外勤业务流程
船代外勤业务操作流程
一、进港准备工作：
1．从内勤人员准备的单船船务单据袋中详细了解所代理的船舶之资料、动态，包括：
1）船名、航次、国籍、呼号
2）船长、总吨、净吨、载重吨
3）上下港、吃水
4）装卸货名、数量
5）抵港日期、时间
2．检查内勤准备的各种单据：
1）总申报单进出各4份
2）货物申报单进出各3份
3）船员物品申报单进2出无
4）船员物品申报单进2出无
5）船舶概况报告单进1
6）吨税执照申请
7）烟酒清单
8）航海健康申报书进出各1份
9）登陆申请
10）武器申报
11）载水食品清单
12）仓单申报表
13）N.O.R.
14）代签提单委托（出口船舶）
15）排压载水申请3份（出口船舶）
16）载货清单
17）委托书
18）船舶自查表（中国船员）
19）国际航行船舶检疫申报书（上一港国外）
落实船抵前应办好的委托事宜是否已经办妥，清楚船抵后应办事宜的注意事项，如遇不明事项，及时询问调度和计划员，切实落实登轮前一切准备工作。
二、登轮业务
（一）首次登轮外勤人员登轮后，须向船长索取口岸当局所需的有关文件、证书、货物单据以及进口申报标准表格。如船方无标准表格，则向船
方提供空白表格。
1．须与船长核实如下信息，并在《外勤单船工作记录本》相应栏内作记录。
（1）船舶规范。
（2）抵港时间。
（3）引水登轮进港时间
（4）靠泊时间。
（5）抵港后油水量。
（6）抵港吃水。
2．须向船长索取如下货运单据：
（1）进口货物仓单。
（2）积载图。
（3）提单副本。
（4）需转交收货人的货运单据及信件等。
3．询问船帐在本港需要委办事项，内容包括：
（1）船舶供应。
（2）船舶修理。
（3）船长借支。
（4）船员遣返调动、就医。
（5）船舶加油、加水。
（6）船舶安全检查。
（7）海事声明签证。
（8）装卸货物的特殊要求。
（9）排放压仓水，修理主机等。
（10）其它委办事项。
以上委办事项须由船长书面委托，并在《外勤单船记录本》》上作纪录，并应及时通知计划员，内勤员，以便落实费用并将安排情况及结果作相应纪录。
4下列进口申报单须由船方填写，经船长签字盖章后由外勤人员带到日照口岸联合办公室办理船舶进口手续。
须向海事局申报：
（1）总申、1份
（2）货申、1份
（3）船舶概况报告单、1份
（4）船员名单、2份
（5）上港离港证
须向海关申报：
（1）总申、1份
（2）货申、1份（附进口仓单申报表1份，进口货物仓单2份）
（3）船用物品申报单1份。
（4）船员物品申报单1份。
（5）船员名单1份。
（6）行李物品清单
（7）海关关封（上港由国内开来）
（8）有效吨税执照复印件（如无吨税执照或已过期，须由船长委托重新办理）
（9）中国籍船舶海关监管簿。
（10）烟酒清单。
须向边检申报：
（1）总申1份。
（2）船员名单2份。
（3）武器申报单1份。
（4）船员物品申报单1份。
（5）船员登陆申请（中国籍船员免）。
（6）船员护照或海员证。
须向检验检疫局申报
（1）总申1份。
（2）货申1份。
（3）船用物品申报单一份。
（4）航海健康申报书一份。
（5）载水、食品清单一份。
（6）船员名单一份。
办理进口联检手续后，从海事局取得“进港许可证”，从边检取得“办妥进口手续通知单”、（交与边检执勤战士附船员名单一份）“外籍船员登陆证”；
从检验检疫局取得“船舶入境检疫证”，交与船长。
三、委办事项
1、船舶供应
（1）外勤收到委托方或船长关于燃油、淡水伙食、物料以及其它船舶供应的书面申请后，将船方申请以书面或电话形式通知燃供、外供等
分承包单位，列明供应要求、时间等，开船前与船方落实供应确已
完毕，须在《外勤单船工作记录本》作相应记录。
（2）“明火作业”、“检修主机”需船长书面申请，由外勤送交海事局批复后通知船长。
（3）船舶临时修理。
接到委托方/船长关于要求在港区或泊位进行临时修理的书面申请后，
电话或书面通知分承包方登轮进行项目检查和费用预算。然后将情况
通知计划员，由计划员向委托方落实后实施修理。
（4）船长借支
船长须书面列明借款额及货币种类。
外勤人员须立即通知计划员，由其向委托方/船东确认后才能办理。
（5）船员就医
根据船方要求安排船员就医，得到船长书面委托后安排船员前往医
院，就医结束后须将医生诊断证明交船方，留副本一份归入船务记
录袋，费用较大的须通知计划员让其通知船东确认。
（6）各类证书的申办及有关项目的检验
按船长的申请，办理有关证书及检验，例如以下内容：吨税执照（外籍船舶），除鼠/免于除鼠证书、卫生证书，PSC检查。
（7）船员遣返
接到船东/船方的书面委托后，安排遣返船员的接机。食宿须办理签证的及时到日照公安局外事办办理
（8）外勤人员协同调度、计划员办理船方委托的其他事宜。
2、现场信息传递
外勤人员离开公司办理业务时，须及时与调度保持联系，报告现场情况，回答调度的业务询问，
四、办理出口开航手续
1、开航准备向港方了解预计完工时间向船长证实所有船舶证书有效，委办事项已达到
船方要求，并作好记录。
2、理货员处索取积载图。
3、办理船舶开航联检手续。
外勤人员应认真负责协助船长或大副填妥有关表格并核实如下内容：
（1）船舶离港前后吃水。
（2）离港存油水。
（3）欲抵下一港时间。
（4）以上内容记入外勤单船记录本。
（5）落实随船货运单证是否已交船长接收，明确开往港。
4、出口联检申报表格如下：
（1）海事局：总申一份，货申一份，，船员变更名单两份，取得离港证。
（2）海关：总申一份，货申一份附出口舱单两份，船员变更名单一份，中国籍船舶海关监管簿官员签字，若下港开国内办理关封。
（3）边检：总申一份，船员变更名单两份，开国外港口收回登陆证，开国内港口办理边封，取得“出口手续办妥通知书”船舶离港时交与站岗
战士。
（4）检验检疫局：总申一份，货申一份，船员变更名单一份，航海健康申报书取得出口检疫许可证（下港开国内免）。
将以上证书离港时交与船长。
5、通知港调及引航站开航时间。
6、拍发船舶离港电。
外勤人员将单船记录袋交与调度，由其在船离港后及时缮制离港电，发给船东或下港代理。
8、单据整理归档。此船代理业务完成。
日照海丰国际船舶代理有限公司
小学二年级1班班级自主管理计划
