财务管理系统软件文档

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辽宁工学院软件文档写作实训报告

题目:财务管理系统软件文档

院(系):

专业班级:

学号:

学生姓名:

指导教师:

教师职称:

起止时间:2009.11.30-2009.12.11

实训任务及评语

目录

第1章实训目的与要求 (1)

1.1 实训目的 (1)

1.2 实训的实验环境 (1)

1.3 实训的预备知识 (1)

1.4 实训要求 (1)

第2章软件文档及其组成 (2)

2.1软件文档的作用及分类 (2)

2.2软件文档所采用的标准 (2)

2.2 软件文档的主要内容 (2)

第3章实例 (6)

3.1数据库设计说明书实例 (6)

3.2详细设计说明书实例 (14)

第4章实训日记 (22)

第5章实训总结 (23)

参考文献 (24)

第1章实训目的与要求

1.1 实训目的

本实训要求学生通过具体的实例,模仿软件开发过程中软件文档写作的具体方法和步骤,分组完成一套较为简单软件文档,具体要达到以下几点目的。

1、了解软件开发周期各阶段的文档。

2、掌握各文档阐述的内容及作用。

3、了解文档所采用的国际、国家等相关标准。

4、了解各文档所涉及的软件知识。

5、掌握各文档采用的描述工具。

6、具体编写出2个主要的软件文件。

1.2 实训的实验环境

学校图书馆,互联网查询环境,具有软件图表制作软件的计算机。

1.3 实训的预备知识

要求学生修完全部专科所有课程,具有较全面计算机软件知识和一定的文献检索能力及动手实践能力。该实训应安排在毕业设计之前进行。

1.4 实训要求

实训过程中,要严格遵守实训的时间安排,听从指导教师的指导。正确地完成上述内容,记录实习日记,规范完整地撰写出实训报告。

第2章软件文档及其组成

2.1软件文档的作用及分类

2.2软件文档所采用的标准

可行性研究报告:说明该软件开发项目的实现在技术上、经济上和社会因素上的可行性,评述为了合理地达到开发目标可供选择的各种可能实施的方案,说明并论证所选定实施方案的理由。

项目开发计划:为软件项目实施方案制定出具体计划,应该包括各部分工作的负责人员、开发的进度、开发经费的预算、所需的硬件及软件资源等。项目开发计划应提供给管理部门,并作为开发阶段评审的参考。

软件需求说明书:也称软件规格说明书,其中对所开发软件的功能、性能、用户界面及运行环境等做出详细的说明。它是用户与开发人员双方对软件需求取得共同理解基础上达成的协议,也是实施开发工作的基础。

数据要求说明书:该说明书应给出数据逻辑描述和数据采集的各项要求,为生成和维护系统数据文卷作好准备。

概要设计说明书:该说明书是概要设计阶段的工作成果,它应说明功能分配、模块划分、程序的总体结构、输入输出以及接口设计、运行设计、数据结构设计和出错处理设计等,为详细设计奠定基础。

详细设计说明书:着重描述每一模块是怎样实现的,包括实现算法、逻辑流程等。用户手册:本手册详细描述软件的功能、性能和用户界面,使用户了解如何使用该软件。

2.2 软件文档的主要内容

一、开发文档

1. 功能要求是来源于客户要求和市场调查,是软件开发中最早期的一个环节。客户提出一个模糊的功能概念,或者要求解决一个实际问题,或者参照同类软件的一个功能。有软件经验的客户还会提供比较详细的技术规范书,把他们的要求全部列表书写在文档中,必要时加以图表解说。这份文档是需求分析的基础。

2. 投标方案是根据用户的功能要求,经过与招标方沟通和确认,技术人员开始书写投标方案,方案书一般包括以下几个重要的章节:

前言--项目背景、公司背景和业务、技术人员结构、公司的成功案例介绍等。

需求分析--项目要求、软件结构、功能列表、功能描述、注意事项等。

技术方案--总体要求和指导思想、技术解决方案、软件开发平台、网络结构体系等。

项目管理--描述公司的软件开发流程、工程实施服务、组织和人员分工、开发进度控制、软件质量保证、项目验收和人员培训、软件资料文档等。

技术支持--公司的技术支持和服务介绍、服务宗旨和目标、服务级别和响应时间、技术服务区域、技术服务期限、授权用户联系人等。

系统报价--软、硬件平台报价列表、软件开发费用、系统维护费用等。

项目进度--整个项目的进度计划,包括签署合同、项目启动、需求分析、系统分析、程序开发、测试维护、系统集成、用户验收、用户培训等步骤的时间规划。

3. 需求分析包括产品概述、主要概念、操作流程、功能列表和解说、注意事项、系统环境等。以功能要求为基础,进行详细的功能分析(包括客户提出的要求和根据开发经验建议的功能),列出本产品是什么,有什么特殊的概念,包括那些功能分类,需要具备什么功能,该功能的操作如何,实现的时候该注意什么细节,客户有什么要求,系统运行环境的要求等。这里的功能描述跟以后的使用手册是一致的。

4. 技术分析包括技术选型、技术比较、开发人员、关键技术问题的解决、技术风险、技术升级方向、技术方案评价,竞争对手技术分析等。以需求分析为基础,进行详细的技术分析(产品的性能和实现方法),列出本项目需要使用什么技术方案,为什么,有哪些技术问题要解决,估计开发期间会碰到什么困难,技术方案以后如何升级,对本项目的技术有什么评价等。

5. 系统分析包括功能实现、模块组成、功能流程图、函数接口、数据字典、软件开发需要考虑的各种问题等。以《需求分析》为基础,进行详细的系统分析(产品的开发和实现方法),估计开发期间需要把什么问题说明白,程序员根据《系统分析》,开始在项目主管的带领下进行编码。

6. 数据库文档包括数据库名称、表名、字段名、字段类型、字段说明、备注、字段数值计算公式等。以系统分析为基础,进行详细的数据库设计。必要时可以用图表解说,特别是关系数据库。

7. 功能函数文档包括变量名、变量初植、功能,函数名,参数,如何调用、备注、

注意事项等。以系统分析为基础,进行详细的说明,列出哪个功能涉及多少个函数,以便以后程序员修改、接手和扩展。

8. 界面文档包括软件外观、界面素材、编辑工具、文件名、菜单、按钮和其它界面部件的要求,这里与软件完成后的运行界面是一致的。

9. 编译手册包括服务器编译环境、操作系统、编译工具、GNU的C++编译器版本信息、目录说明、程序生成、源程序文件列表、Makefile配置及其相关程序的对应关系列表。客户端的编译过程、编译结果、编译示例、编译环境、操作系统、编译工具、源文件列表和制作安装程序的过程。

