蝙蝠小学差旅费、会议培训费报销制度
小学学校公务出差及差旅费报销制度
公务出差及差旅费报销制度
第一条公务出差实行事前审批制度
出差人员必须事先填写差旅计划表，由单位负责人审批。
差旅计划表作为差旅费预借款或报销的依据（一般不外借公款）。
第二条差旅费开支范围
包括交通费、住宿费、伙食补助费、会务费。
交通费、住宿费在规定标准内凭据报销（以《中小学校财务制度》为依据）。
第三条交通费
1.一般情况下，学校工作人员出差可乘坐火车、汽车（不含出租车）、轮船（不含旅游船）。
2.凭据报销往返直接路线交通费用，与出差事由无关绕道而产生的交通费用不予报销。
3.在出差地点因特殊情况乘坐出租车的，需在差旅费报销单备注栏中如实填写。
4.经批准私家车出行的交通费报销按照《***学校私车公用管理办法》实施。
第四条住宿费
1.出差人员的住宿费，按出差的实际住宿天数计算，在限额内凭据报销。
无住宿费票据的，一律不报销住宿费。
2.由对方单位接待或住亲戚朋友家无住宿发票的，应在差旅费报销单上备注栏中如实填写。
第五条伙食补助费
1.出差人员的伙食补助费实行定额包干，按照出差自然
天数计发，每人补助标准为省内外每人补助标准为100元/天，县内出差无伙食补助。
2.由会议主办单位或接待单位提供食宿的，应在差旅费报销单备注栏中如实填写，会议期间不发给伙食补助费。
第六条会务费（资料费）
必须向会议主办单位索取正式票据。
小学出差、出差派车及报差费审批制度
小学出差、出差派车及报差费审批制度是指小学教职员工出差工作、派车使用以及报销差旅费用的审批制度。
以下是一个可能的小学出差、出差派车及报差费审批制度的建议：1. 出差审批：- 教职员工在需要出差的情况下，需要提前向所在部门或领导申请出差。
申请时需要提供出差目的、时间、地点以及预计费用等相关信息。
- 部门或领导会对出差请求进行审批，并在出差前及时通知教职员工审批结果。
2. 出差派车审批：- 如果教职员工需要使用学校车辆进行出差，除了出差审批之外，还需要额外向车队或相关部门提出派车申请。
- 派车申请需要注明出差的时间、地点以及用车的具体需求。
车队或相关部门会根据派车申请的有效性和车辆资源进行审批，并及时通知教职员工审批结果。
3. 报差费审批：- 教职员工在完成出差后，需要准备相关差旅费用的报销申请。
报销申请需要包括出差费用的明细、发票或收据以及出差任务的相关证明材料。
- 教职员工需要将报销申请提交给所在部门或领导进行审批。
审批过程中，部门或领导会核对申请中的费用和相关事项的合理性，并根据学校的财务政策和规定进行审批。
- 审批通过后，教职员工可以向相关部门或财务部门递交报销申请，并按照学校规定的流程进行报销。
4. 审批流程：- 教职员工出差、出差派车及报差费的审批流程可以根据学校的具体情况进行设置。
- 可以通过电子审批系统、纸质表格或邮件等方式进行申请和审批的操作。
- 在审批流程中，可以设置多级审批节点，以确保审批的公正和合规性。
需要注意的是，出差、派车和报销费用时需要遵守相关法律法规和学校的规章制度，确保出差和差旅费用的合理性、公正性和经济性。
此外，还需要加强监管和管理，建立相应的档案和记录，以便后期查询和审计。
小学财务报销管理制度
小学财务报销管理制度一、总则小学财务报销管理制度是为了规范小学在财务报销方面的管理，加强财务监督，确保财务资金的合理使用和安全运作的一项重要制度。
该制度适用于小学各级各类财务支出和报销的管理工作。
二、报销范围1. 差旅费：包括公务出差的交通费、食宿费、市内交通费等。
2. 劳务费：包括雇佣临时工的费用、外聘专家的费用等。
3. 物品采购费：包括办公用品、学习用具、设备设施、图书等的采购费用。
4. 维修费：包括房屋、设备、电器等的维修费用。
