商业中心下午茶外包服务公司创业计划书(高校版)

2
150元
普遍能接受的价格 在额外需求如按个人口味定制 等服务，将价格控制在250元 以内也能取得较好收益。
但由于大型企业员工众多，每人 每月150元是普遍能接受的价格。
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250元
增加定制等服务
3
供不应求的市场
市场研究表明，尽管茶点外包行业存在一定竞争，但专门做茶点外包的企业几乎为零。作为 该行业的开拓者，我公司可以此为优势，主动扩大市场。
竟
争对手
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高新技术企业写字楼附近的咖啡厅、蛋糕店
高新技术企业合作过的茶点采购商铺
竟争分析
高新技术企业 写字楼附近的
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高新技术企业 合作过的茶点 采购商铺 优势:a.合作基础优势 我公司
126
44.6
23.4
战略与经营
SWOT分析
四步走战略
创意管理 质量管理 营销策略
优势（strength） 内部能力 1. 产品和服务模式的创新。 • 外部因素 机会（opportunities） 品种丰富，口味多样。 1. 营销模式的多样性。 •
茶点外包有限公司
私人 定制
比“私人定制” 更加“贴心便捷”
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一条龙贴心服务
一站式服务 满足客户的所有需求正是的执着追求
One-stop service
市场分析
市场容量
市场分析 竞争分析
4100
亿元
以深圳高新区为例 2012年总产值约4100亿元
1
96
感兴趣 %茶点服务
去年11月，我公司针对深圳的企业员工进行 了问卷调查，96%的人对下午茶配送感兴趣
第一年 第二年
第三年
2 1.27
1.08
1.47 1.14
0.99
16.67% 30.04%
23.26%
盈利 能力
盈利能力方面，通过该表可以看出销售利润率有大幅上升，从资产利润率看，公司 利用资产获取利润的能力较强，资产利用率高。净资产收益率指标反映企业所有者 权益的投资报酬率，具有较强的综合性，表上的数据能说明从总体上看投资者的投 资报酬率较高。（第三年扩产导致有所下降属正常现象）
咖啡厅、蛋糕
店
优势：a.靠近消费人群， 方便员工自行购买，经 营灵活 b.经营环境好
优势：a.专业性强，质
量有保障；b.流水线进 行企业茶点安排，标准 化管理，成本低，物美 价廉；c.配送上门，方
b.商铺多种经营，客户
是大众，经营广泛 成本高
便快捷，降低成本
劣势：地租贵，所以物 价较高，不适用于大型 公司为员工购置福利茶 点 劣势：a. 专业性差,且 质量无法保证 b.不提供上门服务，企 业自己上门采买，
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茶点外包责任有限公司
Tea Outsoursing co. LTD
wk.baidu.com
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目录
背景与服务
市场分析
财务与投资
战略与经营
背景与服务
创建灵感 服务流程
灵感来源
随着企业的发展，茶点外包需求强度大，尤其 以中国南方为最。南方人口密集，又有喝下午 茶的传统，对于办公室下午茶的需求就更加强 烈。
净资产利润率 资产利润率 12.07% 21.11% 14.50% 销售利润率 11.75% 17.74% 12.65%
第一年 第二年 第三年
14.48% 30.17% 18.89%
资产管 理能力
第一年 第二年
资产管理能力方面，公司的总资产周转率较高证明公司资产管理效 果较好，企业利用全部资产进行经营的能力较强。营运资本周转率 较高，说明每1元营运资本所带来的收入较多，营运资本的运用效率 较高。
service process
服务升级计划
纵向计划
公司在向企业员工提供统一下午茶服务 运营稳定后，根据企业员工个人经济情 况，为有条件的员工提供私人定制下午 茶（费用由员工个人负责），通过该方 式提供更加高档和人性化的服务。
纵
←
←
横向计划
以深圳市高新技术园区为轴点，先向整个 深圳市大型企业发起茶点外包服务推行， 占领整个深圳茶点外包市场；再以深圳市 为中心，向周边大型城市扩展茶点外包业 务。
28.05
24.59
10.86
偿还 能力
短期偿债能力方面，从表中可以看出企业的流动比率在初期较高，可见公司的偿债能力较强。 但比率过高表明资金的利用率低。而我公司第三年时流动比率接近合理值。速动比率初期较 高，证明公司短期内可变现资产偿债能力较强。到第三年时速动比率达到0.99，接近合理比 值1。长期偿债能力方面，我们可以看出资产负债率保持在比较低的水平，说明企业的财务风 险小，偿还长期债务的能力强。 流动比率 速动比率 资产负债率
劣势：a.新型外包企业，
无法令一些企业信服； b.标准化大规模生产， 生产与管理相对个体商 铺较为复杂，经营成本 相对较高
财务与投资
股本结构
利润分析 偿还 盈利 资产管理 能力分析
投资回报
56.25%
自主投资
窝
←
风险投资
股本结构
43.75%
利润逐年 稳步增长
第一年 第二年 第三年
预计公司经营3年内利润逐年稳步增长，第三年净利润达280560 元，投资净现值（NPV）597.75元，内部报酬率62%，动态投 资回收期为2年，说明我公司低成本高回报。 10.86万 24.59万 28.056万
Source of inspiretion
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窝
只为更贴心 创造美好的集体记忆 在休息的时光享受美食与友谊
服务流程
我公司与被服务 企业签订下午茶 茶点外包合同 我公司为该企业 于工作日定时配 送员工下午茶
窝
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我公司吸收各方意 见改进服务
企业员工可通 过我公司官方 微信和微博与 我公司互动， 查询下午茶菜 单，为我下一 步的工作提出 意见和建议
营运资本周转率 6.16 14.59 总资产周转率 1.03 1.19
第三年
63.36
1.15
投资 回报
根据对公司未来几年经营状况的预测，公司能保持较高的利润增长，拟 从净利润中提取合理比例的资金作为股东回报。由于公司创立人员在创 业初期为节约成本而不领工资，故公司在第一年盈利后需要给予投资者 分红，大致为净利润的55%，而在接下来的几年，由于要尽可能抢占市 场份额，扩大规模和影响力，所以股利比例降低，大但在第三年股东已 经可以收到投资股本的125%，可见投资回报丰富，投资方案可行。