钢铁企业集团财务工作总结
2024年财务工作总结标准版(五篇)
2024年财务工作总结标准版一、债权债务的清理。
清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于以前年度支付的款项未收回发票入帐的业务，财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票，并完善了入账手续，对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票，财务部发出了追缴通知，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则追究相关责任。
二、准确及时出具各项财务报表，提供月、季度预算分析。
及时报送各项对外会计报表，及时完成各项统计报表。
根据各单位的经济指标完成情况，对各单位的预算的执行与完成情况进行月度与季度分析，配合绩效考核出具准确无误的财务信息，财务部在____月下旬协助公司领导召开了预算分析会议，就各考核单位预算完成情况提供了参考信息和考核分析意见。
三、开展财务内部稽核，加强成本费用控制，堵塞漏洞。
对____三家医院的财务核算进行了内部稽核，发现____的会计科目使用有个别科目不符合财务标准规范，有个别费用报销不符合费用报销规定，没有经过公司董事长审批，财务对仓库的监控不是很到位。
而三家医院的财务处理都较规范，暂时没有发现特殊问题。
加强单据的审核，对于各项费用支出建立支出数据库，对超出预算的支出及时提醒各单位办理预算调整申请，发现不合理的支出则必须经过审计程序，及时纠正不符合财务手续的事项，规避财务风险。
四、做好税务筹划和财务规划，规避税务风险。
在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理分配各项发票，并根据油品行业的特点建立了税负平衡表，通过电子表格的分析手法，平衡税负指标；完善发票入账手续，按照规定开具发票，合理规避税务风险。
根据医院的减免税政策，和白坭地税局沟通，组织准备三年免税期的减免税材料，申办地税减免；准备____医院的减免税资料，补齐各项基建合同、工程竣工结算资料，通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作，对公司的股权架构、资产结构作了初步规划。
五、和相关部门沟通与协调，配合相关部门处理相关的事务。
2024钢铁企业公司年终总结及2024工作计划_年终工作总结及明年工作计划
2024钢铁企业公司年终总结及2024工作计划_年终工作总结及明年工作计划一、年终工作总结2024年对于我们钢铁企业来说是充满挑战的一年，同时也是充满成绩的一年。
在集团公司的正确领导下，在全体员工的共同努力下，我们取得了一定的成绩。
在产能方面，我们稳步提升了产能规模，保持了良好的生产状态。
全年产量同比增长10%，得到了市场的认可和好评。
我们不断优化生产工艺，提高产品质量，降低能耗，加强安全生产，确保了生产的持续稳定。
在销售方面，我们加大了市场拓展力度，积极开拓新客户，保持了与老客户的长期合作关系。
全年销售额同比增长15%，市场占有率稳步提升。
与此我们增强了售后服务，提升了客户满意度和忠诚度。
在技术创新方面，我们加大了科研投入，不断研发新产品，提升了技术含量。
推出了一系列的高附加值产品，受到了市场的好评和认可。
市场竞争依然激烈，虽然我们在一定程度上提高了市场占有率，但是面临着来自竞争对手的压力，需要进一步完善市场战略，提高核心竞争力。
环境保护压力增大，需要进一步加大环保投入，优化生产工艺，降低排放，长期发展需要建立可持续发展的模式。
人才队伍建设需要加强，我们需要更多的技术人才和管理人才，来推动企业的创新发展。
接下来，让我们一起来规划一下2024年的工作计划，为未来的发展做好准备。
二、2024工作计划1. 提高产能，优化生产工艺2. 深化市场拓展，提升市场竞争力在市场方面，我们将加大市场拓展的力度，积极开拓新客户，巩固老客户。
要加强与客户的沟通和合作，了解他们的需求，提供更优质的产品和服务。
要加强品牌建设，提升企业在市场中的知名度和影响力。
3. 加大科研投入，不断研发新产品技术创新是企业发展的重要驱动力。
我们将进一步加大科研投入，不断研发新产品，提升产品的技术含量和附加值。
要加强知识产权保护，巩固技术优势，确保产品的市场竞争力。
4. 加强环保治理，实现可持续发展随着社会对环保要求的不断提高，我们将进一步加大环保投入，优化生产工艺，降低排放。
