7-资金筹措及融资方案措施

第7章资金筹措及融资方案

7.1 注入项目公司资本金的承诺

公司根据自己在城市污水处理领域的综合实力，真诚希望能与XX县XXXXXX管委会进一步合作。若有幸参与XX县XXXXXX污水处理厂项目的投资建设及运营管理，我公司承诺在XX县XXXXXX污水处理厂第一阶段建设前，投入的项目资本金为XXXX万元人民币。在项目公司根据谈判文件和特许权协议进行本项目第二阶段的建设前，项目公司的注册资本不少于项目总投资的30%。

我公司成为XX县XXXXXX的项目业主后，将按照XX县XXXXXX管委会的要求成立污水处理厂项目公司。我公司目前有银行存款XXXX —XXXX万元，有足够的资金实力完成对XX县XXXXXX污水处理厂项目公司注册资本的投资，并保证按XX县XXXXXX管委会的要求将项目公司注册资本金足额准时划到指定帐户。我公司承诺按照《谈判文件》要求的时间内完成注册资本的缴付，所有股东的全部出资一次性到位。

根据公司的战略发展规划，公司今后五年的经营重点为搞好现有项目的投资建设和运营管理。公司将在建立牢固资金链和稳定融资渠道的基础上，进一步开拓市场和投资建设新项目。在资金来源上，公司将拓展融资渠道，主要通过引进战略投资者和增资扩股增加注册资本金来增强公司资金实力，因此公司今后五年投资资金主要来源于自有资金（包括权益资本和各年利润滚存）。

7.2 融资方案

项目公司成立后，项目总投资与项目公司自有资金的差额部分，以项目公司的名义向银行或其他金融机构进行融资，公司和银行及其

他金融机构有良好的合作关系，已就XX县XXXXXX污水处理厂项目的

融资情况与金融机构进行了意向性洽谈，保证资金根据项目进展情况

按时足额到位，满足工程建设的需求，保证工程建设按期进行。

我公司有信心和能力保证XX县XXXXXX污水处理厂建设所需资金

来源的可靠、合法、充足、及时、可行。

根据项目投资估算和项目实施进度计划，为满足项目建设的资金

投入计划和资金需求，XX县XXXXXX管委会污水处理厂的融资方式为：融资金额：第一阶段为XXXX万元；第二阶段为XXXX万元。

融资币种：人民币

融资利率水平：

x%（中国人民银行规定的现行中长期贷款基准利率）

融资期限：X年

宽限期：X年

资金到位时间：项目公司注册成立后X个月内完成项目融资。

7.3 融资风险控制措施

1、制定科学、合理的融资方案

随着我国市场经济体制的逐步完善和金融市场的快速发展，融资效率和融资风险的控制越来越成为企业发展的关键。投标人十分重视XX 县XXXXXX污水处理厂融资的落实，实施融资前，针对该项目的特点和施

工进度要求，确定了其融资原则：融资数量适度原则，融资渠道可行原则，融资方式合理原则。在确定这些原则的时候，充分考虑了影响融资的各种因素，如主、客观因素，宏、微观因素等。

（1）融资数量适度

投标人在考虑筹集XX县XXXXXX污水处理厂建设所需资金时，项目公司只需向银行融资XXXX万元，就能满足项目第一阶段总投资的要求。银行融资占项目第一阶段总投资的 XXXX% ，银行融资比例相对较小，因此融资风险较小。

（2）融资渠道可行

投标人与银行等金融机构建立了良好的银企合作关系，因此投标人有信心和能力保证黄阁污水处理厂建设所需资金来源的可靠、合法、充足、及时、可行。

（3）融资方式合理

XX县XXXXXX第一阶段的融资金额为XXXX万元人民币，融资期限为X年，宽限期为X年。融资期限较短，受国家宏观经济政策、货币政策和利率波动的影响较小。

2、预留储备资金

投标人具有较强的资金实力，项目总投资与项目公司注册资本金之间的差额部分，如果不能从银行及时足额通过融资方式取得，投标人承诺以自有资金首先向项目公司补足差额部分，满足项目公司的资金需求，确保工程建设进度按计划进行。如果金融机构要求股东对部分或全部借款提供担保，股东承诺将提供担保。