10. QA文档包括产品简介、产品原理、产品功能列表、功能描述、功能流程、执行结果、数据库结构、测试要求等,提供给软件测试人员使用。

11. 项目总结包括项目简介、项目参与人员和开发时间、项目风险管理过程、项目功能列表、项目结构特点、技术特点、对项目的升级建议、对以后的项目的建议、人员素质情况等。

二、产品文档

1. 产品简介包括公司背景、产品概念、适用范围、产品功能、功能特点、运行要求和公司联系地址。

2. 产品演示包括公司简介、产品背景、产品描述、产品特点、产品作用、适用范围、使用分析、功能模块、解决问题、合作伙伴、成功案例等。一般用Power point或者VCD 录制软件实现。

3. 疑问解答列出用户关心的问题和处理方法。用于解答软件的操作功能和解决用户的疑难问题。

4. 功能介绍以需求分析为书写基础,包括软件介绍、软件结构、功能列表、功能描述和公司联系地址。

5. 技术白皮书以技术分析为书写基础,包括功能实现、技术选型、关键技术问题的解决、技术方案特点、技术升级方向等。

6. 评测报告第三方权威评测报告。包括评测目的、评测范围、评测环境、评测内容、实测数据、性能表现、结果分析和评测总结等。

7. 安装手册包括系统环境、运行平台、产品安装过程、初始环境设置、安装记录等。

8. 使用手册包括产品简介、功能列表、功能描述和解释、功能操作、客户服务和联系方式等。

9. 维护手册包括产品简介、系统须知、初始环境设置、系统配置、数据管理和备份、技术问题解答和联系方式等。

10. 用户报告包括产品简介、购买时间、使用目的、使用时间、使用地点、实施过程、出现问题和解决、产品总结和建议等。

11.销售培训包括项目简介、产品功能、产品特点、商业优势、系统运行环境、适用范围、目标客户等

第3章实例

3.1数据库设计说明书实例

一.引言

1.目的

财务管理系统设计说明书主要介绍关于管理系统的数据库设计相关知识,适用于数据库编程人员和数据爱好者。

2.背景

1)系统名称:财务管理系统

2)数据库:Access

二.结构设计

1.设计原则

数据库的安全性是指保护数据库以防止不合法的使用所造成的数据泄漏、更改或破坏。在数据库系统中,大量的数据集中存放,而且为许多用户直接共享,是宝贵的信息资源,系统的安全保护措施就显得更为重要,它保护数据库防止恶意的破坏和非法的存取。尤其是这种大型的数据库存放着十分重要的信息。不允许出现任何差错。

在登录数据库时,系统让用户表示自己的身份,系统进行核实,鉴别此用户是否为合法用户,若是,系统进一步核实用户,通常要求用户输入口令,系统和对用户口令以鉴别用户身份。这是一种简单可行的方法,实现起来比较方便。用户还可以随时更改自己的口令密码。

1)数据录入和处理的准确性和实时性

数据的输入是否准确是数据处理的前提,错误的输入会导致系统输出的不正确和不可用,从而使系统的工作失去意义。数据的输入来源是手工输入。手工输入要通过系统界面上的安排系统具有容错性,并且对操作人员要进行系统的培训。

在系统中,数据的输入往往是大量的,因此系统要有一定的处理能力,以保证迅速的处理数据。

2)数据的一致性与完整性

由于系统的数据是共享的,在不同的设备类别中,设备是共享数据,所以如何保证这些数据的一致性,是系统必须解决的问题。要解决这一问题,要有一定的人员维护数

据的一致性,在数据录入处控制数据的去向,并且要求对数据库的数据完整性进行严格的约束。

对于输入的数据,要为其定义完整性规则,如果不能符合完整性约束,系统应该拒绝该数据。

3)据的共享与独立性

整个设备发布系统的数据是共享的。然而,从系统开发的角度上看,共享会给设计和调试带来困难。因此,应该提供灵活的配置,使各个分系统能够独立运行,而通过人工干预的手段进行系统数据的交换。这样,也能提供系统的强壮性。

2.数据性质:

因为本系统投入运营后,系统的安全与可靠性直接关系到企业日常工作能否顺利进行。这里提出的安全性、可靠性方案与措施,可以基本满足该企业的要求:1)系统总体技术方案为本地机结构。

加强系统的适应能力,这样即使在网络中断的情况下,也可以继续管理。单机主要起到存储数据的作用。

2)数据库的安全性

数据库的安全性是指保护数据库,以防止不合法的使用所造成的数据泄漏、更改或破坏。由于数据库中存放关在量的重要数据,并且为各种用户所共享,数据的安全显得格外重要。在一般的计算机穖中,安全措施是逐级设置的:

用户标识和鉴定存取控制操作系统安全保护密码存储数据库的安全控制的一般方法有:用户标识和鉴定,存取控制,审计,数据加密,视图的保护。本系统采用用户标识和鉴定,存取控制两种方法,例如进入本系统必须输入工号与密码。同时,对单机进行操作系统级和数据库单机的用户口令控制。

3)数据库的完整性

由数据库管理的完整性约束和数据库触发器来实现。

4)数据库的备份和恢复

为了保证数据库在遭受意外或有意外破坏的情况下,系统得以恢复,系统需要设置备份功能。数据库的恢复使用转储方法进行。

3.数据实现

表3.1人事表

表3.2工资表

表3.3用户表

表3.4职工奖惩表

表3.5职工考勤表:

表3.6企业设置表

表3.7学历表:

表3.8职位表:

4.系统流程图

图3.1

图3.2人事关系图

图3.3工资关系图

图3.4人事关系图

图3.5 员工考勤图

图3.6企业信息图

图3.7学历图

图3.8职位图

图3.9用户设置图

6.数据流程图

图3.11数据流程图

三.运用设计

数据在设计的过程中,由于不同的用户拥有不同的密码和ID,这样增加了数据的安全性,是程序更加富有实用性。

3.2详细设计说明书实例

一.引言

1.目的:掌握数据库设计原理及相关软件的使用。

2.背景:软件工程课程设计及相关计算机专业。

3.项目名称:财务管理系统

4.开发环境:Visual Basic 6.0;Access

二.需求分析

1.问题的提出: 人们越来越关心计算机应用系统的人机界面,对于用户来讲,人机界面的就是系统本身。由于本系统的最终用户是企业单位的仓库管理员、仓管员,而非计算机专业人员,因此用户界面必须符合他们的使用习惯,满足用户的需求。本系统采用了菜单式设计,以使用鼠标及键盘操作为主。

三.程序实现

1.界面的实现

系统具体实现

各个模块的实现

图3.12 登陆界面图

登陆界面:检测用户名和密码。

方法:使用ADO连接数据库,通过IF THEN判断是否拥护正确

在命令按钮单击写下连接数据库USER表的判断语句,

在工程引用ADO2.0。

在命令按钮单击写下连接数据库USER表的判断语句

目的是USER表没有该用户,将无法使用本程序

如果系统检测到用户名与密码正确,则进入下面界面如图5.2:

