黑色采购发票和付款汇总表excel模板
客户订单对账表(应收账款)Excel模板
HBDR1004 2021/6/3 瑟吉欧 659 4.3 2833.70 659 2833.70
HBDR1005 2021/6/4
机撒
750 5.3 3975.00 750 3975.00
HBDR1006 2021/6/5 订书机佛山 158 6.3 995.40 158 995.40
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单位名称： 单位：元
订单编号 订单日期
客户订单对账表（应收账款）
对账日期： 年 月 日 至 年 月 日
订单名称 数量 单价
总金额
实际发货 数量 金额
发票 开票日期 开票金额
HBDR1002 2021/6/1 草 521 2.3 1198.30 521 1198.30 3月30日
HBDR1003 2021/6/2 达克罗 854 3.3 2818.20 854 2818.20 3月30日
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0.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ0
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购销合同模板免费EXcel
购销合同模板免费EXcel甲方：（甲方名称）法定代表人：（甲方法定代表人姓名）联系地址：（甲方联系地址）联系电话：（甲方联系电话）乙方：（乙方名称）法定代表人：（乙方法定代表人姓名）联系地址：（乙方联系地址）联系电话：（乙方联系电话）鉴于甲方为经营（产品/服务），乙方愿意向甲方采购货物/服务，双方经友好协商，达成以下购销合同：一、货物/服务名称及规格：（具体描述要购销的货物/服务名称及规格）二、数量：（购买/销售数量）三、单价：（货物/服务单价）四、总价：（总购买/销售金额）五、交货地点：（货物交付地点）六、交货时间：（货物交付时间）七、付款方式：（支付方式）1. 乙方向甲方支付，支付总额为货物/服务总价的（%），支付时间为合同签订之日起（具体支付时间）日内；2. 乙方向甲方支付，支付总额为货物/服务总价的（%），支付时间为货物/服务交付之日起（具体支付时间）日内。
八、发票：双方约定开具（增值税普通发票/收据等）。
九、保证和担保：1. 甲方保证所交货物/提供服务为合格品，符合国家标准相关规定。
2. 乙方保证按合同约定的时间和地点支付货款。
十、违约责任：1. 如有一方未按本合同的约定履行义务，应承担违约责任，违约方须向守约方支付违约金。
2. 由于不可抗力原因导致延迟或不能履行本合同义务的，不视为违约，但应及时通知对方，并尽最大可能减小损失。
十一、争议解决：1. 本合同的签订、履行与解释均应适用中华人民共和国法律。
2. 若因本合同引起争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交有管辖权的人民法院解决。
十二、本合同自双方签字盖章之日起生效，至履行完毕终止。
签约一方（甲方）：签约一方（乙方）：日期：日期：附：本合同正本一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力。
（以下为双方盖章处）（盖章）（盖章）（法定代表人签名）（法定代表人签名）。
财务人员42套工作常用财务单据excel模板
财务人员42套工作常用财务单据excel模板财务人员在日常工作中经常需要处理各种财务单据，这些单据是记录和证明财务交易的重要工具。
为了提高工作效率和准确性，使用电子表格软件如Excel可以帮助财务人员更好地管理和处理这些财务单据。
下面是42套工作常用财务单据的参考内容。
1. 预算表单预算表单是财务人员在财务计划期间使用的重要工具。
通过创建预算表单，可以输入和跟踪预算相关数据，包括预算金额、实际金额、差异等，以便及时控制和管理预算。
2. 采购申请单采购申请单是财务人员用来申请采购物品或服务的单据。
财务人员可以在Excel中创建此表单，包括物品名称、数量、单位价格等信息，以便向相关部门申请采购。
3. 采购订单采购订单是财务人员用来记录采购的物品或服务的单据。
通过创建采购订单表单，财务人员可以记录采购的物品名称、数量、价格等信息，并跟踪供应商交付情况。
4. 付款申请单付款申请单是财务部门用来申请支付供应商款项的单据。
财务人员可以在Excel中创建此表单，输入供应商名称、付款金额、付款原因等信息，以便管理和控制付款流程。
5. 发票申请单发票申请单是财务人员向相关部门申请发票的单据。
财务人员可以在Excel中创建此表单，输入发票相关信息，包括发票类型、金额、开票人等，以便及时开具发票。
6. 报销申请单报销申请单是财务人员用来报销个人或公司费用的单据。
财务人员可以在Excel中创建此表单，包括费用类型、费用金额、报销原因等信息，以便及时处理报销流程。
7. 资金申请单资金申请单是财务人员向上级部门申请资金的单据。
通过创建资金申请单，财务人员可以记录资金需求、用途、金额等信息，并跟踪资金审批情况。
8. 预付款申请单预付款申请单是财务人员向上级部门申请预付款项的单据。
通过创建预付款申请单，财务人员可以记录预付款需求、金额、预付款原因等信息，并及时跟踪预付款的审批和支付情况。
9. 收入确认单收入确认单是财务人员用来确认和记录收入的单据。
{财务管理收款付款}付款单据模板
点击附件可直接查看原始单据 各环节审批时间、意见清晰可见
