广州白云区XXX集团公司设备管理系统业务设计流程图
系统总体业务流程图
系统总体业务流程图1-1:图1-1:凭证处理业务流程说明相关内容见表2-2:凭证录入与审核业务流程图流程说明相关内容见表2-3：表2-3凭证反审核业务凭证反审核业务流程图流程说明相关内容见表2-4：表2-4注意：审核与反审核必须由同一人完成。
凭证过账与对账业务 凭证过账与对账业务流程图详细内容见流程图2-6：流程说明相关内容见表2-5：表2-5初始化流程详细内容见流程图3-1：流程图3-1如上图所示总账系统初始化流程包括以下几步：新建账套系统设置基础资料设置初始数据录入结束初始化科目初始数据录入当各项资料输入完毕后，接下来就可以开始初始数据的录入工作了。
除非是无初始余额及累计发生额，否则所有用户都要进行初始余额设置。
初始余额的录入分两种情况进行处理：一是账套的启用时间是会计年度的第一个会计期间，只需录入各个会计科目的初始余额；另一种情况是账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间，此时需录入截止到账套启用期间的各个会计科目的本年累计借、贷方发生额、损益的实际发生额、各科目的初始余额。
根据以上情况，在初始数据录入中要输入全部本位币、外币、数量金额账及辅助账、各核算项目的本年累计发生额及期初余额。
在如图3-5“金蝶K/3主控台”界面，选择【系统设置】→【初始化】→【总账】→【科目初始数据录入】，进入“初始余额录入”窗口进行录入操作。
初始余额录入在“初始余额录入”窗口的<币别>下拉列表框中，可选择不同的货币币种进行录入。
选择非本位币的其他币种时，所有的数据项目都会分为原币和折合本位币两项，在输入完原币数额后，系统会根据预设的汇率自动将原币折算为本位币，系统会将输入的各个币种的折合本位币汇总为综合本位币进行试算平衡。
在数据的录入过程中，系统提供了自动识别的功能：如果科目是数量金额核算，当光标移到该科目时，系统自动弹出“数量”栏供用户录入；如果科目是损益类科目，当光标移到该科目时，系统会自动弹出“损益类本年实际发生额”供用户录入；余额可分为借贷方两栏显示。
集团公司流程图超全
调令
调令
调令
办理移交 说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位
办理解聘，调入单位办理录用。
10
员
用人单位
人事行政部
总经理
总裁
工
员工填制
辞职
辞职
审批表
辞
审批表
面谈当
事人
职
车间或科室
科长签审
报
主管签审
部长签审
辞职 副总和以上干部 审批表
辞职 审批表
批
部长、经理 签审
面谈 科级 当事 和以
培训 意见
部长签审
序
培训
部长签审
意见
5000元 以上
行政副总 2万元以上 签审
培训 意见
培训 意见
终审
与受训人员 签定合同
办理受训
14
手续
内
人事行政部
总经理
部
按年度终审计
划或决策意见
培
对内联系培训
训
拟制培训方案
和费用预算
实
培训
方案
施
程
科长签审
序
部长签审
5000元
以上
副总签审 2万元以上
培训 方案
培训 方案
品
算方案
部长签审
工
部长签审
作
2000元
流
以上
程
副总签审
2万元以上
广告及预 算方案
广告及预 算方案
广告及预 算方案
终审
签订协议 实施方案
36
常
出纳室
住
员
工
入
住
收款开收据
公
3
设备及设施管理程序流程图
NO 识别关键设备 YES
关键设备标识 关键设备备件识别
关键设备故 Байду номын сангаас应急计划
投入使用\状态标识
预防性维护
预见性维护
维修
YES 设备评价 NO
报废\停用\隔离
设备管理评价
制造厂家 制造部\设备保障部
设备保障部 制造部\品证部 设备保障部
设备保障部
设备保障部
制造部
制造部 设备保障部 制造部
设备保障部 制造部 设备保障部 制造部
设备保障部 制造部 设备保障部 制造部
发行版本：A
修改码：1
5. 流程图
设备及设施管理流程图
1.产品实现过程的设备及设施需求 2.组织扩大生产的设备设施需求 3.设备使用部门提出需求
编码：A07
责任部门
页码:2/5
备注
相关部门
识别需求，确定设备购置范围 设备购置
设备保障部 采购部
