公司财务管理制度流程图版
财务管理制度汇编(流程图版)
WORD格式整理版公司财务制度目录第一章财务部组织构造与责权一、财务部组织构造图二、财务部职责三、财务部权利四、财务总监的职责五、财务部经理职责六、财务部主管职责第二章资本估算管理一、资本估算主管岗位职责二、资本估算专员岗位职责三、估算编制程序四、年度估算编制程序五、年度估算编制均衡流程六、年度估算调整流程七、现金估算流程第三章财务成本控制管理一、成本控制主管岗位职责二、成本控制专员岗位职责三、现金清点办理流程四、银行存款付款控制流程五、花费报销管理流程第四章财富管理一、财富管理主管岗位职责二、财富管理专员岗位职责三、现金清点账务办理流程四、备用金进出账务办理流程五、应收账款管理流程六、固定财富盘点管理流程第五章筹资与投资管理一、筹资与投资主管岗位职责二、筹资专员岗位职责三、投资专员岗位职责四、筹资管理流程五、银行借钱筹资管理流程六、投资管理流程第六章会计核算管理一、会计核算主管岗位职责二、会计核算专员岗位职责三、日志总账账务办理流程四、记账凭据账务办理流程五、科目汇总表核算流程六、固定财富核算流程七、收益核算流程第七章成本会计管理一、成本会计主管岗位职责二、成本会计专员岗位职责三、产品定额成本编制流程四、产品成本核算管理流程五、成本核算账务办理流程第八章应收账款管理一、应收账款主管岗位职责二、应收账款专员岗位职责三、应收账款管理流程四、应收单据办理流程五、呆账死账确认流程六、坏账办理流程第九章审计管理一、审计主管岗位职责二、审计专员岗位职责三、审计工作流程四、钱币资本审计流程五、存货审计流程六、收入审计流程七、成本审计流程八、收益审计流程第十章税务管理一、税务主管岗位职责二、税务专员岗位职责三、纳税筹备流程四、纳税核算流程五、纳税申报流程WORD格式整理版第一章财务部组织构造与责权一、公司的财务部组织构造图财务总监财务经理副经理会计主管财应固成总应出预税E 务收定本帐付纳算务R 分核资核会核员管管P 析算产算计算理理管专会核会会会员理员计算计计计员会计职责严格履行财务会计制度，成立完好的账簿管理系统和财务核算系统1职责健全财务管理制度，编制财务计划，增强经营核算管理2职责剖析财务计划的履行状况，供给财务剖析报告，检查督查财务纪律履行状况3职责当好决策顾问，实时正确地向决策者和有关管理者供给靠谱的会计信息4职责编制记账凭据和各种报表，妥当管理睬计账册档案5职责负责公司员工的劳动薪资、员工福利的发放6职责负责公司各样花费的审察和报销，进行成本控制管理7职责协调与税务、银行部门的关系，履行国家税法政策，实时做好纳税申报工作8职责进行公司内部控制制度设计，做好各项审计工作9职责有效合理使用资本，依据单位资本状况做好融资工作10职责编制各样计划统计报表，达成公司领导暂时部署的其余工作11权利参加公司重要经营决策，为决策供给财务数据和信息的权利1权利参加年度、季度、月度生产计划的拟定，并提出建议和建议的权利2权利参加年度、季度、月度销售计划的拟定，并提出建议和建议的权利3权利参加年度、季度、月度采供计划的拟定，并提出建议和建议的权利4权利对违犯财务制度的部门、分支构造和个人赐予处分5权利对其余部门实行财务督查和核查6权利部门内部员工聘用、解聘的建议权7权利要求有关部门配合有关工作的权利8权利其余有关权利9WORD格式整理版四、财务总监的职责职责1在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、估算工作职责2拟定、实行公司财务战略，以支持公司实行经营战略职责3负责拟定公司收益计划、资本投资、财务规划、销售远景、开销估算或成本标准职责4进行税收管理和方案拟定职责5健全公司内部核算系统和财务管理的规章制度职责6展开经济活动剖析，编制公司财务计划、成本计划，增收节支、提升效益职责7督查公司恪守国家财经法律、纪律，以及董事会决策职责 1主持本部的全面工作，组织并敦促部门人员全面达成本部职责范围内的各项工作职责 2依据公司中、长久经营计划，组织编制公司年度综合财务计划的控制标准职责 3负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法例的贯彻落实职责 4拟定、保护、改良公司财务管理制度和政策，拟定年度、季度财务计划职责 5进行公司成本管理，展开成本展望、控制、核算、剖析工作，提升盈利水平职责 6负责成立和完美公司财务稽核、审计内部控制制度，督查其履行状况职责 7负责资本、财富的管理职责 8对公司税收进行整体筹备与管理，准时达成税务申报以及年度审计工作职责 9对公司重要的投资、融资、并购等经营活动供给建讲和决策支持职责 10向上司主管报告公司经营状况，为公司高级管理人员供给财务剖析数据和建议职责 11组织核查、剖析公司经济成就，提出可行的建讲和举措职责 1财务估算的编制、呈报及履行职责 2组织公司会计的核算及年度审计职责 3有效地管理运用资本职责 4督查公司财富管理、来往账管理以及花费开销管理职责 5成立与发展同财政税收部门及银行的优秀合作关系职责 6审察会计凭据职责 7审察上报的各样会计报表及纳税申报表职责 8对部下员工进行培训职责 