行政管理费用报销规定
行政报销规章制度有哪些
行政报销规章制度有哪些一、总则为规范公司行政报销行为，维护公司资金管理秩序，保证公司财务安全，特制定本规章制度。
二、报销范围1. 公司员工因公出差的交通、食宿、住宿、通讯、招待等相关费用可以进行报销；2. 公司员工因公举办会议、培训等活动的场地租用、餐饮、礼品等相关费用可以进行报销；3. 公司员工因公购买办公用品、设备、图书资料等相关费用可以进行报销；4. 其他符合公司规定的报销范围。
三、报销流程1. 公司员工在报销前需填写报销申请单，注明报销事由、金额、日期等相关信息；2. 报销申请单需由部门经理审批后，方可进行报销；3. 报销单需提交给财务部门，经财务部门核实后进行报销操作；4. 报销款项将在财务部门进行审批后，通过工资等方式发放给员工。
四、报销标准1. 公司规定了各项费用的报销标准，超出标准的费用不予报销；2. 被报销的费用需与报销事由一致，并需提供相应的票据、证明材料；3. 报销款项不得用于个人私用，只能用于因公而产生的费用支出。
五、报销审查1. 财务部门对报销单进行审查时需认真核对票据、证明材料的真实性；2. 如有虚假报销行为，将取消相关报销资格并进行责任追究。
六、报销记录1. 公司需保留员工的报销记录，方便日后查验；2. 报销记录需保存一定的时间，便于财务核算。
七、附则1. 公司向员工进行相关报销规定的宣传教育，让员工了解公司报销政策；2. 公司在制定具体的报销管理细则时，需根据公司实际情况进行适当调整。
本规章制度经公司董事会审议通过，自颁布之日起生效。
对于本规章制度的解释权归公司所有。
以上内容仅为公司行政报销规章制度的一部分，具体操作还需根据公司实际情况进行具体规定和管理。
行政财务报销管理制度
行政财务报销管理制度第一章总则为了规范公司的行政财务报销管理，强化财务控制，减少财务风险，提高财务管理效率，制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司所有部门的行政财务报销管理工作。
第三章报销范围1. 差旅费2. 交通费3. 通讯费4. 餐费5. 住宿费6. 会议费7. 培训费8. 奖励费9. 其他相关费用第四章报销流程1. 申请阶段（1）报销人填写《费用报销申请表》，并附上相关费用票据。
费用票据必须真实有效。
（2）报销人提交《费用报销申请表》及相关费用票据给部门负责人审批。
2. 审批阶段（1）部门负责人审批《费用报销申请表》，如相关费用票据齐全真实有效，签署审批。
（2）若需上级领导审批，部门负责人需将《费用报销申请表》及相关费用票据提交给上级领导审批。
3. 报销阶段（1）部门财务人员将审批通过的《费用报销申请表》及相关费用票据录入会计系统，并进行报销操作。
（2）报销款项将通过银行转账或支票等形式发放给报销人。
第五章报销规定1. 费用票据（1）费用票据必须真实有效、规范清晰，且应符合国家税务规定。
（2）费用票据应由报销人亲自向商家索取，并在票据上签字确认。
（3）费用票据包括但不限于发票、收据、结算单等，不接受手写发票或无法核实真实性的票据。
2. 报销标准（1）差旅费、交通费、通讯费、餐费等费用应符合公司相关规定标准。
（2）奖励费、会议费、培训费等特殊费用需提供详细的费用明细及费用发生的具体原因。
3. 报销时限（1）报销人应在相关费用发生后及时填写《费用报销申请表》并在规定时限内报销。
（2）逾期报销的费用，需提供逾期原因并由部门负责人审批。
4. 财务复核（1）财务人员应全面审查每一笔报销款项，确保费用合规、票据真实有效，无误操作。
（2）若发现异常情况，应及时通知相关部门进行调查核实。
第六章责任分工1. 报销人（1）报销人应如实填写《费用报销申请表》并提供真实有效的费用票据。
（2）报销人需遵守公司相关规定，合理开支，杜绝挪用公款行为。
行政报销管理制度
行政报销管理制度一、总则为规范行政报销管理，加强财务监督，提高资金使用效率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于全体单位员工的行政报销管理。
三、报销范围1. 差旅费：包括差旅交通费、差旅食宿费等。
2. 会议费：包括会议注册费、会议餐费等。
3. 通讯费：包括电话费、上网费等。
4. 办公用品费：包括办公用品购置费等。
5. 其他费用：包括邮寄费、加班餐费等。
四、报销流程1. 提交报销申请：员工填写完整的报销申请表，附上相应的票据。
2. 部门审批：部门主管审批报销申请，确保费用合理。