5. 培训费：包括教职工培训、学生培训等的费用。
6. 其他费用：包括会议费、公务招待费等其他相关费用。
三、报销程序1. 申请：财务报销由经费使用人进行申请，提供相关的申请材料，并按照财务报销申请表的格式填写申请内容。
2. 审批：申请材料经经费管理人初审后，交给分管财务的负责人审批，并签批同意。
3. 财务处理：申请获得审批后，财务人员进行核对申请材料的真实性和合法性，并进行财务处理。
4. 报销：财务人员将核对无误的申请材料交给出纳员进行报销，在规定时间内将报销款项退还给申请人。
5. 监督：财务报销部门要加强对财务报销的监督，确保报销程序的合规性和效率性。
四、报销审批1. 报销额度：根据小学的实际情况，制定不同岗位不同级别的报销金额上限。
2. 内部审批：小学内部设立审批流程，报销金额低于报销额度上限的可以由分管财务负责人审批，高于报销额度上限的需由校长审批。
3. 公示审批：将报销申请材料在办公区公示，公示时间为3个工作日，公示期内如无异议，视为同意报销。
五、材料要求1. 报销申请表：包括报销明细、金额、申请事由等必要信息。
2. 发票：应提供原始发票或者复印件，确保报销的真实性。
3. 支付凭证：包括借款单、支付单等，用于记录报销的支付流程。
4. 附件：如有必要，需提供与报销申请事项相关的其他材料。
六、审核制度1. 部门审核：对于不同的申请事项，由相关的部门进行初步审核。
2. 财务审核：财务人员要认真核对申请材料，确保其真实性和合法性。
小学差旅费报销程序
小学差旅费报销程序一、概述小学差旅费报销程序是指小学组织学生进行差旅活动后, 需要对相关费用进行报销的一系列流程和步骤。
该程序的目的是确保学校能够合理、准确地核算和报销差旅费用, 保障学校财务的安全和正常运作。
二、申请与审核阶段1.差旅费用预算申请在差旅活动开始前, 相关教职工需要根据具体活动内容和行程, 编制差旅费用预算, 并提交给学校相关部门审核。
预算中应包括交通费、住宿费、餐饮费和其他杂费等。
2.差旅费用预算审核学校相关部门对差旅费用预算进行审核, 包括预算的合理性、预算金额的准确性等。
审核通过后, 将向申请人发放预算申请通过函。
3.差旅费用申请在差旅活动结束后, 相关教职工需要填写差旅费用申请表, 并附上相关票据和发票。
申请表中应包括费用明细、费用金额、费用归属等信息。
4.差旅费用审核学校相关部门对差旅费用申请进行审核, 包括费用明细的合理性、票据和发票的真实性等。
审核通过后, 将向申请人发放费用审核通过函。
三、核算与报销阶段1.差旅费用核算学校财务部门负责对差旅费用进行核算, 包括费用汇总、费用分类等。
核算过程中应注意票据的真实性、准确性, 并确保费用明细与申请表一致。
2.差旅费用报销申请学校财务部门根据差旅费用核算结果, 填写差旅费用报销申请表, 并提交给上级部门审批。
申请表中应包括费用总额、核算明细、申请人签字等。
3.差旅费用报销审批上级部门对差旅费用报销申请进行审批, 包括费用总额的合理性、核算明细的准确性等。
审批通过后, 将向学校财务部门发放费用报销通过函。
4.差旅费用报销学校财务部门根据差旅费用报销通过函, 进行费用报销工作。
报销时应核对费用明细、票据和发票, 并确保报销金额与核算结果一致。
报销完成后, 将向申请人发放费用报销凭证。
四、档案归档阶段1.差旅费用档案整理差旅费用报销流程结束后, 学校财务部门负责对相关档案进行整理。
包括差旅费用申请表、审核通过函、费用报销通过函、费用报销凭证等。
小学学校培训费用和差旅费用管理制度
小学学校培训费用和差旅费用管理制度第一章总则第一条为加强我校培训费用和差旅费用的管理，根据国家有关法律法规和财政预算管理的要求，结合我校实际情况，制定本制度。