9协调部门内部、部门之间的员工关系第二章资本估算管理一、资本估算会计岗位职责职责1辅助财务总监成立估算管理系统，为估算工作成立配套的履行、控制体制职责2拟定公司年度全面估算，组织编制整个公司的财务估算及财务部门花费估算职责3汇编各部门估算草案，形成公司的销售估算、采买估算和花费估算等项目估算职责4综合、均衡公司各职能部门的估算，经决策层赞同后下达实行职责5督查管理估算的履行状况，查察估算建议案，实时向管理层反应职责6按期汇总、综合剖析各部门编制的简要估算履行差别剖析报告职责7负责向董事会解答有关估算的怀疑，确立组织的估算要求切合法律规定职责8依据实质经营状况，按期更新已编制的估算，使公司的估算更趋正确二、资本估算专员岗位职责职责1辅助成立、改良、完美估算管理系统，成立相应的履行控制体制职责2辅助编制公司全面经营估算，负责估算的追踪管理职责3依据估算监控平时支出，按期进行反应职责4对估算各项指标和各部门估算履行状况进行督查，提交剖析报告职责5编制公司估计损益表、估计财富欠债表、估计现金流量表职责6编制公司整体估算均衡方案职责7准时进行下一年度估算的编制工作三、估算编制程序总经理财务经理开始审察审察②召开估算会议下达估算给各部门④召开估算均衡会再次下达估算结束估算会计各估算部门负责人①编制公司估算列席会议③履行估算并反应⑤估算均衡审议四、年度估算编制程序总经理各部门经理开始①传达指标召开部门估算会②编制部门估算审批③年度估算下达估算履行④年度估算调整估算调整方案审批⑤再次下达履行估算会计财务部经理财务总监汇总各部门估算审察审批调整方案汇总审察审批结束五、年度估算编制均衡流程总经理财务部经理各系统总监财务总监董事长开始①召开估算会供给资料②召开本部门估算会编制部门估算计划审批③汇总估算审批④召开估算会议估算编制审签总估算审批上报⑥估算调整会审察督查估算调整⑤估算履行参加会议估算履行结束参加会议参加会议WORD格式整理版六、年度估算调整流程总经理审批③召开估算均衡会审批财务总监审察审察财务部审议估算调整报告②编制调整方案协调确立估算组织编制总估算⑤组织编制总估算结束各系统部门开始①提出估算调整申请订正估算④编制新估算WORD格式整理版七、现金估算流程总经理财务总监财务部开始①下达经营目标编制现金流量估算审批审核核审批审核③现金流量估算调整核现金流量估算监控④编制现金流量剖析报告⑤现金流量估算核查新的估算目标现金流量估算评论结束各部门②估算申报估算的履行WORD格式整理版第三章财务成本控制管理WORD格式整理版一、成本控制岗位职责职责 1拟定成本核算制度职责 2进行成本估算编制以及履行追踪职责 3依据月度、季度、年度财务状况，主持各项财务剖析职责 4进行成本检查职责 5改良成本控制，供给成本控制改良举措报告职责 6提出改良财务运行的建议WORD格式整理版二、成本核算会计岗位职责职责 1履行成本核算方案职责 2履行产品成本控制方案职责 3撰写成本剖析报告职责 4提出成本控制改良方案职责 5稽核各项目成本估算，并实时提出修正建议职责 6进行成本档案的管理和统计剖析三、现金清点办理流程总经理财务总监财务部出纳开始①拟定现金清鉴定查制度汇总收款凭据和付款凭据登记日志账②盘点查对查明盈亏原由审核填现金盘点表核清点组盘点③编制盘点相应账务办理结束四、银行存款付款控制流程总经理财务总监财务部否否否审批审批审察制取结算凭据办理结算业务审察结算凭据编制记账凭据①复核记账凭据登记账簿②账证查对账单查对编制调理表③账账查对结束部门经理有关职能部门开始受权经办业务签署结算契约审核制取原始凭据五、花费报销管理流程总经理否审批预算外盖印认同财务总监否审批是预算内鉴定报送结束财务部出纳会计各部门开始花费发生审批在报销单据上署名否付款①审察报销编制凭据现金 /银行明细账/日志账及总账审察②会计报表③花费总表第四章财富管理一、财富管理岗位职责在财务经理的直接领导下，负责低值易耗品、固定财富、商品、物料用品、原材职责1料的制证、账簿管理和公司购买力的申报、记账和报表工作职责 2检查公司固定财富、低值易耗品、物料用品等财富物质的使用保存状况，注意发现和办理财富物质管理中存在的问题，保证公司财富物质的合理使用和安全管理职责 3负责审察和编制商品、物料用品、原资料的记账和以上账户进出业务的登记、结账、对账工作职责 4负责采集审察各部门的物质购买计划，依据库存状况鉴定购买量，按规定报有关领导赞同后，组织安排采买。
财务管理制度及流程图
•完成领导交待的其他事项
、资产管理会计岗位职责
职责1建立固定资产、低值易耗品台账，与财务定期核对
职责2调查低值易耗品的使用周期，确定摊销比率
职责3负责固定资产购买的初审及备案以及管理货币资金
职责4负责资产转让费，使用费，资产税的账目管理
职责5负责企业内部设备的调拨
职责6定期巡查固定资产完好情况
职责5负责对筹资与投资环境进行分析、预测金融市场走势、把握整体筹资与投资方向
职责6进行公司筹资与投资规划
职责7参与公司各项筹资与投资项目的可行性分析和论证
职责10参与筹资投资项目谈判，与合作伙伴、主管部门和潜在客户保持良好的业务关系
职责11管理筹资与投资项目，监控和分析项目的经营管理，及时提岀改进建议
职责2
职责7监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议
五
寸公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作 寸公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持
六
职责1
财务核算及年度审计
有效地管理运用资金
审核会计凭证
职责6
第二章资本预算管理
职责6定期汇总、综合分析各部门编制的简要预算执行差异分析报告
职责7负责向董事会解答有关预算的质疑，确定组织的预算要求符合法律规定
根据实际经营情况，定期更新已编制的预算，使企业的预算更趋准确
、资本预算专员岗位职责
