资金日报管理制度
财务资金管理制度
财务资金管理制度财务资金管理制度（精选6篇）在不断进步的社会中，大家逐渐认识到制度的重要性，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
到底应如何拟定制度呢？以下是精心整理的财务资金管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
财务资金管理制度篇1为了加强会计核算与监督，严格财务审批制度，节约费用开支，防止国有资产流失，提高资金使用效益，根据中华人民共和国《会计法》和有关财务制度规定，特制定本制度。
1、局内财务支出收入实行一支笔审批制度，在内部管理中强调规范财务开支审批制度，形成以集体理财为基础，领导负责把关的财务开支审批制度。
2、凡由局财务报销的各种开支票据，必须有经办人签字和分管领导签字，局长审批后，会计方可报销下账。
原则上一律使用公务消费卡，对票据报销的需要严格把关和控制。
3、一般开支由局长审批，重大开支必须经党委会集体研究决定。
4、会计、出纳人员要认真履行职责，严禁设立“账外账”和“小金库”，要做到手续完备，帐目日清月结，准确无误，财务人员公款丢失由个人赔付，现金差额由个人负担。
5、由上级部门下拨的项目资金及事业经费等都要由局财务统一管理，专款专用。
6、各种办公用品的购买一律由办公室按需求实际作出计划，经局长批准后统一布置，调配管理，需要政府采购的按照规定执行，其余一律使用公务消费卡购买，财务部门需严格审核把关。
7、严格控制招待费开支，单位来客须向主管领导请示，局长批准后方可招待。
要减少陪客人数，严格用餐标准，具体要求按照文件规定执行。
8、单位财务对外要接受财政、审计部门监督，对内要接受群众的监督。
9、财务人员做严格执行财会管理制度的表率，自觉把好关，做“一口清”、“红管家”和“铁算盘”。
10、未尽事宜，严格按照上级有关财务管理规定执行。
财务资金管理制度篇2第一章总则第一条为加强对贫困村村民发展互助资金合作社（协会）〔以下简称合作社（协会）〕的财务管理工作，规范合作社（协会）的财务行为，管好用好“互助资金”，保证“互助资金”充分发挥效益，根据《中华人民共和国会计法》、《财政扶贫资金管理办法》、《财政农业专项资金管理规则》和《关于开展建立“贫困村村民发展互助资金”试点工作的通知》等，特制定本制度。
公司资金管理规章制度范文
公司资金管理规章制度范文第一章总则第一条为了规范公司资金管理行为，提高资金利用效率，保障公司资金的安全，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有资金管理活动，包括资金的收付、使用、监督等方面。
第三条公司所有员工都应遵守本制度，对不遵守规定的行为进行追责。
第二章资金的收付第四条公司资金的收付应符合国家法律法规和财务制度的要求。
第五条资金的收付由财务部门负责，严格按照公司内部的授权程序进行。
第六条公司内部的款项收付必须经过核对和认真审查，确保款项的正确性和完整性。
第三章资金的使用第七条公司资金的使用必须符合相关的业务需要，并经过合理的预算和审批程序。
第八条公司资金的使用必须符合公司的财务政策和风险管理要求。
第九条公司资金的使用必须严格按照相关的制度和规定执行，禁止私自挪用或私设账户。
第十条公司内部各部门在使用资金时，应注重节约和效益，提高资金利用效率。
第四章资金的监督第十一条公司应建立健全资金监督制度，实施全程监控和有效的内部控制。
第十二条财务部门应定期向公司领导层报告资金的使用情况，并接受内部和外部审计的监督。
第十三条公司应建立健全资金监督和内部控制的相应机制，及时发现和纠正资金管理中的问题。
第十四条公司内部各部门应自觉接受资金监督，配合财务部门的工作，确保资金安全和合规运行。
