结算中心管理制度

结算中心管理制度

一、目的

本管理文件明确了结算中心各项业务的管理要求与操作规范，以保证结算中心业务操作符合法律法规，提高公司及其子公司资金运用效率，降低资金成本。

二、范围

本程序管理文件规范了结算中心开户、收款、付款、内部结算等业务的过程，适用于结算中心、发生收付款的公司各部门及在结算中心开户的控股子公司。三、相关程序及制度

∙资金使用计划制度

∙现金管理制度

∙银行存款管理制度

四、业务流程

1、开户管理

1－1 结算中心内部开户

1－2银行开户

2、现金收款管理

3、开户单位提取现金管理

4、空白支票领取管理

注：在结算中心开户的控股子公司不得领取空白支票

5、银行收款管理

5－1 某医贸收销售款

5－2 其他收款方式

6、银行付款管理6－1 公司付款管理

6－2 子公司付款管理

7、内部结算管理

8、对帐管理

五、单据及报告

《结算中心开户申请》《银行开户申请》《现金交款单》

《现金支取单》

《空白支票申领单》《支票付款通知书》《汇票、电汇通知书》《周付款计划》

《付款通知书》

《委托结算凭证》

银行存款对帐单（银行）、银行存款对帐单（内部开户单位）