学校财务部岗位职责

学校财务部岗位职责一、财务部主任（副主任）岗位职责（一）在校长领导和上级财务部门指导下，主持学校财务部门的全面工作，及时完成各项财务收支核算工作，承办单位领导交办的其他工作。

（二）严格执行党和国家有关财经方针、政策，法律、法规和财务规章制度，熟悉和掌握各项财经制度和政策，严格按《中华人民共和国会计法》的有关规定对学校有关经济活动的合法性、合理性进行监督。

（三）定期向学校主管领导汇报财务工作。

（四）认真执行国家规定的收支项目和标准，使用国家规定的财政性统一票据，支持财务人员依法行使职权，坚决抵制不合法的收支行为。

（五）编制资金收支预算，认真执行资金预算及财务收支计划，审核各项收支结算业务。

按时按量完成会计月报、季报、年报、会计结算报表及上级要求的各类报表，利用财务会计资料对经济活动进行分析。

（六）审查和参与各项经济合同及协议的拟定，建立、健全单位财务管理的规章制度，协助单位主管领导对经济业务发展和基本建设投资等问题作出决策。

（七）负责与上级主管部门以及财政、工商、税务、物价、审计等部门的联系，积极争取上述有关政府部门对学校工作的了解和支持。

（八）组织财务人员加强对各项财经法律、法规和财务业务知识的学习，提高财务管理能力，规范财务人员的职业道德，提高财务人员的素质。

（九）及时完成学校领导交办的其他工作。

二、总账会计岗位职责（一）在财务部主任的领导下，严格执行国家有关财经法律、法规和有关事业单位会计规章制度，及时完成各项财务收支核算工作。

（二）认真审核各项收支原始凭证，对不完整、不真实、不合法的原始凭证不予受理。

对存在弄虚作假、严重违法的原始凭证及时向单位领导报告。

（三）按照国家行政事业会计制度规定，编制会计凭证，登记账簿，做到账证相符、账账相符、账实相符。

及时装订会计凭证，打印账本，按照国家规定妥善保管好会计凭证及账簿，做好财务档案工作。

（四）负责其他往来款项清算、结算业务，清查资金回笼情况，做好职工工资、职工医疗费用核算工作。

认真做好各种票据的领用、回收、核实、保管工作，遵守国家票据管理的有关规定。

（五）负责固定资产核算、登记、清查、盘点、报废工作。

执行固定资金管理有关制度，做到手续齐全，账实相符。

（六）按期结算、核对账目，及时核对各项经费收支执行情况，对违反国家财经法规、会计制度的收支行为不予受理。

（七）完成科室或校领导交办的其他工作。

三、银行出纳岗位职责（一）负责银行存款账簿的登记及编制银行存款余额调节表，做到银行存款的对账单和单位的银行存款日记账余额相符。

（二）负责清理银行存款未达账，并通知会计追踪办理与银行对账单不一致的收支款项。

（三）负责转账支票和现金支票、汇票等各种票据的购买、登记以及保管。

（四）根据已复核签章的记账凭证签发支票、汇票等银行结算业务票据，并交会计主管盖章。

（五）负责提取备用金，提取各种酬金、转账、信汇、电汇等银行结算业务工作，并取回银行进账单等各种票据，已出账的，按凭证号附到记账凭证上，未出账的交给会计出账。

（六）定期将对账单、银行日记账进行汇总、整理，交负责档案管理人员归档。

（七）与现金出纳相互配合，完成本职工作以及领导安排的其他工作。

四、现金出纳岗位职责（一）负责登记现金账簿及编制库存现金日报表，做到库存现金与现金日记账相符，做到日清月结，账库相符。

（二）根据现金支付规律，与银行出纳相联系，提取适当的备用金。

当库存现金超过规定限额时，应及时将现金送存银行，确保资金安全。

（三）根据已复核签章和经办人签章的现金付款凭证或现金收款凭证收支现金，在已支付的凭证上签章，并加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记。

