总分类账户余额及发生额试算平衡表格式
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年月日单位：元
总账科目
期初余额本期发生额期末余额
借方贷方借方贷方借方贷方
库存现金
银行存款
应收账款
其他应收款
预付账款
原材料
在途物资
库存商品
固定资产
累计折旧
应付账款
应付职工薪酬
应交税费
其他应付款
应付利息
应付股利
短期借款
长期借款
实收资本
资本公积
盈余公积
本年利润
利润分配
生产成本
制造费用
销售费用
管理费用
财务费用
主营业务成本营业税金及附加所得税费用主营业务收入
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营业外收入
合计
资产负债表
会企01表编制单位: 年月日单位: 元资产期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益）期末余额年初余额流动资产：流动负债：
货币资金短期借款
交易性金融资产交易性金融负债
应收票据应付票据
应收账款应付账款
预付款项预收款项
应收利息应付职工薪酬
应收股利应交税费
其他应收款应付利息
存货应付股利
其他应付款
其中：消耗性生物
资产
一年内到期的非流动负债
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产其他流动负债
流动资产合计流动负债合计
非流动资产：非流动负债：
可供出售金融资产长期借款
持有至到期投资应付债券
长期应收款长期应付款
长期股权投资专项应付款
投资性房地产预计负债
固定资产递延所得税负债
在建工程其他非流动负债
工程物资非流动负债合计
固定资产清理负债合计
生产性生物资产所有者权益（或股东权益）：
油气资产实收资本（或股本）
无形资产资本公积
开发支出减：库存股
商誉盈余公积
长期待摊费用未分配利润
递延所得税资产外币报表折算差额
其他非流动资产所有者权益（或股东权益）合计
非流动资产合计
资产总计负债和所有者权益（或股东权益）总计
利润表
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会企02表
编制单位：年月单位：元项目行次本月金额本年累计金额一、营业收入 1
减：营业成本 2
营业税金及附加 3
销售费用 4
管理费用 5
财务费用 6
资产减值损失7
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）8
投资收益（损失以“-”号填列）9
其中：对联营企业和合营企业的投资收益10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）11
加：营业外收入12
减：营业外支出13
其中：非流动资产处置损失14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）15
减：所得税费用16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）17
五、每股收益：18
（一）基本每股收益19
（二）稀释每股收益20