出纳岗位说明书
出纳岗位说明书
诚实
岗位基本能力
掌握初级会计理论知识
熟悉财务及办公软件
了解财务管理知识
职业发展
可直接晋升的职位
会计
可相互转换的职位
财务文员、统计员
工作条件
所用工具与设备
电脑、电话、网络等
工作时间
正常工作时间
工作环境
室内、室外
工作强度
低
资金账户管理
登记公司现金日记账和银行存款日记账，保证货币资金结算的日清月结
与银行核对各账户余额、确认银行余额调节表
现金、有价证券及重要凭证保管
承担公司现金、银行汇票、有价证券和重要凭证的保管和定期盘点工作
资金管理
处理公司与银行相关的各类结算业务，包括取款、取银行回单、付款、银行承兑汇票托收等业务，及时传递收支凭证；
登记各项借款、银票增减变动情况，及时向财务经理汇报各项资金的变动情况；
承担转账支票的借出、登记，收款收据的开立、登记及催报工作。
其他
完成上级领导交办的其他工作事项
职务权限
工作建议权
任职资格要求
身体条件
年龄
18-50周岁
性别
不限
身高
不限
学历要求
大专及以上
专业要求
会计、财务管理相关专业
经验要求
1年以上会计/出纳工作经验
出纳岗位说明书
职务概况
职务名称
出纳
所属部门
财务部
直接上级
财务经理
直接下级
无
工作综述
在财务经理的领导下，承担办理现金及银行转账业务及账户管理、资金管理等工作
பைடு நூலகம்职务职责
主要职责
工作内容及标准
资金收付业务管理
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书一、岗位职责1. 经办资金收支作为出纳，您将负责处理公司所有的现金、支票和电子转账等其他款项的收付。
您需要对公司的日常财务收支情况进行记录，并确保所有收支都能得到精确的、及时的记录。
您还需要与其他部门、供应商和客户一起工作，以确保所有款项的准确性和及时性，确保对公司业务的顺利运作。
为了保证财务记录的正确性，您需要时刻保持清醒的头脑和高度的机密性。
您必须能够使用计算器和其他必要的电子设备以完成要求的任务。
2. 储备现金您需要保证公司现金储备的安全性和正确性。
您需要制定一个细致的计划，以确保根据公司政策和标准，您的工作进展顺利。
您需要确保公司资金的安全，以避免任何丢失或失窃的情况。
3. 维护银行账户作为出纳，您需要与银行建立联系，并监控公司战线账户的活动。
您需要与银行人员一起工作，以确保准确地开展业务，并遵守银行的政策和流程。
您还需要在银行账户之间进行调度，以确保公司所有资金都得到了妥善的管理和使用。
4. 提供咨询和支持您将成为公司内外的重要联系人，需要对所有财务事务进行咨询和支持，并保证所有事务得到解决和执行。
您需要与其他部门的工作人员以及外部客户沟通，并保证可以提供准确的和及时的答复。
二、岗位要求1. 财务知识和技能如果您打算成为一名出纳，您需要具备以下财务知识和技能：熟练掌握使用电子设备和应用程序（如计算器，财务软件等）的技能；熟悉银行和金融服务。
熟悉各种财务交易、汇率、利息等相关金融知识；熟悉公司的财务政策、程序和流程；出色的数学、统计和分析技能；详细、仔细、细心地记录财务交易和其余的账户；2. 人际关系技能出纳是公司与外部客户和供应商沟通的重要联系人之一。
因此，您需要具备以下人际关系技能：出色的沟通能力，特别能够清晰的表达和理解财务方面的专业术语；为客户和供应商提供卓越的服务，确保他们高度的满意度；能够与其他工作人员和团队合作。
3. 适应能力作为出纳，您必须适应经常发生变化、工作临时安排、需求不断变更等快节奏工作环境。
出纳 岗位说明书
出纳岗位说明书出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是财务部门中一项重要的职位，主要责任是负责公司的日常资金管理和交易处理。
出纳需要具备一定的财务知识和技能，能够熟练操作财务软件和银行系统，保证公司现金流畅和资金安全。
二、岗位职责1. 日常资金管理：负责处理公司的日常现金收支、银行存取款等操作，确保公司资金的安全和合理运用。
2. 账户管理：开设和维护公司的银行账户，及时更新账户信息，并与银行进行沟通和协调。
3. 银行交易处理：负责处理公司与银行之间的各种交易，如汇款、兑换外币、办理票据承兑和贴现等。
4. 支票管理：管理公司的支票簿，负责填写、领取、背书和兑现支票，确保支票的安全和正确使用。
5. 财务报表：协助财务人员生成财务报表，如日记账、现金流量表等，保证数据的准确性和可靠性。
6. 银行对账：定期与银行对账，核对账户余额和交易明细，及时发现和解决问题。
7. 税务申报：协助财务人员进行税务申报工作，准确填写各种税务报表和申报表格。
8. 业务支持：为其他部门提供资金和财务方面的支持和咨询，解答相关问题。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先考虑。
