出纳述职报告ppt

出纳述职报告ppt
出纳述职报告
尊敬的领导、各位同事：
大家好！我是贵公司的一名出纳，今天我向大家汇报本职工作的情况。

一、工作概述
作为公司的出纳，我的主要职责是负责公司日常的现金和银行收支管理、资金流动安排等工作。

在过去的一年里，我认真履行职责，积极投入工作，取得了以下的成绩：
二、资金收支管理
1. 科学合理地进行财务预算，制定日常运营的资金计划。

2. 建立了严密的财务管控制度，确保每一笔资金的使用都经得起审查。

3. 加强对员工报销费用的审核，杜绝报销费用的滥用现象。

4. 做好日常收款和付款工作，确保公司的资金安全和流动。

三、银行业务办理
1. 维护与银行的合作关系，提高办理业务效率。

2. 熟练办理各类业务：日常存取款、内转款、外转款、理财、网银操作等。

3. 及时准确地记录银行业务流水，保证银行账户的准确性。

4. 研究并推进公司与银行间的电子化支付方式，提高支付效率。

四、财务报表及税务申报
1. 完成了每月财务报表的编制和填报工作，确保了报表的准确性和及时性。

2. 按规定时间完成了每季度和年度的税务申报工作，避免了因延误申报而产生的罚款。

五、风险控制
1. 建立了严格的内部控制制度，对现金收付、报销和银行业务操作进行监督和审计。

2. 防范风险：如冒用银行账户的合法性审核、实名认证管理、加强账户密码的保护，以保证公司的资金安全。

六、工作总结
通过一年的努力工作，我对自己有了新的认识和提升。

出纳工作在公司的管理层中起到了重要作用，需要严谨的操作、细致的管理、敏锐的风险意识和熟悉法律法规的知识。

未来，我将更加努力地学习业务知识和法规法律，不断提高自己的能力和工作水平，为公司的发展贡献自己的一份力量。

感谢大家能够给予我这次述职的机会，我将全力以赴、不辜负公司的期望，为公司的发展做出更大的贡献。

谢谢！。