钢铁企业年度工作总结5篇
钢铁企业年度工作总结5篇篇1一、引言在过去的一年中，我们钢铁企业经历了市场的起起伏伏，但通过全体员工的共同努力，我们实现了稳定的生产与经营。
本报告将对过去一年的工作进行全面总结，分析存在的问题，并提出相应的改进措施。
二、生产与经营情况1. 生产情况过去一年，我们共生产钢铁产品XX万吨，同比增长XX%。
在生产过程中，我们严格把控产品质量，确保产品合格率达到XX%以上。
同时，我们积极采用新技术、新工艺，提高了生产效率，降低了生产成本。
2. 经营情况在经营方面，我们实现了销售收入XX亿元，同比增长XX%。
我们通过优化销售策略，拓展销售渠道，提高了产品的市场占有率。
此外，我们还加强了应收账款的管理，提高了资金回笼速度。
三、存在的问题1. 生产成本较高虽然我们通过采用新技术、新工艺提高了生产效率，但生产成本仍较高，需要进一步优化生产流程，降低生产成本。
2. 市场需求波动较大钢铁市场需求受宏观经济、政策等多种因素影响，波动较大。
我们需要加强市场调研，及时调整生产与销售策略，以应对市场需求的变化。
3. 环保压力加大随着环保政策的日益严格，我们在生产过程中面临的环保压力不断加大。
我们需要加大环保投入，提高环保设施的建设与运营水平。
四、改进措施1. 优化生产流程我们将继续加大技术投入，优化生产流程，提高生产效率，降低生产成本。
同时，我们还将推广节能环保技术，减少能源消耗与排放。
2. 加强市场调研与预测我们将加强市场调研与预测工作，及时了解市场需求变化，调整生产与销售策略。
此外，我们还将加强与客户的沟通与联系，提高客户满意度。
3. 提高环保水平我们将加大环保投入，推进环保设施的建设与运营水平。
同时，我们还将积极响应国家政策，推动企业绿色发展。
五、结论与展望过去一年，我们在生产、经营等方面取得了显著成绩，但也存在一些问题与不足。
通过本报告的分析与总结，我们将找到问题的症结所在，并提出相应的改进措施。
展望未来，我们将继续加大投入力度、优化生产流程、加强市场调研与预测、提高环保水平等方面的工作力度，推动企业持续健康发展。
2024年钢铁企业年度工作总结（三篇）
2024年钢铁企业年度工作总结一、概述____年，作为钢铁行业的一年，对公司而言是充满挑战与机遇的一年。
面对复杂多变的市场环境和内外部风险因素，公司在党中央的正确领导下，积极应对，采取了一系列有效措施，取得了较好的经营业绩。
以下将从市场环境、业务发展、技术创新、质量管理、安全环保等方面进行总结。
二、市场环境____年，全球经济增长乏力，国内外市场竞争激烈，钢铁行业面临着严峻的挑战。
在这样的背景下，公司紧紧抓住机遇，积极适应市场需求变化，加大产品结构调整力度，逐渐提高高端产品占比，提升市场竞争力。
三、业务发展在____年，公司在市场开拓方面取得了明显的突破。
通过积极开拓国内外市场，扩大产品销售渠道，取得了一批重要客户的合作。
同时，公司提高了营销人员的专业素养和服务水平，加强了售后服务体系建设，提高了客户满意度。
通过以上种种努力，公司的销售额实现了快速增长，市场份额逐渐扩大。
四、技术创新____年，公司深入贯彻落实创新驱动发展战略，持续加大研发和技术创新投入。
公司注重引进和培养高端技术人才，建设了一支技术过硬的团队，积极推进技术创新成果转化。
公司推出的一批新产品在市场上取得了良好的反响，产品技术水平和竞争力大幅提升，为公司的可持续发展提供了强大支撑。
五、质量管理公司高度重视产品质量管理，____年，公司继续严格按照质量管理体系要求，加强了产品质量监控，提高了产品质量稳定性。
通过加强供应链管理，公司有效控制了原材料的质量，并加大了对供应商的合作管理力度，确保了产品质量的稳定和可靠性。
同时，公司继续推进质量管理的信息化建设，提升了质量管理的效率和便捷性。
六、安全环保公司坚持安全生产和环境保护的原则，____年，继续强化安全管理，加强了生产设备和工作场所的安全防护，严格执行安全操作规程，有效降低了安全事故的发生率。
在环境保护方面，公司投入资金，采用先进技术，加强废气、废水和固体废弃物的处理，严格遵守法律法规，积极履行企业社会责任。
中国宝钢集团各部门工作情况总结
中国宝钢集团各部门工作情况总结新冠疫情席卷全球，给各类企业带来了前所未有的挑战与困扰。
中国宝钢集团作为国内最大的钢铁企业之一，在面对疫情影响时积极应对，努力保持发展势头。
下面将对中国宝钢集团各部门在疫情期间的工作情况进行总结和回顾。
一、市场发展部门工作总结市场发展部门作为企业与市场之间的纽带，起着非常重要的作用。