2. 技能要求：熟练掌握财务软件和银行系统的操作，具备财务核算和分析能力。
3. 经验要求：有相关工作经验者优先考虑，熟悉公司财务流程和相关法律法规。
4. 沟通能力：具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够与不同部门的员工合作。
5. 细致认真：具备细致、耐心的工作态度，注重细节，能够处理复杂的财务事务。
6. 抗压能力：具备较强的工作抗压能力，能够在快节奏的环境中高效完成工作任务。
四、福利待遇1. 薪资待遇：根据个人能力和经验面议，公司提供具有竞争力的薪酬方案。
2. 五险一金：按国家规定为员工缴纳社会保险和住房公积金，保障员工的合法权益。
3. 假期休假：享受国家法定假期和公司规定的带薪年假、病假和婚假等。
4. 培训发展：公司提供全面的培训机会和晋升通道，帮助员工提升职业技能。
出纳岗位说明书模板
出纳岗位说明书模板一、岗位概述出纳是企业财务管理中负责现金收付、银行结算及相关账务处理的重要岗位。
出纳工作直接关系到企业资金的安全与正常运转，要求工作人员具备高度的责任心、严谨的工作态度和良好的职业道德。
二、岗位职责1、现金管理（1）严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和合法性。
（2）收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪，并及时存入银行。
（3）按规定支取现金，用于支付日常费用、报销等，保证现金库存不超过规定限额。
2、银行业务（1）负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等相关手续的办理。
（2）处理各类银行存款、取款、转账、汇款等业务，确保资金的及时到账和安全流转。
（3）定期获取银行对账单，与银行日记账进行核对，并编制银行余额调节表。
3、票据管理（1）严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等，确保票据的安全、完整。
（2）按规定开具和使用票据，做好票据的登记、领用、注销等工作。
4、账务处理（1）及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，账实相符。
（2）将现金收付和银行结算业务的原始凭证进行整理、审核，并传递给会计人员进行账务处理。
5、资金报告（1）定期编制现金流量表、资金日报表等，反映企业资金收支情况。
（2）向上级领导汇报资金状况，为企业的资金决策提供数据支持。
6、税务事项（1）协助处理与税务相关的事务，如税款缴纳、发票管理等。
（2）配合税务审计和检查，提供必要的财务资料。
7、资产管理（1）登记和管理企业的固定资产、低值易耗品等资产台账。
（2）参与资产盘点工作，确保资产的安全和账实相符。
8、文件归档（1）妥善保管现金、银行存款日记账、票据、财务印章等重要物品。
（2）将与出纳工作相关的文件、凭证进行分类、归档和保存。
9、其他工作（1）完成领导交办的其他财务相关工作。
（2）保守企业财务机密，不泄露企业资金信息。
三、岗位要求1、教育背景财务、会计相关专业大专及以上学历。
2、工作经验具有X年以上出纳工作经验，熟悉出纳工作流程。
出纳会计岗位职责说明书(六篇)
出纳会计岗位职责说明书(六篇)第1篇：出纳会计岗位职责说明书一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
四、负责做好工资、补助等的'造册发放工作。
五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。
六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。
要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
第2篇：出纳会计岗位职责说明书1、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。
2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。
3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。
4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。
5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。
