银行存款余额调节表格式
合集下载
银行存款余额调节表
的款项
减：单位已付账银 行未付账的款项
年 记账凭 月 账单位未记
账的款项
减：银行已付账 单位未记账的款项
凭证号码 是付款的填付款内容
凭证号码 是收款的填收款内容
合计
0.00 复核：
0.00
合计
0.00 制表：
0.00
银行存款余额调节表
编制单位：
银行帐号：
自 2015 年 9 月 1 日 至 2015 年 9 月 30 日
银行对账单 余额
调 整 后 存款 余额
0.00
单位银行存 款 账余 额
调 整后存款余 额
年 记账凭 月 日 证号
摘要
凭证号码 是付款的填付款内容 凭证号码 是收款的填收款内容
支票 号
加：单位已收 账银行未收账
减：单位已付账银 行未付账的款项
年 记账凭 月 账单位未记
账的款项
减：银行已付账 单位未记账的款项
凭证号码 是付款的填付款内容
凭证号码 是收款的填收款内容
合计
0.00 复核：
0.00
合计
0.00 制表：
0.00
银行存款余额调节表
编制单位：
银行帐号：
自 2015 年 9 月 1 日 至 2015 年 9 月 30 日
银行对账单 余额
调 整 后 存款 余额
0.00
单位银行存 款 账余 额
调 整后存款余 额
年 记账凭 月 日 证号
摘要
凭证号码 是付款的填付款内容 凭证号码 是收款的填收款内容
支票 号
加：单位已收 账银行未收账
银行存款余额调节表格式
银行存款余额调节表
单位名称：
项目及经济业务内容 企业银行存款日记账余额 加：企业未收银行已收 支票号 业务发生时间 金额
年
月
凭证号
银行账号：
支票号 业务入账时间 金额 ——
项目及经济业务内容 银行对账单余额
—— 加：银行未收企业已收
小
计
0.00
小
计
0.00 ——
减：企业未付银行已付
—— 减：银行未付企业已付
小
计
0.00 0.00
小
计
0.00 0.00
调整后余额
调整后余额
财务主管：
审核人：Βιβλιοθήκη 出纳：制表人：备注：本表必须为非出纳人员编制审核，并由责任人签章，每笔未达账项必须注明经济业务内容。
单位名称：
项目及经济业务内容 企业银行存款日记账余额 加：企业未收银行已收 支票号 业务发生时间 金额
年
月
凭证号
银行账号：
支票号 业务入账时间 金额 ——
项目及经济业务内容 银行对账单余额
—— 加：银行未收企业已收
小
计
0.00
小
计
0.00 ——
减：企业未付银行已付
—— 减：银行未付企业已付
小
计
0.00 0.00
小
计
0.00 0.00
调整后余额
调整后余额
财务主管：
审核人：Βιβλιοθήκη 出纳：制表人：备注：本表必须为非出纳人员编制审核，并由责任人签章，每笔未达账项必须注明经济业务内容。
银行存款余额调节表式样
日期
凭证字号 结算方式 结算号
银行未达账金额 8061.66 0
未达事项摘要（如有显示录入要素，如没未达账项系统不显示此栏） 未达事项摘要（如有） 减：银行已付，企业未付 未达事项摘要（如有） 未达事项摘要（如有） 调整后（银行存款日记账）余额
0
8061.66
Page 1
Байду номын сангаас
注：表头直接选用系统设置表头内容。 此处仅要求选择打印的“蓝色”显示项目。
企业未达账项目 银行存款日记账余额 加：银行已收，企业未收
日期
结算方式 结算号
企业未达账金额银行未达账项目 8061.66 银行对账单余额 0 加：企业已收，银行未收 未达事项摘要（如有） 未达事项摘要（如有） 0 减：企业已付，银行未付 未达事项摘要（如有） 未达事项摘要（如有） 8061.66 调整后（银行对账单)余额
银行存款余额调节表(带公式)
调节后的存款余
调节表-带公式
银行账号
项
目
银行对账单余额
加:银行未收而企业已收的账款
记账日期 支票号码
内容
单位:元
金额 0.00 0.00
金额
减:银行未付而企业已付的账款
0.00
调节后的存款余额:
0.00
银行存款余额调节表-带公式
编制单位:
银行名称
项
目
企业银行存款账面余额
加:银行已收而企业未收的账款
记账日期 支票号码
内容
金额 0.00 0.00
金额
银行账号
项
Hale Waihona Puke 目银行对账单余加:银行未收而企业已
其 中
其中
减:银行已付而企业未付的账款
0.00
减:银行未付而企业已
其 中
其中
调节后的存款余额: 复核人：
0.00 制表人：