在疫情期间，市场发展部门深入分析国内外市场的变化趋势，及时调整销售策略，积极开拓新的销售渠道。
通过创新的营销手段和方式，中国宝钢集团成功打开了线上销售市场，提高了产品的曝光度和销售量。
二、生产部门工作总结作为钢铁企业，生产部门承担着保证生产运营的重要职责。
在疫情期间，中国宝钢集团生产部门严格落实疫情防控措施，确保员工的健康和安全。
同时，生产部门采取有效措施，推动生产线的快速恢复，并提高生产效率。
尽管面临疫情带来的困难和压力，但中国宝钢集团生产部门保持了较好的生产状态，为企业发展做出了重要贡献。
三、研发创新部门工作总结研发创新部门是企业发展的核心驱动力量。
在疫情期间，中国宝钢集团研发创新部门加强与科研机构的合作，不断推进新技术和新产品的研发。
通过加大科技投入和研发力度，中国宝钢集团成功推出了一系列具有市场竞争力的新产品，提升了企业的核心竞争力。
四、人力资源部门工作总结疫情期间，人力资源部门成为企业管理的核心。
中国宝钢集团人力资源部门积极制定并执行疫情防控方案，加强员工培训，提升员工的安全防护意识和应急反应能力。
同时，人力资源部门关注员工的心理健康，开展心理疏导和辅导工作，确保员工能够稳定情绪，专注工作。
五、财务部门工作总结财务部门在疫情期间承担着资金统筹和财务管理的重要任务。
中国宝钢集团财务部门积极协调与金融机构的合作，确保企业资金流动畅通。
同时，财务部门加强成本控制和风险管理，确保企业能够健康、稳定地运营。
六、总结与展望疫情期间，中国宝钢集团各部门积极应对，共同努力，为企业保持了良好的运营状态。
钢铁企业年终工作总结样本（3篇）
钢铁企业年终工作总结样本____在紧张和忙碌中即将过去了，回顾一下，发现自己又有了一些新的提高，当然也有很多的不足之处，但我会再接再厉的。
在以后的工作中不断改进，不断的提高自我。
虽然每天都重复做着统计参数，材料领用的工作，但我很喜欢这份工作，我也一直都尽心尽力，忠于职守的工作着。
现对____的统计及材料管理工作从以下几个方面进行总结，找出不足，以便明年有个更好的奋斗目标：一、统计方面今年我主要负责分厂各项参数的统计(月报表、边际测算等等)，每天早上我把各关键的工艺参数输入已经设好公式的表格内，使系统存在的问题及时的通过数据反映出来，让各管理人员能尽快的将存在的问题处理，确保系统生产的稳定高效。
同时在输报表时也会及时的将报表上面存在的记录问题及工艺指标问题告诉工艺员，以便他每天可以将当班期间违反的工艺指标及记录问题及时在工段展板上进行公示，加强对员工在指标控制和记录方面的管理。
二、材料方面的管理今年进一步的熟悉材料的管理，将许多去年检查出的问题进一步完善。
首先我先整理了材料室的各种材料，逐渐熟悉了各种材料的性质及用途。
将材料进行定置化摆放，这也是我们公司安标上面必须要求的，同时材料的定制化摆放也有利于管理，将材料做成电子版，每次入库及出库都在电脑上做好登记，这样方便了解材料的使用情况及清楚的掌握分厂的库存，也可以给设备员报材料计划带来很多的便利。
合理的进行库存。
同时还可以把分厂使用材料的经济情况控制在公司的预算之内。
今年公司进行可控成本管理，我们分厂每月公司给予____万元的材料费用，如果当月用了超支将扣除工资的____%，因此，每月分厂在材料的使用上都是有计划的使用，把成本控制好。
每月当上个月我们报的材料购买回来，生产部管理人员就会通知我，然后我会按照我们报的材料计划，将材料领回，做好材料入库登记，并告诉相关人员。
三、工会工作今年工会工作依旧照常开展，作为女工委员的认真履行着自己的职责，将工作做好。
2024年钢铁企业年终工作总结（二篇）
2024年钢铁企业年终工作总结____年度，对于钢贸流通企业而言，是充满挑战与考验的一年。
面对严峻的经济形势与艰难的行业困局，钢铁产业链承受了巨大冲击。
钢贸企业在逆境中坚韧不拔，历经重重困难，终在____岁末窥见希望之光，并对____年的新征途寄予厚望。
回顾往昔，我们对钢贸流通企业所经历的艰难险阻进行了如下三点总结：一、高库存与价格战交织，企业普遍陷入亏损境地。
上半年，钢材产能过剩问题凸显，钢贸商面临沉重的去库存压力，市场随之陷入低水平同质化竞争与激烈的价格战，企业利润急剧下滑，呈现出显著的“速度效益型”经营特征。
一级代理商普遍遭受重创，二三级钢贸流通企业亦因亏损而大量歇业。
二、现金流量供求失衡，信贷危机频现。
上半年，国内钢材市场供需矛盾尖锐，现金流量供求失衡严重考验着钢贸企业的运营能力、盈利能力和偿债能力。
随着企业规模扩张与信贷有效性下降之间的矛盾加剧，下半年钢贸商跑路现象频发，银行对钢材流通企业的信贷政策收紧，进一步影响企业运营策略，导致钢价长期缺乏弹性，市场波动操作难度加大，企业盈利能力持续削弱。