第五章违规行为的处理第十五条对于违反本制度的行为，公司将根据情节轻重，采取相应的处理措施，包括警告、罚款、调离岗位或解除劳动合同。
第十六条对于涉嫌违法犯罪的行为，公司将按照相关的法律法规进行严肃处理，并保留追究刑事责任的权利。
第六章附则第十七条本制度的解释权归公司所有。
第十八条本制度自发布之日起生效，并适用于公司内所有资金的管理。
第十九条公司可以根据需要对本制度进行调整和修改，但必须经过公司领导层的审批和公告。
资金管理制度
资金管理制度资金管理制度是企业内部管理的一个重要内容。
它是规范企业资金运转、保证企业资金安全、提高企业运营效益的重要措施。
本文旨在阐述资金管理制度的作用、内容和实施方法。
一、资金管理制度的作用1.规范企业资金使用资金管理制度规范了企业资金使用的程序和流程，遵循科学、公正的管理原则，确保企业资金在合法、规范、透明的条件下进行，防止出现资金闲置、挪用、滞留等情况。
2.提高现金管理效率资金管理制度规定了企业财务管理的流程和标准化程序，包括资金日报、资金计划、资金调配、资金核算等方面，这些程序的实施可以帮助企业高效地掌握现金流量，从而提高现金管理效率。
3.降低资金风险资金管理制度能够帮助企业识别、评估和降低各种资金风险，从而保障企业资金的安全性。
资金风险包括市场风险、信用风险、流动性风险和法律风险等。
实施一个完善的资金管理制度，可以尽可能地降低企业资金风险，保护企业的利益。
二、资金管理制度的内容1. 资金管理的基本原则资金管理制度需要根据企业的实际情况，制定符合公司的资金管理基本原则。
以确保企业的资金安全、及时、准确地收集监控信息。
2. 现金收支管理现金收支管理是资金管理制度的重要内容。
根据企业实际业务情况，设定相应的现金收付管理制度，从而建立合理的资金预算工作，规范企业现金流的管理。
3. 银行存款管理银行存款管理是企业现代财务管理中的重要一环。
资金管理制度应该包括和银行的往来管理，例如存款账户管理、账户归集等管理内容。
4. 资金投资管理资金投资管理是保证企业长期盈利的重要手段之一。
在制定资金投资计划的同时，需要确定投资类型、投资品种和风险控制等多重因素，而这才能实现企业长期投资盈利目标。
5. 投资融资管理资金管理制度中，还应包括了融资的方面。
企业在融资时需要考虑一系列的因素，例如融资方式、融资成本、融资时机等等，这些因素都具有管理规范的成分，也是资金管理制度的重点支撑。
6. 资金风险管理资金风险管理是企业在资金投资和融资过程中面临的重要问题。
记账公司资金管理制度范本
记账公司资金管理制度范本一、目的和原则为加强资金管理，保证资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
本制度依据国家有关法律法规，结合本公司实际情况，坚持合法合规、安全高效的原则，旨在通过严格的资金管理流程，防止资金滥用和挪用，确保每一笔资金的流向都清晰可追溯。
二、资金计划与预算1. 公司应根据年度经营计划和预期收益，编制年度资金预算，明确资金的收入和支出计划。
2. 各部门需根据年度资金预算，制定具体的月度或季度资金使用计划，并报财务部门审核。
3. 财务部门应定期分析资金计划执行情况，对超支或节余情况提出调整建议。
三、收支管理1. 所有收入必须及时入账，严禁私设小金库或账外循环。
2. 对于大额支出，必须经过严格的审批程序，未经批准不得擅自支付。
3. 日常小额支出应控制在预算范围内，超出预算需提前申请。
4. 所有支出必须有合法的原始凭证作为依据，无凭证或凭证不全不得报销。
四、账户管理1. 公司应设立专门的银行账户进行资金管理，不得将公司资金存放于个人账户。
2. 对于银行账户的管理，应实行双人审批制度，确保资金的安全。
3. 定期对银行账户进行清查，核对银行存款余额与账面余额是否一致。
五、内部控制1. 建立健全内部审计机制，定期或不定期对资金使用情况进行审计。