设备安装\调试
NO
设备验收
YES
编制操作规程及预防预见性维护计划
系统整体业务流程图.doc
系统整体业务流程图系统整体业务流程图图1-1:系统初始化流程描述1-1:项目进行系统初始化，使系统进入可以处理的正常业务状态。
业务后台系统安装后，系统的参数和基础数据不可用，系统还不能处理具体的业务。
用户必须设置系统控制参数、账户、会计项目等。
根据实际业务管理需要，在正常业务处理之前。
系统启动前，适用范围涵盖所有行业。
序列号责任部门1的负责人启动帐套——并启动帐套。
在设置账户期间，财务/信息技术部门系统管理员2系统参数设置——设置系统参数，财务/信息技术部门系统管理员3用户设置——设置系统用户和系统中每个用户的权限4货币设置——设置系统中的货币财务部门总账会计5会计项目，账户设置——设置系统中的账户和会计项目。
财务部6的总会计师输入期初数据——。
财务部7的总会计师将期初余额输入系统。
数据检查——系统检查期初余额是否平衡。
需要进一步的手动检查来检查数据是否正确。
财务部门负责会计凭证处理业务流程。
请参见表2-安装业务后台系统后，没有系统参数、基础数据等。
系统还不能处理特定的业务。
用户必须设置系统控制参数、账户、会计项目等。
根据实际业务管理需要，在正常业务处理之前。
系统启动前，适用范围涵盖所有行业。
序列号责任部门1的负责人启动帐套——并启动帐套。
在设置账户期间，财务/信息技术部门系统管理员2系统参数设置——设置系统参数，财务/信息技术部门系统管理员3用户设置——设置系统用户和系统中每个用户的权限4货币设置——设置系统中的货币财务部门总账会计5会计项目，账户设置——设置系统中的账户和会计项目。
财务部6的总会计师输入期初数据——。
财务部7的总会计师将期初余额输入系统。
数据检查——系统检查期初余额是否平衡。
需要进一步的手动检查来检查数据是否正确。
财务部主管会计凭证处理业务流程描述的相关内容见表2:程序目标是将原始数据转换为凭证形式的软件数据，并经过审核。
商业背景1。
建立了会计制度；2.原始凭证真实、合法、完整；规则的适用范围是1。
设备管理流程图
设备管理程序总经理副总经理需求部设备部采购部相关文件表格设备请购单设备开箱验收转让表格设备账户固定资产登记表年度设备维护计划设备点检卡设备检查日志设备完整性检查记录定期检查记录设备管理程序设备部财务部主管实施岗位相关文件和表格设备经理设备技术员设备经理设备技术员固定资产登记表财务经理负责设备经理设备技术员设备管理程序设备部生产部门负责实施岗位相关部门负责人部门负责人部门负责人ipment经理部门设备采购申请管理过程机器设备识别卡（编码）设备故障/事故记录表设备事故处理过程设备事故/故障处理表阶段过程设备事故事故报告组织事故分析资产登记包括在设备文件过程设备需求申请中设备购买评估设备维护计划定期维护设备安装验收固定资产注册设备分类/备案设备记录归档设备使用和管理批准统计数据设备需求评审选择/安装地点/电源配置批准设备日常维护固定资产注册表设备使用和管理在ERP文件设备经理相关人员设备经理相关人员设备管理程序设备部门生产部门监督员岗位执行岗位相关文件和表格设备经理设备修理工年度维护计划设备经理设备维护人员设备经理相关人员设备经理维修人员设备经理维修人员定期检查记录表格设备经理设备经理设备维修人员设备管理程序物料管理部设备部门采购部门主管岗位实施职位相关文件和表格设备经理设备技术员备件管理计划采购经理设备技术员设备技术员仓库主管仓库保管员仓库保管员仓库保管员仓库保管员仓库保管员仓库保管员组织事故分析，事故处理，改进/预防程序，关键设备维护计划和维护项目应通知用户部门以达成协议A根据维护准备记录分析的水平，完善维护备件的发布计划，进行备件采购的备件验收分析，完善备件计划的仓储，录入，保存和下达预定水平的维护记录归档计划，填写设备经理，设备技术员进行分析，完善备件计划，设备管理程序，设备部门，需求部门，采购部门负责岗位实施后相关文件表格用户部门主管用户部门经理用户部门经理用户部门主管用户设备经理设备经理采购经理仓库管理员采购经理采购经理零星采购申请表设备经理维修人员设备经理设备经理维修人员用户部门设备经理设备管理程序设备部门需求部采购部负责人执行岗位的有关文件表格，