三、低风险运营策略成为主流。
下半年，为控制风险，钢贸企业普遍采取低库存、快进快出的运营策略，社会库存量得到有效控制，连续____个月保持低位运行。
激进的价格博弈与行情赌博现象明显减少，即便在四季度经济复苏与“稳增长”政策密集出台的背景下，钢贸企业运营亦展现出更强的务实性和低风险性，与螺纹钢期货市场的激进表现形成鲜明对比。
历经____年的洗礼与磨砺，随着当前经济的回暖和市场运营环境的逐步改善，我们仍需警惕潜在挑战。
展望充满希望的____年，我们需重点关注以下____个方面：一、尽管国内经济正逐步复苏，但回稳基础尚不稳固。
新一代领导层的上台及新政风的展现预示着____年将成为经济增长的转型期。
这对钢贸企业而言既是风险也是机遇，需提前做好准备以应对挑战。
二、近年来钢厂积极扩大直销比例并尝试销售前移策略导致钢贸流通企业在产品分流上面临日益增大的竞争压力。
钢铁行业的会计工作总结
钢铁行业的会计工作总结内容总结简要作为一名在钢铁行业从事会计工作多年的员工，深知这一职位在企业运营中的重要性。
我的主要工作职责是负责公司的财务核算、成本控制和财务报告等。
在这个过程中，积累了许多宝贵的经验。
财务核算是我的核心工作之一。
我需要对公司的各项财务收支进行详细记录，确保每一笔交易的准确性。
在这个过程中，我需要熟练运用各种会计软件和工具，如金蝶、用友等，以提高工作效率。
需定期对财务数据进行核对和分析，以确保财务数据的准确性和完整性。
成本控制是我在钢铁行业中所面临的另一个重要挑战。
由于钢铁行业的生产过程中涉及大量的原材料和能源消耗，因此，合理控制成本对于企业盈利至关重要。
我需要深入研究生产过程中的各项成本构成，通过数据分析，为管理层有效的成本控制建议。
在这个过程中，我运用了大量的数据分析技巧，如成本差异分析、成本效益分析等，以帮助企业降低成本，提高效益。
财务报告的编制也是我的重要工作之一。
我需要根据公司的运营情况，编制月度、季度和年度财务报告，为管理层决策依据。
在这个过程中，我需要具备较强的数据分析和解读能力，以确保报告的准确性和实用性。
在钢铁行业工作的多年里，我曾遇到过一个印象深刻的案例。
那是一个炎热的夏日，公司急需一份全面的财务分析报告，以应对即将到来的财务审计。
时间紧迫，任务繁重，但我没有退缩，而是积极投入到工作中。
经过连续几个晚上的加班，我终于完成了报告，为公司顺利通过了审计，赢得了领导的赞誉。
总的来说，我的工作在钢铁行业中起着至关重要的作用。
继续努力，以我的专业知识和丰富经验，为企业的发展贡献力量。
以下是本次总结的详细内容一、工作基本情况在钢铁行业的会计工作中，负责财务核算、成本控制和财务报告等关键任务。
财务核算要求我详细记录公司的各项财务收支，确保交易准确性。
成本控制则让深入研究生产过程中的成本构成，提出有效的成本控制建议。
财务报告的编制则是为管理层决策依据。
二、工作成绩和做法在我的努力下，公司的财务核算工作得到了很大的提升。
钢铁企业年终工作总结(6篇)
钢铁企业年终工作总结在这繁忙的工作中不知不觉又度过一年，____是有意义、有价值、有收获的一年。
在这不平凡的一年中，我们在不断创新、极力改革产业效益再创新高。
在这令人欣慰的季节，辞旧迎新的日子里我也盘点一下过去一年的收成，在公司领导和同仁的帮助下，兢兢业业，克尽职守，圆满地完成了领导布置的各项任务。
现将自己的工作总结汇报如下，敬请领导及同事提供宝贵意见：一、一年来的工作表现(一)强化形象，提高自身素质。
为做好本职工作，我坚持严格要求，注重以身作则，以诚待人，一是爱岗敬业讲奉献。
班长的工作大多是协调小事搞好保障，因此，我正确认识自身的工作和价值，正确处理苦与乐，得与失、个人利益和集体利益的关系，坚持甘于奉献、诚实敬业，二是锤炼自身努力提高本职业务水平。
经过半年的学习和锻炼，我在工作上取得一定的进步，利用积极工作汲取经验的同时，细心学习他人长处，改掉自己不足，并虚心向领导、同事请教，在不断学习和探索中使自身调度管理水平上有所提高。
(二)严于律已，不断加强作风。
一年来我对自身严格要求，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则，始终把作风建设的重点放在严谨、细致、扎实、求实脚踏实地埋头苦干上。
在工作中，以制度、纪律规范自己的一切言行，严格遵守公司各项规章制度，尊重领导，团结同志，谦虚谨慎，主动接受来自各方面的意见，不断改进工作方式方法。
(三)强化职能，做好服务工作。
