全国银行间同业拆借中心
中国外汇交易中心信息内容
中国外汇交易中心信息内容概述中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心，为中国人民银行直属事业单位，主要职能是：提供银行间外汇交易、人民币同业拆借、债券交易系统并组织市场交易；办理外汇交易的资金清算、交割，提供人民币同业拆借及债券交易的清算提示服务；提供网上票据报价系统；提供外汇市场、债券市场和货币市场的信息服务；开展经人民银行批准的其他业务。
交易中心总部设在上海，备份中心建在北京。
到2005年底，“交易中心”外汇市场的会员均为银行类机构，共计384家，其中46%是国内商业银行总行及部分分行，50%为外资银行；人民币市场会员共计1193家，其中59%为各类银行机构，其余的是各非银行类金融机构；票据市场会员共计1136家。
（详见附表）信息是市场最宝贵的财富。
交易过程的绝大部分是交易员发布本方信息，搜集、提炼、分析市场信息，从而寻找有利的交易机会和规避各种风险的过程，确认交易的成交只是一瞬间。
银行间市场也不例外。
交易员向市场发布的本方信息主要包括：一是本方报价信息，通过发送报价向市场全体或是特定对象公布自己的交易意向，从而启动交易过程。
市场由此产生报价行情及相应指数。
二是本方询价信息，进入与对手“讨价还价”过程；三是确认成交信息，表明达成具体一笔交易，市场由此产生成交行情及相应指数；四是发布本方机构及交易员等与市场交易有关的基本背景信息，如通讯地址、清算账户、交易员变更、债权债务重大事项、财务报表和其他资信信息更新等，以便市场参与者充分了解自己，由此创造更多达成交易的机会，提高交易效率。
交易员可从市场搜集的信息主要包括：一是市场公告、通知和市场成员重大事项公告，以便了解市场最新动态；二是财经新闻、专题分析、历史行情和相应指数，以便把握市场交易趋势、确定日常交易的操作目标，规避流动性风险和价格风险；三是政策法规，以便规避政策制度风险；四是他方机构及交易员等与市场交易有关的基本背景信息，如通讯地址变动、清算账户变动、交易员变动、债权债务重大事项、财务报表和其他资信信息更新等，以便充分了解交易对手，争取有利交易机会，防范信用风险和操作风险，提高交易效率；五是市场即时报价行情、成交行情、市场指数和对手方询价，从而寻找交易机会、促进交易达成。
全国银行间同业拆借中心关于在本币交易系统提供同业存单发行交易功能的通知
全国银行间同业拆借中心关于在本币交易系统提供同业存单发行交易功能的通知文章属性•【制定机关】中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心•【公布日期】2013.12.06•【文号】中汇交发[2013]335号•【施行日期】2013.12.06•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】货币政策,外汇管理正文全国银行间同业拆借中心关于在本币交易系统提供同业存单发行交易功能的通知（中汇交发〔2013〕335号）银行间本币市场成员：全国银行间同业拆借中心（以下简称交易中心）拟于2013年12月9日起在本币交易系统提供同业存单发行、交易相关功能，现将有关事宜通知如下：一、同业存单发行、交易主要功能介绍（一）同业存单发行系统功能1、同业存单公告。
提供待发行存单及存单发行结果信息的查询和下载。
2、发行人进行同业存单发行设置。
发行人设置同业存单的发行信息，并须经机构内部复核和交易中心场务确认后生成发行公告，在发行公告栏中向市场展示。
发行结束后，发行人确认招标结果、下载发行结果文件、查看申购明细、提交缴款确认回执。
发行完成后，系统自动生成发行情况公告在中国货币网披露。
3、投资人进行同业存单申购。
投资人可进行存单申购。
招标发行下，投标申购须本机构另一用户复核后生效；报价发行下，申购提交后立即成交。
发行结束后，投资人可查看招标结果、本方申购结果，并可下载缴款通知书。
报价发行方式下投资人可实时查看本机构申购明细。
4、存单用户管理功能。
具有存单发行系统用户管理权限的系统管理员，可在“用户管理”功能中赋予相应用户发行系统的权限。