6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。
7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。
第3篇：出纳会计岗位职责说明书1.此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作;2.严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;3.与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作;4.按公司要求填制资金预测表;5.及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;6.配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;7.完成上级主管安排的其他工作;第4篇：出纳会计岗位职责说明书岗位职责：1、负责办理银行结算，规范使用支票；2、负责国外工资的结算，员工工资的发放；3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；技能要求：1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；第5篇：出纳会计岗位职责说明书出纳员在总务主任领导下开展工作，其职责是：1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。
出纳的岗位职责说明书
出纳的岗位职责说明书一、现金管理1、严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和合法性。
收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪，确保所收现金无误。
支付现金时，必须经过严格的审批流程，按照规定的用途和金额支付。
2、每日盘点现金，做到日清月结，确保账实相符。
登记现金日记账，逐笔记录现金收付业务，清晰反映现金收支情况。
对库存现金进行定期和不定期的盘点，发现长款或短款及时查明原因并报告财务主管。
3、妥善保管现金，确保现金的安全。
将现金存放在安全的保险柜中，保险柜密码严格保密。
限制无关人员接触现金，防止现金被盗或挪用。
二、银行存款管理1、负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等。
按照企业需求和财务规定，办理银行账户的相关手续。
及时更新银行账户信息，确保与银行记录一致。
2、处理各类银行存款收付业务。
认真核对银行收付款凭证，确保款项收付准确无误。
及时登记银行存款日记账，定期与银行对账单进行核对，编制银行存款余额调节表。
3、掌握银行存款余额，合理安排资金。
及时向财务主管汇报银行存款余额情况，为资金调度提供依据。
协助财务主管进行资金规划，提高资金使用效率。
三、票据管理1、严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等。
登记票据的购入、使用和注销情况，确保票据的安全和规范使用。
按规定开具和使用票据，防止票据丢失、被盗用或滥用。
2、及时办理票据的承兑、贴现和托收等业务。
关注票据的到期日，提前做好承兑或托收准备。
协助财务主管优化票据管理流程，降低票据风险。
四、资金报告与分析1、定期编制现金流量表和资金日报表。
准确反映企业资金收支情况和余额，为管理层提供决策依据。
按照规定的时间和格式报送相关报表，确保信息的及时性和准确性。
2、对资金收支情况进行分析，提出合理的建议。
发现资金收支异常情况，及时报告并协助查找原因。
根据资金流动情况，为优化资金管理提供参考意见。
五、税务事项处理1、协助处理与税务相关的事务。
准备税款缴纳所需的资金，确保按时足额纳税。
出纳员岗位说明书3篇
出纳员岗位说明书3篇篇一：出纳员岗位说明书1。
监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况，如发现不符，及时查明并提出纠正;2。
严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;3。
及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的原始凭证;4。
及时与银行及时对帐;5。
根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;6。
严格执行以收款收据换开汽车销售发票的规定，做好发票的使用、登记及保管工作。