3. 财务审核：财务部门对报销申请进行审核，核实报销金额。
4. 支付报销款项：财务部门将经过审批的报销款项支付给员工。
五、报销标准1. 差旅费标准：按照公司规定的差旅标准执行。
2. 会议费标准：会议费用需提前报备，符合规定的会议费用标准。
3. 通讯费标准：公司提供通讯费补贴，超出部分须员工个人承担。
4. 办公用品费标准：办公用品费用需符合公司规定的购置标准。
5. 其他费用标准：其他费用需事先经过部门主管审批。
六、报销管理1. 报销凭证：员工在报销时应提供有效的票据，包括发票、收据等。
2. 报销时限：报销申请需在费用发生后一个月内提交。
3. 报销限额：不同类别的费用有不同的报销限额，超出部分不予报销。
4. 报销条件：报销费用需符合公司规定的相关政策和标准。
七、报销违规处理1. 虚假报销：对于虚假报销行为，将视情节轻重给予相应处罚，包括警告、扣减绩效工资等。
2. 超标报销：对于超标报销费用，员工需自行承担超出部分费用的支出。
3. 重复报销：对于重复报销费用，将追回多报的部分金额，并对涉事人员进行警告处理。
八、报销监督1. 审计监督：定期对公司的报销记录进行审计监督，确保报销费用的合理性。
2. 内部监督：加强内部监督，对各项费用的使用进行跟踪管理。
3. 外部监督：接受外部审计部门对报销管理制度的监督检查。
九、附则1. 本制度自颁布之日起生效，如有后续修订，须经主管部门批准。
公司行政经费报销管理规范(最新版)
公司行政经费报销管理规范第一章总则第一条目的为促进公司各项工作的顺利开展，明确费用报销的标准、程序和办法，根据公司有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司全体员工。
第三条公司日常费用内容公司日常费用包括工资、办公费、差旅费、招待费、会议费、车辆使用费、通信费、房屋租赁费、咨询顾问费、低值易耗品购置费、工会经费、福利费和职工培训费等支出。
第二章费用报销规定第四条报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人的签名。
第五条填写报销单应注意根据费用性质填写对应单据严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；简述费用内容或事由。
第六条报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
第七条费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→总经理审批→到会计处报销。
第三章费用报销制度与流程第八条电话费报销制度及流程。
（一）移动通信费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见相关管理制度。
（二）固定电话费：公司为员提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。
但不鼓励员工在上班期间打私人电话。
第九条交通费报销制度及流程。
（一）市内因公打车车费应保存相应车票报销。
（二）市内公交车费填写出入记录，月末统一报销。
（三）报销流程：1、员工整理交通车票(含因公公交车票)，在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，按规定填好《交通费报销单》。
2、审批：按日常费用审批程序审批。
3、员工持审批后的报销单到出纳处办理报销手续。
第十条办公费及办公用品、低值易耗品等报销制度及流程。
（一）办公费指日常办公耗用的电脑耗材(如打印纸、墨盒、砸鼓等)、办公文具(如笔、计算器、文件夹、便笺等)、办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项杂费等。
（二）管理规定：为了合理控制费用支出，此类费用由公司行政部统一管理，集中购置，并指定专人负责。
行政单位财务报销管理制度
行政单位财务报销管理制度一、概述在行政单位的日常工作中，经常会有各种各样的费用支出，如会议费、差旅费、办公用品采购费等等。
为了保证财务管理的准确性和规范性，行政单位应建立完善的财务报销管理制度。
本文将介绍行政单位财务报销管理制度的内容和要求。
二、报销流程行政单位的财务报销流程一般包括以下几个环节：1.申请：申请人向单位报销部门提交申请，填写报销申请表。
2.审批：申请经过初审后，由主管部门审核并签字。
3.会签：对于较大额度的费用支出，需要各部门会签。