用户部负责人负责设备故障处理过程，设备维护人员，设备维护人员进行设备维护工作的设备故障/事故处理表格，设备改造管理流程，总经理/副总经理流程，临时采购流程，维护统计和分析，并进行大修决策，设备异常，设备维护需求申请表（填写设备编号），故障原因分析，备件需求分析，库存维护验证，正常工作流程，修改需求部门负责人审核，无维护能力，联系制造商或专业维护公司外包维护流程，设备主管，设备工程师向设备主管提交设备改造报告设备技术员，设备主管，设备技术员，设备主管，相关人员，总经理/经理，总经理/经理，制定改造计划/实施计划，设备改造效果的验证和批准记录，备案和备案分析，总结下一次改良的经验，外部变更固定资产申请书，申请部门，申请者，用户部门负责人审查申请日期资产名称资产种类：机械设备办公设备等规格单位申请数量需求日期申请理由：资产意见管理部门，总经理办公室的意见，此表一式两份：一份提交给固定资产管理部门，另一份提交给采购部门，表格编号：tls-cw-fid-03版本/新添加的（）其他（具体要求：单价（元）￥总额（人民币）￥人民币（货币）的字眼：Taros Holdings Co.，Ltd的固定资产转让表资产编号使用年限资产名称购买时间规格模型部门转移中的原始值转移原因：资产管理部门的意见移出部门意见编号：XXXXXXXX版本：B / 0部门移交意见结论：固定资产验收清单固定资产检查部门数量：固定资产检查部门数量：固定资产检查部门数量：固定资产验收数量：固定资产检查部门数量：固定资产数量：固定资产验收清单编号：固定资产编号：固定资产验收编号：固定资产编号：固定资产验收编号：固定资产编号：固定资产数量接受否固定资产数量申请部门申请人用户部门负责人审查申请日期资产名称资产类别：机械设备办公设备及其他规格单位申请数量需求日期可用备件销售（）捐赠（）投资（）库存。
设备管理流程图
基本职能合理运用设备技术经济方法，综合设备管理、工程技术和财务经营等手段，使设备寿命周期内的费用/效益比（即费效比）达到最佳的程度，即设备资产综合效益最大化。
要求范围设备管理是对设备寿命周期全过程的管理，包括选择设备、正确使用设备、维护修理设备以及更新改造设备全过程的管理工作。
设备管理设备运动过程从物资、资本两个基本面来看，可分为两种基本运动形态，即设备的物资运动形态和资本运动形态。
设备的物资运动形态，是从设备的物质形态的基本面来看，指设备从研究、设计、制造或从选购进厂验收投入生产领域开始，经使用、维护、修理、更新、改造直至报废退出生产领域的全过程，这个层面过程的管理称为设备的技术管理；设备的资本运动形态，是从设备资本价值形态来看，包括设备的最初投资、运行费用、折旧、收益以及更新改造自己的措施和运用等，这个层面过程的管理称为设备的经济管理。
设备管理既包括设备的技术管理，又包括设备的经济管理，是两方面管理的综合和统一，偏重于任何一个层面的管理都不是现代设备管理的最终要求。
2主要任务编辑·提高工厂技术设备素质；·充分发挥设备效能；·保障工厂设备完好；·取得良好设备投资效益； [1]3基本概述编辑设备管理是以企业经营目标为依据，通过一系列的技术、经济、组织措施，对设备的全过程进行的科学管理，即实行从设备的规划工作起直至报废的整个过程的管理。
这个过程一般可分为前期管理和使用期管理两个阶段。
设备的前期管理是指设备在正式投产运行前的一系列管理工作，设备在选型购置时，应进行充分的交流、调研、比较、招标和选型，加强技术经济论证，充分考虑售后技术支持和运行维护，选用综合效率高的技术装备。
设备管理(3) 设备的使用期管理分设备初期管理、中期管理和后期管理。
设备的初期管理一般指设备自验收之日起、使用半年或一年时间内，对设备调整、使用、维护、状态监测、故障诊断，以及操作、维修人员培训教育．维修技术信息的收集、处理等全部管理工作，建立设备固定资产档案、技术档案和运行维护原始记录。
某公司设备工作流程图
设备部工作流程图一、前场设备管理流程：
开始
二、设备维护管理工作流程：
1设备故障报告流程：
开始
2设备维护流程：
三、耗材、资产管理流程：
1耗材管理流程：
2资产添置管理流程：
开始
3资产调拨管理流程：
4资产退库、报损管理流程：
开始
设备部与相关部门的协调流程