酒房镇中心小学 二年级1班班级自主管理计划 班主任王幸 自我教育是学生个性发展中一个非常重要的环节，离开了这一环节，任何教育都无法奏效。为此，根据我校目前教育状况及学校工作安排要求，我班决定进行“班级自主管理”实验，适应新的德育理念，采用自我教育的方法，增强学生自我监控、自我指导、自我约束的能力，促进其良好习惯的形成。 一、指导思想 在学校教务处、德育处的领导下，本着积极改革、探索、实验，全面提高教育教学质量，实现学生主动地、生动活泼地发展，为使我们班在明年的中考中取得优异的成绩特制定此方案。 二、目的要求 自主教育其目的是唤醒、发展人的主体意识，培养创造性的人才，促进自身的发展，促进班级整体进步。其宗旨是以班级为载体，提供和创造学生主动成长的机会，以此来发展学生个性特征，激发学生主体意识，鼓励学生创新精神，体现学生实践能力，让学生主动地去感知、体验、判断、认识、实践、成功与受挫，并在这一过程中实现自身综合素质的提高。 三、实验程序 （一）建立健全班委会
班长：刘思茹副班长：张伟华、苟晓鹏学习委员：杨紫阳文娱委员：李馨怡 体育委员：张佳伟 （二）“人人都是班干部”。 为了让每一个学生都能够得到锻炼，我们班本学期将采取“人人都是班干部”，将班级管理工作分细分小，让每个同学“人人都有事做”“事事都有人做”，具体工作实施方案如下： 1、学习方面： 小组组长（检查作业，收发本子）具体分工如下： 一组组长：张亚萍 二组组长：张雨轩 三组组长：杨紫阳 2、纪律卫生方面： 值日： 每位成员做完自己分内的任务后，要主动积极的互帮互助，使班级卫生做到又快又净。
3、检查工作分工： 负责检查个人卫生（指甲，手，头发，衣服）——张紫瑶； 负责检查班级卫生——吴旭强； 负责检查地面垃圾——杨紫阳； 负责检查桌兜里的垃圾——刘小妮； 负责检查清扫工具摆放——杨浩轩； 负责检查红领巾——苟佳琪； 总之，要真正实施“人人都有事做，事事都有人做”的
会计电算化基础档案设置步骤
第二周上机实验内容 本周主要内容： 1、登陆企业应用平台，熟悉界面选项 2、基础档案设置 （1）机构人员设置 （2）客商信息设置 （3）存货设置 课前准备：（1）删除【数据文件】所有的文件， （2）登陆【系统管理】，从【备份文件】中【引入】备份账套。 一、登陆企业应用平台 能够登陆企业应用平台的用户：系统管理平台添加的10个用户 因对基础档案设置，因此以账套主管夏颖的身份登陆 登陆具体步骤： （1）点击【企业应用平台】，打开【登陆】界面 （2）在【登陆】界面中相关输入项 登陆到与SQL的服务器一致（上节课已讲） 操作员：KJ001或者夏颖 密码：为1或者是在上节课用户管理中设置的密码 账套：选择自己建立的账套比如001 操作日期：2008-07-01 （提示一定要进行修改不要默认） （3）点击【确定按钮】进入到【企业应用平台】界面 二、基础档案设置 基础档案设置包括机构人员设置、客商信息设置、存货设置以及财务设置，本周主要是进行机构人员、客商信息、存货的基础设置。 （一）、机构人员设置 1、部门档案设置操作： （1）双击【部门档案】，打开界面 （2）通过点击【添加】按钮实现添加操作（部门负责人暂时不选资料p555表10-2）
注意：部门负责人资料在职员档案设置后，再返回通过修改功能补充设置 部门档案资料一旦使用将不可修改或者删除 2、人员类别设置操作 （1）双击【人员类别】，打开界面 （2）在人员类别目录树中双击选择欲设置子类别的人员类别，然后单击工具栏 上的【添加】按钮，打开【增加档案项】对话框，输入相关的信息，点击【确 定】按钮进行保存。（资料在p555表10-3） 注意：人员类别和编码不能为空，不能重复 人员一级类别由系统预置，可修改但是不能增加和删除 如果类别被引用后不允许增加子类别 3、人员档案设置操作： （1）双击【人员档案】，打开窗口 （2）输入相关人员信息（教材p556 表10-4） 4、部门负责人设置操作： （1）双击【部门档案】，打开界面 （2）选择要进行添加的部门，点击【修改】按钮进行修改。 （二）客商信息设置 1、地区分类设置操作（教材p557表10-6） 2、行业分类设置操作（教材p557表10-9） 3、客户分类设置操作（教材p557表10-7） 4、供应商分类设置操作（教材p557表10-8） 5、客户分级信息设置操作（教材p557表10-10） 6、客户档案设置操作（教材p558表10-11） 7、供应商档案设置操作（教材p558表10-12） （三）存货信息设置 1、存货分类设置操作（教材p559表10-13） 2、存货计量单位组以及计量单位信息设置操作（表10-14、表10-15） （1）双击【计量单位】，打开【计量单位-计量单位组】窗口 （2）在【计量单位-计量单位组】窗口单击工具栏上的【分组】按钮，打开【计量
自主管理活动流程
自主管理活动流程 一、自主管理活动管理技术 小组解决问题涉及两方面的技术： 专业技术 ---- 主要指问题所涉及的专业范围 管理技术 ---- 主要指程序、证据、方法、技巧等 1、遵循PDCA循环（四个阶段十个步骤） P（Plan）计划阶段：六个步骤 选择课题、现状调查、设定目标、分析原因、确定主因、制订对策 D（Do）执行阶段：一个步骤按对策要求进行实施 C（Check）检查阶段：一个步骤针对课题目标检查实施效果 A（Action）处理：两个步骤：制订标准化，防止问题再发生；总结及下步打算 2、以事实为依据，用数据说话选择课题 现状调查、找问题症结、设定目标值、确定主要原因、对策目标 实施及实施验证、课题效果检查、标准化总结及下步打算 3、应用统计方法 二、课题类型 问题解决型(改进型)：现场型、服务型、攻关型、管理型 创新型 (1)现场型课题 这类课题通常以稳定生产工序质量、改进产品质量、降低消耗、改善生产环境为选题范围，课题较小，难度不大，活动周期较短，是小组成员力所能及的，比较容易出成果，经济效益不一定大。 (2)服务型课题 这类课题通常以推动服务工作标准化、程序化、科学化、提高服务质量和效益为选题范围，课题较小，活动时间不长，见效较快。这类课题的成果虽然经济效益不一定大，但社会效益往往比较明显。 (3)攻关型课题 通常以解决技术关键问题为选题范围，课题难度大，活动周期较长，需投入较多的资源，通常经济效益显著或带来重大的技术更新换代。 (4)管理型课题 通常以提高业务工作质量、解决管理中存在的问题、提高管理水平为选题范围，课题有大有小，如只涉及本部门具体管理业务工作方法改进的课题就小一些，而涉及多个部门协作的课题就大些，课题难度不尽相同，效果也有较大差异。 (5)创新型课题 通常是JK小组成员运用新的思维方式、创新的方法，开发新产品(项目)、新方法，实现预期目标的课题。 由于课题是以往不曾有过的，因此无现状可调查。但是，为实现预定的目标可以有多种方案，由小组成员运用创新思维提出，并对各种方案进行分析论证和评价，必要时进行模拟试验，选择出最佳方案，然后付诸实施。因此，创新型课题与前述四类课题的活动程序有所不同。 三、具体程序步骤（分阶段、步骤开展活动） （一）选择课题 1、课题来源