职责1协助建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行控制机制
职责2协助编制公司全面经营预算，负责预算的跟踪管理
职责7参与企业清产核资工作
职责9完成主管交待的其他事项
、现金清查账务处理流程
财务经理
财务部
出 纳
一份超详细的公司财务管理制度流程图含各岗位工作职责供参考
一份超详细的公司财务管理制度流程图含各岗位工作职
责供参考
对于企业和公司来说，财务部是最核心且最重要的部门，掌握着公司
全部的资金往来。
俗话说的好：“无规矩不成方圆”。
不管公司大小，都
要有一套制度来进行管理，不然很容易给自己带来麻烦！
目录
第一章财务部组织结构与责权
一、公司的财务部组织结构图
二、财务部职责
三、财务部权力
四、财务总监的职责
第二章资本预算管理
一、资本预算会计岗位职责
二资本预算专员岗位职责
四、年度预算编制程序
第三章财务成本控制管理
一、成本控制岗位职责
成本核算会计岗位职责
……
好了，文章篇幅有限，就先和大家展示到这里了，希望对大家有帮助！。
公司财务制度与流程图
公司财务制度与流程图财务制度及流程第一章总则第一条、为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化、规范化和可控性，发挥财务在公司经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益，特制定本制度。
第二条、凡涉及公司日常物资（包括零星材料、辅助材料、设备配件、固定资产、低值易耗品、办公用具、工具等）采购、税费支出、日常办公费用、招待费用、差旅费用支出项目的报销均按此制度要求执行。
第三条、本制度适用公司全体员工。
第二章借款及预付款基本制度及流程第一条、借款及预付款管理规定（一）借款是指公司员工因公务需要的临时性借款；预付款是指因公司业务需要，需预先支付的购买材料、货物及各项需要预先支付的款项。
(二)借款管理规定1、出差借款：出差人员经相关负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理借款，出差返回后及时办理报销还款手续。
2、日常物资采购借款：凡涉及公司日常物资采购借款，业务经办人员经部门负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理借款；公司日常零星物资采购单项业务超过100元以上的支出原则上需以银行转账支付，不得用现金支付。
3、其他临时借款：凡涉及公司费用性其他支出项目（如日常办公费用、招待费用、车辆费用等），业务经办人员经部门负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理借款；业务经办人员在业务办理完毕后应及时报帐，除周转金外其他借款原则上在结清前帐后方可办理借款；提前预支工资借款将在借款人工资中扣除。
（三）预支款办理规定1、各项工程预支款:凡触及公司固定资产（房屋建筑物、机器设备、工具等）建设、安装、修理等需要支付预支款，由业务经办人员依据合同规定的付款方式及金额按审批步伐批准后办理付款手续。
2、日常零星物资、材料采购预支款：凡触及公司各项物资、材料采购需要提前预支货款由业务经办人员经部门负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理预支款手续。
3、办理公司各项预付款时，业务经办人员必须向财务室提供审批的“专项合同或协议”后，方可办理预付款支付手续，预付的金额不得超出合同规定的金额，财务人员要与经济合同核对后，方可支付。
公司财务管理制度流程图版
XX公司财务制度目录第一章财务部组织结构与责权一、财务部组织结构图二、财务部职责三、财务部权力四、财务总监的职责五、财务部经理职责六、财务部主管职责第二章资本预算管理一、资本预算主管岗位职责二、资本预算专员岗位职责三、预算编制程序四、年度预算编制程序五、年度预算编制平衡流程六、年度预算调整流程七、现金预算流程第三章财务成本控制管理一、成本控制主管岗位职责二、成本控制专员岗位职责三、现金清查处理流程四、银行存款付款控制流程五、费用报销管理流程第四章资产管理一、资产管理主管岗位职责二、资产管理专员岗位职责三、现金清查账务处理流程四、备用金收支账务处理流程五、应收账款管理流程六、固定资产盘点管理流程第五章筹资与投资管理一、筹资与投资主管岗位职责二、筹资专员岗位职责三、投资专员岗位职责四、筹资管理流程五、银行借款筹资管理流程六、投资管理流程第六章会计核算管理一、会计核算主管岗位职责二、会计核算专员岗位职责三、日记总账账务处理流程四、记账凭证账务处理流程五、科目汇总表核算流程六、固定资产核算流程七、利润核算流程第七章成本会计管理一、成本会计主管岗位职责二、成本会计专员岗位职责三、产品定额成本编制流程四、产品成本核算管理流程五、成本核算账务处理流程第八章应收账款管理一、应收账款主管岗位职责二、应收账款专员岗位职责三、应收账款管理流程四、应收票据处理流程五、呆账死账确认流程六、坏账处理流程第九章审计管理一、审计主管岗位职责二、审计专员岗位职责三、审计工作流程四、货币资金审计流程五、存货审计流程六、收入审计流程七、成本审计流程八、利润审计流程第十章税务管理一、税务主管岗位职责二、税务专员岗位职责三、纳税筹划流程四、纳税核算流程五、纳税申报流程第一章财务部组织结构与责权一、公司的财务部组织结构图二、财务部职责职责严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