会计师事务所的审计底稿
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索引号： A1-2
中天恒会计师事务所 库存现金盘点核对表
单位名称：中煤第六十八工程处 截 止 日：2003年12月31日 检查核对记录 实有现金盘点记录 人民币（元） 项 目 行次 人民币（元） 美 元 元 面额(元) 张(枚)数 上一日账面库存余额 盘点日未记账传票收 入金额 盘点日未记账传票付 出金额 盘点日账面应有余额 盘点日实有现金余额 盘点日应有金额与实 际金额差异 差异 原因 分析 报表日至查账日现金付出总 额（+） 追溯 报表日至查账日现金收入总 至报 额（-） 表账 报表日库存现金应有余额 面结 存额 报表日账面汇率 报表日余额折合本位币金额 本位币合计 (1) 调 整 (2) 审定数 调 整 分 录 会计主管： 出纳： 监盘人员： 复核人员： (2) (1) 合计 审计结论： ① ② ③ ④=①+②-③ ⑤ ⑥=④-⑤ 金额 张(枚)数 金额 美 元 盘点日期： 2003年12月31日
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中天恒会计师事务所 库存现金盘点核对表
单位名称：中煤第六十八工程处 截 止 日：2003年12月31日 检查核对记录 实有现金盘点记录 人民币（元） 项 目 行次 人民币（元） 美 元 元 面额(元) 张(枚)数 上一日账面库存余额 盘点日未记账传票收 入金额 盘点日未记账传票付 出金额 盘点日账面应有余额 盘点日实有现金余额 盘点日应有金额与实 际金额差异 差异 原因 分析 报表日至查账日现金付出总 额（+） 追溯 报表日至查账日现金收入总 至报 额（-） 表账 报表日库存现金应有余额 面结 存额 报表日账面汇率 报表日余额折合本位币金额 本位币合计 (1) 调 整 (2) 审定数 调 整 分 录 会计主管： 出纳： 监盘人员： 复核人员： (2) (1) 合计 审计结论： ① ② ③ ④=①+②-③ ⑤ ⑥=④-⑤ 金额 张(枚)数 金额 美 元 盘点日期： 2003年12月31日
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