金蝶集团财务管理系统模块及功能说明
金蝶财务管理系统主要功能介绍
金蝶财务管理系统主要功能介绍金蝶财务管理系统主要功能介绍一、项目管理功能⑴项目创建和管理：用户可以创建和管理多个项目，并设置项目的基本信息、负责人、开始和结束日期等。
⑵预算管理：系统支持项目预算的编制和管理，用户可以设定预算金额并进行预算控制和监测。
⑶任务分配和跟踪：用户可以将任务分配给项目成员，并跟踪任务的进度和完成情况。
二、财务核算功能⑴总账管理：系统提供总账科目的设置和管理，用户可以录入和查询各种会计凭证，并进行总账的日常记账和月末结账。
⑵应付应收管理：用户可以录入和查询供应商和客户的应付应收款项，并进行付款和收款操作。
⑶成本管理：系统支持成本核算和成本控制功能，用户可以录入和查询成本数据，并进行成本分析和核算。
⑷资金管理：用户可以进行资金调拨、借款和还款等操作，实现对企业资金的有效管理。
三、报表分析功能⑴财务报表：系统提供多种财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等，用户可以根据需要和导出这些报表。
⑵经营分析报表：用户可以使用系统提供的经营分析报表，对企业的财务状况进行分析和评估。
⑶预算执行情况报表：系统支持预算执行情况报表的，用户可以通过对比实际数据和预算数据，评估项目执行情况。
四、审计追溯功能⑴数据审计：系统提供数据审计功能，用户可以查看特定操作的记录和修改日志，保证数据的安全性和真实性。
⑵数据备份和恢复：用户可以进行数据的备份和恢复操作，以防止数据丢失和损坏。
五、系统设置功能⑴权限管理：系统支持权限分配和管理，用户可以根据角色设置不同的权限和权限组，确保系统的安全性。
⑵参数设置：用户可以根据企业的具体需求，对系统参数进行设置和调整。
⑶数据字典管理：系统提供数据字典管理功能，用户可以自定义数据字典表，方便数据的录入和管理。
本文档涉及附件：附件1：金蝶财务管理系统用户手册本文所涉及的法律名词及注释：⒈资产负债表：企业在特定时间点上的资产和负债的快照。
⒉利润表：反映企业在特定期间内的收入和费用，计算企业盈利能力的报表。
金蝶K3 ERP财务模块介绍
报表系统 (3)现金管理系统 (4)固定资产管理系统 (5)应收款管理系统 (6)应付款管理系统 (7)现金流量表系统 (8)预算管理系统 (9)结算中心系统/网上结算系统 (10)合并账务系统 (11)合并报表系统 (12)管理驾驶舱（管理驾驶舱系统/数据仓库/商业分析系统） (13)采购管理系统 (14)销售管理系统 (15)仓库管理系统 (16)存货核算系统 (17)分销管理系统 (18)门店零售管理系统 (19)进口管理系统 (20)出口管理系统 (21)质量管理系统 (22)生产数据管理系统 (23)生产任务管理系统 (24)主生产计划管理系统 (25)重复生产计划管理系统 (27)委外加工管理系统 (28)能力计划系统 (29)车间作业管理系统 (30)设备管理系统 (31)成本管理系统 (32)总账系统系统简介金蝶K/3 ERP总账系统面向各类企事业单位的财务人员设计，是财务管理信息系统的核心。
系统以凭证处理为主线，提供凭证处理、预提摊销处理、自动转账、调汇、结转损益等会计核算功能，以及科目预算、科目计息、往来核算、现金流量表等财务管理功能，并通过独特的核算项目功能，实现企业各项业务的精细化核算。
在此基础上，系统还提供了丰富的账簿和财务报表，帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况。
该系统完全符合2006年新会计准则对企业会计核算的各项要求，既可以独立运行，又可以与报表、工资管理、现金管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管理等模块共同使用，提供更完整、全面的财务管理解决方案。