5、发行人可至交易中心发行室实时监测同业存单投标情况。
（二）同业存单交易相关功能本币交易系统前台子系统现券买卖、质押式回购支持同业存单现货和回购交易。
现券买卖市场行情窗口分别展示国债、政策性金融债、央票、短期融券债、中期票据、企业债、同业存单市场行情。
二、权限设置要求用户权限设置是用户得以顺利操作系统的前提条件。
全国银行间同业拆借中心利率互换交易确认功能使用承诺函
全国银行间同业拆借中心利率互换交易确认功能使用承
诺函
尊敬的甲方：
一、甲方和乙方确认，利率互换交易确认功能使用承诺是双方按照中
国人民银行制定的《全国银行间同业拆借中心利率互换业务管理办法》的
规定，在市场化原则下自愿达成的。
甲方作为市场主体，应当遵守相关法规、法规政策。
二、甲方和乙方确认，利率互换交易的确认是交易双方达成协议后的
正式确认，也是交易双方互相了解并接受对方主张的财务责任，并为未来
的交易提供基础。
三、甲方和乙方承诺使用确认功能时应当如实填写相关信息，确保信
息的真实性和完整性，确保确认的准确性。
四、甲方和乙方保证其确认功能使用的信息不会造成市场混乱或者影响其他市场主体的交易。
五、甲方和乙方承诺，在发生确认信息错误或者争议时，双方能够积
极主动地协商解决，并按照相关规定提供相关材料，确保交易的顺利进行。
六、甲方和乙方确认，利率互换交易确认功能使用承诺是双方自愿达
成的，双方应当遵守协议的相关规定和约定，否则应当承担相应的法律责任。
七、甲方和乙方确认，协议签订后即刻生效，并且对双方有约束力。
双方应当共同遵守协议的相关规定，确保交易的正常进行。
八、甲方和乙方保证在利率互换交易的过程中，遵循诚实信用原则，并维护双方的交易信誉，确保交易的正常进行。
以上就利率互换交易确认功能使用承诺的内容，我们双方共同遵守，并承担相应的责任。
希望通过我们的共同努力，促进我国金融市场的繁荣发展，加强金融机构之间的合作，共同推动金融行业的健康发展。
特此承诺，以风险及效益相结合为原则，共同合作，长期共赢！
甲方(签字/盖章)：
乙方(签字/盖章)：。
全国银行间拆借中心贷款利率计算公式
全国银行间拆借中心贷款利率计算公式在金融领域里，贷款利率的计算是一个非常重要且复杂的问题。
而在我国，全国银行间拆借中心是一家对全国范围内的银行间拆借市场进行监管和管理的机构，拥有权威的数据和计算方法。
了解全国银行间拆借中心贷款利率的计算公式对于理解金融市场和进行贷款交易是非常有必要的。
为了帮助大家更好地了解全国银行间拆借中心的贷款利率的计算公式，我将在下面逐一介绍贷款利率的计算以及相关的公式。
1. 银行间拆借市场的基础利率在我国，银行间拆借市场的基础利率是由人民银行根据市场情况和宏观经济形势进行调整的。
一般来说，银行间拆借市场的基础利率包括了以下几个方面的考虑：- 央行的政策利率- 资金的供求关系- 国内外的宏观经济形势基础利率的调整会对整个贷款市场产生影响，也是影响贷款利率的重要因素之一。
2. 贷款利率的计算方法银行间拆借市场的贷款利率一般是根据以下几个方面进行计算的：- 基准利率：这是根据央行的政策利率和市场基准利率来确定的，一般是贷款利率的基础。
- 风险溢价：根据贷款的风险情况来确定，一般来说，贷款风险越高，风险溢价越高。
- 浮动利率：根据市场的利率情况来确定，一般是基准利率加上一定浮动。
其中，基准利率和风险溢价是固定的，而浮动利率则根据市场情况和借款方的信用情况而变化。
3. 全国银行间拆借中心贷款利率计算公式根据以上的介绍，我们可以得出全国银行间拆借中心的贷款利率计算公式如下：贷款利率 = 基准利率 + 风险溢价 + 浮动利率其中，基准利率和风险溢价是由央行和全国银行间拆借中心确定的，而浮动利率则根据市场情况变化。
总结了解全国银行间拆借中心的贷款利率计算公式对于企业和个人在贷款交易中非常重要。
通过了解贷款利率的计算方法和公式，借款方可以更好地把握市场动态和利率情况，在贷款交易中做出更为明智的决策。
对于银行和金融机构来说，掌握贷款利率的计算公式也可以更好地进行风险管理和资金配置。
希望本文的介绍能够帮助大家更好地了解全国银行间拆借中心的贷款利率计算公式，也期待在未来的金融交易中能够更好地运用这些知识。