图3.13 用户登录成功界面

如果系统检测到用户名与密码正确,则进入对应的子系统。

2. 主界面

具体实现见图

下面列出的主界面图

图3.14 登陆成功主界面图

功能选择模块:,进入主界面后可以进行功能的选择

主界面包含几方面的内容,以下一一介绍各个模块的实现:

1基本信息:作用是查看基本的人事信息

图3.15 员工基本信息录入界面图

通过ADO控件连接到数据库的RS表,通过SQL语句

“SELECT rs.编号, rs.姓名, rs.年龄, rs.部门, rs.职级, rs.婚姻状况, rs.文化程度, rs.工作年数, rs.联系电话, rs.家庭住址, rs.身份证号码

FROM rs;“筛选出全部记录

用TEXT控件,将它的数据源设为ADO控件,将它的各列显示出数据库的各列。属性设为可写。

2 工资管理录入,编辑,修改,查询,计算,统计

图3.16 工资管理录入界面图

通过ADO控件连接到数据库的表工资

用控件,将它的数据源设为ADO控件,将它的各列显示出数据库的各列。

财务管理系统都有哪些

财务一直是各个公司及企业不可或缺的部门,但是很多人对于该部门的工作通常都会有一定的误区,误以为财会的工作就是每天看看报表,做做记录,但实际上该行业的工作非常繁琐及枯燥,当然随着信息化技术的发展,现在已经出现很多相关的软件,使得该工作能够较为快速地进行。 目前市场上主要出现的几种财务管理系统分别为: 1. 管婆家 管家婆财务管理软件是一套基于国际先进的企业管理模式,运用新的软件技术开发、研制完成的全新旗舰级企业管理软件。该软件包括账务系统、财务报表、出纳管理、现金流量、现金银行、固定资产、人事工资等系统。各系统可分可合,充分满足了各类企事业单位的财务核算、控制、分析、预测和管理的需要,完全突破了传统财务软件的局限性和固定性,特别强调了企业管理数据的资源共享和管理层次的分析整合。 2. 用友 用友U8,在用友多年财务软件的开发经验的基础上,以财务管理为企业的目标核心,以业

务管理为企业的行为核心,突破了平行思考的串行的价值链结构,提出了基于立体价值链结构的产品体系部署原理,适应了中国企业在不同发展阶段对于企业管理需求的不同特点。包括了单一企业模式、具有分支机构的单一企业模式、产业型和投资型的企业集团及连锁经营模式等。 3. 金蝶K/3 金蝶K/3金蝶和用友一样,都是由财务软件开发成功转型到ERP软件,金蝶K/3 V10以企业绩效管理为核心,与企业的管理实践相结合,通过全方位管理、灵活的业务适应性、强大的业务扩展性、个性化与国际化管理和快速实施应用等特性,能够有效地帮助企业构建全面的企业绩效管理,来帮助成长性企业提升战略企业管理能力。 4. Odoo 简化凭证处理: 从一处轻松管理所有财务活动,简单的鼠标点击就能纪录交易。 同一界面管理所有账户: 使用系统来完成日常事务,并同步银行对账单,以节省财务人员宝贵资源。 海量的模块和服务帮助企业轻松上云:

【参考借鉴】财务管理系统设计方案.docx

财务管理系统FM设计方案 付万超 1产品名称 2报销管理 2.1报销流程

2.2报销申请 ?功能说明: 报销人拟制报销单,提交报销详细数据,数据录入完成后,可以直接提交审核,也可以选择保存到草稿箱,后续可以进行修改,此时审核人是不会看到此报销单据的。 如果提交审核了,且审核通过了,那么将无法再修改,此时可以选择作废单据(前提是报销流程尚未走完),如果尚未审核,那么可以直接修改单据。 报销时,如果有借款申请,可以选择借款记录,作为报销的冲抵。 ?属性: 单据ID,单据编号(系统自动生成一串字母编号),单据名称,报销人,报销时间,附件(包括采购合同,比价单等,参照报销流程的要求),其他报销数据. ?界面参考:

2.3报销与借款冲抵 报销时,如果有借款申请的,可以在提交报销单时,选择借款记录,系统自动进行计算,进行报销与借款的冲抵处理。 2.4报销草稿 ?功能说明: 报销单录入完成后,可能不想立即提交审核,后续还需要修改,此时可以选择将报销单存入报销草稿,用户可以直接选择草稿,然后再修改,并提交。 ?界面参考: 2.5报销作废 ?功能说明: 对于已经提交的单据,发现单据有错误,需要重新修改或者不想提交报销了,此时,可以选择报销单作废,之后重新提交新的单据。 此条报销记录自动存入到草稿中,即将其状态修改为“已作废”。 ?属性: 报销单ID,报销状态,提交人,提交时间

2.6报销审核 ?功能说明: 审核人进入“待审核报销单”菜单后,查看报销单,进行审核,可以选择审核通过,也可以选择驳回,并填写驳回原因,驳回后,报销单回退到报销人 的单据列表中,报销人可以重新修改,之后再提交。 ?属性: 单据ID,审核状态,审核人,备注,操作时间 2.7我的申请 ?功能说明: 可以查看当前报销的状态,以及历史审批记录,因为一个报销单可能需要经过多次审核。 ?属性: 报销单据详细信息,审批状态,审批人,审批时间,备注 ?界面参考: 2.8待审核报销 ?功能说明: 审核人可以在此列表中看到需要自己审批的报销单,然后进行审批。 ?查询条件: 报销时间段,报销人,报销单据号 2.9已审核报销 功能说明: 报销人可以在此看到已经审批通过的报销单。 查询条件: 报销时间段,报销单名称 2.10报销统计 ?功能说明: 统计各阶段,各部门,个人的报销数据,以便进一步分析财务状况,企业运营状况等。

中石化集团财务管理系统信息化建设之经验

中石化集团财务管理系统信息化建设之经验 中石化财务管理信息系统(以下简称SinopecFmis),是基于大型关系型数据库(ORACLE/SYBASE)及网络环境(石化金桥网)的、面向石油化工企业的大型财务管理信息系统,是由中石化集团财务部、信息管理部及浪潮通软公司合作开发的系统。主要包括总帐、辅助管理、报表/合并报表、面向石油化工行业特点的各种成本核算模块、内部银行、与各个系统的接口等部分构成。 原财务系统信息基础设施存在的问题 应用系统:多种应用系统并存,从整个上市公司角度来看,开发/维护成本相当高;大部分企业的应用系统仅能满足局部要求,但整体水平不高。 数据库:Dbase,Foxbase,Access,DB2,Sybase,Oracle等多种数据库并存。 网络架构:财务计算机未接入主干网络,许多分/子公司缺乏公司内部网络。 操作系统:股份公司(同一事业部)内多种操作系统UNIX、NT、DOS同时存在,操作系统的版本不统一,单独升级/维护的成本很高。 硬件设施:许多单位的服务器已陈旧,仅能作客户端;大部分单位未配备处理大量数据库和用户信息的服务器。 一、原财务系统存在的问题 1.财务制度及标准不统一,信息数据不能共享,不能及时收集汇总各种数据,快速做出决策,无法满足境外上市需要。 2.与旧的管理体制相适应的会计核算、财务报表、绩效考核、计划与预算等流程不能满足新的股份公司内外部管理以及准确而迅速的规划及决策的要求。 为满足重组上市的需要,在原中国石化财务管理信息系统(SinopecFmis)的