直接生成用友财务凭证，财务人员当然想要这个！
C2 为你的业务而生
迈锐4、思C审2批集通成过：的致费远用协单同据OA，费在用O报A中销形单成审带批制场单景列展表示，财务人员可直接通
过单据生成会计凭证支持单张来自证制单、汇总制单、合并制单多种凭证生成方法
花好每一分钱，您懂的！
财务管控篇
困扰您的，费用预算、控制、审批，还挥之不去吗？ C2 为你的业务而生 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示 1、在单位流程模板中点击“费用报销单”，即可完成业务发起
不知道怎么填写？直接带出用友财务相关费用，支持多帐套、C辅2 助为核你算的哦业！务而生 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
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迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示 2、 财务审核界面，选择支付方式，系统根据分支条件到达下一流程
点击待办事项完成财务审核
系统根据金额大小确定下一节点审批人员
原始单据，领导可能要看的哦！
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迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示 3、 总经理通过表单直接查看“原始单据”，审批后方可生成会计凭证
迈锐思C2集成套件
用友ERP业务单据集成
集成特点 用友ERP基础档案集成
OA表单集成
用友ERP自定义报表集成
1 请购单 2 采购订单 3 采购到货单 4 采购入库单 5 采购发票 6 销售订单 7 销售发货单 8 销售出库单 9 销售发票 10 产成品入库单 11 材料出库单 12 其他出入库单
1 部门档案 2 人员档案 3 客商分类 4 客商档案 5 存货分类 6 存货档案 7 仓库档案 8 收发类别 9 采购类型 10 销售类型 11 结算方式 12 。。。。。。
财务人员42套工作常用财务单据excel模板
财务人员42套工作常用财务单据excel模板摘要：一、财务单据模板的重要性二、42 套财务单据模板的具体内容1.收据2.费用报销单3.付款申请单4.借款单5.进账单6.缴税银行单7.贷款凭证8.现金缴款单9.电汇10.收款利息回单11.工行回单12.预算单位收入支出情况表13.记账凭证14.领料单15.用款申请单16.原始单据粘贴单17.差旅费报销单18.发料单19.送货单20.员工工资表21.库存商品明细表22.固定资产明细表23.应收账款明细表24.应付账款明细表25.利润表26.资产负债表27.现金流量表28.成本核算表29.财务分析报告30.财务预测报告31.财务决策报告32.财务风险报告33.财务审计报告34.财务评估报告35.财务投资报告36.财务筹资报告37.财务预算报告38.财务决算报告39.财务报告说明书40.财务报告摘要41.财务报告附注42.财务报告封面正文：财务人员在工作中需要处理各种各样的财务单据，这对于保证公司财务的规范运作非常重要。
为了方便财务人员高效地完成工作，这里提供了42 套财务单据模板，涵盖了财务工作的方方面面。
这42 套模板包括了收据、费用报销单、付款申请单、借款单、进账单、缴税银行单、贷款凭证、现金缴款单、电汇、收款利息回单、工行回单等常用财务单据。
这些模板可以帮助财务人员规范地填写和处理各种单据，提高工作效率。
除了上述常用财务单据外，还提供了预算单位收入支出情况表、记账凭证、领料单、用款申请单、原始单据粘贴单、差旅费报销单、发料单、送货单等其他财务单据模板。
这些模板可以帮助财务人员更好地管理公司的财务活动，确保财务信息的准确性和完整性。
此外，还提供了员工工资表、库存商品明细表、固定资产明细表、应收账款明细表、应付账款明细表等财务报表模板。
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普通发票汇总表格模板及明细表格模板模板
普通发票汇总表
制表日期：xxxx年xx月xx日
所属期间：1月第1期~~~1月
普通发票统计表 1-01
普通增值税发票汇总表（xxxx年1月）
纳税人登记号：XXXXXXXXXXXXXXX
企业名称：XXXXXXXXXXXXXXX
地址电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
★发票领用存情况★
期初库存份数 0 正数发票份数 0 负数发票份数 0 购进发票份数 0 正数废票份数 0 负数废票份数 0
企业名称：XXXXXXXXXXXXXXXX
地址电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
填表人：抽样员：录入员：复核员：审核员：第1页共1页
普通发票明细表
制表日期：XXXX年XX月XX日
普通发票统计表 1-03
负数发票清单（XXXX年X月）本期数据
纳税人登记号：XXXXXXXXXXXXXXXX
企业名称：XXXXXXXXXXXXXXXX
地址电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
填表人：抽样员：录入员：复核员：审核员：第1页共1页
普通发票明细表
制表日期：XXXX年XX月XX日
普通发票统计表 1-04