全国银行间同业拆借中心关于发布《全国银行间同业拆借中心国债做市支持业务操作细则》的通知-国家规范性文
全国银行间同业拆借中心关于发布《全国银行间同业拆借中心国债做市支持业务操作细则》的通知国债做市支持参与机构：为规范全国银行间债券市场做市商参与国债做市支持行为，保障国债做市支持机制顺利开展，全国银行间同业拆借中心（以下简称“交易中心”）制定了《全国银行间同业拆借中心国债做市支持业务操作细则》（以下简称《操作细则》），经财政部和中国人民银行同意，现向市场发布。
交易中心即日起将提供国债做市支持操作平台及相关服务。
国债做市支持参与机构可通过本币交易系统前台客户端登录国债做市支持操作平台，进行做市支持申报、竞价投标、信息查询等操作，操作流程请遵照《操作细则》执行。
特此通知。
附件：全国银行间同业拆借中心国债做市支持业务操作细则全国银行间同业拆借中心2017年6月9日附件全国银行间同业拆借中心国债做市支持业务操作细则第一条为规范国债做市支持参与机构（以下简称“参与机构”）参与国债做市支持行为，保障国债做市支持机制顺利开展，根据《财政部、中国人民银行公告[2016]第122号》（以下简称“公告”）和《财政部、中国人民银行关于印发<国债做市支持操作规则>的通知》（财库〔2016〕154号，以下简称“规则”）制定本细则。
第二条全国银行间同业拆借中心（以下简称“交易中心”）提供国债做市支持操作平台（以下简称“操作平台”）及相关服务。
第三条参与机构是指全国银行间债券市场做市商中记账式国债承销团甲类成员。
在参与国债做市支持前，参与机构应为本机构用户在操作平台设置具体操作权限。
第四条参与机构应基于真实需求，于申报日通过操作平台提交国债做市支持需求意向，需求意向信息包括做市支持方向、标的债券、申报量等。
具体申报日期由交易中心向参与机构提前公布。
申报应在申报日上午9：00-12：00进行，申报时间结束前参与机构可对申报信息进行修改或撤销。
同一申报日内，参与机构对同一债券同一方向仅可提交一条申报信息。
第五条交易中心收集、整理参与机构申报信息，如达到《规则》规定的发起条件的，交易中心制作国债做市支持申请表，报财政部与人民银行。
全国银行间同业拆借中心的业务与职能
全国银行间同业拆借中心的业务与职能1. 概述全国银行间同业拆借中心，简称同业拆借中心，是我国金融市场的重要组成部分，主要承担着推动金融机构间融资融券的功能。
它的成立对于完善金融市场体系、提高利率市场化程度、促进行业健康发展都具有重要意义。
2. 业务范围全国银行间同业拆借中心的业务范围主要包括以下几个方面：- 同业拆借交易：各金融机构之间进行短期资金借贷交易，包括拆入和拆出。
- 银行间市场债券交易：提供银行间市场各种债券的买卖交易服务，包括国债、政策性银行债券、企业债券等。
- 利率互换业务：各金融机构之间进行利率互换交易，以对冲利率风险。
- 休眠资金管理：通过活期存款、定期存款等渠道，为金融机构提供短期闲置资金的管理服务。
3. 职能定位同业拆借中心作为金融市场的基础设施，其职能主要包括：- 利率形成：通过同业拆借市场的交易活动，形成短期市场利率，对整个金融市场的利率水平具有一定的引导作用。
- 资金融通：提供了金融机构之间进行资金融通的评台，促进了金融资源的配置和流动。
- 风险管理：通过对交易参与方的准入、交易监管、违约事件处置等，对风险进行管控，维护了市场的稳定和健康。
4. 价值意义同业拆借中心在金融市场中发挥着不可替代的作用，具有以下几个方面的价值意义：- 提高金融市场的效率：通过同业拆借市场，金融机构可以更快速地获得资金，从而提高了金融市场的资金配置效率。
- 促进市场利率的市场化：同业拆借市场的交易活动直接影响了市场利率的形成，推动了我国市场利率的市场化进程。
- 降低金融机构的融资成本：同业拆借市场为金融机构提供了更为灵活、便捷的融资渠道，降低了它们的融资成本。
- 增强金融市场的稳定性：通过风险管理、流动性管理等职能，同业拆借中心能够维护金融市场的稳定性，减少流动性风险、信用风险等。
5. 个人观点对于同业拆借中心的业务与职能，我个人认为其作用不仅仅是为金融机构提供一个融资渠道，更重要的是在金融市场中扮演了一个重要的基础设施角色，促进了金融市场的健康发展。