基础上,中石化集团于2000年组织了项目组对SinopecFmis进行改进,以适用于新组建的中国石油化工股份有限公司财务管理的需求。经过中国石化财务管理信息系统项目组与广大财务人员8个多月的艰苦工作,现已实现了改进工作的目标,为各个直属企业配备服务器658台,其中,小型机服务器26台。建立了覆盖整个股份公司580多个二级单位、87个直属企业和总部的财务网络信点系统,统一安装了操作系统及大型关系型数据库管理系统,培训并采用了统一的中国石化股份公司内部会计制度、核算办法、标准编码、业务流程和应用系统,股份公司2000年1~11月份的全部交易记录已经纳入新系统管理。 目前,系统能及时准确出具满足国外投资者和管理者要求的财务报告,并在石化金桥网环境下开发完成了在线查询、对账中心等子系统,以满足总部管理层对所属单位进行财务状况的监控、分析、收集数据的需求,现在基本达到了各个企业的财务数据“尽收网底”的目标。 二、项目的背景 中国石油化工集团公司1999年6月开始进行重组改制与上市筹备工作,经过一年多的筹备,中国石化股份公司于2000年10月分别在美国纽约、英国伦敦、中国香港成功上市,成为国际化的大企业。 新建立的股份公司,由中国石油化工集团公司控股,境内注册、海外上市,主要从事油气勘探开发、炼油化工、管道运输、油气产品和石油化工产品销售等业务。按国际著名管理咨询公司安盛公司的建议,股份公司总部机关设13个综合管理部门,设油田、炼油、化工、销售四大事业部。所属成员单位70个,包括全资子公司3个,控股子公司16个,分公司25个,销售分公司20个等。 其中,有胜利油田、中原油田、江汉油田、河南油田等油气田公司;上海石化、燕山石化、齐鲁石化等直属石化公司;华北、华南、华东等省市销售公司以

财务管理系统设计与实现

第七章财务管理系统设计与实现 §7.1 财务管理系统业务简介 一、财务管理业务概述 企业财务管理是基于企业再生产过程中客观存在的财务活动和财务关系而产生的,根据企业再生产过程中的资金运动,工业企业财务管理的内容包括:固定资金管理、流动资金管理、专用资金管理、产品成本管理、销售收入管理、企业纯收入和财务支出管理等。其中固定资金管理是指垫支在劳动资料上的资金(包括:厂房、机器设备等固定资产);流动资金是指垫支在劳动对象上的资金(包括:原材料、燃料、在产品、产成品、银行存款及各种结算项目);专用资金是指具有专门用途的资金(包括:生产发展基金、更新改造基金、新产品试制基金、大修理基金等);成本管理将在下一章中详细介绍。 二、财务管理工作的具体内容 1.凭证 凭证的制作和管理是财务工作的一项重要内容,所有的财务活动都要通过制作凭证才能记入相应的帐目。当经济活动发生后,财务人员要收集业务的原始凭证(发票、入出库单等),并根据业务活动涉及的财务科目填写相应的凭证分录,制成记帐凭证。在一段时间后要将凭证归类装订成册以备检查。财务涉及的凭证一般包括:收款凭证、付款凭证和转帐凭证。 2.记帐 在凭证制作完成后,由会计人员对凭证进行审核,检查凭证制作是否正确,然后再根据凭证涉及的科目登记相应的明细分类帐和总帐。 3.银行帐 企业银行帐因为牵涉到流动资金的管理,所以管理起来较为严格,需要计算每天的收入、支出并结出余额。另外银行帐管理还包括银行对帐业务。企业的开户银行为企业设立一本收入、支出明细帐,而企业本身也有银行存款收入、支出的日记帐,这两本张之间就存在着一个对帐问题。银行定期给企业发出银行对帐单,企业根据对帐单上银行帐的收入、支出记录和自己记的银行日记帐记录进行核对,将对上的记录销掉,查找出哪些记录是银行未作登帐的(银行未达帐),哪些记录是企业未登帐的(企业未达帐),并制作出未达帐调节表。 4.往来帐 往来帐是指企业与往来户(客户、供应商)之间发生的应收款、预收款、应付款、预付款业务。往来业务量对企业来说一般是比较多的。要管理好每一个往来户的每一笔往来款,首先要对往来户单独设立帐户,将每一笔应收、应付款详细记录清楚;当收款或付款时,将收到或付出的款项逐笔分配到应收或应付款记录中进行勾对,销掉应收或应付款记录。这是一项比较复杂而繁琐的工作。 5.报表及财务分析 企业每个核算期末都要制作报表,上报上级单位和财政税务部门。各类财务报表从不同角度反映企业的经营和财务状况,报表主要有:资产负债表、利润表和财务状况变动表。 财务工作还能及时为企业领导提供相关的财务数据信息,如:资金使用情况,企业赢利

建立财务管理系统的基本原则和基本要求财务管理系统

建立财务管理系统的基本原则和基本要求财务管理系统如何建立健全企业经营机制,形成卓有成效的管理系统是企业能否生存发展的根本所在。下面跟着一起来探讨建立财务管理系统的基本原则和基本要求。 1.资本保全原则。现代企业制度下,企业投资者投入的资本是形成企业法人财产的根本.是企业得以运行的基础。因此财务管理系统确保企业投资者投入的资本完整以及企业所有者的权益,是企业生存下去的根本所在,这是建立财务管理系统的一个最基本的原则 2.价值最大化原则。由于资源的有限性和确保企业投资者的权益的共同要求,如何使企业价值最大化(也就是投资者或所有者的权益最大化)是财务管理必须解决的问题.同时随着企业价值的增加,企业对社会的贡献也随着增加,这为企业进一步发展提供了社会保证。 3.均衡原则。任何经营行为都不可避免地存在风险,任何经营行为都是以获取利益为目的.如何均衡风险与收益的关系,降低风险,确保收益是财务管理必须面对的问题,也就是财务管理系统必须解决的问题。 4最佳配置原则,、如何将企业的资源进行合理的配置,使企业整体状态达到最佳,是企业降低风险,提高效益的最根本手段。因