4.支付：财务部门审核后，将款项支付给申请人或供应商。
三、报销标准行政单位的报销标准可由单位领导根据实际情况和财务预算制定，但一般应符合以下要求：1.合理性：报销的内容和金额应符合实际需要，不应有超标、奢华等情况。
2.准确性：报销内容应与流程规定的支持文件相一致，不应有虚假、冒领等情况。
3.公开性：报销标准应公开透明，申请人可以在单位内网上查询相关标准和报销流程。
四、报销要求行政单位的财务报销申请人需要满足以下要求：1.手续齐备：申请人需要按照报销流程填写相关的申请表格和支持材料，如机票、发票等。
2.时效要求：报销申请需要在规定的时间内提交，不能拖延。
3.备案要求：申请人需要将报销内容和相关的支持文件备案。
五、报销审批行政单位的财务报销审批一般分为初审和终审两个阶段：1.初审：报销部门对申请人所提交的报销材料进行基本审查，确认其符合报销标准和申请流程，以及材料是否完整齐备。
2.终审：对于初审通过的申请，需要由主管部门或领导进行审批，并签字确认。
六、财务审核行政单位的财务审核是指对经过申请和主管部门审核过的报销申请进行审核，并将需要支付的款项转移至制定账户。
七、文件保管行政单位对于所有的报销文件都需要在规定的时间内进行保管和备案，并做好档案管理，包括但不限于以下几个方面：1.保管期限：单位需要根据相关规定对报销文件的保管期限进行安排，并进行逐步归档。
2.变更记录：对于有关于报销流程和标准的修改，必须有可供查询的记录。
行政管理费用报销规定
行政管理费用报销规定一、背景和目的行政管理费用是企业日常运营中必不行少的支出项目之一，合理掌控和规范行政管理费用的报销是企业经营管理的紧要环节之一、为了保障公司财务及相关行政流程的透亮和规范，订立本规定。
本规定的目的是确保企业行政管理费用的合规报销，减少费用挥霍，提高行政管理效率及本钱掌控本领。
二、适用范围本规定适用于全体员工，包含全职员工、兼职员工以及临时工。
三、行政管理费用的定义行政管理费用是指与企业管理职能相关的各项费用，包含但不限于办公用品、办公设备维护和修理、会议费用、培训费用、差旅费用、通讯费用、文件印刷费用等。
四、费用报销的申请和审批流程1.员工在发生行政管理费用后，需填写报销申请表，并附上相应的费用发票、凭证等相关料子。
2.员工向所在部门的主管或上级领导提出报销申请，并将申请表和相关料子提交给主管或上级领导。
3.主管或上级领导对报销申请进行审核，并对申请的合规性、合理性进行评估。
4.主管或上级领导可要求申请人增补附加料子或进行进一步核实。
5.主管或上级领导在审核通过后，将报销申请转交给财务部门进行最终审批。
6.财务部门对报销申请进行核对，并核实相关料子的真实性和准确性。
7.财务部门对报销申请进行审批，并将审批结果通知申请人和相关部门。
8.审批通过后，财务部门进行费用的报销。
五、管理标准1.行政管理费用必需符合国家法律法规和公司相关规定，且必需与企业经营管理相关。
2.报销申请必需详尽、准确地填写，并附上相应的费用发票、凭证等相关料子。
3.各项费用必需依照公司相关规定进行申请和报销，不得超出规定的额度或范围。
4.对于培训费用和差旅费用，需提前向主管或上级领导提交相关的计划和报批申请。
5.会议费用必需合理掌控，需提前进行预算和审批，并选择经济合理的会议场合和服务。
6.通讯费用必需符合实际使用情况，不得私自超出标准。
7.办公用品和办公设备维护和修理费用必需合理掌控，需提前进行预算和审批，并选择符合质量要求的供应商和服务商。
行政单位差旅报销管理制度
行政单位差旅报销管理制度一、总则为规范差旅报销管理，保障公款使用安全、合理、规范、高效，维护单位和员工的合法权益，根据《财务会计法》、《差旅费管理办法》等有关法律法规，结合本单位实际，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于所有行政单位内的职工出差差旅的费用报销管理。
三、差旅费用管理1. 出差人员的选择出差人员应根据出差任务的具体性质和工作需要，由上级领导统一安排，并填写《出差申请表》。
必要时要征得主管部门的批准。
2. 交通工具的选择出差人员应根据出差目的地、时间和经济条件，合理选择交通工具，确保出行的安全和经济。
3. 住宿费用的标准住宿费用标准按照当地的实际情况和《差旅费管理办法》的规定执行，超出标准的，需提供合理的说明和证明。
4. 餐饮费用的管理出差人员在外地出差期间的餐饮费用应该按照当地的实际情况和差旅费管理办法的规定来执行，严禁超出标准花费。