2. 对于违反资金管理制度的行为，应明确责任人，并依规进行处理。
3. 加强对员工的培训和教育，提高员工对资金管理重要性的认识。
六、应急处理1. 建立应急预案，对于突发事件导致的资金短缺或其他财务危机，能够迅速做出反应。
2. 确保有一定的流动性储备，以应对紧急情况下的资金需求。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
资金管理制度范本(五篇)
资金管理制度范本1、目的为严格控制公司费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合理、节约的原则，根据公司财务资金管理的有关规定，制定本制度。
2、定义本制度中所称费用是指公司生产、行政、营销等管理费用。
3、范围人员。
5、1、请款流程（其它广告、参展等费用请款于5、3审批权限条款另加说明）5、1、1请款。
请款人根据专项费用事务需要填写《请款单》，按5、3审批权限条款规定报上级签核。
5、1、2审核。
请款人将经上级签核后的《请款单》按5、3审批权限条款规定送交财务专员。
5、1、____支出。
财务专员按权限审批后，由出纳根据复核后的《请款单》，向请款人支付款项，同时请款人须在《请款单》上签字。
5、1、4请款____元以上的大额备用金须提前一天通知财务部。
5、1、5管理部门公务较多的人员可实行定额备用金，既可按规定预支保证公务合理工作需要的一定限额备用金，报销时可不抵借支，直接支取现金，详见表1。
5、1、6备用金借支人须在公务完毕后____个工作日内到财务部结清备用金，实行定额备用金的借支人须每____个月结清一次。
原则上借支人必须按规定时限及时结清备用金，前款不清后款不借。
如情况特殊，必须报请厂长或主管副总以至总经理批复，依批复意见处理。
5、1、7每年____月____日前，除____月下旬借支外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还，逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。
5、1、8《请款单》是财务账务处理的依据之一，除当日借支当日归还的以外，报销费用时《请款单》不予退还;归还多借备用金时，由往来帐会计开具收据给报销者本人，请款单也不予归还，收据须妥善保管备查。
5、1、9备用金是为保证公务需要而设，因私不得借支备用金。
5、2费用报销程序5、2、1报销流程5、2、1、1报销。
报销人自行粘贴票据并填制费用《报销单》或《差旅费报销单》，按5、3审批权限条款规定报上级签核。
5、2、1、2审核。
报销人将经上级签核后的《报销单》按5、3审批权限规定送交财务部门。
日报社资金管理制度范本
一、总则第一条为加强日报社资金管理，规范资金使用，提高资金使用效益，确保资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于日报社所有部门及工作人员的资金收支、使用和监督。
第三条本制度遵循合法、合规、安全、高效的原则。
二、资金管理组织机构及职责第四条日报社设立财务部，负责全社资金管理工作。
第五条财务部职责：（一）建立健全资金管理制度，确保资金管理规范、有序。
（二）负责编制年度资金预算，并按预算执行。
（三）负责资金收支的核算、审批、监督和报告。
（四）负责办理银行账户的开设、变更和注销手续。
（五）负责资金的风险评估和内部控制。
第六条各部门负责人对本部门资金管理负直接责任。
三、资金预算管理第七条日报社每年制定年度资金预算，各部门根据业务需求编制月度资金预算。
第八条资金预算经财务部审核后，报社长审批。
第九条预算执行过程中，如需调整，需经财务部审核，报社长审批。