工作中，我注重把握根本，努力提高服务水平。
组里人员多，工作量大，这就需要我们团结协作。
在这一年里，不管遇到上的困难，我都积极配合做好工作，同事们的心都能往一处想，劲都往一处使，不计得失，只希望把工作圆满完成。
二、工作中的不足(一)立足现有条件创新观念有待提高。
以往工作中一旦遇到困难总是先想着要上级帮助解决，未能意识到去体谅公司和领导的难处。
现如今工作的环境和条件已相当优越，公司也是在逐步的成长壮大完善过程中，今后定要立足现有优势，发挥集体智慧力量，协助做好工作。
财务执行情况工作总结5篇
财务执行情况工作总结5篇财务执行情况工作总结（精选篇1）一、9月份工作小结1、完成了财务的日常核算、以及全处职工工资及各种津补N的发放，社保基金及各种税金的申报、缴纳等一系列工作，财务月工作小结。
2、完成向财政各种基本支出和项目支出的申报，经费支出的现金和转帐的报销核算工作。
3、完成了财政一体化管理信息系统的升级工作。
4、完成了和财政核对全年的预算工作。
5、完成了其他临时性的工作任务。
二、10月份工作计划1、继续做好财务的日常核算工作。
2、完成在职职工工资性补贴的预发工作。
3、编制年度部门财政决算报表。
4、做好春节职工一切福利、活动等工作的资金安排。
5、做好新版出租车客票的领用发放。
6、完成其他临时性工作任务。
财务执行情况工作总结（精选篇2）回首过去的一年，我们内心不禁感慨万千……时光如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
按说，我们每个事业心强的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。
这也是对自己的一种鞭策吧。
作为兴成公司关键部门之一的财务部，对内财务管理水平方面的要求在不断提升，对外在应对税务、工商及财政等机关的各项检查方面，力争全面掌握及合理应用税收等政策。
在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。
财务部的综合工作能力相比又迈进了一步。
回顾即将过去的这一年，在徐总的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。
在核算、管理方面尽了责。
为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将的工作做如下简要回顾和总结。
今年的工作可以分以下三个方面：一、费用成本方面的管理。
1.规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。
建立了材料的购进、领用的审批制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论生产经营需要的数量多少，申请即购的错误做法。
2.在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了单位数据指标的考核管理，建立了吨铁成本考核，在单项材料、动力、人工等方面有了完整的成本指标考核体系。
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02
指标完成进度
单位：万元
1）当月收入：
完成预算口径收入6553万元，
当月预算进度95.7%，缺口 295.4万元。
项目
当月 完成
月度进度 完成
缺口
账面 增幅
可比 增幅
预算口径收入 其中：云协同收入 其中：导航协同收入
6,553 53 43
95.7% 79.2% 89.8%
-295.4 -13.9 -4.9
装移机收入减27.1万元（新装减少1804户）、
专线收入减22.8万元（主要是上月仙游校校通半年出账引起）； 移动用户减收60.9万元（主要是通话费减收58.1万元）；
电信传媒减56.9万元；
ICT减63.6万元。
3. 受计费天数及假期等因素影响，网间结算环比减18.2万 元，漫游结算环比减22.2万元，
备注： 应收账款占收比基准值暂按省公司上年下达目标8.06%。
01
销售费用情况
单位：万元
项目 一、销售费用（含坏账、积 分兑换） 1、宣传及客户服务费 其中：客户服务费（不含 终端） 2、展览广告费 3、代办费 其中：实业代办费 其中：社会代办费（含渠 道补贴） 4、终端促销费 （1）手机终端费用 （2）其他终端费用 5、坏账准备 6、积分兑换支出