一、目的：为加强设备部与其他部门的工作协作，明晰协调责任，规范设备部的协调步骤与方式，
特制订此流程。
二、范围：本流程所指协调，包括本系统的协调（包括项目部、工程部、物流部与资料室）、其他
部门的协调（如营运部、行政部、总经办、防损部、培训部等）。
公司外协调不在本流程之内。
制表：谢福星。
设备管理总流程图
是
设备台账、编号、标识
登记入账
领用、出库
使用人员、 保管员 制订SMP文件 设备管理人 员 使用部门人 员 操作、维修人员培训 使用部门组 织进行
制订SOP文件
设备前期管理
设备使用
使用部门
设备管理
设备管理人 员
备件管理
设备使用部 门 设备管理人 员 设备使用部 门 设备使用部 门 设备管理人 员 设备管理部 门 设备管理部 门
设备管理总流 程图 流程名称：设备管理总流程图 制作人：
总经理 副总经理 使用部 量管理 部
审批人：
经营事业 部 财务管理 部 人员职能
开始
否
根据产能及工艺需求进行设备购置、更 新、改造。编制设备URS
设备管理人 员编制URS 对URS内容 进行审核
编制URS
审核 是 寻找设备生 产厂家 设计确认DQ
设备安装确认IQ
是否合格 是 设备调试
否
设备管人员 进行判断 设备管人员 组织
设备运行确认OQ
设备管人员 组织 否
是否合格
设备管人员 进行判断 设备管人员 组织 设备管人员 进行判断 5000元以下不入固定资产 入库 设备管人员 财务人员 保管员 设备管人员 财务人员
设备3Q认证
设备性能确认PQ
否
是否合格 是
采购人员 设备管理人 员进行DQ确 认 生产管理部 组织进行
设备考察
招标比价 否 否 是 审核
采购人员组 织进行 对招标结果 进行审核 对招标结果 进行审批
设备采购
审批 是 签订采购合同 付款
采购人员财 务人员 设备管理人 员组织
设备开箱验收
否 是否合格 是 设备安装 退货返厂
设备管理控制程序流程图
参与制定 设备调试 方案
审核 批准
调试设备
填写《设备 验收单》验 收设备
N
确认合格
Y
填写《设备移交 单》，移交相关部 门包括培训、设备 操作规程、备品备 件
参与设 备调试
参与设 备调试
参与设 备调试
确认签字， 接收设备
纳入 固定 资产
设备闲置、启用、报废控制流程图
活 输
职 责
动
入
设备封存
使用部门
提出设备 闲置申请
设备安装、调试、验收和移交流程图
设备启用
提出封存设 备启用申请
设备报废
使用封存设 备
提出设备报 废申请
设备部
确认设备封存
设备封存，维 护、定期保养
验收合格后，方 可生产使用
组织相关部 门审核
设备报废，组织 相关部门讨论报 废设备处理方案
拆卸设备，注 销设备台账
总工程师
常务经理
总经理
财务部
采购部
批
批
批
准
准
准
知会财 务设备 报废
处理报 废设备
执行采购 合同，按 《采购控 制程序》
执行
内 审
符合 要求 的设
备
设备安装、调试、验收和移交流程图
采购部
设备入 厂
设备部
总工程师
工艺部
需求部门
质检部
财务部
根据技术协议制 定《设备安装方 案》
安装设备后，评 估
组织相关部门制 定《设备调试方 案》
审核 批准
参与制定 设备调试 方案
参与制定 设备调试 方案
设备采购控制流程图
活
职
责
动
输入
设备管理程序控制流程图
设备预防维护管理
设备故障与事故处 设备技术改
设备信息统计与
设备管理程序控制流程图
责任部门
相关说明
生产部 技术部 采购部
设备提报、选型、考察、 采购合同签订、采购、开 箱验收、安装、调试、验 收严格按照《设备前期管 理》执行
生产部
设备台帐内容应包括设 备编号、备名称、规 格、型号、原值、投产 日期、生产厂家等
生产部
设备操作者必须严格遵 守设备操作规程和安全 技术操作规程，认真执 行“三好”、“四会” 和“润滑五定”要求
生产部
生产部根据设备的实际 技术状态和设备故障信 息统计分析结果，编制 年度《设备预防维护、 维修计划》
生产部
生产部 技术部
生产部
出现设备事故，按照“ 四不放过”原则组织对 设备事故进行原因分析 、调查和处理
设备技术改造计划由技 术部编制，经生产部负 责人审核，报公司评审
分析发现各类设备主要 故障现象及其规律，制 订设备备件储备方案和 设备预防性维护保养计 划
