出纳工作交接表模板
××单位出纳工作交接清单
移交原出纳××，因××××请假，财务处已决定将出纳工作移交给××接管。
现办理如下交接：
（一）交接日期：
2016年8月8日
（二）具体业务的移交：
1.库存现金：2016年8月8日账面余额××元，账实相符。
2.银行存款账面余额：××元，账实相符。
（三）移交的会计凭证、账薄、文件及其他：
1.保险柜钥匙××把；
2.现金支票××张：
3.支票密码器××个；
（四）交接后工作的划分：
2016年8月8日起的出纳工作责任由××负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
（五）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：
接管人：
监交人：
××财务部
2016年8月 8日
1。
出纳交接清单
出纳员工作交接表
移交原出纳员张三，因工作调动，现将出纳工作移交给李四接管。
现办理如下交接：
一、交接日期
2016年03月14日
二、具体业务的移交
1．库存现金：03月14日账面余额零元，实存相符；
2．银行存款：余额** 万元。
三、移交的电子表格、资料及文件
1．本年度现金日记账电子表格一份；
2．本年度银行存款电子表格一份；
3. 空白支票*张（支票号：**-------**）
4．购票本1本；
5．机构信用证一份；
6．开户许可证一份；
7．印鉴卡（基本户一份）；
8．回单箱卡1 张；
9. 收据1本（NO.0212672至NO.0212699）；
10．网银户名：有,密码：有，农行U盘3 个。
四、印鉴
1．日期印章一枚；
2．“银行付讫”印章一枚。
五、“**有限公司”建行U盘3个（只有3个U盘和户名、密码，无其它资料）。
六、交接前后工作责任的划分
2016 年03月14日前的出纳责任事项由张三负责；2016 年03月14 日起的出纳工作由李四负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
七、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份
移交人：
接管人：
监交人：
**有限公司财务处
2016年03月14日
学习计划表
周一至周五。
出纳工作交接表之欧阳数创编
出纳工作交接清单
移交原出纳xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。
现办理如下交接：
（一）交接日期：
XX年X月X日
（二）具体业务的移交：
1.库存现金：X月X日账面余额XXX元，实存相符。
2.银行存款账面余额：XX元，经编制“银行存款余额调节
表”后，银行存款余额为XX元，以上核对相符。
（三）移交的会计凭证、账薄、文件及其他：
1.本年度现金日记账X本；
2.本年度银行存款日记账X本；
3.空白X银行现金支票X张（X号至X号）；
4.空白X银行转账支票X账（X号至X号）；
5.空白X银行电汇X张（X号至X号）；
6.空白X银行X转账支票X张（X号至X号）
7.X银行电汇X张（X号至X号）
8.X银行转账支票X张（X号至X号）
9.作废电汇、现金支票、转账支票后附明细X份。
10.X银行对账单X月份X份；X月份贷款对账单X份；。
11.统一发票领购薄X本。
12.收据X本。
（后附明细）
13.贷款卡X张。
14.u盘X个。
15.财务门钥匙X把、保险柜钥匙X把、保险箱钥匙X把、
抽屉钥匙X吧、桌柜钥匙X把、文件柜钥匙X套（A1-A4;B1-B4）。
（四）印鉴：
1.X公司财务章X枚；
2.X公司发票专用章X枚。
（五）交接后工作的划分：
X年X月X日起的出纳工作责任由XX负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：X签名盖章）接管人：X（签名盖章）监交人：X（签名盖章）X公司财务处（公章）X年X月 X日。
出纳移交工作明细表
出纳移交工作明细表原出纳人员因个人原因，公司已决定将出纳工作移交给接管。
现办理如下交接：一、交接日期2013年月日二、具体业务的移交1.库存现金: 月日账面余额元，借支单张元（借支人员确认表附1），实存相符。
以上数据与2013年月日银行提供的银行对账单余额表核对相符。
三：移交的会计凭证、账簿、文件1.本年度现金日记账本。
分别有：2.本年度银行存款日记账本。
