冷链物流项目建设可行性研究报告

**蔬菜果品市场

冷链物流系统建设项目

可行性研究报告

第一章总论 (1)

1.1项目概要 (1)

1.2研究工作的依据和范围 (1)

1.3主要建设条件 (2)

第二章项目背景与必要性 (7)

2.1项目单位概况 (7)

2.2项目背景及必要性 (9)

2.3项目发展概况 (12)

第三章市场需求预测 (13)

3.1市场供求现状 (13)

3.2市场前景分析 (14)

第四章建设规模及经营方式 (16)

4.1建设规模及经营范围 (16)

4.2经营方式 (16)

第五章建设条件 (18)

5.1场址选择原则 (18)

5.2地形地貌 (18)

5.3工程地质与水文 (19)

5.4气候条件 (20)

5.5社会环境条件及城镇规划 (21)

第六章建设方案 (23)

6.1工程组成 (23)

6.2土建工程 (23)

6.3保鲜库设备 (24)

6.4成本估算 (25)

第七章环境影响评价 (27)

7.1项目对环境影响分析 (27)

7.2环境保护措施 (27)

7.3环境影响评价 (28)

第八章企业组织、劳动定员、安全卫生 (30)

8.1企业组织及工作制度 (30)

8.2劳动定员 (30)

8.3人员来源 (30)

8.4安全卫生 (30)

第九章节约能源 (34)

9.1节水措施 (34)

9.2节能措施 (34)

第十章项目实施进度建议 (35)

10.1项目建设期 (35)

10.2项目实施进度计划 (35)

第十一章投资估算和资金筹措 (36)

11.2建设投资估算与资金筹措 (36)

第十二章财务评价 (38)

12.1财务评价依据及说明 (38)

12.2营业收入与税收估算 (38)

12.3利润总额 (38)

12.4财务评价结论 (38)

第十三章社会评价 (39)

13.1项目对社会的影响分析 (39)

13.3社会效益 (40)

13.4社会风险分析 (40)

13.5社会评价结论 (41)

13.6国民经济状况 (41)

13.7国民经济评价结论 (42)

第十四章风险分析 (43)

14.1项目不确定因素识别 (43)

14.2项目管理风险 (43)

14.3社会风险 (43)

14.4财务金融危险 (43)

第十五章项目招标 (45)

第十六章可行性研究结论与建议 (46)

16.1结论 (46)

16.3建议 (48)

附件：

1、**省**县**蔬菜果品批发市场有限责任公司企业法人营业执照

2、**省**县**蔬菜果品批发市场有限责任公司组织机构代码证

3、**省**县**蔬菜果品批发市场有限责任公司银行信用等级证书

4、**县环保局出具的环保证明

5、**省**县**蔬菜果品批发市场有限责任公司2010年度审计报告

6、国家农业部关于定点市场的批准通知

7、**省农业产业化工作领导小组办公室认定**蔬菜批发市场为省级龙头企业的通知

8、产品经营销售合同

9、中国绿色食品发展中心颁发的绿色食品证书（9种）

10、蔬菜市场选择平面图

11、项目区区位图

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1 项目名称：**蔬菜果品市场恒温库建设项目

1.1.2 建设单位：**省****蔬菜果品市场有限责任公司

1.1.3 拟建地点：****蔬菜果品批发市场西北处

1.1.4 项目性质：新建

1.1.5 建设期限：2年

1.2研究工作的依据和范围

1.2.1研究工作的依据

（1）原国家计委《投资项目可行性研究报告指南（试用版）》（2）《建设项目经济评价方法与参数》第三版

（3）《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》

（4）《**省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》

（5）《天水市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》

（6）项目建设单位提供的基础资料和证明材料

（7）项目区自然及社会经济条件的有关基础资料

（8）其他有关行业规划、产业政策、法规和设计标准

1.2.2研究工作的范围

（1）市场需求预测

（2）建设规模、经营范围及冷链物流模式

（3）土建工程和建设条件

（4）环境保护、节约能源

（5）企业组织、劳动定员、人员培训及项目的实施进度建设

（6）投资估算、资金筹措和项目的财务及经济效益评价

1.3主要建设条件

1.3.1县政府对项目实施十分重视

县政府为了实施该项目，先后聘请了专家顾问组，抽调专业人员组成了各级项目办和项目技术服务网络，多次召开专题会议，组织人员深入项目区进行了详细调查研究，针对项目区的基础条件提出了切实可行的项目建设内容，给项目的立项和组织实施打下坚实的基础。