体系1职责健全财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理2职责分析财务计划的执行情况，提供财务分析报告，检查监督财务纪律执行情况3职责当好决策参谋，及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息4编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案职责5职责负责公司职工的劳动工资、职工福利的发放6职责负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管理7职责协调与税务、银行部门的关系，执行国家税法政策，及时做好纳税申报工作8职责进行公司内部控制制度设计，做好各项审计工作9有效合理使用资金，根据单位资金情况做好融资工作职责10职责编制各种计划统计报表，完成公司领导临时布置的其他工作11三、财务部权力权力参与公司重大经营决策，为决策提供财务数据和信息的权力1参与年度、季度、月度生产计划的制定，并提出意见和建议的权力权力2参与年度、季度、月度销售计划的制定，并提出意见和建议的权力权力3参与年度、季度、月度采供计划的制定，并提出意见和建议的权力权力4权力对违反财务制度的部门、分支结构和个人给予处罚5对其他部门实施财务监督和考核权力6部门内部员工聘任、解聘的建议权权力7要求相关部门配合相关工作的权力权力8权力其他相关权力9四、财务总监的职责职责1 在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作职责2 制定、实施公司财务战略，以支持公司推行经营战略职责3 负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准职责4 进行税收管理和方案制定职责5 健全公司内部核算体系和财务管理的规章制度职责6 开展经济活动分析，编制公司财务计划、成本计划，增收节支、提高效益职责7 监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议五、财务部经理职责职责1 主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作职责2 根据公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划的控制标准职责3 负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实职责4 制定、维护、改进公司财务管理制度和政策，制定年度、季度财务计划职责5 进行公司成本管理，开展成本预测、控制、核算、分析工作，提高赢利水平职责6 负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况职责7 负责资金、资产的管理职责8 对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作职责9 对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持职责10 向上级主管汇报公司经营状况，为公司高级管理人员提供财务分析数据和建议职责11 组织考核、分析公司经济成果，提出可行的建议和措施六、财务主管的职责职责1 财务预算的编制、呈报及执行职责2 组织公司会计的核算及年度审计职责3 有效地管理运用资金职责4 监察公司资产管理、往来账管理以及费用开支管理职责5 建立与发展同财政税收部门及银行的良好合作关系职责6 审核会计凭证职责7 审核上报的各种会计报表及纳税申报表职责8 对下属员工进行培训职责9 协调部门内部、部门之间的员工关系第二章资本预算管理一、资本预算会计岗位职责职责1 协助财务总监建立预算管理体系，为预算工作建立配套的执行、控制机制职责2 制定公司年度全面预算，组织编制整个企业的财务预算及财务部门费用预算职责3 汇编各部门预算草案，形成企业的销售预算、采购预算和费用预算等项目预算职责4 综合、平衡企业各职能部门的预算，经决策层批准后下达实施职责5 监督管理预算的执行情况，查看预算建议案，及时向管理层反馈职责6 定期汇总、综合分析各部门编制的简要预算执行差异分析报告职责7 负责向董事会解答有关预算的质疑，确定组织的预算要求符合法律规定职责8 根据实际经营情况，定期更新已编制的预算，使企业的预算更趋准确二、资本预算专员岗位职责职责1 协助建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行控制机制职责2 协助编制公司全面经营预算，负责预算的跟踪管理职责3 根据预算监控日常支出，定期进行反馈职责4 对预算各项指标和各部门预算执行情况进行监督，提交分析报告职责5 编制集团预计损益表、预计资产负债表、预计现金流量表职责6 编制集团总体预算平衡方案职责7 按时进行下一年度预算的编制工作三、预算编制程序总经理财务经理预算会计各预算部门负责人四、年度预算编制程序总经理各部门经理预算会计财务部经理财务总监五、年度预算编制平衡流程总经理财务部经理各系统总监财务总监董事长六、年度预算调整流程总经理财务总监财务部各系统部门七、现金预算流程总经理财务总监财务部各部门第三章财务成本控制管理一、成本控制岗位职责职责1 制定成本核算制度职责2 进行成本预算编制以及执行跟踪职责3 