。
在开发过程中，需要与财务管理部门紧密合作，及时反馈和修正错误。
同时，也需要进行测试，确保系统的正常运行和稳定性。
三、系统实施和培训系统设计和开发完成后，需要进行实施和培训。
实施包括将系统部署到企业的服务器上，并进行相关的配置和调整。
同时，需要将原有的财务管理数据导入新系统中，并确保数据的准确性和完整性。
培训是确保系统顺利运行的重要环节。
财务管理部门的员工需要接受系统培训，了解系统的功能和操作方法，并掌握使用系统的技巧。
培训可以通过举办内部培训班、邀请专家进行培训或提供在线培训视频等方式进行。
四、运维和优化系统建设完成后，还需要进行系统的运维和优化。
运维包括系统的日常维护、备份和安全性的监控等工作，确保系统的稳定性和安全性。
设计院财务管理存在的问题分析及完善措施
现代经济信息234设计院财务管理存在的问题分析及完善措施龚小伍 皖东规划建筑勘察设计研究院摘要：财务管理是企业经营管理的关键环节，对于业务日趋多样化、复杂化的建筑设计院而言，财务管理的重要性也愈加突显，本文结合当前的市场实际，从设计院财务管理现状入手，对存在的问题进行分析，并进一步提出可行的完善措施。
关键词：建筑设计院；财务管理；完善措施中图分类号：F230 文献识别码：A 文章编号：1001-828X(2017)006-0234-01一、建筑设计院财务管理存在的主要问题分析（一）管理层重视不够设计院的管理层大多是业务骨干出身，在企业经营管理中把绝大部分精力都放在了抓项目、抓质量上，对财务工作不够重视，认为财务就是收收钱、记记账，没什么值得研究的，导致业务人员也都认为只要做好勘察设计项目就行，无需配合财务工作。
财务被边缘化，带来的后果就是财务管理工作开展被动，财务人员积极性不高，墨守成规，不能进行合理财务筹划。
（二）财务风险预警机制不健全有的设计院没有建立起严格的财务风险预警机制，一旦出现大量资金不能及时回笼，可能面临较大财务风险。
建筑设计院的主要业务是提供勘察设计、工程咨询等劳务性服务，服务费用的结算是随着项目建设的推进逐步进行的，服务过程中还会涉及到设计变更、修改等变动，从而影响服务费用的金额。
在市场竞争日趋激励的情况下，有些设计院为了尽快谈下项目，对业主的信誉度、资金能力等方面放低要求，或者在收费方面做一些让步，延迟收款时间，又或者事先未涉及到修改变动费用的谈判，从而给资金收入带来了时间上和金额上的不确定性，形成大量的应收账款。
然而，支出和收入不一定能形成同步，设计院的主要成本支出是技术人员的薪酬支出，一般是根据项目服务费用按照劳务付出进行提成，因此，即使收入跟不上，支出却得维持，入不敷出的时间一长，设计院的运营就会陷入困境，带来巨大的风险。
（三）绩效考核体系不完善建筑设计院是知识密集型企业，主要依靠人工智力，人工成本占据企业营业成本中较大比例。
中小型企业财务管理系统的分析与设计
足， 并进行 财务管理 系统分析 与设 计 ， 根据 中小企业需求与 实力， 以通用性财 务管理 系统为其服 务， 且减 少较 为 冗杂的功能 ， 开发 规模相对较 小， 成本不高， 价格相对较低 ， 适合 中小企 业财 务管理需求且在能够结构范 围之 内 【 关键词】 财务管Ｊ Ｅ； 中小企 业； 管理 系统
现 金交 易， 不 能提供真 实的资ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ收 支的相 关凭证 ， 给相 关部 门 数据进行恢复 ， 增 强 了企 业 财 务 管 理 系 统 的 安 全 意 义 。