5. 其他差旅费用的管理出差所需的其他费用应当根据实际需求来执行，并提供合理的说明和证明。
四、报销流程1. 发票和凭证的保存出差人员在差旅期间所产生的各种费用的发票和凭证必须妥善保存，原则上不得遗失。
2. 差旅费用报销单的填写出差人员在返回单位后，应当尽快填写《差旅费用报销单》，并填写真实可靠的差旅费用的内容，如涉及报销金额有特殊情况需附具说清理由说明。
3. 报销单的审核《差旅费用报销单》由出差人员填写后，需经过财务部门的审核。
财务部门审核后，再交由单位领导逐级审批。
4. 报销单的报账经过领导审批后，差旅费用报销单交由财务部门进行报账，财务部门应及时报销，不得拖延。
五、差旅费用的拨付1. 差旅费用的准备差旅费用的拨付应提前安排，以方便员工出差使用。
必须按照当地银行规定的手续和办法进行拨付。
2. 拨付和返还的账务处理差旅费用的拨付和返还必须按照财务制度的规定进行账务处理，要严格按照制度办理相关手续。
六、违规处理1. 出差人员违规上报的差旅费用，一经发现，要追究相关出差人员的责任，给予相应的处分。
行政费用管理及报销规定
行政费用管理及报销流程规定
一、目的:为了加强公司内部管理，合理控制成本费用，统一报销程序，现结合公司具体情况，特制定本管理规定。
二、适用范围:本流程适用用公司全体员工。
三、行政费用主要内容
1、差旅费、交通费，按照集团有关规定执行。
2、办公费包括办公电话费用、打印、复印、传真、办公用品、低值易耗品等，各部门办公费用实行月集中购买一次，由行政人力资源部负责统筹审核。
3、业务招待费，实行三级管理。
即：重大或重要接待须请示集团行政管理中心总监，县、市级接待由分管副总负责统筹，日常接待由行政人力资源部负责安排。
日常接待住宿标准120元／间，接待工作餐50元／人。
（三）费用报销的审批流程：
1、报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→部门经理初审→分管领导核审→分管行政人力资源部领导核准→财务经理核票→执行总经理审批→出纳报销。
2、超出公司报销权限标准的费用，须上报集团领导批示后，予以报销。
四、违反上述规定的，不予以报销。
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行政管理费用报销规定
概述
行政管理费用是指用于保障和协调企业日常经营管理所需支出的费用。
为加强企业行政管理，规范行政管理费用支出行为，订立本规定。
适用范围
本规定适用于本企业内全部行政管理费用的报销管理。
报销标准
一般支出
1.差旅费
1.1 出差期间的用餐、留宿和交通费用，按公司标准一次
性报销，超出公司标准部分不再另行报销。
1.2 其他因公场合下的路费、过路费等，则依照发票实报
实销。
发生现金支出的，须有经手人签字盖章，加盖收款小票，并提交收款人身份证复印件。
2.通讯费
2.1 包括电话费、短信费、流量费等，由企业予以免费额
度，超出免费额度部分依照公司标准报销。
3.办公材料费
3.1 包括桌面用品、书写用品、会议用品等材料费用，依
照发票实报实销。
4.礼品费
4.1 企业对外赠送礼品，因其性质多为感谢客户、接待来访客户或庆祝节日、提高企业知名度，不得超标。
每份礼品金额不得超过100元，每年的礼品费用不高于10%的行政管理费用总额。
特别支出
5.培训费
5.1 涉及培训的支出一般由人力资源部门定期报销。
5.2 员工单独参加的培训费用，需提交培训机构出具的费用证明及报名表，加盖培训证明章。
6.旅游费
6.1 旅游支出有特别的弹性，需在管理部部门领导审批后报销。
6.2 旅游费的标准需提前设定，不得超出该标准报销。
报销流程
1.每月月末，各部门需结合各自的支出情况，计算本部门当月行政管理费用总额，并移交财务部门。
2.财务部门负责审核报销凭证及费用明细，依照本规定执行报销。
3.财务部门需将审核通过的报销情况列入月度账务报表，并于月度汇总时报送至公司管理层审批。
附则
1.本规定所称不得超标，指的是企业中将每类支出事先设置好的限制标准。
2.政府规定的行政管理费用报销标准，以政府规定标准为准。
3.行政管理费用支出需考虑企业今后进展的需要，应适当予以掌控。
4.企业管理层应严格执行本规定，不得有超标准、乱报、骗
报等行为。
如有违反，应依据公司《行政管理规定》予以相应惩罚。
总结
本企业通过对行政管理费用的规范管理，既能避开由于员工个人行为导致的混乱，又能遵奉并服从国家法规进行标准化管理，极大地降低了企业的行政管理费用，提高了企业的经济效益。