全国银行间同业拆借中心同业存款交易主协议
全国银行间同业拆借中心
同业存款交易主协议
第一条 交易双方通过全国银行间同业拆借中心（以下简称交易中心）交易系统达成的同业存款交易（以下简称同业存款交易）适用《全国银行间同业拆借中心同业存款交易主协议》（以下简称《主协议》）。
第二条 对《主协议》下每一笔同业存款交易而言，《主协议》、交易双方就《主协议》签署的补充协议（以下简称补充协议）和交易中心交易系统出具的该笔同业存款交易的成交单（以下简称成交单）构成交易双方之间就该笔同业存款的完整协议（以下统称同业存款协议）。
就一笔具体同业存款交易而言，在《主协议》、补充协议和交易有效约定出现不一致时，效力优先顺序如下：成交单、补充协议、《主协议》。
第三条 交易一方在签署同业存款协议之时向另一方做出下列声明与保证：
1.其系根据成立地法律合法成立并有效存续；
2.其具有完全适当的资格与能力订立及履行同业存款协议（及其为一方的与同业存款协议有关的任何其他文件），并已办妥对其而言属于必要的授权、批准、备案等相关手续，代表其订立、履行同业存款协议（及其为一方的与同业存款
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全国银行间同业拆借中心、银行间市场清算所股份有限公司关于开展银行间债券市场通用回购交易清算业务的通知
全国银行间同业拆借中心、银行间市场清算所股份有限公司关于开展银行间债券市场通用回购交易清算业务的通知文章属性•【制定机关】中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心,银行间市场清算所股份有限公司（上海清算所）•【公布日期】2024.04.10•【文号】中汇交发〔2024〕95号•【施行日期】2024.04.10•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理正文关于开展银行间债券市场通用回购交易清算业务的通知中汇交发〔2024〕95号银行间本币市场成员：经中国人民银行批准，全国银行间同业拆借中心（以下简称同业拆借中心）、银行间市场清算所股份有限公司（以下简称上海清算所）于2024年4月10日，联合推出银行间债券市场通用回购交易清算业务（以下简称通用回购业务），并发布《银行间债券市场通用回购交易清算业务实施细则》（以下简称《实施细则》，见附件）。
现就相关事宜通知如下:一、业务简介通用回购业务是指采用集中清算的三方回购交易业务。
银行间债券市场业务参与者将符合上海清算所要求的债券提交担保券库，上海清算所每日计算交易额度并发送至同业拆借中心，业务参与者在额度范围内通过同业拆借中心达成交易，交易结算全流程均显示上海清算所为对手方，并由上海清算所进行担保品管理和中央对手方清算，业务参与者发生结算违约时由上海清算所进行违约处置。
二、合资格债券及保证金率通用回购业务合格担保券包括开发银行、政策性银行和优质商业银行发行的金融债券、同业存单，以及优质发行人发行的非金融企业债务融资工具，合格担保券及折扣率标准请参见《银行间市场清算所股份有限公司合资格债券业务指引》。
通用回购业务保证金率为0.08%。
上海清算所可根据市场运行情况适时调整以上参数，并予以公布。
三、业务申请通用回购业务上线初期，支持市场成员以自营清算方式参与业务，具备上海清算所债券净额清算会员资质的公开市场业务一级交易商、银行间债券市场现券做市商可参与通用回购业务。
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全国银行间同业拆借中心
质押式回购意向报价应急申请单
申请机构名称：
申请机构盖章
机构联系电话：
申请日期：年月日
备注：
1. 带*的为必填项。
2.“报价方”为申请机构在交易系统中的简称或全称；“报价方交易员”为申请机构交易员在交
易系统中的用户姓名。
3.“利率”精确到小数点后四位，“折算比例”精确到小数点后两位。
4. 质押债券最多可填10只。
5. 本表中不包括的相关要素由系统自动生成。
6. 应急意向报价的报价对手方为全市场。
7. 本申请单一式两份，一份由交易中心保存，一份由交易成员保存。
盖章有效。