分别有：3.空白现金支票张（号至号），作废现金支票张（号码分别为）；4.空白转账支票张（号至号），作废转帐支票张（号码分别为）；5.空白收据本（号至号）；6.档案移交清单______张；四、保签箱、银行物件交接1.保险箱个，锁匙把；2.记账用U盘（4G）_____个，网上银行U盾个，分别为：3.银行预留印鉴卡个；4．支票购买证本；5．银行卡_____张，分别为：6．电卡____张，水卡_____张，天然气卡_____张7．手机____部；五、印鉴1. 印章一枚；2. 印章一枚；3. 章一枚;4. 章一枚;5. 章一枚;6. 个银行预留印鉴章。
六、交接前后工作责任的划分2013年月日前的出纳责任事项由负责；2013年月日起的出纳工作由负责。
以上移交项均经交接双方认定无误。
七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份移交人：接管人：监交人：有限公司2013年月日附1：借支现金人员确认表欢迎您下载我们的文档，后面内容直接删除就行资料可以编辑修改使用资料可以编辑修改使用资料可以编辑修改使用致力于数据挖掘，合同简历、论文写作、PPT设计、计划书、策划案、学习课件、各类模板等方方面面，打造全网一站式需求主要经营：网络软件设计、图文设计制作、发布广告等，公司秉着以优质的服务对待每一位客户，做到让客户满意！感谢您下载我们文档。
会计、出纳交接表模板
会计交接手册_______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。
现办理如下交接：一、交接日期：_______年_____月_____日。
二、重点事项的移交：1、会计科目移交，附：货币资金、库存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格2、资料移交：3、其他注意事项：交接前应完成各种对账工作，如明细账与总账，各直营店间对账，与总部及配货部对账，各直营店往来对账、供应商对账、各应收应付的余额核对等；完成交接前的账务处理及其他需处理事项，完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整；完成各种资料的整理，如各种资产盘点，凭证装订整理，其他需要交接的文件资料的整理等；原会计应将工作流程、工作内容及关系部门（总部相关部门、各直营店各部门、工商税务机关等）等事项交待给新会计（可编制简要说明）；对于新聘会计还应进行简单的业务培训，如账务处理方法，软件系统的操作，其他应注意的事项等；有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统（帐务处理、分销系统、邮箱系统）等的密码需要进行交接或更改；其他事项：以上是否已按要求处理完毕：是否三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）：四、交接前后工作责任的划分：_______年_____月_____日前的会计责任事项由原会计_______负责；_______年_____月_____日起的会计工作由会计_______负责。
以上移交事项均经交接双方确认无误。
五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。
移交人：接管人：监交人：______直营店年月日出纳工作交接表_______店成立于该店原出纳_______，因现将出纳工作移交给_______接管。
现办理如下交接：一、交接日期：_______年_____月_____日。
二、重点事项的移交：1、帐本交接：原出纳在自己处理的最后一笔经济业务后签名，划分责任，交接时帐帐相符、帐实相符。
出纳工作交接表的格式(定稿)(1)
出纳工作交接书出纳员孟玉，因工作调动（岗位调整、离职），财务部决定其将出纳工作移交给赵文亮接管。
现办理如下交接：一、交接日期：2007年6月05日二、具体业务的移交：1．库存现金：2007年6月05日帐面余额3166.58元，实存相符，帐务系统日记帐余额与手工帐余额相符；2．暂存款项xx（折）：xx农村信用社（406935）637769.79元属于货款，由于客户提前打款，有148201元未划出，有此长款，经核对无误；农业银行（账号为：95599 8029 23126 28012）91611.6元，系货款项，由于客户提前打款，有800元未划出，有此长款，经核对无误；农业银行（账号为622848 0290 48132 5113）111728.75元，经核对无误。
3．银行存款余额32816.28元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
其中：（按开户行分）农业银行27199.92元，农村信用社5616.36元。