成本预算分配额 本年累计 度 10,422.0 305.0 196.0 110 6,822 2,560 4,262 795.00 735 60.00 1,300 60 3,082.66 99.96 51.64 6.75 2,180.01 780.53 1,399.48 379.69 357.15 22.55 384.65 14.88
钢铁企业集团财务工作总结
01 02
目录
CONTENTS
主要指标完成情况 收入完成状况分析
03 04 05
成本费用完成情况
财务专题分析
年度财务预算分析
01
主要指标完成情况
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-27.19 -29.91 129.74 2,480.8 -1.38 -93.99 4 -2.84 -72.80 796.75 1,684.0 -0.50 -21.19 9 1,510.1 14.43 114.69 6 1,415.2 15.26 112.15 6 4.24 2.55 94.90 -3.74 -8.53 -48.68 349.94 -5.12 58.07
02
环比数据分析
1.
脱机收入环比减295.6万元，分别为：
2.
SP分成环比增40.3万元，主要是
固网宽带减100.7万元，其中 终端用户收入减收50.1万元（主要是春节结束停保用户上升： 3月份停保用户净增2.2万）、
本月补列2010年3-5月网吧联盟分成16.3万元、 某某学院上年学生宽带分成14.6万元、 省级固话畅打包4.7万元及 ITV平台省级电路费用分摊4.8万元（2009年12月2010年3月）。
可比
3.86% 2.34% —
完成 预算
7.97% 32.64% 32.43% 34.09% 15.53%
与时 序差
-0.36% -0.69% -0.90% 0.76% -17.80 %
预算口径收入累计缺口568万元，可比增幅低于目标增幅(9.13%)6.79%,账面增幅低于目标增幅（5.70%）10.43%，
考核口径收入缺口740万元。
净利润累计完成3,935.36万元，高于时序进度87.69万元（0.76%） 。
01
主要指标考核情况
考核口径收入计算过程
1、预算口径收入 应收账款增加额 2、考核口径收入
考核口径收入缺口构成
1、预算口径收入缺口568万元
2、应收账款增加额抵减收入172万元
考核口径收入缺口740万元
-3.3% -8.8% -1.2%
3.9% -3.4% 10.1%
02
指标完成进度
2）同比：
当月可比预算口径收入同比增加 243.6万元，增幅3.9%；账面预 算口径收入同比减少224.4万元， 降幅3.3%。
01
年度财务报表
2018
年度财务报告
2018资产负债表
财务报表说明
财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状 况变动表、附表和附注。财务报表是财务报告的主要部分， 不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务 报告或年度报告的资料。
2018销售利润表
24.86 -1,130.47 -74.76 -1,058.11 -76.24 9.92 -74.37 -72.36 34.71 -43.19
02
收入完成状况分析
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占比% 100.00 3.24 1.68 0.22 70.72 25.32 45.40 12.32 11.59 0.73 12.48 0.48
与上年同期比 预算 与预算目标值比 上年同 进度% 增幅% 金额 期 增幅% 金额 4,757.4 29.58 -3.75 -391.34 -35.20 -1,674.78 4 32.77 -0.56 -1.71 358.42 -72.11 -258.46 26.35 6.14 31.96 30.49 32.84 47.76 48.59 37.58 29.59 24.80 -6.98 -13.69 99.24 -47.96 -94.79 -12.13 -2.04 -16.90 -47.59 -122.99 -300.83 -16.22 -284.61
单位：万元
主要指标
预算口径收入-当月 预算口径收入-累计 考核口径收入-累计 净利润 资本性支出
预算
6,848 82,181 82,181 11,543 30,266
实绩
6,553 26,826 26,654 3,935 4,700
增幅 账面
-3.31% -4.72% — -20.77% 4.14%