第二条培训费用和差旅费用的管理应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保资金的安全、高效和合理使用。
第三条培训费用和差旅费用的管理范围包括：教师培训、学生培训、学术交流、会议、考察等活动的费用和差旅费用。
第二章培训费用管理第四条培训费用的支出范围包括：培训课程费用、培训材料费用、住宿费用、交通费用、餐饮费用等。
凭证，包括培训通知、培训发票、住宿发票、交通发票等。
第六条培训费用的报销程序：（一）参加培训人员应提前向所在部门申请，经部门负责人审批后，报财务部门备案。
（二）参加培训人员应在培训结束后及时向财务部门报销培训费用，并提供相关报销凭证。
（三）财务部门应按照规定的报销标准和程序进行审核，确保培训费用的合规使用。
第七条培训费用的报销标准和限额由学校根据实际情况制定，并报上级主管部门备案。
第三章差旅费用管理第八条差旅费用的支出范围包括：交通费用、住宿费用、餐饮费用等。
凭证，包括出差通知、交通发票、住宿发票、餐饮发票等。
第十条差旅费用的报销程序：（一）出差人员应提前向所在部门申请，经部门负责人审批后，报财务部门备案。
（二）出差人员应在出差结束后及时向财务部门报销差旅费用，并提供相关报销凭证。
（三）财务部门应按照规定的报销标准和程序进行审核，确保差旅费用的合规使用。
第十一条差旅费用的报销标准和限额由学校根据实际情况制定，并报上级主管部门备案。
第四章监督与检查第十二条学校财务部门应加强对培训费用和差旅费用的管理，建立健全财务核算和监督制度。
第十三条学校审计部门应对培训费用和差旅费用的使用情况进行定期审计，确保资金的合规、安全使用。
第十四条学校应加强对培训费用和差旅费用的监督检查，对违反规定的行为及时进行纠正，并追究相关责任人的责任。
第五章附则第十五条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
培训学校差旅报销制度范本
培训学校差旅报销制度一、总则为了规范培训学校差旅费用的报销管理，提高资金使用效益，根据国家有关差旅费管理的规定，结合我校实际情况，制定本制度。
二、差旅费报销范围1. 培训学校教职工因公出差所需的交通费、住宿费、伙食补助费和其他合理费用。
2. 培训学校组织的各类培训、会议、调研等活动所需的差旅费用。
3. 培训学校与其他单位或个人进行业务交流、合作研究等活动所需的差旅费用。
三、差旅费报销标准1. 交通费（1）城市间交通费：按实际出差路线、交通工具和票价凭票报销。
（2）市内交通费：按实际发生的交通费用凭票报销，每人每天不超过50元。
2. 住宿费（1）三星级以下酒店：每人每天不超过300元。
（2）三星级以上酒店：每人每天不超过500元。
3. 伙食补助费每人每天不超过80元。
4. 其他费用（1）公杂费：每人每天不超过50元。
（2）培训费、会议费等其他合理费用，按实际发生金额凭票报销。
四、差旅费报销流程1. 出差前，教职工应填写《培训学校出差审批表》，经部门负责人审批同意后方可出差。
2. 出差期间，教职工应按照规定的标准和范围合理开支费用，并妥善保管好相关票据。
3. 出差结束后，教职工应在一周内将有效票据整理齐全，填写《培训学校差旅费报销单》，经部门负责人审核后报财务部门报销。
4. 财务部门对报销单据进行审核，符合报销规定的，按照审批权限审批后予以报销。
五、差旅费报销管理1. 教职工出差应严格按照审批的范围和标准执行，不得擅自扩大开支范围，提高开支标准。
2. 教职工应如实填写报销单据，不得虚报、多报、重复报销。
3. 财务部门应加强对差旅费用的审核和管理，定期对差旅费用进行审计和统计分析。
4. 培训学校差旅费用的报销管理情况应纳入教职工绩效考核体系。