根据月度、季度、年度财务状况，主持各项财务分析职责4 进行成本检查职责5 改进成本控制，提供成本控制改进措施报告职责6 提出改进财务运转的建议二、成本核算会计岗位职责职责1 执行成本核算方案职责2 执行产品成本控制方案职责3 撰写成本分析报告职责4 提出成本控制改进方案职责5 稽核各项目成本预算，并及时提出修正意见职责6 进行成本档案的管理和统计分析三、现金清查处理流程总经理财务总监财务部出纳四、银行存款付款控制流程总经理财务总监财务部部门经理相关职能部门五、费用报销管理流程总经理财务总监财务部出纳会计各部门第四章资产管理一、资产管理岗位职责职责1 在财务经理的直接领导下，负责低值易耗品、固定资产、商品、物料用品、原材料的制证、账簿管理和企业购买力的申报、记账和报表工作职责2 检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产物资的使用保管情况，注意发现和处理财产物资管理中存在的问题，确保企业财产物资的合理使用和安全管理职责3 负责审核和编制商品、物料用品、原材料的记账和以上账户收支业务的登记、结账、对账工作职责4 负责收集审核各部门的物资购置计划，根据库存情况核定购买量，按规定报有关领导批准后，组织安排采购。
「全套」公司财务管理制度及流程图
「全套」公司财务管理制度及流程图第一章财务部组织结构与责权一、公司的财务部组织结构图二、财务部职责三、财务部权力四、财务总监的职责五、财务部经理职责六、财务主管的职责第二章资本预算管理一、资本预算会计岗位职责二、资本预算专员岗位职责三、预算编制程序四、年度预算编制程序五、年度预算编制平衡流程六、年度预算调整流程七、现金预算流程第三章财务成本控制管理一、成本控制岗位职责二、成本核算会计岗位职责三、现金清查处理流程四、银行存款付款控制流程五、费用报销管理流程第四章资产管理一、资产管理岗位职责二、资产管理会计岗位职责三、现金清查账务处理流程四、备用金收支账务处理流程五、应收账款管理流程六、固定资产盘点管理流程第五章筹资与投资管理一、筹资与投资岗位职责（财务总监）二、筹资管理流程三、银行借款筹资管理流程六、投资管理流程第六章会计核算管理一、会计主管岗位职责二、总账会计核算岗位职责三、日记总账账务处理流程四、记账凭证账务处理流程五、科目汇总表核算流程六、固定资产核算流程七、利润核算流程第七章成本会计管理一、成本会计岗位职责二、成本核算账务处理流程第八章应收账款管理一、应收账款会计岗位职责二、应收账款管理流程三、呆账死账确认流程四、坏账处理流程第九章审计管理一、审计主管岗位职责二、审计工作流程三、货币资金审计流程四、存货审计流程五、收入审计流程六、成本审计流七、利润审计流程第十章税务管理一、税务专员岗位职责二、纳税核算流程三、纳税申报流程。
公司财务管理制度及流程图全套
公司财务制度目录第一章财务部组织结构与责权一、财务部组织结构图二、财务部职责三、财务部权力四、财务总监的职责五、财务部经理职责六、财务部主管职责第二章资本预算管理一、资本预算主管岗位职责二、资本预算专员岗位职责三、预算编制程序四、年度预算编制程序五、年度预算编制平衡流程六、年度预算调整流程七、现金预算流程第三章财务成本控制管理一、成本控制主管岗位职责二、成本控制专员岗位职责三、现金清查处理流程四、银行存款付款控制流程五、费用报销管理流程第四章资产管理一、资产管理主管岗位职责二、资产管理专员岗位职责三、现金清查账务处理流程四、备用金收支账务处理流程五、应收账款管理流程六、固定资产盘点管理流程第五章筹资与投资管理一、筹资与投资主管岗位职责二、筹资专员岗位职责三、投资专员岗位职责四、筹资管理流程五、银行借款筹资管理流程六、投资管理流程第六章会计核算管理一、会计核算主管岗位职责二、会计核算专员岗位职责三、日记总账账务处理流程四、记账凭证账务处理流程五、科目汇总表核算流程六、固定资产核算流程七、利润核算流程第七章成本会计管理一、成本会计主管岗位职责二、成本会计专员岗位职责三、产品定额成本编制流程四、产品成本核算管理流程五、成本核算账务处理流程第八章应收账款管理一、应收账款主管岗位职责二、应收账款专员岗位职责三、应收账款管理流程四、应收票据处理流程五、呆账死账确认流程六、坏账处理流程第九章审计管理一、审计主管岗位职责二、审计专员岗位职责三、审计工作流程四、货币资金审计流程五、存货审计流程六、收入审计流程七、成本审计流程八、利润审计流程第十章税务管理一、税务主管岗位职责二、税务专员岗位职责三、纳税筹划流程四、纳税核算流程五、纳税申报流程第一章财务部组织结构与责权一、公司的财务部组织结构图二、财务部职责职责严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体系1职责健全财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理2职责分析财务计划的执行情况，提供财务分析报告，检查监督财务纪律执行情况3职责当好决策参谋，及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息4编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案职责5职责负责公司职工的劳动工资、职工福利的发放6职责负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管理7职责协调与税务、银行部门的关系，执行国家税法政策，及时做好纳税申报工作8职责进行公司内部控制制度设计，做好各项审计工作9有效合理使用资金，根据单位资金情况做好融资工作职责10职责编制各种计划统计报表，完成公司领导临时布置的其他工作11三、财务部权力权力参与公司重大经营决策，为决策提供财务数据和信息的权力1参与年度、季度、月度生产计划的制定，并提出意见和建议的权力权力2参与年度、季度、月度销售计划的制定，并提出意见和建议的权力权力3参与年度、季度、月度采供计划的制定，并提出意见和建议的权力权力4权力对违反财务制度的部门、分支结构和个人给予处罚5对其他部门实施财务监督和考核权力6部门内部员工聘任、解聘的建议权权力7要求相关部门配合相关工作的权力权力8权力其他相关权力9四、财务总监的职责职责1 