对 中 小 企 业 的资 金 监 管 工 作 造 成 难 度 ， 以及 银 行 或 者 投 资 商 对 综上所述 ， 财 务 管 理 系 统 对 中小 企 业 发 展 具 有 十 分 重 要 的
碍 资 金 吸 纳 。中 小 企 业 一 般 都 存 在 财 务 管 理 不 规 范 ， 缺 乏 专 业 对 财 务 信 息 的 增 加 、 删 除、 更 改等有确切 的时间进行 记录与保
财 务管 理技 术 ， 专业人才不 足 ， 以致 中小企业 内部财务 管理相 存 ， 可 以方便用户清 楚了解到对前 一次财务信 息 内容管理 与操
．
一
盒 融财 舍
中小 型企 业 财务 管理 系统 的分 析 与设 计
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
财务管理系统分析与设计§1 财务管理系统业务简介一、财务管理业务概述企业财务管理是基于企业再生产过程中客观存在的财务活动和财务关系而产生的，根据企业再生产过程中的资金运动，工业企业财务管理的内容包括：固定资金管理、流动资金管理、专用资金管理、产品成本管理、销售收入管理、企业纯收入和财务支出管理等。
其中固定资金管理是指垫支在劳动资料上的资金（包括：厂房、机器设备等固定资产）；流动资金是指垫支在劳动对象上的资金（包括：原材料、燃料、在产品、产成品、银行存款及各种结算项目）；专用资金是指具有专门用途的资金（包括：生产发展基金、更新改造基金、新产品试制基金、大修理基金等）；成本管理将在下一章中详细介绍。
二、财务管理工作的具体内容1.凭证凭证的制作和管理是财务工作的一项重要内容，所有的财务活动都要通过制作凭证才能记入相应的帐目。
当经济活动发生后，财务人员要收集业务的原始凭证（发票、入出库单等），并根据业务活动涉及的财务科目填写相应的凭证分录，制成记帐凭证。
在一段时间后要将凭证归类装订成册以备检查。
财务涉及的凭证一般包括：收款凭证、付款凭证和转帐凭证。
2.记帐在凭证制作完成后，由会计人员对凭证进行审核，检查凭证制作是否正确，然后再根据凭证涉及的科目登记相应的明细分类帐和总帐。
3.银行帐企业银行帐因为牵涉到流动资金的管理，所以管理起来较为严格，需要计算每天的收入、支出并结出余额。
另外银行帐管理还包括银行对帐业务。
企业的开户银行为企业设立一本收入、支出明细帐，而企业本身也有银行存款收入、支出的日记帐，这两本张之间就存在着一个对帐问题。
银行定期给企业发出银行对帐单，企业根据对帐单上银行帐的收入、支出记录和自己记的银行日记帐记录进行核对，将对上的记录销掉，查找出哪些记录是银行未作登帐的（银行未达帐），哪些记录是企业未登帐的（企业未达帐），并制作出未达帐调节表。
4.往来帐往来帐是指企业与往来户（客户、供应商）之间发生的应收款、预收款、应付款、预付款业务。
往来业务量对企业来说一般是比较多的。
要管理好每一个往来户的每一笔往来款，首先要对往来户单独设立帐户，将每一笔应收、应付款详细记录清楚；当收款或付款时，将收到或付出的款项逐笔分配到应收或应付款记录中进行勾对，销掉应收或应付款记录。
这是一项比较复杂而繁琐的工作。
5.报表及财务分析企业每个核算期末都要制作报表，上报上级单位和财政税务部门。
各类财务报表从不同角度反映企业的经营和财务状况，报表主要有：资产负债表、利润表和财务状况变动表。
财务工作还能及时为企业领导提供相关的财务数据信息，如：资金使用情况，企业赢利情况，资金运转情况等。
这些信息是企业领导制定企业方针政策和决策时不可缺少的依据。
财务分析工作汇总各类财务信息，通过分类整理和系统分析可以看出企业财务活动以致经营活动中存在的问题。