流程图
记录
设备安装移交验收单 生产设备 配置申请单
《生产设备台账》 《固定资产内部移装单》 《设备报废申请表 》 《设备封存（启封）审批表 》 《设备维护保养标准》 《设备日常自主维护检查表 》 《设备定期自主维护检查表 》《设备应急维修派工单》
《设备年度预防维护、维修 计划》 《设备预防维护记录单》
《设备事故报告单》
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是
外包维修/替换模块
彻底维修申报
设备 情况 危急
根据维修记 录和设备情 况对设备状 态进行评估
设备 情况 不急
设备故障 情况说明
列入大修 维修单
进行维 修申报
班长申请 外包维修/替换
负责人审批是否 外包维修/替换
联系设备厂商 来进行维修
请专业工程单 位进行维修
替换设备
设
设
备
备
更
故障是否需 要辅助维修 否
确认签字
进行检修
故障隐患追踪 故障隐患信息登记 日常检修/检修登记
修改故障申报
否 是
故障情况 是否属实 是
是 开辅助维修函
否 故障是否进 行紧急维修
是
紧急维修档案确认
开始维修
确认检测
紧急维修管理： 原则上，维护人员日常检修中发现的故障隐患不能
作紧急故障申报；特殊情况除外。若日常检修中出现的 紧急故障情况，需要按照紧急故障申报的，必须由其它 部门工作人员协助申报；若无条件进行协助申报的，需 要提供现场影像资料并作出书面情况说明。
能否进行外包 维修（负责人）
外包维修系统
否
按正常审核程 序签字确认
开始维修
否 维修是 否完成
是 是
预设提醒时间
维修员 自主激发
维修完成确认
关闭维修
紧急维修模块
进入紧急维修 维修员判断
应急处理
正常维修
否 维修是否成功
是 维修是否成功
是
否
外包维修
维修员判断
彻底维修 申报
紧急维 修完成 确认
是
应急处理 维修是否成功
报
新
废
换
代
进入采 购流程
设备大修管理模块
日常维修故障 追踪信息
彻底维修申报
本期故障清单
计划应检修/ 更换设备
本期大修计划表
材料设备需求表
采购清单 领用清单
外包维修
维修方案
维修倒排时间表 辅助维修函
进行维修 大修完成确认
咨询询问模块
预定等待时间
询问
向指定人员发 送故障信息并 询问是否愿意 维修
无人 同意
等待回复 回复以接收短 信时间为准， 先到先得
在预定时间到 达后，仍无人 回复，即跳入 下一流程
有人 同意
预定时间内， 有人同意，则 将维修转移给 该人，并在维 修记录中体现
我们将给您带来承诺的价值 云慧思期待与您的合作！
公司地址：深圳市前海（自由贸易区）深港合作区
公司网址：
外包维修 否
外包维修 紧急维修完成确认
无法维修管理模块
无法维修 原因询问
维修员无 法完成
能否进行转移 维修（管理员）必要材料/ ຫໍສະໝຸດ 件缺乏连接供应链进 行查询询问
备注所需材 料配件预计 到达时间和 缺乏原因
预设提醒时间
天气条件不 允许外部作业
备注天气情况 和转好时间
预设提醒时间
协作部门 调动问题
内部部门
外部部门
其他原因 备注原因
备注原因并 发通知单
备注原因并 进行协调
提出处理 方法
预设提醒时间
转移维修模块
同组组员询问 （等待时间 5 分钟）
无人同意
该班班长询问 （等待 5 分钟）
不同意
有人同意
同意
机电全员询问 （等待时间 5 分钟）
无人同意
有人同意
指派某 人维修
队长调节
向负责人申 请外包维修
进行维修
故障审核结果 (材料与设备部分)
与库存信息 进行对比
设备材料 领用申请
材料领取 模块
设备材料 购买申请
材料采购 模块
是
紧急维修模块
故
障
紧急维修完成
维
修
紧急维修
档案确认
模
块
关闭紧急维修
故障申报
故障是否需要紧急维修
无法维修 原因询问
维修员无法完成
能否进行转移 维修（管理员）
转移维修系统
转移维修是否修复 否
深圳前海云慧思信息科技有限公司
广州白云区 XXX 集团公司
设备管理系统业务设计流程图
项目部门：云慧思-生产管理方向开发项目组 编制人员：蒋婷娜、李科平 编制时间：2013-5-12 版本编号：EM20130502
维护员日常检修模块
故障申报
维护人登陆
检修设备录入
故障申报审批模块
故障申报
故障材料审核
故障是否复查 否