六、本制度自发布之日起执行，原《培训学校差旅费报销制度》同时废止。
七、本制度的解释权归培训学校财务部门。
注：本范本仅供参考，具体报销标准和管理要求可根据培训学校的实际情况进行调整。
小学报销管理制度
小学报销管理制度一、总则为规范小学的报销管理工作，提高经费使用效率和合理性，根据相关法律法规和学校实际情况，制定本报销管理制度。
二、报销范围1. 差旅报销：包括因工作需要外出活动的差旅费用，如交通费、住宿费、餐饮费等。
2. 办公用品报销：包括购买办公用品、文具等的费用。
3. 会议费报销：包括召开会议所需的场地租金、餐饮费等。
4. 学校活动费报销：包括组织学生参加各类活动所产生的费用。
三、报销流程1. 填写报销申请表：报销人应填写详细的报销申请表，包括报销项目、费用明细等。
2. 提交审批：报销人应将填写完整的报销申请表提交给财务部门进行审批。
3. 财务审核：财务部门进行对报销申请表的审核，核实费用是否合理。
4. 报销发放：财务部门核实无误后，进行报销发放。
四、费用标准1. 差旅费：- 交通费：按照学校规定的交通补贴标准报销。
- 住宿费：按照学校规定的住宿标准报销。
- 餐饮费：按照学校规定的餐饮标准报销。
2. 办公用品费：按照学校规定的费用标准报销。
3. 会议费：按照会议实际发生的费用报销。
4. 学校活动费：按照学校规定的费用标准报销。
五、报销注意事项1. 报销需按照规定填写申请表，并附上相应的票据。
2. 报销涉及的费用需符合学校相关规定，且必须是公务活动所需。
3. 报销金额不得超过规定标准，若超出需经过领导批准。
4. 报销事项需及时办理，超过规定时间将不予受理。
六、违规处理1. 若发现有报销违规行为，经核实属实的，将追回违规报销款项，并作出相应的纪律处分。
2. 严重违规行为将给予辞退处理，并移交有关部门处理。
七、报销管理制度的执行1. 学校全体员工应严格遵守本报销管理制度，如有违规行为将受到相应的纪律处分。
2. 财务部门应对报销申请进行认真审核，确保费用合理且符合规定。
3. 校领导应对报销管理制度落实情况进行监督，加强内部控制和风险防范。
以上为小学报销管理制度，希望全体员工能够认真执行，规范报销行为，确保经费使用的合理性和安全性。
小学财务报销管理制度范文（二篇）
小学财务报销管理制度范文一、目的和范围本制度的目的是为了规范小学财务报销管理工作，加强财务控制，保证资金的合理使用，提高财务管理效率和透明度。
本制度适用于小学的财务报销管理工作，包括教职工报销、学校设备物资报销等。
二、报销范围1. 教职工报销：包括差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、办公用品费等。
2. 学校设备物资报销：包括设备购置费、材料费、耐用消耗品费等。
三、报销流程1. 提交报销申请：报销人员填写《财务报销申请表》，并附上相应的报销凭证，如发票、收据等。
将申请表和相关凭证提交给财务部门。
2. 财务审批：财务部门负责对报销申请进行审批，核对申请中的金额和凭证的真实性。
如有问题，财务部门会与报销人员沟通，并要求进行修改或补充。
3. 付款审批：报销申请经财务部门审批后，需要经过校长或副校长审批才能进行付款。
校长或副校长对报销申请进行审核，确保报销符合学校财务政策和规定。
4. 付款执行：经过校长或副校长审批后，财务部门将报销金额划拨给报销人员，并记录相关的付款信息。
报销人员领取报销款项后需签字确认。
四、报销凭证1. 发票：报销人员应提供有效的发票作为报销凭证。
发票上需包含商品名称、金额、购买日期等基本信息，并与报销申请中的金额一致。
2. 收据：如无法提供有效的发票，报销人员可提供收据作为替代凭证。
收据应包含明细项目、金额、购买日期等基本信息。