四、资金收支管理第十条资金收入：（一）各项广告收入、发行收入、赞助收入等，应及时入账。
（二）其他收入，如利息收入、租赁收入等，应及时入账。
第十一条资金支出：（一）按照预算执行，不得超支。
（二）支出项目需经部门负责人审批，财务部审核，报社长审批。
（三）支出款项需开具正规发票，并注明用途。
五、资金结算管理第十二条资金结算方式：（一）现金结算：原则上不使用现金结算，特殊情况需经财务部审批。
（二）银行转账：按照规定办理银行转账手续。
六、资金监督与检查第十三条财务部定期对资金收支情况进行检查，确保资金安全、合规。
第十四条对违反资金管理制度的行为，依法依规进行处理。
七、附则第十五条本制度由日报社财务部负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
注：本范本仅供参考，具体内容可根据实际情况进行调整。
资金进度报表管理制度
资金进度报表管理制度第一章总则第一条为了规范资金进度报表管理，增强资金使用监督和决策的科学性和规范性，提高资金使用效益，依据相关法律法规和政策规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司内所有部门和员工，在资金使用的全过程中必须严格执行。
第三条公司资金进度报表是对公司各项经济活动进行计量和监督的主要工具，必须真实、准确地反映公司的资金使用情况。
第四条公司各级领导应当重视资金进度报表的管理工作，建立健全资金进度报表管理制度，确保资金使用的合理性和规范性。
第二章资金进度报表编制与审核第五条公司内各部门应当按照公司制定的会计准则和报表规范，按月编制资金进度报表。
资金进度报表应当按照预算、执行、结余的顺序编制，真实、全面地反映公司资金使用情况。
第六条资金进度报表应当在每月底前完成编制并报送财务部门。
财务部门应当在收到报表后，对报表进行审核，并进行数据的整理和统计分析。
第七条财务部门应当在每月15日前将审核后的资金进度报表报送公司领导层进行审批。
领导层应当认真审查报表内容，对存在的问题进行指导和督促，确保资金使用的合理性。
第三章资金进度报表监督与反馈第八条公司内部设立监察部门，负责对资金进度报表的监督和检查工作。
监察部门应当定期对资金进度报表进行抽查，发现问题及时上报领导层并提出整改建议。
第九条公司领导层应当在收到监察部门反馈的问题后，要求相关部门立即整改，并加强对资金使用过程中的监督和管理工作，确保资金使用合规。
第十条公司应当建立健全资金进度报表的反馈机制，鼓励员工对报表中存在的问题进行反馈，及时改正，提高资金使用效率。
第四章资金进度报表管理的监督与考核第十一条公司应当建立健全资金进度报表管理的考核制度，对各部门根据资金使用效益和合规性进行绩效考核。
第十二条资金进度报表管理的考核结果应当作为部门绩效考核的一个重要指标，对考核不合格的部门应当加强管理和培训，提高资金使用效率。
第五章附则第十三条公司应当定期对资金进度报表管理制度进行评估和完善，及时调整和优化相关规定，确保规范管理和稳定运行。
公司资金管理规章制度
公司资金管理规章制度一、总则1. 为了规范公司资金管理，确保资金安全并提高资金利用效率，制定本规章制度。
二、资金划拨管理2. 公司内部各部门需提出资金划拨申请，明确划拨金额和用途。
3. 资金划拨申请需经相关部门审核并获得财务部门的批准。
4. 划拨资金应根据实际需要及时执行，严禁擅自调用、挪用或占用他人名义的资金。
5. 资金划拨过程中应记录划拨日期、金额、用途等相关信息并保存备查。
三、资金收支管理6. 公司所有资金收入应由财务部门进行管理，并及时入账。
7. 资金收入应与相关凭证相匹配，确保收支数据准确无误。
8. 资金支出应根据公司相关管理权限和预算规定进行，严禁在未经授权或预算范围之外的项目上进行支出。
9. 资金支出需经过严格的审核程序，包括申请、审批、支付等环节，确保资金使用的合理性和合规性。