在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作职责2 制定、实施公司财务战略，以支持公司推行经营战略职责3 负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准职责4 进行税收管理和方案制定职责5 健全公司内部核算体系和财务管理的规章制度职责6 开展经济活动分析，编制公司财务计划、成本计划，增收节支、提高效益职责7 监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议五、财务部经理职责职责1 主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作职责2 根据公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划的控制标准职责3 负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实职责4 制定、维护、改进公司财务管理制度和政策，制定年度、季度财务计划职责5 进行公司成本管理，开展成本预测、控制、核算、分析工作，提高赢利水平职责6 负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况职责7 负责资金、资产的管理职责8 对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作职责9 对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持职责10 向上级主管汇报公司经营状况，为公司高级管理人员提供财务分析数据和建议职责11 组织考核、分析公司经济成果，提出可行的建议和措施六、财务主管的职责职责1 财务预算的编制、呈报及执行职责2 组织公司会计的核算及年度审计职责3 有效地管理运用资金职责4 监察公司资产管理、往来账管理以及费用开支管理职责5 建立与发展同财政税收部门及银行的良好合作关系职责6 审核会计凭证职责7 审核上报的各种会计报表及纳税申报表职责8 对下属员工进行培训职责9 协调部门内部、部门之间的员工关系第二章资本预算管理一、资本预算会计岗位职责职责1 协助财务总监建立预算管理体系，为预算工作建立配套的执行、控制机制职责2 制定公司年度全面预算，组织编制整个企业的财务预算及财务部门费用预算职责3 汇编各部门预算草案，形成企业的销售预算、采购预算和费用预算等项目预算职责4 综合、平衡企业各职能部门的预算，经决策层批准后下达实施职责5 监督管理预算的执行情况，查看预算建议案，及时向管理层反馈职责6 定期汇总、综合分析各部门编制的简要预算执行差异分析报告职责7 负责向董事会解答有关预算的质疑，确定组织的预算要求符合法律规定职责8 根据实际经营情况，定期更新已编制的预算，使企业的预算更趋准确二、资本预算专员岗位职责职责1 协助建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行控制机制职责2 协助编制公司全面经营预算，负责预算的跟踪管理职责3 根据预算监控日常支出，定期进行反馈职责4 对预算各项指标和各部门预算执行情况进行监督，提交分析报告职责5 编制集团预计损益表、预计资产负债表、预计现金流量表职责6 编制集团总体预算平衡方案职责7 按时进行下一年度预算的编制工作三、预算编制程序总经理财务经理预算会计各预算部门负责人四、年度预算编制程序总经理各部门经理预算会计财务部经理财务总监五、年度预算编制平衡流程总经理财务部经理各系统总监财务总监董事长六、年度预算调整流程总经理财务总监财务部各系统部门七、现金预算流程总经理财务总监财务部各部门第三章财务成本控制管理一、成本控制岗位职责职责1 制定成本核算制度职责2 进行成本预算编制以及执行跟踪职责3 根据月度、季度、年度财务状况，主持各项财务分析职责4 进行成本检查职责5 改进成本控制，提供成本控制改进措施报告职责6 提出改进财务运转的建议二、成本核算会计岗位职责职责1 执行成本核算方案职责2 执行产品成本控制方案职责3 撰写成本分析报告职责4 提出成本控制改进方案职责5 稽核各项目成本预算，并及时提出修正意见职责6 进行成本档案的管理和统计分析三、现金清查处理流程总经理财务总监财务部出纳四、银行存款付款控制流程总经理财务总监财务部部门经理相关职能部门五、费用报销管理流程总经理财务总监财务部出纳会计各部门第四章资产管理一、资产管理岗位职责职责1 在财务经理的直接领导下，负责低值易耗品、固定资产、商品、物料用品、原材料的制证、账簿管理和企业购买力的申报、记账和报表工作职责2 检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产物资的使用保管情况，注意发现和处理财产物资管理中存在的问题，确保企业财产物资的合理使用和安全管理职责3 负责审核和编制商品、物料用品、原材料的记账和以上账户收支业务的登记、结账、对账工作职责4 负责收集审核各部门的物资购置计划，根据库存情况核定购买量，按规定报有关领导批准后，组织安排采购。