此,有效而健全的财务管理.其基本作用之一就是对企业的各项资源进行配置,形成一个动态的最佳组合。 5戚本效益原则。企业的目的在于盈利,任何一项盈利都必须以投人为基础,耗费必要的资源。如何以较少的投入和耗费,获取最大的收益,是财务管理的目的之一。一个良好的财务管理系统必须解决成本与收益的关系问题 6.连续性原则:企业的经济活动是连续的,这就要求企业的管理是动态的,而且是不可间断的,作为企业管理的一个分支系统必须是连续、有效地发挥其作用,才可能实现其目的。 7.协调性原则。现代企业不仅面临着复杂的社会环境,而且企业内部的财务关系也是十分复杂的.同时企业的管理系统是一个多元而开放的系统.这就客观地要求财务管理系统有良好的协调性和互动性。 8.发展性原则。任何事物都处在不断的发展变化的状态下.同样企业也处在不断的发展变化之中。如何使企业不断地发展壮大,是企业管理的根本所在.企业的财务管理系统只有不断发展与成长,才能适应企业管理的要求。

最新交通银行的财务管理系统模式资料

交通银行的财务管理系统模式 交通银行(全称:交通银行股份有限公司)始建于1908年,是中国近代以来延续历史最悠久最古老的银行,也是近代中国的发钞行之一。现为中国五大国有大型商业银行之一。交通银行是中国境内主要综合金融服务提供商之一,并正在成为一家以商业银行为主体,跨市场,国际化的大型银行集团,业务范围涵盖商业银行,投资银行,证券,信托,金融租赁,基金管理,保险,离岸金融服务等诸多领域。1987年重新组建成全国第一家股份制商业银行,分别于2005年,2007年先后在香港,上海上市,是第一家在境外上市的国有控股大型商业银行。中华人民共和国财政部,香港上海汇丰银行有限公司,社保基金理事会是交通银行前三大股东,共持有交通银行59.44%的股份。交通银行旗下全资子公司包括交银国信,交银保险和交银金融租赁,控股子公司包括交银村镇银行。 交通银行股份有限公司是中国五大国有控股商业银行之一,总部位于上海。在境内各省、直辖市、自治区(除西藏)设有37家省分行,直属分行;在202个地级和地级以上城市,144个县或县级市设有2701个网点;在香港、澳门、台北各设有1家分行;在美国、德国、日本、韩国、新加坡、越南、澳大利亚、英国等8个国家设有8家分行和1家子银行,总计拥有境外银行机构12家,职员96331人。 随着信息技术的不断发展,面对全球金融业的激烈竞争,国际先进银行都加快了信息建设的步伐。先进的财务管理系统作为现代商业银行管理信息化建设的重要组成部分,不仅有利于提高银行运营效率、降低运营成本,而且对于提高银行管理水平、加强金融风险防范具有重要作用。 项目需求与难点 交通银行财务管理综合信息系统建设主要为满足以下四方面的需求: 一、内外部利益相关者的需求 股东和集团对财务管理的深化要求及财务监控分析 为管理层提供决策信息以提升核心竞争力 建立适应集团发展战略的财务管理组织结构 海内外分行及控股公司精细化财务管理的数据支持要求 二、传统财务职能向现代财务职能转型的需求 财务职能由事务型向管理型的转变 财务记账向多维决策支持的转变 实现由传统线下审批向电子化审批的转变 实现由传统支付手段向网络支付的转变 三、深化财务管理应用的需求 多维预算、核算与财务分析的需求 建立财务会计账簿与管理会计账簿的综合账簿体系 精细财务管理工作,为管会系统、风控系统提供支撑 四、财务信息管理的需求 通过财务系统建立统一的财务信息管理平台 提高预算、报账、采购、基建、资产管理等行为的一致性,避免信息传输的脱节和重复处理 建立税务信息的归集口径,建立全行税务信息平台

公司财务管理专业系统软件分享

公司财务管理专业系统软件分享 公司必不可少的软件,必然是财务软件,软件产品网在未来一段时间将为您分享百余款财务管理系统,财务管理系统分传统财务管理系统和现代财务管理系统,现代财务管理系统在传统的财务管理系统基础之上,再扩充了其他一些财务操作。跟随软件产品网的脚步,了解今日财务软件分享。 一、长春市吉成科技有限公司吉成财务管理系统 吉成科技G-FINANCE财务管理系统,其程序界面清晰整洁、美观大方、通俗易懂,不论使用者是否有 计算机基础,都可按提示轻松完成操作过程。G-FINANCE财务管理系统可为您提供任何时刻的经营财务状 况报告,为您轻松处理日常业务,把财务人员从繁重的记账、算账、结账等乏味的体力劳动中解脱出来。 强大适用性:可设置制单和审核为同一人,适用于中小型企业,也可选择独立划分权限,明确各自权 限范围,形成严密的会计监控体系,有效加强企业内部控制 G-FINANCE财务管理系统针对企业管理信息化的要求,以电子格式记录每日收支,账户明细一清二楚。业务管理功能包括:客户管理、供应商管理、部门管理、职员管理等,可与各部门财务项目相联结。 G-FINANCE财务管理系统,其程序界面清晰整洁、美观大方、通俗易懂,不论使用者是否有计算机基础,都可按提示轻松完成操作过程。G-FINANCE财务管理系统可为您提供任何时刻的经营财务状况报告, 为您轻松处理日常业务,把财务人员从繁重的记账、算账、结账等乏味的体力劳动中解脱出来。 二、南京商友教学软件有限公司财务管理动态教学教案系统 财务管理是企业管理的主要组成部分,是实现物流、信息流和资金流管理的高度统一的重要管理内容。因此,财务信息必须统一在一个计算机应用平台上实现全方位的信息交流和部门互动。本方案就是以总分 类账为基础,现金管理、银行管理、应收管理、应付管理、工资管理、固定资产管理为依据,并且增加了 业务版块,实现财务,业务的分析和集团应用。 采用高度集成的设计思路,各业务模块通过自动凭证与财务管理系统紧密联系,使业务流程中的各项 数据最终自动汇流到财务管理系统形成各种账表,减少了繁杂的手工输入,确保了流程中各阶段数据的一 致性和可追溯性。 引入现代财务管理的全新理念,突破了传统财务软件偏重核算的桎梏,强势推出了预算管理、计划管理、供应商信息管理、客户信用管理等财务管理功能,满足事前预算、事中控制和事后分析的管理需要。 支持最新的企业会计制度,适应计提八大减值准备的业务需要,并提供相关业务生成向导和丰富的新 会计制度报表。 三、东莞市巨彩软件技术有限公司巨彩财务管理软件 金蝶KIS是金蝶软件(中国)有限公司基于微软Windows平台开发的最新产品,她以我国当前的会计理论及企业业务管理实务为基础,以“让管理更简单”为核心设计理念,继承了源于1995年中国第一套基 于Windows操作平台的金蝶2000系列产品的优秀品质,充分汲取金蝶在管理软件领域的成功经验,是面 向小型企业的管理软件。