4.xx4xx，存款存折2个：中国农业银行：95599 8029 23126 28012王建（银行卡）余额：91611.6元622848 0290 48132 5113王建（银行卡）余额：111728.75元xx农村信用社：9001 0507 0740 6935王建（银行卡）余额：637769.79元9001 0507 0740 8661王奕（银行卡）余额：32.94元88646xx（xx信）余额：637769.79元22528王奕（王俊农信）余额：32.94元三、移交的帐簿、票证或文件：1．2007年01月09日至2007年06月05日，经管的现金日记帐2本；2．2007年01月09日至2007年06月05日，经管的银行存款日记帐1本；3．王俊农村信用社空白现金支票24张（从号至号），空白转帐支票23张（从号至号）。
四、xx：1．xx六和饲料有限公司转讫印章1枚；2．昌乐六和饲料有限公司现金收讫印章1枚；3．昌乐六和饲料有限公司现金付讫印章1枚；4、网银操作员/复核员密钥1枚。
出纳工作交接清单模板
出纳工作交接清单模板以下是一个出纳工作交接清单模板作为参考：
1. 资金账户信息
- 银行账号及开户行
- 现金账户余额
- 支票账户余额
- 其他资金账户及余额
2. 重要文件和记录
- 银行对账单
- 凭证记录
- 支票簿
- 现金出纳日记账
- 财务报表和年度审计文件
- 付款和收款凭证
3. 收入和支出记录
- 未核对的银行存款记录
- 未核对的现金存款记录
- 未处理的支票和现金支出请求
- 发票和收据
4. 定期任务和责任
- 月度银行对账
- 月度现金对账
- 编制和提交财务报表
- 处理员工报销和差旅费用
- 处理供应商和客户的付款请求
5. 系统和软件访问
- 财务管理软件
- 银行网银系统
- 公司内部财务系统
6. 其他事项
- 重要联系人信息（银行联系人、财务部门负责人等）
- 存档文件和资料位置
请根据具体情况进行调整和自定义，确保交接过程顺利进行。
同时，确保新出纳人员对这些任务和责任有充分的了解和培训。
出纳工作交接表的格式(定稿)(1)
出纳工作交接书出纳员孟玉，因工作调动（岗位调整、离职），财务部决定其将出纳工作移交给赵文亮接管。
现办理如下交接：一、交接日期：2007年6月05日二、具体业务的移交：1．库存现金：2007年6月05日帐面余额3166.58元，实存相符，帐务系统日记帐余额与手工帐余额相符；2．暂存款项银行卡（折）：王俊农村信用社（9001050707406935）637769.79元属于货款，由于客户提前打款，有148201元未划出，有此长款，经核对无误；农业银行（账号为：95599 8029 23126 28012）91611.6元，系货款项，由于客户提前打款，有80000元未划出，有此长款，经核对无误；农业银行（账号为622848 0290 48132 5113）111728.75元，经核对无误。
3．银行存款余额32816.28元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
其中：（按开户行分）农业银行27199.92元，农村信用社5616.36元。
4.银行卡4张，存款存折2个：中国农业银行：95599 8029 23126 28012 王建（银行卡）余额：91611.6元622848 0290 48132 5113 王建（银行卡）余额：111728.75元王俊农村信用社：9001 0507 0740 6935 王建（银行卡）余额：637769.79元9001 0507 0740 8661 王奕（银行卡）余额：32.94元907061900016200188646 王建（王俊农信）余额：637769.79元907061900016200122528 王奕（王俊农信）余额：32.94元三、移交的帐簿、票证或文件：1．2007年01月09日至2007年06月05日，经管的现金日记帐2本；2．2007年01月09日至2007年06月05日，经管的银行存款日记帐1本；3．王俊农村信用社空白现金支票24张（从06263752号至06263775号），空白转帐支票23张（从00262328号至00262350号）。
出纳交接表模板
**公司出纳员工作交接要求及附表交接日期： 年 月 日一、交接要求1.出纳交接时，必须逐项填写交接表，如无必须注明“无”，不得空项；2.接收出纳对银行帐目、票据、现金等有疑义，可以不签字。
否则，接收后责任由新接任出纳承担。
3.出纳对所有交接事项负责，接任出纳有权对不明事项要求原出纳书面解释说明；4.交接表附件和资料包括：⑴.所有银行帐户的开户许可证（必须经总部审批备案）。
⑵所有银行帐户的交接前银行余额调节表和未达事项说明（附原始到帐凭据）⑶支票使用台帐（打印后会签）和未使用支票；⑷.交接日现金盘点表（如与帐面不符，盘亏由原出纳买单；无法落实盘盈原因，报总部审批后列营业外收入）⑸.承兑汇票一票到底台帐（打印后会签）。