主要功能1、多维辅助核算与分析系统提供科目辅助核算功能，在会计科目下设置多种类别的核算项目，并提供丰富的核算项目账簿和报表，帮助企业更全面、明细地从多角度记录和核算经营活动，实现多角度管理分析。
2、自动转账设置系统提供自动转账设置模板，并可通过后台代理服务，在指定时间由系统自动生成转账凭证，帮助企业财务人员提高工作效率。
金蝶EAS最新模块清单及功能简述
金蝶EAS最新模块清单及功能简述金蝶EAS（Kingdee Enterprise Application System）是金蝶软件开发的一套集成化企业管理信息系统。
金蝶EAS包含多个模块，每个模块都具有不同的功能和特点，以满足不同企业的需求。
下面将介绍一些金蝶EAS的最新模块以及其功能简述。
1.人力资源管理模块：该模块可以帮助企业实现全面的人力资源管理，包括招聘、员工档案管理、绩效考核、培训发展、薪资福利等。
通过该模块，企业可以更好地管理和发展员工，提高人力资源的利用效率。
2.财务会计模块：该模块提供全面的财务会计管理功能，包括总账、应付应收、固定资产、成本核算等。
通过该模块，企业可以实现财务数据的全面管理和分析，提高会计工作的效率和准确性。
3.销售管理模块：该模块提供销售订单管理、客户管理、销售报价、合同管理等功能。
通过该模块，企业可以更好地管理销售业务，提高销售效率，满足客户需求。
4.采购管理模块：该模块提供采购申请、采购订单、供应商管理、采购入库等功能。
通过该模块，企业可以更好地管理采购流程，实现采购的规范化和自动化。
5.仓库管理模块：该模块提供仓库管理、库存盘点、出入库管理等功能。
通过该模块，企业可以实现对仓库和库存的全面管理，提高仓储效率和准确性。
6.生产管理模块：该模块提供生产计划、生产订单、生产过程控制等功能。
通过该模块，企业可以实现对生产过程的全面管理和控制，提高生产效率和产品质量。
7.项目管理模块：该模块提供项目计划、任务分配、进度监控等功能。
通过该模块，企业可以更好地管理和推动项目的实施，确保项目按时完成和交付。
8.CRM模块：该模块提供客户关系管理、销售机会管理、市场活动管理等功能。
通过该模块，企业可以更好地管理客户关系，提高销售效率和客户满意度。
9.BI模块：该模块提供企业绩效分析、财务分析、销售分析等功能。
通过该模块，企业可以对企业数据进行全面的分析和报表展示，帮助企业制定决策和优化业务流程。
(完整word版)金蝶K3ERP财务系统模块介绍--结算中心系统(word文档良心出品)
金蝶K/3 ERP结算中心系统/网上结算系统系统简介金蝶K/3 ERP结算中心系统面向集团结算中心、内部银行及财务公司的资金管理人员而设计，系统提供资金计划、资金结算、投资、融资、利息计算、集团票据管理、资金分析等功能，通过集中管理集团下属企业的资金，将企业的自有资金和信贷资金统筹运作，帮助企业集团控制资金流向，调剂资金余缺，减少资金占用。
利于企业集团集中财力，减少内部资金积压，盘活沉淀资金，降低银行贷款和贷款利息，减少资金体外循环，加快资金周转。
该系统既可独立运行，又可与预算管理、合并报表、企业绩效等其他管理系统结合使用，提供更完整、全面的集团财务管理解决方案。
主要业务流程销售咨询热线：139****7400主要功能资金事前计划、事中控制、事后分析功能系统提供资金计划编制、审核、审批、调整、执行分析功能，帮助企业集团加强各子公司资金运作的事前计划，严格监控资金的使用过程，对超计划的资金支付提出预警或拒付，同时对已处理的业务进行多维分析。
资金结算功能系统提供收付款、内部结算、资金划拨等资金管理功能，支持集团内各子公司之间的批量托收托付业务，以及与子公司现金系统的数据传递，帮助企业集团实现对资金的集中管控，防范资金风险。
网上结算功能（对应“网上结算系统”）系统提供下属机构远程通过网上结算系统录入、查询、审核、审批付款通知、收款通知和内部结算单等功能，以及查询在结算中心开户单位的资金情况。
既方便企业远程付款，同时多级审批功能又保证了付款的安全性。