（四）不得擅自挪用现金，不得以白条抵库。

（五）负责工资、课酬、劳务费等各种人员经费的发放。

（六）与银行出纳互相协调配合，完成本职工作以及领导安排的其他工作。

五、基建专户会计岗位职责（一）熟悉国家有关基建管理规章制度，严格遵守财经纪律，坚持原则，依法办事。

（二）根据基建会计制度规定，设置会计科目，审核原始凭证，编制记账凭证，登记会计账簿，编报各种会计报表。

（三）会同基建、审计等管理部门，严格把关，审核工程预算、决算，节约开支。

（四）经常到基建管理部门及建设工地，了解掌握建设资金的使用情况，坚持按工程实际进度拨款，提高资金的利用率。

（五）经常检查了解材料的发出及使用情况，督促定期盘点库存物资。

（六）定期与银行、施工单位核对账目，及时清理各种拖欠工程款。

（七）搞好工程竣工决算，办理固定资产交付手续。

（八）负责清理及装订基建财务原始凭证，年末将各种账册整理装订归档。

（九）及时完成本职工作和领导交给的其他任务，热情协助部门同事搞好工作。

六、住房基金会计岗位职责（一）根据后勤管理处的通知，负责办理收、退职工住房基金，及时完成住房基金收支会计核算。

（二）根据后勤管理处的通知，负责办理收、退售房款业务。

（三）根据人事处的通知，根据有关规定代扣并缴存全校职工住房公积金。

（四）办理领取离退休人员和调出人员住房公积金。

（五）年终编制学校住房基金、公积金决算表。

（六）按规定核算住房基金，修缮基金账务并负责编制收支情况表。

七、食堂会计岗位职责（一）认真执行有关财务规章制度，维护国家和学校利益，做好本职工作。

（二）负责食堂的财务工作，坚持原则，秉公办事，计划调配资金，认真审核单据，凭证，做好总账和分类账，妥善保管好有关资料、账册、支票及单据。

（三）做好每月食堂收支报表，经后勤处膳食科审核，把食堂的收支情况及时公布于学生。

（四）及时做好各班组当月收支核算，结算的亏盈情况上报主管部门，并在次月15日前做好食堂人员的工资、奖金的发放工作。

（五）做好食堂成本核算，对粮、油、食品、燃料等物质的采购、验收、领用进行必要的检查监督，发现问题及时向财务部、总务处主管领导或学校主管领导汇报。

（六）协调好与出纳员的工作，不断提高管理和业务能力。

（七）接受学校主管领导、财务部、总务处的检查监督。

（八）将每天各组收支情况，及时告诉班组长，便于调节好饭菜质量。

八、财产物资管理员岗位职责（一）负责固定资产的分类核算和分类归口管理，设置总账、明细账并编制基本数据报表。

（二）负责固定资产购入、捐赠的会计核算，检查验收相关手续，录入分类分户明细账。

（三）负责固定资产调出、报损、报废的核算，检查审批手续，核销原有明细账务。

（四）定期盘查归口管理部门的固定资产存量，办理盘查核算，做到账、卡、物相符。

（五）负责固定资产报表编制和年检，进行固定资产管理的计算机数据处理。

（六）负责办理大批购低値、易耗材料须办理入库手续，各部门领取时方作为经费支出。

（七）监督各部门零星采购直接使用的材料用量不大，以节省开支，减少库存，简化核算，各部门购用的材料按规定办理报账手续后凭发票可以直接报账作经费支出。

（八）及时完成本职工作和领导交给的其他任务，热情协助部门同事搞好工作。

九、工资、福利管理员岗位职责（一）根据人事部门的通知，做好职工人数增减、工资变动等核对工作，及时上报职工工资变动资料。

（二）按时从后勤管理处、人事处等部门取得水电、房租、公积金、工资变动等资料，认真核算职工有关代扣款项。

（三）每月15号前打印工资汇总表、明细表和工资发放条，人事、财务、职工各一份。

（四）每月将工资变动资料和代扣款项输入计算机，完成录入、修改、核对、软盘备份等工作。

（五）每月将工资应发数填入工资基金手册，进行检查核对。

（六）每月按时将工资发放表送开户银行储蓄所，按实发数办理转账，由银行代发教职工工资。

（七）根据当月职工人数按国家规定标准计提职工福利费，按照当月工资总额和国家规定标准划拨工会经费。

（八）负责年度和季度劳动工资基金计划的编报和指标的增减。

（九）负责工资基金指标的登记和工资问题的查账。

（十）负责合同工劳动保险费的扣款和交付。

（十一）根据税务部门的要求代扣代缴教职工个人所得税。

（十二）负责对课酬、劳务费、过节补贴、计生奖等补助的发放工作。

（十三）及时完成本职工作和领导交给的其他任务，热情协助部门同事搞好其他工作。

十、会计档案、收费及票据管理员岗位职责（一）负责保管暂保存在财务部门的会计档案（会计凭证、会计账簿和会计报告等会计核算专业材料）。

（二）每年形成的会计档案，应由会计机构按照归档的要求，负责整理成卷、装订成册，编制会计档案保管清册。

（三）当年形成的会计档案，在会计年底终了后，暂由会计机构保管一年，期满之后，负责编制清册移交本单位档案部门统一保管。

（四）按有关规定对会计档案必须进行科学管理，做到妥善保管、存放有序、查找方便。

同时严格执行安全和保密制度，严防毁损、散失和泄密。

（五）确保会计档案不得借出。

如有特殊需要，经财务负责人和单位法人代表批准，可以提供查阅或复制，并在专设的登记簿上登记并由提供人和外借人签名盖章，严禁在会计档案上涂画、拆封或调换。

（六）严格执行国家《关于行政事业收费票据管理暂行规定》和学校制订的收费及票据管理制度。

（七）根据自治区物价局和上级有关文件规定，做好学校各项收费立项、申报、送审等工作，办好收费许可证。

（八）每学年（期）开学时向学生亮证收取学费、住宿费，组织经过培训的财会人员规范填写收费票据，收取的金额与收费许可证核准的标准一致。

（九）平时做好欠费学生的催交补收工作，认真做好其他收费业务工作。

（十）建立学生收费数据库，及时汇总收费人数和金额与银行出纳核对，便于学生收费情况分析、查询，定期向学校领导提供收费信息。

（十一）做好学校收费票据的统一购买、分发使用，定期检查等管理工作，领用票据有专人负责，领用和缴销要有完备的登记手续，做好票据和款项的催交工作，前票不清，后票不借。

（十二）指导领用票据的人员正确分类使用票据和规范填写票据，对缴销的票据要认真检查，对使用不当和书写不规范的要与领票据人联系纠正解决。

（十三）做好收费和票据的年检工作，年终将全校收费票据收集、整理、汇总、按要求填写年检报表送财政厅审核。

（十四）及时完成本职工作和领导交给的其他任务，热情协助部门同事搞好工作。