1.3.2项目区光热资源丰富

洛门地处东经104°、北纬34°，县内六大河经全县、汇集洛门，总长195公里，年平均降雨量500毫米左右，无霜期185天，年平均气温9.8℃，年日照时数2198.5小时，≥0℃的有效积温3800～4700℃，太阳年辐射总量为5200～5600MJ/m2，光热资源相对优越，热量和积温可以满足农作物、经济作物的生长需要，发展日光温室蔬菜、果树、食用菌有着得天独厚的条件。

1.3.3项目区有一定的农业基础条件

洛门镇自古就是陇东南地区最大的物资集散地，为全国206个重点农产品集市和全省4大重镇之一，每集人流量高达10万多人，时逢旺

季，全国各地的客商更是纷至沓来。目前，以洛门为中心的大批量、多品种蔬菜果品生产已形成规模，蔬菜已成为**县的一大支柱产业，已有20多年的种植历史。蔬菜果品产业收入占地区农民人均收入的70%以上，辐射区域种植面积达50多万亩，生产蔬菜100多万吨，蔬菜果品达50多种，市场的不断发展壮大，极大的带动了当地种植、包装、加工及运输、服务等行业的全面发展。洛门蔬菜果品批发市场也为**蔬菜产业的发展和洛门镇的小城镇建设发挥了重要作用。在蔬菜的产、供、销这一产业链中一直起着龙头和带动作用，依托市场，以洛门镇为中心，形成了众多的蔬菜种植专业村和蔬菜运销经纪人。以10%的土地养活了30%以上的人口，初步实现“建一座市场、兴一片产业、活一方经济、富一方群众”的目标

1.3.4项目区农业技术力量有保障

几年来，市县先后组织农技、乡镇干部和部分蔬菜专业户去三东等地学习考察，不断调整种植结构，引进新品种，蔬菜果品种植的科技含量日益提高，冬暖棚的种植面积逐年扩大，亩产值由过去的6500元提高到10000元以上，从而激发了广大菜果农的积极性，促进了**县蔬菜果品生产进一步向高、精、细、产、供、销一体化的方向发展。

1.3.5项目区交通便利、通讯发达

市场向南200米是洛门火车站，316国道横穿市场南门，东门与龙泉路相交，滨河路依市场北面横穿而越。洛嘴、洛榆、洛四等县乡公路纵横交错，四通八达，村村通，可以为农产品运销提供交通保障。无线通讯信号全部覆盖。

1.3.6项目区有较为健全的市场网络，营销方式灵活多样

**洛门蔬菜批发市场为农业部指定的国家级专业批发市场，省级龙头企业。与全国24个省市和地区建有稳定的供销关系，是天水市主要的蔬菜外销集散地。市场现有蔬菜、果品经纪500多名，为市场的繁荣和产品的外销起到了推动和促进作用。目前经纪人促销的方式有三种：一是经纪人与客商联系，为客商组织货源、负责运输；二是经纪人有自己的运输贩运车辆，通过贩运，将蔬菜、瓜果运往外地或口岸自行销售；三是采取“订单”方式促销。通过市场与经纪人，把蔬菜果品系列农产品源源不断地销往全国各地，奠定了我县农产品在国内外的地位和市场占有率。