集团资金归集、划拨功能系统提供资金的归集和划拨功能，支持将收入类账户归集到集团账户，或从集团账户回拨资金到支出类账户，支持企业进行收支两条线管理。
投融资及利息管理系统提供企业贷款和还款、银行贷款和还款、企业定期存款和解活、银行定期存款和解活、企业信贷和还款、企业委贷和还款等各类业务功能，支持对各业务按照银行口径进行利息计算，帮助企业进行专业的金融业务管理，强大的计息功能大大提升企业资金管理的效率。
金蝶集团财务管理解决方案
金蝶集团财务管理解决方案一、背景介绍金蝶集团是一家全球领先的企业管理软件和云服务提供商，专注于为企业提供全面的财务管理解决方案。
金蝶财务管理解决方案旨在帮助企业实现财务流程的自动化和优化，提高财务决策的准确性和效率，降低企业的财务风险。
二、解决方案概述金蝶财务管理解决方案包括财务核算、成本管理、资金管理、固定资产管理和财务报表等模块，涵盖了企业财务管理的各个方面。
以下将详细介绍各个模块的功能和特点。
1. 财务核算模块财务核算模块是金蝶财务管理解决方案的核心模块，包括总账、应收应付、往来核算、多币种核算等功能。
通过集成企业的财务数据，实现财务账务的自动化处理和准确记录，提高财务数据的可靠性和可追溯性。
2. 成本管理模块成本管理模块帮助企业实现对成本的全面管理和控制，包括成本核算、成本预算、成本分析等功能。
通过对成本的实时监控和分析，帮助企业优化成本结构，提高成本效益，降低企业的经营风险。
3. 资金管理模块资金管理模块帮助企业实现对资金流动和资金风险的有效管理，包括资金计划、资金调拨、资金预测等功能。
通过对企业资金的全面掌控和分析，帮助企业优化资金使用效率，提高企业的资金回报率。
4. 固定资产管理模块固定资产管理模块帮助企业实现对固定资产的全生命周期管理，包括固定资产登记、折旧计提、资产盘点等功能。
通过对固定资产的精确管理，帮助企业降低固定资产的损耗和浪费，提高企业的资产利用效率。
5. 财务报表模块财务报表模块帮助企业实现财务数据的全面分析和报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等功能。
通过对财务数据的集中管理和分析，帮助企业及时了解企业的财务状况，做出准确的财务决策。
三、解决方案的优势金蝶财务管理解决方案具有以下优势：1. 全面集成：各个模块之间实现了无缝集成，实现了财务数据的共享和流程的自动化，提高了工作效率和准确性。
2. 灵活可定制：解决方案提供了丰富的配置选项和定制功能，可以根据企业的实际需求进行个性化的设置和扩展。
金蝶集团财务管理解决方案
金蝶集团财务管理解决方案一、引言金蝶集团是一家领先的企业管理软件解决方案提供商，致力于为全球企业提供全面的财务管理解决方案。
本文将详细介绍金蝶集团的财务管理解决方案，包括其功能特点、应用场景以及优势等方面的内容。
二、功能特点1. 财务核算管理：金蝶集团财务管理解决方案提供完整的财务核算功能，包括总账、应收应付、固定资产、成本核算等模块，能够满足企业日常财务核算的需求。
2. 预算管理：金蝶集团财务管理解决方案支持预算编制、执行和分析，帮助企业建立科学的预算体系，提高预算管理的精度和效率。
3. 现金管理：金蝶集团财务管理解决方案提供全面的现金管理功能，包括资金计划、资金调拨、银行对账等模块，帮助企业实现资金的合理运作和风险控制。
4. 财务分析：金蝶集团财务管理解决方案支持财务分析和报表生成，能够帮助企业进行财务数据的分析和决策，提供全面的财务报表和财务指标分析。
5. 税务管理：金蝶集团财务管理解决方案提供全面的税务管理功能，包括税务申报、税务审计、税务筹划等模块，能够帮助企业合规申报税务，降低税务风险。
三、应用场景金蝶集团财务管理解决方案适用于各类企业的财务管理需求，包括但不限于以下场景：1. 中小型企业：金蝶集团财务管理解决方案提供简单易用的界面和功能，适合中小型企业进行日常的财务核算和管理。
2. 跨国企业：金蝶集团财务管理解决方案支持多语言、多货币和多账套的管理，能够满足跨国企业的财务管理需求。