必要时，协助收银人员做好收款工作。
7。
配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;8。
完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
除了应遵循以上所述的4s店出纳员岗位职责外，4s店出纳员应具有工作认真细心、责任心强、为人正直等原则。
篇二：出纳员岗位说明书1。
严格按照有关现金管理和银行结算及外汇管理制度，办理现金收付和银行结算业务。
收付款后，要在收付凭证及原始凭证上加盖"收讫""付讫"戳记;2。
登记现金及银行存款日记账。
在收付款凭证无误的情况下及时登记现金日记账，每天结出余额与实存现金核对，按币种和账号分开设置并登记"现金日记账""银行存款日记账"，并结出余额，记账后的收付款凭证及时转给会计;3。
严格执行库存现金现额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金;4。
建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证;5。
严格支票管理制度，编制支票使用手续，认真办理支票领用注销手续，使用支票须总经理批示后，方可生效;6。
要积极配合银行做好对账，报账工作，定期填报银行存款余额调节表;7。
要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙;8。
配合会计做好各种账务处理。
篇三：出纳员岗位说明书1、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度。
不得出借公司账户代其他单位和个人进行款项存取，不得将单位收入的现金以个人名义交存银行;不得白条抵库，不得坐支;不得营私舞弊、贪腐、挪用公款损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失。
出纳员岗位说明书
出纳员岗位说明书
岗位职责
1.负责日常收支款项的核对和登入。
2.负责领取、保管和支付现金。
3.进行银行存款和转账的操作。
4.协助编制财务报表和审计资料。
5.参与编制和执行财务管理制度和流程。
6.负责财务数据的录入、整理、汇总和报表输出。
7.协助处理财务账务相关问题和查询。
岗位要求
1.具备财务、会计或相关专业知识。
2.熟悉财务软件和办公软件操作。
3.具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。
4.具备一定的财务分析和问题解决能力。
5.具备高度的责任心和保密意识。
6.具备较强的细致观察力和数据分析能力。
岗位福利
1.提供有竞争力的薪资待遇。
2.提供完善的社会保险和福利制度。
3.提供良好的工作环境和开展空间。
4.提供定期岗位培训和职业开展时机。
工作时间和地点
1.工作时间：周一至周五，每天8小时，具体工作时间根据公司安排为准。
2.工作地点：办公室。
招聘流程
1.简历筛选
2.笔试
3.面试
4.录用
如何申请
请将个人简历发送至公司人力资源部邮箱：**************，邮件标题请注明“出纳员岗位申请〞。
本卷须知
1.违反财务纪律的行为将会受到法律追究。
2.出纳员需要严格遵守公司的财务管理制度和流程，不得私
自调整账目或向他人泄露财务信息。
3.出纳员应保持良好的职业操守和职业道德。
以上为出纳员岗位说明书，希望符合您的需求。
如有任何疑问，请随时与我们联系。
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5.所有借款必须在当月内核销，出纳应予以监督，逾期马上通知经理，做出处理。
职
责
六
职责表述：库存管理
工作
任务
1.出纳每个月底要协同库管对库存商品进行一次盘点，对于盘盈、盘亏、毁损等要查明原因，上报公司进行相应处理。
团队协作能力、执行能力、沟通能力、责任心
晋升过程及方向
经年度考核及综合评估：可晋升会计，部门经理。
2.每次到货后，及时与库管核对到货单，并录入微机。
职
责
七
职责表述：公司人员人事管理
工作
任务
1.按照公司规章制度和考勤制度做好每月工资核发前的考评。
2.按照公司制度要求做好公司员工的入职、离职手续。
3.按照国家社保部门的要求，办理好社保的手续，按时交纳社保及相应的审验工作。
职
责
八
职责表述：按时提交公司所需报表
经验
1年以上工作经历。
年龄
23-40岁
技能技巧
熟悉出纳的各项工作，熟悉Office办公软件，熟悉财务软件，熟悉人事、社保制度。
个人素质
具有很强的沟通能力、执行能力、团队协作能力，强烈的Байду номын сангаас任心
考核指标：