会计电算化实务操作流程详解
敲回车——点修改——用1046474减去656000得出390474——点确定——点上面的期初余额——点修改——点确定——点操作试算平衡——点确定——确定期初余额录入完成（这个十分重要）——退出。5．收到厦门迎风公司不能履行合同的赔款2,400元，填制记账凭证一张，凭证录入时间2010年05月12日 借：银行存款——工行武林支行2400 贷：营业外收入——其他收入2400 操作步骤：“日常账务”——填制记账凭证——点凭证选新增——修改凭证日期为题目中要求的日期——摘要处粘贴“收到厦门迎风公司不能履行合同的赔款”——会计科目处点三角号选择双击“资产类”——双击“银行存款”——点工行武林支行——确定——点击取消~——借方输入或粘贴“2400”——回车至第二行会计科目——点下三角号——双击损益类——双击营业外收入——点击其他收入——点击确定——贷方输
入或粘贴“2400”——回车——保存——退出（做凭证先改日期，如果凭证错但没有保存直接修改就可以了，如果凭证错且已保存，但没有审核，要把凭证作废后，再补一张正确的，如果凭证错且已经审核，要把错的冲销后再补一张正确的。） 6．收用于设备维修，购买轴承等各种配件共4,300元，填制记账凭证一张，凭证录入时间2010年05月12日。 借：管理费用——大修理4300 贷：银行存款——建行宝石支行4300 操作步骤：日常账务——填制记账凭证——凭证——新增——修改凭证日期为题目中要求的日期——在摘要处粘贴“收用于设备维修，购买轴承等各种配件”——在会计科目处点击下三角——双击损益类——双击管理费用——单击“大
修理”——确定——取消——借方输入或粘贴“4300”——回车至第二行会计科目——点下三角号——双击资产类——双击“银行存款”——单击“建行宝石支行”——点确定——在贷方输入或粘贴“4300”——回车——保存——退出。 7．请审核你自己填制的所有凭证，并进行2010年05月份的记账 操作步骤：系统管理——财务分工——查看权限——系统管理——更换操作员——在操作员口令处输入数字“金主任”——点确定——日常账务——点凭证审核——点编辑——找出你做的凭证，点编辑——点全部审核——退出，（系统管理——更换操作员——在操作员口令处输入胡主管——点确定）（这项是可选的，可以全部用金主任做）——日常账务——点凭证记账——选2010年05月——点记账——退出。系统管理——更换操作员——换成自己（这一步很重要）
会计人员的日常工作流程
一、大致环节： 1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。 2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。 3、根据记账凭证登记明细分类账。 4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表 5、根据科目汇总表登记总账。 6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。 如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。 二、具体内容： 1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。 2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定。 3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。 第二个分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。 转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税. 计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证. 借所得税贷应交税金－－应交所得税，借本年利润贷所得税（所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额
外勤岗位工作经过流程(文字版)
基本要求： 本指导书用于指导和规范员员工在从事外勤业务时的操作，员工必须严格按照本指导书相关规定执行工作操作程序和要求，不得有任何省略、疏忽、偏差和有悖于本指导伟规定和要求的情况发生．在工作执行过程中，如因特殊情况或客户的特殊耍求以至发生有悖于本指导书规定要求或本指导书未列明操作程序．员工应将有关情况和要求报告部门经理．在征得部门经理或更高级主管领导批准同意后再执行这类特例操作程序．同时，员一应将这种特例操作的记录和相关领导的批准间愈记录保留在业务档案内以兹证明。 登轮准备 船舶到港前详阅单船作业计划衰和来往函电，了解阶拍来港任务、装却货是否有特殊要求以及委托方／船方中请办理事项，以及其它有关方（租船人、货土）的具体要求。港口使费及其它有关费用的创分情况和要求， 从调度处了解掌握船舶作业计划的几体安排．以及各项委办事项安排落实情况． 各妥办理船舶进口手续所孺的各种表格，收齐应转交船方的各类文件、船舶俏件、邮件及货运单证。 同时，对于节次来港的船柏应准备一份《服务指南》交般长并在单船工作记录本上做好记录．对外 籍船员的船舶送英文报纸。 3.0登轮工作 3．】粉舶靠泊后，外拗业务员至少每工作日登轮一次。修理般舶每‘日登轮一次或根据船长要求时间登 轮。 3.2首次登轮时，应与船长核实索要以卜信息，井在单船工作记录本上作记录： (1）船舶规范 (2）船舶抵港时间，检疫通过时I'a】（如有） (3）引水登轮时间（如有） (4）靠泊、系浮和抛作业锚地时间 (5）进口手续办妥时间 (6）装／却作业开始时间 (7》船舶抵港存油水 (8）船舶抵港吃水 (9）船舶吊杆负荷 (10）船的吨税证书有效期成靳办的期限 川）般方其他委办事顶 (12）书面递接装／卸准备就绪通知书 3.3索取或协助船方填报足够份数的卜列单据，以便及时代船方办理进口手续（旅游船或其他特殊般须 登轮联检的除外）: (A）总申报单 (B）货物巾报单及进口核货消单、过境货脸单（如有）. (C）船用物品中报单 (D）般员物品中报单 (E）船员名单 (F）旅客名单（如有）