10. 资金支付应按照相关规定使用银行转账、支票或电子支付等方式进行，确保资金流转的安全性。
四、资金利用管理11. 公司应根据实际经营需求进行资金利用计划，并在预算范围内合理安排资金使用。
12. 资金利用应确保资金的高效利用和回报率的最大化，避免闲置资金或低效使用导致的资源浪费。
13. 资金利用应遵循风险控制原则，合理分散资金投资，降低投资风险。
14. 资金利用涉及的投资项目需进行充分的风险评估和经济分析，确保投资回收期合理、盈利预期可行。
五、资金监督管理15. 公司设立专门的资金监督管理部门，负责资金监督与管理工作。
16. 资金监督管理部门应及时对公司各项资金活动进行监督和检查，确保资金使用符合规定。
17. 资金监督管理部门应建立健全的内部控制制度，加强内部审计工作，防范和发现资金管理中的风险和问题。
18. 资金监督管理部门应定期向公司领导层和股东汇报资金使用情况和运营状况，及时提出改进建议。
六、违规处理19. 对于违反本规章制度或资金管理相关规定的行为，将按照公司纪律处分规定进行处理，包括扣减奖励、罚款、降职甚至解聘等。
公司资金管理规章制度范文
公司资金管理规章制度范文一、总则本制度旨在规范和管理公司的资金运作，确保资金使用合理、安全，提高资金利用效率，保护公司的利益。
二、财务预算和计划1.公司每年制定财务预算和计划，明确资金的收入和支出情况。
2.财务预算和计划应当合理、科学，确保公司的运营和发展需要。
三、资金收入管理1.公司应当积极争取各种资金收入，包括公司经营活动的收入、股东投资等。
2.公司应当建立健全资金收入管理制度，确保资金的来源合法、稳定。
四、资金支出管理1.资金支出应当按照财务预算和计划进行，严格控制资金支出的范围和金额。
2.资金支出应当遵循程序规定，经过审批和核准后方可支付。
3.公司应当建立资金支出审核制度，确保支出的合法性和合理性。
五、资金调配和投资1.公司应当进行合理的资金调配，确保各项经营活动的正常开展。
2.资金调配应当根据市场需求和公司运营情况进行决策，提高资金利用效率。
3.公司可以根据需要进行资金投资，但应当遵循风险控制原则，确保资金安全。
六、预留资金管理1.公司应当根据实际情况合理预留一定金额的资金，用于应急情况和公司运营的需要。
2.预留资金应当进行专门管理，确保能够及时有效地应对突发事件和运营风险。
七、往来款项管理1.公司与外部单位之间的往来款项应当严格记录和管理，包括合同、付款凭证等。
2.公司应当建立往来款项的核对和结余制度，确保款项的清晰和准确。
八、现金管理1.公司应当建立现金管理制度，包括现金的存放、取用、统计和监督等。
2.现金应当由专人负责管理，确保安全和准确。
九、财务报告和审计1.公司应当按照法律法规和会计准则编制财务报告，确保准确和真实。
2.公司应当定期进行财务审计，确保财务状况的透明和合规。
十、违规处理对于违反本制度的行为，公司应当及时采取相应的处罚措施，包括警告、罚款、调离等，以维护公司的利益和形象。
以上为公司资金管理规章制度范文，用于参考。
资金管理制度
资金管理制度1目的为规范资金业务流程，加速资金周转，提高资金使用效率，特制定本制度。
2 适用范围本制度适用于各类资金、票据收支所涉及的资金业务全过程的管理。
3主体内容3.1职责分工3.1.1财务部是公司资金管理的主管部门，负责公司所有资金往来业务的管理，统一安排资金计划，集中管理收付款业务及账户存款；负责企业现金、票据收付业务；负责保管银行印鉴、空白收据和空白支票以及其他收付凭证；编制资金计划并根据计划安排好资金。
3.1.2各业务部门主要负责资金收支计划的申报，执行确定的资金计划，以及应付款申请单相关手续的办理等工作。
3.1.3其他任何部门均不得收取、保管各种公司资金（包括现金、有价证劵），不得私立小金库。