遵守规章制度的满意度，服从性，严格执行公司各项财务管理制度，各项流程和人事制度，做好现金管理，支票、发票管理，票据、印章管理，核销流程管理，库存管理，公司人员人事管理，能按时提交公司所需各种报表，同事合作满意度。
3.出纳应监督借款人在支票领用之日起，十天内到财务部办理报销手续，支票存根应加盖领取单位财务章，或个人签名。支票存根应及时交回财务部。
4.空白支票由出纳员负责保管，签发支票所需的财务章由总经理保管，人名章由出纳保管。出纳不得在支票签发前预先加盖签发支票的印章，签发支票时必须按编号序顺使用，对签错的支票或退票必须加盖"作废"戳记并与存根一起保管。
2.出纳应保证库存现金的日清日结，账实相符。货款现金必须送存银行，不准坐支。
3.出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付，做到日清月结、帐款相符。
职
责
三
职责表述：做好支票、发票管理工作
工作
任务
1.现金支票只能由出纳员从银行提取现金时使用，公司与其他结算点的经济业务往来，一律使用转账支票。
2.各部门或个人因工作需要领取支票时应填制规定的借款单，由经理签字，出纳人员签发。
4.按照《支付结算办法》等国家有关规定，加强银行账户的管理，严格按照规定开立账户，办理存款、取款和结算。负责银行支票的领购、保管，并对银行存款的安全负责。定期检查、清理银行账户的开立及使用情况，发现问题，及时报告总经理处理。
5.严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用;不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金。
3.公司所有财务票据都应妥善保管，每月装订成册，以备查验。
】职
责
五
职责表述：核销流程管理
工作
任务
1.一般费用应根据发票、收据或内部凭证，经公司二位经理审核，核准后，出纳方能付款。
2.如到货或者退还货，票据需要及时给到财务，最迟不能超过次日。
3.出纳支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均需二位经理批准签字。经理外出应由出纳设法通知，同意后可先付款后补签。
5.出纳应保管好空白增值税票，不得丢失及损坏，购买、使用及开出每张票据都应做好登记。
4.发票开出后，出纳应监控至回款的整个流程，促使公司尽快收到回款。
职
责
四
职责表述：票据、印章管理
工作
任务
1.本公司涉及与货币资金相关的票据，必须严格执行票据管理操作规范的相关规定。
2.财务印鉴实行分设管理，出纳印鉴由出纳人员自行保管。按规定需要由有关负责人签字或盖章的经济业务，必须严格履行签字或盖章手续。
6.出纳人员每月至少核对一次银行账户，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。应当定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符发现不符，应查明原因，及时报告总经理处理。
职
责
二
职责表述：做好现金管理工作
工作
任务
1.库存现金定额核定为5000元，如有多余费用现金应该及时送存银行，保证现金安全。
出纳职务说明书
职位名称
出纳
直接上级
营运经理
定编人数
1
直接下级
———
工作概要：遵守公司的规章制度，服从公司经理的领导和工作的安排，严格执行公司各项财务管理制度，各项流程和人事制度，做好现金管理，支票、发票管理，票据、印章管理，核销流程管理，库存管理，公司人员人事管理，按时提交公司所需各种报表。
工作职责
职
责
一
职责表述：遵守公司制度，服从和执行好公司经理的指令和工作的安排，严格执行先请示、批准，再行动原则。负责银行存取款的收付业务，严格遵守银行的操作要求和纪律。
工作
任务
1.遵守公司规章制度和员工守则
2.服从和执行好公司经理的指令和工作安排
3.但凡涉及公司钱、财、人的事必须严格执行先请示、批准，再行动原则。
工作
能力
1.加强团队合作，同事需要帮助的时候积极主动帮助，团结同事，不做不利于团结和友爱的事。
2.出色的完成公司的各项任务，优秀的执行力表现，并超出对该职务的期望。
3.遇到工作上的问题能和同事积极沟通，协商解决。
4.责任重大，对公司财产负责，
任职条件
教育水平
大专以上学历
专业
财会专业（最好有财会人员上岗证书）
工作
任务
1.每月10日前提交现金流量表、银行对账表、上月进、销、存表，应收账款表，销售毛利、利润表，费用明细表。
2.每季度过后和每年过后的10日前提交该时间段现金流量表，进、销、存表，销售毛利、利润表，费用明细表。
3.每月14日前提交上月考勤和工资表。
4.按我方会计的要求提交相应的报表。
职责九
表述：公司需要的工作能力（团队协作能力、执行能力、沟通能力、责任心）