会计电算化流程
会计电算化流程Newly compiled on November 23, 2020
2010年会计电算化实务题操作流程详解 1．通过Admin新增操作员“某某”，增加“记账凭证审核”权限 操作步骤：系统管理——更换操作员——在操作员口令处输入“Admin”——点确定——操作员管理——新增操作员——粘贴“某某”——确定——退出，——更换操作员（换成自己的准考证号）——点确定——系统管理——财务分工——双击“财务”——点“某某”——日常账务—选中记账凭证审核——保存——确定——退出。（做完题目一定要打勾） 2．增加一个会计科目，科目编码为“100210”，科目名称为“农行城西支行”，需记银行日记账，无辅助核算类型，无外币，无数量单位 操作步骤：基本设置——会计科目设置——双击“资产类”——双击“银行存款”——点“编辑”——“添加下级”——右框中输入“10”——粘贴会计科目名称“农行城西支行”——选“银行日记账”——确定——退出。 3．新增加一个项目：“一号科研楼工程”，项目编码为“996”，助记码为“KYL” 操作步骤：基本设置——辅助核算设置——项目核算设置——打开编辑——点增加同级——编码右边输入996——粘贴“一号科研楼工程”——粘贴助记码为“KYL”——确定——退出。（注意一下08年、09年的同类型题目，单位往来等的添加方法与此一致） 4．按下列要求修改期初余额：110101股票增加656000元；100202建行宝石支行减少656000元。并进行试算平衡，确定期初余额录入完成。 操作步骤：基本设置——期初余额录入——点操作恢复期初余额录入——查找——在查找框中输入要查找的代码——在股票的年初余额中输入656000——在建行宝石支行的年初余额中敲回车——点修改——用1046474减去656000得出390474——点确定——点上面的期初余额——点修改——点确定——点操作试算平衡——点确定——确定期初余额录入完成（这个十分重要）——退出。（做这题建议打开execl，把原如数据记在excel里，如果做错了还有挽回的余地，如果修改错误的数字，把原先的数字改为0就可以修改了。） 5．收到厦门迎风公司不能履行合同的赔款2,400元，填制记账凭证一张，凭证录入时间 2002年05月12日 借：银行存款--工行武林支行 2400 贷：营业外收入--其他收入 2400 操作步骤：“日常账务”——填制记账凭证——点凭证选新增——修改凭证日期为题目中要求的日期——摘要处粘贴“收到厦门迎风公司不能履行合同的赔款”——会计科目处点三角号选择双击“资产类”——双击“银行存款”——点工行武林支行——确定——点击取消~——借方输入或粘贴“2400” —
会计岗位工作流程大全
一、出纳岗工作流程 （一）现金收付 1、收现 根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项） 管理费用岗（其他应收款） 销售核算岗（货款） 成本核算岗（加工费、材料款） 注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。 （2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。 2、付现 （1）费用报销 审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核 （2）人工费、福利费发放 凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式
发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证 3、现金存取及保管 每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行 注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。 （2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。 4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。 （二）银行存款收付 1、银收 （1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计 （2）其他项目收款 收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位 （3）贷款 收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位2、银付 （1）日常性业务款项
外勤个人实习周记
外勤个人实习周记 外勤实习周记一实习周记1 在事务所工作这么多天，才真正到内勤和外勤是怎么一回事。就审计来说，外勤就是到单位去实地考察，内勤就是在事务所办公室内整理工作底稿。有时候所审计单位的账目比较简单，可以把大部分外勤工作移到事务所办公室里，比如把账本和凭证拿到办公室审。我观察到有些企业做账划用手工账，凭证、总账、明细账、账都是手工记账。有的凭证用软件做，打印出来，而总账等手工记。还有的企业所有的会计资料都是用计算机完成，国内大部企业用用友软件。看来企业做账的方式很灵活，没有具体的规定，根据企业自身的情况来定。审计做为我们提供的服务，也要讲究服务质量。这个服务质量不但体现在审计人员业务的精通，还体现在与企业的沟通，不给企业添不必要的麻烦。就像教师说的，如果有一些调整达不到重要性水平，就不要调整，如果硬要调整，企业方又没有同意的话，就总是挂在那里，