3. 上市公司：金蝶集团财务管理解决方案提供完备的财务报表和财务分析功能，能够满足上市公司的财务管理和信息披露需求。
4. 金融机构：金蝶集团财务管理解决方案提供严格的安全控制和审计功能，能够满足金融机构对财务管理的高要求。
四、优势1. 丰富的行业经验：金蝶集团在财务管理领域拥有丰富的行业经验，能够为企业提供专业的解决方案和咨询服务。
2. 灵活的部署方式：金蝶集团财务管理解决方案支持云端部署和本地部署两种方式，能够根据企业的需求选择最适合的部署方式。
金蝶集团财务管理解决方案
金蝶集团财务管理解决方案一、引言金蝶集团是一家全球领先的企业管理软件和云服务提供商，致力于为企业提供全方位的财务管理解决方案。
本文将详细介绍金蝶集团的财务管理解决方案，包括其功能特点、应用场景以及优势。
二、功能特点1. 财务核算管理金蝶集团的财务管理解决方案提供全面的财务核算功能，包括总账管理、科目设置、凭证录入、期末结账等。
用户可以根据企业实际情况进行科目设置，灵活管理财务核算流程，并实时获取财务数据。
2. 预算管理金蝶集团的财务管理解决方案支持预算管理功能，用户可以根据企业的预算计划进行预算编制、执行和控制。
系统提供预算分析报表和预算执行情况的实时监控，帮助企业实现预算的科学管理。
3. 资金管理金蝶集团的财务管理解决方案提供全面的资金管理功能，包括现金流量管理、银行存款管理、资金调拨等。
用户可以通过系统实时监控企业的资金流动情况，合理安排资金使用，提高资金利用效率。
4. 成本管理金蝶集团的财务管理解决方案支持成本管理功能，用户可以进行成本核算、成本分配和成本控制。
系统提供成本分析报表和成本差异分析功能，帮助企业实现成本的精细化管理。
5. 税务管理金蝶集团的财务管理解决方案提供全面的税务管理功能，包括税务申报、税务核算和税务风险管理。
系统与税务机关的接口实现数据的自动传递，避免了繁琐的手工操作，提高了税务管理的效率和准确性。
三、应用场景金蝶集团的财务管理解决方案适用于各类企业，包括小微企业、中型企业和大型企业。
无论企业规模大小，都可以根据自身需求选择适合的功能模块进行定制化配置，实现财务管理的自动化和智能化。
1. 小微企业对于小微企业而言，金蝶集团的财务管理解决方案提供了简化的操作界面和易于使用的功能模块，帮助企业快速建立财务管理体系，提高财务管理效率，降低人力成本。
2. 中型企业对于中型企业而言，金蝶集团的财务管理解决方案提供了更加全面和复杂的功能模块，可以满足企业日益增长的财务管理需求。
系统提供了多维度的财务分析报表和财务决策支持，帮助企业实现财务管理的精细化和科学化。
简述金蝶K3cloud财务软件各模块功能1000字
简述金蝶K3cloud财务软件各模块功能1000字1、总账：金蝶K3 Cloud财务软件中的总账模块是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。
通过智能会计平台与各个业务系统无缝连接，实现数据共享。
企业所有的核算最终在总账中体现。
2、智能会计平台：智能会计平台是金蝶K3 Cloud财务软件自动生成凭证的工具，是业务数据与财务数据的对接平台，并通过会计政策、会计核算体系的架构对业务进行财务监控、分类、记账。
3、报表：金蝶K3 Cloud财务报表平台，基于类EXCEL报表编辑器，通过快速报表向导，灵活的取数公式，帮助用户快速、准确地编制企业对外会计报表以及各类财务管理报表。
4、应收应付：应收款管理系统通过应收款确认、到期收款、应收收款核销、应收开票核销、期末处理、报表分析达到对应收款的精细化管理。
其中应收款确认分为对销售应收的确认和对其他应收的确认。
5、出纳管理：出纳管理系统为企业出纳提供管理工具，管理企业资金、票据的收支业务，通过业务流程、权限、盘点作业、账表等保证企业资金收支业务的准确执行，确保资金安全。