§2 财务管理系统分析与设计一、财务管理业务分析1.财务管理业务分析企业的财务工作主要由财务部门完成。
财务工作几乎涉及到企业的所有部门，但从涉及的深度和业务联系的紧密程度来看，财务业务主要与采购部门、仓库部门、生产部门、销售部门有密切的联系。
它们之间的业务关系如下：采购部门采购原材料的发票和收货入库情况要通报给财务部门，由财务部门核算材料的采购成本，并付款给材料供应商；仓库部门要将所有的物料和产品的出入库单交给财务部门，由财务部门进行存货成本的核算，登记材料帐（这将在后面一章里详细介绍）；生产部门要将生产过程中的各种统计数据（物料耗费、废品情况、产品产量等）报给财务部门，由财务部门进行统计汇总，核算产品的生产成本（这将在后面一章里详细介绍）；销售部门要把销售发票和提货情况通报财务部门，由财务部门进行销售核算，向客户收取应收帐款。
2.财务管理业务数据流图图7.2.11是企业财务管理业务的第一层数据流图，图中将财务管理业务分成总帐管理、银行帐管理、报表管理、应付帐管理、应收帐管理、成本管理六个子系统。
其中成本管理将在后面一帐详细介绍。
7.2.11 企业财务管理业务第一层数据流图继续对图7.2.11中的五个子系统进行分解（成本管理子系统将在后面一章里介绍），得到财务管理的第二层数据流图，图7.2.12至图7.2.16。
图7.2.12 总帐管理数据流图图7.2.13 银行帐管理数据流图图7.2.14 帐簿报表管理数据流图图7.2.15 应付帐款管理数据流图图7.2.16 应收帐款管理数据流图二、E—R关系图根据企业财务管理各层次业务数据流图的详尽描述，经过加工处理，设计出财务管理系统的E—R关系图，如图7.2.21：图7.2.21 财务管理系统的E—R关系图对E—R关系图中的每一个实体的属性定义如下：·销售发票 {与销售系统相同｝·销售发票明细 {与销售系统相同｝·应收款台帐 {往来户，应收款序号，发票号码，发票日期，摘要，货币，发票总额，兑换汇率，已收款金额，余额｝·来款记录 {往来户，来款序号，货币，来款金额，兑换汇率，来款日期，原始凭证号，支票号码，来款备注｝·来款分配 {往来户，来款序号，应收款序号，货币，金额，兑换汇率｝·采购发票 {供应商，发票号码，货币，发票总额，兑换汇率，折合本币，发票日期，说明，录入员｝·采购发票明细 {供应商，发票号码，发票行号，物品，发票数量，计量单位，单价，金额｝·应付款台帐 {往来户，应付款序号，发票号码，发票日期，摘要，货币，发票总额，兑换汇率，已付款金额，余额｝·付款记录 {往来户，付款序号，货币，付款金额，兑换汇率，原始凭证号，支票号码，付款备注｝·付款明细 {往来户，付款序号，应付款序号，货币，兑换汇率，金额｝·凭证定义 {凭证定义序号，凭证类别，凭证摘要，过帐序号｝·凭证定义明细 {凭证定义序号，分录序号，摘要，科目，货币，借贷标志｝·临时凭证 {凭证号码，凭证日期，附单据数，录入员，审核员，凭证合计金额，凭证摘要｝·临时凭证明细 {凭证号码，分录序号，凭证日期，摘要，明细科目，借贷标志，货币，金额，原始凭证号，物品，计量单位，数量，单价，往来户，支票号码｝·凭证 {凭证号码，凭证日期，附单据数，录入员，审核员，凭证合计金额，凭证摘要｝·凭证明细 {凭证号码，分录序号，凭证日期，摘要，明细科目，借贷标志，货币，金额，原始凭证号，物品，计量单位，数量，单价，往来户，支票号码｝·科目月金额累计 {科目，货币，月份，本月借方合计，本月贷方合计，本月借方累计，本月贷方累计，余额｝·科目年金额累计 {科目，货币，年初余额，年累计借金额，年累计贷金额，余额｝·科目月数量累计 {科目，物品，月份，月借数量，月贷数量，年借数量，年贷数量，余数量｝·科目年数量累计 {科目，物品，年初数量，年借数量，年贷数量，余数量｝·银行存款 {科目，货币，银行期初余额，银行期末余额｝·银行存款明细 {科目，货币，凭证日期，凭证号码，分录序号，摘要，借贷标志，原始凭证号，支票号码，金额，对帐结果｝三、数据库结构设计根据企业财务管理业务流程图和E—R关系图，并结合企业管理业务实际及与其它子系统的关联，我们设计财务管理的数据库结构，主要包括：·科目代码文件对财务的记帐科目进行统一编码，记录各科目的属性。
科目设立是财务记帐的基础工作。
·凭证类别文件记录凭证分类情况。
凭证类别的建立便于对凭证进行分类管理，分类编号。
·科目级别文件定义财务科目的级数和每级科目的字节数。
·凭证定义文件（HEADER）记录自定义凭证所属类别、摘要及过帐顺序。
·凭证定义文件（DETAIL）记录自定义凭证各条会计分录的信息。
·多栏帐定义文件(HEADER)定义多栏帐的名称和输出总帐科目。
·多栏帐定义文件(DETAIL)定义多栏帐各栏目的名称及输出明细科目。
·科目年累计金额文件记录一个财政年度内，某科目的某一种货币的年初余额、年借/贷方发生额和当前余额。
·科目月累计金额文件记录一个财政月度内，某科目的某一种货币的月初余额、月借/贷方发生额和余额。
·年累计数量文件记录一个财政年度内，某数量科目下的某一物品的年初数量、年借/贷方发生数量和当前余数。
·月累计数量文件记录一个财政月度内，某数量科目下的某一物品的月初数量、月借/贷方发生数量和余数。
·凭证文件(HEADER)记录审核后凭证的摘要、日期、总金额等凭证总体信息。
·凭证文件(DETAIL)记录审核后凭证的各条会计分录的详细信息。
包括：分录摘要、科目、货币、汇率、金额、数量、单价等信息。
凭证分录构成了财务各明细科目的明细帐。
·银行存款文件(HEADER)记录各银行存款科目的期初/期末余额。
·银行存款文件(DETAIL)记录银行存款的明细帐信息，包括金额、支票号、凭证号、摘要等以及银行对帐信息。
·银行对帐单文件记录银行对帐单信息，包括：金额、日期、支票号、摘要等以及银行对帐信息。
·凭证临时文件(HEADER)记录审核前的凭证摘要、日期、总金额等临时凭证总体信息。
·凭证临时文件(DETAIL)记录审核前凭证的各条会计分录的详细信息。
包括：分录摘要、科目、货币、汇率、金额、数量、单价等信息。
·往来户代码文件对财务上存在往来款关系的往来户进行统一编码，记录各往来户的基本信息。
·采购发票文件（HEADER）记录供应上开来的采购发票的总体信息，包括：发票日期、总金额、货币等。
·采购发票文件（DETAIL）记录采购发票各发票行的详细信息，包括：物品、数量、单价、金额等信息。
·付款记录文件记录每一次付款的货币、汇率、金额、支票号等信息。
·应付款台帐文件记录每一笔应付款的信息，包括生成应付款的相关发票信息以及已付款信息和余额。
·付款明细文件记录每一笔付款的具体使用情况，及用这笔付款冲抵了哪些笔应付款。
·来款记录文件记录往来户每一次来款的信息，包括：货币、金额、汇率、日期、支票号等信息。
·来款分配文件记录往来户每一笔来款的具体使用情况，及用这笔来款冲抵了哪些笔应收款。
·应收款台帐文件记录每一笔应收款的信息，包括生成应收款的相关发票信息以及已收款信息和应收款余额。
·自由报表定义文件(HEADER)记录财务报表的表头信息及报表列宽。