这样每次审计都要调一次，也给以后年度的审计也带来麻烦。 实习周记2 从实习以来一直都在出外勤，工作比较紧张而又让我受益匪浅，我真真体会到了会计师忙碌的工作状态。出外审计时，大概老师们只有吃饭时间可以休息一下，一吃完饭就埋头在了工作中，一刻不停。因为工作日程都是安排好的，这个项目结束了马上后面有另一个项目等着他们，所以工作量非常大，压力也很大，不过他们总是在五点左右就让我回家了，也没让我留下来加班。在审计过程中，和客户的沟通是很得要的，对出具什么意见的审计报告书，心脏是否要调整所得税，而在很多时候客户出于自身利益的考虑，只能出具无法表示和保留意见的审计报告，而要求出具肯定意见的审计报告，对于所得税调整需要摊牌的给客户做工作，才会勉强接受。在出具审计报告和查税报告时既要客户满意，得以通过三级审核，还得要税务局认可，会碰到报告被打回好多次的情况。 实习周记3
会计工作流程和内容
会计工作流程 会计工作流程的大体内容，就是会计人员在会计期间内，按照国家规定的会计制度，运用一定的会计方法，遵循一定的会计步骤对经济数据进行记录、计算、汇总、报告、从编制会计凭证，登记会计账簿到形成会计报表的过程。通常，将这种依次发生、周而复始的以记录为主的会计处理过程称之为会计循环。具体来说，按照以下几个步骤循环进行：（1）建账就是根据企业具体行业要求和将来可能发生的会计业务情况，购置所需要的账簿，然后根据企业日常发生的业务情况和会计处理程序登记账簿。 （2）会计事项分析。包括经济业务分析、原始凭证审核等工作。 （3）编制会计凭证。即对企业发生的经济业务进行确认和计量，并根据其结果，运用复式记账法编制会计分录，填写会计凭证。 （4）登记有关账簿。即根据会计凭证分别登记有关的日记账、总分类账和明细分类账，并结出发生额和余额。 （5）编制试算平衡表。即根据总分类账试算平衡表和明细分类账试算平衡表，检查记账有无错误。 （6）期末调账和编制工作底稿。期末结账前，按照权责发生制原则，确定本期的应得收入和应负担的费用，并据以对账簿记录的有关账项作出必要调整，编制调账分录和试算平衡表，并结合分类账和日记账的会计数据，据以编制工作底稿，以方便下一步对账和结账工作，并为最后编制报表提供便利。 （7）对账和结账。对账是为确保账簿记录的正确，完整真实，在有关经济业务入账以后，进行的对账工作，主要有账账相对、账证相对和账实相对。 结账即结清账目，在把一定时期所发生的经济业务全部登记入账后，将各种账簿记录的经济业务结算清楚，结出本期发生额合计和期末余额，或将余额结转下期，以便编制会计报表，分清上下期会计记录和分期继续核算。 （8）编制和报送财务报告。也叫编制财务报表；根据账簿记录编制资产负债表、利润表、现金流量表等，报告企业财务状况和经营成果。 会计工作内容 工作内容和任务主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算、货币资金收支的监督等。 （一）货币资金的收支与记录 出纳的货币资金管理工作主要包括两个方面：一是日常货币资金收支业务的办理；二是上述收支业务的账务核算。 具体而言，本项工作内容主要包括以下六个方面： 1.做好现金收付的核算 严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。 2.做好银行存款的收付核算 严格按照银行《支付结算办法》的各项规定，按照审核无误的收入与支出凭证进行复核，办理银行存款的收付。 3.认真登记日记账，保证日清月结 根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔序时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。银行存款的账面余额及时与银行存款对账单核对，保证账证、账账、账实相符。经常与银行传递来的对账单进行核对，月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。 4.保管库存现金和有价证券 对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，
船舶代理外勤岗位工作流程
船舶代理外勤岗位操作规范 一、目的：确保代理船舶按计划顺利进出港作业，为委托人及船方提供及时、准确、有效的服务。 二、适用范围：适用于港口业务中心船务部的外勤登轮人员为保证船舶正常靠泊、顺利作业、完货离港等业务所完成的工作。 三、岗位职责 1 . 在船舶进港前按照与调度交接的情况准备船卷，保证后续工作顺利展开。 2 . 在船舶靠港后以及离港前登轮办理进、出口相关业务。 3 . 到各相关官方单位为船舶办理相关进出口业务手续。 4 . 为船方办理其他待办事宜，不间断为船方服务。 5 . 船舶离港后完成相关完船信息的申报和审核。 四、相关单据：船务工作记录、费用记录、抵港报、离港报、费用分摊表、船舶信息表、联检单据(COMMON NOTICE、PAPER LIST、港务收费单、进口总申报单、出口总申报单、进口货物申报单、出口货物申报单、船员名单、船舶出口岸手续联系单、船用物品清单、船员物品清单、国内港口来船检疫申报单、开往国内港口检疫申报单、出境检疫申请单、收费凭证、船舶检验检疫收费单、船员健康卡、船员登陆申请、吨税申请、综合服务收费单、船舶在港安全作业报备书、进口健康申报单、出口健康申报单、自查报告、枪支弹药申报单、船舶概况报告单、船舶借支单、吊缸报备单、刷漆报备单、放艇报备单、动火报备单、排压舱报备、船员看病申请单)。 五、工作步骤： 1．船舶进港前的准备工作（备卷）： 1．1．接到船舶调度员交给的《船务工作记录》后，核实调度撰写在船务工作记录上的交办事项； 1．2．阅读关于该轮的所有来往邮件，查看本轮该航次需办事项与船务记录是否一致齐全； 1．3．核实危险品信息、检疫申报信息及港监申报信息是否齐全； 1．4．核实调度录入的本航次船舶信息表并录入其它数据； 1．5．打印并整理联检所需单据； 1．6．预填写“船务工作记录”、“港监资料”袋、“费用记录”； 1．7．确认该航次进口操作人员、订舱中心人员及现场业务人员； 1．8．检查我司向船方提供的手机是否能够正常使用；