6、产品成本核算：金蝶K3 Cloud产品成本核算板块基于业务驱动的成本核算及管理模式，满足简单生产、重复生产、普通生产、委外生产等四种业务类型的成本核算；在应用操作方面，将合法性检查、费用分配、产品成本核算整合为一个向导界面，可以按项执行，如只进行费用分配，即选择费用分配执行即可，也可以一键执行（成本计算将存货核算及产品成本核算逻辑都有序的整合为一个整体，便于用户操作，一键即可完成所有核算功能）。
7、存货核算：金蝶K3 Cloud存货核算板块支持出入库核算、定时核算、其它存货核算等多种功能应用。
8、票据管理：发票管理是税务机关对生产经营单位和个人在经营活动中所开具的商品销售和营业收入凭证进行的管理。
一般是企事业单位财务收支的法定凭证和会计核算的原始凭据。
9、费用管理：费用管理、人人报销系统是金蝶K3 Cloud面向企业全员以及财务报销人员，提供完整的费用报销流程，支持从费用申请、借款到费用报销、退款，以及费用二次分配与移转业务。
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达生集团财务管理系统功能模块说明1. 总账系统1.1. 系统概述总账系统提供包括凭证处理、账簿报表查询、期末结转等企业日常全部财务核算功能，并与应收、应付系统、固定资产系统、现金管理系统、HR系统、物流系统等各业务系统一体化集成，保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性，为企业决策层提供实时的财务管理信息。
总账系统通过凭证和账簿实现内置的集团财务的功能。
1.2. 系统功能总账系统主要包括以下功能：⏹系统初始化：提供凭证类型；系统参数设置；科目初始余额录入及辅助账、往来账科目初始余额录入功能。
⏹凭证处理：提供凭证新增、审核、查询、过账、反审核、反过账、凭证标错、凭证删除、自定义凭证模板、模式凭证等强大的凭证处理功能⏹账簿管理：提供总分类账、明细分类账、多栏账多条件查询管理，账表联查到凭证、单据等账表透视功能⏹财务报表：提供科目余额表、试算平衡表、日报表、调汇历史信息表等功能⏹往来管理：提供往来账查询、往来对账单、账龄分析表等功能。
⏹期末处理：提供自动转账、结账损益、期末调汇、期末结账等功能。
⏹其他功能1.3. 关键需求解决1. 多会计主体集中核算⏹多组织架构设置⏹财务系统实现了整个集团多会计科目表的设置功能在总账会计核算中所使用的会计科目表既可以用于单个的公司，也可以运用于整个集团公司。
如果用户的系统必须同时满足跨国公司和特定国家的会计法规的要求，用户可以分别定义会计科目表，从而满足财务核算的需要。
提供了系统预设的各行业的会计科目表，可以使用户方便地实现这方面的功能。
当然，也可以在系统中重新创建一个(或多个)会计科目表。
如下属分支机构是非独立核算的单位，总公司是唯一独立法人，则通过设置一个公司和一套会计科目表就可以很好的满足财务核算和管理的需求。
⏹建立统一完整的会计科目体系，同时根据管理需求，在一定程度上允许下级公司据此进一步细分核算体系。
在系统基础设置中，可对每个科目，设置集团控制级次，既保证集团科目的一致性，又能保证下级公司可依据实际需要，对集团控制级别以下的明细科目，自行设置。
实现“有统有分，统分结合”图表科目设置界面图总账系统在达生集团与其下属成员企业之间部署如下图所示：图表总账系统部署图2. 集团内往来业务协同处理总账系统可提供内部往来对账功能，根据实际业务状况核对各公司之间之间的往来业务。
而且，在合并报表中对于往来业务存在差异的状况，系统提供多种差异处理方式：取大、取小、取平均值等，可依据需要处理。
3. 丰富、灵活的辅助核算、专项核算4. 多条件查询、联查功能5．总账的预算控制、预警功能：图表控制型财务处理流程1.4. 功能特点总账系统实现了整个集团多会计科目表的设置功能，在总账会计核算中所使用的会计科目表既可以用于单个的公司，也可以运用于整个集团公司。
如果用户的系统必须同时满足跨国公司和特定国家的会计法规的要求，用户可以分别定义会计科目表，从而满足财务核算的需要。