个人财务管理系统-需求分析

目录 1.引言----------------------------------------------------------2 1.1编写目的--------------------------------------------------2 1.2项目背景--------------------------------------------------2 1.3参考资料--------------------------------------------------2 2.总体描述------------------------------------------------------3 2.1产品描述------------------------------------------------3 2.2产品功能------------------------------------------------4 2.3用户类及特征--------------------------------------------5 2.4运行环境------------------------------------------------5 3.功能需求------------------------------------------------------6 3.1需求获取-------------------------------------------------6 3.2需求分析-------------------------------------------------7 ------------------------------10 ------------------------------14 数据字典--------------------------------------------------------14

银行账目管理系统的介绍

银行账目管理系统说明书 一:需求分析 通过与银行工作人员交流了解:随着银行业务的推陈出新以及这些业务为客户带来的便利,使银行吸引了越来越多的客户,一切都使银行帐目的管理越来越重要。银行帐目管理系统是针对银行帐目的日常管理而设计。银行操作系统不仅要求操作方便而且要求界面简洁,它需要实现帐目管理,用户查询和查询统计等几个功能。其中帐目管理又包含了开户、销户、存款、取款和修改信息的功能。用户可以通过不同的方式来查询需要的信息。 通过该系统的设计实现,使银行部门更好地进行业务管理,为客户提供更佳优质的服务。 二:组员分工 杨修丽:界面以及类的实现中的信息录入,删除和查询。 何颖:菜单和类的实现中的设置输入格式和信息的修改。 姜佳宁:类的定义和对文件的输入,修改。 三:系统总框图 四:运行环境

Microsoft Visual C++。五:每个模块的设计分析1.类的定义: class astronaut { private: int maxnum; int sno; int capital; float rate; char name[5]; char sex[2]; char pnum[10]; char folk[2]; char telephone[10]; char address[30]; char time[2]; public: astronaut(); ~astronaut(); void enter(); void display(); void setsno(int temp); int getsno(); char *getname(); void change(); void read(); void write(); }; 2.类的实现: astronaut::astronaut() {} astronaut::~astronaut() {} int astronaut::getsno() { return sno; } char *astronaut::getname() { return name;

企业财务管理软件品牌排行

企业财务管理软件品牌最新排行 财务管理系统(Financial Management System,简称FMS),是一种面向价值信息和基于会计管理活动的系统,是在计算机硬件和网络环境下,采用现代信息处理技术,对会计信息进行采集、存储、处理及传送,完成会计核算、监督、管理和辅助决策任务的系统。财务管理是对资金及其运动过程的管理,资金对于企业来说,如同人的血液一样,是企业的命脉,资金循环的好坏,直接取决于财务管理工作的好坏,也直接影响着甚至决定着企业的生存和发展。鉴于财务管理对企业的重要战略意义,在此根据互联网最新统计信息,对财务管理软件排名前十的品牌和产品进行逐一介绍,希望对企业选型有所帮助。 1、SAP 财务管理系统 企业简介: SAP创立于1972年的德国,是全球商业软件市场的领导厂商,也是ERP产品的第一大厂商。SAP既是公司名称,又是其产品——企业管理解决方案的软件名称,SAP是目前全

世界排名第一的ERP软件。SAP的核心业务是销售其研发的商业软件解决方案及其服务的用户许可证。SAP解决方案包括标准商业软件及技术以及行业特定应用,主要用途是帮助企业建立或改进其业务流程,使之更为高效灵活,并不断为该企业产生新的价值。 产品简介: SAP财务管理系统是一种战略性解决方案,加强企业会计业务管理和提高企业竞争力。企业多数关键数据均采取财务数据形式,需要进行大量的加工和整理,并且需要即时的财务信息企业才能做到日新月异,SAP不断扩展和改进财务管理系统,以确保企业财务决策是基于最新可被应用数据之上的,而不是一个月甚至一星期前截止记录中的数字,帮助企业改进财务会计和财务控制的核心基础。企业可以利用SAP财务管理系统的财务部件创建本地和全企业集团范围解决方案,也可以将非SAP产品与SAP财务管理系统中的部件实现无缝集成。 2、Oracle 财务管理系统 企业简介: Oracle公司(甲骨文公司)是世界上最大的企业软件公司,向遍及145个国家的用户提供数据库、工具和应用软件以及相关的咨询、培训和支持服务,总部位于美国加州的红木滩。Oracle在09年并购了Sun更是震撼了IT界,它标志着Oracle从软件业将触角延伸到了硬件领域,要挑战IBM、惠普的地位。甲骨文公司1989年正式进入中国,在北京、上海、广州和成都均设立了分支机构,向中国市场全面提供Oracle9i电子商务平台、Oracle电子商务应用软件以及相关的顾问咨询服务、教育培训服务和技术支持服务。 产品简介: Oracle财务管理系统是Oracle电子商务套件的组成部分,帮助财务官们创建一个信息驱动的企业,使企业能够集中同步来自所有系统——包括第三方系统——的数据,因而财务信息的收集、处理、分析和存储是协调一致的,从而保证了数据的完整性,同时降低成本。这种方法可跨整个企业改进业务可视性、财务管理和对法规的遵守,强化对执行公司政策和监管政策的控制,并提高运营效率。Oracle还可以帮助企业创建一个标准化的财务平台,来加速财务流程,执行各项法规并把资源解放出来用于业务的发展。 3、用友

FMS财务管理系统

FMS财务管理系统

FMS财务管理系统 FMS (Financial Management system)是完全基于新会计准则、完全符合新会计制度的全功能管理系统,及时、准确反应企业经营各环节的真实状况,是现代企业财务管理所要求的, 不仅具有完善的账务处理功能,更重要的是具有管理与控制功能. RRAY财务管理系统包括三种类型: 集团财务系统 网络版财务系统 单机版财务系统 备注:以上3种类型是可以链接的. 集团财务系统

为了适应国际化和提高国际竞争力的需求,集团企业的管理,已经面临着改革与变革。如何实现业务流程的标准化、组织信息的整合、资源服务知识的共享,以及业务与战略的协同、快速应变的能力、集团绩效管理等问题摆在了企业集团面前,这些变革对集团企业的管理也提出了更高、更新的要求,战略执行与执行中的风险控制成为当前集团管理的难点和重点,而建立完善的集团财务体系,更是当前集团管理的重中之重,新的挑战对集团的管理者提出了更高更新的要求。 作为集团管理软件,ERAY集团财务系统采用浏览器/服务器(Browser / Server)结构,登录系统采取多公司、多账套的方式,在解决集团上述存在问题方面提出了一个完整的解决方案。ERAY集团财务解决方案具有七个特色: 1.业务过程的可视化:集团实时透视下属公司的经营过程与结果,集团公司的管理者可以通过权限 用户登录到子公司系统了解财务状况,掌握好集团经营的财务信息. 2.实时监控:业务与财务数据直接可见,没有人为因素干扰,系统当中的财务数据与集团企业的业 务操作实时联系起来,彼此监控. 3.预算与财务、业务无缝集成,实现预算控制 4.资金集中管理,优化资金效率,提供内部资金支持 5.集团化资产运作,优化资源配置 6.快速完成合并财务报告 7.财务协同,财务管理流程的标准化、规范化 RRAY财务管理系统除了包括集团财务系统,还包括网络版财务系统和单机版财务系统. 网络版财务系统

个人财务管理系统.