会计电算化用友T3软件操作步骤讲解
1.系统初始化 1.1系统管理 系统管理是会计信息系统运行的基础，它为其他子系统提供了公共的账套、年度账及其它相关的基础数据，各子系统的操作员也需要在系统管理中统一设置并分配功能权限。具体包括以下几个方面：账套管理、年度账管理、系统操作员及操作权限的集中管理等。 1.1.1 启动与注系统管理 例 1-1 以系统管理员（admin）的身份启动并注册系统管理。 操作步骤 (1) 执行“开始→程序程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→系统管理”命令，进入“〖系统管理〗”窗口。 (2) 执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。 (3) 输入用户名：admin；密码：（空）。如图1-1所示。 图1-1 注册系统管理 (4) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理。 1.1.2 建立企业核算账套 例 1-2 建立账套。 (1) 账套信息 账套号：800；账套名称：阳光有限责任公司；采用默认账套路径；启用会计期：2011年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。 (2) 单位信息 单位名称：阳光有限责任公司；单位简称：阳光公司。 (3) 核算类型
该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为demo；按行业性质预置科目。 (4) 基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，不需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5) 分类编码方案 科目编码级次：4222 其他：默认 (6) 数据精度 该企业对存货数量、单价小数位定为2。 (7) 系统启用 “总账”模块的启用日期为“2011年1月1日”。 操作步骤 (1) 执行“账套→建立”命令，打开“创建账套”对话框。 (2) 输入账套信息，如图1-2所示。 图1-2 创建账套-账套信息 (3) 单击“下一步”按钮，输入单位信息。如图1-3所示。
会计做账操作流程
会计做账操作流程 1
凭证-汇总-明细账-总账-各种报表等。首先来了解财务流程是非常有必要的。 一、大致环节: 1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。 2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。 3、根据记账凭证登记明细分类账。 4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表 5、根据科目汇总表登记总账。 6、期末, 根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。 如果企业的规模小, 业务量不多, 能够不设置明细分类账, 直接将逐笔业务登 记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账 中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业能够根据业务 量每隔五天, 十天, 十五天, 或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当 大。也能够一天一编的。 二、具体内容: 1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证( 做记账凭证 时一定要有财务( 经理) 有签字权的人签字后你在做) , 然后月末或定期编制 科目汇总表登记总账( 之因此月末登记就是因为要经过科目汇总表试算平衡, 2
保证记录记算不出错) , 每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。 2、月末还要注意提取折旧, 待摊费用的摊销等, 若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用 .计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧, 这个折旧额是根据固定资产原值, 净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加, 实际是地税这一块。就是提取税金及附加, 有城建税, 教育费附加等, 有税务决定 . 3、月末编制完科目汇总表之后, 编制两个分录。第一个分录: 将损益类科目的总发生额转入本年利润, 借主营业务收入( 投资收益, 其它业务收入等) 贷 本年利润。第二个分录: 借本年利润贷主营业务成本( 主营业务税金及附加, 其它业务成本等) 。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税, 如果在贷方则说明盈利需交所得税, 计算方法, 所得税=贷方差额*所得税税率, 然后做记账凭证, 借所得税贷应交税金——应交所得税, 借本年利润贷所得税( 所得税虽然和利润有关, 但并不是亏损一定不交纳所得税, 主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数, 如果是正数就要计算所得税, 同时还要注意所得税核算方法, 采用应付税款法时, 所得税科目和应交税金科目金额是相等的, 采用纳税影响法时, 存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的) 。 4、最后根据总账的资产( 货币资金, 固定资产, 应收账款, 应收票据, 短期投资等) 负债( 应付票据, 应附账款等) 所有者权益( 实收资料, 资本公积, 未分配利润, 盈余公积) 科目的余额( 是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额) 编制资产负债表, 根据总账或科目汇总表的损益类科目( 如管理费用, 主营业务成本, 投资收益, 主营业务附加等) 的发生额( 发生额是指本月的发生额) 编 3