提供了系统预设的各行业的会计科目表，可以使用户方便地实现这方面的功能。
当然，也可以在系统中重新创建一个(或多个)会计科目表。
如下属分支机构是非独立核算的单位，总公司是唯一独立法人，则通过设置一个公司和一套会计科目表就可以很好的满足财务核算和管理的需求。
为了满足不同类型的企业以及不同国家和地区企业对货币的要求，系统提供了报告货币的功能，所有的业务均能以本位币和辅助本位币记账，同时所有其他外币均可进行核算，用户可以自定义多种汇率。
系统还具有以下特点：1. 支持企业组织机构多级次设置，实现集团“一套账”核算模式；2. 支持用户自定义会计期间，提供报告货币的核算功能；3. 集团和分子公司都可以设置凭证模板，凭证可以手工录入、自动生成、外部导入等多种方式生成，提供常用摘要库、快捷键，提高制证效率，4. 提供票据套打功能，可以适应不同的打印机；总账和预警平台连用对资金进行赤字控制，起到预警功能，对发生的业务及时监控和管理；5. 在出纳处理模块提供银行对账单的手工录入或导入，提供银行对账单余额调节表，可以提供自动转账功能（如损益结转，汇兑损益结转，税金计提，费用分摊）；6. 凭证、报表等都提供综合或模糊查询功能，满足快速查找需求；7. 同时支持外币统账制、外币分账制两种外币账务处理方法；8. 提供数量金额账、提供科目辅助账、同时支持账结法、表结法结转损益；9. 提供核销、期末结账、反结账功能；10. 提供“表外科目”业务处理；实现同业务系统的一体化、协同应用；11. 支持“事业部”式的账务核算。
2. 现金管理2.1. 系统概述现金管理系统主要功能包括现金的管理和支票的管理：⏹现金的管理系统现金管理系统做为系统的一个子系统，与其他财务核算、财务管理功能充分集成。
通过现金管理系统，可实现现金登账、现金盘点及现金对账（现金账与总账、库存现金对账）功能。
⏹支票的管理系统提供包括支票、银行承兑汇票、商业承兑汇票等多种票据的管理，同时，充分与资金管理、应收应付款管理系统集成，实现票据全周期的管理。
2.2. 功能特点⏹强大的银行对账功能：提供银行日记账与银行对账单对账的功能。
银行存款对账提供自动对账和手工对账两种方式。
两种方式可单独使用，也可结合起来使用，为出纳人员提供了自动化和手工操作功能。
⏹强大的查询功能：能按用户输入的单一或多种组合条件输出满足条件的各种资金日报表、资金头存表等。
⏹自动产生总账凭证：系统能够依据票据和现金收付流水账自动产生总账凭证。
⏹多种日记处理模式：系统能够自动从总账系统引入生成现金日记账、银行日记账，也可以通过手工录入现金、银行日记账。
3. 集团会计报告平台3.1. 系统概述合并报表适用于集团处理多组织架构下的报表合并，以及集团内部的内部往来、内部交易、股权投资及投资收益、会计准则差异调整的财务处理。
也就是将不同会计主体的财务报表合并在一起，通常是为便于报告而将各子公司的会计报表合并到母公司的会计报表。
的合并报表系统可建立集团级、公司级的报表模板，报表既可以根据模板生成，也可以独立编制。
3.2. 系统结构图表合并报表功能结构图3.3. 业务流程说明1、母公司统一合并报表的编制策略◆确定合并范围：参与本次报表合并的公司，以及合并层次。
◆确定参与合并的公司间的内部股权投资比例。
◆确定合并方法：逐级合并（按照参与合并的公司从属关系，即：公司的组织结构从下级到上级逐步、依次进行报表合并）、大合并（不考虑公司间的从属关系，由母公司直接将所有参与合并的公司的报表直接进行合并，实际上只有二级：母公司和所有平行的子公司）。
◆定义报表项目：由母公司统一定义报表项目，通过报表项目建立个别报表、工作底稿、合并报表、抵销分录、调整分录间的数据关系，报表项目的作用类似于会计核算中的科目。
◆定义报表模板：根据报表项目统一报表模板，报表模板有：个别报表模板、抵销报表模板、工作底稿模板、合并报表模板、汇总报表模板。
◆定义项目差异指标：为保证报表的连续性、可比性，由母公司确定对个别报表填报中的异常项目数据进行附注说明。