1.3.7龙头企业为农产品的销售、深加工提供了保障

该市场的此次建设，将扩大本地区蔬菜果品批发市场的规模，使其形成更便捷的营销网络，更大的商品吞吐能力，更广阔的辐射半径，还将以先进的电子结算手段，方便准确的商品供求信息，完善的市场服务体系及良好的市场经营信誉为广大的客商和消费者提供优质服务，最终发展成为区域性的大型综合性蔬菜批发市场，在更大的地域范围内发挥集散地批发市场和产地批发市场的作用。将通过异地调运，保护地栽培，保鲜贮藏加工等手段，极大地改变区域蔬菜供应状况，确保大中城市蔬菜果品的市场供应，降低农产品流通成本，平抑农产品消费市场价格，丰富人民群众的菜篮子。有利于专业化生产，规模化经营，并带动相关产业发展，振兴地方经济。

1.3.8具有执行项目的能力和经验

市场从建设初期发展到现在，已形成以蔬菜果品批发为主，集蔬菜果品批发零售及餐饮服务于一体的综合性专业批发市场，通过实施与管理不同的投资项目，我们总结出了以下投资项目实施与管理经验：（1）做好项目的前期准备和论证工作是实施好项目的基础。（2）项目配套资金按时足额到位是实施好项目的关键。有足够的资金用于项目配套，能够保证项目顺利执行。（3）健全项目机构和配备管理人员是实施好项目的重要保障。（4）加强项目采购管理、财务管理、债务管理是实施好项目的重要环节。

1.4项目投入总资金效益情况

项目投入总资金为1280.55万元，其中建设投资为1038.43万元；建设期利息42.12万元；流动资金200万元。

项目效益情况：项目正常年可实现年销售收入1200万元，利润总额平均值240万元，项目财务内部收益率18.26%，项目财务净现值1254.56万元，投资利润12.98%，投资利税率21.54%。

主要技术经济指标

序号指标名称单位指标

1 年蔬菜交易规模吨2000

2 总投资万元1038.43

3 建设期利息万元42.12

4 铺底流动资金万元50

5 投资资金筹措万元1238.43

6 企业自筹万元364.43

7 申请国家资金万元310

8 银行贷款万元364

9 流动资金贷款（不计入总投资）万元200

10 正常年营业收入万元1200

11 正常年总成本万元900

12 正常年利润总额万元240

13 正常年增值税万元68

14 正常年营业税金万元36

15 正常年上缴税金总额万元104

16 正常年净利润万元160.8

17 资本金净利润率% 44.12

18 总投资收益率% 12.98

19 静态投资回收期（含建设期）年 5.5

20 动态投资回收率（含建设期）年 6

21 财务内部收益率：税前% 18.26

税后% 16.58

22 资本金收益率% 12.36

23 财务净现值（i=8%）万元1254.56

24 盈亏平衡点% 41.22

25 净产值万元1200

26 增加值万元400

第二章项目背景与必要性

2.1项目单位概况

2.1.1项目单位

**省****蔬菜果品市场有限责任公司是2004年5月组建的股份制企业，注册资金618万元。现有员工58名，专业技术人员30名，下岗再就业员工22名。公司经营管理的国家农业部定点市场--****蔬菜果品批发市场，占地面积120亩；建有钢屋架交易大棚4座，1万平方米；综合办公楼一幢，600平方米；场地硬化18000平方米。市场安装电子结算、监控、LED、农药残留检测等系统。目前，经营以蔬菜为主的个体工商户达1000多个，固定摊点1000多个。每集客商装载蔬菜车辆达500多辆，2011年交易量达3.6亿公斤，交易额4.0亿元，蔬菜种植历史悠久，商贸流通繁荣昌盛。蔬菜主要销往新疆、青海、宁夏、陕西、河南、武汉、长沙、广州等地区

2.1.2公司法人

吴晟年，**省****蔬菜果品市场有限责任公司董事长兼总经理。从事蔬菜经营管理多年，具有较丰富的管理经验，总经理在董事会领导下完全负责市场的日常经营活动，在管理体制上实行总经理领导下的副总

经理负责制。

2.1.3财务现状

公司银行信用等级为A级，2010、2011年度财务状况如下：

序号名称2010年2011年

1 资产总额2036.7 2201.3

其中：流动资产527.5 781.8

固定资产1231.5 1261.8

2 负债总额684.1 714.8

其中：流动负债684.1 284.8

长期负债430.0

3 所有者权益1352.6 1486.5

其中：实收资本618.0 618.0

未分配利润89.4 223.2

4 资产负债率33.6 32.5

5 流动比率77.1 274.5

6 速动比率20.