公司财务制度(流程图版删减版)
公司财务制度广州市辉旺家居饰品有限公司目录第一章财务部组织结构与责权一、财务部组织结构图二、财务部职责三、财务部权力四、财务总监的职责五、财务部经理职责六、财务部主管职责第二章资本预算管理一、资本预算主管岗位职责二、资本预算专员岗位职责三、预算编制程序四、年度预算编制程序五、年度预算编制平衡流程六、年度预算调整流程七、现金预算流程第三章财务成本控制管理一、成本控制主管岗位职责二、成本控制专员岗位职责三、现金清查处理流程四、银行存款付款控制流程五、费用报销管理流程第四章资产管理一、资产管理主管岗位职责二、资产管理专员岗位职责三、现金清查账务处理流程四、备用金收支账务处理流程五、应收账款管理流程六、固定资产盘点管理流程第五章筹资与投资管理一、筹资与投资主管岗位职责二、筹资专员岗位职责三、投资专员岗位职责四、筹资管理流程五、银行借款筹资管理流程六、投资管理流程第六章会计核算管理一、会计核算主管岗位职责二、会计核算专员岗位职责三、日记总账账务处理流程四、记账凭证账务处理流程五、科目汇总表核算流程六、固定资产核算流程七、利润核算流程第七章成本会计管理一、成本会计主管岗位职责二、成本会计专员岗位职责三、产品定额成本编制流程四、产品成本核算管理流程五、成本核算账务处理流程第八章应收账款管理一、应收账款主管岗位职责二、应收账款专员岗位职责三、应收账款管理流程四、应收票据处理流程五、呆账死账确认流程六、坏账处理流程第九章审计管理一、审计主管岗位职责二、审计专员岗位职责三、审计工作流程四、货币资金审计流程五、存货审计流程六、收入审计流程七、成本审计流程八、利润审计流程第十章税务管理一、税务主管岗位职责二、税务专员岗位职责三、纳税筹划流程四、纳税核算流程五、纳税申报流程第一章财务部组织结构与责权一、公司的财务部组织结构图二、财务部职责职责严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体系1职责健全财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理2职责分析财务计划的执行情况，提供财务分析报告，检查监督财务纪律执行情况3职责当好决策参谋，及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息4编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案职责5职责负责公司职工的劳动工资、职工福利的发放6职责负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管理7职责协调与税务、银行部门的关系，执行国家税法政策，及时做好纳税申报工作8职责进行公司内部控制制度设计，做好各项审计工作9有效合理使用资金，根据单位资金情况做好融资工作职责10职责编制各种计划统计报表，完成公司领导临时布置的其他工作11三、财务部权力权力参与公司重大经营决策，为决策提供财务数据和信息的权力1参与年度、季度、月度生产计划的制定，并提出意见和建议的权力权力2参与年度、季度、月度销售计划的制定，并提出意见和建议的权力权力3参与年度、季度、月度采供计划的制定，并提出意见和建议的权力权力4权力对违反财务制度的部门、分支结构和个人给予处罚5对其他部门实施财务监督和考核权力6部门内部员工聘任、解聘的建议权权力7要求相关部门配合相关工作的权力权力8权力其他相关权力9四、财务总监的职责职责1 在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作职责2 制定、实施公司财务战略，以支持公司推行经营战略职责3 负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准职责4 进行税收管理和方案制定职责5 健全公司内部核算体系和财务管理的规章制度职责6 开展经济活动分析，编制公司财务计划、成本计划，增收节支、提高效益职责7 监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议财务总监—经营战略层面；制定计划：财务计划，成本计划，利润计划、投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本核算税收管理和方案健全财务核算体系和财务管理的规章制度财务分析，监督公司遵守国家财经法令和纪律，以及董事会决议五、财务部经理职责职责1 主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作职责2 根据公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划的控制标准职责3 负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实职责4 制定、维护、改进公司财务管理制度和政策，制定年度、季度财务计划职责5 进行公司成本管理，开展成本预测、控制、核算、分析工作，提高赢利水平职责6 