外勤专员
外勤专员 岗位职责： 1、负责到工商、税务、银行等部门办理公司增资、设立、减免税及其他相关的业务； 2、配合外勤主管完成工商注册及执照变更业务的流程实施； 3、定期向相关财务部门报送报表，到银行缴纳税款，完成税款转账。 4、有较强的服务意识和沟通能力，服从公司领导，遵守公司的各项规章制度； 5、主动学习，关注了解并运用国家最新的工商税务政策，积极参加专业知识（带薪培训），为晋升打好基础； 任职资格： 1、可接收应届毕业生； 2、学习能力强，能快速适应新行业。 3、有工商税务，企业资质审批代理经验优先。 4、吃苦耐劳、能适应外出的工作性质业
销售顾问 岗位职责： 1.根据公司领导要求做好公司注册、代理记账、进出口权等一次性业务的网络咨询、电话咨询和销售工作；并成功完成客户签约； 2.完成各大网络推广网站的后台维护和更新，确保广告投放效果最大化； 3.通过各类渠道挖掘客户信息，并进行有效跟踪和过滤；结合公司的销售目标，完成个人月度、季度和年度指标； 4.收集相关市场动态、政策及同行业的相关信息，及时上报公司； 5.及时为签约客户外出办理企业变更、进出口权、社保代理等事项； 6. 完成公司和部门安排的其他工作。 任职资格： 1、男女不限，户籍不限，20-30岁，大专以上学历，广告或市场营销类者佳； 2、有企业咨询、市场开发或相关销售工作经验的优先，无经验公司可培训； 3、热爱销售工作，自信坚强，学习和接受能力强，能承受工作压力； 4、普通话标准，容易沟通，身体健康，执行力强，有团队合作精神； 5、工作认真、开朗外向、要求进步、品德良好、无不良嗜好，有职业道德； 6、职业规划清晰，愿意长期在市场或销售类工作方面发展； 7.熟悉网络营销手段和渠道，善于运用网络营销工具。
会计电算化操作流程
一、系统管理 1、启动系统管理：开始→程序→会计电算化通用教学软件→系统管理 2、注册系统管理：系统→注册→[注册]输入用户名admin→确定 （系统管理员admin权限：新增操作员；给所有账套操作员受权、可以新 建账套， 账套主管权限：可以启用子系统；可以给所管辖的账套操作员受权） 3、增加操作员：权限→操作员→[操作员管理]增加→[增加操作员]输入操 作员编号（ID号）、姓名、口令、部门→增加→退出→[操作员管理]退出 4、修改操作员口令与部门：权限→操作员→[操作员管理]选中某操作员→ 修改→ [修改操作员信息]输入操作员新口令或部门→修改→[操作员管理]退出 5、新建账套：账套→建立→[账套信息]账套号、账套名称、启用会计期→下一步→[单位信息]单位名称、单位简称→下一步→[核算类型]行业性质：新会 计制度科目、 账套主管、是否预置科目→下一步→[基本信息]存货、客户、供应商分类设置、有无外币→完成→[建立账套]是→[分类编码方案]设置编码方案→确认→[数据精度定义]确认→确定→是否启用账套：是→[系统启动]勾选设置待启动软件子 系统→退出 二、总账系统 启动总账系统:开始→程序→会计电算化通用教学软件→会计电算化通用教学软件→[注册]输入用户名编号、密码，选准账套号、操作日期→确定 （一）系统初始化 1、部门档案：基础设置→机构设置→部门档案→[部门档案]增加→输入部 门编码、 部门名称等信息→保存→退出 2、职员档案：基础设置→机构设置→职员档案→[职员档案]输入职员编号、 职员名称，双击所属部门选取所在部门→增加→退出 3、客户档案：基础设置→往来单位→客户档案→[客户档案] 单击“无分类” （有分类选取最末级分类）→增加→[客户档案卡片]输入客户编号、名称、 地址、 电话等信息→保存→退出→[客户档案]退出 4、供应商档案：基础设置→往来单位→供应商档案→[供应商档案] 单击“无分类”（有分类选取最末级分类）→增加→[供应商档案卡片]输入供应商编号、 名称、地址、
会计出纳操作流程
请细读,有好处!每个财务人员都应该了解此流程，更应该了解相关的财务软件，目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采信息化管理，你应该知道如何使用软件和如何设置，只要凭证制作正确，其余一切由计算机完成：凭证-汇总-明细账-总账-各种报表等。首先来了解财务流程是非常有必要的。 一、大致环节： 1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。 2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账 3、根据记账凭证登记明细分类账。 4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表 5、根据科目汇总表登记总账。 6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。 如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。 二、具体内容： 1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据