正数发票废票清单（XXXX年X月）本期数据
纳税人登记号：XXXXXXXXXXXXXXX
企业名称：XXXXXXXXXXXXXXX
地址电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
填表人：抽样员：录入员：复核员：审核员：第1页共1页。
普通发票汇总表及明细表模板
所属期间：1月第1期~~~1月
普通发票统计表 1-01
普通增值税发票汇总表（xxxx年1月）
纳税人登记号：XXXXXXXXXXXXXXX
企业名称：XXXXXXXXXXXXXXX
地址电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
★发票领用存情况★
期初库存份数 0 正数发票份数 0 负数发票份数 0 购进发票份数 0 正数废票份数 0 负数废票份数 0 退回发票份数 0 期末库存份数 0
★销项情况★
金额单位：元
第1页共1页
正数发票清单（XXXX年1月）本期数据
纳税人登记号：XXXXXXXXXXXXXXXX
企业名称：XXXXXXXXXXXXXXXX
地址电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
金额单位：元
填表人：抽样员：录入员：复核员：审核员：第1页共1页
负数发票清单（XXXX年X月）本期数据
纳税人登记号：XXXXXXXXXXXXXXXX
企业名称：XXXXXXXXXXXXXXXX
地址电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
金额单位：元
填表人：抽样员：录入员：复核员：审核员：第1页共1页
正数发票废票清单（XXXX年X月）本期数据
纳税人登记号：XXXXXXXXXXXXXXX
企业名称：XXXXXXXXXXXXXXX
地址电话：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
填表人：抽样员：录入员：复核员：审核员：第1页共1页。
红色采购发票记录表(自动查询)Excel模板
G00003
D20003
名称3
2020/11/9 NO.10**03 NO.12**36 普通发票
G00004
D20004
名称4
2020/11/13 NO.10**04 NO.12**37 专用发票
G00005
D20005
名称5
2020/11/17 NO.10**05 NO.12**38 普通发票
G00006
13%
780
6000.0
2020/12/6
未付款
6790.0
3%
210
7000.0
2020/12/10 已付款
6960.0
13%
1040 8000.0
2020/12/14 已付款
8730.0
3%
270
9000.0
2020/12/18 未付款
8700.0
13%
1300 10000.0 2020/12/22 已付款
应付款日期 是否付款 备注
2020/11/16 已付款
1740.0
13%
260
2000.0
2020/11/20 已付款
2910.0
3%
903000.0来自2020/11/24未付款
3480.0
13%
520
4000.0
2020/11/28 已付款
4850.0
3%
150
5000.0
2020/12/2
已付款
5220.0
10670.0
3%
330 11000.0 2020/12/26 未付款
10440.0
13%
1560 12000.0 2020/12/30 已付款
灰色简洁公司对账单Excel表格模板
同编号：
真：
付款义务的条款
ห้องสมุดไป่ตู้
备注
为我司安排付款的唯一有效凭证。
对账单
供应商/加工商基本信息： 公司名称： 业务联系人： 地址： 付款信息 付款日期 付款单位 付款金额 付款方式 对应采购合同履行付款义务的条款 电话： 对账期间： 财务联系人： 电话： E-mail:(对账专用) 合同编号： 传真：
业务信息： 日期 单据编号 物品编号 物品名称 物品规格 物品成分 单位 数量 送货 退货 单价 金额
采购合同应结货款余额(大写): （１）累计已开发票额： 公司名称（对账专用章）： 经办人: 联系电话： 日期： 日期：________________ （２）剩余应开发票额： 供应商/加工商（公章）: 经办人: 联系电话: 日期：______________ 注：以上信息请根据我司提供的收货/退货单据内容填写，"单据编号"是指我司的收货单/退货单或其他有效单据的编号。此对账单原件为我司安排付款的唯一有效凭证。
黑色大气供应商对账单Excel表格模板
备注
司安排付款的唯一有效凭证。
供应商/加工商对账单
供应商/加工商基本信息： 公司名称： 业务联系人： 地址： 付款信息 付款日期 付款单位 付款金额 付款方式 对应采购合同履行付款义务的条款 电话： 对账期间： 财务联系人： 电话： E-mail:(对账专用) 合同编号： 传真：
业务信息： 日期 单据编号 物品编号 物品名称 物品规格 物品成分 单位 数量 送货 退货 单价 金额
采购合同应结货款余额(大写): （１）累计已开发票额： 公司名称（对账专用章）： 经办人: 联系电话： 日期： 日期：________________ （２）剩余应开发票额： 供应商/加工商（公章）: 经办人: 联系电话: 日期：______________ 注：以上信息请根据我司提供的收货/退货单据内容填写，"单据编号"是指我司的收货单/退货单或其他有效单据的编号。此对账单原件为我司安排付款的唯一有效凭证。