软件工程A 大作业 个人财务管理系统 ——结构化分析与设计 学院:理学院 专业:信息与计算科学 组长: 组员: 指导教师:信息学院巢进波 提交日期: 2015.01.04

成绩评定表

任务分配说明

目录 一、问题定义 (1) 1.1开发背景 (1) 1.2问题定义 (1) 二、可行性分析 (1) 2.1经济可行性分析 (1) 2.2操作可行性分析 (1) 2.3技术可行性分析 (2) 2.3.1系统主功能模块图 (2) 2.3.2 系统主功能数据流图 (3) 2.4社会因素可行性分析 (6) 三、需求分析 (6) 3.1 数据分析 (6) 3.1.1数据字典 (6) 3.1.2数据模型——E-R图 (9) 3.2 功能需求 (9) 3.2.1细化的数据流图 (9) 3.3性能需求 (14) 3.3.1稳定性要求 (14) 3.3.2可靠性要求 (14) 3.3.3安全性要求 (14) 3.3.4扩展性要求 (14) 3.3.5 其他性能需求 (14) 3.4错误处理要求 (15) 3.5特殊要求 (15) 3.5.1安全保密设计 (15) 3.5.2维护设计 (15) 四、总体设计 (16) 4.1软件结构设计 (16) 4.1.1层次图 (16) 4.1.2HIPO图 (17)

4.2数据库设计 (18) 五、详细设计 (20) 5.1 人机界面设计 (20) 5.1.1登录界面 (20) 5.1.2注册界面 (21) 5.1.3个人财务管理系统平台 (22) 5.1.4账号管理 (22) 5.1.5收入管理 (23) 5.1.6支出管理 (24) 5.1.7删除管理 (25) 5.2 数据库接口设计 (26) 5.2.1用户接口 (26) 5.2.2内部接口 (26) 5.3 核心功能算法设计 (27) 5.3.1系统流程图及各模块流程图 (27) 5.3.2PAD图 (36) 六、参考文献 (37) 七、总结 (38) 7.1系统的特色及创新之处 (38) 7.2心得体会 (38)

集团财务部工作职能及管理体系

集团财务部工作职能及管 理体系 Prepared on 24 November 2020

一、公司经营模式与组织架构特点 润公集团是以“动漫”产业为纽带,将动漫人才教育和动漫形象设计与其衍生产品开发、销售集为一体的动漫产业集团公司。公司现有动漫人才培训和动漫形象衍生产品销售两大业务板块。 在组织架构上集团在母公司(投资公司-广东润公文化发展股份有限公司)控股的基础上,在全国各大区域设置一级销售分/子公司,一级分/子公司根据业务拓展在其区域二、集团财务总部管理职能 1.为集团公司财务战略、财务政策、基本财务制度(财务组织制度、财务核算制度、财务决策制度、预算责任制度、财务高层人员委派制度、经营绩效激励制度等)、重大融投资及分配方案的制定、决策提供信息支持,发挥咨询参谋作用; 2.在集团公司总裁办的直接监督下,在集团整体范围内负责财务战略、财务政策的组织与实施工作,并对组织与实施的效果负责; 3.在集团公司执行总裁直接领导下的集团各财务职能部门,从财务角度协助执行总裁高效率完成集团经营目标。实施全面预算控制,对预算执行情况进行监督与考核; 4.保障集团公司财务战略、财务政策的有效实施,负责集团全面预算的编制、实施与监控; 5.规划集团的最佳资本结构,确保母公司对子公司的控制权,满足战略预算对资本的需要,并规划其资本来源渠道和投资方式; 6.协调集团内外部各利益相关者间的财务关系; 7.检查、监督各级分/子公司财务机构对财务战略、财务政策、基本财务制度、财务预算等的贯彻实施情况,建立绩效衡量的标准化制度并实施业绩考核; 8.强化财务风险的监测与危机预警功能,建立财务风险监测与危机预警体系; 三、集团财务总部管理模式 1. 建立财权集中,统一组织协调为原则,集团总部以服务和管理支持为主,分/子公司以执 行和实际操作为主。多级管理、分级核算的分工体现协同效应的财务管控模式; 2. 加强集团资金管理,以集团资金结算中心为依托,以收、支两条线,统一管控各分/子公 司银行账户为手段。合理分配资金,加强结算内控管理、客户信用管理,提高银行信贷能力与资金使用效益,为集团重大项目提供充足的资金支持;

家庭财务管理系统

目录 1. 绪论 .................................................. 错误!未指定书签。 2. 总体设计 .............................................. 错误!未指定书签。 2.1. 数据流程分析图....................................... 错误!未指定书签。 2.2. 系统总体模块图....................................... 错误!未指定书签。 2.3. 安全性设计........................................... 错误!未指定书签。 3. 数据库设计 ............................................ 错误!未指定书签。 3.1. 需求分析............................................. 错误!未指定书签。 3.1.1. 任务概述......................................... 错误!未指定书签。 3.1.2. 系统功能需求..................................... 错误!未指定书签。 3.2. 概念结构设计......................................... 错误!未指定书签。 3.3. 逻辑结构设计......................................... 错误!未指定书签。 3.3.1. 建立关系模型..................................... 错误!未指定书签。 3.3.2. 确定函数依赖、属于第几范式....................... 错误!未指定书签。 3.4. 物理结构设计......................................... 错误!未指定书签。 3.4.1. 表设计........................................... 错误!未指定书签。 3.4.2. 约束设计......................................... 错误!未指定书签。 3.4.3. 触发器设计....................................... 错误!未指定书签。 3.4.4. 视图设计......................................... 错误!未指定书签。 3.4.5. 索引设计......................................... 错误!未指定书签。 3.4.6. 存储过程设计..................................... 错误!未指定书签。 4. 数据库实施、运行 ...................................... 错误!未指定书签。 4.1. 创建表及约束......................................... 错误!未指定书签。 4.2. 触发器创建........................................... 错误!未指定书签。 4.3. 视图................................................. 错误!未指定书签。 4.4. 索引................................................. 错误!未指定书签。 4.5. 游标和存储过程....................................... 错误!未指定书签。 4.6. 数据录入............................................. 错误!未指定书签。 5. 结论 .................................................. 错误!未指定书签。参考文献:.................................................. 错误!未指定书签。致谢...................................................... 错误!未指定书签。