记账凭证登记明细账。 2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用.计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定. 3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。第二个分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借所得税贷应交税金——应交所得税，借本年利润贷所得税（所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的）。 4、最后根据总账的资产（货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等）负债（应付票据，应附账款等）所有者权益（实收资料，资本公积，未分配利润，盈余公积）科目的余额（是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额）编制资产负债表，根据总账或科目汇
业务部工作流程图
业务部管理基础制度
业务管理基础制度 第一章年度任务计划管理 第一条基本目标 总公司下达的年度工作任务 第二条基本方针 为实现年度目标，本公司确立下列方针并付诸实行： 1、本公司的业务机构，必须到所有人员都能精通其业务、人心安定、能有危机意识、有效地活动时，业务机构才不再做任何变革。 2、贯彻少数精锐主义，不论精神或体力都须全力投入工作使工作朝高效率、高收益、高分配（高薪资）的方向发展。 3、为达到责任到人的目的及确立责任体制，本公司将贯彻重赏重罚政策。 4、为实现规定及规则的完备，本公司将加强明确业务管理。 5、为确保出租率在稳定的基础上提升，将出击目标放在从报纸、网络上搜寻的目标客户身上，进行上门拜访、电话追踪等方式刺激出租率的提升。 6、设立定期联谊会，借此更进一步加强与客户间的联系。 7、本方针中的计划应做到具体实效，贯彻至所有相关人员。 第二章业务管理制度 第一条总则 本制度是规定本公司业务处理方针及处理基准，其目的在于使业
务得以圆满进行。 第二条业务计划 1、每年举行不定期的业务会议，并就目前的产业趋势、同行业市场情况、公司内部状况等情况来进行分析并修正目前的营销方针，方针确定后，传达给所有相关人员。其内容包括： 1）、价位的确定 2）、空置房的计划安排 3）、租金的回笼 4）、需注意的事项 2、确定对大客户的优惠方针。 3、在订立契约时，要尽可能使契约款项能长期持续下去。 第三条营业内容与业务分担 1、业务内容可分为内务与外务两种，并依此决定各相关的负责人员。 1）、内务： ①记录、计算业绩和租金回笼情况，每月做成书面报告上交部门经理及总经理。 ②对应收帐款的及时催缴。 ③与客户进行电话及其他相关联络。 ④收集、整理市场调查的相关资料。 ⑤将客户资料及部门资料进行分类、归档。 ⑥制作对外所需的公告、通知等文书。
会计电算化实务操作流程
会计电算化实务操作流程 点试卷上面的实务 （一）有一个账务处理系统跳出来，用户口令是123 点击确认，跳出了一个日常账务治理系统。 接着再看实务题目中的差不多讲明，题目先看清晰。 直截了当看3，增加用户丁一，具有录入凭证功能。 然后点击日常账务治理系统中的7系统爱护，
点击系统爱护下的用户治理，跳出 点击增加，用户编号输入01, 用户姓名输入丁一， 添加凭证处理，001电算化考试专用套账。即 点击储存即可。退回即可。
（二）做实务题部门代码，题目如下： 然后看日常账务处理系统，点击左侧的初始建账中的部门治理，进入。 点击增加，跳出部门治理，依照题目输入如下：最后点击储存。 由于01 部门治理下有两个下级，即0101 0102，因此点01 部门治理，接着按增加，同样跳出和以上相同的部门治理，现在点下级，如下
点击储存退出即可，步骤相同。做完退出。 （三）做实务题目往来代码 然后看日常账务处理系统，点击左侧的初始建账中的往来客户治理，进入。 依照题目要求，001是应收行款客户，因此点击修改。记住客户类型都要改为客户，如下，弄完后点储存即可，步骤同二。本题也有下级。做完退出即可。
（四）做实务题目科目数据。 然后看日常账务处理系统，先点击左侧的初始建账中的科目治理，进入。 依照实务题目科目治理的要求，看科目编号、名称、属性、部门辅助、往来辅助、期初数量，对比日常账务处理系统初始建账中的科目治理，里面没有的就要增加，同样有下级的也按增加，实务题目要求往来辅助的，就要将科目治理的往来账勾起来，部门辅助的就勾部门账，期初数量的就勾数量账，没要求就通通不要勾，做完并按储存即可，如下：
记账会计工作流程 会计每月工作流程
记账公司平时接账,是靠自己的专业判断来控制风险,并向客户建议应该如何配合。下面就为大家解开记账会计工作流程，希望能帮到你。 记账会计工作流程 1、接票(客户将当月做帐票据送到代理记账公司，或代理记账公司提供上门服务); 2、做账: 3、报税(网上税务申报、个人所得税重点纳税人申报等) 4、回访 每月需要提供的材料 开出去和收到的发票记账联，费用的原始凭证和银行对账单，各种公司的费用发票; 一般纳税人需要认证后再给会计或把抵扣联一起给会计去做认证 记账会计的记账范围
1、会计核算业务，根据委托人提供的原始凭证和其他资料，按照国家统一的会计制度的规定，进行会计核算，包括审核原始凭证、填制证账凭证、登记会计账簿、编制会计报表等 2、提供会计报表; 3、向税务机关提供税务资料; 4、建账; 5、记账; 6、报税等; 简单来说就是注册公司成功后即营业执照下来之后，要去税务所报到，每个月要报税，协助申请税控开发票，办理税务登记，减免税手续，一般纳税人申请手续等服务。客户只需将每个月的收入、成本、费用票等相关的票给代理公司，他们会负责每个月的做帐、报税以及报表的编制。 记账会计的岗位职责
1 、认真做好会计核算和监督, 保证会计帐务处理及时, 会计科目运用准确, 会计核算信息真实完整。 2 、对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核, 对银行结算票据的印鉴、日期和背书内容是否正确进行审核。 3 、录入( 编制) 记帐凭证, 负责会计凭证汇总、帐簿登记, 打印输出记帐凭证和帐簿。 4 、正确、及时编制单位会计报表, 并根据学院工作需要, 适时提供有关会计信息。 5 、对会计凭证、帐簿、报表、磁盘和有关文件制度等会计资料,定期分类装订立卷, 妥善保管, 按规定移交档案室。 6 、会同人劳处严格按照规定执行工资、津贴、奖金的发放。 7 、协助学院编制预算, 做好财务分析, 增强服务意识, 处理好服务与监督的关系。 8 、完成计财处领导交办的其他工作。