未转出应收票据必须由原出纳处理完毕。
⑹.工贸收据控制台帐（在交接处会签）及已使用（已按要求装订）、未使用收据。
⑺、未核销电汇收据明细及原因说明。
⑻.个人借款户会签后的个人明细帐。
超权限借款属出纳个人责任，由出纳买单。
⑼各项出纳应知应会平台。
5.出纳未处理完毕的应收票据、银行汇票、支票等不得交接。
6.交接时间一般定在月末26日结束后一周时间。
紧急情况，按总部要求。
交接前，如新任出纳为新手，至少已在岗实习一个月。
7.所有交接附件都必须经交接双方会签，附会签的交接清单，并装订成册。
二、交接清单：1. **公司出纳员工作交接BOM表2.附件：（按上述交接资料要求）附件一：（共页）附件二：（共页）附件三：（共页）附件四：（共页）附件五：（共页）附件六：（共页）附件七：（共页）附件八：（共页）附件九：（共页）交接承诺：我承诺所有交接事项已按总部交接要求交接完毕，无隐藏、遗漏。
否则，我愿承担相关责任。
移交人：接收人：监交人：（此页做为交接清单之一）可以不签字。
否则，接收后责任由新接任出纳承担。
必须经总部审批备案）。
：监交人：调节表和未达事项说明（附原始到帐凭据）未使用支票；不符，盘亏由原出纳买单；无法落实盘盈原因，报总部后会签）。
财务工作交接表
财务工作交接表
财务工作交接表
财务工作交接表
财务工作交接表
移交原出纳员XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。
现办理如下交接：
一、交接日期：
XX年X月X日
二、具体业务的移交：
1.库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;
2.库存国库券：xx元，经核对无误;
3.银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);
4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
四、印鉴：
1.XX公司财务处转讫印章一枚;
2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;
3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;
五、交接前后工作责任的'划分：xx年X月X日前的出纳责任事项
由朱XX负责;XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：XX(签名盖章)
接管人：XX(签名盖章)
监交人：XX(签名盖章)
XX公司财务处(公章)
XX年X月X日。
出纳移交工作明细表格模板
原出纳人员因个人原因，公司已决定将出纳工作移交给接管。现办理如
下交接：
一、 交接日期
2013 年月日
二、 具体业务的移交
1. 库存现金 : 月日账面余额元， 借支单张元（借支人员确认表附 1），实存相符。
2. 银行存款余额明细如下 :
项次
银行账户名 银行账号 银行存款余
备注
称
额
以上数据与 2013 年月日银行提供的银行对账单余额表核对相符。 三：移交的会计凭证、账簿、文件 1. 本年度现金日记账本。分别有：
借支日期
移交人： 接管人： 监交人：
限公司
2013 年月日
附 1：
借支现金人员确认表
日期：
借支金额
借支事项 借支人确认签
名
有 备注
Байду номын сангаас
制表： 精品 doc
2. 本年度银行存款日记账本。分别有：
精品 doc
3. 空白现金支票张（号至号） ，作废现金支票张（号码分别为） ； 4. 空白转账支票张（号至号） ，作废转帐支票张（号码分别为） ；
5. 空白收据本（号至号） ； 6. 档案移交清单 ______张； 四、保签箱、银行物件交接
1. 保险箱个，锁匙把； 2. 记账用 U盘（ 4G）_____个，网上银行 U盾个，分别为：
3. 银行预留印鉴卡个； 4．支票购买证本；
5．银行卡 _____张，分别为： 6．电卡 ____张，水卡 _____张，天然气卡 _____张
7．手机 ____部； 五、印鉴
1. 印章一枚； 2. 印章一枚；
3. 章一枚 ; 4. 章一枚 ; 5. 章一枚 ; 6. 个银行预留印鉴章。 六、交接前后工作责任的划分 2013 年月日前的出纳责任事项由负责； 2013 年月日起的出纳工作由负责。 以上移交项均经交接双方认定无误。 七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份 精品 doc