(完整版)财务管理系统需求分析文档

财务管理系统 2012 . 06. 10-06.22

目录 一、前言: 1、编写目的: 本报告的目的是规范化财务科目软件的编写,旨在与提高系统开发的能见度。便于对系统开发过程中的管理与控制。同时提出了本财务系统的开发过程。便于程序员与客户的沟通与协作,并作为工作成果的原始依据。同时额表明了本系统的共性,以期能够获得更大范围的应用。此文档进一步定制财务科目软件开发的细节问题,明确系统需求、安排项目规划与进度、组织系统开发与测试。经过对具体财务流程进行详细的研究调查,初拟实现研究报告。对系统开发中要面临的问题及其解决办法进行需求分析。 项目名称:财务管理系统

用户:销售工作人员、会计、审查员,财务主任。 2、开发的意义: 计算机已经成为我们学习和工作的得力助手,使用其可方便的管理财务科目,为其财务管理增加了方便。 今天,计算机的价格已经十分低廉,同时性能有了长足的进步。它已经被应用于许多领域。 现在我国的财务管理水平还有纸质介质的存在,这样的机制已经不能适应时代的发展,因为它浪费了许多人力和物力,在信息时代这种传统的管理方法必然被计算机为基础的信息管理所取代。 我们团队作为软件工程专业的学生,希望可以在这方面有所贡献。改革的总设计师邓小平同志说过“科学技术是第一生产力”,我们希望能用我们所学的知识编制出一个实用的程序来帮财务人员进行财务管理。 开发这一系统的好处大约有以下几点: 第一、可以存储日常财务信息。 第二、只需了解操作系统,就能实现方便快捷的财务管理,节省人力; 第三、可以迅速财务历史信息,做到收入支出心中有数。

跟据2012年中国电信的调查报告显示我国的上网人数已达到6亿,互联网已经十分普及,况且现在建行已经建起了网上银行,本系统为将来的网络财务管理系统和计算机的财务管理模式的建立作了先期工作。 3、为什么要开发一个个人理财系统: 信息作为生产力中最活跃的因素,很早就在人类经济生活中发挥着不可替代的作用,但把信息纳入企业经营管理系统中高效处理和应用是在计算机发明以后的50年代末。 目前人们所提到的管理信息系统,通常是指以计算机为工具,对管理信息进行收集、存贮、检索、加工和传递,使其应用于组织机构及企业管理领域的“人-机系统”,该系统是70年代初“后工业经济”时代的产物,在企业管理信息系统在其发展的初期,是单一的人-机系统,系统功能简单,效率低,对管理的作用有限。 进入2 0世纪80年代末,随着计算机网络和通信技术的大力发展,企业管理信息系统进入网络化的发展时期。世界发达国家已建立起了完善的先进的管理信息系统体系,在其社会经济发展领域中发挥着巨大的作用。 我国的管理信息系统大发展是在80年代末90年代初,国家

财务管理系统需求分析文档

财务管理系统 --------需求分析报告 2012 . 06. 10-06.22

叮叮小文库 目录 一、前言---------------------------------------------- 1. 编写目的---------------------------------- 2. 编写背景---------------------------------- 3. 为什么开发财务科目管理系-------------------------------- 4. 课题简介---------------------------------- 5. 开发简介---------------------------------- 二、开发环境及实现技术------------------ 1.实现技术---------------------------------- 2. 编写环境---------------------------------- 3.小组开发成员---------------------------------- 5. 术语定义---------------------------------- 6.参考资料---------------------------------- 三、项目概述------------------------------------ 1. 项目目标---------------------------------- 2. 用户特点---------------------------------- 3. 假定和约束----------------------------------

ERP集团财务管理系统方案

ZHY的ERP财务管理系统 ZHY公司(简称“ZHY”)是集航空油料的采购、运输、储存、销售为一体,自主经营、独立核算、自负盈亏、具有独立法人资格的经济实体。ZHY现行的财务核算体制为一级法人、多级核算管理,层次结构为总公司(集团)、地区公司(包括直属公司、合资合营公司和股份制公司)、分公司、供应站。 作为“十五”期间民航八大信息化项目之一的ZHYERP系统,ZHY通过招标最终选择了SAP公司的R/3作为自己的企业管理平台,并由北京民航中天科技有限公司和IBM公司做咨询实施。ZHYERP 系统一期工程在ZHY华东地区公司24个点全面实施,财务会计模块主要包括了总帐(GL),应收帐款(AR),应付帐款(AP),现金管理及流动资金预测(TR),成本中心会计(CCA)和获利能力分析(CO-PA)。该项目于2002年1月17日正式上线,目前系统运行良好。 从会计核算的角度出发,财务会计必须严格依照国家制定的企业财务准则及会计制度和法规进行会计核算,并依法对外提供相应的财务报表。从长远来看,还应该符合国际认可的会计准则如GAAP 及IAS。SAP R/3的财务会计模块的设计除了要满足上述的标准外,还必须满足ZHY目前的一级法人,多级核算体系的需求。另外,随着市场经济的发展,财务组织结构的设计还应该从灵活性方面进行考虑、设计,以满足公司组织结构的重组和调整。当非直属分公司需要进行独立核算,或地区公司成为独立的法人时,系统在进行调整后,能很快适应这些变化。 ZHY组织结构的复杂性,决定了其会计核算体系的复杂程度。目前在ZHY表面上是二级核算,实质上仍然是三级财务核算的体制。即总公司与地区公司(或直属分公司)分别完全独立核算,其余分公司、供应站与代表处虽然其收入及库存全部隶属于相应的地区公司(或直属分公司),也不在当地纳税,但其他成本费用的核算也完全是独立的。对于ZHY的业务,不仅业务量大,而且地域跨度广,在信息传递的准确性和及时性等都存在很大的问题。由于目前我国对成品油市场的控制非常严格,仍然采用国家宏观调控的管理模式。而ZHY目前的经营管理比较粗放、经营意识较为淡薄,许多与经营和成本相关的制度还没有建立,为适应整个经营环境的不断市场化,加强企业竞争力,迎接入世的挑战,ZHY就必须在成本费用控制这一环节有质的飞跃。另一方面,ZHY尽管已认识到降低库存的必要性,但不知压缩库存的同时,又如何保证生产的正常进行,缺乏有力的系统的支持和保证。 在企业实施ERP的时候,首先要建立一个在ERP系统中可以实现的企业组织架构模型,这个组织架构模型是基于企业当前的组织机构,根据企业未来业务发展的需求以及在ERP系统中实现的可

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