负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况职责7 负责资金、资产的管理职责8 对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作职责9 对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持职责10 向上级主管汇报公司经营状况，为公司高级管理人员提供财务分析数据和建议职责11 组织考核、分析公司经济成果，提出可行的建议和措施六、财务主管的职责职责1 财务预算的编制、呈报及执行职责2 组织公司会计的核算及年度审计职责3 有效地管理运用资金职责4 监察公司资产管理、往来账管理以及费用开支管理职责5 建立与发展同财政税收部门及银行的良好合作关系职责6 审核会计凭证职责7 审核上报的各种会计报表及纳税申报表职责8 对下属员工进行培训职责9 协调部门内部、部门之间的员工关系第二章资本预算管理一、资本预算会计岗位职责职责1 协助财务总监建立预算管理体系，为预算工作建立配套的执行、控制机制职责2 制定公司年度全面预算，组织编制整个企业的财务预算及财务部门费用预算职责3 汇编各部门预算草案，形成企业的销售预算、采购预算和费用预算等项目预算职责4 综合、平衡企业各职能部门的预算，经决策层批准后下达实施职责5 监督管理预算的执行情况，查看预算建议案，及时向管理层反馈职责6 定期汇总、综合分析各部门编制的简要预算执行差异分析报告职责7 负责向董事会解答有关预算的质疑，确定组织的预算要求符合法律规定职责8 根据实际经营情况，定期更新已编制的预算，使企业的预算更趋准确二、资本预算专员岗位职责职责1 协助建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行控制机制职责2 协助编制公司全面经营预算，负责预算的跟踪管理职责3 根据预算监控日常支出，定期进行反馈职责4 对预算各项指标和各部门预算执行情况进行监督，提交分析报告职责5 编制集团预计损益表、预计资产负债表、预计现金流量表职责6 编制集团总体预算平衡方案职责7 按时进行下一年度预算的编制工作三、预算编制程序总经理财务经理预算会计各预算部门负责人四、年度预算编制程序总经理各部门经理预算会计财务部经理财务总监五、年度预算编制平衡流程总经理财务部经理各系统总监财务总监董事长六、年度预算调整流程总经理财务总监财务部各系统部门七、现金预算流程总经理财务总监财务部各部门第三章财务成本控制管理一、成本控制岗位职责职责1 制定成本核算制度职责2 进行成本预算编制以及执行跟踪职责3 根据月度、季度、年度财务状况，主持各项财务分析职责4 进行成本检查职责5 改进成本控制，提供成本控制改进措施报告职责6 提出改进财务运转的建议二、成本核算会计岗位职责职责1 执行成本核算方案职责2 执行产品成本控制方案职责3 撰写成本分析报告职责4 提出成本控制改进方案职责5 稽核各项目成本预算，并及时提出修正意见职责6 进行成本档案的管理和统计分析三、现金清查处理流程总经理财务总监财务部出纳四、银行存款付款控制流程总经理财务总监财务部部门经理相关职能部门五、费用报销管理流程总经理财务总监财务部出纳会计各部门第四章资产管理一、资产管理岗位职责职责1 在财务经理的直接领导下，负责低值易耗品、固定资产、商品、物料用品、原材料的制证、账簿管理和企业购买力的申报、记账和报表工作职责2 检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产物资的使用保管情况，注意发现和处理财产物资管理中存在的问题，确保企业财产物资的合理使用和安全管理职责3 负责审核和编制商品、物料用品、原材料的记账和以上账户收支业务的登记、结账、对账工作职责4 负责收集审核各部门的物资购置计划，根据库存情况核定购买量，按规定报有关领导批准后，组织安排采购。
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公司财务管理制度
流程图版
1
XX公司财务制度
目录
第一章财务部组织结构与责权
一、财务部组织结构图
二、财务部
三、财务部
四、财务总监
五、财务部经理
六、财务部主管
第二章资本预算管理
一、资本预算主管
二、资本预算专员
三、预算编制
四、年度预算编
五、年度预算编制
六、年度预算调
七、现金预算
第三章财务成本控制管理
一、成本控制主管
二、成本控制专员
三、现金清查处
四、银行存款付款
五、费用报销管
第四章资产管理
一、资产管理主管岗位
二、资产管理专员
三、现金清查账务
四、备用金收支账务
五、应收账款管
六、固定资产盘点
第五章筹资与投资管理
一、筹资与投资主管岗
二、筹资专员岗
三、投资专员岗
四、筹资管理
五、银行借款筹资
六、投资管理
第六章会计核算管理
一、会计核算主管
二、会计核算专员
三、日记总账账务
四、记账凭证账务
五、科目汇总表核
六、固定资产核
七、利润核算
第七章成本会计管理
一、成本会计主管
二、成本会计专员
三、产品定额成本
四、产品成本核算
五、成本核算账务
第八章应收账款管理
一、应收账款主管
二、应收账款专员
三、应收账款管
四、应收票据处
五、呆账死账确
六、坏账处理
第九章审计管理
一、审计主管岗
二、审计专员岗
三、审计工作
四、货币资金审
五、存货审计
六、收入审计
七、成本审计
八、利润审计
第十章税务管理
一、税务主管岗
二、税务专员岗
三、纳税筹划
四、纳税核算
五、纳税申报
第一章财务部组织结构与责权。