3. 其他凭证：如需报销的费用无法提供发票或收据，报销人员需提供其他具有证明效力的凭证，如合同、协议等。
五、报销审计1. 定期审计：学校财务部门将定期对报销工作进行审计，核实报销申请的真实性和合理性，确保报销过程的规范性。
2. 不定期审计：学校领导、教育主管部门或审计机构有权对报销工作进行不定期的审计，以发现问题并及时纠正。
六、报销限制1. 标准限制：学校会根据财务预算和管理要求，设定各项报销标准和限额。
报销人员在报销时需严格按照标准进行申请，超出限额的部分不予报销。
小学学校培训费用和差旅费用管理制度
XXXX小学学校培训费用和差旅费用管理制度为进一步规范学校公用经费支出，提高教育资金使用效益，根据有关文件、制度要求，结合我校实际情况，经研究决定对教职工外出培训、学习和公务出差特作如下规定。
一、报销原则1.教职工参加培训或其他公务出差活动必须是上级业务部门安排并经学校领导批准的，否则一律不予报销任何费用。
2.教职工参加培训或其他会议活动要有相应的文件或会议通知作为依据。
二、报销范围1.交通费。
是指公务出差人员乘坐普通公共交通工具（含轮船）或特殊情况下经校长同意确需乘坐出租车的费用。
3.住宿生活费。
是指参加会议统一安排食宿（未统一安排食宿的，要本着节约的原则合理安排）的费用。
4.其他费用。
是指参加培训或会议由会议组织方所收取的会务费、资料费等费用。
三、报销管理1.教职工出差、参加培训（会议）期间发生的相关费用,要取得相应的合法票据，并连同会议通知（文件）一起交由学校会计（报账员）审核报销，事后不得补报；不得与其他单据混在一起报销。
2.出差人员出差结束后应当及时办理报销手续，报销时填制差旅报销单，按财务规定粘贴好原始票据，并在汇总单和原始票据上签名。
报销时应附上会议通知（文件）的复印件，报销汇总上要有校长和经办人签字。
3•学校财务管理人员当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
4.严禁使用假发票作为报销凭证，特别是手撕车票，不能作为报销凭证，学校租车费用要使用打印的出租费用专用发票或税务部门开具的税务发票，并附租车明细，写明租车时间、事由、出发人员等。
5.报帐实行月结制，所有出差、培训费用要及时结算,不能超过一个月。
四、其他要求1.严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁无实质内容的异地学习交流和考察调研。
6.教职工外出培训或参加其他公务活动，本着节俭原则尽量乘坐公交车。
到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
2023年小学出差、出差派车及报差费审批制度
2023年小学出差、出差派车及报差费审批制度一、出差制度出差是指任职于小学的员工因公务需要离开工作地点进行的旅行活动。
出差制度是为了规范出差行为，加强管理，提高工作效率而制定的管理规定。
下面是针对2023年小学出差制度的相关规定：1. 出差范围：出差范围包括国内和国际差旅，包括但不限于开展合作项目、跟进学习、会议参与等。
2. 出差审批：员工需提前向所在部门提出出差申请，说明出差目的、时间、预计费用等，并经部门主管批准后方可出差。
出差时间原则上不超过7天。
3. 出差期间工作安排：员工在出差期间应按照部门领导的要求进行工作安排，并积极配合相关部门的工作。
4. 出差费用报销：员工在出差期间的差旅费用按照相关政策进行报销，需提供有效的发票及费用明细。
5. 出差回执：员工在出差结束后需向所在部门提交出差回执，总结出差收获和经验，并将相关资料整理归档。
二、出差派车制度为了方便员工进行出差活动，提高出差效率，小学设立了出差派车制度。