◆定义项目勾稽关系：为保证报表数据的正确性，需要定义各个报表项目之间的勾稽关系，只有满足勾稽关系的项目数据才是正确的数据，才能上报给母公司，例如：资产=负债+所有者权益，资产负债表中的未分配利润=利润分配表的未分配利润，利润分配表的净利润=损益表的净利润，等等。
◆编制抵销分录模板：由母公司确定集团内部交易的抵销规则，编制抵销分录模板，抵销分录模板分为内部往来抵销分录模板、权益投资和权益投资收益抵销分录模板、其他抵销分录模板，2、子公司编制个别报表◆母公司分配报表模板，并通知参与合并的子公司编报个别报表。
邮件、短信通知）◆子公司按照集团分配的报表模板格式，从自己的ERP系统中取数，填报所有的个别报表，包括：普通个别报表、内部往来、权益投资及投资收益表、内部交易表，并根据需要填报报表项目附注和报表附注。
◆子公司上报个别报表，进行报表检查，包括：表内检查、项目差异指标检查、项目勾稽关系检查。
◆母公司对未按期上报的子公司进行报表催报，督促其在相应的时间报送个别报表（邮件、短信通知等）。
3、母公司对上报数据进行审核、调整◆母公司对子公司上报的个别报表进行再次检查确认，确认上报成功（邮件、短信通知等）。
◆母公司通知上报成功的子公司，确认相关子公司的个别报表编制完成（邮件、短信通知等）。
◆母公司查询上报的个别报表和相关的报表附注。
◆母公司对上报的、子公司的外币报表进行报表折算：定义折算方案、录入折算方式为历史汇率的报表项目的项目历史汇率、进行外币报表折算计算。
◆母公司录入调整分录：可以先定义调整分录模板，然后再调入调整分录模板，录入具体的调整数据，生成调整分录。
◆母公司编制抵销分录：针对内部往来对账结果，进行差异处理，生成内部往来抵销分录；根据母子公司间的内部权益投资比例，以及个别报表中的权益投资和投资收益表的数据，生成权益投资和权益投资收益的抵销分录；录入内部交易的抵销分录。
不同的合并方法（逐级合并和大合并），抵销分录的数据不同。
◆母公司对调整、抵销、折算数据进行试算平衡。
4、母公司编制合并报表◆生成汇总报表：根据个别报表直接汇总计算，生成汇总报表（如果不需要抵销，只需要汇总）。
◆生成工作底稿：根据调整数、抵销数、个别报表的数据，生成工作底稿。
◆生成合并报表：由工作底稿生成合并报表。
◆如果是逐级合并时，必须依次生成直接上级的合并报表，并将直接上级的合并报表作做为间接上级的个别报表，这样依次完成整个集团的合并报表；如果是大合并时，则只是根据所有的个别报表生成集团的合并报表，所有的报表折算、抵销、调整、报表合并都统一由母公司完成。
◆母公司进行报表归档：将本次合并的所有报表进行归档处理，为防止修改。
3.4.3.4功能特点◆可定义多个合并范围，从不同角度进行账务合并，满足企业集团对外财务报告与对内管理报告的要求；◆合并任意数量的子公司，即使这些子公司使用不同的科目表、币种和日历；◆根据集团汇总的账务信息，自动进行往来对账，生成内部往来抵消分录；内部股权投资和股权投资收益的抵消；◆提供统一的报表模板供各级子公司编制个别报表，集团汇总、调整后形成对外的法定合并报表和对内的管理合并报表；◆可定义多个合并方案，从不同角度进行合并，满足企业集团对外财务报告与对内管理报告的要求；◆报表合并时支持顺序法合并（逐级合并）和并行法合并（大合并）二个合并方式◆抵消分录、工作底稿支持多币别，按币别生成工作底稿，进而生成不同币别合并报表，满足分账制企业出不同币别合并报表的需求；◆报表合并时，增加合并报表模板组，将格式相同但取数公式、语言不同的个别报表汇总生成合并报表；◆报表合并时，提供多种报前检查功能：包括对数据的超标性检查，表内、表间的数据正确性检查等，保证上报数据的正确性；◆完善对报表信息的披露，增加报表项目的附注管理，可按报表项目进行附注查询，可对报表披露信息进行综合查询；4. 集团资金管理平台4.1. 系统概述实时控制和分析，加快资金周转，提高资金使用效益，帮助领导运筹帷幄、决胜千里，全面提升企业的核心竞争力。