7 96.1

7 主营业收入2032.2 2198.4

8 净利润103.7 133.8

9 主营业务利润率 6.2 7.4

10 净资产收益率7.7 9.0

2.2项目背景及必要性

2.2.1项目背景

国家发布的《关于促进我国现代物流业发展的意见》提出了促进物流业发展的重要举措，2006年开始实施的“十一五”规划纲要明确了现代物流的产业地位，2007年国务院出台的《关于加快发展服务业的若干意见》中指出，提出物流的专业化、社会化水平，大力发展第三方物流，发展现代服务业，提高服务化比重和水平。

2008年中央1号文件《中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民的若干意见》中指出加强农村市场体系建设，建立健全适应现代农业发展要求的大市场、大流通，开展鲜活农产品冷链物流试点，在农村发展现代物流业。按照形成城乡经济社会发展一体化新格局的要求，突出加强农业基础建设，积极促进农业稳定发展、农民持续增收，努力保障主要农产品基本供给，积极解决农村民生问题，扎实推进社会主义新农村建设。

国家发改委对“加快建设以冷藏和低温仓储运输为主的农产品冷链系统”项目非常支持，商务部农村市场体系建设“十一五”规划中指出大力发展农产品物流，支持农产品运销企业加快改造升级，推动其向专业化、规模化方向发展。切实加强农产品低温仓储和冷链系统建设的整体规划，推动建立多种模式的农产品冷链体系建设，形成产、贮、运、销配套服务体系。

**县具有种植绿色蔬果的良好条件，随着蔬菜种植业和区域经济的发展，洛门蔬菜果品批发市场的交易量日益扩大。现有的市场规模和服

务设施已远远不能适应蔬菜果品交易的需求，蔬菜果品的质量卫生标准、市场内部的检验检测体系和市场信息网络体系初步建立，新鲜蔬菜果品的储藏、加工和运输能力严重不足，经营主体比较分散，流通的组织化程度较低，严重制约市场的进一步发展。根据市场需求和洛门蔬菜果品批发市场的实际，在充分调查的基础上，现提出对洛门蔬菜果品批发市场改扩建，加快配套设施建设，提升经营管理层次和服务功能，增强洛门蔬菜果品批发市场的辐射能力，为促进本地区农业结构调整和增加农民收入发挥积极作用。

2.2.2项目建设的必要性

（1）建设冷链物流系统是我省蔬菜产业发展的需要

**已成为我国蔬菜生产五大基地之一，蔬菜产业已成为农民增收和农村发展的支柱产业，**已成为全国重要的北菜南销和西北冬春淡季蔬菜基地。2011年全省高原夏菜面积达300万亩，其中**洛门高原夏菜种植面积以市场辐射达80万亩，产量150万吨，基本销往我国东南沿海地区及西北地区。本地生产蔬菜备受省外各地市场青睐。由于蔬菜冷链物流业比较落后，生产经营物流成本过高，损耗太大，同时还给人民的饮食安全构成了威胁。冷链物流系统发展的滞后影响着蔬菜产业的发展，更严重影响食品安全，许多生产商、供应商、零售商盼望有规范的冷链物流服务。蔬菜在生产、储藏、运输、销售等环节中，始终都需要处于规定的低温环境下，才能保证质量，减少损耗。

（2）建设冷链物流系统，提高农产品附加值，减少采后损失。

蔬菜业是本地一项支柱性产业，已成为农民收入的重要来源。产后