特殊情况下确需安排收取资金的应经财务部主要负责人批准。
3.2现金管理3.2.1现金的收取范围：个人购买公司的产品或接受劳务；个人还款、赔偿款、罚款及备用金退回款等。
3.2.1现金的使用范围：出差人员必须随身携带的差旅费；招待费、办公费等必须使用现金的；结算起点1000元以下的零星支出等。
3.2.3 现金的日常管理3.2.3.1现金收付必须坚持收有凭、付有据，堵塞由于现金收支不清、手续不全而出现的一切漏洞。
3.2.3.2库存现金实行限额管理，单日库存现金不超过5000元；特殊情况下，超过限额的需向财务部长汇报；存取数额较大的现金时，必须二人以上同行。
3.2.3.3与其它单位正常经济往来1000元以下，可以支付现金，1000元以上必须通过银行支付。
特殊情况下确实需要支付现金的，需经过财务部长签批“同意支付现金”字样。
4.4 收款管理4.3.2 产品销售回笼资金、保证金、退税、补贴、往来收入统一由公司财务部负责收取。
所有回笼资金均由财务部管理，并按公司财务管理制度和公司领导的批示统一调度使用。
4.4.2 当天收到的现金、银行汇票必须当天缴存银行；收到的银行承兑汇票当天下班必须存入财务部金库，并办理交接手续；对于电汇的款项必须要拿到回单或经银行确认。
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资金日报管理制度
为加强公司资金管理,及时反映资金动态，制定本制度.
一、资金日报的上报格式
资金日报格式按照规定的统一格式进行编制，并上报.（格式详见《资金日报表》）
二、资金日报流程
1、出纳人员根据每日的资金业务的时间顺序，序时逐笔登记现金、银行存款日记账,根据准确无误的现金、银行存款日记账,按照统一格式，编制资金日报表,编制完成后,传递到会计处。
2、会计接收到出纳编制完毕的资金日报表后,认真审核表内、表间关系，审核无误后传递到汇总人员处。
3、资金日报表的汇总人员接到各公司传递来的资金日报表后,进行汇总，汇总完毕后,报送公司相关领导。
三、资金日报的编制说明
1、出纳人员先将每日资金业务序时逐笔登记现金、银行存款日记账，然后再编制日报表,确保账表相符。
2、出纳在编制当日的资金日报表时，先将前日的账户余额填制到当日资金日报表的上日余额处，确保本日期初余额与上日期末余额相符，保证资金日报表的连续性。
3、出纳在编制资金日报表时，可以将性质相同的业务合并填列，比如，今日收到10笔货款，可以将这10笔货款金额合计后填列；如某人报销费用时，可在“摘要”栏处填写“某人报销××费用等”，然后将合计金额填写在对应的“支出发生额"处.并在每日下班之前30分钟，将当日的资金日报表编制完成后,以既定的方式传递到审核会计处。
4、审核资金日报表的会计人员在具体审核资金日报表时，一定要认真审核表内及表间关系是否正确，以保证资金日报在连续编制的正确性。
并在每日下班前,将审核无误的资金日报表传递到汇总人员处。
5、汇总人员将所有单位的各个资金账户的当日余额，按照既定的格式及顺序填列到资金日报汇总表中，由于单位及账户较多，要认真填列，并认真检查，确保无误后，在第二日上午10点30分之前上报相关领导。
四、违反制度的相关规定
1、参与编制资金日报表的相关人员，一定要认真履行职责，确保资金日报表的正确性,如果发现日报表反映的业务不全面，合计及汇总数据有误等情况的，将给予相关责任人员20元/次的经济处罚。
2、参与编制资金日报表的相关人员，一定要在规定的时间内完成资金日报表的编制工作，及时上报公司相关领导，确保资金日报表的及时性,如果资金日报表不能及时完成，将给予相关责任人员20元/次的经济处罚。
五、本制度的执行、解释、修订由财务管理中心负责.
财务管理中心
2017年1月16日
资金日报表
公司名称：日期2017年1月16日本表数据由资金收支明细台账生成
资金收支明细台账。