该制度规定了出差派车的条件、申请流程和使用规范等，具体如下：1. 派车条件：派车仅供公务需要，需经部门主管批准，并且出差目的地无公共交通工具可达或不便利时，方可申请派车。
2. 派车申请流程：员工需提前向所在部门提出出差派车申请，说明派车理由、时间、地点等，并附上合理的出差证明材料。
3. 派车使用规范：派车使用期间，员工应按照交通规则和车辆使用规定使用车辆，并保证车辆安全。
如有违章行为或车辆损坏，责任由员工承担。
4. 派车费用报销：派车费用由小学统一支付，员工需提供派车费用明细、发票等相关材料进行报销。
三、报差费审批制度报差费是员工在出差期间发生的各项费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费等。
为了规范报差费申请和审批流程，小学制定了报差费审批制度，具体规定如下：1. 报差费申请：员工在出差之前需向所在部门提交报差费申请，详细列明出差期间每天的费用预算，并附上相关证明材料，如会议邀请函、酒店预订信息等。
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蝙蝠小学差旅费、会议培训费报销制度
根据武汉市财政局关于印发《武汉市市级党政机关培训费管理办法有关问题的解答》的通知（武财行[2017]435号）文件精神和蔡甸区财政局关于印发《蔡甸区党政机关差旅费、培训费管理操作规程》的通知（蔡财政[2017]47号）以及蔡甸区教育局关于印发《蔡甸区中小学（幼儿园）干部教师外出培训管理暂行规定》的通知（蔡教字[2018]5号）文件精神，保障学校正常工作需要，推进厉行节约反对浪费，特制订我校差旅费、会议费报销制度。
一、差旅费
1.差旅活动的审批。
出差人员必须经上级主管部门批准，按规定填写差旅事前审批单，具体包括出差人员姓名、职务、出差事由、地点、预计天数等报单位有关领导批准。
2.差旅费的内容。
差旅费中可以报销城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、交通意外险（单位统一购买的除外）、民航发展基金、燃油附加费及经批准发生的退票费、改签费。
上述内容之外的其他费用不得在差旅费中报销。
3.城市间交通费。
根据《蔡甸区党政机关差旅费、培训费管理操作规程》执行，按凭据实报实销。
如另有安排，不重复报销。
4.异地住宿费。
根据《蔡甸区党政机关差旅费、培训费管理操作规程》执行，按凭据实报实销。
如另有安排，不重复报销。
5.异地伙食费。
根据《蔡甸区党政机关差旅费、培训费管理操作规程》执行，按凭据实报实销。
如另有安排，不重复报销。
6.市内交通费、伙食费。
①根据《蔡甸区党政机关差旅费、培训费管理操作规程》执行，按凭据实报实销。
如另有安排，不重复报销。
②出差一天以内的，出差到武汉市（或其他各区）每人80元（30元伙食费、50元交通费）包干使用；出差到蔡甸区（或其他镇街）每人40元（15元伙食费、25元交通费）包干使用（超过50千米的报50元交通费）；出差到玉贤街（或其他各村校）每人15元交通费（超过30千米的报25元交通费）。
如另有安排，不重复报销。
③会议出差、工作检查出差按以上差旅费标准据实报销。
二、会议培训费
1.计划和备案管理。
建立培训计划编报和审批制度。
学校年度培训计划（包括培训名称、对象、内容、时间、地点、参训人数、所需经费及列支渠道等），经上级主管部门审核后方后施行。
2.培训费报销。
报销培训费，应当提供培训计划审批文件、培训通知、实际参训人员签到表以及培训机构出具的收款票据、费用明细等凭证；执行过程中，经单位主要负责同志批准临时增加的项目，还应提供单位主要负责同志审批材料。
玉贤镇蝙蝠小学工会
2019年9月执行。